濟(jì)南大家園家政服務(wù)中心2004年12月利潤(rùn)表

1、濟(jì)南大家園家政服務(wù)中心 2004 年 12 月利潤(rùn)表:元經(jīng)理:財(cái)務(wù):制表:部 門收 入工 資費(fèi) 用稅 金利 潤(rùn)市中醫(yī)9000.005328.00181.20495.002995.80民族醫(yī)院1200.00727.000.0066.00407.00醫(yī)院500.00400.000.000.00100.00齊魯醫(yī)院10880.008290.00748.80598.401242.80機(jī)關(guān)醫(yī)院1100.00800.0022.0060.50217.50胸科醫(yī)院17140.2811212.102320.60920.042687.54市立四院5600.003901.0097.80308.001293.20工程

2、部500.004196.00470.5027.50-4194.00公司7.0018183.0021590.100.00-39766.10九0 醫(yī)院14300.008457.30697.90786.504358.3032230.0020084.502115.501772.658257.35全福醫(yī)院2000.001130.000.00110.00760.00市立一院4200.002380.000.000.001820.00家 政6686.303800.004.000.002882.30衛(wèi) 校6500.006368.00399.20357.50-624.70防潮箱0.000.0020.000.00-

3、20.00歷城中醫(yī)院2000.001151.000.00110.00739.00周鐠購(gòu)貨0.000.0014398.620.00-14398.62九0 陪護(hù)47400.0038401.5099.002607.006292.50齊魯陪護(hù)23080.0016273.5010.201269.405526.90省立醫(yī)院3360.002814.000.000.00546.00特護(hù)12060.009585.0066.00235.402173.60加盟收入42000.000.000.000.0042000.00合計(jì)241743.58163481.9043241.429723.8925296.3704 年 1

4、2 月份公司費(fèi)用明細(xì)醫(yī)院費(fèi)用:8346.004006.003150.00廁寶1190.00(10 月、11 月)潔具袋公司費(fèi)用：34895.42一、辦公費(fèi)1460.90 (其中：66.00 九0 特護(hù)差額、20.00 胸科差額、29.00 報(bào)表、掃描、195.00 色帶、墨盒、96.00 名片、30.00修車費(fèi)、130.00 工程部玻璃款、438.80 生日活動(dòng)、215.00 復(fù)印紙、10.00 匯款手續(xù)費(fèi)、81.10 辦公用品、150.00 其他)二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)3576.70 (其中： 204.70 衛(wèi)校、956.00 民、1008.00 工會(huì)、1070.00、338.00 辦事處)三、汽車

5、費(fèi)1390.00包含三個(gè)月養(yǎng)路費(fèi)930.00 其中：170.00 中心、420.00 周經(jīng)理、100.00 常四、費(fèi)李、40.00 胸科、200.00 曾經(jīng)理850.00972.00五、交通六、折舊1386.00七、禮品工字號(hào)掛牌儀式八、差旅費(fèi)2311.20其中：510.70、廈門1800.50九、房租2500.00十、防潮箱20.00十一、600.00其中：稅控機(jī)過(guò)戶350.00、刻章170.00、地稅變更地址80.00200.00十二、雜志1800.00 便民信息牌十三、費(fèi)2500.00十四、網(wǎng)絡(luò)實(shí)名14398.62十五、周鐠購(gòu)物品費(fèi)用總合計(jì):43241.42經(jīng)理：財(cái)務(wù)：制表：濟(jì)南大家園工

6、貿(mào)公司 2004 年 12 月份財(cái)務(wù)狀況表上月凈資產(chǎn)215,902.03加：本月利潤(rùn)-335.82本月凈資產(chǎn)215,566.21應(yīng)交稅金-1,532.24其他應(yīng)付款4,121.43本月資產(chǎn)總額218,155.40(包括10 萬(wàn)關(guān)10 萬(wàn) )184.79其中：現(xiàn)金1,269.81工行300.00應(yīng)收帳款12,470.00其他應(yīng)收固定資產(chǎn)3,930.80經(jīng)理:財(cái)務(wù):制表:濟(jì)南大家園家政服務(wù)中心 2004 年 12 月份財(cái)務(wù)狀況表上月凈資產(chǎn)222,934.77加:本月利潤(rùn)20,825.98其他收益8,723.89 (本年累計(jì)75,825.68)本月凈資產(chǎn)252,484.64其他應(yīng)付款35,640.0

7、0288,124.64本月資產(chǎn)總額2,039.67其中：現(xiàn)金(建行)31,509.46(商行)56,633.20（工行）130,010.00存款（工行）16,679.31應(yīng)收賬款180.00固定資產(chǎn)47,273.00其他應(yīng)收3,800.00經(jīng)理:財(cái)務(wù):制表:零四年十二月份各醫(yī)院?jiǎn)T工總?cè)藬?shù)現(xiàn)有實(shí)際貨幣(2004 年12 月31 日)經(jīng)理:財(cái)務(wù):制表:名 稱現(xiàn) 金存款存 折合 計(jì)社區(qū)公司1558.041251.930.002809.97工貿(mào)公司184.791269.810.001454.60家政中心939.6716679.31218152.66235771.64公司295.7030556.630.0030852.33合計(jì)2978.2049757.68218152.66270888.54部 門人 數(shù)部 門人 數(shù)市中醫(yī)人特 護(hù)人民族醫(yī)院人九 醫(yī)院人齊魯醫(yī)院人53 人胸科醫(yī)院26 人省立醫(yī)院8 人四 院9 人衛(wèi) 校9 人工程部6 人合計(jì)6 部門合計(jì)117 人合計(jì)5 部門合計(jì)229 人管理31 人總合計(jì)35 人備注: 1、本月未交稅金