6財(cái)務(wù)培訓(xùn)講義

1、第 PAGE 13 頁 共 NUMPAGES 14 頁T6財(cái)務(wù)培培訓(xùn)講義一、財(cái)務(wù)處處理流程 模 塊 步 驟 啟 動(dòng) 注 冊(cè) （第第一次以系系統(tǒng)管理員員admiin的身份份進(jìn)入） 系統(tǒng)統(tǒng)管理 設(shè)置操操作員 建立賬賬套 財(cái)務(wù)分分工系統(tǒng)管理建建賬 1、啟動(dòng): 開始程序序用用友ERPP-U6普及版-系統(tǒng)服服務(wù)-系統(tǒng)管理理 2、注冊(cè)： 系統(tǒng)注冊(cè)錄入Admiin確定.3、增加用用戶：權(quán)權(quán)限用戶增加輸入編號(hào)號(hào)和姓名點(diǎn)增加加即可.4、建立賬賬套 ：賬套建立輸入賬套套號(hào)（賬套套號(hào)必須是是3位數(shù)）帳帳套名稱選擇啟用用期間和定定義會(huì)計(jì)期期間設(shè)置下一步步輸入單位位信息下一步步選擇行行業(yè)性質(zhì)為新會(huì)計(jì)計(jì)制度和本本單位賬賬

2、套主管下一步步選擇存貨貨分類完成可以創(chuàng)建建賬套選擇擇是需要等一一段時(shí)間定義編碼碼級(jí)次保存退出確認(rèn)-可以以進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)啟用時(shí)間間的設(shè)置是退出（也也可以以后后在企業(yè)門門戶基本信息息中啟用）。5、財(cái)務(wù)分分工：權(quán)權(quán)限權(quán)限先選賬套套號(hào)再選操作作員（主管管已經(jīng)默認(rèn)認(rèn)，在此可可不用設(shè)置置）-修改在需要設(shè)設(shè)置權(quán)限的的模塊上打打?qū)创_定6、數(shù)據(jù)自自動(dòng)備份流流程（網(wǎng)絡(luò)絡(luò)版用戶在在服務(wù)器的的系統(tǒng)管理理模塊進(jìn)行行自動(dòng)備份份）（1）創(chuàng)建建備份的文文件夾：雙雙擊我的的電腦雙擊D：盤符（建建議用最后后一個(gè)盤符符進(jìn)行備份份）文件新建輸入文件件夾的名稱稱為用友備備份（2）系系統(tǒng)管理系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置備備份計(jì)劃增加輸入計(jì)劃劃編號(hào)、計(jì)計(jì)劃名

3、稱（例例如：財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)備份份），備份份類型默認(rèn)認(rèn)為賬套備備份發(fā)生頻率率可以選擇擇為每天開始時(shí)間間可以自行行設(shè)定（例例如：為116：000，這樣每每天下午44點(diǎn)時(shí)系統(tǒng)統(tǒng)可以自動(dòng)動(dòng)備份）有效觸觸發(fā)時(shí)間為為2小時(shí)保留天數(shù)數(shù)為7天雙擊選選擇備份路路徑為D：用友備備份選擇需要要備份的賬賬套號(hào)增加（3）注意意備份的文文件不能雙雙擊打開，除除特殊情況況外不要做做賬套數(shù)據(jù)據(jù)引入。（4）測(cè)試試備份數(shù)據(jù)據(jù)是否成功功的方法：將備份輸輸出的賬套套文件復(fù)制粘貼，如如果粘貼成成功表示此此備份成功功。7、手工備備份流程：（網(wǎng)絡(luò)版版用戶在服服務(wù)器的系系統(tǒng)管理模模塊進(jìn)行手手工備份）（1）創(chuàng)建建備份的文文件夾：雙雙擊我的的電腦雙

4、擊D：盤符（建建議用最后后一個(gè)盤符符進(jìn)行備份份）新建文件夾夾輸入文件件夾名稱（例例如：財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)備份份）再雙擊打打開財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)備份文文件夾新建文件件夾輸入文件件夾名稱是是帳套號(hào)（例例如：0001帳套）重復(fù)以以上操作建建立文件夾夾如下： 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)備份/0001帳套套/20007年/1月（2）賬賬套輸出選擇賬套套號(hào)等待選擇備份份目標(biāo)為備備份的文件件夾雙擊打打開（注意意文件夾口口一定為敞敞開）8、新年度度建賬過程程 完成上上年度工作作后（20007年122月結(jié)賬）做做好數(shù)據(jù)備備份 將系統(tǒng)統(tǒng)日期調(diào)整整為新年度度日期（22008年年1月） 以賬套套主管的身身份注冊(cè)進(jìn)進(jìn)“系統(tǒng)管理理”（會(huì)計(jì)年年度2000

5、7年） 年度度賬建立立（默認(rèn)認(rèn)新年度22008年年） 系統(tǒng)統(tǒng)注銷 系統(tǒng)統(tǒng)注冊(cè)賬賬套主管會(huì)計(jì)計(jì)年度(22008年年)確定 進(jìn)入入新的年度度賬 年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)購(gòu)銷銷鏈，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工資，結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)固定資資產(chǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付付，最后結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)總賬 如果要要調(diào)整某科科目，首先先進(jìn)入期期初余額界面先把把余額打印印出來，然然后再刪除除該科目的的余額，會(huì)計(jì)科目目修改科科目，修改改完成后，在在錄入新的的余額，也也可以修改改和刪除供供應(yīng)商，客客戶，職員員檔案等基礎(chǔ)檔案的的設(shè)置 企業(yè)門門戶設(shè)置頁簽1、部門檔檔案：機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置部門門檔案增增加輸入部部門編號(hào)及及部門名稱稱保存2、職員檔檔案：機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置職員員檔案選擇相應(yīng)

6、應(yīng)部門增加-輸入入職員編號(hào)號(hào)及職員名名稱-保存存3、客戶檔檔案：往往來單位-客客戶檔案選擇末級(jí)級(jí)分類增加輸入客戶戶編號(hào)及客客戶名稱保存4、供應(yīng)商商檔案：往來單位位-供應(yīng)商檔檔案選擇末級(jí)級(jí)分類增加輸入供應(yīng)應(yīng)商編號(hào)及及名稱保存5、憑證類類別：財(cái)財(cái)務(wù)憑證類類別6、會(huì)計(jì)科科目：財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科科目 指定定科目：編輯指定科科目選擇現(xiàn)金金總帳科目目按鈕，選選擇現(xiàn)金金科目，點(diǎn)點(diǎn) , 把現(xiàn)金科科目選到右右邊窗口（已已選科目欄欄）內(nèi)；再再選擇銀行行總帳科目目按鈕，選選擇銀行行存款科科目，點(diǎn) ,把銀行行存款科目目選到右邊邊窗口內(nèi)。 增增加科目：增加輸入科目目編碼和科科目名稱確定 修改科科目：選擇擇需要修改改的科目修改

7、修改 刪除科科目： 選選擇需要?jiǎng)h刪除的科目目刪除注意： A要進(jìn)行行出納簽字字和查詢現(xiàn)現(xiàn)金、銀行行日記賬必必須進(jìn)行指指定科目。（只需指指定一次即即可）B當(dāng)該科科目有余額額或發(fā)生額額時(shí)，不易易增加下級(jí)級(jí)科目C刪除科科目要自下下而上刪除除 D科目目一旦使用用，是不能能刪除的*輔助核核算的專題題原來的科目目設(shè)置輔助核算的的設(shè)置方法法A. 部門門核算原來的科目目設(shè)置方法法：管理費(fèi)用工資財(cái)務(wù)部銷售部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部綜合部 福利費(fèi)財(cái)務(wù)部銷售部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部綜合部業(yè)務(wù)招待待費(fèi)財(cái)務(wù)部 銷售部 生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部綜合部?jī)H從設(shè)置數(shù)數(shù)量上比較較科目總數(shù)為為：3*44=12個(gè)個(gè) 乘乘法關(guān)系部門核算的的設(shè)法：1科目設(shè)設(shè)置：管理費(fèi)用工

8、資 （部門門核算）福利費(fèi) （部門核核算）業(yè)務(wù)招待待費(fèi)（部門門核算）設(shè)部門核算算需要在科科目界面把把部門核算算挑對(duì)勾！2部門設(shè)設(shè)置點(diǎn)設(shè)置編碼檔檔案部門檔檔案輸入部門門編號(hào)和部部門名稱點(diǎn)保存存3.查詢部部門賬：點(diǎn)賬表部門輔輔助賬部門總總賬部門科科目總賬；部門收支分分析表必須須是記完賬賬之后才能能查看科目總數(shù)為為：3個(gè)部門總數(shù)為為：4個(gè)B. 客戶戶往來原來的科目目設(shè)置：應(yīng)收賬款哈飛汽汽車股份有有限公司 哈飛飛實(shí)業(yè)公司司客戶往來的的設(shè)法：1.科目設(shè)設(shè)置應(yīng)收賬款應(yīng)收客戶戶（客戶往往來）在科目界面面把客戶往往來挑對(duì)勾勾！建議：不要在一級(jí)級(jí)科目上設(shè)設(shè)輔助核算算輔助核算一一旦設(shè)定不不能中途修修改！2.客戶檔檔

9、案的設(shè)置置點(diǎn)設(shè)置編碼檔檔案客戶檔檔案選中客戶戶類別后點(diǎn)點(diǎn)增加，客戶編編號(hào)、簡(jiǎn)稱稱等三項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容必須輸輸入。例如：001 哈哈飛汽車股股份有限公公司002 哈哈飛實(shí)業(yè)公公司C. 供應(yīng)應(yīng)商往來原來的科目目設(shè)置方法法：應(yīng)付賬款南京晨光光有限公司司沈陽精密密鋼管廠-哈爾爾濱市美華華機(jī)械加工工廠 供應(yīng)商往來來的設(shè)法：應(yīng)付賬款應(yīng)付供應(yīng)應(yīng)商（供應(yīng)應(yīng)商往來）供應(yīng)商的設(shè)設(shè)置： 點(diǎn)點(diǎn)設(shè)置編碼檔檔案供應(yīng)商商檔案選中供應(yīng)應(yīng)商類別后后點(diǎn)增加加，輸入入供應(yīng)商信信息保存 注注意：編號(hào)號(hào)、名稱、簡(jiǎn)稱必須須輸入。例如： 0011 南京晨晨光有限公公司002 沈沈陽精密鋼鋼管廠003 哈哈爾濱市美美華機(jī)械加加工廠D. 個(gè)人人往來原

10、來的科目目設(shè)置其他應(yīng)收款款李娜 王亮 張靜 張亞麗麗 朱華 孟霞 個(gè)人往來輔輔助核算的的設(shè)法：科目設(shè)置：其他應(yīng)收款款應(yīng)收個(gè)人人（個(gè)人往往來）在科目界面面把個(gè)人往往來挑對(duì)勾勾！個(gè)人檔案的的設(shè)置；點(diǎn)設(shè)置職員檔檔案增加，輸入職職員編號(hào)、姓名并雙雙擊選擇所所屬部門8、項(xiàng)目目目錄 會(huì)會(huì)計(jì)科目-將營(yíng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用汽車管理理費(fèi)等科目目的項(xiàng)目核核算打上對(duì)對(duì)鉤 設(shè)置置頁簽基礎(chǔ)檔檔案財(cái)務(wù)項(xiàng)目目目錄增加輸入項(xiàng)目目大類名稱稱是車輛默認(rèn)為普普通項(xiàng)目下一步步定義項(xiàng)目目級(jí)次編碼碼為1（分分為1級(jí)第第一級(jí)是11位數(shù)）下一一步完成 選擇核算科目目頁簽選擇汽車管理理費(fèi)科目目，點(diǎn) , 把汽汽車管理費(fèi)費(fèi)科目選到到右邊窗口口（已選科目目欄）

11、內(nèi)確定 選擇項(xiàng)目分類類頁簽點(diǎn)擊右下角角的增加按按鈕輸入分類類編碼1輸入分類類名稱是無無分類確定 選擇項(xiàng)目目錄錄頁簽點(diǎn)右側(cè)的的維護(hù)按鈕增加輸入項(xiàng)目目編號(hào)（可可以將車牌牌號(hào)做為項(xiàng)目編編號(hào)）輸入項(xiàng)目目名稱選擇所屬屬分類碼為為1無分類類回車退出（ 如果退退不出去，則則點(diǎn)擊鍵盤盤左上角EESC鍵）四、總賬初初始設(shè)置 企業(yè)業(yè)門戶業(yè)務(wù)頁簽財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置（一）參數(shù)數(shù)設(shè)置：業(yè)務(wù)頁頁簽總賬-設(shè)設(shè)置選項(xiàng)（二）期初初余額：業(yè)務(wù)頁頁簽總賬設(shè)置期初余余額1 各種顏顏色余額欄欄錄入余額額的方法：白色余額欄欄末級(jí)科目單擊直接錄錄入藍(lán)灰色余額額欄非末級(jí)科目目不用錄入，系系統(tǒng)根據(jù)下下級(jí)科目余余額自動(dòng)計(jì)計(jì)算淺黃色余額額欄輔助核

12、算科科目雙擊點(diǎn)增加加錄入.2 年初建建賬與年中中建賬錄入入余額的區(qū)區(qū)別： 年初建賬余額欄為一一欄式只需錄入年年初余額年中建賬余額欄為四四欄式需錄累計(jì)借借、貸方發(fā)發(fā)生額及本本月初余額額年初余額不不用錄入，由由系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)計(jì)算3 注意：1）期初余余額錄入完完成后，一一定要試算算并對(duì)賬，如如果不平是是不能記賬賬的2）紅字余余額的錄入入：用負(fù)號(hào)號(hào)錄入3）修改余余額：在錯(cuò)錯(cuò)誤余額處處直接錄入入正確的即即可4）刪除余余額：點(diǎn)中中要?jiǎng)h除的的余額后按按數(shù)字零鍵鍵即可5）憑證記記賬后，期期初余額變變?yōu)闉g覽只只讀狀態(tài)（不不可修改）五、總帳日日常處理日常業(yè)務(wù)處理填制憑證出納簽字主管簽字審核憑證記賬月末處理轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬

13、生成對(duì)賬月末結(jié)賬 總賬賬工作日常常處理流程程 總賬工作作日常處理理流程（一）填制制憑證：總帳憑證填制憑憑證增加-選擇擇憑證類別別輸入制單單日期輸入所附附原始單據(jù)據(jù)數(shù)按回車鍵鍵輸入摘要要內(nèi)容按回車鍵鍵在科目框框中點(diǎn)參照照按鈕、選選擇科目編編碼按回車鍵鍵，輸入借借方金額；再一直按按回車鍵至至第二行，摘摘要是自動(dòng)動(dòng)過來的與與第一行相相同，再選選擇科目編編碼，回車車至貸方后后輸入金額額保存/增加加。說明：1、在填制制憑證時(shí),按“=”可以自動(dòng)動(dòng)平衡借、貸金額2、在填制制憑證時(shí),按空格鍵鍵可以調(diào)整整金額借、貸方向，按按“-”號(hào)顯示紅字字/藍(lán)字金金額3、生成常常用憑證：填制憑憑證制單生成常常用憑證輸入常用用

14、憑證代號(hào)號(hào)和說明調(diào)用常用憑憑證：（不不點(diǎn)增加加按鈕時(shí)時(shí)） 填制憑證證制單調(diào)用常常用憑證輸入常用用憑證的代代號(hào)保存4、查看科科目的最新新余額 ：選擇科目目余額/查看看查最新新余額5、憑證草草稿的保存存和引入：制單憑證草草稿的保存存沒有錄完完的憑證保保存如果繼續(xù)錄錄完整 制單憑證草草稿的引入入注意：系統(tǒng)統(tǒng)中只可以以保存一張張草稿（二）查詢?cè)儜{證 11、未記賬賬的憑證 1）填制憑證證查詢/上張張下張張 22）查詢?cè)儜{證全部憑憑證/未記賬憑憑證 22、記賬的的憑證 查查詢憑證全部憑憑證/已記賬憑憑證（三）修改改憑證 11、未審核核未出納簽簽字的憑證證可以直接接修改：填制憑證證查詢找到需要要修改的憑憑證

15、，由制制單人本人人來修改 22、如果已已經(jīng)審核或或已經(jīng)進(jìn)行行出納簽字字，先取消消出納簽字字，取消審審核在填填制憑證中找到該該張憑證進(jìn)進(jìn)行修改 33、修改輔輔助核算中中的個(gè)人，客客戶，供應(yīng)應(yīng)商，部門門例題：管理理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待待費(fèi) （財(cái)財(cái)務(wù)部）現(xiàn)在要把財(cái)財(cái)務(wù)部修改改成銷售部部選擇憑證選擇科目目（指向該該科目單擊擊鼠標(biāo)左鍵鍵）把鼠標(biāo)指指向備注欄欄中的部門門處，當(dāng)鼠鼠標(biāo)變成一一個(gè)筆頭狀狀時(shí)，雙擊擊鼠標(biāo)的左左鍵彈出輔助助項(xiàng)的錄入入界面把部門換換成銷售 （四）刪除除憑證 1、在填填制憑證界面制單作廢/恢復(fù)，憑憑證即已被被作廢；2、在填填制憑證界面制單整理憑憑證選擇憑證證期間確定在刪除除？項(xiàng)下下雙擊或者者點(diǎn)

16、“全選”-出現(xiàn)現(xiàn)Y后點(diǎn)確定定提示“是否整理理憑證斷號(hào)號(hào)？”點(diǎn)“是”后，則該該張憑證以以后的所有有憑證都自自動(dòng)往前串串號(hào)（如果果不想串號(hào)號(hào)，則點(diǎn)“否”。可以用用手工編號(hào)號(hào)：點(diǎn)設(shè)置置選項(xiàng)憑證頁簽簽選擇手工工編號(hào)）（五）審核核憑證執(zhí)行審核：總賬憑證-審審核憑證審核憑證證確定確定點(diǎn)審核核注意：制單單人與審核核人不能是是同一人（六）記賬賬 憑證記賬選擇記記賬范圍下一步步記賬報(bào)報(bào)告下一步步記賬（第一次次記賬系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈彈出期初余余額試算表表） 注意：1、憑證證未審核，不不能記賬 22、如果上上個(gè)月沒有有結(jié)賬，本本月不允許許記賬，否否則會(huì)提示示“無可記賬賬憑證” 33、憑證都都已經(jīng)記完完賬，不允允許再記賬

17、賬的，否則則會(huì)提示“無可記賬賬憑證” 44、憑證記記賬之后，期期初余額變變?yōu)闉g覽只只讀狀態(tài)，不不可以修改改增加 55、憑證記記賬后，只只可以通過過查詢憑憑證來查查看憑證（選選擇已記賬賬憑證）（七）現(xiàn)金金流量項(xiàng)目目的錄入 憑憑證現(xiàn)金流流量憑證查查詢選擇月份份確認(rèn)在“現(xiàn)金流量量憑證欄”中選擇一一條憑證紀(jì)紀(jì)錄修改增加在“項(xiàng)目編碼碼”欄點(diǎn)擊參參照按鈕選擇現(xiàn)金金流量項(xiàng)目目（金額自自動(dòng)帶出且且可以修改改）-確認(rèn)六、總帳期期末處理（一）轉(zhuǎn)賬賬定義：（初初始設(shè)置）1、期間損損益轉(zhuǎn)賬定定義：期末轉(zhuǎn)賬定定義期間損損益在本年利利潤(rùn)科目欄欄中輸入本本年利潤(rùn)科科目確定2、自定義義轉(zhuǎn)賬定義義（例如結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)本月制制造費(fèi)用）

18、期末轉(zhuǎn)賬定定義自定義義轉(zhuǎn)賬增加輸入轉(zhuǎn)賬賬序號(hào)“1”及轉(zhuǎn)賬說說明“結(jié)轉(zhuǎn)制造造費(fèi)用”選擇憑證證類別默認(rèn)認(rèn)記賬憑證證-確確定雙擊科目目編碼欄選選擇“生產(chǎn)成本本”科目-方向?yàn)闉椤敖琛彪p擊金金額公式欄欄點(diǎn)擊參照照按鈕（類類似放大鏡鏡）公式名稱稱選擇“取對(duì)方科科目計(jì)算結(jié)結(jié)果”下一一步科目欄中中科目缺省省(即科目目欄為空)完成 增行行雙擊科目目編碼欄選選擇“制造費(fèi)用用”科目雙擊方方向欄選擇擇方向?yàn)椤百J”目欄中科科目刪除為為空選擇按默默認(rèn)值取數(shù)數(shù)-點(diǎn)擊回回車再點(diǎn)擊回回車-再再點(diǎn)擊回車車點(diǎn)點(diǎn)擊“雙大于號(hào)號(hào)”按鈕點(diǎn)擊確定 -刪刪行刪除最后后一行空白白行-保存（二）轉(zhuǎn)賬賬生成（月月末處理）期末轉(zhuǎn)賬生生成選擇結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)月

19、份選擇結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)類型（自自定義結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)或期間損損益結(jié)轉(zhuǎn)）全選選確定注意制單單日期保存在憑證左左上方有紅紅字標(biāo)示“已生成”字樣-審核核記賬（三）對(duì)賬賬 :期末末對(duì)賬在對(duì)應(yīng)月月份“是否對(duì)賬賬”欄下雙擊擊出現(xiàn)“Y”對(duì)賬（四）結(jié)賬賬：期末末結(jié)賬下一步步對(duì)帳下一步步查看月月度工作報(bào)報(bào)告下一步步結(jié)賬（五）逆操操作步驟功 能 操 作作 人 員1取消結(jié)賬點(diǎn)期末結(jié)賬，選中要要取消結(jié)賬賬的月份,按Ctrrl+shhift+F6 ,輸入口令令 賬套主管2取消記賬1).點(diǎn)期末對(duì)賬，按Cttrl+HH，激活恢恢復(fù)記賬前前狀態(tài)賬套主管2).憑憑證菜單單恢復(fù)記記賬前狀態(tài)態(tài) 恢復(fù)到到最近一次次或月初3取消審核點(diǎn)憑證審核憑憑證確認(rèn)確

20、定，找到相相應(yīng)的憑證證點(diǎn)取消消審核人本人人4修改憑證點(diǎn)填制憑憑證，可可以直接修修改錯(cuò)誤憑憑證中的任任何內(nèi)容。本人或他人人5刪除憑證在填制憑證證界面，點(diǎn)點(diǎn)制單作廢，再點(diǎn)制單整理憑憑證說 明：每每月結(jié)賬后后，進(jìn)入下下一個(gè)月份份，從填制制憑證開始始工作，不不需再錄入入余額，余余額由系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)到到下一個(gè)月月份。七、報(bào)表取取數(shù)（一）資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表及及利潤(rùn)表1、第一個(gè)個(gè)月利用模模板出報(bào)表表 企業(yè)業(yè)門戶業(yè)務(wù)頁簽財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)UFOO報(bào)表文件新建格式報(bào)表模模板選擇行行業(yè)性質(zhì)和和財(cái)務(wù)報(bào)表表切換到數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)數(shù)據(jù)關(guān)鍵字字錄入保存2、第二月月及以后月月份報(bào)表取取數(shù)雙擊上月保保存的報(bào)表表在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)編輯追加表頁輸入頁數(shù)數(shù)

21、點(diǎn)擊“第2頁”數(shù)據(jù)關(guān)鍵字字錄入保存（二）年度度中間初始始建賬出利利潤(rùn)表對(duì)于在年度度中間初始始建賬，利利潤(rùn)表中的的建帳前月月度累計(jì)數(shù)數(shù)無法獲得得，所以需需要做特殊殊處理，處處理方法如如下：例如：我們們是8月份份建賬并要要出利潤(rùn)表表，實(shí)際情情況如下：科 目1-8月累累計(jì)發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入 1000000管理費(fèi)用 500000對(duì)于“本年年累計(jì)數(shù)”，報(bào)表模板板不會(huì)把11至8月的的本年累計(jì)計(jì)數(shù)從賬中中取出，需要我們們稍做些改改動(dòng)。 企業(yè)業(yè)門戶業(yè)務(wù)頁簽財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)UFOO報(bào)表文件新建 格式式菜單報(bào)表模模板 選擇行業(yè)業(yè)性質(zhì)和利潤(rùn)表或或損益表確認(rèn)確定 在格式式狀態(tài),例例如選中DD5到D220，點(diǎn)右右鍵剪切， 點(diǎn)

22、左下下角的格式式進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)狀態(tài)，點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)關(guān)鍵字字錄入，錄完關(guān)關(guān)鍵字后,點(diǎn)確定定是，并并把本年累累計(jì)數(shù)錄入入進(jìn)去。 點(diǎn)數(shù)數(shù)據(jù)表頁不不計(jì)算 回到格格式狀態(tài), 再選中中D5到DD20，點(diǎn)點(diǎn)右鍵粘貼，本年累累計(jì)數(shù)的公公式就都回回來了。 保存。 這樣，我我們?cè)僮芳蛹颖眄摰臅r(shí)時(shí)候，累計(jì)數(shù)將將都是正確確的了?。ㄈ┈F(xiàn)金金流量表 進(jìn)入入U(xiǎn)FO報(bào)報(bào)表選擇行業(yè)業(yè)性質(zhì)以及及財(cái)務(wù)報(bào)表表（現(xiàn)金流流量表）選擇CC6 （銷銷售商品）fx函數(shù)向?qū)?dǎo)用友賬務(wù)務(wù)函數(shù)現(xiàn)金流量量項(xiàng)目金額額下一步參照注意方向向和項(xiàng)目編編碼確定 練習(xí)題請(qǐng)仔細(xì)閱讀讀如下資料料及發(fā)生情情況，在22個(gè)小時(shí)內(nèi)內(nèi)完成以下下各項(xiàng)工作作：該公司司從當(dāng)前年年度（即22

23、005年年）開始建建立賬套；進(jìn)行當(dāng)月月（以當(dāng)前前時(shí)間為準(zhǔn)準(zhǔn)）賬務(wù)處處理；自制制管理費(fèi)用用明細(xì)表并并設(shè)置公式式取出數(shù)據(jù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)11：?jiǎn)挝换举Y料： 相關(guān)關(guān)參數(shù)：只只啟用總賬賬和報(bào)表系系統(tǒng)； 客戶和供供應(yīng)商往來來款項(xiàng)受控控于總賬系系統(tǒng)核算 賬套套參數(shù)賬套主管：為學(xué)生姓名， 擁有本賬賬套所有權(quán)權(quán)限 操 作作 員：李娜：為記記賬員,在在總賬中除除出納簽字字,憑證審審核外所有有權(quán)限 王嵐：為出出納，負(fù)責(zé)責(zé)現(xiàn)金和銀銀行日記賬賬賬套信息：賬套名稱：黑龍江省省職業(yè)技術(shù)術(shù)學(xué)院 賬套套號(hào)：9998賬套路徑：采用系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)路徑徑 啟用會(huì)計(jì)計(jì)期：當(dāng)前前日期本單位信息息：?jiǎn)挝幻Q：黑龍江省省職業(yè)技術(shù)術(shù)學(xué)院納稅人登記

24、記號(hào)：1110220055333000777核算信息：企業(yè)性質(zhì)：工業(yè)企業(yè)業(yè)行業(yè)性質(zhì)： 新會(huì)計(jì)計(jì)制度科目目賬套主管：為考生姓姓名客戶、供應(yīng)應(yīng)商和存貨貨不分類，無無外幣核算算編碼方案：科目編碼碼級(jí)次：4422222 數(shù)據(jù)精度：均為二位位小數(shù)靜態(tài)數(shù)據(jù)22、基礎(chǔ)信信息資料1、憑證類類別：記賬賬憑證2、指定科科目：請(qǐng)?jiān)谠跁?huì)計(jì)科目目界面的編編緝菜單下下指定現(xiàn)金金總賬科目目-現(xiàn)金金，銀行總總賬科目銀行行存款 3、部門、職職員檔案、客戶及供供應(yīng)商信息息按下表內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行設(shè)設(shè)置4、當(dāng)前月月份1日的的科目設(shè)置置及余額如如下：科目編碼科目名稱計(jì)量單位方向余額1001現(xiàn)金借10000001002銀行存款借2000000

25、1002001建行存款借15000001002002工行存款借5000001131應(yīng)收賬款借300000 南極批批發(fā)市場(chǎng)借100000哈飛 借200000 汽輪機(jī)機(jī)廠借 光明松松鶴借1133其他應(yīng)收款款借5001133001備用金借500業(yè)務(wù)部李寧寧借500業(yè)務(wù)部張丹丹借辦公室劉娜娜借1501固定資產(chǎn)借10000001502累計(jì)折舊貸2000002101短期借款貸10000002121應(yīng)付賬款貸160000 北京批批發(fā)公司貸100000 哈爾濱濱實(shí)達(dá)公司司貸60002153應(yīng)付福利費(fèi)費(fèi)貸5000002171應(yīng)交稅金貸2171001應(yīng)交增值稅稅貸217100101 進(jìn)項(xiàng)稅額額貸217100102

26、 銷項(xiàng)稅額額貸2171002 應(yīng)交消消費(fèi)稅貸2171003 應(yīng)交城城市維護(hù)建建設(shè)稅貸2176其他應(yīng)交款款貸2176001 教育費(fèi)費(fèi)附加貸2301長(zhǎng)期借款貸24450005502管理費(fèi)用借5502001工 資借財(cái)務(wù)部借業(yè)務(wù)部借辦公室借5502002 福利費(fèi)費(fèi)借財(cái)務(wù)部借業(yè)務(wù)部借辦公室借5502003辦公費(fèi)借財(cái)務(wù)部借業(yè)務(wù)部借辦公室借5502004業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)借財(cái)務(wù)部借業(yè)務(wù)部借辦公室借5502005差旅費(fèi)借財(cái)務(wù)部借業(yè)務(wù)部借辦公室借5502006其 他借財(cái)務(wù)部借業(yè)務(wù)部借辦公室借動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)33一月份發(fā)發(fā)生如下經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要求：將以以下憑證填填制完畢后后，進(jìn)行審審核、記賬賬，轉(zhuǎn)賬并并結(jié)賬。1、1月11日提取現(xiàn)現(xiàn)金30000元借： 現(xiàn)現(xiàn)金 30000貸： 銀銀行存款 建行存存款 300002、1月11日業(yè)務(wù)部部發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)11500元元借：管理理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待待費(fèi)業(yè)務(wù)部 11500貸： 銀銀行存款建行存存款 150003、1月11日購(gòu)入哈哈爾濱實(shí)達(dá)達(dá)公司材料料一批，價(jià)價(jià)款500000元，稅稅金85000元，款款未付 借： 原材料 500000應(yīng)交稅稅金應(yīng)交增增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額）88500貸：應(yīng)付付賬款哈爾濱實(shí)實(shí)達(dá)公司 55850004、1月月1日向南南極批發(fā)市市場(chǎng)賒銷產(chǎn)產(chǎn)品一批借： 應(yīng)收賬款款南極批批發(fā)市場(chǎng)