某公司物流與采購管理系統(tǒng)

1、某公司物料與采購管理系統(tǒng)(一) 材料分類編號1.原料、物料的劃分2.常備料料與非常常備料劃劃分3.編號原原則設(shè)定定(二二) 存量量控制1.管理基基準(zhǔn)設(shè)定定2.用料差差異管理理(三三) 請(采)購作業(yè)業(yè)1. 請購購方式設(shè)設(shè)定2. 請購購部門設(shè)設(shè)定3. 請購購手續(xù)及及權(quán)限4. 請購購進(jìn)度控控制5. 供應(yīng)應(yīng)廠商的的選擇與與資料建建立6. 采購購方式設(shè)設(shè)定7. 詢價價、議價價及訂購購作業(yè)8. 采購購進(jìn)度控控制9. 采購購核決權(quán)權(quán)限100. 進(jìn)進(jìn)口事務(wù)務(wù)作業(yè)111. 廠廠商交貨貨異常處處理(四四) 驗(yàn)收收作業(yè)1. 收料料作業(yè)規(guī)規(guī)定2. 超短短交料處處理3. 檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范設(shè)設(shè)定4. 檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果處處理5. 材

2、料料退貨處處理(五五) 倉儲儲作業(yè)1. 倉位位規(guī)劃2. 料位位及料品品標(biāo)示3. 帳務(wù)務(wù)處理4. 盤點(diǎn)點(diǎn)周期方方式及異異常處理理5. 倉庫庫安全管管理措施施(六六) 領(lǐng)料料、發(fā)料料作業(yè)1. 材料料領(lǐng)用規(guī)規(guī)定2. 以舊舊換新規(guī)規(guī)定3. 材料料退庫作作業(yè)4. 外協(xié)協(xié)加工料料交運(yùn)管管理(七七) 成品品倉儲管管理1.倉位規(guī)規(guī)劃2. 繳庫庫核點(diǎn)3. 出貨貨控制4. 退貨貨處理5. 滯成成品管理理(八八) 滯料料、廢料料管理1. 滯料料、廢料料定義2. 滯料料、廢料料的處理理標(biāo)準(zhǔn)采購購作業(yè)程程序采購購作業(yè)內(nèi)內(nèi)容是從從收到請購案案件開始進(jìn)進(jìn)行分發(fā)發(fā)采購案案件，由由采購經(jīng)經(jīng)辦人員員先核對對請購內(nèi)內(nèi)容，查查閱廠商

3、資資料、采購記記錄及其他他有關(guān)資資料后，開始辦辦理詢價價，于報報價后，整理報報價資料料，擬訂訂議價方方式及各各種有利利條件，進(jìn)行議議價，辦辦妥后，依核決決權(quán)限，呈核訂訂購。詳詳細(xì)作業(yè)業(yè)程序及及要點(diǎn)如如：采購作作業(yè)程序序及要點(diǎn)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)采購購作業(yè)細(xì)細(xì)則請購第一一條請購部部門的劃劃分各項(xiàng)項(xiàng)材料的的請購部部門如下下：(一一)常備材材料：生生產(chǎn)管理理部門(二二)預(yù)備材材料：物物料管理理部門(三三)非常備備材料：1.訂貨生生產(chǎn)用料料：生產(chǎn)產(chǎn)管理部部門2.其他用用料：使使用部門門或物料料管理部部門第二二條請購單單的開立立、遞送送(一一)請購經(jīng)經(jīng)辦人員員應(yīng)依存存量管理理基準(zhǔn)、用料預(yù)預(yù)算，參參酌庫存存情況開開立請

4、購購單，并并注明材材料的品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、需需求日期期及注意意事項(xiàng)經(jīng)經(jīng)主管審審核后依依請購核核決權(quán)限限呈核并并編號(由各部部門依事事業(yè)部別別編訂)，請購單單(內(nèi)購)(外購)附請購案案件寄送送清單送采購購部門。(二二)需用日日期相同同且屬同同一供應(yīng)應(yīng)廠商供供應(yīng)的統(tǒng)統(tǒng)購材料料，請購購部門應(yīng)應(yīng)以請購購單附表表，一單單多品方方式，提提出請購購。(三三)緊急請請購時，由請購購部門于于請購單單說明明欄注明原原因，并并加蓋緊急采采購章，以以急件卷卷宗遞送送。(四四)材料檢檢驗(yàn)須待待試車方方能實(shí)施施者，請請購部門門應(yīng)于請購單單上注明明試車檢檢驗(yàn)及預(yù)定試試車期限限。(五五)庶務(wù)用用品由物物料管理理部門按按

5、月依耗耗用狀況況，并考考慮庫存存情況，填制請購單單提出請請購。第三三條免開請請購單部部分(一一)下列總總務(wù)性物物品免開開請購單單，并可可以總務(wù)用用品申請請單委托總總務(wù)部門門辦理，但其核核決權(quán)限限另訂，其列舉舉如下：1. 賀奠奠用物品品：花圈圈、花籃籃、禮物物等。2. 招待待用品：飲料、香煙等等。3. 書報報(含技術(shù)術(shù)性書籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4. 打字字、刻印印、報表表等。(二二)零星采采購及小小額零星星采購材材料項(xiàng)目目。第四四條請購核核決權(quán)限限(壹壹) 內(nèi)購購：1. 原物物料：(11) 請請購金額額預(yù)估在在1萬元以以上者，由科長長核決。(22) 請請購金額額預(yù)估在在1萬元至至

6、5萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。(33) 請請購金額額預(yù)估在在5萬元以以上者，由總經(jīng)經(jīng)理核決決。2.財產(chǎn)支支出：(11)請購購金額預(yù)預(yù)估在220000元以下下者，由由科長核核決。(22)請購購金額預(yù)預(yù)估在220000元至2萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。(33)請購購金額預(yù)預(yù)估在22萬元以以上者，由總經(jīng)經(jīng)理核決決。3. 總務(wù)務(wù)性用品品：(11)請購購金額預(yù)預(yù)估在110000元以下下者，由由科長核核決。(22)請購購金額預(yù)預(yù)估在110000元至1萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。(33)請購購金額預(yù)預(yù)估在11萬元以以上者，由總經(jīng)經(jīng)理核決決。附注注：凡列列入固定定資產(chǎn)管管理的請請購項(xiàng)目目應(yīng)以財產(chǎn)支支出核決權(quán)權(quán)限呈核

7、核。(二二)外購：1.請購金金額預(yù)估估在100萬(含)元以下下者，由由經(jīng)理核核決。2.請購金金額預(yù)估估在100萬元以以上者，由總經(jīng)經(jīng)理核決決。第五五條請購案案件的撤撤銷(一一)請購案案件的撤撤銷應(yīng)立立即由原原請購部部門通知知采購部部門停止止采購，同時于于請購單單(內(nèi)購)或請購單單(外購)第一、二聯(lián)加加蓋紅色色撤銷的戳記記及注明明撤銷原原因。(二二)采購部部門辦妥妥撤銷后后，依下下列規(guī)定定辦理：1.采購部部門于原原請購單單加蓋撤銷章后，送回原原請購部部門。2.原請購單單已送物物料管理理部門待待辦收料料時，采采購部門門應(yīng)通知知撤銷，并由物物料管理理部門據(jù)據(jù)以將原原請購單單退回原原請購部部門。3.

8、原請請購單未未能撤銷銷時，采采購部門門應(yīng)通知知原請購購部門。采購第一一節(jié)一般規(guī)規(guī)定第六六條采購部部門的劃劃分(一一)內(nèi)購：由國內(nèi)內(nèi)采購部部門負(fù)責(zé)責(zé)辦理。(二二)外購：由國外外采購部部門負(fù)責(zé)責(zé)辦理，其進(jìn)口口庶務(wù)由由業(yè)務(wù)部部門辦理理。(三三)總經(jīng)理理或經(jīng)理理對于重重要材料料的采購購，可直直接與供供應(yīng)商或或代理商商議價。專案用用料，必必要時由由經(jīng)理或或總經(jīng)理理指派專專人或指指定部門門協(xié)助辦辦理采購購作業(yè)。第七七條采購作作業(yè)方式式除一般般采購作作業(yè)方式式外，采采購部門門可依材材料使用用及采購購特性，選擇下下列一種種最有利利的方式式進(jìn)行采采購：(一一)集中計計劃采購購：凡具具有共同同性的材材料，須須以集

9、中中計劃辦辦理采購購較為有有利者，可核定定材料項(xiàng)項(xiàng)目，通通知各請請購部門門依計劃劃提出請請購，采采購部門門定期集集中辦理理采購。(二二)長期報報價采購購：凡經(jīng)經(jīng)常性使使用，且且使用量量較大宗宗的材料料，采購購部門應(yīng)應(yīng)事先選選定廠商商，議定定長期供供應(yīng)價格格，呈準(zhǔn)準(zhǔn)后通知知各請購購部門依依需要提提出請購購。第八八條采購作作業(yè)處理理期限采購部部門應(yīng)依依采購地地區(qū)、材材料特性性及市場場供需，分類制制定材料料采購作作業(yè)處理理期限，通知各各有關(guān)部部門以便便參考，遇有變變更時，應(yīng)立即即修正。第二二節(jié)國內(nèi)采采購作業(yè)業(yè)處理第九條條詢價、比價、議價(一一)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員接獲請購單單(內(nèi)購)后應(yīng)依依請購案案件的

10、緩緩急，并并參考市市場行情情及過去去采購記記錄或廠廠商提供供的資料料，除經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)得得以電話話詢價之之外，另另需精選選三家以以上的供供應(yīng)商辦辦理比價價或經(jīng)分分析后議議價。(二二)若廠商商報價的的規(guī)格與與請購材材料規(guī)格格略有不不同或?qū)賹俅闷菲氛撸刹少徑?jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)檢附資資料并于于請購單單上予以以證明，經(jīng)主管管核發(fā)后后，先會會使用部部門或請請購部門門簽注意意見后呈呈核。(三三)屬于買買賣慣例例超交者者(如最低低采購量量超過請請購量)，采購購經(jīng)辦人人員于議議價后，應(yīng)于請請購單詢價記記錄欄中注明明，經(jīng)主主管簽認(rèn)認(rèn)后呈核核。(四四)對于廠廠商的報報價資料料經(jīng)整理理后，經(jīng)經(jīng)辦人員員應(yīng)深入入分析后后，以電

11、電話等聯(lián)聯(lián)絡(luò)方式式向廠商商議價。 (五五)采購部部門接到到請購部部門以電電話聯(lián)絡(luò)絡(luò)的緊急急采購案案件，主主管應(yīng)立立即指定定經(jīng)辦人人員先行行詢價、議價，待接到到請購單單后，按按一般采采購程序序優(yōu)先辦辦理。(六六)試車車檢驗(yàn)的采購購條件，采購經(jīng)經(jīng)辦人員員應(yīng)于請購單單注明與與廠商議議定的付付款條件件呈核。第十十條呈核及及核決(一一)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員詢價完完成后，于請購單單詳填詢詢價或議議價結(jié)果果及擬訂訂訂購廠廠商交貨期期限與報價有有效期限限經(jīng)主管管審核，并依請請購核決決權(quán)限呈呈核。(二二)采購核核決權(quán)限限：第十十一條訂購(一一)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員接到經(jīng)經(jīng)核決的的請購單單后應(yīng)以以訂購單單向廠商商訂購，并

12、以電電話或傳傳真確定定交貨(到貨)日期，同時要要求供應(yīng)應(yīng)商于送貨單單上注明明請購單單編號及包裝方方式。(二二)若屬分分批交貨貨者，采采購經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)于請購單單上加蓋蓋分批交交貨章以資資識別。(三三)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員使用暫暫借款采采購時，應(yīng)于請購單單加蓋暫借款款采購章，以以資識別別。第十十二條進(jìn)度控控制及事事務(wù)聯(lián)系系(一一)國內(nèi)采采購部門門應(yīng)分詢詢價、訂訂購、交交貨三個個階段，以采購進(jìn)進(jìn)度控制制表控制采采購作業(yè)業(yè)進(jìn)度。(二)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員未能按按既定進(jìn)進(jìn)度完成成作業(yè)時時，應(yīng)填填制進(jìn)度異異常反應(yīng)應(yīng)單并注明明異常原原因及預(yù)定完完成日期期，經(jīng)呈呈主管核核示后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送請購購部門，依請購購部門意意見擬訂

13、訂對策處處理。第十十三條整理付付款(一一)物料管管理部門門應(yīng)按照照已辦妥妥收料的的請購單單連同材料檢檢驗(yàn)報告告表(其免填填材料檢檢驗(yàn)報告告表部分，應(yīng)于收收料單加加蓋免填材材料檢驗(yàn)驗(yàn)報告表表章)送采購購部門，經(jīng)與發(fā)發(fā)票核對對無誤，于翌日日前由主主管核章章后送會會計部門門。會計計部門應(yīng)應(yīng)于結(jié)帳帳前，辦辦妥付款款手續(xù)。如為分分批收料料者，請購單單(內(nèi)購)的會計計聯(lián)須于于第一批批收料后后送會計計部門。(二二)內(nèi)購材材料須待待試車檢檢驗(yàn)者，其訂立立合同部部分，依依合同規(guī)規(guī)定辦理理付款，未訂合合同部分分，依采采購部門門呈準(zhǔn)的的付款條條件整理理付款。(三三)短交應(yīng)應(yīng)補(bǔ)足者者，請購購部門應(yīng)應(yīng)依照實(shí)實(shí)收數(shù)量量，

14、進(jìn)行行整理付付款。(四四)超交應(yīng)應(yīng)經(jīng)主管管核示始始得依照照實(shí)收數(shù)數(shù)量進(jìn)行行整理付付款，否否則僅依依訂貨數(shù)數(shù)付款。第三三節(jié)境外采采購作業(yè)業(yè)處理(含進(jìn)口口事務(wù)、關(guān)務(wù))第十十四條詢價、比價、議價(一一)外購部部門依請購單單(外購)的需求求日及急急緩件加加以整理理，并依依據(jù)供應(yīng)應(yīng)廠商資資料，并并參考市市場行情情及過去去詢價記記錄，以以電話或或傳真方方式進(jìn)行行詢價作作業(yè)，但但因特殊殊情況(獨(dú)家制制造或代代理等原原因)應(yīng)于請購單單(外購)注明外外，原則則上應(yīng)向向三家以以上供應(yīng)應(yīng)廠商詢詢價、比比價或經(jīng)經(jīng)分析后后議價。(二二)請購的的材料規(guī)規(guī)范較復(fù)復(fù)雜時，外購部部門應(yīng)附附上各廠廠商所報報材料的的重要規(guī)規(guī)范并簽

15、簽注意見見后，會會請購部部門確認(rèn)認(rèn)。第第十五條條呈核及及核決(一一)比價、議價完完成后，外購部部門應(yīng)填填制請購單單(外購)，擬訂訂訂購廠廠商預(yù)定裝裝船日期期等，連連同廠商商報價資資料，送送請購部部門依采采購核決決權(quán)限核核決。(二二)核決權(quán)權(quán)限1.采購金金額以CCIF美美元總價價折合在在元(含)以下者者由經(jīng)理理核決。2.采購金金額以CCIF美元總總價折合合超過元元以上者者由總經(jīng)經(jīng)理核決決。(三三)采購案案件經(jīng)核核決后，如發(fā)生生采購數(shù)數(shù)量、金金額的變變更時，請購部部門應(yīng)依依更改后后的采購購金額所所需的核核決權(quán)限限重新呈呈核；但但若更改改后的核核決權(quán)限限低于原原核決權(quán)權(quán)限時仍仍應(yīng)由原原核決主主管核決

16、決。第十十六條訂購與與合同(一一)請購購單(外購)經(jīng)核決決送回外外購部門門后，即即向廠商商訂購并并辦理各各項(xiàng)手續(xù)續(xù)。(二二)需與供供應(yīng)廠商商簽訂長長期合同同者，外外購部門門應(yīng)以簽簽呈及擬擬妥的長長期合同同書，依依采購核核決權(quán)限限呈核后后辦理。第十十七條進(jìn)度控控制及異異常處理理(一一)外購部部門應(yīng)以以請購單單(外購)及采購控控制表控制外外購作業(yè)業(yè)進(jìn)度。(二二)外購部部門于每每一作業(yè)業(yè)進(jìn)度延延遲時，應(yīng)主動動開立進(jìn)度異異常及反反應(yīng)單記明異異常原因因及處理理對策，據(jù)此修修訂進(jìn)度度并通知知請購部部門。(三三)外購部部門于外外購案件件裝船日日期有延誤誤時，應(yīng)應(yīng)主動與與供應(yīng)廠廠商聯(lián)系系催交，并開立立進(jìn)度異異

17、常反應(yīng)應(yīng)單記明異異常原因因及處理理對策，通知請請購部門門，并依依請購部部門意見見處理。第十十八條進(jìn)口簽簽證前(請購購單(外購)核準(zhǔn)后后)的專案案申請(一一)專案進(jìn)進(jìn)口機(jī)器器設(shè)備的的申請專案進(jìn)進(jìn)口機(jī)器器設(shè)備時時，外購購部門應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)備全全部文件件申請核核發(fā)輸入許許可證，申請請函中并并應(yīng)請求求國貿(mào)局局在輸入許許可證加蓋國內(nèi)尚尚無產(chǎn)制制的戳記記及核準(zhǔn)準(zhǔn)章，以以便進(jìn)口口單位憑憑以向海海關(guān)申請請專案進(jìn)進(jìn)口及分分期繳稅稅。(二二)進(jìn)口度度量衡器器及管理理物品時時，外購購部門應(yīng)應(yīng)于申請請輸入許許可證之前準(zhǔn)準(zhǔn)備報價單單及其他他有關(guān)資資料送進(jìn)進(jìn)口單位位向政府府機(jī)關(guān)申申請核準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)口。第十十九條進(jìn)口簽簽證外購材材料訂購

18、購后，外外購部門門應(yīng)即檢檢具請購單單(外購)及有關(guān)關(guān)申請文文件，以以申請外外匯處理理單(需在一一星期內(nèi)內(nèi)辦妥結(jié)結(jié)匯時，加填緊急外外購案件件聯(lián)絡(luò)單單)送進(jìn)進(jìn)口單位位辦理簽簽證。進(jìn)進(jìn)口單位位應(yīng)依預(yù)預(yù)定日期期向國貿(mào)局局辦理簽簽證，并并于輸入許許可證核準(zhǔn)時時通知外外購部門門。第二二十條進(jìn)口保保險(一一)FOOB、FASS、CF條件的的進(jìn)口案案件，進(jìn)進(jìn)口單位位應(yīng)依請購單單(外購)外購部部門指示示的保險險范圍辦辦理進(jìn)口口保險。(二二)進(jìn)口單單位應(yīng)將將承保公公司指定定的公證證行在請購單單(外購)上標(biāo)示示，以便便貨品進(jìn)進(jìn)口必須須公證時時，進(jìn)口口單位憑憑以聯(lián)絡(luò)絡(luò)該指定定的公證證行辦理理公證。第二二十一條條進(jìn)口船

19、船務(wù)(一一)FOOB、FASS的進(jìn)口口案件，進(jìn)口單單位(船務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人員員)于接獲獲請購單單(外購)時，應(yīng)應(yīng)視其裝運(yùn)口口岸及裝船期期限并參照照航運(yùn)資資料，原原則上選選定三家家以上船船公司或或承攬商商，以便便進(jìn)口貨貨品可機(jī)機(jī)動選擇擇船只裝裝運(yùn)。(二二)進(jìn)口單單位(船務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人員員)應(yīng)將所所選定的的船公司司或承攬攬商品名名稱，提提供進(jìn)口口結(jié)匯經(jīng)經(jīng)辦人員員，于信用狀狀開發(fā)申申請書列明，作為信信用狀條條款，向向發(fā)貨人人指示裝裝船。(三三)如因輸輸出口岸岸偏僻或或因使用用部門急急需，為為避免到到貨延誤誤，外購購部門應(yīng)應(yīng)于請購單單(外購)上注明明，避免免在信用用狀指定定船公司司而委由由發(fā)貨人人代為安安排裝船

20、船。第二二十二條條進(jìn)口結(jié)結(jié)匯進(jìn)口單單位應(yīng)依依請購單單(外購)標(biāo)示的的間發(fā)信信用狀日日期辦理結(jié)結(jié)匯，并并于信用用狀(LLC)開出出后以開發(fā)LC快報通知外外購部門門聯(lián)絡(luò)供供應(yīng)廠商商。第二二十三條條稅務(wù)(一一)免貨物物稅及工業(yè)用用證明的申請請1.進(jìn)口的的貨品可可申請免免貨物稅稅者，外外購部門門應(yīng)于輸入許許可證核準(zhǔn)后后，檢具具必需文文件，向向稅捐處處申請，經(jīng)取得得核準(zhǔn)函函后向海海關(guān)申請請免貨物物稅。2.除免憑經(jīng)經(jīng)濟(jì)部工工業(yè)局證證明辦理理具結(jié)免免稅進(jìn)口口的項(xiàng)目目外，其其他合于于免稅規(guī)規(guī)定的人人造樹脂脂類材料料，外購購部門應(yīng)應(yīng)于開發(fā)發(fā)信用狀狀后檢具具必需文文件向經(jīng)經(jīng)濟(jì)部工工業(yè)局申申請非供塑塑膠用證明，以便

21、于于報關(guān)時時據(jù)此向向海關(guān)申申請依工工業(yè)用物物品稅率率繳納進(jìn)進(jìn)口關(guān)稅稅。(二二)專案進(jìn)進(jìn)口稅則則預(yù)估及及分期繳繳稅的申申請及辦辦理外購購部門應(yīng)應(yīng)于進(jìn)口口前，檢檢具有關(guān)關(guān)文件，憑以向向海關(guān)申申請稅則則預(yù)估，等核準(zhǔn)準(zhǔn)后并辦辦理分期期繳稅及及保證手手續(xù)。第二二十四條條輸入許許可證、信用狀狀的修改改供應(yīng)商商成本公公司要求求修改輸入許許可證或信用狀狀時，外外購部門門應(yīng)開立立信用狀狀、輸入入許可證證修改申申請書經(jīng)呈核核后，檢檢具修改改申請文文件送進(jìn)進(jìn)口事務(wù)務(wù)科辦理理。第二二十五條條裝船通通知及提提貨文件件的提供供(一一)外購部部門接到到供應(yīng)商商通知有有關(guān)船名名及裝船船日期時時，應(yīng)立立即填制制裝船通通知單分別

22、通通知請購購部門、物料管管理部門門及有關(guān)關(guān)部門。(二二)外購部部門收到到供應(yīng)商商的裝船船及提貨貨文件時時，應(yīng)檢檢具輸入許許可證及有關(guān)關(guān)文件，以裝運(yùn)文文件處理理單先送進(jìn)進(jìn)口單位位辦理提提貨背書書。(三三)提貨背背書辦妥妥后，外外購部門門應(yīng)檢具具輸入許許可證及提貨貨等有關(guān)關(guān)文件，以裝運(yùn)文文件處理理單辦理報報關(guān)提貨貨。(四四)管理進(jìn)進(jìn)口物品品放行證證的申請請：進(jìn)口管管理物品品時，外外購部門門應(yīng)于收收到裝運(yùn)運(yùn)文件后后，檢具具必需文文件送政政府主管管機(jī)關(guān)申申請進(jìn)口放放行證或進(jìn)口護(hù)護(hù)照，以便便據(jù)此報報關(guān)提貨貨。第二二十六條條進(jìn)口報報關(guān)(一一)關(guān)務(wù)部部門收到到請購單單(外購)及報關(guān)關(guān)文件時時，應(yīng)視視買賣、保

23、險及及稅率等等條件填填制進(jìn)口報報關(guān)處理理單連同報報關(guān)文件件，委托托報關(guān)行行辦理報報關(guān)手續(xù)續(xù)，同時時開立外購到到貨通知知單(含外購購收料單單)送材料料庫辦理理收料。(二二)不結(jié)匯匯進(jìn)口物物品，進(jìn)進(jìn)口單位位(郵寄包包裹則為為總務(wù)部部門)應(yīng)于接接獲到貨貨通知時時，查明明品名、數(shù)量等等資料，并會外外購部門門確認(rèn)需需要提貨貨者再行行辦理報報關(guān)提貨貨。如系系無價進(jìn)進(jìn)口的材材料、補(bǔ)補(bǔ)運(yùn)賠償償及退貨貨換料等等，報關(guān)關(guān)時關(guān)務(wù)務(wù)部門應(yīng)應(yīng)開立外購到到貨通知知單(含外購購收料單單)通知知收貨部部門辦理理收料，而屬其其他材料料及物品品則由收收件部門門于聯(lián)絡(luò)絡(luò)單簽收收后，送送處理部部門處理理。(三三)關(guān)稅繳繳納前進(jìn)進(jìn)口單

24、位位應(yīng)確實(shí)實(shí)核對稅稅則、稅稅率后申申請暫借借款繳納納。 (四)海關(guān)估估稅的稅稅率如與與進(jìn)口單單位估列列者不符符時，進(jìn)進(jìn)口單位位應(yīng)立即即通知外外購部門門提供有有關(guān)資料料，于海海關(guān)核稅稅后144天內(nèi)以以書面向向海關(guān)提提出異議議，申請請復(fù)查，并申請請暫借款款辦理押押款提貨貨。押款款提貨的的案件，進(jìn)口單單位應(yīng)于于進(jìn)口報報關(guān)追蹤蹤表記錄，以便督督促銷案案。(五五)稅捐記記帳的進(jìn)進(jìn)口案件件，進(jìn)口口單位應(yīng)應(yīng)依請購單單(外購)，于報報關(guān)時檢檢具必需需文件辦辦理具結(jié)結(jié)記帳，并將記記帳情況況記入稅捐記記帳額度度記錄表表及稅捐記記帳額度度控制表表。(六六)船邊提提貨的進(jìn)進(jìn)口材料料，進(jìn)口口單位應(yīng)應(yīng)于貨物物抵港前前辦妥

25、繳繳稅或記記帳手續(xù)續(xù)，以便便船只抵抵港時，即時辦辦理提貨貨。第二二十七條條報關(guān)進(jìn)進(jìn)度控制制關(guān)務(wù)部部門應(yīng)分分報關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五五階段，以進(jìn)口報報關(guān)追蹤蹤表控制通通關(guān)進(jìn)度度。第二二十八條條公證(一一)各公司司事業(yè)部部應(yīng)依材材料進(jìn)口口索賠記記錄及材材料特性性等因素素，研判判材料項(xiàng)項(xiàng)目(如外購購散裝材材料)，通知知進(jìn)口單單位于材材料進(jìn)港港時，會會同公證證行前往往公證。(二二)外購材材料于驗(yàn)驗(yàn)關(guān)或到到廠后發(fā)發(fā)現(xiàn)短損損而合于于索賠條條件者，進(jìn)口單單位應(yīng)于于接獲報報關(guān)行或或材料庫庫通知時時，聯(lián)絡(luò)絡(luò)公證行行辦理公公證。(三三)進(jìn)口貨貨品辦理理公證時時，進(jìn)口口單位應(yīng)應(yīng)于公證證后配合合索賠經(jīng)經(jīng)辦時效效

26、，索取取公證報報告分送送有關(guān)部部門。第二二十九條條退匯(一一)外購部部門依進(jìn)進(jìn)口材料料的裝運(yùn)運(yùn)情況，判斷信信用狀剩剩余金額額已無裝裝船的可可能時，應(yīng)于提提供報關(guān)關(guān)文件時時提示進(jìn)進(jìn)口單位位，并于于進(jìn)口材材料放行行及輸入許許可證收回后后，開立立信用狀狀退匯通通知單連同輸入許許可證送進(jìn)口口事務(wù)科科辦理退退匯。(二二)退匯金金額較大大，但信信用狀未未逾有效效期限者者，外購購部門應(yīng)應(yīng)向供應(yīng)應(yīng)廠商索索回信用用狀正本本，送進(jìn)進(jìn)口單位位辦理退退匯。第三三十條索賠(一一)外購部部門接到到收貨異異常報告告(材料料檢驗(yàn)報報告表或公證報報告等)時，應(yīng)應(yīng)立即填填制索賠記記錄單連同索索賠資料料交索賠賠經(jīng)辦部部門辦理理。(

27、二二)以船公公司或保保險公司司為索賠賠對象者者，由進(jìn)進(jìn)口單位位辦理索索賠；以以供應(yīng)廠廠商為索索賠對象象時，由由外購部部門辦理理索賠。(三三)索賠案案件辦妥妥后，索賠記記錄單應(yīng)依原原采購核核決權(quán)限限呈核后后歸檔。第三三十一條條退貨或或退換(一一)外購材材料須予予退貨或或退換時時，外購購部門應(yīng)應(yīng)適時通通知進(jìn)口口單位依依政府規(guī)規(guī)定期限限向海關(guān)關(guān)申請。 (二二)復(fù)運(yùn)出出口、進(jìn)進(jìn)口的有有關(guān)事務(wù)務(wù)，外購購部門應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)辦辦理，其其出口進(jìn)進(jìn)口簽證證、船務(wù)務(wù)、保險險報關(guān)等等事務(wù)則則委托出出口單位位及進(jìn)口口單位配配合辦理理。(三三)退換的的材料進(jìn)進(jìn)口時依依本節(jié)有有關(guān)規(guī)則則辦理。第四四節(jié)價格及及質(zhì)量的的復(fù)核第三三十

28、二條條價格復(fù)復(fù)核與市市場行情情資料提提供(一一)采購部部門應(yīng)調(diào)調(diào)查主要要材料的的市場與與行情，并建立立廠商資資料，作作為采購購及價格格審核的的參考。 (二二)采購部部門應(yīng)就就企業(yè)內(nèi)內(nèi)各公司司事業(yè)部部所提重重要材料料的項(xiàng)目目，提供供市場行行情資料料，作為為材料存存量管理理及核決決價格的的參考。第三三十三條條質(zhì)量復(fù)復(fù)核采購單單位應(yīng)就就企業(yè)內(nèi)內(nèi)所使用用的材料料質(zhì)量予予以復(fù)核核(如材料料選用、質(zhì)量檢檢驗(yàn))等。第三三十四條條異常處處理審查作作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常情情況，采采購單位位審查部部門應(yīng)即即填制采購事事務(wù)意見見反應(yīng)處處理表(或附附報告資資料)，通知知有關(guān)部部門處理理。附則第三三十五條條本辦法法呈總經(jīng)

29、經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施，增設(shè)設(shè)修訂亦亦同。發(fā)料作業(yè)業(yè)管理辦辦法第一一條領(lǐng)料(11)使用用部門領(lǐng)領(lǐng)用材料料時，由由領(lǐng)用經(jīng)經(jīng)辦人員員開立領(lǐng)料單單經(jīng)主管管核簽后后，向倉倉庫辦理理領(lǐng)料。(22)領(lǐng)用用工具類類材料(明細(xì)由由公司自自行制定定)時，領(lǐng)領(lǐng)用保管管人應(yīng)拿拿工具保保管記錄錄卡到倉庫庫辦理領(lǐng)領(lǐng)用保管管手續(xù)。(33)進(jìn)廠廠材料檢檢驗(yàn)中，因急用用而需領(lǐng)領(lǐng)料時，其領(lǐng)料單單應(yīng)經(jīng)主主管核簽簽，并于于單據(jù)注注明，方方可領(lǐng)用用。第二二條發(fā)料由生產(chǎn)產(chǎn)管理開開立的發(fā)發(fā)料單經(jīng)經(jīng)主管核核簽后，轉(zhuǎn)送倉倉庫依工工令及發(fā)發(fā)料日期期備料，并送至至現(xiàn)場點(diǎn)點(diǎn)交簽收收。第三三條材料的的轉(zhuǎn)移凡經(jīng)常常使用或或體積較較大須存存于使用用單位者者

30、，由使使用單位位填制材料移移轉(zhuǎn)單向資料料庫辦理理移轉(zhuǎn)，并每日日下班前前依實(shí)際際用量填填制領(lǐng)料單單，經(jīng)主主管核簽簽后送材材料庫沖沖轉(zhuǎn)出帳帳。第四四條退料(11)使用用單位對對于領(lǐng)用用的材料料，在使使用時遇遇有材料料質(zhì)量異異常，用用料變更更或用余余時，使使用單位位應(yīng)注記記于退料單單內(nèi)，再再連同料料品繳回回倉庫。(22)材料料質(zhì)量異異常欲退退料時，應(yīng)先將將退料品品及退料單單送質(zhì)量量管理單單位檢驗(yàn)驗(yàn)，并將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果注記記于退料單單內(nèi)，再再連同料料品繳回回倉庫。(33)對于于使用單單位退回回的料品品，倉庫庫人員應(yīng)應(yīng)依檢驗(yàn)驗(yàn)退回的的原因，研判處處理對策策，如原原因系由由于供應(yīng)應(yīng)商所造造成者，應(yīng)立即即與采

31、購購人員協(xié)協(xié)調(diào)供應(yīng)應(yīng)商處理理。進(jìn)料驗(yàn)收收管理辦辦法第一一條本公司司對物料料的驗(yàn)收收以及入入庫均依依本辦法法作業(yè)。第二二條待收料料物料管管理收料料人員于于接到采采購部門門轉(zhuǎn)來已已核準(zhǔn)的的采購單單時，按按供應(yīng)商商、物料料別及交交貨日期期分別依依序排列列存檔，并于交交貨前安安排存放放的庫位位以利收收料作業(yè)業(yè)。第三三條收料(一一)內(nèi)購收收料1.材料進(jìn)進(jìn)廠后，收料人人員必須須依采購單單的內(nèi)容容，并核核對供應(yīng)應(yīng)商送來來的物料料名稱、規(guī)格、數(shù)量和和送貨單單及發(fā)票票并清查查數(shù)量無無誤后，將到貨貨日期及及實(shí)收數(shù)數(shù)量填記記于請購單單，辦理理收料。2.如發(fā)覺覺所送來來的材料料與采購單單上所核核準(zhǔn)的內(nèi)內(nèi)容不符符時，應(yīng)

32、應(yīng)即時通通知采購購處理，并通知知主管，原則上上非采購單單上所核核準(zhǔn)的材材料不予予接受，如采購購部門要要收下該該等材料料時，收收料人員員應(yīng)告知知主管，并于單單據(jù)上注注明實(shí)際際收料狀狀況，并并會簽采采購部門門。(二二)外購收收料1.材料進(jìn)進(jìn)廠后，物料管管理收料料人員即即會同檢檢驗(yàn)單位位依裝箱單單及采購單單開柜(箱)核對材材料名稱稱、規(guī)格格并清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量，并將到到貨日期期及實(shí)收收數(shù)量填填于采購單單。2.開柜(箱)后，如如發(fā)覺所所載的材材料與裝箱單單或采購單單所記載載的內(nèi)容容不同時時，通知知辦理進(jìn)進(jìn)口人員員及采購購部門處處理。3.其發(fā)覺覺所裝載載的物料料有傾覆覆、破損損、變質(zhì)質(zhì)、受潮潮等異異常時，經(jīng)初步

33、步計算損損失將超超過50000元元以上者者(含)，收料料人員即即時通知知采購人人員聯(lián)絡(luò)絡(luò)公證處處前來公公證或通通知代理理商前來來處理，并盡可可能維持持異狀態(tài)態(tài)以利公公證作業(yè)業(yè)，如未未超過550000元者，則依實(shí)實(shí)際的數(shù)數(shù)量辦理理收料，并于采購單單上注明明損失數(shù)數(shù)量及情情況。4.對于由由公證或或代理商商確認(rèn)，物料管管理收料料人員開開立索賠處處理單呈主管管核示后后，送會會計部門門及采購購部門督督促辦理理。第四條條材料待待驗(yàn)進(jìn)廠待待驗(yàn)的材材料，必必須于物物品的外外包裝上上貼材料料標(biāo)簽并并詳細(xì)注注明料號號、品名名規(guī)格、數(shù)量及及入廠日日期，且且與已檢檢驗(yàn)者分分開儲存存，并規(guī)規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)區(qū)以為區(qū)區(qū)分，收收料

34、后，收料人人員應(yīng)將將每日所所收料品品匯總填填入進(jìn)貨日日報表以為入入帳清單單的依據(jù)據(jù)。第五五條超交處處理交貨數(shù)數(shù)量超過過訂購量量部分應(yīng)應(yīng)予退回回，但屬屬買賣慣慣例，以以重量或或長度計計算的材材料，其其超交量量的3%(含)以下，由物料料管理部部門于收收料時，在備欄欄注明超超交數(shù)量量，經(jīng)請請購部門門主管(含科長長)同意后后，始得得收料，并通知知采購人人員。第六六條短交處處理交貨數(shù)數(shù)量未達(dá)達(dá)訂購數(shù)數(shù)量時，以補(bǔ)足足為原則則，但經(jīng)經(jīng)請購部部門主管管(科長含含)同意者者，可免免補(bǔ)交，短交如如需補(bǔ)足足時，物物料管理理部門應(yīng)應(yīng)通知采采購部門門聯(lián)絡(luò)供供應(yīng)商處處理。第七七條急用品品收料緊急材材料于廠廠商交貨貨時，若

35、若物料管管理部門門尚未收收到請購單單時，收收料人員員應(yīng)先洽洽詢采購購部門，確認(rèn)無無誤后，始得依依收料作作業(yè)辦理理。第八八條材料驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范為利于于材料檢檢驗(yàn)收料料的作業(yè)業(yè)，質(zhì)量量管理部部門就材材料重要要性及特特性等，適時召召集使用用部門及及其他有有關(guān)部門門，依所所需的材材料質(zhì)量量研訂材料驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范，呈總總經(jīng)理核核準(zhǔn)后公公布實(shí)施施，以為為采購及及驗(yàn)收的的依據(jù)。第九九條材料檢檢驗(yàn)結(jié)果果的處理理(一一)檢驗(yàn)合合格的材材料，檢檢驗(yàn)人員員于外包包裝上貼貼合格標(biāo)標(biāo)簽，以以示區(qū)別別，物料料管理人人員再將將合格品品入庫定定位。(二二)不合格格驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的材材料，檢檢驗(yàn)人員員于物品品包裝貼貼不合格格的標(biāo)簽簽，

36、并于于材料檢檢驗(yàn)報告告表上注明明不良原原因，經(jīng)經(jīng)主管核核示處理理對策并并轉(zhuǎn)采購購部門處處理及通通知請購購單位，再送回回物料管管理憑此此以辦理理退貨，如特采采時則辦辦理收料料。第十十條退貨作作業(yè)對于檢檢驗(yàn)不合合格的材材料退貨貨時，應(yīng)應(yīng)開立材料交交運(yùn)單并檢附附有關(guān)的的材料檢檢驗(yàn)報告告表呈主管管簽認(rèn)后后，憑此此異常材材料出廠廠。第十十一條實(shí)施修修正本辦法法呈總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施，修訂訂時亦同同。設(shè)備引進(jìn)進(jìn)管理規(guī)規(guī)定原則1.為了保保證我公公司設(shè)備備引進(jìn)工工作的順順利進(jìn)行行，使引引進(jìn)工作作正?；⒁?guī)范范化，特特制定本本規(guī)定。2.引進(jìn)設(shè)設(shè)備是一一項(xiàng)重要要、嚴(yán)肅肅的工作作，各級級人員必必須高度度重視，以

37、嚴(yán)肅肅的態(tài)度度進(jìn)行此此項(xiàng)工作作。3.引進(jìn)設(shè)設(shè)備必須須遵循上上級主管管單位及及本公司司的有關(guān)關(guān)規(guī)定。4.引進(jìn)工工作必須須堅持原原則，秉秉公辦事事，維護(hù)護(hù)公司的的利益。堅持綜綜合考慮慮質(zhì)量、價格、交貨期期、售后后服務(wù)四個方方面，要要競爭，擇優(yōu)選選取。5.引進(jìn)工工作必須須根據(jù)公公司制定定的發(fā)展展規(guī)劃和和技術(shù)發(fā)發(fā)展趨勢勢，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際，有有計劃地地進(jìn)行。規(guī)定主主要適用用于引進(jìn)進(jìn)較大的的項(xiàng)目，其他小小項(xiàng)目的的引進(jìn)購購置，可可參照本本規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。機(jī)構(gòu)1.設(shè)備引引進(jìn)工作作在公司司總經(jīng)理理的統(tǒng)一一領(lǐng)導(dǎo)下下進(jìn)行。由總工工程師主主持項(xiàng)目目的招標(biāo)標(biāo)和談判判工作，公司設(shè)設(shè)立設(shè)備備引進(jìn)小小組。由由總工程程師任組組長

38、，總總工程師師辦公室室(稱總工辦辦)、工工程部、物資部部、維護(hù)護(hù)部派代代表參加加。2.總工辦辦是引進(jìn)進(jìn)工作的的職能部部門，其其職責(zé)是是根據(jù)需需要提出出各專業(yè)業(yè)引進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)立立項(xiàng)后，由引進(jìn)進(jìn)小組搞搞好引進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目的的技術(shù)談?wù)勁泻驼姓型稑?biāo)商商務(wù)談判判。3.不同專專業(yè)的設(shè)設(shè)備引進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要，臨臨時吸收收相關(guān)部部門的有有關(guān)技術(shù)術(shù)人員參參與項(xiàng)目目的招標(biāo)標(biāo)和談判判。方法和和程序1.設(shè)備引引進(jìn)項(xiàng)目目由總工工辦提出出，然后后交引進(jìn)進(jìn)小組審審定，報報公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，由引進(jìn)進(jìn)小組組組織總工工辦及有有關(guān)技術(shù)術(shù)人員進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目的招標(biāo)標(biāo)和談判判。2.需要招招標(biāo)或詢詢價的項(xiàng)項(xiàng)目，必必須

39、通過過討論確確定招標(biāo)標(biāo)、詢價價的對象象。總工工辦制定定和發(fā)放放招標(biāo)書書，并妥妥善保管管外商的的投標(biāo)資資料。3.引進(jìn)小小組組織織項(xiàng)目的的開標(biāo)和和議標(biāo)，并確定定談判對對象及有有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)。4.引進(jìn)小小組負(fù)責(zé)責(zé)通知供供應(yīng)商談?wù)勁小Ｕ務(wù)勁袝r引引進(jìn)小組組成員一一般不少少于總?cè)巳藬?shù)的四四分之三三。5.開標(biāo)、議標(biāo)和和談判必必須指定定專人記記錄。記記錄資料料必須妥妥善保存存。6.物資部部負(fù)責(zé)編編制合同同書并完完成其他他商務(wù)事事項(xiàng)。紀(jì)律注注意事項(xiàng)項(xiàng)1.引進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目的招招標(biāo)、詢詢價和談?wù)勁?，必必須?yán)格格按照有有關(guān)規(guī)定定和程序序進(jìn)行。2.引進(jìn)工工作人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守公司的的有關(guān)情情報和機(jī)機(jī)密。任任何人不不得單獨(dú)獨(dú)與

40、供應(yīng)應(yīng)商接觸觸談及引引進(jìn)項(xiàng)目目的實(shí)質(zhì)質(zhì)性問題題，更不不能向?qū)Ψ叫孤堵豆緮M擬定的標(biāo)標(biāo)底和談?wù)勁胁呗月?，任何何人不得得將我方方的重要要信息以以任何方方式告知知對方?.在引進(jìn)進(jìn)工作過過程中，除正當(dāng)當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)務(wù)或禮節(jié)節(jié)需要接接受少量量價值不不高的紀(jì)紀(jì)念品外外，不準(zhǔn)準(zhǔn)單獨(dú)接接受超額額饋贈禮禮品，確確實(shí)難以以拒絕的的應(yīng)交公公司處理理。4.對于違違反上述述規(guī)定者者，視情情節(jié)輕重重，給予予相應(yīng)的的紀(jì)律處處分；觸觸犯刑律律的，交交司法機(jī)機(jī)關(guān)追究究其刑事事責(zé)任。其他技術(shù)培培訓(xùn)、驗(yàn)驗(yàn)收的名名單由總總工辦與與相關(guān)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)研究確確定報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，根根據(jù)工作作關(guān)系和和需要與與相關(guān)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)研究確確定。物資供

41、應(yīng)應(yīng)采購管管理規(guī)定定(一一)部管工工程項(xiàng)目目、省管管工程項(xiàng)項(xiàng)目的物物資供應(yīng)應(yīng)，包括括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及及其他服服務(wù)工作作由市局局物資管管理處配配合中國國郵電器器材總公公司及郵郵電器材材公司工工作。(二二)為保證證全網(wǎng)的的通信質(zhì)質(zhì)量，便便于集中中監(jiān)控維維護(hù)管理理，對集集中管理理通信產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)規(guī)范范和選型型，原則則上在省省局指定定的范圍圍內(nèi)，結(jié)結(jié)合本市市的特點(diǎn)點(diǎn)，由市市局科技技處負(fù)責(zé)責(zé)會同業(yè)業(yè)務(wù)部門門、物資資處等相相關(guān)部門門一起選選定適應(yīng)應(yīng)市通信信市場和和通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)點(diǎn)的設(shè)備備，擇優(yōu)優(yōu)選定生生產(chǎn)廠家家和供貨貨商。(三三)對省局局規(guī)定集集中管理理的通信信產(chǎn)品，由市局局集中向向省局或或供應(yīng)商商訂

42、購，由市局局簽訂合合同，并并負(fù)責(zé)合合同實(shí)施施，各單單位要積積極配合合。各郵郵電單位位要將計計劃提前前報市局局物資管管理處，物資管管理處匯匯總平衡衡后會同同其他相相關(guān)處室室進(jìn)行審審核后呈呈報省局局。任何何單位不不得越級級向省局局訂購，更不能能擅自在在市場上上采購。(四四)集中管管理范圍圍內(nèi)的通通信產(chǎn)品品的采購購一律由由市局統(tǒng)統(tǒng)一組織織，并按按以下三三種情況況分類實(shí)實(shí)施：1.對于通通信基建建工程項(xiàng)項(xiàng)目，市市局根據(jù)據(jù)本市的的通信發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃制定全全局的年年度工程程計劃，集中申申報市或或省計劃劃立項(xiàng)，在項(xiàng)目目批準(zhǔn)立立項(xiàng)后，要盡快快制定實(shí)實(shí)施時間間表。通通信基建建工程要要嚴(yán)格按按照建程程序?qū)嵤┦?。在某?/p>

43、一項(xiàng)目目的可行行性報告告得到有有關(guān)主管管部門批批準(zhǔn)后，由科技技處負(fù)責(zé)責(zé)制定技技術(shù)范書書，市局局要盡快快成立該該項(xiàng)目工工作小組組。一般般情況下下項(xiàng)目工工作小組組由總工工程師擔(dān)擔(dān)任組長長，必要要時也可可由分管管局長擔(dān)擔(dān)任，為為了方便便開展工工作，總總工可根根據(jù)情況況委托副副總工程程師或其其他領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)擔(dān)任組組長，工工作小組組由科技技處、基基建處、物資處處、計財財處、電電信處或或郵政處處、使用用單位等等派人組組成。項(xiàng)項(xiàng)目工作作小組要要盡快制制訂項(xiàng)目目實(shí)施計計劃、方方案，報報局領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后開始實(shí)實(shí)施。項(xiàng)項(xiàng)目或設(shè)設(shè)備的招招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)規(guī)范書、詢價書書或類似似的信件件必須由由組長簽簽字后方方可發(fā)出出，項(xiàng)目目

44、工作小小組要認(rèn)認(rèn)真做好好設(shè)備采采購的計計劃、詢詢價、選選型、談?wù)勁?、簽簽定合同同等工作作。合同同簽訂后后，物資資處應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備采購或或引進(jìn)的的合同審審批、支支付、運(yùn)運(yùn)輸、清清關(guān)、設(shè)設(shè)備到貨貨驗(yàn)收、售后服服務(wù)以及及合同的的執(zhí)行管管理工作作。2.對于屬屬工程配配套用的的或是更更新改造造項(xiàng)目需需要的，或者是是設(shè)備維維修用的的設(shè)備或或配件，使用單單位應(yīng)提提前一個個季度向向市局物物資處報報計劃。通信工工程、設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)、搶修修中急需需的數(shù)量量較少的的配件、設(shè)備可可在征得得市局物物資處同同意的前前提下，各使用用單位直直接向有有關(guān)單位位采購，訂購合合同要在在物資處處備案。合同的的內(nèi)容、設(shè)備的的型號、價格及

45、及其他條條件要符符合有關(guān)關(guān)的規(guī)定定，必要要時，科科技處、物資處處及專業(yè)業(yè)室可不不定期組組織檢查查。3.對移動動電話手手機(jī)、計計算機(jī)終終端、調(diào)調(diào)制解調(diào)調(diào)器及其其他終端端設(shè)備，各使用用、銷售售單位提提前一個個季度報報計劃給給市物資資處，由由市局物物資處匯匯總各需需要單位位所報計計劃后，根據(jù)進(jìn)進(jìn)貨價低低于省局局確定的的最高限限額售價價、三證齊全的的原則，集中采采購，統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)貨貨的渠道道。(五五)市局計計財處應(yīng)應(yīng)參與設(shè)設(shè)備采購購的計劃劃制定，并負(fù)責(zé)責(zé)所有合合同的資資金統(tǒng)籌籌和操作作管理，所有通通信物資資的采購購、引進(jìn)進(jìn)，必須須在明確確了資金金來源(利用外外資或自自籌、貸貸款)和支付付計劃的的情況下下，

46、方可可開始進(jìn)進(jìn)行商務(wù)務(wù)談判。重要合合同的商商務(wù)談判判，計財財處要派派人參加加。物資資處負(fù)責(zé)責(zé)所有合合同的商商務(wù)結(jié)算算工作，各使用用單位應(yīng)應(yīng)按項(xiàng)目目的支付付計劃提提前十天天將相關(guān)關(guān)款項(xiàng)付付給物資資處。未未經(jīng)同意意，各單單位不得得將合同同款直接接付給省省局指定定部門或或代理商商、供應(yīng)應(yīng)商。(六六)為了調(diào)調(diào)動各單單位參與與統(tǒng)一組組織訂貨貨的積極極性，以以達(dá)到利利益共享享，提高高總體效效益的目目的，按按照省局局的規(guī)定定返回的的通過規(guī)規(guī)模訂貨貨得到的的優(yōu)惠數(shù)數(shù)，在扣扣除合理理的操作作費(fèi)用后后，400%留在在市局，60%返回各各訂貨單單位。(七七)在物資資采購過過程中，各單位位要嚴(yán)肅肅、認(rèn)真真地執(zhí)行行郵電

47、部部、省局局、市局局的各項(xiàng)項(xiàng)管理規(guī)規(guī)定和外外事工作作紀(jì)律。參加物物資采購購的人員員要嚴(yán)格格自律，加強(qiáng)法法制觀念念，自覺覺抵制不不正之風(fēng)風(fēng)，任何何人不得得私下收收受回扣扣或酬金金。無論論是技術(shù)術(shù)、商務(wù)務(wù)談判，要保證證參加人人數(shù)不少少于兩人人。參與合合同談判判的各相相關(guān)部門門，既要要明確分分工、明明確責(zé)任任、互相相配合，還要注注意發(fā)揮揮互相監(jiān)監(jiān)督的作作用，確確保企業(yè)業(yè)的利益益不受損損害。有有關(guān)價格格、選型型及其他他重要的的技術(shù)、商務(wù)談?wù)勁?，無無論合同同大小，一律要要求有兩兩個以上上的部門門派人參參加。(八八)各單位位要根據(jù)據(jù)省局的的規(guī)定定和實(shí)實(shí)施細(xì)則則以及本本補(bǔ)充規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容，認(rèn)認(rèn)真對本本單位的

48、的貫徹執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時糾正正。除上上述說明明的特殊殊情況外外，任何何單位的的領(lǐng)導(dǎo)都都不能越越權(quán)簽訂訂購買合合同。市市局將上上述規(guī)定定的執(zhí)行行情況列列入方針針目標(biāo)考考核的內(nèi)內(nèi)容，市市局紀(jì)檢檢、審計計部門將將會同物物資、計計財、科科技等相相關(guān)處室室不定期期地對各各單位進(jìn)進(jìn)行檢查查，對有有令不行行，問題題嚴(yán)重的的單位進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)肅肅處理，并追究究單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)責(zé)任。(九九)除省局局集中中管理的的通信產(chǎn)產(chǎn)品目錄錄中的的18項(xiàng)物物資以外外的其他他通信物物資(包括設(shè)設(shè)備、材材料、用用品、用用具和單單式)的采購購辦法仍仍按深局局物字(19991)0001號號文和深深局物字字(199

49、92)2號文文嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。(十十)本規(guī)定定由市局局物資管管理處負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。(十十一)本規(guī)定定自發(fā)文文之日起起執(zhí)行。需求單審審批管理理規(guī)定為了了進(jìn)一步步加強(qiáng)計計劃管理理，健全全企業(yè)管管理制度度，監(jiān)督督和控制制不必要要的開支支，促進(jìn)進(jìn)資金的的合理周周轉(zhuǎn)，堵堵塞開支支過程中中的各種種漏洞，公司對對需求單單的審批批工作新新作如下下通知：(一一)自年月日起起，公司司(包括分分公司)啟用新新的需求求單，同同時廢止止過去使使用的需需求單。新的需需求單分分為計劃內(nèi)內(nèi)開支(采購)需求單單和計劃外外開支(采購)需求單單。(二二)各部門門、分公公司在業(yè)業(yè)務(wù)生產(chǎn)產(chǎn)、基建建、維護(hù)護(hù)中需采采購的各各類物資資、工具具、儀

50、器器儀表、房屋裝裝修、維維修等各各類開支支，都必必須按計劃內(nèi)內(nèi)開支(采購)需求單單和計劃外外開支(采購)需求單單所列內(nèi)內(nèi)容填報報。(三三)審批手手續(xù)和權(quán)權(quán)限：1.發(fā)單人人必須填填寫大約約價值并并提出開開支(采購)的足夠夠理由，經(jīng)部門門經(jīng)理(部門經(jīng)經(jīng)理因公公出差時時，可授授權(quán)副經(jīng)經(jīng)理)審批簽簽字后，送主管管部門審審批，主主管部門門審批后后送財務(wù)務(wù)部審批批，財務(wù)務(wù)部審批批后分類類送公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。部門門經(jīng)理審審批權(quán)限限在2萬元以以內(nèi)，公公司分管管副總經(jīng)經(jīng)理(含同級級領(lǐng)導(dǎo))審批權(quán)權(quán)限在220萬元元以內(nèi)，每份需需求單所所列合計計金額超超過200萬元人人民幣以以及購買買汽車、摩托車車、手提提無線

51、電電話等貴貴重物品品必須報報總經(jīng)理理審批，最后由由財務(wù)部部分送物物資部或或其他部部門執(zhí)行行。2.物資資供應(yīng)部部意見欄所列列發(fā)單部部門自購購或物資資供應(yīng)部部采購是指物物資供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理對某些些急需物物料是否否同意發(fā)發(fā)單部門門自購時時簽注的的意見。(四四)對預(yù)算算外需求求單的審審批，除除執(zhí)行以以上審批批手續(xù)外外，一律律報總經(jīng)經(jīng)理審批批。(五五)各部門門需開支支(采購)時，凡凡沒有按按上述審審批手續(xù)續(xù)審批的的，財務(wù)務(wù)部將拒拒絕付款款。特此通通知，請請各部門門遵照執(zhí)執(zhí)行。廣東省郵郵電物資資供應(yīng)采采購管理理規(guī)定的實(shí)施施細(xì)則為貫貫徹廣廣東省郵郵電物資資供應(yīng)采采購管理理規(guī)定(以下簡簡稱規(guī)規(guī)定)的精神神，切實(shí)

52、實(shí)加強(qiáng)郵郵電物資資供應(yīng)采采購宏觀觀管理，理順關(guān)關(guān)系、適適度集中中、規(guī)范范行為，充分發(fā)發(fā)揮郵電電物資供供應(yīng)系統(tǒng)統(tǒng)的主渠渠道作用用，保證證做好郵郵電通信信大發(fā)展展所需物物資的供供應(yīng)工作作，特制制定本實(shí)實(shí)施細(xì)則則。部管工工程項(xiàng)目目部管工工程項(xiàng)目目是指郵郵電部(含各司司、局)下達(dá)任任務(wù)書在在省境內(nèi)內(nèi)建設(shè)的的通信項(xiàng)項(xiàng)目。這這些項(xiàng)目目由省郵郵電管理理局(以下簡簡稱省局局)委派郵郵電器材材公司會會同省局局有關(guān)專專業(yè)處室室，根據(jù)據(jù)設(shè)計要要求集中中訂貨，省郵電電器材公公司負(fù)責(zé)責(zé)物資供供應(yīng)的工工作，包包括參與與工程的的會審，負(fù)責(zé)訂訂貨、催催貨、清清關(guān)、結(jié)結(jié)算和售售后服務(wù)務(wù)的協(xié)調(diào)調(diào)工作，收取相相應(yīng)的費(fèi)費(fèi)用，費(fèi)費(fèi)率按

53、部部有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。參照照郵部199947766號文的的精神，由中國國郵電器器材總公公司集中中采購的的工程物物資，由由省郵電電器材公公司配合合中國郵郵電器材材總公司司，做好好省內(nèi)段段物資供供應(yīng)的全全部服務(wù)務(wù)工作，有關(guān)的的費(fèi)用由由省郵電電器材公公司和中中國郵電電器材總總公司協(xié)協(xié)商收取取。有關(guān)工工程所需需器材，原則上上由項(xiàng)目目建設(shè)單單位提前前一個季季度向省省郵電器器材公司司報計劃劃。省管工工程項(xiàng)目目省管工工程項(xiàng)目目是指省省局(含中央央企業(yè)、地方農(nóng)農(nóng)話)在省境境內(nèi)投資資(含全部部或部分分)建設(shè)的的通信項(xiàng)項(xiàng)目。工程所所需的進(jìn)進(jìn)口物資資將根據(jù)據(jù)工程資資金來源源(利用外外資或省省局自籌籌、貸款款)的不同

54、同情況，由省郵郵電器材材公司會會同省局局有關(guān)專專業(yè)處室室或省局局指定單單位與廠廠商談判判引進(jìn)或或招標(biāo)。工程所所需國內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)的的主要物物資，由由省郵電電器材公公司負(fù)責(zé)責(zé)集中采采購供應(yīng)應(yīng)。省郵郵電器材材公司應(yīng)應(yīng)參與省省管工程程項(xiàng)目的的工程設(shè)設(shè)計會審審、設(shè)備備選型、技術(shù)談?wù)勁械裙すぷ?，?fù)負(fù)責(zé)物資資供應(yīng)，包括訂訂貨、催催貨、清清關(guān)、運(yùn)運(yùn)輸、結(jié)結(jié)算和售售后服務(wù)務(wù)等全部部工作。有關(guān)工工程所需需器材，原則上上由項(xiàng)目目建設(shè)單單位提前前一個季季度向省省郵電器器材公司司報計劃劃。適度集集中、分分級管理理適度集集中、分分級管理理是參照照郵電部部199945588號文關(guān)關(guān)于郵電器器材供應(yīng)應(yīng)采購權(quán)權(quán)適當(dāng)向向部、省省兩級

55、集集中，組組織批量量進(jìn)貨、降低通通信企業(yè)業(yè)的工程程造價、保證設(shè)設(shè)備質(zhì)量量的精神神，根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況，省省局適度度集中物物資供應(yīng)應(yīng)采購權(quán)權(quán)，做到到既加強(qiáng)強(qiáng)管理，又要利利益共享享，大的的管住，小的放放開。分分級管理理，落實(shí)實(shí)責(zé)任，根據(jù)我我省通信信建設(shè)的的實(shí)際情情況，省省局對規(guī)定中所列列的188項(xiàng)物資資實(shí)行集集中管理理，其余余的由地地方局管管理，充充分發(fā)揮揮省市兩兩級郵電電局物資資供應(yīng)部部門的主主渠道作作用。集中采采購、統(tǒng)統(tǒng)談分簽簽、統(tǒng)購購分銷集中采采購、統(tǒng)統(tǒng)談分簽簽、統(tǒng)購購分銷的的目的是是進(jìn)一步步發(fā)揮郵郵電物資資系統(tǒng)的的主渠道道作用，發(fā)揮整整體優(yōu)勢勢，積極極參與市市場競爭爭，為省省通信建建設(shè)提供供

56、優(yōu)質(zhì)、價廉的的物資。因此，無論采采用何種種購銷方方式，都都必須按按照省局局設(shè)備選選型小組組所確定定的器材材型號、渠道、價格進(jìn)進(jìn)行采購購。集中采采購-對關(guān)系系全網(wǎng)通通信質(zhì)量量的關(guān)鍵鍵設(shè)備器器材，由由省郵電電器材公公司根據(jù)據(jù)各需要要單位所所報計劃劃匯總后后，根據(jù)據(jù)具體情情況會同同省局有有關(guān)處室室或省局局指定的的單位進(jìn)進(jìn)行集中中采購。各郵電電單位未未經(jīng)省局局物資管管理處的的書面同同意，不不得直接接向廠商商或供應(yīng)應(yīng)商采購購屬于集中采采購范圍圍內(nèi)的物物資。集中中采購的的范圍-市話話通信電電纜(4400對對以上)、通信信光纜、長途局局用程控控交換機(jī)機(jī)、光電電傳輸設(shè)設(shè)備、數(shù)數(shù)字交叉叉連接設(shè)設(shè)備、分分組交換換

57、設(shè)備、數(shù)字?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)通信信設(shè)備、通信電電源設(shè)備備、空調(diào)調(diào)、電報報設(shè)備、通信傳傳輸和交交換測試試儀表、郵政機(jī)機(jī)械和車車輛及郵郵政營業(yè)業(yè)自動化化設(shè)備、數(shù)字微微波設(shè)備備、會議議電視設(shè)設(shè)備。統(tǒng)統(tǒng)談分簽簽-由省省郵電器器材公司司會同省省局相關(guān)關(guān)處室與與各郵電電單位協(xié)協(xié)商，形形成總批批量后再再與生產(chǎn)產(chǎn)廠或供供應(yīng)商談?wù)勁?，達(dá)達(dá)成有關(guān)關(guān)協(xié)議，然后由由各單位位根據(jù)協(xié)協(xié)議與生生產(chǎn)廠或或供應(yīng)商商簽訂供供銷合同同，并報報省郵電電器材公公司備案案，省郵郵電器材材公司做做好合同同的匯總總平衡，并監(jiān)督督合同的的執(zhí)行情情況。統(tǒng)談?wù)劮趾灥牡姆秶?移動動電話手手機(jī)、市市話通信信電纜(4000對以上上)，市、農(nóng)話程程控交換換機(jī)，調(diào)調(diào)制

58、解調(diào)調(diào)器。統(tǒng)統(tǒng)購分銷銷-在自自愿互利利的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，由由省郵電電器材公公司會同同省局相相關(guān)處室室與各郵郵電單位位協(xié)商形形成總批批量(并簽訂訂購銷合合同)后與生生產(chǎn)廠或或供應(yīng)商商簽訂合合同，由由生產(chǎn)廠廠、供應(yīng)應(yīng)商或省省郵電器器材公司司直接向向單位發(fā)發(fā)貨，在在后省郵郵電器材材公司與與各單位位結(jié)算。統(tǒng)購分分銷的范范圍-電話機(jī)機(jī)、傳真真機(jī)、無無線尋呼呼機(jī)、市市話通信信電纜(4000對以下下)、用戶戶交換機(jī)機(jī)及其它它通信器器材。移動電電話手機(jī)機(jī)移動電電話手機(jī)機(jī)原則上上由省局局統(tǒng)談分分簽，以以達(dá)到控控制渠道道、控制制價格、控制型型號的要要求。若若個別郵郵電單位位利用地地方優(yōu)惠惠政策，進(jìn)貨價價低于省省局確定定

59、的最高高限額售售價，可可自行組組織進(jìn)貨貨，但必必須三證齊全進(jìn)口許許可證(批文)、海關(guān)關(guān)納稅證證、手機(jī)機(jī)入網(wǎng)證證，并并預(yù)先將將進(jìn)貨情情況報省省局物資資管理處處備查。利益共共享利益共共享是為為調(diào)動各各郵電單單位參與與省局組組織的規(guī)規(guī)模訂貨貨的積極極性，通通過規(guī)模模訂貨得得到的優(yōu)優(yōu)惠，使使各方共共同得到到合理的的利益，以達(dá)到到利益共共享，提提高全省省郵電總總體效益益的目的的。利益益共享的的界定-是指指通過規(guī)規(guī)模訂貨貨得到的的優(yōu)惠部部分，各各方參與與共享。利益共共享的分分配-原則上上按4：6比例分分配。即即省郵電電器材公公司將各各單位參參與規(guī)模模訂貨總總額得到到的優(yōu)惠惠數(shù)，按按各單位位訂貨所所得優(yōu)惠惠

60、數(shù)的660%返返回。其其余的440%用用于省郵郵電器材材公司正正常的流流通費(fèi)用用。利益益返還方方式-由省郵郵電器材材公司返返回各單單位。檢查監(jiān)監(jiān)督各郵電電單位及及其審計計部門要要根據(jù)規(guī)定和本實(shí)實(shí)施細(xì)則則的條款款內(nèi)容，加強(qiáng)對對本單位位貫徹執(zhí)執(zhí)行情況況的監(jiān)督督檢查，發(fā)現(xiàn)問問題及時時糾正。省局紀(jì)紀(jì)檢部門門地會同同相關(guān)部部門不定定期地對對各郵電電部門進(jìn)進(jìn)行檢查查，對有有令不行行、有禁禁不止、問題嚴(yán)嚴(yán)重的單單位進(jìn)行行嚴(yán)肅處處理。本本實(shí)施細(xì)細(xì)則由省省局物資資管理處處負(fù)責(zé)解解釋。本本實(shí)施細(xì)細(xì)則自發(fā)發(fā)文之日日起實(shí)施施。房地產(chǎn)開開發(fā)公司司采購小小組辦事事準(zhǔn)則第一一條本小組組系依據(jù)據(jù)本公司司組織規(guī)規(guī)程第十十四條的