財務(wù)會計工作人員崗位職責(zé)

1、財務(wù)會計工作人員崗位職責(zé)第一篇：財務(wù)會計工作人員崗位職責(zé)財務(wù)會計工作人員崗位職責(zé)財務(wù)主管崗位職責(zé)一、在公司董事長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)會計法規(guī)和企業(yè)會計準(zhǔn)則制訂或修訂公司的財務(wù)核算制度、 財務(wù)管理制度、財務(wù)核算流程、公司的稅務(wù)籌劃以及代表公司財務(wù)發(fā)布與財務(wù)有關(guān)的通知、公告、倡議以及會同行政人事發(fā)起召開有關(guān)的財務(wù)工作會議。二、負(fù)責(zé)公司財務(wù)體系和的構(gòu)建、監(jiān)督和執(zhí)行；組織公司的預(yù)算的編制和審訂。三、根據(jù)公司的實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的一級或二、三級會計科目，根據(jù)公司管理和會計息的需要，組織財務(wù)各會計崗位對各種費(fèi)用加以分類記錄和整理，對各種損益進(jìn)行核算和匯總和上報。 為確保會計息的完整和連續(xù)，會計主管一經(jīng)

2、確定的會計核算方法和核算口徑不能隨意變更未經(jīng)同意不得隨便變更。四、負(fù)責(zé)對公司各種費(fèi)用和付款進(jìn)行嚴(yán)格審核，有權(quán)對沒有按照公司管理制度和財務(wù)規(guī)定的簽字審批程序的費(fèi)用報銷行為予以拒絕報銷和審核。對無標(biāo)準(zhǔn)的一些費(fèi)用應(yīng)做到先請示后審核。五、 負(fù)責(zé)組織對公司各庫房、門店、分公司、分廠或辦事處等公司直屬分支機(jī)構(gòu)定期或不定期地對貨品和賬務(wù)的審計、抽查、盤點(diǎn)。六、負(fù)責(zé)組織公司各類生產(chǎn)成本的核算、總賬登記、日常票據(jù)的審核、報表的編制、會計息的分析和整理并向公司管理層匯報有關(guān)財務(wù)事第 1 頁 共 6 頁 項(xiàng)。七、負(fù)責(zé)公司每月的各類所得稅清繳、稅負(fù)的控制、進(jìn)銷項(xiàng)增值稅票總量管控和其它納稅事項(xiàng)；組織公司財務(wù)對會計憑證檔

3、案的裝訂和保管、組織公司的固定資產(chǎn)清查、登記和建賬。九、會同行政人事制訂財務(wù)各崗位的分工、職責(zé)范圍的界定、各崗位績效考核標(biāo)準(zhǔn)的制訂以及財務(wù)日常事務(wù)的協(xié)調(diào)與管理工作。十、負(fù)責(zé)公司各類證書和財務(wù)印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管理層交辦的對其他財務(wù)事宜。一、出納專員1.職責(zé)概述遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款的支付、結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管、財務(wù)資料報送、收取。 2.主要工作（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定、完成崗位職責(zé)制度規(guī)定責(zé)任和其他交辦財務(wù)工作。（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符、出現(xiàn)差異及時匯報。（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。（5）負(fù)責(zé)銀行存款的支付結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。（6）預(yù)先審核資金支付申請，預(yù)先審核后交由會計審核批準(zhǔn)，根據(jù)最終的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、第 2 頁 共 6 頁 銀行存款日記賬。（7）協(xié)助會計人員審核好各個門報上來的工資匯總，根據(jù)最終工資發(fā)放報表，做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放，并完成社保繳納相關(guān)工作。（8）負(fù)責(zé)對所有門的報銷憑證進(jìn)行預(yù)先審核，在審核

5、后交由會計進(jìn)行復(fù)核，根據(jù)最終報銷批準(zhǔn)進(jìn)行支付，并及時保存相關(guān)憑證。（9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。（10）完成庫存現(xiàn)金的保管、協(xié)助盤點(diǎn)工作。3.業(yè)務(wù)業(yè)績指標(biāo)（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。（5）所負(fù)責(zé)的財務(wù)資料保管的安全性、完好性。（6）相關(guān)票據(jù)預(yù)審核的錯誤次數(shù)。（7）交辦財務(wù)工作的完成情況。二、資金主管1.職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度，分析月資金使用情況，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，提出資金合理化使用建議，確保資金供求平衡，確保資金安全。 2.

6、主要工作（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實(shí)施。（3）分析月度資金使用情況，組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)。（7）對企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期撰寫評估報告。第 3 頁 共 6 頁（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。（9）記錄并備案銷售門的賒銷條款、現(xiàn)金折扣。（10）監(jiān)督銷售門的應(yīng)收賬款收回計劃的執(zhí)行情況。 3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）資金預(yù)算編制及時率。（2）月度流動資金分析及計劃準(zhǔn)確性。（3）資金使用效益評估報告提交及時率。（4）應(yīng)收賬款回

7、收情況。三、會計崗位（兼任財務(wù)分析控制崗）1.職責(zé)概述貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料、文件的齊全有序。 2.主要工作（1）及時匯總各成本中心的原始憑證，審查原始憑證并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)，裝訂記賬憑證。（2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實(shí)性、合法性。（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符。（4）編制整套會計報表。（5）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助進(jìn)行財

8、務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。（6）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。（7）審核各門上報的員工考勤及門員工工資匯總，審核簽字后交由上級領(lǐng)導(dǎo)簽字，再交由交由出納進(jìn)行工資發(fā)放。（8）建立財務(wù)制度，實(shí)施會計電算化，建立財務(wù)控制體系。第 4 頁 共 6 頁 （9）財務(wù)資料的保管。 （10）編制銀行存款調(diào)節(jié)表等 3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）會計報表的及時性與準(zhǔn)確性。（2）賬務(wù)處理的正確性。（3）財務(wù)工作安排與完成狀況。四、財務(wù)分析主管1.職責(zé)概述在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務(wù)狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持。 2.主要工

9、作（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項(xiàng)財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃，并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時進(jìn)行調(diào)整、修正。（3）對企業(yè)各類財務(wù)報表、財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，編制定期或不定期的財務(wù)分析報告，提交總經(jīng)理。（4）負(fù)責(zé)企業(yè)投資、融資項(xiàng)目的財務(wù)分析工作，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制財務(wù)可行性研究報告和財務(wù)收益預(yù)算報告。（6）分析企業(yè)的銷售收入以及成本支出情況，尋找可能的稅務(wù)籌劃措施，進(jìn)行合理的稅務(wù)規(guī)劃。 3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）財務(wù)分析報告編制及時率。（2）財務(wù)報告的科學(xué)性。第 5 頁 共 6 頁第 6 頁 共 6 頁第二篇：財務(wù)會計工作人員崗位職責(zé)財務(wù)會計工作人員崗位職責(zé)一、出納專員 1.職

10、責(zé)概述遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。 2.主要工作（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符、出現(xiàn)差異及時匯報。（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。（5）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

11、。（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。（8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報銷工作，并定期上交各項(xiàng)報銷的原始憑證。（9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。（10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。 3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。第 1 頁 共 9 頁 4.任職資格要求（1）學(xué)歷財務(wù)、會計專業(yè)中專及以上學(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。（3）能力要求關(guān)注細(xì)節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)研究能力、溝通能力、自控能

12、力。二、資金主管 1.職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2.主要工作（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實(shí)施。（2）組織編制企業(yè)、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。（3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。（4）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外資金，提高資金使用效率。（5）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。（6）定期對企業(yè)資金

13、的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)。（7）對企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期撰寫評估報告。（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）資金預(yù)算編制及時率。第 2 頁 共 9 頁（2）資金預(yù)算達(dá)成率。（3）月度流動資金計劃編制及時率。（4）資金使用目標(biāo)達(dá)成率。（5）資金收支準(zhǔn)確度。（6）資金使用效益評估報告提交及時率。 4.任職資格要求（1）學(xué)歷會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。（3）能力要求關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。三、會計崗位 1.職責(zé)概述貫徹國家

14、財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料、文件的齊全有序。 2.主要工作（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)。（2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實(shí)性、合法性。（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符。（4）編制整套會計報表。（5）為統(tǒng)計、預(yù)算、審計等相關(guān)門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。（6）定期編寫企

15、業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助第 3 頁 共 9 頁 進(jìn)行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。 3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）會計報表準(zhǔn)確率。（2）財務(wù)情況報告提交及時率。（3）總賬與明細(xì)賬登記及時性。（4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準(zhǔn)確性。 4.任職資格要求（1）學(xué)歷會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有初級會計師及以上職稱。（3）能力要求會計核算能力、理解判斷力、書面表達(dá)能力、溝通能力。四、財務(wù)分析主管 1.職責(zé)概述在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務(wù)

16、狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持。 2.主要工作（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項(xiàng)財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃，并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時進(jìn)行調(diào)整、修正。（3）對企業(yè)各類財務(wù)報表、財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，編制定期或不定期的財務(wù)分析報告，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核。（4）負(fù)責(zé)企業(yè)投資、融資項(xiàng)目的財務(wù)分析工作，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制財務(wù)可行性研究報告和財務(wù)收益預(yù)算報告。（5）根據(jù)各業(yè)務(wù)門財務(wù)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)算差異分析，第 4 頁 共 9 頁 并提出改進(jìn)措施。（6）分析評估各業(yè)務(wù)門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行分析，并提供財務(wù)建議，以支持其完成財務(wù)目標(biāo)。（7）

17、協(xié)助人力資源對各業(yè)務(wù)門的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行績效考核。（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。 3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）財務(wù)分析報告編制及時率。（2）財務(wù)分析數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性。（3）財務(wù)收益預(yù)測準(zhǔn)確性。（4）財務(wù)建議被采納率。 4.任職資格要求（1）學(xué)歷財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗(yàn)。（3）能力要求財務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力、預(yù)算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達(dá)能力。五、財務(wù)總監(jiān) 1.職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)企業(yè)總體財務(wù)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務(wù)管理、資金管理等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)股東權(quán)益。

18、2.主要工作（1）根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營。（2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督其執(zhí)行。（3）監(jiān)督、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作，領(lǐng)導(dǎo)、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理等工作，提高財務(wù)工作效率。第 5 頁 共 9 頁（4）建立、健全企業(yè)的財務(wù)組織，建立科學(xué)的、符合企業(yè)實(shí)際的財務(wù)管理體制、核算體系及財務(wù)監(jiān)控體系。（5）按照規(guī)定權(quán)限對企業(yè)各門的各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用計劃進(jìn)行審批，并監(jiān)督財務(wù)預(yù)算、計劃的執(zhí)行情況，控制費(fèi)用。（6）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財務(wù)分析與預(yù)測，提交財務(wù)分析及預(yù)測報告并提出財務(wù)

19、改進(jìn)方案。（7）組織制訂審計工作計劃并組織實(shí)施財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計等工作。（8）根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，組織資金籌集、供應(yīng)和管理，疏通融資渠道，保持與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系。（9）企業(yè)財務(wù)門日常管理。 3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率。（2）財務(wù)管理流程改善目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率。（3）資金利用率。（4）財務(wù)管理目標(biāo)達(dá)成率。（5）融資計劃完成率。 4.任職資格要求（1）學(xué)歷財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)八年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，具有會計師及以上資格證書。（3）能力要求財務(wù)管理能力、財務(wù)分析能力、投資分析能力、財務(wù)控制能力、決策能力。財務(wù)主管崗位職責(zé)一、在公司董事長的直接

20、領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)會計法規(guī)和企業(yè)會計準(zhǔn)則制訂或修訂公司的財務(wù)核算制度、 財務(wù)管理制度、財務(wù)核算流第 6 頁 共 9 頁 程、公司的稅務(wù)籌劃以及代表公司財務(wù)發(fā)布與財務(wù)有關(guān)的通知、公告、倡議以及會同行政人事發(fā)起召開有關(guān)的財務(wù)工作會議。二、負(fù)責(zé)公司財務(wù)體系和的構(gòu)建、監(jiān)督和執(zhí)行；組織公司的預(yù)算的編制和審訂。三、根據(jù)公司的實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的一級或二、三級會計科目，根據(jù)公司管理和會計息的需要，組織財務(wù)各會計崗位對各種費(fèi)用加以分類記錄和整理，對各種損益進(jìn)行核算和匯總和上報。 為確保會計息的完整和連續(xù)，會計主管一經(jīng)確定的會計核算方法和核算口徑不能隨意變更未經(jīng)同意不得隨便變更。四、負(fù)責(zé)對公司各種費(fèi)用和付款進(jìn)行

21、嚴(yán)格審核，有權(quán)對沒有按照公司管理制度和財務(wù)規(guī)定的簽字審批程序的費(fèi)用報銷行為予以拒絕報銷和審核。對無標(biāo)準(zhǔn)的一些費(fèi)用應(yīng)做到先請示后審核。五、 負(fù)責(zé)組織對公司各庫房、門店、分公司、分廠或辦事處等公司直屬分支機(jī)構(gòu)定期或不定期地對貨品和賬務(wù)的審計、抽查、盤點(diǎn)。六、負(fù)責(zé)組織公司各類生產(chǎn)成本的核算、總賬登記、日常票據(jù)的審核、報表的編制、會計息的分析和整理并向公司管理層匯報有關(guān)財務(wù)事項(xiàng)。七、負(fù)責(zé)公司每月的各類所得稅清繳、稅負(fù)的控制、進(jìn)銷項(xiàng)增值稅票總量管控和其它納稅事項(xiàng)；組織公司財務(wù)對會計憑證檔案的裝訂和保管、組織公司的固定資產(chǎn)清查、登記和建賬。九、會同行政人事制訂財務(wù)各崗位的分工、職責(zé)范圍的界定、各崗位績效考

22、核標(biāo)準(zhǔn)的制訂以及財務(wù)日常事務(wù)的協(xié)調(diào)與管理工作。第 7 頁 共 9 頁十、負(fù)責(zé)公司各類證書和財務(wù)印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管理層交辦的對其他財務(wù)事宜。財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)第一條 嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的財務(wù)、稅收法律、法規(guī)，掌握地方稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)條例、規(guī)定。針對稅法的調(diào)整及時起草文件貫徹、宣傳到公司各門。第二條 負(fù)責(zé)財務(wù)全面管理工作，對公司財務(wù)管理工作提出建議和意見。第三條 負(fù)責(zé)制定并落實(shí)公司財務(wù)人員崗位職責(zé)。對各崗位財務(wù)人員的任職資格、福利待遇等提出建議和意見。第四條 負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo)。第五條 建立健全電算化財務(wù)核算制度，遵守電算化財務(wù)核算的相關(guān)規(guī)定，合法使用電算化軟件開展日

23、常核算工作。第六條 正確核算公司的收入、成本、損益情況，編制公司財務(wù)決算報告，保證報告的真實(shí)性、及時性、全面性，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。第七條 對公司長期、短期投資及資本運(yùn)營計劃提出建議和意見。第八條 參與公司各類經(jīng)濟(jì)合同的談判、草簽工作。 第九條 協(xié)調(diào)好公司與各金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)門的關(guān)系。第 8 頁 共 9 頁 第十條 負(fù)責(zé)與各、室、項(xiàng)目之間的工作協(xié)調(diào)和配合。 第十一條 負(fù)責(zé)公司財務(wù)印鑒、財務(wù)票據(jù)的保管、使用等管理工作，對公司各項(xiàng)目銀行帳戶的合法使用實(shí)施監(jiān)督和管理。第十二條 負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用開支的控制和審核工作。 第十三條 負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)門所需報表的編制、報送工作。 第十四條 季度末、年

24、末負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)目各項(xiàng)稅費(fèi)的應(yīng)交、已交、欠交情況統(tǒng)計，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅費(fèi)的催繳工作。第十五條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第 9 頁 共 9 頁第三篇：財務(wù)會計人員崗位職責(zé)-財務(wù)會計人員崗位職責(zé)會計人員崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)1、每日負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。2、收取支票要及時進(jìn)行登記，填寫進(jìn)帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀行進(jìn)帳回單和會計開具的收據(jù)、記帳聯(lián)填制記帳憑證。3、簽發(fā)支票時要檢查支票申請單是否經(jīng)過總公司總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領(lǐng)用人要在支票領(lǐng)用登記簿上以及支票存根上簽字登記。4、處理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格按照公

25、司財務(wù)管理制度中資金管理制度和財務(wù)報銷制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、現(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認(rèn)真檢查原始憑證各項(xiàng)要素是否合法、準(zhǔn)確，憑證填制完必須認(rèn)真進(jìn)行核對，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會計科目的準(zhǔn)確無誤。6、填寫完的記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會計審核。8、每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實(shí)一致，做到日清月結(jié)。9、月末結(jié)帳前進(jìn)行庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對，保證帳實(shí)一致。10、 月末結(jié)帳前進(jìn)行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳項(xiàng)及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。11、 每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表發(fā)送總經(jīng)理（月度結(jié)束編制月報表）

26、。12、編制分公司內(nèi)管理報表（具體報表見公司財務(wù)管理制度）。13、現(xiàn)金保險箱、空白支票、銀行結(jié)算單據(jù)由出納保管。 會計崗位職責(zé)1、審核門遞交的報銷單據(jù)，對未經(jīng)總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據(jù)、超過經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財務(wù)報銷制度規(guī)定的單據(jù)一律不得報銷。2、負(fù)責(zé)總帳、各類明細(xì)帳的記帳工作。3、負(fù)責(zé)記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對不符實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認(rèn)。4、對審核完的記帳憑證及時登記入帳。5、負(fù)責(zé)押金收據(jù)、租金的開具，開好的收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時入帳； 每月根據(jù)開票情

27、況確認(rèn)收入。6、每月根據(jù)倉庫提供的出庫單及倉庫月報表進(jìn)行成本核算。核對倉庫明細(xì)帳，保證帳帳相符。7、每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報表及供應(yīng)商，核對正確后入庫存帳。8、每月正確計算各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)提和攤銷。10、每月正確計算應(yīng)交各項(xiàng)稅金。11、月末編制收入、成本費(fèi)用轉(zhuǎn)帳憑證。12、月末、年末結(jié)帳前對庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)自用設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，并記錄盤點(diǎn)結(jié)果存檔備案。對于盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、資產(chǎn)短缺或其他嚴(yán)重問題，應(yīng)及時查明原因并向總公司報告。13、編制科目匯總表，試算平衡后結(jié)帳。15、 負(fù)責(zé)編制會計報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務(wù)報表。16、 負(fù)責(zé)納稅申報及與稅務(wù)門、銀行、工商等門的溝通

28、聯(lián)系。17、 收據(jù)、專用章、財務(wù)專用章由會計保管。18、 整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔，并妥善保存收據(jù)、的存根聯(lián)。三、會計工作交接制度1、會計人員因工作調(diào)動或離職，必須辦理交接手續(xù)。2、編制移交清單，列明移交的所有會計憑證、帳簿、報表、其他會計資料明細(xì)。3、在辦理移交時，必須有監(jiān)交人監(jiān)交。4、出納移交時，庫存現(xiàn)金必須與會計帳簿記錄一致。5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調(diào)節(jié)表相符，各種財產(chǎn)物資、債權(quán)、債務(wù)必須與會計帳簿核對一致。6、移交人保管的票據(jù)、印章等實(shí)物必須交接清楚。7、交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清單上簽字。第四篇：財務(wù)會計人員工作職責(zé)財務(wù)會計人員工作職責(zé)業(yè)務(wù)

29、上接受廠長和公司財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，日常工作和考勤由后勤副廠長和辦公室主任安排。1、負(fù)責(zé)管理公司財務(wù)專用印章。2、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)單據(jù)整理、審核、簽字并制作憑證，做好應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的登記、管理。3、負(fù)責(zé)全廠電話費(fèi)、電費(fèi)的監(jiān)督審核，對超支電話費(fèi)進(jìn)行扣款處理。4、負(fù)責(zé)審核每月繳納的社?？睿龊么U代扣分的管理登記工作。對代繳分人員社?？钭龊眉皶r登記、催繳工作，如有任何意外情況發(fā)生，要及時報告。5、負(fù)責(zé)核對庫房、車間材料消耗表。核對報表與單據(jù)的正確性、報表與車間材料使用的正確性，車間退庫的正確性。6、負(fù)責(zé)審核人事勞資做出的工資報表，并簽字報廠長審批。7、每月月底將出納保管的憑證進(jìn)行匯總，做出廠收支等明細(xì)報表報

30、廠長和公司財務(wù)經(jīng)理。8、負(fù)責(zé)按公司要求申報各項(xiàng)稅費(fèi)并做好與稅務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。9、月底將憑證、收支報表、材料消耗表、庫房各報表、單據(jù)等統(tǒng)一報送公司財務(wù)，將憑證錄入公司帳套。10、每月底結(jié)賬后，按時核對銀行存款、現(xiàn)金賬戶的余額，及時編制相應(yīng)的的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。11、做好廠及公司交代的其他工作。- 20 -第五篇：財務(wù)會計工作崗位職責(zé)財務(wù)會計工作崗位職責(zé)一、人員守則 1.從事會計工作的人員必須持有財政同一印制的會計證未取得會計證的人員不得從事會計工作。 2.人員應(yīng)當(dāng)熱烈地愛本職工作鉆研業(yè)務(wù)使自己的知識和技能適應(yīng)本職工作的要求。 3.人員應(yīng)熟悉會計法律法規(guī)和國家同一會計制度。 4.財務(wù)人員應(yīng)

31、按照會計法律法規(guī)規(guī)定的程序和要求進(jìn)行財務(wù)工作包管所提供的財務(wù)息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。 5.財務(wù)人員辦理會計事件應(yīng)實(shí)事求是、客觀公正。 6.財務(wù)人員應(yīng)熟悉本公司業(yè)務(wù)管理情況運(yùn)用掌握的財務(wù)息為提高公司經(jīng)濟(jì)效益辦事。 7.財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)保守本公司的商業(yè)秘密除法律規(guī)定或公司帶領(lǐng)同意外不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司的財務(wù)息。 8.財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真研究和執(zhí)行本財務(wù)人員管理制度對違反本制度規(guī)定的財務(wù)人員公司可視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)處罰直至解除勞動合同或勞動關(guān)系。二、財務(wù)人員的職務(wù)和責(zé)任要求 1.認(rèn)真執(zhí)行國家財務(wù)方針政策遵守、財經(jīng)紀(jì)律。 2.定時完成公司的各類的體例及分析。 3.認(rèn)真執(zhí)行

32、國家和公司規(guī)定的各項(xiàng)開支規(guī)模。 4.及時進(jìn)行財務(wù)檔案的收拾整頓歸檔日文件保存。 5.認(rèn)真審核會計憑證分析成本費(fèi)用的合理性核對債權(quán)債務(wù)的不錯性。 6.認(rèn)真審核各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證、記帳憑證填制和匯總現(xiàn)金憑證體例科目匯總表。 7.認(rèn)真登記體例總分類帳、明細(xì)分類帳和各種輔助臺帳。 8.按照公司帶領(lǐng)的要求提供清算債權(quán)、債務(wù)的數(shù)據(jù)資料核對費(fèi)用的計提和支付情況。 9.貫徹執(zhí)行國家及公司的現(xiàn)金管理制度。 10.作好倉儲現(xiàn)金、現(xiàn)金收條的保管工作。 11.辦理日常現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)時應(yīng)包管出納業(yè)務(wù)收付無失閃。做到帳實(shí)一致。 12.現(xiàn)金日記帳做到日清月結(jié)、登記及時、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清楚。 13.認(rèn)真收拾整頓、裝訂會計憑

33、證和資料。 14.及時匯總不錯發(fā)放職工工資、獎金。 15.作好現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票和銀行收條及印鑒的保管工作。 16.辦理好日常的銀行出納業(yè)務(wù)包管不開空頭支票、遠(yuǎn)期支票。 17.銀行存款日記帳做到日清月結(jié)登記及時準(zhǔn)確。 18.及時體例銀行對帳單調(diào)節(jié)表負(fù)責(zé)銀行函證工作。 19.執(zhí)行國家征稅收入政策按規(guī)定計提、核對各項(xiàng)稅金繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。 20.不錯體例有關(guān)稅務(wù)報表。 21.接管稅務(wù)門檢查及時向公司帶領(lǐng)傳達(dá)稅務(wù)政策。 一單元負(fù)責(zé)人對會計工作的帶領(lǐng)職務(wù)和責(zé)任 1.單元負(fù)責(zé)人是指單元法定代表人或法律、行政法規(guī)規(guī)定代表單元行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人。 2.單元負(fù)責(zé)人對本單元的會計工作和會計資料的真實(shí)性、完整性負(fù)全

34、責(zé)組織帶領(lǐng)單元的會計機(jī)構(gòu)、會計人員和其他相關(guān)人員嚴(yán)格遵守會計法的各項(xiàng)規(guī)定依法進(jìn)行會計核算和會計監(jiān)督組織本單元建立健全有用的內(nèi)節(jié)制制度包管辦理會計事件的規(guī)則、程序可以或許有用防范、節(jié)制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生包管會計人員依法履行職務(wù)和責(zé)任不得授意、指使、強(qiáng)令會計人員違法辦理會計事件組織本單接管有關(guān)監(jiān)督門的依法監(jiān)督包管會計工作的規(guī)范有序和會計資料的真實(shí)、完整依法任用具有會計從業(yè)資格的會計人員并保障其繼續(xù)教育和培訓(xùn)促進(jìn)會計人員素質(zhì)的提高。 二單元財務(wù)主管帶領(lǐng)崗位職務(wù)和責(zé)任 1.負(fù)責(zé)制定全局的財務(wù)會計管理辦法負(fù)責(zé)全局財務(wù)收支的審核簽署工作組織增收節(jié)支措施的落實(shí)與貫徹實(shí)施。掌握資金活動情況做到胸有定見

35、。 2.遵守國家的財政嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律支持財務(wù)人員依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職務(wù)和責(zé)任。 3.定期聽取財務(wù)人員的財務(wù)工作報告叨教及時了解全局的資金活動情況。 4.對于局內(nèi)各項(xiàng)資金的安排施用計劃應(yīng)事先征求財務(wù)人員意見使其真正參與決策為帶領(lǐng)當(dāng)好參謀和助手。 5.積極宣傳會計法及財經(jīng)法紀(jì)、財政組織貫徹落實(shí)本單元制度的設(shè)置裝備擺設(shè)樹立全局干、職工自覺遵守財政的意識增強(qiáng)集體管理財務(wù)觀念。 6.負(fù)責(zé)財務(wù)人員的思想、生業(yè)道德教育支持財務(wù)人員的業(yè)務(wù)研究、崗位培訓(xùn)不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 7.為政清廉、以身作則帶頭遵守財經(jīng)紀(jì)律。 三會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人崗位職務(wù)和責(zé)任 1.按照會計法第三十六條第一款規(guī)定不能零丁設(shè)置會

36、計機(jī)構(gòu)的單元會計主管人員行使會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的職權(quán)結(jié)合我局的實(shí)際情況會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人由會計主管人員擔(dān)任。 2.會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在局黨組帶領(lǐng)下依據(jù)會計法及有關(guān)財經(jīng)財務(wù)制度帶領(lǐng)會計人員進(jìn)行會計核算實(shí)行會計監(jiān)督維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。 3.負(fù)責(zé)落實(shí)、監(jiān)督各項(xiàng)資金、預(yù)算、收支的管理督促檢查會計人員嚴(yán)格按照財政財務(wù)制度辦理本單元日常的會計業(yè)務(wù)。 4.組織制定本單元制度及財務(wù)工作計劃、意見、總結(jié)。 5.及時、準(zhǔn)確、經(jīng)常性地向財務(wù)主管帶領(lǐng)報告叨教本單元財務(wù)活動情況提供息和準(zhǔn)確的數(shù)字當(dāng)好帶領(lǐng)的參謀。 6.搞好增收節(jié)支工作制定增收節(jié)支措施提高資金施用效率。 7.嚴(yán)格依法管財管理財務(wù)對本單元發(fā)生的各項(xiàng)收支要嚴(yán)格把關(guān)對分歧理的收支

37、要敢于堅(jiān)持原則有權(quán)拒絕辦理或不予報銷。 8.負(fù)責(zé)督促財務(wù)人員及物資管理人員按有關(guān)制度進(jìn)行財產(chǎn)物資的建帳、登帳管理及清查工作確保國有資產(chǎn)的安全完整。 四會計主管人員崗位職務(wù)和責(zé)任 1.認(rèn)真執(zhí)行會計法、行政單元會計制度和各項(xiàng)規(guī)章制度維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。 2.配合財務(wù)負(fù)責(zé)人制定本單元各項(xiàng)制度、工作計劃、總結(jié)等并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正重大問題及時向帶領(lǐng)報告。 3.負(fù)責(zé)本單元各項(xiàng)資金預(yù)決算的體例。 4.對本單元各項(xiàng)資金的收入、支出票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核、審核無誤后方可報銷、入帳對不符合標(biāo)準(zhǔn)的有權(quán)予以退回或要求更正、補(bǔ)充。 5.在業(yè)務(wù)上對出納員進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查對記帳憑證進(jìn)行審核審核無誤后的記帳憑證方可登記

38、入帳。 6.負(fù)責(zé)總帳、會計月報、季報、年報表的體例、填報并負(fù)責(zé)進(jìn)行定期的檢查預(yù)算執(zhí)行情況核算資金施用效益提出管理中存在的問題及解決問題的建議、意見、措施起到帶領(lǐng)參謀助手效用。 7.督促財產(chǎn)物資管理人員按有關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行財產(chǎn)物資的登記、管理、清查工作確保國有資產(chǎn)的安全完整。 8.做好各種會計檔案的管理工作。 9.負(fù)責(zé)完成帶領(lǐng)交辦的其他各項(xiàng)工作。 五會計崗位職務(wù)和責(zé)任 1.按照國家財務(wù)預(yù)決算制度規(guī)定體例本單元門預(yù)算和決算并撰寫分析報告。 2.嚴(yán)格費(fèi)用開支規(guī)模和開支標(biāo)準(zhǔn)分清資金渠道合理施用資金。 3.按照國家會計制度規(guī)定設(shè)置會計帳薄和會計科目進(jìn)行會計核算。做到算帳、報帳和記帳手續(xù)完備數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確內(nèi)容

39、完整帳目清楚做到日清月結(jié)按規(guī)定編報各種會計報表及分析。 4.負(fù)責(zé)登記總帳、明細(xì)帳月份終了體例總帳科目余額表試算平衡并同有關(guān)明細(xì)帳核對做到帳帳一致帳實(shí)一致帳物一致。 5.負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒。 6.按照會計制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計核算定期檢查預(yù)算、計劃執(zhí)行情況挖掘增收節(jié)支潛力核算資金施用效果。 7.定期做好、向帶領(lǐng)提供資金施用情況。 8.按照國家住房改革的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)辦理住房公積金、住房補(bǔ)貼計算、報表、審核、匯交、支取等工作。 9.按照會計制度的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)裝訂管理各種會計檔案及相關(guān)資料。 10.按照統(tǒng)計法的要求負(fù)責(zé)我單元勞動工資統(tǒng)計報表網(wǎng)上填報工作。 11.負(fù)責(zé)體例分月用款計劃。 12.負(fù)責(zé)完成

40、帶領(lǐng)交辦的其他工作。 六出納崗位職務(wù)和責(zé)任 1.負(fù)責(zé)辦理日?，F(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 按照政務(wù)院現(xiàn)金管理暫行條例規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。各項(xiàng)公務(wù)和業(yè)務(wù)活動中的費(fèi)用支出和報銷必須經(jīng)過主管帶領(lǐng)審核簽署意見后方可辦理報銷手續(xù)不得擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)大開支規(guī)模。 2倉儲現(xiàn)金做到日清月結(jié)不得超過銀行核定的倉儲限額不得調(diào)用坐支現(xiàn)金或白條抵庫。因公施用現(xiàn)金必須按照本單元的資金施用制度辦理。 嚴(yán)格遵守支票施用規(guī)定已領(lǐng)用的支票要及時注銷逾期未用的支票要及時收回嚴(yán)禁簽名后發(fā)出空頭支票空白支票、遠(yuǎn)期支票不得保存印鑒齊全的支票作廢支票必須加蓋作廢戳記支票遺失要當(dāng)即辦理掛失手續(xù)并及時報告主管帶領(lǐng)。 任何時間掌握銀行存款余額。

41、不得出借、出租帳戶。 5凡收到各種款項(xiàng)的支票、現(xiàn)金要及時送存銀行確保國家財產(chǎn)的安全。 2.對于現(xiàn)金和各種有價證券要妥善保管如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。倉儲現(xiàn)金必須在防盜柜內(nèi)存放要保守防盜柜秘碼防盜柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。 3.空白支票、空白票據(jù)、支票密碼要別離保管存放。 4.嚴(yán)格管理空白支票和空白票據(jù)實(shí)行支票、票據(jù)施用登記薄制度認(rèn)真履行領(lǐng)用注銷簽字手續(xù)。 5.嚴(yán)格審核原始憑證。各種原始憑證的內(nèi)容必須填寫齊全簽章清晰大、小寫金額一致無涂改無論是外來原始憑證還是自制原始憑證都必須執(zhí)行2-3人簽字報銷制度即審批人、經(jīng)手人、簽收人。 6.按照審核無誤的原始憑證體例記帳憑證。記帳憑證內(nèi)容完整會計科目不錯字跡清

42、晰摘要簡單明白扼要。 7.記帳憑證經(jīng)會計主管復(fù)核簽章后序時逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳每日結(jié)出余額做到日清月結(jié)。銀行存款的帳面余額應(yīng)按月與銀行對帳單對帳使帳面余額與銀行對帳單余額一致并體例銀行存款余額調(diào)節(jié)表對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時查詢清算。 8.按規(guī)定辦理住房公積金、住房補(bǔ)貼、個人收入個人收稅的統(tǒng)計網(wǎng)上報送代扣代繳工作并完成各種配套報表。 9.按照公費(fèi)醫(yī)療的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)全局在職及離、退休人員醫(yī)療費(fèi)分類匯總制表上報及報銷工作。 10.負(fù)責(zé)財政授權(quán)支付網(wǎng)上打印授權(quán)支付憑證并于當(dāng)日送交零余額開戶銀行工作。 10.完成帶領(lǐng)交辦的其他工作。 七稽核崗位職務(wù)和責(zé)任 1.認(rèn)真研究國家財政財務(wù)制度遵紀(jì)守法毋忝

43、厥職耿介奉公實(shí)事求是。 2.按照預(yù)決算規(guī)定和要求審查各項(xiàng)資金的預(yù)決算指標(biāo)計算是否不錯指標(biāo)之間是否銜接平衡預(yù)算是否切實(shí)可行發(fā)現(xiàn)問題要提出修改意見和建議。 3.按照各項(xiàng)財務(wù)收支計劃和逐項(xiàng)逐筆審核對計劃外的或不符合規(guī)定的收支應(yīng)提出意見并向帶領(lǐng)報告叨教采取措施進(jìn)行處理。 4.原始憑證的審核 審核憑證是否合法對于所有的原始憑證應(yīng)就往來經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否符合國家有關(guān)方針、政策和計劃進(jìn)行審核。對經(jīng)濟(jì)合同的內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的審核。 2檢查憑證反映的內(nèi)容是否真實(shí)可靠內(nèi)容項(xiàng)目是否填寫齊全有沒有涂改、刮擦、挖補(bǔ)等偽造憑證嚴(yán)禁白條報帳。 復(fù)核原始憑證的報銷手續(xù)是否完備是否執(zhí)行了2-3人簽字報銷的制度。 審核數(shù)字

44、是否不錯有沒有技術(shù)性錯誤。 5.記帳憑證的審核。對于記帳憑證要復(fù)核對應(yīng)帳戶是否符合規(guī)定會計分錄、會計科目是否不錯所附原始憑證及附件資料是否齊全經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否一致數(shù)字金額的計算是否不錯經(jīng)審核無誤的記帳憑證方可登記入帳。 6.檢查帳薄設(shè)置是否不錯記載是否符合記帳要求。 7.復(fù)核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求數(shù)字是否真實(shí)填寫是否清楚報表分析和說明資料是否齊全切實(shí)。 8.復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)通知有關(guān)人員查明更正和處理?；巳藛T要對審核簽署的憑證、帳薄、報表負(fù)責(zé)。 八內(nèi)審計崗位職務(wù)和責(zé)任 1.對單元內(nèi)進(jìn)行財務(wù)審計對會計工作實(shí)行節(jié)制和再監(jiān)督。貫徹執(zhí)行國家會計法及各項(xiàng)財務(wù)政策遵守財經(jīng)紀(jì)律。 2.對本單元及

45、下屬單元資金、財產(chǎn)的安全、完整進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.對預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外的資金收支渠道不錯與否進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.對專項(xiàng)資金和項(xiàng)目資金的提取、施用進(jìn)行跟蹤反饋。 5.對財務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行述態(tài)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 6.按照內(nèi)審計準(zhǔn)則辦理本單元帶領(lǐng)、上級內(nèi)審機(jī)構(gòu)交辦的審計事項(xiàng)配合審計機(jī)關(guān)對本單元及所屬的事業(yè)單元財務(wù)收支進(jìn)行定期和不定期審計。 九財產(chǎn)物資管理崗位職務(wù)和責(zé)任 1.按照國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定機(jī)關(guān)辦事中心負(fù)責(zé)本單元各項(xiàng)財產(chǎn)物資的什物、帳薄、卡片的建立、登記、保管。 2.加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理。嚴(yán)格執(zhí)行財產(chǎn)物品的驗(yàn)收出進(jìn)庫制度包管國家財產(chǎn)的安全完整。 3.負(fù)責(zé)組織每年的財產(chǎn)物資清查建立財產(chǎn)物資

46、的清查底帳備查并寫出財產(chǎn)清查情況報告。 4.參與核定資產(chǎn)需用量認(rèn)真核準(zhǔn)固定資產(chǎn)的新舊好壞程度為更新改造提供資料。 5.分析固定資產(chǎn)的施用效果加強(qiáng)固定資產(chǎn)施用保管情況的檢查以提高固定資產(chǎn)的施用生存的年限。 歷史上的今天 正確解讀財務(wù)報表2010-12-20IFM國際財務(wù)管理師考試方式與時間安排2010-12-20國際財務(wù)管理師IFM資格認(rèn)證2010-12-20轉(zhuǎn)載幼兒園工作規(guī)程2010-12-20第一篇：財務(wù)會計崗位職責(zé)中鐵二局成渝項(xiàng)目財務(wù)會計崗位職責(zé)一、出納崗職責(zé)1、根據(jù)已審批的資金計劃支付資金，并完善各項(xiàng)收付款手續(xù)。2、負(fù)責(zé)提取日常開支所需現(xiàn)金，控制每日庫存現(xiàn)金數(shù)量，保證現(xiàn)金安全。及時、準(zhǔn)確

47、的登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬。3、辦理職工及勞務(wù)工工資卡，并負(fù)責(zé)發(fā)放工資卡。負(fù)責(zé)到施工現(xiàn)場發(fā)放無工資卡勞務(wù)工的工資。4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目責(zé)任承包風(fēng)險抵押金的收取及臺帳管理，負(fù)責(zé)登記項(xiàng)目上交款臺帳。5、負(fù)責(zé)每月銀行對帳單的打印、核對、簽認(rèn)。負(fù)責(zé)各種銀行結(jié)算空白憑證的保管、領(lǐng)用、注銷工作。6、負(fù)責(zé)資金收支臺帳數(shù)據(jù)更新。7、負(fù)責(zé)資金周報表、資金監(jiān)管報表的編制、匯總、報送。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時任務(wù)。二、會計崗位職責(zé)1、正確計算，及時登記各項(xiàng)與工資有關(guān)的臺賬，完成相關(guān)資料的裝訂。2、負(fù)責(zé)收集和復(fù)核勞務(wù)班組的工資計算，完善相關(guān)勞務(wù)工工資發(fā)放手續(xù)，及時更新勞務(wù)工工資發(fā)放臺賬。3、負(fù)責(zé)計價、報銷等憑證的編制

48、，及時清扣備用金。4、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)處罰決定的清扣清收，更新相應(yīng)的罰款和獎金兌現(xiàn)臺賬。5、建立項(xiàng)目低值易耗品使用臺帳。6、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收付款憑證。7、負(fù)責(zé)各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料的收集、歸檔、裝訂。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時任務(wù)。三、核算崗崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目及各個作業(yè)隊(duì)物資消耗賬務(wù)處理。2、負(fù)責(zé)每月及時歸集和梳理項(xiàng)目及下屬各個作業(yè)隊(duì)的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)。3、配合會計崗?fù)瓿捎媰r單、報銷等轉(zhuǎn)賬憑證的編制，建立計價臺賬。4、指導(dǎo)、配合作業(yè)隊(duì)、班組完成核算資料。5、負(fù)責(zé)每月發(fā)放勞務(wù)工工資后，和勞資門一起到作業(yè)隊(duì)完成勞務(wù)工工資事后監(jiān)督。6、負(fù)責(zé)配合計合完成責(zé)任成本分析。7、負(fù)責(zé)合計憑證裝訂。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時任

49、務(wù)。四、財會長崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)擬定資金籌措方案，并負(fù)責(zé)資金籌集。2、按次編制資金使用計劃，并負(fù)責(zé)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及公司報批，嚴(yán)格按照公司財務(wù)審批來安排支付資金。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金安全，控制資金風(fēng)險，跟蹤勞務(wù)工工資發(fā)放情況息反饋。4、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目上繳款計劃，按時上交各項(xiàng)基金、折舊。5、負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目財務(wù)管理制度，構(gòu)建作業(yè)隊(duì)成本歸集和核算體系，指導(dǎo)作業(yè)隊(duì)完善相關(guān)費(fèi)用歸集。6、參與簽訂項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議，建立合同臺賬，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況。7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目報銷審核，憑證審核。8、負(fù)責(zé)組織月度、季度、年度報表編制。9、負(fù)責(zé)建立成本費(fèi)用歸集臺賬，業(yè)主驗(yàn)工臺賬。10、負(fù)責(zé)項(xiàng)目稅務(wù)策劃，協(xié)調(diào)地方稅務(wù)機(jī)關(guān)、業(yè)主、局指揮及

50、項(xiàng)目等其他門關(guān)系。11、組織項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。第二篇：財務(wù)會計崗位職責(zé)及政府門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)門。2.負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核，憑證的編制登賬。3.對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。4.編制資金預(yù)算表。5.成本核算。6.監(jiān)控應(yīng)收賬目子系統(tǒng)，準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬目報表。7.完成財務(wù)長交辦的其他工作。8.編報“增值稅購進(jìn)報告表”。由本門配合，做到應(yīng)付應(yīng)收雙方一致。9.完成財務(wù)長布置的其他工作。第三篇：財務(wù)崗位職責(zé)(會計、出納)財務(wù)長崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和

51、結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)門負(fù)責(zé)報告工作。3.負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實(shí)的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。4.建立健全財務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促

52、進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動資金定額。10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。11.負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。12.督促本門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。會計崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)企業(yè)費(fèi)用核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。2.負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。3.負(fù)責(zé)公司稅

53、金臺帳的登記和稅金的繳納。4.負(fù)責(zé)公司各門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。5.按月編制月、季、會計表，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。6.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符，確保準(zhǔn)確無誤。7.對公司的會計憑證、帳簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。8.定期對公司固定資金和流動資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。9.為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料，應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，保證財務(wù)結(jié)算的正

54、確、及時和真實(shí)。10.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。11.研究有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納崗位職責(zé)1.每日審核無誤的會計憑證，以此進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：1.1收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。1.2收付款時，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。2.每日審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳：2.1現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。2.2日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。2.3文字和數(shù)

55、字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤。3.負(fù)責(zé)按時發(fā)放工資、并填制有關(guān)的記帳憑證。4. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。5.銀行帳務(wù)和支票辦理：5.1收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。5.2憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。5.3空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。5.4每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。5.5所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有

56、登記。5.6嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高業(yè)務(wù)水平。財務(wù)主管會計的崗位職責(zé)：1.在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照會司經(jīng)營計劃和門費(fèi)用預(yù)算管理、工程項(xiàng)目分項(xiàng)管理的方針，處理具體日常管理工作，保證門預(yù)算和項(xiàng)目管理工作順利實(shí)施。2.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)出納員按要求及時記錄相關(guān)業(yè)務(wù)，如實(shí)反映公司工程施工的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合公司的管理要求，為公司高管提供真實(shí)可靠的決策依據(jù)。3.及時向財務(wù)經(jīng)理匯報和反映工作中存在的問題，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財務(wù)經(jīng)理做好財務(wù)工作，保證會計核算工作正常進(jìn)行。4.嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，計真做好記

57、帳憑證的審核，財務(wù)處理符合公司按門管理和項(xiàng)目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算，對公司財產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對房屋、設(shè)備等各項(xiàng)財產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對公司的全財產(chǎn)進(jìn)行抽查、核 對、盤點(diǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全。6.對公司的全固定資產(chǎn)的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。7.負(fù)責(zé)實(shí)收資本等權(quán)益類業(yè)務(wù)的處理核算。8.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入的核算，及時、準(zhǔn)確處理各項(xiàng)銷售收入，工程承包收入工作。9.負(fù)責(zé)的領(lǐng)購、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。10.負(fù)責(zé)各種合同的收集、登記、合同相關(guān)息與相關(guān)崗位的

58、傳遞，及時掌握合同的進(jìn)展情況，及時催收到期款項(xiàng)，對合同進(jìn)行動態(tài)管理。11.負(fù)責(zé)門預(yù)算資料、項(xiàng)目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細(xì)分類帳等會計資料，按照會計檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管。12.編制月、季、會計報表并分析和上報給財務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營決策依據(jù)。13.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金計算和票據(jù)的打印等相關(guān)業(yè)務(wù)。14.按月匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符15.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。16.

59、如果因個人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納崗位職責(zé)：1.根據(jù)財務(wù)經(jīng)理和會計審批后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負(fù)。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支款項(xiàng)及財務(wù)處理。3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)收兌業(yè)務(wù)。4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。5.每日下午對庫存進(jìn)行現(xiàn)金清點(diǎn)，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，帳帳相符。6.負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章以及網(wǎng)上銀行支付款業(yè)務(wù)。7.負(fù)責(zé)職工工資、各種獎金及冿貼的發(fā)放以及費(fèi)用報銷，并及時請回個人往來欠款。8. 負(fù)責(zé)銀行回款單的電話查詢及回單的收取工作。9.

60、負(fù)責(zé)各辦事處匯款單的填寫工作。及時進(jìn)行支票回款登記，并將回款支票當(dāng)日存入相應(yīng)的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不必要的麻煩。10. 根據(jù)審核后的支出憑證編制錄入會計憑證，做到手續(xù)完備，門、項(xiàng)目分類清楚，內(nèi)容簡明扼要，數(shù)字完整準(zhǔn)確，帳目清楚。11. 負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅收的繳納工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計工作，做到日匯報，月總結(jié)。12. 負(fù)責(zé)每月與各銀行帳的余額核對，并在每月5日前將核對情況向財務(wù)會計進(jìn)行匯報13. 負(fù)責(zé)收集各種銀行結(jié)算單據(jù)、對帳單等，并及時處理和傳遞。14. 每天向總經(jīng)理匯報當(dāng)日資金流入和流出總量及銀行和現(xiàn)金存量。15. 負(fù)責(zé)管理保險箱、各類票據(jù)以