2022年度經(jīng)營計劃管理制度

1、第PAGE15頁共NUMPAGES15頁2022年度經(jīng)營計劃管理制度(試行)目錄總則2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)2中長期發(fā)展規(guī)劃_年度經(jīng)營計劃_月度經(jīng)營計劃5計劃指標(biāo)調(diào)整6經(jīng)營計劃監(jiān)督、考核6罰則7附則72022年度經(jīng)營計劃管理制度（二）第一章總則第一條目的為加強(qiáng)蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子(分)公司經(jīng)營計劃管理，促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司下屬子(分)公司。第三條經(jīng)營計劃分類按時間周期長短分為長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、月度經(jīng)營計劃。第四條經(jīng)營計劃體系公司建立自上而下的經(jīng)營計劃監(jiān)控體系，自下而上的經(jīng)營計劃編制和匯報體系，對經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行、

2、監(jiān)督、考核的四個環(huán)節(jié)實現(xiàn)閉合式管理。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條計劃管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則實行管理。第六條各職能部室(單位)分別是各專業(yè)計劃的歸口管理部門，其職責(zé)如下：(一)提供編制計劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；(二)提出本部室(單位)及專業(yè)口的年度、月度工作計劃草案；(三)執(zhí)行本部室(單位)分解的月度工作計劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。第七條企劃部負(fù)責(zé)計劃工作的綜合管理，其職責(zé)如下：(一)經(jīng)營計劃編制的組織和匯總；(二)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析；(三)經(jīng)營計劃執(zhí)行的監(jiān)督實施，組織考核。第八條財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營情況分析、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測服務(wù)。第九條經(jīng)理層(一)對董事會提出的年度

3、經(jīng)營目標(biāo)提出調(diào)整建議；(二)向董事會提交具體年度經(jīng)營計劃；22022年度經(jīng)營計劃管理制度（三）(三)審核年度經(jīng)營計劃草案、各月度及各單位分解計劃；(四)對計劃執(zhí)行過程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項活動有序進(jìn)行，達(dá)到計劃目標(biāo)；(五)負(fù)責(zé)向董事會匯報年度經(jīng)營計劃完成情況。第十條董事會(一)審定公司中長期發(fā)展規(guī)劃；(二)提出和審核年度經(jīng)營目標(biāo)，批準(zhǔn)年度經(jīng)營計劃。第三章中長期發(fā)展規(guī)劃第十一條中長期發(fā)展規(guī)劃是根據(jù)公司的愿景、發(fā)展目標(biāo)制定的未來_年的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的安排逐步實現(xiàn)，其主要內(nèi)容應(yīng)包括下列幾個方面：(一)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；(二)生產(chǎn)能力的發(fā)展規(guī)模，技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向

4、；(三)資本結(jié)構(gòu)和資本運(yùn)營戰(zhàn)略；(四)市場發(fā)展規(guī)劃；(五)組織架構(gòu)和管理提升規(guī)劃；(六)人才發(fā)展規(guī)劃；(七)企業(yè)品牌建設(shè)規(guī)劃；(八)企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃。第十二條編制企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的主要依據(jù)：(一)國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及市場需求；(二)國家及地方產(chǎn)業(yè)政策及前瞻性預(yù)測；(三)同行業(yè)發(fā)展趨勢及公司競爭力分析；第十三條中長期發(fā)展規(guī)劃的編制由董事會規(guī)劃與發(fā)展委員會負(fù)責(zé)組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。第十四條各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料，提出專業(yè)規(guī)劃。第十五條中長期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)董事會批準(zhǔn)后分年度組織實施。32022年度經(jīng)營計劃管理制度（四）第四章年度經(jīng)營計劃第十六條年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制定采取

5、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制。由企劃部負(fù)責(zé)組織，各部門按業(yè)務(wù)歸口負(fù)責(zé)編制各專業(yè)計劃，企劃部負(fù)責(zé)擬定編制計劃進(jìn)度。第十七條年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制的主要依據(jù)：(一)公司下達(dá)的指令性、指導(dǎo)性計劃；(二)公司總經(jīng)理提出的年度工作目標(biāo)；(三)市場調(diào)研和行業(yè)前景預(yù)測；(四)公司中長期發(fā)展規(guī)劃；(五)公司生產(chǎn)經(jīng)營歷史統(tǒng)計資料；(六)經(jīng)審定的各專業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。第十八條年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃指標(biāo)一般包括：(一)生產(chǎn)計劃指標(biāo)：年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全年產(chǎn)值；(二)銷售計劃指標(biāo)：年度主要產(chǎn)品銷售量、市場價格、全年銷售收入、營銷策略、市場開拓措施、年度銷售費(fèi)用；(三)物資采購計劃指標(biāo)：年度采購物資總量、

6、單品種物資采購數(shù)量、年度采購額、采購方式；(四)財務(wù)計劃指標(biāo)：按照年度財務(wù)預(yù)算指標(biāo)體系要求進(jìn)行編制；(五)勞動用工計劃指標(biāo)：年度用工總量、員工結(jié)構(gòu)、工資總額、員工社會統(tǒng)籌交納數(shù)量、員工收入指標(biāo)、人員引進(jìn)計劃、職工培訓(xùn)計劃；(六)產(chǎn)品開發(fā)計劃指標(biāo)：年度新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、進(jìn)度計劃、開發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；(七)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產(chǎn)銷率、勞動生產(chǎn)率、貨款回收率。第十九條公司每年四季度初開始組織編制下一年度經(jīng)營計劃，具體流程如下：(一)公司于第四季度初，由總經(jīng)理組織年度經(jīng)營計劃啟動會，根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃，審視公司戰(zhàn)略，通過1-3季度實際數(shù)據(jù)和上年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測，制定下一年

7、度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃；42022年度經(jīng)營計劃管理制度（五）(二)公司職能部室、二級生產(chǎn)單位及各子(分)公司結(jié)合自身狀況，于_月底制訂出本部門(單位)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案；(三)企劃部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況及各下屬子(分)公司經(jīng)營計劃建議，于_月初編制公司下一年度集團(tuán)經(jīng)營計劃草案；(四)_月中旬總經(jīng)理辦公會對企劃部編制的集團(tuán)經(jīng)營計劃草案進(jìn)行審核，綜合平衡和調(diào)整補(bǔ)充后，報董事會審批；(五)董事會審議確定公司年度經(jīng)營計劃；(六)由企劃部、總調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部共同負(fù)責(zé)將年度經(jīng)營計劃分解到各子(分)公司、職能部室。第五章月度經(jīng)營計劃第二十條月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制的主要依據(jù)：(一)公司及本

8、部門(單位)的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；(二)公司階段性為適應(yīng)市場需開展的工作。第二十一條各子(分)公司、職能部室根據(jù)年度經(jīng)營計劃組織編制本單位月度工作計劃并組織實施，其編制流程：(一)月度生產(chǎn)作業(yè)計劃編制流程：1、每月_日前，由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各煤業(yè)子公司的地質(zhì)條件和采掘銜接計劃制訂煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃草案。非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃經(jīng)分管經(jīng)理審核后報至總調(diào)度室；2、每月_日前，由總調(diào)度室組織召開生產(chǎn)計劃會議，對各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計劃草案討論研究，并正式確定下月生產(chǎn)作業(yè)計劃；2、每月_日前，總調(diào)度室匯編完成下月生產(chǎn)作業(yè)計劃，提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。(二)月度管理工作計劃編制流程：

9、1、每月_日前，經(jīng)理層人員向企劃部報送下月工作計劃草案(通過oa報電子版)；2、每月_日-_日，由總經(jīng)理召集經(jīng)理層人員召開計劃溝通會議，逐一討論確定經(jīng)理層月度工作計劃。企劃部列席會議，負(fù)責(zé)記錄計劃調(diào)整事項，并修改52022年度經(jīng)營計劃管理制度（六）匯總；3、每月_日-_日，由分管經(jīng)理召集分管的副總工程師、助理級人員和各部室負(fù)責(zé)人，對分管經(jīng)理的月度工作計劃進(jìn)行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計劃。4、每月_日前，副總工程師、助理級人員、各職能部室將經(jīng)分管經(jīng)理簽字確認(rèn)的書面版工作計劃報企劃部(電子版通過oa報送)。2、每月_日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。

10、第二十二條生產(chǎn)作業(yè)工作計劃應(yīng)包括生產(chǎn)計劃、工程計劃、管理計劃等內(nèi)容，計劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時間、責(zé)任人等內(nèi)容。第二十三條管理工作計劃應(yīng)包括重點工作計劃與日常工作計劃兩部分內(nèi)容，計劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時間、責(zé)任人等內(nèi)容。第二十四條部室(單位)、個人提交計劃時需電子版、書面版各一份，書面版需分管經(jīng)理簽署審核意見。第六章計劃指標(biāo)調(diào)整第二十五條公司經(jīng)營計劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各執(zhí)行部門均不得隨意修改。第二十六條確因客觀因素影響需要調(diào)整年度經(jīng)營計劃，由相關(guān)單位提出申請，并說明原因(包括計劃的執(zhí)行情況)，經(jīng)企劃部初審后上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會研究討論，形成共識并簽署意

11、見，提交董事會討論通過后執(zhí)行。第二十七條調(diào)整計劃指標(biāo)以書面通知為準(zhǔn)，未批準(zhǔn)前仍按原計劃執(zhí)行。第二十八條調(diào)整計劃指標(biāo)，應(yīng)注意保證計劃的平衡。第七章經(jīng)營計劃監(jiān)督、考核第二十九條經(jīng)營計劃下達(dá)后，通過定期的經(jīng)營計劃監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營計劃受控及目標(biāo)的最終實現(xiàn)。62022年度經(jīng)營計劃管理制度（七）第三十條董事會視具體情況，每年度對中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃落實情況進(jìn)行調(diào)研、檢查。企劃部負(fù)責(zé)每月檢查計劃完成情況。第三十一條每月_日前，各職能部室、子(分)公司負(fù)責(zé)對本部室(單位)的工作計劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，完成單位的工作總結(jié)報告。第三十二

12、條企劃部每月_-_日，負(fù)責(zé)對各職能部室、子(分)公司的計劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成月度工作計劃報告，并在月終會上予以通報。第三十三條對經(jīng)營計劃的考核執(zhí)行公司相關(guān)制度的規(guī)定。第八章罰則第三十四條違反本制度第二章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位_元/次。第三十五條違反本制度第四章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位_元/次。第三十六條違反本制度第五章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位_元/次。第九章附則第三十七條本制度由公司企劃部協(xié)同董事會秘書處負(fù)責(zé)解釋與修訂。2022年度經(jīng)營計劃管理制度（八）1目的為加強(qiáng)經(jīng)營計劃管理，確保公司經(jīng)營目標(biāo)及工作思路的有效開展和落實，促進(jìn)公司各項經(jīng)營活動的有序開展，提高各部

13、門工作效率；加強(qiáng)過程控制，嚴(yán)肅結(jié)果考核，提高工作質(zhì)量和執(zhí)行力水平，特制定本管理制度。2適用范圍變速箱工廠年度經(jīng)營計劃、月度工作計劃、月度工作完成情況、月度指標(biāo)完成情況、會議決議項的編制、執(zhí)行、監(jiān)督和考核。_組織管理體系3.1建立自上而下的經(jīng)營計劃管理體系，按照計劃、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、調(diào)整、實施的原則循環(huán)管理。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)變速箱廠經(jīng)營計劃的歸口管理，依據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計劃編制本廠年度經(jīng)營計劃，并依據(jù)年度計劃分解落實指標(biāo)，制定各部門月度工作計劃并組織實施，同時負(fù)責(zé)本廠計劃實施情況的監(jiān)控和考核。4經(jīng)營計劃的管理流程_年度經(jīng)營計劃4.1.1每年_月份，綜合管理部依據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計劃，結(jié)合本廠業(yè)務(wù)

14、，組織編制本廠年度經(jīng)營計劃，經(jīng)單位管理層討論通過、一把手審定、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后下發(fā)各部門執(zhí)行。_公司年度經(jīng)營計劃內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：a.前一年經(jīng)營狀況的分析；b.新一年的市場環(huán)境、工廠環(huán)境分析；c.新一年總體經(jīng)營思路與經(jīng)營目標(biāo)；d.新一年重點業(yè)務(wù)計劃及保證措施；e.新一年經(jīng)營風(fēng)險分析。4._月度工作計劃4.2.1綜合管理部經(jīng)營計劃科負(fù)責(zé)，圍繞年度經(jīng)營計劃和月度重點工作，分解制定各部門月度重點工作計劃(_項)，經(jīng)單位一把手審定、報集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，作為各部門月度一級工作計劃，下發(fā)執(zhí)行。4.2.2各部門負(fù)責(zé)，按照月度計劃分解制定本部門二級工作計劃，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行，同時報綜合管理部經(jīng)營計劃科備案。4

15、.2.3各部門提交的月度工作計劃要與本廠年度經(jīng)營計劃具有高度一致性，必須突出本部門月度工作的重點，要明確具體的、詳細(xì)的、可量化的工作內(nèi)容，完成時間節(jié)點以及工作完成的標(biāo)志性交付物，承擔(dān)工作的責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。(附件一：月度工作計劃表)4.2.4各部門提交的月度工作計劃內(nèi)容必須包括?；A(chǔ)制度建設(shè)、培訓(xùn)、與部門有關(guān)的質(zhì)量整改工作、本部門業(yè)務(wù)_項。4.2.5各主管副總和部門主管領(lǐng)導(dǎo)要對本部門的工作計劃進(jìn)行認(rèn)真審核，將本部門年度計劃中的工作及當(dāng)月重點工作列入部門月度工作計劃。綜合管理部經(jīng)營計劃科對各部門上報的計劃嚴(yán)格審查把關(guān)，對不符合要求、缺項、漏項的計劃有權(quán)退回部門要求重新修訂。4.2.6每月_日前，

16、各部門必須將經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管副總審定后的本部門下月度工作計劃提交綜合管理部經(jīng)營計劃科，由經(jīng)營計劃科匯總報批后下發(fā)各部門執(zhí)行。4._月度工作總結(jié)4.3.1每月_日前，各部門完成上月月度工作總結(jié)(附件二：月度工作總結(jié))，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管副總審定后的月度工作總結(jié)提交綜合管理部經(jīng)營計劃科，由經(jīng)營計劃科匯總報批后下發(fā)各部門進(jìn)行通報。4.3.2各部門月度工作總結(jié)必須根據(jù)當(dāng)月月度工作計劃填寫，有新增完成項目的，填寫在本月新增項目一欄中。4.3._月度工作總結(jié)中，對完成項提供完成的標(biāo)志性交付物，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節(jié)點、完成的保證措施。4.4經(jīng)營指標(biāo)4.4.1綜合管理

17、部經(jīng)營計劃科依據(jù)公司的年度經(jīng)營經(jīng)營指標(biāo)分解各部門經(jīng)營指標(biāo)，經(jīng)公司一把手批準(zhǔn)，作為各部門績效指標(biāo)，下發(fā)執(zhí)行。4.4.2每月_日前，各部門將經(jīng)營指標(biāo)完成情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管副總審定后的月度經(jīng)營指標(biāo)完成情況提交綜合管理部經(jīng)營計劃科，由經(jīng)營計劃科匯總報批后下發(fā)各部門進(jìn)行通報。4.4.3經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計，必須給出每個指標(biāo)的釋義，并做到統(tǒng)計真實、核算準(zhǔn)確。(附件三：月度經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計)4.4.4除提報經(jīng)營指標(biāo)外，設(shè)備部、工藝技術(shù)部、技術(shù)開發(fā)部還應(yīng)提供新產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)、設(shè)備故障停機(jī)時間；質(zhì)量管理部需提供質(zhì)量改進(jìn)計劃完成率。_公司會議_公司規(guī)定：每月_日召開干部例會，上旬召開質(zhì)量例會，每周一、五召開生

18、產(chǎn)交班會，綜合管理部監(jiān)督實施會議通知的下發(fā)、會議的召開、會議紀(jì)要的下發(fā)。4.5.2綜合管理部經(jīng)營計劃科跟蹤、督促集團(tuán)高管會、干部例會、質(zhì)量例會、生產(chǎn)交班會等會議決議項的完成情況，并下發(fā)。(附件四：工作完成情況跟蹤單)4.5.3針對會議決議項完成情況，對完成項提供相關(guān)附件，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節(jié)點、完成的保證措施，承擔(dān)工作的責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。5經(jīng)營計劃的考核流程5.1為確保公司各類計劃工作的順利開展，各部門根據(jù)本部門的實際情況配備了兼職經(jīng)營計劃管理員。5._日常考核5.2.1各部門應(yīng)按以下時間安排提報相關(guān)資料，每滯后一天向部門負(fù)責(zé)人罰款_元，依次累加：a.每月_日前報下月工作計劃；b.每月_日前報上月工作總結(jié)；c.每月_日前報上月經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計；d.會議決議項中的工作完成時間在會議紀(jì)要要求的時間節(jié)點前完成；e.以上時間節(jié)點遇節(jié)假日提前或順延，以集團(tuán)所發(fā)通知為準(zhǔn)。5.3未完成工作項考核5.3.1確因不可抗因素導(dǎo)致計劃不能按時完成，必須在計劃節(jié)點日前向綜合管理部經(jīng)營計劃科提交經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總認(rèn)可、單位一把手批準(zhǔn)的