抽水蓄能設(shè)備項(xiàng)目管理規(guī)劃

1、泓域/抽水蓄能設(shè)備項(xiàng)目管理規(guī)劃抽水蓄能設(shè)備項(xiàng)目管理規(guī)劃目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112817508 一、 項(xiàng)目溝通管理概述 PAGEREF _Toc112817508 h 3 HYPERLINK l _Toc112817509 二、 管理溝通 PAGEREF _Toc112817509 h 3 HYPERLINK l _Toc112817510 三、 控制成本 PAGEREF _Toc112817510 h 14 HYPERLINK l _Toc112817511 四、 制定預(yù)算 PAGEREF _Toc112817511 h 18 HYPERLIN

2、K l _Toc112817512 五、 項(xiàng)目采購管理概述 PAGEREF _Toc112817512 h 22 HYPERLINK l _Toc112817513 六、 控制采購 PAGEREF _Toc112817513 h 22 HYPERLINK l _Toc112817514 七、 項(xiàng)目簡介 PAGEREF _Toc112817514 h 23 HYPERLINK l _Toc112817515 八、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112817515 h 27 HYPERLINK l _Toc112817516 九、 抽水蓄能：當(dāng)前最成熟、度電成本最低的儲(chǔ)能技術(shù) PAGERE

3、F _Toc112817516 h 28 HYPERLINK l _Toc112817517 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc112817517 h 29 HYPERLINK l _Toc112817518 十一、 建設(shè)進(jìn)度分析 PAGEREF _Toc112817518 h 29 HYPERLINK l _Toc112817519 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc112817519 h 30 HYPERLINK l _Toc112817520 十二、 項(xiàng)目投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc112817520 h 31 HYPERLINK l _Toc11281752

4、1 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc112817521 h 33 HYPERLINK l _Toc112817522 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc112817522 h 34 HYPERLINK l _Toc112817523 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc112817523 h 36 HYPERLINK l _Toc112817524 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112817524 h 37 HYPERLINK l _Toc112817525 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112817525 h 38項(xiàng)目溝通管理概述項(xiàng)目

5、溝通管理是確保及時(shí)、正確地產(chǎn)生、收集、發(fā)布、儲(chǔ)存和最終處理項(xiàng)目信息所需的過程。這包括如下幾個(gè)過程：規(guī)劃溝通管理：制訂項(xiàng)目溝通活動(dòng)的計(jì)劃。管理溝通：將項(xiàng)目相關(guān)信息收集、生成、匯總、傳遞和發(fā)送的過程。控制溝通：監(jiān)督和控制項(xiàng)目信息溝通的活動(dòng)，以確保信息被及時(shí)有效地準(zhǔn)確傳遞。項(xiàng)目內(nèi)部需要進(jìn)行的溝通信息主要是有關(guān)項(xiàng)目本身的信息，這些信息產(chǎn)生于項(xiàng)目的實(shí)施過程中。經(jīng)過一定的收集和整理，產(chǎn)生了反映當(dāng)前項(xiàng)目狀態(tài)的報(bào)告，一方面可以和計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比來對(duì)項(xiàng)目實(shí)施控制；另一方面則通過事先約定的機(jī)制把相關(guān)信息發(fā)送給干系人，由干系人據(jù)此評(píng)估項(xiàng)目運(yùn)行是否正常并作出相應(yīng)決策。這一過程在最新版的PMBOK中單獨(dú)形成“項(xiàng)目干系人管理

6、”一個(gè)領(lǐng)域。管理溝通管理溝通是項(xiàng)目中溝通活動(dòng)的主要實(shí)施過程。根據(jù)目的的不同，它主要包括兩大類活動(dòng)：獲取項(xiàng)目的實(shí)施狀態(tài)信息。分發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施績效報(bào)告。這一方面可以有效地促進(jìn)項(xiàng)目內(nèi)部各方協(xié)作，另一方面則是讓管理者及項(xiàng)目干系人真實(shí)而準(zhǔn)確地了解項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)，判斷項(xiàng)目是否處于正常的軌道，以便及早發(fā)現(xiàn)和解決問題。在具體實(shí)施當(dāng)中，根據(jù)信息發(fā)送的內(nèi)容、目的和發(fā)送對(duì)象可以選擇各種不同的溝通方式，并且還會(huì)經(jīng)常組合應(yīng)用各種方式。雖然項(xiàng)目溝通可以以正式的和非正式的兩種方式進(jìn)行，但溝通管理計(jì)劃中的預(yù)定活動(dòng)幾乎都是正式的溝通模式，其中又以書面溝通和多對(duì)多的會(huì)議溝通為主。（一）正式溝通的模式項(xiàng)目成員為了完成項(xiàng)目工作，在明確規(guī)

7、定的組織系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)工作，這種溝通是通過一種正式的明確的渠道進(jìn)行的。在這個(gè)過程中，信息發(fā)送者和接收者并不一定直接交流，中間可能要經(jīng)過某些人的轉(zhuǎn)發(fā)，這就形成了一定的溝通渠道和溝通網(wǎng)絡(luò)。同樣，溝通的結(jié)構(gòu)形式也會(huì)對(duì)溝通的效率產(chǎn)生影響。（二）正式的書面溝通這是項(xiàng)目中最廣泛存在的溝通形式。例如，項(xiàng)目在實(shí)施過程中所產(chǎn)生的各種文檔，既包括有關(guān)產(chǎn)品工程活動(dòng)的結(jié)果，諸如產(chǎn)品規(guī)格、設(shè)計(jì)文檔等，也包括項(xiàng)目管理活動(dòng)所產(chǎn)生的文檔，諸如項(xiàng)目章程、項(xiàng)目計(jì)劃、反映項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)的績效報(bào)告等。這些文檔的目的之一就是傳遞某種信息。之所以把它定義為正式的書面文檔，是因?yàn)樗鼈冞€代表著某種約定和承諾，也可以說擔(dān)負(fù)了“某些管理職

8、能”。在使用文檔這種書面的溝通形式的時(shí)候，應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：必須事先約定統(tǒng)一的“符號(hào)系統(tǒng)”，這樣就使得溝通雙方在提供和獲取信息的表示形式上達(dá)成一致，避免信息傳遞偏差。使用事先約定的文檔模板。模板的作用除了使文檔看起來統(tǒng)一而美觀外，更重要的目的是使溝通雙方在溝通前對(duì)要溝通的內(nèi)容和展現(xiàn)形式達(dá)成雙方認(rèn)可的約定和默契，這將非常有助于提高后續(xù)溝通活動(dòng)的有效性和實(shí)施效率。表述上應(yīng)該使用簡練而準(zhǔn)確的語言和文字，避免傳遞“非字面因素”以外的信息。因?yàn)楹笳叻浅Ｈ菀桩a(chǎn)生不同人在理解上的差異，從而在項(xiàng)目中造成混亂，引起不必要的麻煩。正式的書面溝通主要用于項(xiàng)目中的約定、承諾和可預(yù)測的信息發(fā)布。采取的實(shí)施方式通常表現(xiàn)為

9、文檔，例如利用MSOffice系列的Word、Excel和PowerPoint所產(chǎn)生的書面文檔，有時(shí)還需要事先約定這些文檔存放的地點(diǎn)和更新的過程，因?yàn)樗鼈凅w現(xiàn)了某種管理作用，必須方便項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)獲取和使用。這就是項(xiàng)目整體管理中所提到的配置管理的作用。隨著信息技術(shù)的滲透，也有很多組織采用基于Web的信息創(chuàng)建和發(fā)布。例如，建立組織內(nèi)部統(tǒng)一的項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，所有需要的信息都可以從Web上獲取，信息的錄入也是通過Web。這樣做會(huì)大大降低實(shí)施項(xiàng)目管理后引入的額外成本，而同時(shí)又能夠創(chuàng)造管理效益，提高項(xiàng)目管理的投資回報(bào)率。（三）會(huì)議溝通在項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)中，經(jīng)常會(huì)利用會(huì)議的形式來實(shí)現(xiàn)和促進(jìn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)就一個(gè)特定主題進(jìn)行

10、充分溝通和交流。從溝通原理上來說，這種形式大多表現(xiàn)為一對(duì)多或者多對(duì)多的溝通。根據(jù)會(huì)議目的的不同，通常會(huì)有三種不同的會(huì)議溝通類型：項(xiàng)目狀態(tài)評(píng)審會(huì)議、項(xiàng)目問題解決會(huì)議、項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審會(huì)議。按照會(huì)議溝通的參與方來劃分，會(huì)議溝通可以劃分為項(xiàng)目內(nèi)部會(huì)議和項(xiàng)目干系人兩種。前者在更多意義上是一種內(nèi)部的集體決策或者交流，后者則更多地體現(xiàn)在調(diào)和干系人之間的不同訴求和矛盾之上。1、項(xiàng)目狀態(tài)評(píng)審會(huì)議項(xiàng)目狀態(tài)評(píng)審會(huì)議定期對(duì)項(xiàng)目當(dāng)前的實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行匯報(bào)，分析和總結(jié)當(dāng)前項(xiàng)目的狀態(tài)是否正常，引入高層管理者和干系人來了解項(xiàng)目的真實(shí)情況并幫助解決部分問題。這種會(huì)議的形式很多，但都是周期性進(jìn)行，并且事前就作好詳細(xì)的會(huì)議計(jì)劃。會(huì)議大都

11、是一對(duì)多的溝通形式，追求實(shí)施效率。會(huì)議根據(jù)匯報(bào)的內(nèi)容和層次選擇不同的參與者和實(shí)施周期。例如：對(duì)項(xiàng)目組內(nèi)部的狀態(tài)評(píng)審可以每周進(jìn)行，這就是通常所說的“周例會(huì)”。內(nèi)容主要包括：上階段原計(jì)劃的工作完成情況。工作出現(xiàn)的偏差，導(dǎo)致偏差產(chǎn)生的原因以及應(yīng)對(duì)策略。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況，識(shí)別新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。綜合考慮當(dāng)前狀態(tài)，從而預(yù)測項(xiàng)目工作的發(fā)展趨勢，判斷是否需要變更。下階段的工作計(jì)劃。對(duì)項(xiàng)目的高層領(lǐng)導(dǎo)，則可能每月進(jìn)行一次較正規(guī)的項(xiàng)目評(píng)審會(huì)，主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目總體目標(biāo)的完成情況。和項(xiàng)目的基準(zhǔn)計(jì)劃之間存在的偏差，偏差產(chǎn)生的原因和解決辦法。對(duì)項(xiàng)目工作未來的發(fā)展進(jìn)行預(yù)測。項(xiàng)目遇到的問題和風(fēng)險(xiǎn)。需要的干系人支持。每個(gè)組織應(yīng)該為這種

12、會(huì)議作好通用的會(huì)議模板。2、項(xiàng)目問題解決會(huì)議當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)嚴(yán)重影響進(jìn)展及危害實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)的問題時(shí)，需要立即召開問題分析和解決會(huì)議。這種會(huì)議大都是事件驅(qū)動(dòng)的，并根據(jù)問題的大小和嚴(yán)重程度，有選擇地邀請(qǐng)所涉及的干系人。一般在會(huì)議之前幾天內(nèi)才發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議的詳細(xì)進(jìn)程安排。為了保證會(huì)議進(jìn)行的相對(duì)有效，需要在會(huì)議前就把項(xiàng)目所出現(xiàn)問題的相關(guān)信息通知會(huì)議參與者，以便參與者可以事先做些準(zhǔn)備。一般情況下，該種類型會(huì)議會(huì)有如下的內(nèi)容和進(jìn)度安排：描述和說明項(xiàng)目存在的問題。分析問題產(chǎn)生的根源。提出可行的問題解決方案。制訂詳細(xì)的問題解決實(shí)施計(jì)劃，并明確責(zé)任人和進(jìn)度要求。判斷是否出現(xiàn)項(xiàng)目變更要求。這種會(huì)議在問題分析和尋找解

13、決方案的過程中，經(jīng)常會(huì)采用“頭腦風(fēng)暴”來尋找答案。所以，它是一種典型的多對(duì)多的溝通形式。會(huì)議的組織者這時(shí)候需要承擔(dān)起協(xié)調(diào)和組織作用，避免“思維過度發(fā)散”從而造成“偏離主題”，否則會(huì)極大地降低會(huì)議的效率。3、項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審會(huì)議項(xiàng)目中存在著大量需要集體討論和決策的技術(shù)問題，可以通過技術(shù)評(píng)審會(huì)議來完成。同時(shí)，技術(shù)評(píng)審也是實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量控制的一種有效手段。在大多數(shù)情況下，技術(shù)評(píng)審會(huì)議是一種事先計(jì)劃好的，有明確目標(biāo)和目的的會(huì)議。會(huì)議主要針對(duì)產(chǎn)品的某一技術(shù)文檔進(jìn)行評(píng)審。由于技術(shù)文檔本身的內(nèi)容具有一定的深度，需要參與者保持較好的精神狀態(tài)才能有效地實(shí)施所要求的“腦力勞動(dòng)”，所以對(duì)技術(shù)評(píng)審會(huì)議非常注重實(shí)施的過程要求

14、。首先，要求組織者提前將技術(shù)文檔發(fā)給參與者。這樣參與者可以有充足的時(shí)間來了解有關(guān)的背景知識(shí)。一個(gè)很好的建議是：技術(shù)文檔的作者可以舉行一個(gè)小型的介紹會(huì)議，以幫助參與者更快速而準(zhǔn)確地理解，提高效率。總之，如果僅僅在會(huì)議進(jìn)行當(dāng)中才開始逐步理解文，檔的內(nèi)容將是極其低效率的，而且不會(huì)產(chǎn)生好的效果。其次，在會(huì)議進(jìn)行過程中要特別注意控制會(huì)議的實(shí)施進(jìn)程。技術(shù)評(píng)審會(huì)議需要大量的“腦力活動(dòng)”，這種活動(dòng)實(shí)施的效果和精神狀態(tài)有著直接的關(guān)系。研究表明，人腦保持精神集中的持續(xù)時(shí)間在1小時(shí)左右，所以我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)過長的技術(shù)評(píng)審會(huì)議會(huì)在會(huì)議的后半程中有效性大大地降低。我們建議會(huì)議時(shí)長不超過1個(gè)小時(shí)，必要的話將其分解成多個(gè)小型的

15、會(huì)議來進(jìn)行。最后，會(huì)議會(huì)對(duì)被評(píng)審的技術(shù)文檔產(chǎn)生大量的修改建議，這些建議必須被有效地記錄，以便于后續(xù)的跟蹤活動(dòng)來確保會(huì)議所體現(xiàn)的效果。（四）非正式溝通活動(dòng)除了正式的溝通活動(dòng)外，項(xiàng)目中間還存在著大量的非正式溝通活動(dòng)。這些非正式溝通活動(dòng)并不局限于某種傳播形式，它既可以通過口頭形式，也可以通過書面形式，但有著共同的特點(diǎn)：沒有事先的計(jì)劃，經(jīng)常屬于突發(fā)性的需求，且大多是一方產(chǎn)生的需求。雙方在溝通前并沒有就溝通的范圍、內(nèi)容和所使用的“共同語言”達(dá)成一致，經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生理解上的“偏差”，所以經(jīng)常不是很有效率。傳播的內(nèi)容可能非常廣泛，也不具有正式溝通中所體現(xiàn)的“約定”和“承諾”，所以其產(chǎn)生的作用不可預(yù)測。非正式溝通

16、往往伴隨著人際關(guān)系的目的，所以經(jīng)常用于和人力資源管理相關(guān)的活動(dòng)，如激勵(lì)、領(lǐng)導(dǎo)者關(guān)心下屬的活動(dòng)等。根據(jù)這些非正式溝通活動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)果，可以把它分為有利的和不利的兩類。有利的非正式溝通可以非常有效地補(bǔ)充正式的溝通活動(dòng)，同時(shí)它還有以下一些作用：第一，它是項(xiàng)目內(nèi)部進(jìn)行協(xié)作所必需的輔助性活動(dòng)，它非常有助于提高項(xiàng)目中各個(gè)活動(dòng)之間的協(xié)作效率，減少不必要的內(nèi)耗。第二，它有助于隱性知識(shí)的傳播。隱性知識(shí)具有難于表達(dá)、不易傳遞等特征，但它又是很多以智力活動(dòng)為主的項(xiàng)目最寶貴的財(cái)富。在正式的溝通渠道中，由于各種形式上的限制，約束了隱性知識(shí)可以表達(dá)的方式。但非正式溝通則不受這種限制，它通過相對(duì)寬松、密切而頻繁的交流，使隱

17、性知識(shí)在團(tuán)隊(duì)中進(jìn)行傳播，從而發(fā)揮巨大的作用。第三，領(lǐng)導(dǎo)者在進(jìn)行“關(guān)心人”的活動(dòng)中，大多借助于非正式的溝通活動(dòng)。非正式的溝通形式會(huì)讓管理者和被管理者之間的距離拉近，有利于雙方進(jìn)行平等而開放的溝通。非正式溝通沒有正式溝通所產(chǎn)生的嚴(yán)肅氣氛，非常利于被管理者感受來自管理者的期望和鼓勵(lì)從而產(chǎn)生被關(guān)懷和激勵(lì)的作用。第四，有利于激發(fā)頭腦風(fēng)暴，產(chǎn)生創(chuàng)造性結(jié)果。創(chuàng)造性經(jīng)常產(chǎn)生于輕松而沒有壓力的環(huán)境下。嚴(yán)謹(jǐn)而刻板的正式溝通追求的是準(zhǔn)確和效率。非正式溝通則沒有過多的限制條件，非常有利于打破常規(guī)而產(chǎn)生出“創(chuàng)造性的結(jié)果”。非正式溝通雖然存在有利的一面，但同時(shí)它也可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生不利的影響。例如小道消息就是借助于非正式渠

18、道傳播的，這就是不利的非正式溝通。不準(zhǔn)確的、不期望的、對(duì)項(xiàng)目沒有好處的小道消息會(huì)在非正規(guī)渠道中被廣泛傳播，而且它經(jīng)常會(huì)被夸大，甚至?xí)?duì)正規(guī)渠道產(chǎn)生沖擊，造成組織內(nèi)部的不穩(wěn)定。戴維斯曾在一家公司對(duì)67名管理人員采取順藤摸瓜的方法，對(duì)小道消息的傳播進(jìn)行了研究，發(fā)現(xiàn)有4種非正式的傳播方式。不利的非正式溝通之所以存在，大都是由于某些被期望得到的信息無法通過正規(guī)渠道獲得，從而引發(fā)了猜疑并推動(dòng)其在非正規(guī)渠道內(nèi)廣泛傳播。顯然，要想消除不利的小道消息，最好的方式就是加強(qiáng)正規(guī)渠道的信息發(fā)布，使得組織的運(yùn)行和決策透明化。（五）績效報(bào)告項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施狀態(tài)需要被定期地收集和分析，以幫助項(xiàng)目干系人了解項(xiàng)目的狀況，這就是

19、項(xiàng)目的績效報(bào)告活動(dòng)。這里“績效報(bào)告”的“報(bào)告”一詞是動(dòng)詞，其活動(dòng)的結(jié)果是產(chǎn)生反映項(xiàng)目狀態(tài)的“報(bào)告”，這里的“報(bào)告”是名詞，應(yīng)注意區(qū)分。它幫助干系人了解以下信息：截止到產(chǎn)生報(bào)告的那個(gè)階段點(diǎn)上，項(xiàng)目工作和目標(biāo)的完成程度。從上一次匯報(bào)到本次匯報(bào)之間的這個(gè)階段，項(xiàng)目的工作和目標(biāo)都產(chǎn)生了哪些進(jìn)展。根據(jù)當(dāng)前完成的狀況和項(xiàng)目進(jìn)展來預(yù)測項(xiàng)目未來的目標(biāo)完成情況，它或者可以實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，或者需要進(jìn)行目標(biāo)變更。由此我們知道，完成項(xiàng)目績效報(bào)告的活動(dòng)和結(jié)果包括三個(gè)方面狀態(tài)報(bào)告、進(jìn)展報(bào)告和未來的預(yù)測及可能的變更請(qǐng)求。1、狀態(tài)報(bào)告狀態(tài)報(bào)告可以被理解為項(xiàng)目在某一點(diǎn)上的“快照”。既然項(xiàng)目的最終目的是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，那么項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告就

20、應(yīng)該包含目標(biāo)被實(shí)現(xiàn)的當(dāng)前狀況。顯然它應(yīng)該包括：范圍目標(biāo)完成狀況。這可以通過跟蹤工作分解結(jié)構(gòu)獲取相關(guān)信息。我們可以簡單地判斷有多少個(gè)工作包被完成，還有多少仍然沒有完成。質(zhì)量目標(biāo)完成狀況。這可以從質(zhì)量控制活動(dòng)中獲取結(jié)果，也可以從質(zhì)量保證活動(dòng)的工作結(jié)果來間接反映和推測項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。進(jìn)度目標(biāo)完成狀況和成本目標(biāo)完成狀況。進(jìn)度和成本狀態(tài)信息是反映項(xiàng)目實(shí)施“效率”的評(píng)價(jià)因素，它和另外兩個(gè)反映項(xiàng)目“效果”的范圍和質(zhì)量目標(biāo)有著關(guān)聯(lián)關(guān)系。單獨(dú)評(píng)價(jià)進(jìn)度和成本狀態(tài)信息沒有意義，往往需要綜合考慮上述4個(gè)要素才能夠獲得項(xiàng)目的真實(shí)狀態(tài)信息。掙值分析技術(shù)經(jīng)常用于表達(dá)項(xiàng)目績效，但在第5章所介紹的掙值分析技術(shù)綜合考慮了項(xiàng)目的范

21、圍、進(jìn)度和成本這三個(gè)目標(biāo)，而沒有考慮質(zhì)量目標(biāo)。既然是反映項(xiàng)目績效的指標(biāo)，不應(yīng)該缺少一個(gè)要素，否則結(jié)果就不完整。再回憶前述的項(xiàng)目范圍概念，質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)項(xiàng)目的影響體現(xiàn)在項(xiàng)目的工作范圍上，也就是說增加了預(yù)防、檢驗(yàn)和返工三種類型的質(zhì)量活動(dòng)。從另一個(gè)角度來說，如果質(zhì)量管理活動(dòng)安排是到位的，那么項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)在這些質(zhì)量管理活動(dòng)的貫徹下就會(huì)得到保障，當(dāng)然這一假設(shè)要求該項(xiàng)目的質(zhì)量管理活動(dòng)是充足的，否則掙值分析所得到的結(jié)果就會(huì)有很大偏差。這意味著，已完成的工作范圍可能存在質(zhì)量隱患，從而引起后續(xù)的返工活動(dòng)，前面得到的績效指標(biāo)就可能失真。2、進(jìn)展報(bào)告進(jìn)展報(bào)告主要是反映項(xiàng)目在兩個(gè)階段點(diǎn)之間的變化。這種變化的內(nèi)容包括

22、：增加的項(xiàng)目范圍目標(biāo)完成狀況及花費(fèi)的成本。對(duì)進(jìn)展報(bào)告來說，最主要的是提供“生產(chǎn)率”信息，即反映投入資源產(chǎn)生效益的效率狀況，從而幫助項(xiàng)目決策人對(duì)項(xiàng)目的未來作出預(yù)測。3、預(yù)測及變更根據(jù)項(xiàng)目的狀態(tài)和之前一段時(shí)間的進(jìn)展，項(xiàng)目組需要判斷當(dāng)前項(xiàng)目持續(xù)下去是否可以保證項(xiàng)目目標(biāo)的完成。如果不能完成，就需要采取對(duì)策，要么改進(jìn)執(zhí)行措施，要么變更項(xiàng)目計(jì)劃。如果是后者，則需要進(jìn)入項(xiàng)目的整體變更過程?？刂瞥杀卷?xiàng)目控制成本就是按照事先擬定的計(jì)劃，將項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的各種實(shí)際成本與預(yù)算成本進(jìn)行對(duì)比、檢查、監(jiān)督和糾正，盡量使項(xiàng)目的實(shí)際成本控制在計(jì)劃和預(yù)算范圍內(nèi)的管理過程。制定預(yù)算是控制成本的基礎(chǔ)?？刂瞥杀镜闹饕獌?nèi)容如下：以

23、工作包為單位，監(jiān)控成本的執(zhí)行情況，確定實(shí)際成本與預(yù)算成本之間的偏差，查找出產(chǎn)生偏差的原因。這主要是確保范圍和成本花費(fèi)在計(jì)劃上相一致。對(duì)發(fā)生成本偏差的工作包進(jìn)行管理，有針對(duì)性地采取糾正措施，必要時(shí)可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目成本基準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和修改。確認(rèn)所有發(fā)生的變化都被準(zhǔn)確記錄在成本基準(zhǔn)計(jì)劃（費(fèi)用線）中。避免不正確的、不合適的或者無效的變更反映在成本基準(zhǔn)計(jì)劃中。在進(jìn)行成本控制的同時(shí)，應(yīng)該與其他控制過程（控制范圍、控制進(jìn)度、質(zhì)量控制等）相協(xié)調(diào)，以防止因不合適的單純控制成本而引起項(xiàng)目范圍、進(jìn)度和質(zhì)量方面的問題，甚至導(dǎo)致不可接受的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目實(shí)施中，成本的花費(fèi)和項(xiàng)目完成的工作范圍是相關(guān)的，成本

24、控制的關(guān)鍵是確保花費(fèi)的資源完成了相應(yīng)的工作。所以在項(xiàng)目控制上，很少單獨(dú)討論成本控制，而是和其他因素綜合在一起考慮。也就是說，衡量項(xiàng)目成本是否在計(jì)劃內(nèi)，不僅僅要考察其實(shí)際發(fā)生值是否高于預(yù)算成本，還要看其所產(chǎn)生的項(xiàng)目實(shí)際績效。項(xiàng)目掙值分析就是綜合了范圍、進(jìn)度和成本三方面因素衡量項(xiàng)目績效的一項(xiàng)重要技術(shù)。掙值分析法主要用來衡量目標(biāo)實(shí)施與目標(biāo)期望之間的差異，所以又稱為“偏差分析法”。它是綜合了項(xiàng)目范圍、進(jìn)度和成本3個(gè)目標(biāo)要素來測量項(xiàng)目績效的一種方法。掙值分析法的核心思想是引入一個(gè)關(guān)鍵性參數(shù)：掙值，也就是已完成工作的預(yù)算成本。從可以比較清晰地看到“掙值”的含義，即所完成的工作相當(dāng)于計(jì)劃預(yù)算中的價(jià)值。如果仔

25、細(xì)分析這4個(gè)有關(guān)掙值管理的指標(biāo)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)其中一些有趣的規(guī)律。有關(guān)成本的指標(biāo)都是掙值和實(shí)際成本進(jìn)行某種運(yùn)算；有關(guān)進(jìn)度的指標(biāo)都是掙值和預(yù)算成本進(jìn)行某種運(yùn)算。前者比較好理解，但為什么成本之間的運(yùn)算會(huì)反映進(jìn)度信息呢？實(shí)際上，在掙值管理的概念里有兩個(gè)前提假設(shè)：第一，項(xiàng)目所完成的范圍和成本存在著關(guān)聯(lián)關(guān)系，這就是掙值所表示的概念；第二，項(xiàng)目的成本花費(fèi)和進(jìn)度呈現(xiàn)線性關(guān)系，也就是說，項(xiàng)目成本按照相等的速率進(jìn)行消耗，這就使得成本和進(jìn)度之間存在了關(guān)聯(lián)關(guān)系。在最理想的情況下，項(xiàng)目成本的投入和進(jìn)度之間呈線性關(guān)系，這時(shí)項(xiàng)目進(jìn)度偏差和進(jìn)度執(zhí)行指數(shù)反映的是真實(shí)的進(jìn)度執(zhí)行狀況。但大多數(shù)項(xiàng)目卻并不是這樣。項(xiàng)目的成本投入可能在項(xiàng)目

26、的不同階段消耗速率不一樣，這個(gè)時(shí)候項(xiàng)目進(jìn)度偏差和進(jìn)度執(zhí)行指數(shù)則只能反映一個(gè)較簡單的信息，即“超前”或“落后”。由于通常壓縮已經(jīng)超支的成本會(huì)影響其他目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，因此只有當(dāng)給出的措施比原計(jì)劃已選定的措施更為有利，如工程范圍縮小或生產(chǎn)效率提高時(shí)，成本才能降低。注意，不管采取什么措施，都必須取得項(xiàng)目客戶的同意。當(dāng)發(fā)現(xiàn)成本超支時(shí)，某些項(xiàng)目企圖在其他工作包上節(jié)約開支，這是十分有害的。因?yàn)檫@樣做往往會(huì)影響項(xiàng)目質(zhì)量，若貿(mào)然采取措施，可能造成更大的成本超支。在掙值管理活動(dòng)中，判斷一個(gè)活動(dòng)的完成百分比是比較困難的。因?yàn)楹芏囝愋偷捻?xiàng)目的實(shí)際活動(dòng)是不能簡單地用工作量來衡量的，而其活動(dòng)的產(chǎn)出物也沒有可以直接度量的手段，

27、這樣就使得掙值管理在實(shí)踐中出現(xiàn)了一定程度的障礙。為了解決這個(gè)問題，可以采用下面這種方法：雖然對(duì)某一個(gè)正在進(jìn)行的活動(dòng)很難估計(jì)其完成的工作量，但是如果把已經(jīng)完成的工作單元設(shè)成100%，把沒有開工的工作單元設(shè)成0，則我們可以得到較為準(zhǔn)確的項(xiàng)目整體數(shù)據(jù)。對(duì)于那些正在進(jìn)行的活動(dòng)，我們可以采用兩種粗略估計(jì)方法：50/50原則和30/30/30/10原則。這樣就可以在了解項(xiàng)目狀態(tài)和準(zhǔn)確度之間進(jìn)行平衡。掙值管理通過“成本花費(fèi)”來度量項(xiàng)目所完成的工作量，從而反映“工作范圍”的完成狀況。對(duì)某些類型的項(xiàng)目來說，完成的“工作范圍”就等同于“產(chǎn)品范圍”，如建筑工程類項(xiàng)目：但對(duì)某些類型項(xiàng)目來說，“工作范圍”并不一定能夠準(zhǔn)

28、確反映完成的“產(chǎn)品范圍”狀態(tài)，如產(chǎn)品研發(fā)類項(xiàng)目。制定預(yù)算“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢?！鳖A(yù)算最基本的一個(gè)作用就是對(duì)未來進(jìn)行規(guī)劃，安排有限的資源投入到最關(guān)鍵的事情上。很多公司是忽視預(yù)算的作用的。雖然其口頭上也認(rèn)可“企業(yè)資源是有限的”，但是行為卻是按照“企業(yè)資源是無限的”假設(shè)工作的：任何決策都是憑直覺作出的，不在整體上進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排列，不在項(xiàng)目上作出取舍，不在有限的資源之間作出平衡。最終企業(yè)就會(huì)陷入看起來很多事情都有希望，但沒有一件事情可以做好的境地。預(yù)算還和組織的管理方式緊密相關(guān)。預(yù)算計(jì)劃反映了項(xiàng)目后續(xù)的活動(dòng)計(jì)劃，如果預(yù)算被批準(zhǔn)和認(rèn)可，項(xiàng)目經(jīng)理就應(yīng)該得到有效的授權(quán)，在預(yù)算之內(nèi)安排和執(zhí)行相關(guān)的項(xiàng)目活動(dòng)。如

29、果企業(yè)不重視預(yù)算，就意味著每一件后續(xù)項(xiàng)目活動(dòng)需要的資源投入都可能被管理層重新進(jìn)行評(píng)估，降低了項(xiàng)目的執(zhí)行效率。一般來說，在強(qiáng)矩陣型或項(xiàng)目型組織中，項(xiàng)目經(jīng)理擁有較大的權(quán)力來制定預(yù)算，并且被授權(quán)按照預(yù)算來安排資源。綜合來說，項(xiàng)目制定預(yù)算有三大作用：第一，項(xiàng)目制定預(yù)算是按照計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目資源進(jìn)行分配，用以保證各項(xiàng)項(xiàng)目工作能夠獲得所需要的各種資源，并使資源得到充分利用，提高資源的使用效率。第二，項(xiàng)目制定預(yù)算也是一種控制機(jī)制。項(xiàng)目制定預(yù)算作為項(xiàng)目各項(xiàng)具體工作的全部成本定額，是度量項(xiàng)目各項(xiàng)工作在實(shí)際實(shí)施過程中資源使用數(shù)量和效率的標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目工作所花費(fèi)的實(shí)際成本應(yīng)該盡量在預(yù)算成本的限度以內(nèi)。必須在完成項(xiàng)目目標(biāo)的前提

30、下盡可能節(jié)約資源，嚴(yán)格控制資源的使用。另外也要看到，由于項(xiàng)目在實(shí)施過程中會(huì)面臨種種不確定性，還可能遇到很多不可預(yù)測的事件，項(xiàng)目實(shí)際成本偏離項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃也是難免的，因此需要根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)工作的成本預(yù)算進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。第三，項(xiàng)目制定預(yù)算為項(xiàng)目管理者監(jiān)控項(xiàng)目施工進(jìn)度提供了一把標(biāo)尺。項(xiàng)目費(fèi)用總要和一定的施工進(jìn)度相聯(lián)系，在項(xiàng)目實(shí)施的任何時(shí)點(diǎn)上，都應(yīng)該有確定的預(yù)算成本支出。根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算成本的完成情況和完成這些預(yù)算成本所消耗的實(shí)際工期，并與完成同樣的預(yù)算成本額的計(jì)劃工期相比較，項(xiàng)目管理者可以及時(shí)掌握項(xiàng)目的進(jìn)度情況。如果制定預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度沒有聯(lián)系，那么管理者就有可能忽視一些潛在的危險(xiǎn)情況。例如，實(shí)際

31、實(shí)施費(fèi)用已經(jīng)超過了項(xiàng)目進(jìn)度所對(duì)應(yīng)的成本預(yù)算，但是還沒有超出項(xiàng)目的總預(yù)算，從而有可能因偏差的日積月累最終造成項(xiàng)目的失敗。（一）制定成本預(yù)算的方法制定項(xiàng)目預(yù)算的實(shí)質(zhì)就是為WBS的每一項(xiàng)活動(dòng)分配資源。我們知道，WBS是一個(gè)樹型結(jié)構(gòu)，上層節(jié)點(diǎn)的工作范圍是其下層節(jié)點(diǎn)范圍之和。最底層的葉子節(jié)點(diǎn)代表了項(xiàng)目實(shí)施最基本的活動(dòng)。實(shí)施這些活動(dòng)都需要資源，而制定預(yù)算就是預(yù)先對(duì)這些資源作出計(jì)劃和安排。項(xiàng)目可以采用兩種方式來進(jìn)行預(yù)算制定工作：自上而下和自下而上。所謂“自上而下”，就是項(xiàng)目經(jīng)理先將項(xiàng)目的總預(yù)算分配給下一級(jí)的工作單元，再由下一級(jí)細(xì)化到次下一級(jí)。如此循環(huán)直到每個(gè)活動(dòng)都被分配了一定的預(yù)算。而“自下而上”則正好相反

32、，先由一線人員估計(jì)出每個(gè)活動(dòng)所需要的預(yù)算，然后逐級(jí)向上匯總，最終得到項(xiàng)目的總預(yù)算。兩種預(yù)算制定方法各有利弊?！白陨隙隆钡姆椒梢源_保預(yù)先分配的總預(yù)算不會(huì)被“超支”，但在分配上卻可能“官僚”，產(chǎn)生計(jì)劃和實(shí)際之間的偏差，從而使得一線執(zhí)行人員得不到足夠的資源完成計(jì)劃。如果采用“自下而上”的方法，大多數(shù)一線人員由于過分擔(dān)心不確定性因素的影響，會(huì)有意地超額估計(jì)所需要的資源來緩沖風(fēng)險(xiǎn)，這就導(dǎo)致“自下而上”的方法往往會(huì)產(chǎn)生超出期望的總預(yù)算。因此，大多數(shù)組織會(huì)混合采用“自上而下”和“自下而上”兩種方法。一方面可以控制總預(yù)算不超支，另一方面也綜合考慮來自一線人員的實(shí)際需求。無論怎樣，制定預(yù)算的過程都體現(xiàn)出參與

33、各方進(jìn)行利益博奔和均衡的過程。具體預(yù)算的內(nèi)容，首先需要考慮項(xiàng)目的直接成本，例如完成項(xiàng)目活動(dòng)所需要的物質(zhì)資源、人力資源等；其次要考慮的是項(xiàng)目需要外購的產(chǎn)品或者服務(wù)的支出；再次是需要被攤銷的間接成本；最后是項(xiàng)目為了應(yīng)付意外和風(fēng)險(xiǎn)所需要準(zhǔn)備的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金。它們的意義將在第9章中講述。（二）成本基準(zhǔn)計(jì)劃制定預(yù)算過程最重要的輸出就是成本基準(zhǔn)計(jì)劃。當(dāng)我們把預(yù)算分配到WBS的每一項(xiàng)活動(dòng)上，并且加入進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間因素時(shí)，就可以得到一幅累計(jì)花費(fèi)的成本和進(jìn)度之間的關(guān)系圖。所謂成本基準(zhǔn)計(jì)劃，就是按時(shí)間進(jìn)行分段的費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃（費(fèi)用線），可用來測量和監(jiān)督項(xiàng)目成本的實(shí)際發(fā)生情況，并能夠很好地將成本與進(jìn)度聯(lián)系起來

34、，是按時(shí)間對(duì)項(xiàng)目成本支出進(jìn)行控制的重要依據(jù)。成本基準(zhǔn)計(jì)劃一般有兩種表示方法：直方圖表示法和S形曲線表示法。項(xiàng)目的任何一項(xiàng)活動(dòng)都需要資源支持，即項(xiàng)目的工作范圍和成本是有關(guān)系的，花費(fèi)了成本就意味著相應(yīng)的工作完成了。在理想情況下，當(dāng)所有預(yù)算都花費(fèi)完了，就意味著完成了項(xiàng)目的所有工作，也應(yīng)該產(chǎn)生了項(xiàng)目的最終交付物。從這個(gè)層面上看，衡量項(xiàng)目的成本花費(fèi)就可以得到項(xiàng)目的范圍進(jìn)展信息。項(xiàng)目采購管理概述項(xiàng)目管理知識(shí)體系中把為了完成項(xiàng)目范圍的工作而從執(zhí)行組織外部獲取貨物和服務(wù)所需的過程稱為“采購”。在這個(gè)定義里面，采購包含了兩種情況：從外部獲取已經(jīng)成形的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和從外部獲取針對(duì)項(xiàng)目需求的特定服務(wù)。前者更像是一般意義

35、上的采購；而后者用外包這個(gè)詞來描述會(huì)更合適。從性質(zhì)上來說，前者會(huì)比較簡單，而外包的服務(wù)則更像是一個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)作。這里的采購?fù)瑫r(shí)指這兩種可能的情況。項(xiàng)目管理過程中屬于采購管理的過程包括：規(guī)劃采購管理、實(shí)施采購、控制采購、結(jié)束采購。其中，實(shí)施采購匯總了早期PMBOK版本中的3個(gè)活動(dòng)?？刂撇少徔刂撇少彽哪康木褪潜ＷC賣方的行為和結(jié)果符合合同的要求。如果外購的是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，則控制采購主要集中在對(duì)交付產(chǎn)品規(guī)格的確認(rèn)和進(jìn)度實(shí)施上。在這種情況下，賣方所執(zhí)行的合同和其以前的交付合同是類似的，其行為和結(jié)果具有很大的可預(yù)測性。如果外購的是服務(wù)或者定制產(chǎn)品，則控制采購的內(nèi)容就要復(fù)雜、困難得多。賣方的合同執(zhí)行是一個(gè)過程，由

36、于所交付的服務(wù)或者定制的產(chǎn)品具有獨(dú)特性，這就使得合同在執(zhí)行的過程中存在一定的不確定性。這種不確定性尤其表現(xiàn)在質(zhì)量和進(jìn)度上。在這種情況下，一個(gè)好的控制采購實(shí)踐就是加入過程內(nèi)監(jiān)控，建立對(duì)雙方透明的質(zhì)量保證體系。也就是說，買方的質(zhì)量保證人員和賣方的質(zhì)量保證人員共同協(xié)作：第，在合同執(zhí)行初期雙方共同制定合同執(zhí)行的過程規(guī)范和度量體系；第二，合同執(zhí)行期間，賣方的質(zhì)量保證人員定期收集項(xiàng)目執(zhí)行的數(shù)據(jù)，并向買方的質(zhì)量保證人員進(jìn)行匯報(bào)；第三，如果合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，買方項(xiàng)目管理人員和賣方一起督促解決。項(xiàng)目簡介（一）項(xiàng)目單位項(xiàng)目單位：xxx集團(tuán)有限公司（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約

37、72.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（三）建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積48000.00（折合約72.00畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積65307.89。其中：主體工程45505.15，倉儲(chǔ)工程8749.73，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7146.00，公共工程3907.01。（四）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。（五）項(xiàng)目提出的理由1、不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力是鞏固行業(yè)地

38、位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項(xiàng)目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財(cái)力，進(jìn)一步提升公司研發(fā)實(shí)力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建設(shè)國際一流的研發(fā)平臺(tái)提供充實(shí)保障。2、公司行業(yè)地位突出，項(xiàng)目具備實(shí)施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，并且擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技

39、術(shù)研發(fā)方面，公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制，具備進(jìn)一步升級(jí)改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。當(dāng)前壓縮空氣技術(shù)以中溫蓄熱式壓縮空氣儲(chǔ)能為主。中溫技術(shù)將壓縮空氣加熱到200-300，溫度越高，轉(zhuǎn)換效率就越高，最新壓縮空氣儲(chǔ)能的電轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到60-70%。但高溫對(duì)壓縮機(jī)等設(shè)備材料的要求更高，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)化方向以中溫為主。（六）建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資27608

40、.53萬元，其中：建設(shè)投資22431.08萬元，占項(xiàng)目總投資的81.25%；建設(shè)期利息285.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.03%；流動(dòng)資金4892.45萬元，占項(xiàng)目總投資的17.72%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資22431.08萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用19796.70萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2106.60萬元，預(yù)備費(fèi)527.78萬元。（七）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入49200.00萬元，綜合總成本費(fèi)用41014.81萬元，納稅總額4041.14萬元，凈利潤5974.19萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.99%，財(cái)

41、務(wù)凈現(xiàn)值2171.01萬元，全部投資回收期6.20年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積65307.89容積率1.361.2基底面積27360.00建筑系數(shù)57.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝303.342總投資萬元27608.532.1建設(shè)投資萬元22431.082.1.1工程費(fèi)用萬元19796.702.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2106.602.1.3預(yù)備費(fèi)萬元527.782.2建設(shè)期利息萬元285.002.3流動(dòng)資金萬元4892.453資金籌措萬元27608.533.1自籌資金萬元15976.013.2銀行

42、貸款萬元11632.524營業(yè)收入萬元49200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元41014.816利潤總額萬元7965.587凈利潤萬元5974.198所得稅萬元1991.399增值稅萬元1830.1410稅金及附加萬元219.6111納稅總額萬元4041.1412工業(yè)增加值萬元14217.1513盈虧平衡點(diǎn)萬元21033.05產(chǎn)值14回收期年6.20含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.99%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2171.01所得稅后產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)市。經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

43、的主要?jiǎng)恿Γ萍紕?chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平。產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市成效顯著，項(xiàng)目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和影響力邁上新臺(tái)階。建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成，城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進(jìn)，具備條件的農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會(huì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，主要污染物減排如期實(shí)現(xiàn)省下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明顯改善，經(jīng)濟(jì)、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。抽水蓄能：當(dāng)前最成熟

44、、度電成本最低的儲(chǔ)能技術(shù)抽水蓄能仍然是當(dāng)前最成熟、裝機(jī)最多的主流儲(chǔ)能技術(shù)。抽水蓄能是機(jī)械儲(chǔ)能的一種：在電力負(fù)荷低谷期將水從下池水庫抽到上池水庫時(shí)將電能轉(zhuǎn)化成重力勢能儲(chǔ)存起來，在負(fù)荷高峰時(shí)利用反向水流發(fā)電，綜合效率在70%到85%之間。優(yōu)勢：當(dāng)前最成熟的儲(chǔ)能技術(shù)，度電成本最低。根據(jù)儲(chǔ)能技術(shù)全生命周期度電成本分析（文軍等，2021年）中測算，在不考慮充電成本且折現(xiàn)率為0的情況下，抽水蓄能僅有0.207元/kWh的度電成本，在各種儲(chǔ)能技術(shù)中度電成本最低。劣勢1：地理資源約束明顯，遠(yuǎn)期來看無法足量的滿足儲(chǔ)能需求。雖然抽水蓄能不具有化學(xué)電池易老化和儲(chǔ)能容量限制的問題，但是它對(duì)于地理因素的要求較高，一般來

45、說只能建造在山與丘陵存在的地方，上下水庫要求存在于較近的距離內(nèi)，并有著較高的高度差。并且在高度差不明顯的條件下，抽水蓄能電站所能達(dá)到的能量密度相對(duì)有限。劣勢2：初始投資成本高、開發(fā)建設(shè)時(shí)間長，在風(fēng)光建設(shè)超預(yù)期的時(shí)候，儲(chǔ)能資源無法及時(shí)匹配。抽水蓄能電站的建造成本較高、開發(fā)周期約7年。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，

46、但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。建設(shè)進(jìn)度分析（一）項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與

47、設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表單位：月序號(hào)工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評(píng)2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營（二）項(xiàng)目實(shí)施保障措施本期項(xiàng)目計(jì)劃在獲得土地使用權(quán)后動(dòng)工建設(shè)。為了確保項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃順利進(jìn)行，同時(shí)為了節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間，根據(jù)該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營特點(diǎn)，項(xiàng)目建設(shè)單位擬采用以下具體保障措施：1、項(xiàng)目建設(shè)單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的

48、部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實(shí)施。3、在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。4、項(xiàng)目建設(shè)單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。項(xiàng)目投資計(jì)劃（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、

49、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。本期項(xiàng)目建設(shè)投資22431.08萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（三）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)19

50、796.70萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為8489.61萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為10682.53萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為624.56萬元。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2106.60萬元。（五）預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為527.78萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用8489.6110682.536

51、24.5619796.701.1建筑工程費(fèi)8489.618489.611.2設(shè)備購置費(fèi)10682.5310682.531.3安裝工程費(fèi)624.56624.562其他費(fèi)用2106.602106.602.1土地出讓金875.48875.483預(yù)備費(fèi)527.78527.783.1基本預(yù)備費(fèi)248.41248.413.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)279.37279.374投資合計(jì)22431.08（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款11632.52萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息285.00萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息285.00285.000.001.1.1期初借款余額11632.521.1.2當(dāng)期借款11632.5211632.520.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息285.00285.000.001.1.4期末借款余額11632.5211632.52