收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告

1、盡職調(diào)查報(bào)告PAGEI / NUMPAGES53盡職調(diào)查報(bào)告國民信托有限公司威海泰浩浩華居項(xiàng)項(xiàng)目收益益權(quán)集合資金金信托計(jì)計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告直接調(diào)查查人：梁春春 陳陳聰協(xié)助調(diào)查查人：滕召學(xué)學(xué) 調(diào)查日期期：20113年1月 提交部門門：信托資資產(chǎn)管理理三部部門負(fù)責(zé)責(zé)人：滕召召學(xué)項(xiàng)目類型型：收益權(quán)權(quán)信托項(xiàng)目來源源：信托資資產(chǎn)管理理三部II盡職調(diào)查報(bào)告目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc347337002 一、信信托基本本要素 PAGEREF _Toc347337002 h 3 HYPERLINK l _Toc347337003 二、信信托交易易結(jié)構(gòu) PAGEREF _T

2、oc347337003 h 5 HYPERLINK l _Toc347337004 (一)交易結(jié)結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc347337004 h 5 HYPERLINK l _Toc347337005 (二)交易結(jié)結(jié)構(gòu)說明明 PAGEREF _Toc347337005 h 5 HYPERLINK l _Toc347337006 三、信信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的管理理運(yùn)用 PAGEREF _Toc347337006 h 6 HYPERLINK l _Toc347337007 (一)信托財(cái)財(cái)產(chǎn)管理理運(yùn)用方方式 PAGEREF _Toc347337007 h 6 HYPERLINK l _Toc347337

3、008 (二)受托人人對信托托財(cái)產(chǎn)的的管理 PAGEREF _Toc347337008 h 8 HYPERLINK l _Toc347337009 (三)信托財(cái)財(cái)產(chǎn)退出出方式 PAGEREF _Toc347337009 h 9 HYPERLINK l _Toc347337010 四、信信托收益益、費(fèi)用用、報(bào)酬酬 PAGEREF _Toc347337010 h 9 HYPERLINK l _Toc347337011 (一)信托收收益 PAGEREF _Toc347337011 h 9 HYPERLINK l _Toc347337012 (二)信托費(fèi)費(fèi)用 PAGEREF _Toc347337012

4、 h 10 HYPERLINK l _Toc347337013 (三)信托收收入 PAGEREF _Toc347337013 h 10 HYPERLINK l _Toc347337014 五、融融資方背背景調(diào)查查 PAGEREF _Toc347337014 h 10 HYPERLINK l _Toc347337015 (一)融資方方基本情情況 PAGEREF _Toc347337015 h 10 HYPERLINK l _Toc347337016 (二)股東構(gòu)構(gòu)成 PAGEREF _Toc347337016 h 11 HYPERLINK l _Toc347337017 (三)歷史沿沿革 PAG

5、EREF _Toc347337017 h 12 HYPERLINK l _Toc347337018 (四)公司治治理及管管理層簡簡介 PAGEREF _Toc347337018 h 15 HYPERLINK l _Toc347337019 (五)財(cái)務(wù)狀狀況分析析 PAGEREF _Toc347337019 h 16 HYPERLINK l _Toc347337020 六、控控股股東東（擔(dān)保保方）背背景調(diào)查查 PAGEREF _Toc347337020 h 24 HYPERLINK l _Toc347337021 (一)控股股股東基本本情況 PAGEREF _Toc347337021 h 24

6、HYPERLINK l _Toc347337022 (二)股東構(gòu)構(gòu)成 PAGEREF _Toc347337022 h 25 HYPERLINK l _Toc347337023 (三)歷史沿沿革 PAGEREF _Toc347337023 h 25 HYPERLINK l _Toc347337024 (四)公司治治理及管管理層簡簡介 PAGEREF _Toc347337024 h 28 HYPERLINK l _Toc347337025 (五)財(cái)務(wù)狀狀況分析析 PAGEREF _Toc347337025 h 29 HYPERLINK l _Toc347337026 七、資資金運(yùn)用用可行性性分析

7、PAGEREF _Toc347337026 h 36 HYPERLINK l _Toc347337027 (一)項(xiàng)目概概況 PAGEREF _Toc347337027 h 36 HYPERLINK l _Toc347337028 (二)項(xiàng)目背背景 PAGEREF _Toc347337028 h 40 HYPERLINK l _Toc347337029 (三)項(xiàng)目批批復(fù)及證證照 PAGEREF _Toc347337029 h 43 HYPERLINK l _Toc347337030 (四)項(xiàng)目規(guī)規(guī)劃方案案 PAGEREF _Toc347337030 h 44 HYPERLINK l _Toc34

8、7337031 (五)項(xiàng)目開開發(fā)進(jìn)度度 PAGEREF _Toc347337031 h 45 HYPERLINK l _Toc347337032 (六)資金運(yùn)運(yùn)用情況況介紹 PAGEREF _Toc347337032 h 47 HYPERLINK l _Toc347337033 (七)融資期期內(nèi)項(xiàng)目目銷售進(jìn)進(jìn)度及收收益預(yù)測測 PAGEREF _Toc347337033 h 49 HYPERLINK l _Toc347337034 八、增增信措施施 PAGEREF _Toc347337034 h 54 HYPERLINK l _Toc347337035 (一)土地抵抵押擔(dān)保保 PAGEREF _

9、Toc347337035 h 54 HYPERLINK l _Toc347337036 (二)連帶責(zé)責(zé)任擔(dān)保保-威海泰泰浩建設(shè)設(shè)集團(tuán)有有限公司司 PAGEREF _Toc347337036 h 56 HYPERLINK l _Toc347337037 (三)個(gè)人無無限連帶帶責(zé)任擔(dān)擔(dān)保-集團(tuán)實(shí)實(shí)際控制制人王建建華 PAGEREF _Toc347337037 h 56 HYPERLINK l _Toc347337038 九、項(xiàng)項(xiàng)目合規(guī)規(guī)性分析析 PAGEREF _Toc347337038 h 56 HYPERLINK l _Toc347337039 (一)信托合合法性 PAGEREF _Toc34

10、7337039 h 56 HYPERLINK l _Toc347337040 (二)信托資資金運(yùn)用用合規(guī)性性 PAGEREF _Toc347337040 h 56 HYPERLINK l _Toc347337041 十、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析與對策策 PAGEREF _Toc347337041 h 57 HYPERLINK l _Toc347337042 (一)風(fēng)險(xiǎn)揭揭示 PAGEREF _Toc347337042 h 57 HYPERLINK l _Toc347337043 (二)風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施 PAGEREF _Toc347337043 h 57 HYPERLINK l _Toc347337044

11、 十一、公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求 PAGEREF _Toc347337044 h 58 HYPERLINK l _Toc347337045 十二、調(diào)查結(jié)結(jié)論及建建議 PAGEREF _Toc347337045 h 58 HYPERLINK l _Toc347337046 十三、信托相相關(guān)文件件 PAGEREF _Toc347337046 h 59 HYPERLINK l _Toc347337047 十四、項(xiàng)目文文件資料料清單 PAGEREF _Toc347337047 h 59 71/72 根據(jù)中中華人民民共和國國信托法法、信托公公司管理理辦法、信信托公司司集合資資金信托托計(jì)劃管管理辦法法以及及其他有

12、有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)，國民民信托有有限公司司（以下下簡稱“國民信托托”）擬推推出威海泰泰浩華居居項(xiàng)目收收益權(quán)集集合資金金信托計(jì)計(jì)劃（以下簡簡稱“信托計(jì)計(jì)劃”或“本信托托計(jì)劃”），本著著恪盡職職守，誠誠實(shí)謹(jǐn)慎慎的原則則，國民民信托對對此項(xiàng)目目進(jìn)行了了盡職調(diào)調(diào)查。本信托計(jì)計(jì)劃的融融資人為為威海泰泰浩房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司(以以下簡稱稱“泰浩地地產(chǎn)”)，受托托人為國國民信托托。受托托人將按按照委托托人的意意愿，將將委托人人交付的的信托資資金以受受托人名名義受讓讓泰浩地產(chǎn)產(chǎn)位于文文登市開開發(fā)區(qū)的的泰浩華華居三期期、四期期項(xiàng)目的的全部資資產(chǎn)之收收益權(quán)（包括但但不限于于經(jīng)營、管理以以及處置置項(xiàng)目資資產(chǎn)所產(chǎn)

13、產(chǎn)生的收收益），以獲取取投資收收益并分分配予受受益人。融資人人到期按按約定的的價(jià)格回回購上述述資產(chǎn)收益益權(quán)，實(shí)實(shí)現(xiàn)信托托資金的的退出。同時(shí)，融資人人承諾，將委托托人交付付的信托托資金全全部用于于支付泰泰浩華居居三期、四期項(xiàng)項(xiàng)目前期期建設(shè)相相關(guān)合作作單位墊墊付的工工程款，主要是是泰浩集集團(tuán)墊付付的工程程款。泰浩地產(chǎn)產(chǎn)以其持持有的泰泰浩華居居三期、四期的的674451平平方米的的土地及及其在建建工程（已建設(shè)設(shè)完工）為本次次融資提提供抵押押擔(dān)保，該抵押押物評估估價(jià)值為為【231100】萬元人人民幣，抵押率率為【443.33%】；泰浩地地產(chǎn)的大大股東威威海泰浩浩建設(shè)集集團(tuán)有限限公司(以下簡簡稱“泰浩集

14、集團(tuán)”)為本次次融資提提供連帶帶責(zé)任保保證擔(dān)保保；泰浩集集團(tuán)的實(shí)實(shí)際控制制人王建建華為本本次融資資提供連連帶責(zé)任任保證擔(dān)擔(dān)保。國民信托托、中國國民生銀銀行威海海分行（以下下簡稱“民生銀行行”）、泰浩地地產(chǎn)三方方簽訂賬戶監(jiān)監(jiān)管協(xié)議議（以下下簡稱“監(jiān)管協(xié)協(xié)議”），設(shè)設(shè)立銀行行監(jiān)管賬賬戶，用用于信托托計(jì)劃資資金使用用和項(xiàng)目目收益權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款本金金提前歸歸集的管管理。信托基本本要素信托名稱稱：威海海泰浩華華居項(xiàng)目目收益權(quán)權(quán)集合資資金信托托計(jì)劃；信托規(guī)模模：人民民幣1億元；信托期限限：244個(gè)月（滿滿12個(gè)個(gè)月或滿滿18個(gè)個(gè)月可提提前還款款）；融資人：威海泰泰浩房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司；委托人：合格投

15、投資者；受托人：國民信信托有限限公司；資金保管管行：廣廣東發(fā)展展銀行資金監(jiān)管管行：中國民民生銀行行威海分分行；信托資金金運(yùn)用方方式：受受托人將將按照委委托人的的意愿，將委托托人交付付的信托托資金以以受托人人名義受受讓泰浩浩地產(chǎn)位位于文登登市開發(fā)發(fā)區(qū)的泰泰浩華居居三期、四期項(xiàng)項(xiàng)目的全全部資產(chǎn)產(chǎn)之收益益權(quán)（包包括但不不限于經(jīng)經(jīng)營、管管理以及及處置項(xiàng)項(xiàng)目資產(chǎn)產(chǎn)所產(chǎn)生生的收益益），融融資人到到期按約約定的價(jià)價(jià)格回購購上述資資產(chǎn)收益益權(quán)，實(shí)實(shí)現(xiàn)信托托資金的的退出。融資成本本：166.5%/年；信托報(bào)酬酬及信托托服務(wù)費(fèi)費(fèi)：約4%/年；資金保管管/監(jiān)管管費(fèi)：00.155%/年；委托人預(yù)預(yù)期收益益:9.55-

16、111%/年（暫定定）；銷售費(fèi)用用：擬由由券商或或第三方方推介發(fā)發(fā)行，費(fèi)費(fèi)率不超超過1.5%/年；還款來源源：第一還款款來源是是泰浩華華居三期期、四期期項(xiàng)目的的銷售收收入，預(yù)預(yù)計(jì)銷售售收入為為258879萬萬元，超過過融資額額的2倍倍以上，有足額額銷售收收入用于于歸還；第二還款款來源是是泰浩地地產(chǎn)擁有有的泰浩浩華新園園項(xiàng)目的的銷售收收入，該該項(xiàng)目預(yù)預(yù)計(jì)剩余余銷售收收入為773000萬元；第三還款款來源是是泰浩集集團(tuán)的營營業(yè)收入入，其業(yè)業(yè)務(wù)除房房地產(chǎn)開開發(fā)外，還包括括建筑施施工和物物業(yè)管理理，截至至20112年009月，泰浩集集團(tuán)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)營業(yè)收收入約55.4億億元人民民幣。解押事項(xiàng)項(xiàng)：信托計(jì)劃劃存

17、續(xù)期期間，經(jīng)經(jīng)受托人人同意，泰浩地地產(chǎn)可申申請解除除部分在在建工程程抵押以以進(jìn)行銷銷售，但但每次解解除抵押押前，乙乙方應(yīng)先先將本次次抵押物物對應(yīng)的的銷售解解押保證證金足額額打入銷銷售回款款賬戶后后，甲方方可同意意辦理對對應(yīng)抵押押物銷售售解押手手續(xù),解解押保證證金計(jì)算算公式如如下：當(dāng)泰浩華華居三期期、四期期預(yù)計(jì)銷售售收入不不超過11億元時(shí)時(shí)，解押押保證金金=抵押押物的預(yù)預(yù)計(jì)銷售售收入*30%；當(dāng)泰浩華華居三期期、四期期預(yù)計(jì)銷售售收入大大于1億億元時(shí)，解押保保證金=抵押物物的預(yù)計(jì)計(jì)銷售收收入*660%。預(yù)計(jì)銷售售收入=抵押物物面積*預(yù)計(jì)售售價(jià)（詳詳見抵押押合同附附件）增信措施施：泰浩地產(chǎn)產(chǎn)以其持持

18、有的泰泰浩華居居三期、四期的的674451平平方米的的土地及及其在建建工程（已建設(shè)設(shè)完工）為本次次融資提提供抵押押擔(dān)保，該抵押押物評估估價(jià)值為為【2331000】萬元元人民幣幣，抵押押率為【43.3%】；泰浩地產(chǎn)產(chǎn)的大股股東威海海泰浩建建設(shè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司(以以下簡稱稱“泰浩集集團(tuán)”)為本次次融資提提供連帶帶責(zé)任保保證擔(dān)保保；泰浩集團(tuán)團(tuán)的實(shí)際際控制人人王建華華為本次次融資提提供連帶帶責(zé)任保保證擔(dān)保保。信托資金金退出方方式：信信托到期期時(shí)由泰泰浩地產(chǎn)產(chǎn)回購泰浩浩華居三三期、四四期項(xiàng)目的收益權(quán)權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)資本本系數(shù)：3%。占用凈資資本額度度：300萬元元。我司預(yù)期期毛收入入：約4400萬萬元/年年。房

19、地產(chǎn)信信托業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)控標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分分得分：6分。信托交易易結(jié)構(gòu)交易結(jié)構(gòu)構(gòu)圖 = 3 * GB3 連帶責(zé)任擔(dān)保 = 2 * GB3 轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)收益權(quán) = 1 * GB3 資金信托 = 3 * GB3 簽訂擔(dān)保合同威海泰浩華居項(xiàng)目收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃增信措施泰浩地產(chǎn)合格投資者6.75萬平方米土地及在建工程項(xiàng)目銷售收入實(shí)際控制人王建華 = 1 * GB3 抵押擔(dān)保 = 4 * GB3 回購資產(chǎn)收益權(quán) = 5 * GB3 分配收益大股東泰浩集團(tuán)連帶責(zé)任擔(dān)保收益交易結(jié)構(gòu)構(gòu)說明第一步社會(huì)合合格投資資者將其其合法持持有的資資金交予予受托人人，由受受托人設(shè)設(shè)立本信信托計(jì)劃劃；第二步受托人人與泰浩浩地產(chǎn)簽簽訂收收益

20、權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及回回購合同同、抵押押合同和保保證合同同，并并辦理泰泰浩華居居三期、四期項(xiàng)項(xiàng)目土地地及在建建工程抵抵押登記記手續(xù)；第三步受托人人根據(jù)收益權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓及及回購合合同約約定，將將委托人人交付的的信托資資金以受受托人名名義受讓讓泰浩地地產(chǎn)位于于文登市市開發(fā)區(qū)區(qū)的泰浩浩華居三三期、四四期項(xiàng)目目全部資資產(chǎn)的收收益權(quán)；第四步泰浩地地產(chǎn)按約約向受托托人支付付回購價(jià)價(jià)款中的的當(dāng)期溢溢價(jià)部分分。項(xiàng)目目收益權(quán)權(quán)回購日日向受托托人支付付本金和和最后一一期溢價(jià)價(jià)部分；第五步 受托人人在收到到溢價(jià)部部分、本本金及相相關(guān)收入入后，將將向受益益人分配配信托利利益；第六步受托人人盡受托托人職責(zé)責(zé)，根據(jù)據(jù)信托合合同收取取信

21、托報(bào)報(bào)酬、信信托服務(wù)務(wù)費(fèi)；第七步保管行行負(fù)責(zé)信信托資金金的保管管、劃撥撥等，按按約收取取保管費(fèi)費(fèi)。信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的管理理運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理運(yùn)運(yùn)用方式式信托資金金通過項(xiàng)項(xiàng)目收益益權(quán)轉(zhuǎn)讓讓及回購購的方式式投資于于泰浩華華居三期期、四期期項(xiàng)目的開發(fā)建建設(shè)。1、金額額與形式式受托人將將按照委委托人的的意愿，將委托托人交付付的信托托資金（以下簡簡稱“轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款”）以受受托人名名義受讓讓泰浩地地產(chǎn)位于于文登市市開發(fā)區(qū)區(qū)的泰浩浩華居三三期、四四期項(xiàng)目目全部資資產(chǎn)的收收益權(quán)，泰浩地地產(chǎn)到期期按約定定的價(jià)格格回購上上述項(xiàng)目目收益權(quán)權(quán)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)信托資資金的退退出。2、回購購期限回購的期期限為不不超過224個(gè)月月。3、資

22、金金用途信托資金金用于支支付泰浩浩華居三三期、四四期項(xiàng)目目前期建建設(shè)相關(guān)關(guān)合作單單位墊付付的工程程款，主主要是泰泰浩集團(tuán)團(tuán)墊付的的工程款款。4、回購購溢價(jià)率率回購溢價(jià)價(jià)率為116.55%/年年，即融融資人應(yīng)應(yīng)向我司司支付的的回購價(jià)價(jià)款總額額為：回購價(jià)款款總額=甲方支支付的收收益權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款款總額+ 轉(zhuǎn)讓讓價(jià)款總總額回購溢溢價(jià)率信托成成立日至至預(yù)期回回購日之之間天數(shù)數(shù)/3660，且且回購價(jià)價(jià)款總額額不低于于甲方支支付的收收益權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款款總額（1+4%）。5、回購購價(jià)款的的支付回購價(jià)款款中超過過轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款部分分（即超超過本金金的溢價(jià)價(jià)部分），按半半年分期期支付，首次支支付日為為自信托托成立后后【

23、5】個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)，以后后信托每每滿6個(gè)月對對應(yīng)日后后的【55】個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)為支付付日，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款款部分（即本金金部分）于最后后一期支支付日一一并支付付即：第一期支支付日：自信托托成立后后的5個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)；當(dāng)期回購購價(jià)款=轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款4%。第二期支支付日：自信托托成立滿滿6個(gè)月月后的55個(gè)工作作日內(nèi)；當(dāng)期回購購價(jià)款=轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款14.5%【當(dāng)期期信托存存續(xù)天數(shù)數(shù)/3660】。第三期支支付日：自信托托成立滿滿12個(gè)個(gè)月后的的5個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)；當(dāng)期回購購價(jià)款=轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款14.5%【當(dāng)期期信托存存續(xù)天數(shù)數(shù)/3660】。第四期支支付日：自信托托成立滿滿18個(gè)個(gè)月后的的5個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)；當(dāng)期回購購價(jià)款=

24、轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款14.5%【當(dāng)期期信托存存續(xù)天數(shù)數(shù)/3660】。第五期支支付日：回購日日，為信信托成立立滿兩年年對應(yīng)日日；當(dāng)期回購購價(jià)款=轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款+轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款款14.55%【當(dāng)期期信托存存續(xù)天數(shù)數(shù)/3660】。若以上任任一支付付日為非非工作日日，則順順延至下下一工作作日。第二期至至第五期期的支付付公式中中的“當(dāng)期信信托存續(xù)續(xù)天數(shù)”指上一支支付日（第二期期計(jì)算時(shí)時(shí)，則為為信托成成立日，含）至至本次支支付日（第五期期計(jì)算時(shí)時(shí)，則為為信托終終止日，不含）之間的的天數(shù)?；刭弮r(jià)款款中轉(zhuǎn)讓讓價(jià)款部部分，乙乙方應(yīng)于于回購日日一并足足額向甲甲方支付付。同時(shí)滿足足下列條條件，乙乙方可以以選擇提提前回購購：（1）甲甲

25、方持有有項(xiàng)目收收益權(quán)滿滿12個(gè)個(gè)月或滿滿18個(gè)個(gè)月；（2）必必須一次次性全部部提前回回購，不不得拆分分；（3）必必須提前前一個(gè)月月通知甲甲方。如果選擇擇提前回回購項(xiàng)目目收益權(quán)權(quán)的，第第五期支支付日為為提前支支付日。乙方應(yīng)應(yīng)當(dāng)在提提前回購購日（第第五期支支付日）將回購購價(jià)款一一次性足足額向甲甲方支付付。當(dāng)期回購購價(jià)款=轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款+轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款款14.5%【當(dāng)期期信托存存續(xù)天數(shù)數(shù)/3660】“當(dāng)期信信托存續(xù)續(xù)天數(shù)”指上一一支付日日至信托托終止日日之間的的天數(shù)。受托人對對信托財(cái)財(cái)產(chǎn)的管管理1、經(jīng)營營監(jiān)管泰浩地產(chǎn)產(chǎn)須每月度向受托托人提供供資料如如下：（1）資資金使用用情況報(bào)報(bào)告，報(bào)報(bào)告內(nèi)容容包括但但不限

26、于于項(xiàng)目工工程進(jìn)度度；項(xiàng)目目資金使使用情況況。（2）每每月向受受托人提提供項(xiàng)目目的銷售售（預(yù)售售）情況況表，包包括銷售售（預(yù)售售）的房房屋套數(shù)數(shù)、房號(hào)號(hào)、價(jià)格格等情況況。每月向受受托人提提供會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表，并配合合受托人人進(jìn)行日日常賬務(wù)務(wù)情況核核查，包包括提供供賬務(wù)處處理的原原始憑證證、明細(xì)細(xì)賬、總總賬等資資料。（4）受受托人可可在必要要時(shí)委任任律師、會(huì)計(jì)師師、評估估師等中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)協(xié)助受受托人履履行職責(zé)責(zé)。2、資金金監(jiān)管受托人、中國民民生銀行行股份有有限公司司威海分分行、泰浩地地產(chǎn)三方方簽訂資資金監(jiān)管管協(xié)議，以泰浩浩地產(chǎn)名名義開立立三方資資金監(jiān)管管專戶，用于信信托計(jì)劃劃資金專專項(xiàng)使用用和銷售售回

27、款的的監(jiān)管。（1）開開立信托托資金監(jiān)監(jiān)管專戶戶，對項(xiàng)項(xiàng)目用款款進(jìn)行受受托支付付。信托托資金只只能用于于支付泰泰浩華居居三期、四期項(xiàng)項(xiàng)目前期期建設(shè)相相關(guān)合作作單位墊墊付的工工程款等等，主要要是泰浩浩集團(tuán)墊墊付的工工程款。受托人人將根據(jù)據(jù)與融資資人事先先確定的的信托資資金使用用計(jì)劃，同時(shí)結(jié)結(jié)合工程程承包合合同和發(fā)發(fā)票對用用款進(jìn)行行逐項(xiàng)審審批，以以此確定定工程進(jìn)進(jìn)度并進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。（2）資資金歸集集。泰浩浩華居三三期、四四期項(xiàng)目目在建工工程后期期銷售及及回購資資金歸集集管理時(shí)時(shí)，將按按如下方方式進(jìn)行行：信托到期期前3個(gè)月資資金監(jiān)管管專戶開開始?xì)w集集回購資資金，且且截至當(dāng)當(dāng)月末資資金監(jiān)管管專戶累累計(jì)歸

28、集集回購資資金余額額不得低低于如下下標(biāo)準(zhǔn)，否則受受托人有有權(quán)采取取任意價(jià)價(jià)格處置置抵押物物。信托存續(xù)續(xù)期滿第nn個(gè)月末末累計(jì)賬戶戶余額占融資規(guī)規(guī)模比例例相應(yīng)處置置策略第21個(gè)個(gè)月末實(shí)際信托托規(guī)模5%5%任意價(jià)格格處置抵抵押物第22個(gè)個(gè)月末實(shí)際信托托規(guī)模20%20%任意價(jià)格格處置抵抵押物第23個(gè)個(gè)月末實(shí)際信托托規(guī)模30%30%任意價(jià)格格處置抵抵押物第24個(gè)個(gè)月末實(shí)際信托托規(guī)模1000%100%任意價(jià)格格處置抵抵押物（3）對對融資期期間內(nèi)銷銷售回款款進(jìn)行監(jiān)監(jiān)管。融融資人就就銷售回回款應(yīng)我我司要求求隨時(shí)作作出說明明，銷售售回款用用作其他他用途的的應(yīng)經(jīng)我我司書面面同意。信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)退出方方式信托項(xiàng)目目終

29、止時(shí)時(shí)，交易易對手按按約支付付全部回回購價(jià)款款，以此此實(shí)現(xiàn)信信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)退出。信托收益益、費(fèi)用用、報(bào)酬酬信托收益益1、本信信托項(xiàng)下下的信托托收益主主要來源源于：按約溢價(jià)價(jià)回購泰泰浩華居居三期、四期項(xiàng)項(xiàng)目收益益權(quán)產(chǎn)生生的收益益；信托資金金存放銀銀行產(chǎn)生生的利息息收入;信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)生的的其他收收入。2、本信信托的受受益人預(yù)預(yù)期年化化收益率率為9.5-111%/年。3、信托托利益的的分配：期間分配配本信托計(jì)計(jì)劃成立立滿一年時(shí)分分配第一一次信托托利益，分配時(shí)時(shí)間為信信托成立立滿一年之對對應(yīng)日后后15個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)。受益人可可獲得的的信托利利益=所所持信托托份額*1元*預(yù)期收收益率*1年募集期利利息在第第

30、一次分分配時(shí)按按銀行同同期活期期利率計(jì)計(jì)算向各各受益人人返還。信托終止止時(shí)分配配當(dāng)信托終終止，受受托人需需于信托托終止后后15個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)將信托托利益全全部分配配予受益益人。受托人可可以根據(jù)據(jù)信托財(cái)財(cái)產(chǎn)情況況自主決決定提前前或延遲遲分配信信托利益益。信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的分配配1信托托財(cái)產(chǎn)在在支付所所有信托托費(fèi)用后后，進(jìn)行行分配。如信托托財(cái)產(chǎn)不不足以支支付所有有信托費(fèi)費(fèi)用，則則按照比比例支付付。2支付付所有信信托費(fèi)用用后，信信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)按照下下列次序序分配：第一序列列：向所所有受益益人返還還信托本本金。第二序列列：按照照預(yù)期收收益率和和信托合合同的規(guī)規(guī)定，向向所有受受益人支支付信托托利益。第三序列列：如

31、還還有剩余余，剩余余部分作作為信托托報(bào)酬，歸受托托人所有有。上述分配配次序中中，只有有上一序序列全部部足額分分配后，方可進(jìn)進(jìn)行下一一序列分分配；如如果分配配至某序序列無法法足額分分配，則則在該序序列實(shí)行行按比例例分配后后，分配配終止。信托費(fèi)用用1、信托托費(fèi)用的的種類受托人因因處理信信托事務(wù)務(wù)所產(chǎn)生生的費(fèi)用用包括但但不限于于下列各各項(xiàng)：信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理、運(yùn)用或或處分過過程中及及信托終終止后應(yīng)應(yīng)繳納的的各項(xiàng)稅稅費(fèi)和其其他由于于管理、運(yùn)用或或處分信信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)而產(chǎn)生生的費(fèi)用用；（1）信信托報(bào)酬酬及信托托服務(wù)費(fèi)費(fèi)：約4%/年；（2）銀銀行保管管費(fèi)以及及監(jiān)管費(fèi)費(fèi)：0.15%/年；（3）代代銷服務(wù)務(wù)費(fèi)=代銷的

32、各各委托人人持有的的信托份份額【費(fèi)率】%2;（4）評評估費(fèi)用用；（5）法法律顧問問費(fèi)；（6）按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定可可以列入入的其他他費(fèi)用。信托收入入信托報(bào)酬酬及信托托服務(wù)費(fèi)費(fèi)為信托托資金總總額的約約4%/年。融資方背背景調(diào)查查融資方基基本情況況1、企業(yè)業(yè)概況：企業(yè)名稱稱：威海海泰浩房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司；注冊資本本：50000萬萬元；法定代表表人：王浩（身身份證號(hào)號(hào)：377108811997600619910111）；營業(yè)執(zhí)照照：注冊冊號(hào)37710221222800058331；注冊地址址：威海海市經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)開開發(fā)區(qū)青青島中路路1888號(hào)；企業(yè)類型型：有限限責(zé)任公公司；經(jīng)營范圍圍：房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)

33、、銷售；經(jīng)營期限限：20002年9月12日至至長期有有效；房地產(chǎn)開開發(fā)資質(zhì)質(zhì)：二級級資質(zhì)，（證書書編號(hào)：06222522，有效效期：220133年12月31日）；2、其他他證件：組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證：7433356664-9；稅務(wù)登記記證：魯魯稅威字37110022743335666499號(hào)；貸款卡：371100330000005514778；開戶許可可證：核核準(zhǔn)號(hào)：J46550000009958003編號(hào)：45100-01197558777；基本賬戶戶行：上上海浦東東發(fā)展銀銀行股份份有限公公司威海海分行；基本賬戶戶帳號(hào)：20661 001555 00000 000030；3、企業(yè)業(yè)基本情情況：

34、泰浩地產(chǎn)產(chǎn)是一家以以房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)經(jīng)經(jīng)營為核核心，集集房產(chǎn)開開發(fā)、營營銷策劃劃、物業(yè)業(yè)服務(wù)為為一體的的綜合性性企業(yè)。公司成立立于20002年年9月，注冊資資金50000萬萬元，擁擁有建設(shè)設(shè)廳頒發(fā)發(fā)的房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)二級資資質(zhì)。泰泰浩地產(chǎn)產(chǎn)是威海海泰浩建建設(shè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司旗下下子公司司，下轄轄文登泰泰浩置業(yè)業(yè)有限公公司、榮榮成泰浩浩房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司、威海海市東成成房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司三個(gè)子子公司。作為泰泰浩集團(tuán)團(tuán)的核心心組成部部分，泰泰浩地產(chǎn)自成成立以來來，即以以“打造品品牌項(xiàng)目目、用心心締造完完美”為己任任，致力力于精品品樓盤的的開發(fā)建建設(shè)，先先后開發(fā)發(fā)了威海海新浪嶼嶼花園、苘山正正

35、陽花園園和文苑苑花園、大水泊泊福新園園和泰浩浩華新園園、文登登泰浩華華府和泰泰浩華居居等精品品樓盤，其中苘苘山正陽陽花園小小區(qū)被譽(yù)譽(yù)為“20008威海海市村鎮(zhèn)鎮(zhèn)開發(fā)示示范獎(jiǎng)”， 品品牌形象象已日益益深入人人心。累累計(jì)開發(fā)發(fā)面積為為53萬萬平方米，累累計(jì)投資資金額為為14880000萬元。公司擁有有員工558人，其中具具有專業(yè)業(yè)技術(shù)職職稱的管管理人員員47人人，占總總?cè)藬?shù)的的81%，中級級以上資資格證書書的人員員12人人，技術(shù)術(shù)力量較較強(qiáng)。泰浩地產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)過十十年的不不懈努力力，依托托威海泰泰浩建設(shè)設(shè)集團(tuán)的的雄厚實(shí)實(shí)力，憑憑借專業(yè)業(yè)化的操操作、科科學(xué)化的的管理和和穩(wěn)健務(wù)務(wù)實(shí)的經(jīng)經(jīng)營，公公司開發(fā)發(fā)建設(shè)

36、的的項(xiàng)目贏贏得了社社會(huì)各界界的普遍遍好評，獲得了了威海市市房地產(chǎn)產(chǎn)“資信AAA級”企業(yè)、 “納稅明明星企業(yè)業(yè)”、“威海市市優(yōu)秀房房地產(chǎn)開開發(fā)企業(yè)業(yè)”、“熱愛公公益事業(yè)業(yè)奉獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)”、“納稅先先進(jìn)單位位”等多項(xiàng)項(xiàng)榮譽(yù)稱稱號(hào)，220111年再創(chuàng)創(chuàng)輝煌，被威海海市房地地產(chǎn)協(xié)會(huì)會(huì)授予“誠信開開發(fā)企業(yè)業(yè)”，碩果果累累，成績斐斐然。股東構(gòu)成成截止調(diào)查查日，公公司股東東構(gòu)成如如下：泰浩地產(chǎn)產(chǎn)的股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱稱出資金額額出資比例例出資方式式威海泰浩浩建設(shè)集集團(tuán)有限限公司42,5500,0000.00085%貨幣王浩3,7550,0000.007.5%貨幣王玉倩3,7550,0000.007.5%貨幣合計(jì)50

37、,0000,0000.000100%歷史沿革革1、設(shè)立立：根據(jù)威海海市工商商行政管管理局經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)分局的的調(diào)檔資資料顯示示，20002年9月12日，威海泰泰浩建設(shè)設(shè)集團(tuán)有有限公司司出資117000萬元人人民幣，王玉倩倩出資1150萬萬元人民民幣，王浩出出資1550萬元元人民幣幣，共同同設(shè)立威威海泰浩浩房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司，注冊冊資本220000萬元人人民幣，法定代代表人為為王浩，注冊號(hào)號(hào)為37710221222800058331，類類屬房地地產(chǎn)行業(yè)業(yè)。2、歷史史變更情情況摘要要：根據(jù)在威威海市工工商行政政管理局局經(jīng)濟(jì)技技術(shù)開發(fā)發(fā)區(qū)分局局查詢的的工商檔檔案，泰泰浩地產(chǎn)產(chǎn)的變更更情況

38、摘摘要如下下：序號(hào)變更日期期變更項(xiàng)變更前內(nèi)內(nèi)容變更后內(nèi)內(nèi)容120055/10/27法定代表表人王浩王建華董事會(huì)成成員、監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員、經(jīng)經(jīng)理情況況姓名：王王浩，身身份證號(hào)號(hào)：；姓姓名：王王浩，身身份證號(hào)號(hào)：；姓姓名：王王玉倩，身份證證號(hào)：；姓名：王王建華，身份證證號(hào)：33706632447044211101；姓名：王建華華，身份份證號(hào)：37006322470042111011；姓名名：王玉玉倩，身身份證號(hào)號(hào)：；220099/10/228注冊資本本20000萬元30000萬元實(shí)收資本本20000萬元30000萬元經(jīng)營范圍圍（一般般經(jīng)營項(xiàng)項(xiàng)目）房地產(chǎn)開開發(fā)、銷銷售、售售后服務(wù)務(wù)（憑資資質(zhì)經(jīng)營營）。

39、房地產(chǎn)開開發(fā)、銷銷售（憑憑資質(zhì)經(jīng)經(jīng)營）（法律、法規(guī)、國務(wù)院院規(guī)定禁禁止的項(xiàng)項(xiàng)目除外外；法律律、法規(guī)規(guī)、國務(wù)務(wù)院規(guī)定定限制項(xiàng)項(xiàng)目的，須取得得許可證證后方可可經(jīng)營）股東（發(fā)發(fā)起人）股東（發(fā)發(fā)起人）名稱：王浩，證件類類型：中中華人民民共和國國居民身身份證，證件號(hào)號(hào)碼：337100811197660611910011，出資額額：1550，持持股比例例：7.5，出出資方式式：貨幣幣，備注注：自然然人，出出資時(shí)間間：20002-09-12，余額交交付期限限：，實(shí)實(shí)繳出資資額：1150，出資方方式：貨貨幣；股股東（發(fā)發(fā)起人）名稱：王玉倩倩，證件件類型：中華人人民共和和國居民民身份證證，證件件號(hào)碼：37000

40、633272200771022，出資資額：1150，持股比比例：77.5，出資方方式：貨貨幣，備備注：自自然人，出資時(shí)時(shí)間：220022-099-122，余額額交付期期限：，實(shí)繳出出資額：1500，出資資方式：貨幣；股東（發(fā)起人人）名稱稱：威海海泰浩建建設(shè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司，證證件類型型：營業(yè)業(yè)執(zhí)照，證件號(hào)號(hào)碼：337100032280007488，出資資額：117000，持股股比例：85，出資方方式：貨貨幣，備備注：企企業(yè)法人人，出資資時(shí)間：20002-009-112，余余額交付付期限：，實(shí)繳繳出資額額：17700，出資方方式：貨貨幣；股東（發(fā)發(fā)起人）名稱：威海泰泰浩建設(shè)設(shè)集團(tuán)有有限公司司，證

41、件件類型：營業(yè)執(zhí)執(zhí)照，證證件號(hào)碼碼：37710003288007748，出資額額：25550，持股比比例：885，出出資方式式：貨幣幣，備注注：企業(yè)業(yè)法人，出資時(shí)時(shí)間：220099-100-277，余額額交付期期限：，實(shí)繳出出資額：25550，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王浩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號(hào)碼碼：377108811997600619910111，出出資額：2255，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備注：自然人人，出資資時(shí)間：20009-110-227，余余額交付付期限：，實(shí)繳繳出資額額：2225，出出資方式式：貨幣幣；股東

42、東（發(fā)起起人）名名稱：王王玉倩，證件類類型：中中華人民民共和國國居民身身份證，證件號(hào)號(hào)碼：33700063227200071102，出資額額：2225，持持股比例例：7.5，出出資方式式：貨幣幣，備注注：自然然人，出出資時(shí)間間：20009-10-27，余額交交付期限限：，實(shí)實(shí)繳出資資額：2225，出資方方式：貨貨幣；320100/3/1注冊資本本30000萬元40000萬元實(shí)收資本本30000萬元40000萬元股東（發(fā)發(fā)起人）股東（發(fā)發(fā)起人）名稱：王浩，證件類類型：中中華人民民共和國國居民身身份證，證件號(hào)號(hào)碼：337100811197660611910011，出資額額：2225，持持股比例例：

43、7.5，出出資方式式：貨幣幣，備注注：自然然人，出出資時(shí)間間：20009-10-27，余額交交付期限限：，實(shí)實(shí)繳出資資額：2225，出資方方式：貨貨幣；股股東（發(fā)發(fā)起人）名稱：王玉倩倩，證件件類型：中華人人民共和和國居民民身份證證，證件件號(hào)碼：37000633272200771022，出資資額：2225，持股比比例：77.5，出資方方式：貨貨幣，備備注：自自然人，出資時(shí)時(shí)間：220099-100-277，余額額交付期期限：，實(shí)繳出出資額：2255，出資資方式：貨幣；股東（發(fā)起人人）名稱稱：威海海泰浩建建設(shè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司，證證件類型型：營業(yè)業(yè)執(zhí)照，證件號(hào)號(hào)碼：33710003228000748

44、8，出資資額：225500，持股股比例：85，出資方方式：貨貨幣，備備注：企企業(yè)法人人，出資資時(shí)間：20009-110-227，余余額交付付期限：，實(shí)繳繳出資額額：25550，出資方方式：貨貨幣；股東（發(fā)發(fā)起人）名稱：威海泰泰浩建設(shè)設(shè)集團(tuán)有有限公司司，證件件類型：營業(yè)執(zhí)執(zhí)照，證證件號(hào)碼碼：37710003288007748，出資額額：34400，持股比比例：885，出出資方式式：貨幣幣，備注注：企業(yè)業(yè)法人，出資時(shí)時(shí)間：220100-022-266，余額額交付期期限：，實(shí)繳出出資額：34000，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王浩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證

45、，證證件號(hào)碼碼：377108811997600619910111，出出資額：3000，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備注：自然人人，出資資時(shí)間：20110-002-226，余余額交付付期限：，實(shí)繳繳出資額額：3000，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王玉倩，證件類類型：中中華人民民共和國國居民身身份證，證件號(hào)號(hào)碼：33700063227200071102，出資額額：3000，持持股比例例：7.5，出出資方式式：貨幣幣，備注注：自然然人，出出資時(shí)間間：20010-02-26，余額交交付期限限：，實(shí)實(shí)繳出資資額：3300，出資方方式：貨貨幣；420100/11/225注

46、冊資本本40000萬元50000萬元實(shí)收資本本40000萬元50000萬元股東（發(fā)發(fā)起人）股東（發(fā)發(fā)起人）名稱：威海泰泰浩建設(shè)設(shè)集團(tuán)有有限公司司，證件件類型：營業(yè)執(zhí)執(zhí)照，證證件號(hào)碼碼：37710003288007748，出資額額：34400，持股比比例：885，出出資方式式：貨幣幣，備注注：企業(yè)業(yè)法人，出資時(shí)時(shí)間：220100-022-266，余額額交付期期限：，實(shí)繳出出資額：34000，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王浩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號(hào)碼碼：377108811997600619910111，出出資額：3000，持股股比例：7.55

47、，出資資方式：貨幣，備注：自然人人，出資資時(shí)間：20110-002-226，余余額交付付期限：，實(shí)繳繳出資額額：3000，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王玉倩，證件類類型：中中華人民民共和國國居民身身份證，證件號(hào)號(hào)碼：33700063227200071102，出資額額：3000，持持股比例例：7.5，出出資方式式：貨幣幣，備注注：自然然人，出出資時(shí)間間：20010-02-26，余額交交付期限限：，實(shí)實(shí)繳出資資額：3300，出資方方式：貨貨幣；股東（發(fā)發(fā)起人）名稱：威海泰泰浩建設(shè)設(shè)集團(tuán)有有限公司司，證件件類型：營業(yè)執(zhí)執(zhí)照，證證件號(hào)碼碼：37710003288007748，出資

48、額額：42250，持股比比例：885，出出資方式式：貨幣幣，備注注：企業(yè)業(yè)法人，出資時(shí)時(shí)間：220100-111-255，余額額交付期期限：，實(shí)繳出出資額：42550，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王浩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號(hào)碼碼：377108811997600619910111，出出資額：3755，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備注：自然人人，出資資時(shí)間：20110-111-225，余余額交付付期限：，實(shí)繳繳出資額額：3775，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王玉倩，證件類類型：中中華人民民共和國國居民身身份證

49、，證件號(hào)號(hào)碼：33700063227200071102，出資額額：3775，持持股比例例：7.5，出出資方式式：貨幣幣，備注注：自然然人，出出資時(shí)間間：20010-11-25，余額交交付期限限：，實(shí)實(shí)繳出資資額：3375，出資方方式：貨貨幣；520122/4/13法定代表表人姓名：王王建華 聯(lián)系電電話：5592660011 職務(wù)務(wù)：執(zhí)行行董事兼兼總經(jīng)理理 任免免機(jī)構(gòu)：股東會(huì)會(huì) 身份份證件類類型：中中華人民民共和國國居民身身份證 身份證證件號(hào)碼碼：37706332477042211001姓名：王王浩 聯(lián)聯(lián)系電話話：599260001 職務(wù)：執(zhí)行董董事兼總總經(jīng)理 任免機(jī)機(jī)構(gòu)：股股東會(huì) 身份證證件類

50、型型：中華華人民共共和國居居民身份份證 身身份證件件號(hào)碼：371108111977606619110111董事會(huì)成成員、監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員、經(jīng)經(jīng)理情況況姓名：王王建華 證件類類型：中中華人民民共和國國居民身身份證 職務(wù)：執(zhí)行董董事 身身份證號(hào)號(hào)：37706332477042211001；姓姓名：王王建華 證件類類型：中中華人民民共和國國居民身身份證 職務(wù)：經(jīng)理 身份證證號(hào)：33706632447044211101；姓名：王玉倩倩，證件件類型：中華人人民共和和國居民民身份證證，職務(wù)務(wù)：監(jiān)事事，身份份證號(hào)：；姓名：王王浩 證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證 職職務(wù)：執(zhí)執(zhí)行董事事兼總經(jīng)經(jīng)理

51、身身份證號(hào)號(hào)：377108811997600619910111；姓姓名：王王玉倩，證件類類型：中中華人民民共和國國居民身身份證，職務(wù)：監(jiān)事，身份證證號(hào)：337066321197221000710026；3、驗(yàn)資資情況：20100年11月25日，威海海海明達(dá)會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所有有限公司司出具編編號(hào)為威威海明達(dá)達(dá)會(huì)師驗(yàn)驗(yàn)字（220100）第2668號(hào)驗(yàn)資報(bào)報(bào)告書，確確認(rèn)：截截至20010年11月25日，泰浩浩地產(chǎn)已已收到股股東威海海泰浩建建設(shè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司、王王浩和王王玉倩新新增的110000萬元,變更后后的累計(jì)計(jì)注冊資資本為550000萬元，實(shí)收資資本50000萬萬元，占占已登記記注冊資資本總額

52、額的1000%。公司治理理及管理理層簡介介1、公司司治理：泰浩地產(chǎn)產(chǎn)設(shè)有股股東會(huì)，股東會(huì)會(huì)由全體體股東組組成，是是公司的的最高權(quán)權(quán)力機(jī)構(gòu)構(gòu)，股東東會(huì)議由由股東按按照出資資比例行行使表決決權(quán)，股股東決議議應(yīng)由代代表三分分之二以以上表決決權(quán)的股股東表決決通過；公司不不設(shè)董事事會(huì)，設(shè)設(shè)執(zhí)行董董事1人人，執(zhí)行行董事為為公司法法定代表表人，對對公司股股東會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)，由由股東會(huì)會(huì)選舉產(chǎn)產(chǎn)生，任任期3年年，任期期屆滿，可連選選連任；公公司設(shè)經(jīng)經(jīng)理1名名，由執(zhí)執(zhí)行董事事聘任或或者解聘聘，經(jīng)理理對執(zhí)行行董事負(fù)負(fù)責(zé)；公公司設(shè)監(jiān)監(jiān)事1名名，由公公司股東東會(huì)選舉舉產(chǎn)生，監(jiān)事任任期3年年，任期期屆滿，可連選選連任。公司執(zhí)

53、行行董事、高級管管理人員員不得兼兼任監(jiān)事事。2、組織織架構(gòu)圖圖：3、管理理層簡介介：執(zhí)行董事事兼總經(jīng)理理：王浩，男男，漢族族，19976年年出生；19999年7月月畢業(yè)于于山東省省商學(xué)院院；19999年7月月-20000年年3月就就業(yè)于北北京新北北高濟(jì)南南辦事處處；20000年4月月-20002年年9月就就業(yè)于威威海浩宇宇科貿(mào)有有限公司司；20022年9月月至今就就任威海海泰浩房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司總總經(jīng)理；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人：宮宮青，女女，466歲，大大專學(xué)歷歷，會(huì)計(jì)計(jì)師職稱稱；19888年8月月畢業(yè)于于山東紡紡織工學(xué)學(xué)院工業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)專專業(yè)；19888年8月月-20000年年12月月就職于于威海建

54、建威毛紡紡織有限限公司任任財(cái)務(wù)科科長；20011年1月月-20003年年1月就就職于山山東威高高集團(tuán)有有限公司司任財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理；20033年2月月-20008年年3月在在凈雅餐餐飲集團(tuán)團(tuán)有限公公司任財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理；20088年4月月任威海海泰浩房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人。財(cái)務(wù)狀況況分析根據(jù)威海海弘理聯(lián)聯(lián)合會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所出具具的泰浩浩地產(chǎn)220099年、20010年年和20011年年無保留留意見的的審計(jì)報(bào)報(bào)告，以以及泰浩地地產(chǎn)最新新一期財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表（20012年年11月），泰浩地地產(chǎn)的基基本財(cái)務(wù)務(wù)狀況如如下：資產(chǎn)負(fù)債債表編制單位位: 威威海泰浩浩房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 單位：元元20

55、122年111月20111年20100年20099年流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)： 貨幣資資金27,5547,6933.73326,6675,4822.89940,8863,6433.17723,6606,7433.588 預(yù)付賬賬款42,0074,4577.43374,4405,3633.09952,0028,1555.78841,3319,8011.677 應(yīng)收賬賬款58,6623,2333.00059,7788,1044.20031,9921,2300.76627,0097,0444.866 其他應(yīng)應(yīng)收款45,5542,2577.38826,2266,5900.67721,4422,3955.04437,

56、3326,5599.366 存貨448,2622,4335.332291,0511,6115.775207,6044,8440.449142,0877,9226.991 流動(dòng)資資產(chǎn)合計(jì)計(jì)622,0500,0776.886478,1877,1556.660353,8700,2665.224271,4388,0776.338長期投資資合計(jì)25,5500,0000.00010,2200,0000.00010,2200,0000.000固定資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)149,7800,1661.776138,1311,6886.99294,5512,7766.70072,4465,8900.199無形資產(chǎn)產(chǎn)及其他他資產(chǎn)

57、合合計(jì) 資產(chǎn)合合計(jì)797,3300,2338.662626,5188,8443.552458,5833,0441.994343,9033,9666.557流動(dòng)負(fù)債債: 短期借借款385,1733.0332,7000,2282.01 預(yù)收賬賬款73,0091,8844.20037,7758,6411.00030,6635,4844.01122,6603,8722.788 應(yīng)付票票據(jù) 應(yīng)付賬賬款87,3313,8055.17732,8848,0133.45510,9964,4766.3118,6550,6665.59 其他應(yīng)應(yīng)付款46,5516,8522.477 流動(dòng)負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)207,2522,

58、3665.55781,5576,1266.95554,8800,4600.06643,4438,0544.277長期借款款40,0000,0000.00070,0000,0000.00070,0000,0000.000長期應(yīng)付付款 負(fù)債合合計(jì)207,2522,3665.557121,5766,1226.995124,8000,4660.006113,4388,0554.227實(shí)收資本本50,0000,0000.00050,0000,0000.00050,0000,0000.00030,0000,0000.000資本公積積181,5944,0662.664181,5944,0662.66497,

59、0026,9000.00082,7783,9000.000未分配利利潤354,8555,3995.441269,7200,2338.993183,1277,2666.888114,0533,5997.330所所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)590,0777,8773.005504,9422,7116.557333,7822,5881.888230,4655,9112.330負(fù)債和所所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)797,3300,2338.662626,5188,8443.552458,5833,0441.994343,9033,9666.557損益表編制單位位：威海海泰浩房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司單位：元元項(xiàng) 目行次20

60、122.111201112010020099一、主營營業(yè)務(wù)收收入1474,6055,9119.990436,1233,7664.550296,3377,1885.000183,9344,6448.881減減:主營營業(yè)務(wù)成成本2337,1100,6002.333299,5222,6004.446183,6944,3229.665147,2388,6778.442主主營業(yè)務(wù)務(wù)稅金及及附加317,3383,3233.12212,7702,7633.26612,1114,8822.9558,6555,0029.46二、主營營業(yè)務(wù)利利潤4120,1111,9994.445123,8988,3996.77