總經(jīng)理辦公室秘書(shū)及部門(mén)業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)

1、 總經(jīng)理辦公室秘書(shū)及部門(mén)業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理辦公室秘書(shū)及部門(mén)業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)之相關(guān)制度和職責(zé)，考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)1公文寫(xiě)作準(zhǔn)時(shí)精確100%13值班到位狀況100%2材料打印合格率100%14出勤率100%3材料打印滿(mǎn)意程度100%15總經(jīng)理交辦事項(xiàng)不漏不誤4打印材料文件速度準(zhǔn)時(shí)16執(zhí)行店規(guī)店紀(jì). 考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)1公文寫(xiě)作準(zhǔn)時(shí)精確100%13值班到位狀況100%2材料打印合格率100%14出勤率100%3材料打印滿(mǎn)意程度100%15總經(jīng)理交辦事項(xiàng)不漏不誤4打印材料文件速度準(zhǔn)時(shí)16執(zhí)行店規(guī)店紀(jì)合格率100%5檔案立卷、建立達(dá)標(biāo)率100%17衛(wèi)生檢查合格率100%6按時(shí)收發(fā)材料精確、快捷1

2、8檔案立卷建立達(dá)標(biāo)率100%7按時(shí)辦理酒店有關(guān)證明精確、快捷19按時(shí)收發(fā)文件準(zhǔn)時(shí)精確8每日收繳日志準(zhǔn)時(shí)20查檔手續(xù)健全序號(hào)不漏不缺9組織支配各類(lèi)會(huì)議精確到位21檔案分項(xiàng)管理合格率100%10督導(dǎo)檢查會(huì)議落實(shí)狀況認(rèn)真無(wú)漏洞22文件管理合格率100%11接待公務(wù)來(lái)訪(fǎng)熱忱周到細(xì)致23保密工作合格率100%12行政車(chē)輛管理24文印室管理 4、保密制度1)凡涉及國(guó)家黨政機(jī)關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)未公開(kāi)的科技,以及國(guó)防、軍事情報(bào)等均屬?lài)?guó)家保密之列。2)凡涉及本酒店的經(jīng)營(yíng)策略、管理方針、財(cái)務(wù)資料、經(jīng)營(yíng)信息、業(yè)務(wù)報(bào)表及人事檔案資料、客情資料均屬酒店保密范圍之列。3)凡酒店員工應(yīng)嚴(yán)守國(guó)家機(jī)密和酒店保密紀(jì)律,提高保密意識(shí),

3、不該問(wèn)的不問(wèn),不該看的不看,不該說(shuō)的不說(shuō),不該聽(tīng)不聽(tīng)。發(fā)覺(jué)泄露機(jī)密的苗頭應(yīng)盡力挽救制止,并準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。4)凡屬?lài)?guó)家、省、市政府部門(mén)和本部門(mén)的正式文件,都須嚴(yán)格依據(jù)酒店的收發(fā)文制度,進(jìn)行簽收、登記、編號(hào)和發(fā)送工作。5)嚴(yán)格把握保密文件的發(fā)送范圍。保密性文件一般不印發(fā),而實(shí)行傳閱的方式,由總經(jīng)理室附文件送閱單,由閱文者簽名。6)各部門(mén)收存帶有文頭和文件編號(hào)之文件,年底必需清理交回總經(jīng)理室,如有遺失則按泄密處理。7)如有泄密大事發(fā)生時(shí),按情節(jié)輕重分別予以書(shū)面警告、嚴(yán)峻懲處或開(kāi)除的處分。5、會(huì)議制度1)酒店除每周二周五下午2:30召開(kāi)日常例會(huì)外(特殊狀況另行通知),每個(gè)月定期或不定期召開(kāi)市場(chǎng)推廣會(huì)議、成

4、本選購(gòu)會(huì)議、服務(wù)質(zhì)量管理睬議(TQC)和消防平安會(huì)議。2)例會(huì)由總經(jīng)理或授權(quán)人主持,各部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人、前日值班經(jīng)理參加,按順時(shí)針挨次,對(duì)前段的工作狀況和當(dāng)日的工作支配做簡(jiǎn)潔匯報(bào)。3)市場(chǎng)推廣會(huì)議在當(dāng)月最終一個(gè)星期一(具體時(shí)間待定)由市場(chǎng)總監(jiān)主持,餐飲部、康樂(lè)部、房務(wù)部部門(mén)經(jīng)理以及市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)理、公關(guān)主管、桑拿中心主管和前廳主管參加,并按挨次匯報(bào)、爭(zhēng)辯、總結(jié)上月、本月以至下月的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣相關(guān)的工作。4)成本選購(gòu)會(huì)議在編制每月酒店?duì)I業(yè)會(huì)議報(bào)表后由財(cái)務(wù)部總監(jiān)主持,相關(guān)營(yíng)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分部主管和相關(guān)人員(如中、西廚行政總廚及其副手,財(cái)務(wù)部經(jīng)理及副手等)以及其他部門(mén)相關(guān)人員參加,對(duì)成本把

5、握核算、選購(gòu)服務(wù)等工作進(jìn)行總結(jié)、爭(zhēng)辯和分析,并制定相應(yīng)改進(jìn)措施。5)服務(wù)質(zhì)量管理睬議在每月每一個(gè)星期四(具體時(shí)間待定)由人力資源經(jīng)理主持,各部門(mén)負(fù)責(zé)人、分部主管人員(B級(jí)以上/A級(jí)以上)、以及部門(mén)忖職服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)員參加,對(duì)酒店當(dāng)月的服務(wù)質(zhì)量管理工作進(jìn)行總結(jié)、分析,并對(duì)下月的具體工作進(jìn)行爭(zhēng)辯和明確。6)消防會(huì)議在每月第三個(gè)星期三(具體時(shí)間待定)由保安部經(jīng)理主持,各部門(mén)消防責(zé)任人、保安部消防主管、工程部相關(guān)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人員參加,對(duì)酒店一個(gè)月來(lái)的消防平安工作進(jìn)行總結(jié)和布置整改相關(guān)工作,以及為更好地完成消防平安工作提出改進(jìn)看法并予以落實(shí)。7)各部門(mén)參加會(huì)議人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議,如因故無(wú)法出席需授權(quán)或委派

6、下一級(jí)主管人員參加會(huì)議。各個(gè)會(huì)議應(yīng)遵守嚴(yán)峻、高效的原則,應(yīng)將通訊工具轉(zhuǎn)為振鈴或無(wú)鈴聲,并不宜在會(huì)議長(zhǎng)時(shí)接聽(tīng)電話(huà),特殊狀況時(shí)應(yīng)放低聲音并盡快走到會(huì)場(chǎng)外接聽(tīng),以免影響會(huì)議順當(dāng)進(jìn)行。8)各項(xiàng)專(zhuān)題會(huì)議均需于次日形成會(huì)議紀(jì)要,抄報(bào)總經(jīng)理,如會(huì)議形成決議則一同呈報(bào)總經(jīng)理。9)財(cái)務(wù)(費(fèi)用)分析會(huì)議、人力資源會(huì)議和信用會(huì)議,將定期或不定期在完成報(bào)表后或特殊狀況下,依據(jù)總經(jīng)理的指示或相關(guān)部門(mén)的需要,在例會(huì)結(jié)束后進(jìn)行上述專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議,特殊狀況下由總經(jīng)理或部門(mén)指定參加會(huì)議人員。10)財(cái)務(wù)分析會(huì)議主要是對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和各部門(mén)的費(fèi)用、能耗等狀況進(jìn)行分析和提出財(cái)務(wù)管理要求。人力資源會(huì)議主要是對(duì)酒店人力資源狀況進(jìn)行分析,并對(duì)特

7、殊的人力資源管理工作進(jìn)行專(zhuān)題爭(zhēng)辯,如聘請(qǐng)、補(bǔ)員、員工晉升、違紀(jì)等。信用會(huì)議主要是對(duì)信貸管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析,對(duì)商務(wù)客戶(hù)應(yīng)收賬款狀況進(jìn)行分析,并擬定追收政策和方案,削減酒店應(yīng)收帳。11)上述會(huì)議紀(jì)要屬酒店隱秘文件。6、交際、接待制度1)因公需要接待客戶(hù)用餐、住房及其他項(xiàng)目時(shí)填寫(xiě)“宴請(qǐng)審批表”(ENT單),經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批、總經(jīng)理審批后,按批準(zhǔn)的項(xiàng)目執(zhí)行;2)ENT審批依據(jù)是董事會(huì)下發(fā)的“溫泉大酒店折扣政策(試行)”;3)接待、宴請(qǐng)?jiān)瓌t上應(yīng)在店內(nèi),特殊狀況需在店外消費(fèi)時(shí)必需事先得到總經(jīng)理的批準(zhǔn);4)經(jīng)手人應(yīng)在店內(nèi)帳單或店外發(fā)票簡(jiǎn)潔說(shuō)明宴請(qǐng)事項(xiàng),注明“宴請(qǐng)審批表”的編號(hào);5)申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)將批準(zhǔn)后的“

8、宴請(qǐng)審批表”送交財(cái)務(wù)部備查;6)財(cái)務(wù)部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的“審批表”對(duì)部門(mén)的宴請(qǐng)活動(dòng)進(jìn)行審核。7、考察制度1)各部門(mén)因業(yè)務(wù)和管理需要外出進(jìn)行考察,需向總經(jīng)理提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告。報(bào)告中必需詳盡列明方案考察的時(shí)間、地點(diǎn)、主題、目的、項(xiàng)目、參加人員、費(fèi)用和交通等內(nèi)容的方案。2)方案經(jīng)總經(jīng)理審批并報(bào)董事會(huì)準(zhǔn)后執(zhí)行。3)考察部門(mén)組織人員前往考察地點(diǎn)需按考察方案參觀、考察、學(xué)習(xí)。并進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的學(xué)習(xí)爭(zhēng)辯、做好相關(guān)筆記。4)考察結(jié)束回到酒店后,必需在五個(gè)工作日內(nèi)將考察的狀況以書(shū)面形式報(bào)告總經(jīng)理,并由總經(jīng)理對(duì)考察報(bào)告進(jìn)行評(píng)定與注語(yǔ)。5)部門(mén)整理的考察報(bào)告必需主題明確,思路清晰,不行泛泛而談,學(xué)習(xí)必得應(yīng)有針對(duì)性及下一步工

9、作改進(jìn)措施和工作方案等。6)考察工作的最終目的在于自我提高和共同提高。自我提高就是要見(jiàn)成效,共同提高就要求考察報(bào)告供其他部門(mén)參閱參辦、閱歷共享、成果共享。7)有針對(duì)性的單項(xiàng)考察后,工作仍不見(jiàn)成效,不落實(shí)考察報(bào)告中所要求做到的,將追查考察組織者的責(zé)任,直到經(jīng)濟(jì)懲處,如賠償考察費(fèi)用等。8)外出考察期間,必需嚴(yán)明紀(jì)律,言行舉止均須體現(xiàn)溫泉人的精神風(fēng)采,以酒店的形象和聲譽(yù)為重,假如發(fā)生任何違法違規(guī)的大事,組織者均應(yīng)擔(dān)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,酒店亦將對(duì)組織者和當(dāng)事者從嚴(yán)從重懲處。9)上述規(guī)定同樣適用于國(guó)內(nèi)或國(guó)際的出差、參展、招工、受訓(xùn),以及酒店出資的全部外派任務(wù)。8、受理投訴的程序1)酒店設(shè)立“投訴中心”受理客人和

10、員工的投訴。投訴者 時(shí) 間 聯(lián)系方式 接受人 工作日:8:00AM12:00PM EXT. 董事會(huì)秘書(shū)2:00PM6:00PMEXT. 總經(jīng)理秘書(shū)客人EXT. 電話(huà)總機(jī)24小時(shí) EXT.大堂副理 以上“投訴電話(huà)”應(yīng)醒目地設(shè)立于服務(wù)指南、來(lái)賓看法書(shū)等處以及客人便利使用的位置。同時(shí)在投訴電話(huà)旁設(shè)置“歡迎使用”和“感謝客人的指導(dǎo)”的敬語(yǔ)。2)接聽(tīng)客人投訴電話(huà)的接聽(tīng)人,必需保證在任何時(shí)候任何狀況下應(yīng)具備:急躁、懇切,站在客人一邊的良好心態(tài),切忌反對(duì),懷疑以及不耐煩等語(yǔ)氣。接聽(tīng)人有責(zé)任依據(jù)投訴內(nèi)容在第一時(shí)間內(nèi)通知當(dāng)事的責(zé)任部門(mén)有效期在專(zhuān)用本上作好記錄,同進(jìn)對(duì)此次投訴負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤。3)責(zé)任部門(mén)接到投訴電話(huà)

11、轉(zhuǎn)來(lái)的投訴內(nèi)容時(shí),應(yīng)予以高度重視,必需堅(jiān)持在第一時(shí)間內(nèi)處理。由部門(mén)負(fù)責(zé)人,至少主部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)處理,實(shí)行“投訴負(fù)責(zé)制”。4)責(zé)任部門(mén)須在1小時(shí)內(nèi)對(duì)投訴狀況進(jìn)行核實(shí),如特殊狀況最多不超過(guò)2小時(shí)。5)依據(jù)投訴內(nèi)容的情節(jié)輕重緩急,投訴電話(huà)的接聽(tīng)人和當(dāng)事責(zé)任部門(mén)推斷后選擇是否向總經(jīng)理直接報(bào)告,再由總經(jīng)理依據(jù)事態(tài)進(jìn)展指揮相關(guān)部門(mén)跟進(jìn),同時(shí)準(zhǔn)備是否向董事會(huì)報(bào)告。6)責(zé)任部門(mén)在受理住店客人的投訴時(shí),應(yīng)及進(jìn)按規(guī)定,將致歉果籃或點(diǎn)心籃或鮮花附上致歉卡或總經(jīng)理致歉信,由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人或分部主管經(jīng)理親自送到客房。其中,致歉卡或總經(jīng)理致歉信須依據(jù)情節(jié)和事態(tài)嚴(yán)峻性分別選擇。若投訴的客人已離店或者是非住店客人時(shí),責(zé)任部門(mén)

12、在了解投訴內(nèi)賓后應(yīng)盡快擬寫(xiě)致歉信,總經(jīng)理批閱后郵寄,一般狀況下應(yīng)在二日內(nèi)完成;在無(wú)精確地址進(jìn),應(yīng)樂(lè)觀設(shè)法利用其他途徑查找投訴者,如電話(huà)、郵件等方式,保證對(duì)每一們投訴者都要有一個(gè)答復(fù)。實(shí)在無(wú)法找到投訴者,也應(yīng)將本次投訴作為“預(yù)備答復(fù)”的未了平安處理,一俟今后找到投訴者或下次再來(lái)酒店消費(fèi)時(shí),立即賜予補(bǔ)救性的答復(fù)。7)處理投訴的中心要求是:快速解決問(wèn)題,將投訴在第一時(shí)間內(nèi)予以圓滿(mǎn)化解,重新再贏得客人的滿(mǎn)意。8)責(zé)任部門(mén)將客人的回復(fù)與該宗投訴資料一并整理后歸檔,同時(shí)要求將該檔案資料原件送交人力資源部存檔。本部門(mén)則只留復(fù)印件。9)酒店TQC全面質(zhì)量分析會(huì)上必需把本月投訴狀況綜述與分析,找到投訴的根源,針

13、對(duì)根源準(zhǔn)時(shí)制定整改措施。措施應(yīng)扎實(shí)有內(nèi)容,整改要快速,保證不犯“二次毛病”,酒店全部部門(mén)要爭(zhēng)創(chuàng)本月“零投訴”活動(dòng)。10)投訴的懲處:客人的投訴,酒店確定有損失或影響,因此,對(duì)每宗投訴均要作出懲處,總經(jīng)理或責(zé)任部門(mén)將依據(jù)投訴內(nèi)容的性質(zhì)和嚴(yán)峻程度,賜予相應(yīng)的行政和經(jīng)濟(jì)懲處。懲處的結(jié)果一并歸入該檔案資料內(nèi)由人力資源部存檔。11)特別說(shuō)明:上述4處投訴電話(huà)只是明確行文客人的集中投訴點(diǎn),全店全部電話(huà)和接聽(tīng)人,一俟接到客人投訴,照同上述程序與要求執(zhí)行。12)各部門(mén)在處理投訴過(guò)程中應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)“溫泉大酒店受理投訴跟蹤表?！?.大堂副理工作職責(zé)大堂副理是酒店的高級(jí)業(yè)務(wù)主管,應(yīng)生疏酒店的基本運(yùn)作狀況,具有較強(qiáng)的處

14、理問(wèn)題力氣和較高的英語(yǔ)聽(tīng)、說(shuō)、寫(xiě)水平。其主要工作內(nèi)容包括:1、每天當(dāng)班前要認(rèn)真閱讀營(yíng)業(yè)部、房務(wù)部、餐飲部的有關(guān)資料,了解當(dāng)天的貴賓到達(dá)狀況,客房入住率狀況、宴會(huì)預(yù)定狀況或其它重要的信息,做好一切工作支配。2、閱讀交班日志,跟辦上一班交完成的有關(guān)工作。3、禮貌地接聽(tīng)電話(huà),處理客人提出的問(wèn)題和其它部門(mén)需協(xié)調(diào)的有關(guān)工作。4、處理客人的投訴。5、對(duì)餐廳、客房、大堂、通道等公共場(chǎng)所進(jìn)行必要的巡查,對(duì)酒店各工作崗位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行必要的監(jiān)督,發(fā)覺(jué)問(wèn)題要準(zhǔn)時(shí)提出建議或看法,必要時(shí)應(yīng)實(shí)行堅(jiān)決的措施。6、為客人供應(yīng)必要的服務(wù)。7、遇到重大問(wèn)題要準(zhǔn)時(shí)向酒店的當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并取得有關(guān)的工作指示。8、完成上級(jí)支配的其它

15、工作任務(wù)。10.大堂副理處理客人投訴程序1、聽(tīng)取客人的投訴,保持頭腦冷靜、面帶微笑、仔細(xì)傾聽(tīng),并做記錄以表重視。2、對(duì)任何投訴都不要急于申辯,尤其是脾氣急躁的客人。3、對(duì)客人的投訴表示關(guān)注、憐憫和理解,但不要急于賠禮。4、聽(tīng)完投訴后,能夠馬上推斷出是酒店方面出錯(cuò)的,要立刻向客人表示歉意,作出處理,并征求客人對(duì)解決投訴的看法,以示酒店對(duì)客人的重視。5、當(dāng)投訴處理涉及酒店其它部門(mén)時(shí),應(yīng)立刻通知部門(mén)經(jīng)理,查清事實(shí)作出處理,大堂副理必需跟進(jìn)大事。6、處理完客人的投訴后,要再次向客人表示關(guān)注、憐憫及歉意,以消退客人因該事引起的不快。7、同時(shí)通知相關(guān)部門(mén)特別留意投訴的客人。8、詳細(xì)記錄投訴客人的姓名、房號(hào)

16、、投訴時(shí)間、投訴事由和處理結(jié)果。將重大投訴或重要意思整理成文,呈總經(jīng)理批示。9、將大事詳細(xì)記入LOG BOOK。12、公關(guān)部VIP客人接待程序(一)抵店前的預(yù)備工作1、提前了解抵店VIP客人的國(guó)籍、姓名、職銜、習(xí)慣及到店時(shí)間,以及在店期間的活動(dòng)日程支配表;2、在VIP到達(dá)之前,檢查相關(guān)部門(mén)的預(yù)備工作,估量房的衛(wèi)生狀況及設(shè)施運(yùn)作狀況;3、在VIP到達(dá)前一小時(shí),檢查鮮花水果的派送狀況,督促接待人員提前半小時(shí)到位,確保一切接待工作順當(dāng)進(jìn)行.(二)抵店時(shí)的接待工作1、VIP進(jìn)入大堂時(shí),要主動(dòng)、熱忱、精確地稱(chēng)呼和迎接客人;2、向VIP客人介紹客房及酒店內(nèi)設(shè)施、設(shè)備;3、在引領(lǐng)VIP客人進(jìn)入預(yù)訂的房間時(shí),

17、精確地登記客人的有效證件,確保入住單內(nèi)容無(wú)誤后,禮貌地請(qǐng)客人簽名;4、征求VIP客人的看法,隨時(shí)供應(yīng)周到的服務(wù).(三)抵店后的工作1、準(zhǔn)時(shí)將登記表交給前臺(tái),精確地輸入電腦建立VIP檔案;2、必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告VIP客人抵店及接待狀況.(四)VIP離店時(shí)的工作1、確定離店時(shí)間,提前10分鐘做好帳務(wù)預(yù)備工作,通知相關(guān)部門(mén);2、通知有關(guān)送行人員要提前10分鐘到大堂大門(mén)口歡送.如有支配酒店車(chē)送客,督促司機(jī)提前5分鐘在大門(mén)候客.3、送客人至大門(mén)口,再次表示感謝.(五)寫(xiě)好接待報(bào)告 接待報(bào)告應(yīng)包括如下:VVIP:國(guó)家元首等重要官員;(特殊重要客人)VIP:政府官員、知名人士;(重要客人)IP:重要客人(與

18、酒店關(guān)系親熱或公司中級(jí)以上)SP:特殊客人(經(jīng)常入住或曾有投訴,需要關(guān)注的客人) 一、財(cái)務(wù)部(一)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度: 1、借款及報(bào)銷(xiāo)的審批權(quán)限 :1.1 酒店員工因公出差借款或報(bào)銷(xiāo),由各部門(mén)經(jīng)理審簽后,報(bào)酒店財(cái)務(wù)部門(mén)審核,并送總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報(bào)銷(xiāo)。1.2 員工出差應(yīng)填寫(xiě)出差“申請(qǐng)單”,并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)。 1.3 員工出差返回后,填寫(xiě)“差旅費(fèi)”報(bào)銷(xiāo)單,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。 2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn): 2.1 員工出差分 “長(zhǎng)途”和 “短途”兩種,即當(dāng)天能來(lái)回的為 “短途”,出差時(shí)間在一天以上的為 “長(zhǎng)途”。 2.2 出差住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

19、 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員80 部門(mén)經(jīng)理級(jí) 120 公司副總經(jīng)理級(jí) 1802.3出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):2.3.1 員工短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。由于特殊緣由造成誤餐,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,最高享受8元/天的補(bǔ)貼。2.3.2 長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天) 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員 15 部門(mén)經(jīng)理級(jí) 25 公司副總經(jīng)理級(jí) 352.4 員工出差交通報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn): 2.4.1交通工具:酒店總經(jīng)理可依據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機(jī)、軟臥;部門(mén)經(jīng)理級(jí)及以下:乘坐火車(chē)硬臥、快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。2.4.2員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi),經(jīng)理級(jí)(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo);經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得乘坐出租車(chē),如有特

20、殊狀況需乘坐出租車(chē)時(shí),需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷(xiāo)。 2.4.3 員工在本市內(nèi)辦事,無(wú)特殊狀況,不得報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)票。 3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定: 3.1 住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付(如有特殊狀況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)),節(jié)約歸已。 3.2 膳食補(bǔ)助費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報(bào)銷(xiāo)與此相關(guān)的費(fèi)用。 3.3 通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷(xiāo)。 3.4 交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫(xiě)客餐報(bào)銷(xiāo)單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。 3.5 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。 3.6 出差人員無(wú)住宿費(fèi)用時(shí),則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。 3.7 員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(xiāo),未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)的,財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待

21、報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行支付。 3.8 超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)章的票據(jù),財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)。 3.9 財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢(xún),如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重懲處。 4、員工探親路費(fèi)的規(guī)定: 除有協(xié)議規(guī)定的外,員工探親費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。5、本制度由酒店財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。(二)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)審核程序:1、財(cái)務(wù)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督,并按以下程序辦理。1.1 酒店員工因公借款,必需辦理借款申請(qǐng)單。會(huì)計(jì)依據(jù)內(nèi)容填寫(xiě)齊全,完整的借款申請(qǐng)單,編制會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)、出納、收款人必需在付款憑證上簽字。 1.2.1 酒店預(yù)付款項(xiàng),必需依據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請(qǐng)單,經(jīng)

22、財(cái)務(wù)審核并報(bào)總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會(huì)計(jì)不得編制付款憑證,也不得付款。 1.2.2對(duì)董事會(huì)通知付合同、協(xié)議的預(yù)付款,不受前款約束。1.3 備用金和預(yù)付款的使用,必需依照下列規(guī)定: 1.3.1 具有規(guī)定的用途,期限及限額; 1.3.2 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)或驗(yàn)收單到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo);用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星選購(gòu)的七天內(nèi)報(bào)銷(xiāo);通過(guò)銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。 1.3.3 以上各項(xiàng)支出,原則上前款不清,后款不借。 1.3.4 對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。1.3.5 對(duì)無(wú)正值理由超過(guò)規(guī)定期限,未能報(bào)銷(xiāo)而又沒(méi)歸還的備用金,若超期時(shí)間在三個(gè)月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)

23、日息的萬(wàn)分之二;三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬(wàn)分之三。在次月工資中扣回本息。 2、原始憑證的審核 : 各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證,經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理審簽后,報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)。超過(guò)權(quán)限的要經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容: 2.1 憑證名稱(chēng); 2.2 填制憑證的日期; 2.3 填制憑證單位的名稱(chēng)或填制人的姓名; 2.4 經(jīng)辦人的簽名或蓋單; 2.5 接受憑證的單位名稱(chēng); 2.6 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容; 2.7 數(shù)量、單價(jià)和金額; 2.8 各種發(fā)票、收據(jù)必需符合中華人民共和國(guó)發(fā)票管理方法和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必需蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必需有

24、填制人員的簽名或蓋單;對(duì)外開(kāi)出的原始憑證,必需加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用單。 3、對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求: 3.1 凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證,大寫(xiě)與小寫(xiě)必需相符。 3.2 購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證,必需有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫(kù)的物資,必需填寫(xiě)出入庫(kù)驗(yàn)收單,由實(shí)物保管人員按方案或合同驗(yàn)收后,在驗(yàn)收單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫(kù)的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必需交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在憑證上簽章。 3.3 支付款項(xiàng)的原始憑證,必需有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。 3.4 職工因公出差借款的借據(jù),必需附在記賬憑證上。收回

25、款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開(kāi)收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。 3.5 預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。 3.6 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有托付他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個(gè)簽章,不得通欄劃大括號(hào)簽一次章(字)。 3.7 自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。如計(jì)提折舊、職工福利基金等,要列名稱(chēng)、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。 支配工資及費(fèi)用時(shí),要列支配標(biāo)準(zhǔn)、支配率、支配額。 3.8 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。 4、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求: 4.1 憑證日期:一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)

26、濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。 4.2 憑證編號(hào):應(yīng)按月編制自然數(shù)列挨次。 4.3 憑證摘要:應(yīng)簡(jiǎn)明扼要,真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,不得含混不清,過(guò)于簡(jiǎn)略。 4.4 會(huì)計(jì)科目:應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 4.5 憑證金額:必需與原始憑證相符。 4.6 所附原始憑證張數(shù),要與原始憑證相符。 4.7 有關(guān)人員的簽名或蓋章:出納、會(huì)計(jì)、交款人必需在相關(guān)會(huì)計(jì)憑證上簽名或蓋章。 4.8 會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證時(shí),必需附有內(nèi)容完備的原始憑證。 5、本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng),如因總經(jīng)理出差期間,均由副總經(jīng)理審批。 6、本制度由酒店財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 (三)酒店物品選購(gòu)管理制度: 為了加強(qiáng)物品選購(gòu)的管理,防止庫(kù)存積壓、造成

27、滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實(shí)際狀況,特制定本制度。 1、選購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)合同法及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū),報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。 2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統(tǒng)一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。全部合同必需保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。 3、物品的選購(gòu): 3.1物品的選購(gòu),按每月使用方案及合理庫(kù)存的需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延選購(gòu)而影響營(yíng)業(yè),也應(yīng)避開(kāi)因超方案選購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。 3.2選購(gòu)人員選購(gòu)物品時(shí),應(yīng)依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用

28、途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可選購(gòu)。管理用物品的選購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。 3.3辦理購(gòu)物付款時(shí),應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷(xiāo)合同、請(qǐng)購(gòu)單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款方案或購(gòu)貨合同執(zhí)行狀況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。 3.4財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。 3.5選購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)時(shí),應(yīng)辦理入庫(kù)單,入庫(kù)單內(nèi)容必需填寫(xiě)清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續(xù)。依據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo),逾期未報(bào)銷(xiāo)給公司造成損失的,由選購(gòu)經(jīng)辦人擔(dān)當(dāng),該部門(mén)經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

29、 3.6選購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨狀況進(jìn)行分析,對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。 4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤(pán)點(diǎn)狀況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,準(zhǔn)時(shí)處理,削減不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要擔(dān)當(dāng)責(zé)任。5、選購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)覺(jué)有上述行為,將嚴(yán)峻追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。 6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 (四)固定資產(chǎn)管理制度:為了加強(qiáng)酒店固定資產(chǎn)的管理,明確部門(mén)及員工的職責(zé),現(xiàn)結(jié)合酒店實(shí)際狀況,特制定本制度。 1、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn): 1.1固定資產(chǎn)是指酒店經(jīng)營(yíng)中使用期在一年以上,單位價(jià)值在2000元以上,并在使用過(guò)程中保持原來(lái)物資形態(tài)的資產(chǎn)。 1.2除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn),列入低值易耗品的管理。 2、固定資產(chǎn)內(nèi)容: 2.1房屋及建筑物;2.2機(jī)器設(shè)備;2.3電子設(shè)備;2.4高檔家具。2.5運(yùn)輸設(shè)備;2.6工具、器具;2.7管理用具等。 3、固定資產(chǎn)管