ERP財務(wù)供應(yīng)鏈解決方案

1、 業(yè)務(wù)解決方案 文檔編號：藍(lán)圖設(shè)計-業(yè)務(wù)解決方案（財務(wù)供應(yīng)鏈）_V1.6ERP 財務(wù)供應(yīng)鏈解決方案ERP項目組 文檔控制文件狀態(tài)： 草稿 正在修改 正式發(fā)布文檔密級：公開/內(nèi)部/機密當(dāng)前版本：V1.6最后日期：版本歷史版本作者參與者最后修改日期主要變更內(nèi)容V1.0V1.0V1.1V1.1V1.3V1.5V1.6審核記錄版本姓名職位審閱簽字審閱日期備注V1.0V1.3V1.5V1.5確認(rèn)頁確認(rèn)時間確認(rèn)人備注2015年3月2015年3月2015年3月2015年3月第 PAGE 3 頁 共 92 頁目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc418924859 文檔說明

2、PAGEREF _Toc418924859 h 4 HYPERLINK l _Toc418924860 1.總體方案 PAGEREF _Toc418924860 h 5 HYPERLINK l _Toc418924861 1.1.總體概述 PAGEREF _Toc418924861 h 5 HYPERLINK l _Toc418924862 1.2.總體目標(biāo) PAGEREF _Toc418924862 h 5 HYPERLINK l _Toc418924863 1.3.實施范圍 PAGEREF _Toc418924863 h 6 HYPERLINK l _Toc418924864 1.4.整體

3、流程業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924864 h 7 HYPERLINK l _Toc418924865 1.5.總體實施策略 PAGEREF _Toc418924865 h 8 HYPERLINK l _Toc418924866 2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 PAGEREF _Toc418924866 h 9 HYPERLINK l _Toc418924867 2.1.總體信息編碼概述 PAGEREF _Toc418924867 h 9 HYPERLINK l _Toc418924868 2.2.總體性原則要求 PAGEREF _Toc418924868 h 9 HYPERLINK l _Toc

4、418924869 2.3.主數(shù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc418924869 h 10 HYPERLINK l _Toc418924870 3.營銷發(fā)貨業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924870 h 16 HYPERLINK l _Toc418924871 3.1總體方案實現(xiàn)及思路 PAGEREF _Toc418924871 h 16 HYPERLINK l _Toc418924872 3.2環(huán)磁銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924872 h 23 HYPERLINK l _Toc418924873 3.3瓦磁、燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc41

5、8924873 h 24 HYPERLINK l _Toc418924874 3.4進出口公司銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924874 h 26 HYPERLINK l _Toc418924875 3.5內(nèi)銷轉(zhuǎn)外銷業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924875 h 27 HYPERLINK l _Toc418924876 3.6銷售退換貨業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924876 h 28 HYPERLINK l _Toc418924877 3.7銷售財務(wù)結(jié)算、開具發(fā)票業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924877 h 30 HYPERLINK l _Toc4189248

6、78 4.物資采購業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924878 h 31 HYPERLINK l _Toc418924879 4.1 總體方案及實現(xiàn)思路 PAGEREF _Toc418924879 h 31 HYPERLINK l _Toc418924880 4.2 原材料/配方料采購業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924880 h 38 HYPERLINK l _Toc418924881 4.3 勞保、低值易耗品采購 PAGEREF _Toc418924881 h 42 HYPERLINK l _Toc418924882 4.4 采購直銷 PAGEREF _Toc418924882

7、h 44 HYPERLINK l _Toc418924883 4.4 采購費用業(yè)務(wù)（運費/裝卸費） PAGEREF _Toc418924883 h 47 HYPERLINK l _Toc418924884 4.5 采購暫估與結(jié)算業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924884 h 48 HYPERLINK l _Toc418924885 4.6 采購付款 PAGEREF _Toc418924885 h 50 HYPERLINK l _Toc418924886 4.7 采購?fù)素?退庫 PAGEREF _Toc418924886 h 52 HYPERLINK l _Toc418924887 4.9

8、采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財務(wù)處理 PAGEREF _Toc418924887 h 54 HYPERLINK l _Toc418924888 5.品質(zhì)質(zhì)檢業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924888 h 57 HYPERLINK l _Toc418924889 5.1.關(guān)鍵管理需求 PAGEREF _Toc418924889 h 57 HYPERLINK l _Toc418924890 5.2.業(yè)務(wù)流程及說明 PAGEREF _Toc418924890 h 58 HYPERLINK l _Toc418924891 5.3.業(yè)務(wù)管控點 PAGEREF _Toc418924891 h 58 HYPER

9、LINK l _Toc418924892 5.4.系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置 PAGEREF _Toc418924892 h 59 HYPERLINK l _Toc418924893 6.物資部倉儲業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924893 h 59 HYPERLINK l _Toc418924894 6.1.總體實現(xiàn)方案及思路 PAGEREF _Toc418924894 h 59 HYPERLINK l _Toc418924895 6.2. 采購入庫業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924895 h 62 HYPERLINK l _Toc418924896 6.3. 材料出庫業(yè)務(wù) PAGERE

10、F _Toc418924896 h 63 HYPERLINK l _Toc418924897 6.4. 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924897 h 64 HYPERLINK l _Toc418924898 6.5. 銷售出庫業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924898 h 65 HYPERLINK l _Toc418924899 6.6.物料報廢流程 PAGEREF _Toc418924899 h 67 HYPERLINK l _Toc418924900 6.7.盤點業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924900 h 68 HYPERLINK l _Toc418924

11、901 7.總賬業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924901 h 70 HYPERLINK l _Toc418924902 7.1.總賬總體應(yīng)用流程 PAGEREF _Toc418924902 h 70 HYPERLINK l _Toc418924903 7.1.1.會計科目 PAGEREF _Toc418924903 h 71 HYPERLINK l _Toc418924904 7.1.2.期初余額錄入流程 PAGEREF _Toc418924904 h 80 HYPERLINK l _Toc418924905 7.1.3.憑證日常業(yè)務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc418924905

12、 h 81 HYPERLINK l _Toc418924906 7.1.4.往來核銷業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc418924906 h 84 HYPERLINK l _Toc418924907 7.1.5.期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc418924907 h 84 HYPERLINK l _Toc418924908 7.1.6.年度過賬業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc418924908 h 85 HYPERLINK l _Toc418924909 7.1.7.財務(wù)審計調(diào)整業(yè)務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc418924909 h 86 HYPERLINK l _Toc41

13、8924910 8.固定資產(chǎn)應(yīng)用系統(tǒng) PAGEREF _Toc418924910 h 87 HYPERLINK l _Toc418924911 8.1固定資產(chǎn)檔案管理 PAGEREF _Toc418924911 h 87 HYPERLINK l _Toc418924912 8.1.1固定資產(chǎn)類別 PAGEREF _Toc418924912 h 87 HYPERLINK l _Toc418924913 8.1.2資產(chǎn)類別說明 PAGEREF _Toc418924913 h 87 HYPERLINK l _Toc418924914 8.1.4固定資產(chǎn)卡片編碼規(guī)則 PAGEREF _Toc41892

14、4914 h 89 HYPERLINK l _Toc418924915 8.1.5固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc418924915 h 90 HYPERLINK l _Toc418924916 9. 分公司業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc418924916 h 91 HYPERLINK l _Toc418924917 9.1關(guān)鍵管理需求 PAGEREF _Toc418924917 h 91 HYPERLINK l _Toc418924918 9.2業(yè)務(wù)流程及說明 PAGEREF _Toc418924918 h 91 HYPERLINK l _Toc418924919 9.3 業(yè)務(wù)

15、管控點 PAGEREF _Toc418924919 h 92第 PAGE 103 頁 共 92 頁總體方案總體概述本方案是基于 及其分子公司管理現(xiàn)狀，在對現(xiàn)狀進行詳細(xì)分析基礎(chǔ)上提出的業(yè)務(wù)應(yīng)用解決方案。結(jié)合 管理模式及管理訴求，對不同類別物資采購、檢驗、倉儲進行了全面規(guī)劃，統(tǒng)一了業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)了與財務(wù)集成，為 集團全面提升集團管控能力、實現(xiàn)精細(xì)化管理奠定堅實基礎(chǔ)。總體目標(biāo)1、搭建采購、銷售、庫存、質(zhì)量、財務(wù)全面集成統(tǒng)一的信息化管理平臺，實現(xiàn)跨公司、跨組織的財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化集中管控模式，達(dá)到物流與資金流、工作流與信息流的全面集成；形成財務(wù)監(jiān)督業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)督促財務(wù)的良性循環(huán)；2、進一步完善公司間協(xié)同、

16、部門間職責(zé)分工、管理制度，細(xì)分、優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程并在信息系統(tǒng)中固化，通過流程梳理、優(yōu)化，消除企業(yè)業(yè)務(wù)壁壘、增強部門協(xié)同，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理活動的實時控制和精細(xì)化管理；3、固化采購模式，進一步增強集團管控能力；4、統(tǒng)一集團內(nèi)物料分類、物料編碼，提高供應(yīng)鏈協(xié)同效率，整合集團資源，降低庫存資金占用。5、增加應(yīng)用的幅度和深度，將所有物資納入信息化管理，在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)上，實現(xiàn)從物資需求到采購尋源、采購執(zhí)行、采購結(jié)算全過程控制。6、建立健全的倉管系統(tǒng)，合理的布局管控原材料、半成品、產(chǎn)成品等工廠物料的數(shù)量。7、建立系統(tǒng)的信用控制體系，防止客戶出現(xiàn)呆賬、壞賬。8、建立完整的業(yè)務(wù)員體系，業(yè)務(wù)員分到具體的每一個客戶

17、，實現(xiàn)統(tǒng)計某個區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)員的銷量統(tǒng)計，進而進行考核。實施范圍進入系統(tǒng)動態(tài)建模平臺-組織管理-業(yè)務(wù)單元，創(chuàng)建如下業(yè)務(wù)單元及組織職能啟用：編碼業(yè)務(wù)單元名稱組織職能法人行政銷售財務(wù)資產(chǎn)庫存采購質(zhì)檢法人上級行政上級銷售上級資產(chǎn)上級庫存上級110 有限公司101磁材公司102 進出口公司業(yè)務(wù)單元上線模塊范圍編碼業(yè)務(wù)單元名稱營銷管理合同管理采購管理質(zhì)量管理庫存管理財務(wù)管理110 有限公司101 磁材公司102 進出口公司組織架構(gòu)圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置總體信息編碼概述信息分類編碼是很重要的一項基礎(chǔ)性工作。為避免重復(fù)采集、收集、加工、存儲的情況，最大限度地消除因名稱不一致所造成的誤解和分歧，減少諸如：一名多物，一物多

18、名，對同一名稱信息的分類和描述不同，以及同一內(nèi)容信息的具有不同名稱等混亂現(xiàn)象，做到使事物名稱和術(shù)語含義統(tǒng)一化、規(guī)范化，并確定信息與事物或概念之間的一一對應(yīng)關(guān)系，以保證信息的可靠性、可比性和適用性，使之真正成為連接信息系統(tǒng)各組成部分的紐帶，需要對信息進行分類編碼。把對某一類信息賦予代碼的過程稱為編碼。信息編碼就是將表示信息的某種符號體系轉(zhuǎn)換成便于計算機或人識別和處理的另一種信息表示形式的過程總體性原則要求1）唯一性原則：盡管編碼對象有不同的名稱，不同的描述，但編碼必須保證一個編碼對象僅被賦予一個代碼，一個代碼只反映一個編碼對象。2）可擴展性原則：編碼結(jié)構(gòu)必須能適應(yīng)編碼對象不斷增加的需要，編碼所采

19、用的字符或數(shù)字，必須有足夠的數(shù)量，以便所組成的個別對象編碼足以代表所有個別對象，以及應(yīng)付將來編碼對象擴展時的實際需要。3）簡單性原則：編碼的目的在于將物料化繁為簡，便于物料的管理，在不影響編碼的容量和可擴性的情況下，編碼位數(shù)應(yīng)盡可能少，如果編碼過于繁雜，則違反了編碼之目的。4）完整性原則：物料編碼要完整統(tǒng)一而且有一貫性，編碼不宜頻繁變動，編碼時應(yīng)考慮其變化的可能性，盡可能保持編碼系統(tǒng)的相對穩(wěn)定性。所有的物料都應(yīng)有物料編碼可編，這樣物料編碼才能完整。5）適應(yīng)電腦管理原則：編碼以能反應(yīng)其屬性為基礎(chǔ)，作井然有序的組織與排列，格式要規(guī)范化，還要考慮操作員錄入的方便性，如編碼盡可能短、盡可能不用特殊符號

20、。6）易于統(tǒng)計分析管理原則：存貨分類的等級劃分，要與財務(wù)會計科目中材料核算原則相一致，并易于企業(yè)管理報表的統(tǒng)計管理。7）易記性原則：在不影響上述六項原則之下，物料編碼應(yīng)選擇易于記憶的文字、符號或數(shù)字，或賦予暗示及聯(lián)想性。主數(shù)據(jù)管理2.3.1客戶檔案2.3.1.1名詞解釋客戶檔案是 系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于 系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集團企業(yè)內(nèi)、外部客戶的具體業(yè)務(wù)信息，通過基本信息、財務(wù)信息、銷售信息和信用控制信息4個頁簽分別進行維護。2.3.1.2編碼規(guī)則1、客戶編碼的統(tǒng)一格式為：A.BC.XXX。2、A表示國內(nèi)、國外或保理客戶，1表示國外客戶，2表示國內(nèi)客戶，0表示保理；3、BC為大類。

21、當(dāng)對國外客戶按照區(qū)域劃分時，00表示國際代理，01表示美洲客戶，02表示歐洲客戶，03表示東南亞客戶；當(dāng)對國內(nèi)客戶按照辦事處劃分時，00表示長沙本部業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，01表示廣州辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，02表示深圳辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，03表示蘇州辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，04表示東莞辦的國內(nèi)客戶，05表示寧波辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，06表示其他代理的國內(nèi)客戶，07表示公司客戶。4、XXX表示小類，為具體的客戶代碼。根據(jù)各大類客戶出現(xiàn)的順序，從001開始編號。2.3.1.2實際數(shù)據(jù)展現(xiàn)客戶編碼客戶名稱0.00.0011.03.0221.03.0232.00.0012.3.2供應(yīng)商檔案2.3.2.1名詞解釋供應(yīng)

22、商檔案是 系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于 系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集團企業(yè)內(nèi)、外部供應(yīng)商的具體業(yè)務(wù)信息，通過基本信息、電子采購、財務(wù)信息、和采購信息4個頁簽分別進行維護。2.3.2.2編碼規(guī)則1、供應(yīng)商編碼的統(tǒng)一模式為AB.CD.XXXX。2、AB按屬地劃分，共分為局內(nèi)、市內(nèi)、省內(nèi)、省外、外協(xié)、其他六個區(qū)域，分別用01、02、03、04、05、06表示；3、CD表示按原材料使用情況共分為鐵氧體，燒結(jié)釹鐵硼，粘結(jié)釹鐵硼，其他產(chǎn)品，鐵氧體、燒結(jié)、粘結(jié)等共用，共五類，分別用01、02、03、04、05表示。4、XXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從0001開始編號。2.3.2.2實際數(shù)據(jù)展現(xiàn)供應(yīng)商編碼

23、供應(yīng)商名稱01.01.000101.01.000201.01.000301.01.000401.01.000501.01.000601.01.000701.01.00082.3.3物料檔案2.3.3.1名詞解釋維護物料的相關(guān)基本數(shù)據(jù)。 物料檔案由多個頁簽構(gòu)成，這些頁簽又分為基本信息頁簽和組織信息頁簽兩類。其中基本信息頁簽只有一個，用來設(shè)置物料公共屬性，這些屬性不隨物料所在的組織不同而不同。物料的組織頁簽有多個，用來設(shè)置物料在不同的組織類型下的屬性，比如在銷售組織信息頁簽中，記錄的就是該物料在不同的銷售組織的銷售信息。由于一種物料可以在多個銷售組織進行銷售，也可以被存儲在多個庫存組織中，因此一個

24、物料只能有一個物料基本信息，但該基本信息可以對應(yīng)多個組織類型下的多個組織信息。2.3.3.1編碼規(guī)則1）原材料編碼： 1.1）統(tǒng)一模式為11.AB.CD.XXXX。1.2）11表示大類（原材料類）。1.3）AB表示部類。01代表低值易耗品，02代表設(shè)備部件類，03代表勞保用品。1.4）CD表示大類。在低值易耗品的分類中，01、02、03、04、05，分別代表一般工具類、專用工具類、替換件、周轉(zhuǎn)材料、其他低值易耗品；在設(shè)備部件類中，01、02、03、04，分別代表電子電器類、五金類、機械配件類、其他類；在勞保用品中，01、02分別代表防護類和工作服類。1.5）XXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從

25、0001開始編號。2）產(chǎn)品原料編碼： 2.1）產(chǎn)品原料的統(tǒng)一模式為：10.AB.XXXX。2.2）10表示產(chǎn)品原料。2.3）AB中，A所代表的數(shù)字，1表示鐵氧體、2表示燒結(jié)釹鐵硼、3表示粘結(jié)釹鐵；B所代表的數(shù)字1表示原料、2表示輔助材料、3表示包裝物。如11表示鐵氧體原料，12表示鐵氧體輔助材料，22表示燒結(jié)釹鐵硼輔助材料。2.4）XXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從0001開始編號。3）產(chǎn)成品的編碼：3.1）產(chǎn)成品的統(tǒng)一模式為：20.AB.CD.E.XXXXX。3.2）20表示產(chǎn)成品。3.3）AB表示類別。根據(jù)公司目前的情況，A所代表的數(shù)字，1表示鐵氧體，2表示燒結(jié)釹鐵硼，3表示粘結(jié)釹鐵硼；

26、B所代表的數(shù)字，鐵氧體環(huán)、瓦、方、扇、微波爐磁、異形磁分別用1、2、3、4、5、6表示，即11表示鐵氧體環(huán)磁，12表示鐵氧體瓦磁，13表示鐵氧體方塊，14表示鐵氧體扇形磁，15表示鐵氧體微波爐磁，16表示鐵氧體異形磁；燒結(jié)釹鐵硼和粘結(jié)釹鐵硼分類方法同鐵氧體。3.4）CD表示料漿牌號和厚度。在鐵氧體環(huán)磁、扇形磁、方塊、微波爐磁、異形磁的分類中，C表示料漿牌號，如1表示Y25，2表示Y30新增料漿牌號以流水號編號；D表示厚度，1表示厚度20mm，2表示厚度20mm；在鐵氧體瓦磁的分類中，CD表示料漿牌號，如01表示Y30，02表示Y35H-1依次以流水號編號；在燒結(jié)釹鐵硼的分類中，CD表示產(chǎn)品牌號

27、。如01表示N35，02表示N38依次以流水號編號；在粘結(jié)釹鐵硼的分類中，CD表示模具號。如01表示217號模具，02表示218號模具依次以流水號編號；3.5）E表示A品或B品。A品用A表示，B品用B表示。3.6）XXXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從00001開始以流水號編號。2.3.3.2 實際數(shù)據(jù)展現(xiàn)物料編碼物料名稱20.14.01.A.0000220.14.01.A.0000320.14.01.A.0000420.14.01.A.0000520.14.01.A.0000620.14.01.A.0000720.14.01.A.0000820.14.01.A.0000920.14.01.A

28、.0001020.14.01.A.000112.3.4倉庫檔案2.3.4.1名詞解釋倉庫檔案是在庫存組織范圍內(nèi)完成倉庫的定義及相關(guān)屬性的設(shè)置。倉庫檔案按照庫存組織進行設(shè)置，即每個倉庫都隸屬于某個庫存組織。2.3.4.1編碼規(guī)則倉庫編碼：兩位數(shù)字流水碼。倉庫擴展：在原倉庫基礎(chǔ)擴展兩位數(shù)字流水碼共四位。2.3.4.2實際數(shù)據(jù)展現(xiàn)（描述倉庫用途）編碼倉庫名稱用途0101010203040506070809101112992.3.5用戶權(quán)限設(shè)置2.3.5.1用戶需要使用 系統(tǒng)的用戶，需要設(shè)置用戶名和密碼，然后才能進入系統(tǒng)進行操作。對于每個用戶我們可以分別設(shè)置不同的角色，這樣每個用戶登陸系統(tǒng)會有不同的業(yè)

29、務(wù)模塊權(quán)限。2.3.5.2角色管理類（業(yè)務(wù)類）角色節(jié)點用來為當(dāng)前登錄業(yè)務(wù)單元以及當(dāng)前登錄業(yè)務(wù)單元的下屬業(yè)務(wù)單元創(chuàng)建角色，將創(chuàng)建的角色分配給下屬公司以及為角色關(guān)聯(lián)用戶。管理類（業(yè)務(wù)類）角色表體已分配組織頁簽可以通過組織參照選擇需要增加角色的組織，為其進行角色的設(shè)置。其中業(yè)務(wù)類角色中“SF_RoleGroup”角色是系統(tǒng)預(yù)制的角色。管理類角色是指能夠分配管理類功能節(jié)點權(quán)限的角色。權(quán)限管理模塊中的功能節(jié)點全部為管理類功能節(jié)點。業(yè)務(wù)類角色是指能夠分配業(yè)務(wù)類功能節(jié)點權(quán)限的角色。進行日常業(yè)務(wù)操作的人員都需要分配該類角色。角色編碼角色名稱01001采購訂單查詢01002供應(yīng)商錄入01003成本會計01004

30、銷售會計01005財務(wù)部長2.3.5.3職責(zé)職責(zé)是一組具有相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)意義的功能節(jié)點，頁簽，和業(yè)務(wù)活動的集合，本版不再支持單獨的節(jié)點，頁簽，按鈕授權(quán)，必須組裝成有業(yè)務(wù)意義的職責(zé)，通過以職責(zé)為中間環(huán)節(jié)，為角色或用戶分配功能權(quán)限，使得角色的定義更加清晰、一目了然。職責(zé)分為業(yè)務(wù)類職責(zé)和管理類職責(zé)，業(yè)務(wù)類職責(zé)只能設(shè)置業(yè)務(wù)類的功能明細(xì)，管理類職責(zé)只能設(shè)置管理類的功能明細(xì)。營銷發(fā)貨業(yè)務(wù)3.1總體方案實現(xiàn)及思路3.1.1關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1客戶資料客戶資料的歸檔、分類與建立。2客戶價目表建立目前營銷價目表用EXCEL，查詢不方便，要求錄入營銷訂單時自動帶出。3客戶信用對客戶進行信用等級評審

31、、控制。4營銷訂單營銷訂單的統(tǒng)計與分析。5發(fā)貨控制物流部門參照發(fā)貨單生成銷售出庫單。6銷售直運采購 本部和進出口公司均有采購直接銷售。7調(diào)撥訂單從 環(huán)磁調(diào)撥到本部倉庫進行出貨銷售8銷售退貨有質(zhì)量問題需退回本部，通過評審后退回倉庫。9內(nèi)銷回購?fù)怃N銷售釹鐵硼毛胚給客戶，再從客戶回購成品進行銷售。3.1.2總體業(yè)務(wù)流程及說明本方案適用于 直接對客戶進行的銷售業(yè)務(wù)，即以生產(chǎn)廠作為銷售主體，進行合同控制、價格控制、銷售訂單，發(fā)貨、出庫、收款的業(yè)務(wù)。主要銷售品種：瓦磁、環(huán)磁、燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼等。主要銷售發(fā)貨流程和成品采購分為以下幾種：本部物流中心進行發(fā)貨：營銷人員下單銷售訂單，生產(chǎn)制造部門按單進行生

32、產(chǎn)完成后入庫，營銷人員參照銷售訂單錄入發(fā)貨單，物資部物流再根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫。 環(huán)磁集中由本部進行銷售，通過調(diào)撥訂單，從環(huán)磁倉庫調(diào)撥至本部倉庫。本部和進出口公司都有采購直運銷售業(yè)務(wù)。銷售出庫后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行退換貨業(yè)務(wù)。銷售釹鐵硼毛胚給客戶，再從客戶處采購成品直運銷售；采購成品回公司外購倉庫，車間領(lǐng)用后做產(chǎn)成品入庫再進行銷售。業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息錄入集團級的客戶檔案，然后將客戶檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進行檔案詳細(xì)信息維護?？蛻?集團2營銷部價目表制定產(chǎn)品銷售價格，通過評審流程后，在錄入銷售訂單時自動帶出

33、產(chǎn)品的銷售價格。價目調(diào)整單（審批流程）3營銷部銷售合同新規(guī)格產(chǎn)品同客戶簽訂銷售合同，錄入銷售合同維護。銷售合同維護（審批流程）4營銷部銷售訂單維護根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。銷售訂單維護（審批流程） 5營銷部發(fā)貨單根據(jù)客戶交貨期參照銷售訂單錄入發(fā)貨單發(fā)貨單維護 6物資部轉(zhuǎn)庫單維護由本部倉庫運至廣州、寧波倉庫進行銷售出庫。轉(zhuǎn)庫單 7生產(chǎn)部調(diào)撥訂單根據(jù)環(huán)磁訂單的缺貨情況，向 環(huán)磁分廠發(fā)出調(diào)撥訂單。調(diào)撥訂單（審批流程）8物資部調(diào)撥入庫從 環(huán)磁調(diào)產(chǎn)成品倉庫撥至本部倉庫，參照環(huán)磁調(diào)撥出庫單錄入本部調(diào)撥入庫。 調(diào)撥入庫 9物資部銷售出庫單維護參照營銷部錄入的發(fā)貨單，錄入銷售出庫單。銷售出庫單維護 10

34、物資部成品采購直運銷售由銷售訂單推式生成成品采購單，由采購員采購成品直運客戶銷售采購單（直運采購） 11財務(wù)部應(yīng)收單管理依據(jù)銷售出庫單生成應(yīng)收單。應(yīng)收單 12財務(wù)部銷售發(fā)票要求先出庫、后開發(fā)票的賒銷業(yè)務(wù)，參照銷售出庫單開具發(fā)票并結(jié)算。銷售發(fā)票維護 13財務(wù)部憑證對收款單、應(yīng)收單、暫估應(yīng)收單進行憑證處理。 單據(jù)說明：客戶-集團客戶銷售分類-集團價目調(diào)整單（價格評審表）制表人審批（1）審批（2）審批（3）審批（4）審批（5）審批（6）備注營銷業(yè)務(wù)部經(jīng)理工藝部財務(wù)部生產(chǎn)副總營銷副總公司總經(jīng)理會簽銷售合同維護（瓦磁 、環(huán)磁分開走審批）制表人審批（1）審批（2）審批（3）審批（4）審批（5）審批（6）審

35、批（7）審批（8）審批（9）備注營銷人員技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部制造部財務(wù)部發(fā)展計劃部總工程（藝）師營銷部總經(jīng)理公司總經(jīng)理會簽銷售訂單維護制表人審批（1）備注營銷人員營銷部負(fù)責(zé)人會簽發(fā)貨單維護轉(zhuǎn)庫單銷售出庫單維護制單人審核（1）審核（2）備注物資部倉庫物資部負(fù)責(zé)人品質(zhì)部負(fù)責(zé)人會簽銷售發(fā)票調(diào)撥訂單3.1.3總體業(yè)務(wù)管控點 在使用ERP之前，訂單執(zhí)行情況難以跟蹤，銷售信息統(tǒng)計匯總十分麻煩，與生產(chǎn)部門間的數(shù)據(jù)復(fù)核工作量大，要了解成品庫的庫存情況要查手工臺賬，銷售的價格要靠人工計算和復(fù)核，客戶信息不完整，應(yīng)收賬款核對工作量大。使用ERP系統(tǒng)后，系統(tǒng)的實時性和集成優(yōu)勢充分體現(xiàn)出來。1.銷售訂單在下達(dá)時，所有的

36、價格都已做好了配置，減少人為因素產(chǎn)生的差錯，確保合同價格的準(zhǔn)確性；2.銷售訂單下達(dá)后，生產(chǎn)部門可以立即得到相關(guān)信息，根據(jù)交期做好生產(chǎn)排程。3.訂單管理人員通過查看訂單執(zhí)行情況，及時了解掌握每一張訂單的進展情況。4.在產(chǎn)品送貨交付時，系統(tǒng)同時會生成相應(yīng)財務(wù)憑證及開票請求，在避免遺漏開票的同時，也能確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、一致。在收款后可逐單清賬，使應(yīng)收賬款的核對更具有針對性。5.功能強大的匯總報表更為科學(xué)分析提供了依據(jù)。3.1.4系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置進入系統(tǒng)動態(tài)建模平臺-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置-組織菜單進行設(shè)置：所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍銷售管理SO01訂單限行00-100銷售管理SO04超銷售

37、訂單出庫容差控制不控制不控制,不保存,提示銷售管理SO07銷售訂單開票容差控制不控制不控制,不保存,提示銷售管理SO10訂單關(guān)閉時出庫時訂單出庫數(shù)量修改銷售合同數(shù)量否是，否銷售管理SO17發(fā)票限行00-1003.2環(huán)磁銷售業(yè)務(wù)3.2.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1環(huán)磁銷售從 環(huán)磁分廠調(diào)撥至本部統(tǒng)一銷售。2內(nèi)部交易 分公司同本部結(jié)算走內(nèi)部交易。3.2.2 業(yè)務(wù)流程及說明 從 環(huán)磁分廠調(diào)撥至本部倉庫后，再從本部倉庫進行銷售。業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息錄入集團級的客戶檔案，然后將客戶檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，

38、再進行檔案詳細(xì)信息維護客戶-集團2營銷部價目表制定產(chǎn)品銷售價格，通過評審流程后，在錄入銷售訂單時自動帶出產(chǎn)品的銷售價格價目調(diào)整單（審批流程）3營銷部銷售訂單維護根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。銷售訂單維護（審批流程） 4營銷部發(fā)貨單根據(jù)客戶交貨期參照銷售訂單錄入發(fā)貨單發(fā)貨單 5物資部銷售出庫單維護參照營銷部錄入的發(fā)貨單，錄入銷售出庫單。銷售出庫單（審批流程） 6生產(chǎn)部調(diào)撥訂單根據(jù)環(huán)磁缺貨情況向 分廠下達(dá)調(diào)撥訂單。調(diào)撥訂單（審批流程） 7物資部調(diào)撥入庫從 環(huán)磁產(chǎn)成品倉庫調(diào)撥出庫，本部倉庫收貨做調(diào)撥入庫。 調(diào)撥入庫 8物資部轉(zhuǎn)庫單維護由本部倉庫運至廣州、寧波倉庫進行銷售出庫。轉(zhuǎn)庫單 3.2.3 業(yè)

39、務(wù)管控點1. 環(huán)磁為本部分公司，將實施 -ERP流程，建立產(chǎn)成品倉庫，環(huán)磁成品入庫后，由 環(huán)磁產(chǎn)成品倉調(diào)撥至本部倉庫及時入庫后，本部錄入銷售出庫單（內(nèi)部交易流程）。2.上線之前 分公司為K3系統(tǒng)獨立賬套，在 系統(tǒng)中需統(tǒng)一信息，以便財務(wù)報表的合并。3.3瓦磁、燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼銷售業(yè)務(wù)3.3.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1瓦磁、燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼銷售制定銷售價目表，銷售訂單產(chǎn)成品單價參照自動帶出。由本部生產(chǎn)入庫，物流根據(jù)銷售開立的發(fā)貨計劃進行銷售出庫。3.3.1 業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域

40、等信息錄入集團級的客戶檔案，然后將客戶檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進行檔案詳細(xì)信息維護客戶-集團 2營銷部價目表制定產(chǎn)品銷售價格，財務(wù)審核后，在錄入銷售訂單時自動帶出產(chǎn)品的銷售價格價目調(diào)整單（審批流程） 3營銷部銷售訂單維護根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。銷售訂單（審批流程） 4營銷部發(fā)貨單根據(jù)客戶交貨期參照銷售訂單錄入發(fā)貨單發(fā)貨單 5物資部轉(zhuǎn)庫單維護由本部倉庫運至廣州、寧波倉庫進行銷售出庫。轉(zhuǎn)庫單 6物資部銷售出庫單維護參照營銷部錄入的發(fā)貨單，錄入銷售出庫單。銷售出庫單（審批流程） 3.3.1 業(yè)務(wù)管控點 制定銷售價目表，評審后在錄入銷售訂單可自動帶出銷售價格。在錄入銷售訂單時無價格需及時反饋

41、。3.4進出口公司銷售業(yè)務(wù)3.4.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1產(chǎn)成品采購直運銷售為減少倉儲物流成本快速響應(yīng)客戶交貨時間，要求供應(yīng)商將商品直接發(fā)往客戶。3.4.2 業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息錄入集團級的客戶檔案，然后將客戶檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進行檔案詳細(xì)信息維護客戶-集團 2營銷部銷售合同新規(guī)格產(chǎn)品同客戶簽訂銷售合同，由營銷人員錄入系統(tǒng)銷售合同維護（審核流程） 3營銷部銷售訂單維護根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。銷售訂單 4物資部成品采購直運銷售由銷售訂單推式生成成品采購單，由采購

42、員采購成品直運客戶銷售采購單（直運采購） 5物資部采購入庫實物直運客戶，由倉庫錄入采購入庫單虛擬單。采購入庫單 6物資部銷售出庫錄入虛擬銷售出庫單。做產(chǎn)成品出庫。銷售出庫單 7財務(wù)部采購結(jié)算對付款單、應(yīng)付單、暫估應(yīng)付單進行憑證處理。8財務(wù)部銷售結(jié)算對收款單、應(yīng)收單進行憑證處理。3.4.3 業(yè)務(wù)管控點 直運銷售的采購入庫和銷售出庫都是虛擬單據(jù)，無實物出入庫。在實際作業(yè)過程中必須先審核采購發(fā)票后審核銷售發(fā)票，避免出庫再前入庫在后的情況極少異常。3.5內(nèi)銷轉(zhuǎn)外銷業(yè)務(wù)3.5.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1內(nèi)銷轉(zhuǎn)外銷業(yè)務(wù)將釹鐵硼粗坯出售給客戶，在從客戶采購成品進行銷售（直銷）。2采購成品加工

43、后外銷采購成品回廠后，由制造部領(lǐng)用加工后進行銷售。3.5.2 業(yè)務(wù)流程及說明營銷人員錄入燒結(jié)釹鐵硼粗坯的銷售訂單，通過銷售出庫將釹鐵硼粗坯銷售給客戶。采購人員錄入釹鐵硼成品采購訂單從客戶處購回產(chǎn)成品，通過采購入庫流程入庫。營銷人員再次錄入燒結(jié)釹鐵硼成品的銷售合同進行成品出庫銷售。釹鐵硼制造部進行材料出庫領(lǐng)料，加工完成后錄入產(chǎn)成品入庫。（虛擬流程）業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息錄入集團級的客戶檔案，然后將客戶檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進行檔案詳細(xì)信息維護2營銷部銷售合同維護根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。銷售合同（審核

44、流程） 3物資部銷售出庫單維護參照營銷部錄入的發(fā)貨單，錄入銷售出庫單。銷售出庫單（審核流程） 4物資部采購單維護由銷售訂單推式生成成品采購單，由采購員采購成品直運客戶銷售采購單 5物資部采購入庫經(jīng)過檢驗合格后做采購入庫采購入庫3.5.3 業(yè)務(wù)管控點1.采購發(fā)票審核確定采購成本，銷售發(fā)票審核確定銷售成本。在實際作業(yè)過程中必須先審核采購發(fā)票后審核銷售發(fā)票，避免出庫再前入庫在后的情況極少異常。2.外購產(chǎn)成品入外購倉，制造部門通過材料出庫單將成品領(lǐng)出后，“加工”完成后通過產(chǎn)成品入庫單繳庫。3.6銷售退換貨業(yè)務(wù)3.6.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1銷售退回銷售給客戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題需要退回

45、公司3.6.2 業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1營銷部退換貨訂單營銷人員參照銷售訂單錄入退換貨訂單,拉式生成退貨接收單。退換貨訂單（審核流程） 2物資部銷售出庫單（紅字/藍(lán)字）根據(jù)檢驗結(jié)果入不同倉庫，需報廢的入報廢倉，合格入合格品倉。退貨接收單審批生成紅字銷售出庫單。銷售出庫單（審核流程）3.6.3 業(yè)務(wù)管控點1.基于銷售訂單或銷售出庫單退貨，退回數(shù)量不能大于出庫數(shù)量，紅字銷售出庫單可開票前與藍(lán)字銷售出庫單對沖結(jié)賬。2.在外地直接銷毀，需在系統(tǒng)中補紅字銷售出庫單退回廢品倉，通知銷毀。3. 有關(guān)于客戶對本廠的扣款賠償（挑選費、損失費等），記入退貨訂單總金額

46、，不會影響產(chǎn)品成本。3.7銷售財務(wù)結(jié)算、開具發(fā)票業(yè)務(wù)3.7.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫自動結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)成本。2銷售發(fā)票根據(jù)銷售發(fā)票生成應(yīng)收單。3.7.2 業(yè)務(wù)流程及說明 銷售出庫單由發(fā)貨單拉式生成，銷售出庫單審核完成后，自動生成成本結(jié)轉(zhuǎn)單和應(yīng)收單；銷售發(fā)票審核時，自動根據(jù)發(fā)票與訂單的差額形成差額應(yīng)收單。業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1 系統(tǒng)自動生成系統(tǒng)自動根據(jù)銷售出庫單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單2財務(wù)部銷售發(fā)票維護根據(jù)銷售出庫單開具銷售發(fā)票，審核后自動生成應(yīng)收單銷售發(fā)票 3財務(wù)部應(yīng)收管理查詢系統(tǒng)自動生成的應(yīng)收單并審核應(yīng)收單 4財

47、務(wù)部銷售發(fā)票維護將發(fā)票金額與訂單金額的差異生成差額應(yīng)收單 5財務(wù)部單據(jù)生成對收款單、應(yīng)收單、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單進行憑證處理憑證 3.7.3 業(yè)務(wù)管控點簡化結(jié)算過程，方便調(diào)整、快速對賬，更好進行服務(wù)和監(jiān)督；根據(jù)銷售出庫的結(jié)果，自動扣減客戶余額，減少人為操作；標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)算過程，統(tǒng)一成本結(jié)轉(zhuǎn)與收入結(jié)轉(zhuǎn)流程。物資采購業(yè)務(wù)4.1 總體方案及實現(xiàn)思路4.1.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1物資需求計劃能按照各車間的生產(chǎn)計劃進行物料需求匯總。2采購流程規(guī)范采購不同類別的物料走不同的業(yè)務(wù)流；質(zhì)檢扣款。能夠進行單據(jù)追溯，準(zhǔn)確的查看到當(dāng)前采購訂單所處的流程。3貨款核銷方式支持貨到付款、款到發(fā)貨；4質(zhì)量控制只能

48、質(zhì)檢通過時才能入庫，質(zhì)檢不通過不能入庫。5供應(yīng)商價格根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)形成原材料的最優(yōu)性價比；6采購費用采購費用能在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里核算，保證進入財務(wù)的數(shù)據(jù)為最終數(shù)據(jù)。7財務(wù)一體化只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財務(wù)系統(tǒng)。8報表體系能匯總出各種需要的數(shù)據(jù)。（如采購未到貨、質(zhì)檢不合格等）4.1.2 總體業(yè)務(wù)流程及說明根據(jù)不同部門采購業(yè)務(wù)流程和管理特性，主要采購流程與費用業(yè)務(wù)分如下幾種：1、原材料/配方料采購：適用于原材料、配方料等必須需要質(zhì)檢合格才能入庫的物資外購業(yè)務(wù)；2、勞保、低值易耗品采購：適用于低值易耗品等價格很小的外購業(yè)務(wù)；3、采購直銷：適合于外購產(chǎn)成品進行買賣的業(yè)務(wù)；4、采購費用業(yè)務(wù)（運費/裝卸費

49、）：適用于采購過程中發(fā)生的各類運雜費（運費/裝卸費）業(yè)務(wù)；5、采購暫估與結(jié)算業(yè)務(wù)：預(yù)付款業(yè)務(wù)；或者一單一付業(yè)務(wù)。6、采購?fù)素?退庫：適合于到貨單質(zhì)檢不合格的退貨或在生成使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格需要的退貨。業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1物資部物資請購物資部匯總物料物料需求單（每月25日之前完成）制作請購單。請購單手工2采購部物資采購采購部根據(jù)物資部做的請購單拉式生成采購訂單，此時需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購價格。（采購價格暫時在系統(tǒng)外實現(xiàn)。）采購訂單 3采購部到貨供應(yīng)商的貨物運輸?shù)焦緜}庫。到貨單 4物資部到貨報檢物資部錄入實際到貨數(shù)量后，進行報檢。報檢單 5質(zhì)檢部報檢

50、取樣質(zhì)檢員查詢報檢單，然后根據(jù)實際情況到現(xiàn)場或者倉庫取樣。取樣單 6質(zhì)檢部檢驗結(jié)果填寫填寫實際檢驗結(jié)果，系統(tǒng)會自動判斷各項標(biāo)準(zhǔn)是否合格。檢驗單 7質(zhì)檢部主任質(zhì)檢報告質(zhì)檢部主任依據(jù)檢驗單做質(zhì)檢報告，初步判斷到貨物料是否入庫；如果不合格，則生成不合格處理單。質(zhì)檢報告 8物資部物資入庫物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后。采購入庫單 9采購部采購開票根據(jù)采購入庫單開發(fā)票，在此步驟可以去除掉運輸費、質(zhì)檢扣款等其他采購費用。采購發(fā)票審核后，自動生成應(yīng)付單和采購入庫成本結(jié)轉(zhuǎn)單。采購發(fā)票 10財務(wù)部應(yīng)付單審核由采購發(fā)票審核后自動生成，財務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對單據(jù)進行審批。應(yīng)付單 11財務(wù)部物資付款可以根據(jù)應(yīng)付單拉式生

51、成付款單；也可以合并起來一起開付款單，然后進行與應(yīng)付單進行核銷。付款單 單據(jù)格式說明：請購單審批流程：（低于2000元額度）制表人審批（1）備注需求部門人員需求部門領(lǐng)導(dǎo)會簽審批流程：（高于2000元）制表人審批（1）審批（2）備注需求部門人員需求部門領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)會簽采購合同制表人審批（1）審批(2)備注采購員物資部領(lǐng)導(dǎo)公司負(fù)責(zé)人會簽采購訂單制表人審批（1）審批（2）備注采購員物資部領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)會簽到貨單報檢單質(zhì)檢報告采購入庫單采購發(fā)票應(yīng)付單付款單4.1.3 總體業(yè)務(wù)管控點 流程開始，車間調(diào)度員在系統(tǒng)外篩選對應(yīng)生產(chǎn)訂單的備料計劃，然后錄入物料需求單。（第一期必須手工錄入；生產(chǎn)模塊上線后可以自動生

52、成。）在采購訂單時必須確定相關(guān)物料的采購價格；采購數(shù)量會由上游單據(jù)自動帶下來，但可以手動修改；整個業(yè)務(wù)的過程的采購價格不可更改。只有質(zhì)檢合格后的產(chǎn)品才能做采購入庫；如果質(zhì)檢不合格，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員進行相關(guān)審核、判定后才能決定是否入庫。只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里發(fā)生業(yè)務(wù)才能在財務(wù)系統(tǒng)找到單據(jù)；給供應(yīng)商付款時可以根據(jù)自身的實際情況進行月結(jié)或者按單結(jié)算。4.1.4 系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍采購管理PO02訂單與到貨的數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO03訂單與入庫的數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO04訂單與發(fā)票的單價容差控制不控制不控制,不保存,

53、提示采購管理PO05訂單與發(fā)票的單價容差數(shù)值(%)00-99.99采購管理PO09訂單最終關(guān)閉方式即時即時,定時采購管理PO12暫估處理方式單到回沖單到補差,單到回沖采購管理PO13差異轉(zhuǎn)入方式成本成本,損益采購管理PO46訂單生成發(fā)票的自動結(jié)算配置審批時自動結(jié)算不自動結(jié)算, 審批時自動結(jié)算采購管理PO83采購發(fā)票價格來源訂單價格訂單最新價,參考成本,訂單價,入庫單價采購管理PO86自動結(jié)算規(guī)則默認(rèn)值參數(shù)對象，請雙擊采購管理PO88采購訂單和合同付款是否需做付款申請否是/否采購管理PO00最高庫存控制提示不控制,不保存,提示,凍結(jié)采購管理PO01最高限價控制提示不控制,不保存,提示,凍結(jié)采購管

54、理PO29請購單價格無默認(rèn)計劃價,無默認(rèn)采購管理PO40到貨入庫數(shù)量容差控制不控制不保存,不控制,提示采購管理PO47請購訂單數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO52是否暫估應(yīng)付是是/否采購管理PO75結(jié)算時發(fā)票合理損耗是否進入成本是是/否采購管理PO78物資需求申請單價格參考成本計劃價,參考成本,無默認(rèn)采購管理PO84調(diào)整無稅金額、價稅合計、含稅凈價、無稅凈價時調(diào)整折扣還是單價調(diào)整單價調(diào)整折扣,調(diào)整單價采購管理PO87自動結(jié)算生成采購結(jié)算單是否自動傳存貨核算是是/否4.2 原材料/配方料采購業(yè)務(wù)4.2.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1物資需求計劃能按照各車間的生產(chǎn)計劃

55、進行物料需求匯總。2采購流程規(guī)范采購不同類別的物料走不同的業(yè)務(wù)流；質(zhì)檢扣款。能夠進行單據(jù)追溯，準(zhǔn)確的查看到當(dāng)前采購訂單所處的流程。3質(zhì)量控制只能質(zhì)檢通過時才能入庫，質(zhì)檢不通過不能入庫。4財務(wù)一體化只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財務(wù)系統(tǒng)。4.2.2業(yè)務(wù)流程及說明 業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1各車間需求部門物資請購物資部匯總物料,物料需求單（每月25日之前完成）制作請購單。請購單需要物資需求部門負(fù)責(zé)人審核。請購單手工2采購物資部物資采購采購部根據(jù)物資部做的請購單拉式生成采購訂單，此時需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購價格。大部門的采購價格直接調(diào)用采購合同的價格，少部分物

56、料直接在采購訂單上錄入。采購訂單需要相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進行審核。采購訂單 3物資部(采購)到貨供應(yīng)商的貨物運輸?shù)焦緜}庫。到貨單 4采購物資部到貨報檢物資部錄入實際到貨數(shù)量后，進行報檢。報檢單 5質(zhì)檢部檢驗結(jié)果填寫填寫實際檢驗結(jié)果，系統(tǒng)會自動判斷各項標(biāo)準(zhǔn)是否合格。檢驗單 6質(zhì)檢部質(zhì)檢報告質(zhì)檢部依據(jù)檢驗單做質(zhì)檢報告，初步判斷到貨物料是否入庫；如果不合格，則生成不合格處理單。質(zhì)檢報告 7物資部物資退貨1、物資到貨后，直接檢查出不合格，且不合格處理單判定為退貨。到貨單退貨8物資部物資入庫物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后進行入庫，此時系統(tǒng)會自動往下生成暫估應(yīng)付單和暫估采購入庫成本結(jié)轉(zhuǎn)單。采購入庫單 9采購部采購開票

57、1、根據(jù)采購入庫單開發(fā)票，在此步驟可以將運輸費、質(zhì)檢扣款等采購過程中產(chǎn)生的其他費用其他采購費用核算進來。2、采購發(fā)票審核后，系統(tǒng)會在后臺會自動生成應(yīng)付單和采購入庫成本結(jié)轉(zhuǎn)單。此時產(chǎn)生的兩張單據(jù)會和采購入庫時自動往下生成的兩張單據(jù)形成對沖，生成兩張調(diào)整單。采購發(fā)票 10財務(wù)部應(yīng)付單審核由采購發(fā)票審核后自動生成，財務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對單據(jù)進行審批。應(yīng)付單 11財務(wù)部物資付款1、可以根據(jù)應(yīng)付單拉式生成付款單；2、也可以合并起來一起開付款單，然后進行與應(yīng)付單進行核銷。付款單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說明：單據(jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動20請購單（普通請購）參照21采購訂單（采購-需質(zhì)檢）

58、參照請購單（普通請購）23到貨單（普通到貨單）參照采購訂單C001報檢單（采購報檢）參照到貨單到貨單報檢C007取樣單（普通取樣）參照報檢單檢驗單取樣C002檢驗單（普通檢驗）參照取樣單取樣單檢驗C003質(zhì)檢報告（采購報告）參照檢驗單不合格處理單參照質(zhì)檢報告質(zhì)檢報告生成不合格處理單45庫存采購入庫單參照到貨單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單D1應(yīng)付單參照自動生成采購發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存）F0付款單自制/參照應(yīng)付單單據(jù)樣表說明：4.2.3業(yè)務(wù)管控點 采購價格來自采購合同；部分沒有采購單價的直接在采購訂單上進行錄入即可。采購數(shù)量會由上游單據(jù)自動帶下來，但可以手動修改。采購過程中發(fā)生的運費直接在采

59、購入庫單（應(yīng)付單）給除掉，不需要再總賬里進行在處理；公司存在下車費，下車費直接在總賬里做掉。采購存在款到發(fā)貨的情況，此時自己在采購訂單進行預(yù)收款處理。暫估入庫與實際發(fā)票的稅率存在差異，在總帳內(nèi)進行調(diào)整。只有質(zhì)檢合格后的產(chǎn)品才能做采購入庫；如果質(zhì)檢不合格，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員進行相關(guān)審核、判定后才能決定是否入庫。只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里發(fā)生業(yè)務(wù)才能在財務(wù)系統(tǒng)找到單據(jù)； 環(huán)磁的原材料/配方料采購適合于該流程。4.3 勞保、低值易耗品采購4.3.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1采購流程規(guī)范1、能夠有效的管理到低值易耗品的采購流程；2、能夠進行單據(jù)追溯，準(zhǔn)確的查看到當(dāng)前采購訂單所處的流程。2財務(wù)一體化只

60、有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財務(wù)系統(tǒng)。4.3.2 業(yè)務(wù)流程及說明 業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1各車間需求部門物資請購物資部匯總物料,物料需求單（每月25日之前完成）制作請購單。請購單手工2采購物資部物資采購采購部根據(jù)物資部做的請購單拉式生成采購訂單，此時需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購價格。大部門的采購價格直接調(diào)用采購合同的價格，少部分物料直接在采購訂單上錄入。采購訂單 5物資部（采購）物資退貨1、物資到貨后，直接檢查出不合格，且不合格處理單判定為退貨。到貨單退貨6物資部（采購）物資入庫物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后進行入庫，此時系統(tǒng)會自動往下生成暫估應(yīng)付單和暫估采購入庫