長吉高鐵融資方案設(shè)計(jì)

1、國際融資方案設(shè)計(jì)與分析一、融資方案主要內(nèi)容1、項(xiàng)目介紹：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容、項(xiàng)目建設(shè)周期、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益2、項(xiàng)目融資方式的選擇：根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)選擇不同的融資方式。3、融資方案分析思路：融資方案的分析，不單是對(duì)融資方式選擇分析，還要根據(jù)國際金融市場(chǎng)的信息，進(jìn)行全面的了解、分析和預(yù)測(cè)，選擇有利的融資時(shí)機(jī)和融資市場(chǎng)，結(jié)合項(xiàng)目的需要采用簡(jiǎn)單融資模式還是綜合融資模式。對(duì)債務(wù)的利率結(jié)構(gòu)和貨幣結(jié)構(gòu)作出合理安排，以最低的成本，最大的靈活性原則。同時(shí)，還要利用衍生金融工具，如期貨、期權(quán)、互換等金融工具對(duì)債務(wù)人的利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)采取保值措施，達(dá)到固定成本的目的。整個(gè)融資方案的分析預(yù)測(cè)是一

2、項(xiàng)系統(tǒng)工程。14、融資方案主要內(nèi)容：利息和費(fèi)用、融資期限、利率和匯率走勢(shì)、幣種結(jié)構(gòu)、融資工具結(jié)構(gòu)、融資市場(chǎng)、融資時(shí)機(jī)、衍生金融工具二、融資方案分析1、項(xiàng)目類型與融資方式是否匹配2、融資期限與償還期、建設(shè)生產(chǎn)周期是否一致3、總投資額與配套資金是否落實(shí)4、利率與匯率是否作出相應(yīng)的安排5、償還方式是否合理6、融資規(guī)模與總投資額是否一致7、融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否有限追索或者表外融資8、計(jì)價(jià)貨幣選擇9、風(fēng)險(xiǎn)管理措施10、是否具備特許權(quán)協(xié)議2三、融資方案設(shè)計(jì)程序分析融資項(xiàng)目性質(zhì)，以確定融資方式選擇融資工具，債務(wù)融資、股權(quán)融資、BOT融資、FDI融資融資期限，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)周期和投資回收期確定融資期限選擇計(jì)價(jià)貨幣利

3、率選擇匯率安排選擇融資市場(chǎng)融資時(shí)機(jī)衍生金融工具的選擇相關(guān)融資中介機(jī)構(gòu)，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)、法律、稅收3四、融資方案設(shè)計(jì)技巧選好項(xiàng)目：根據(jù)自己興趣與偏好選擇自己喜歡的項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)與融資工具協(xié)調(diào)一致融資期限與項(xiàng)目建設(shè)以及回收期一致軟貨幣硬通貨幣搭配使用固定利率與浮動(dòng)利率配合使用衍生金融工具與融資工具風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合運(yùn)用項(xiàng)目融資三要素：有限追索、項(xiàng)目公司、融資模式4五、融資方案設(shè)計(jì)要求：1、項(xiàng)目選擇范圍包括我們已經(jīng)學(xué)過的融資案例的類型2、項(xiàng)目名稱自己確定3、項(xiàng)目類型與融資方式應(yīng)該匹配，融資方式及融資模式要根據(jù)所選擇的項(xiàng)目性質(zhì)確定4、融資模式及融資方式，包括傳統(tǒng)型融資模式與新型融資模式5、項(xiàng)目融資期限與項(xiàng)目

4、周期應(yīng)該一致6、選擇計(jì)價(jià)貨幣應(yīng)該有利于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，也可以采用衍生金融工具來管理和的風(fēng)險(xiǎn)7、融資方案的結(jié)構(gòu)有自己的決定8、字?jǐn)?shù)不低于50009、上交時(shí)間：6月30日10、上交形式：打印后上交11、電子提交：5六、融資方案設(shè)計(jì)模板第一部分：闡述項(xiàng)目的來源及其背景，主要是從社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)、資源開發(fā)等方面，介紹你所選擇的項(xiàng)目第二部分：主要闡述項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容，根據(jù)所選擇的項(xiàng)目不同介紹相關(guān)的建設(shè)內(nèi)容，例如環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目：污水處理廠的建設(shè)，通過查找這方面的技術(shù)性資料結(jié)合自己的需要進(jìn)行說明。第三部分：主要闡述項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益以及社會(huì)效益的方面的內(nèi)容，主要包括投入與產(chǎn)出情況、利稅情況、環(huán)境保護(hù)效益方面的情況、以及就業(yè)方面帶來的影響等第四部分：重點(diǎn)介紹項(xiàng)目建設(shè)的總投資規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)周期（包括項(xiàng)目建設(shè)周期和投入生產(chǎn)周期）最好具體測(cè)算項(xiàng)目的投入已回收情況第五部分：重點(diǎn)闡述利用何種融資方式，包括主權(quán)融資、證券化融資以及項(xiàng)目融資或者商業(yè)型信貸融資，主要根據(jù)你所選擇的項(xiàng)目性質(zhì)來進(jìn)行選擇融資方式或者融資模式。一定要說明融資規(guī)模（根據(jù)總投資規(guī)模），其中包括利用外資融資規(guī)模以及配套資金情況，融資期限（根據(jù)項(xiàng)目周期來確定），匯率安排（包括計(jì)價(jià)貨幣的選擇已經(jīng)匯率關(guān)系）、利率水平（采用倫敦同業(yè)拆放利率LIBOR）以及所