my公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度

1、my集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算管理理制度my集團(tuán)團(tuán)二零一六六年十一一月目錄第一章 總則則1第二章 財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算的的管理體體制和組組織體系系1第三章 財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算期期和編制制工作期期2第四章 財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算的的編制內(nèi)內(nèi)容和編編制方法法2第五章 財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算的的編制程程序4第六章 財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算的的審批程程序5第七章 財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算的的控制和和信息反反饋6第八章 附則則6附件一：預(yù)算流流程圖7附件二：預(yù)算表表格8第一章總總則為加強(qiáng)CCY集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算管理理，充分分發(fā)揮財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算工作的的預(yù)測(cè)、控制作作用，根根據(jù)企企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)通則，特制制定本規(guī)規(guī)定。本規(guī)定主主要包括括財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算編制制、審批批、控制制與反饋饋。本規(guī)定適適用于CC

2、Y集團(tuán)團(tuán)公司以以及其控控股子公公司。第二章財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算的管理理體制和和組織體體系 第第四條 集團(tuán)團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算實(shí)實(shí)行統(tǒng)一一計(jì)劃、分級(jí)管管理的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算管理體體制。第五條 統(tǒng)一一計(jì)劃是是指集團(tuán)團(tuán)的年度度經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)實(shí)行行集中統(tǒng)統(tǒng)一的管管理原則則。 第六條條 分分級(jí)管理理是指各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算指指標(biāo)統(tǒng)一一向各事事業(yè)部（子公司司）分解解、下達(dá)達(dá)；業(yè)經(jīng)經(jīng)下達(dá)的的財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算指標(biāo)標(biāo)由各事事業(yè)部（子公司司）負(fù)責(zé)責(zé)落實(shí)，并向其其所轄部部門(mén)進(jìn)行行指標(biāo)的的再分解解。 第七條條 各各事業(yè)部部（子公公司）要要將財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算作作為控制制日常經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)和進(jìn)行行財(cái)務(wù)管管理的依依據(jù)，切切實(shí)保證證各項(xiàng)預(yù)預(yù)算指標(biāo)標(biāo)的實(shí)施施。通過(guò)過(guò)

3、年終考考核，檢檢查財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算指指標(biāo)的完完成情況況。完成成或超額額完成年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算指指標(biāo)的事事業(yè)部（子公司司），由由總部根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定對(duì)對(duì)該事業(yè)業(yè)部（子子公司）及其負(fù)負(fù)責(zé)人給給予表彰彰和獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)；對(duì)完完不成年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算指指標(biāo)的事事業(yè)部（子公司司），根根據(jù)不同同情節(jié)，對(duì)該企企業(yè)及其其主要負(fù)負(fù)責(zé)人給給予相應(yīng)應(yīng)的處罰罰，追究究其經(jīng)濟(jì)濟(jì)或行政政責(zé)任，并在安安排下年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算時(shí)時(shí)，在財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)及優(yōu)惠惠政策上上對(duì)該事事業(yè)部（子公司司）予以以區(qū)別對(duì)對(duì)待。 組織體體系（一）計(jì)計(jì)劃、預(yù)預(yù)算與考考核委員員會(huì)是在在集團(tuán)總總裁的直直接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下的企企業(yè)集團(tuán)團(tuán)預(yù)算管管理的常常設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)。其主主要職責(zé)責(zé)是：企企業(yè)

4、預(yù)算算目標(biāo)、預(yù)算政政策、預(yù)預(yù)算程序序的審議議與制定定權(quán)；將將企業(yè)預(yù)預(yù)算提交交給經(jīng)營(yíng)營(yíng)者與董董事局審審核報(bào)批批的報(bào)送送權(quán)；已已獲批準(zhǔn)準(zhǔn)預(yù)算的的下達(dá)執(zhí)執(zhí)行權(quán)；各項(xiàng)預(yù)預(yù)算的審審定、監(jiān)監(jiān)督、控控制與調(diào)調(diào)整修訂訂權(quán)；獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲懲形式的的制定權(quán)權(quán)；預(yù)算算糾紛的的仲裁權(quán)權(quán)等。（二）總總部財(cái)務(wù)務(wù)部是主主管財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算管管理的職職能部門(mén)門(mén)。其主主要職責(zé)責(zé)是：匯匯總、平平衡各事事業(yè)部（子公司司）的年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算；研究、編制集集團(tuán)的年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算；對(duì)集團(tuán)團(tuán)未來(lái)經(jīng)經(jīng)營(yíng)的持持續(xù)增長(zhǎng)長(zhǎng)做出預(yù)預(yù)測(cè)；向向計(jì)劃、預(yù)算與與考核委委員會(huì)、董事局局上報(bào)年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算；分解和和下達(dá)各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算指指標(biāo)；月月（季）度監(jiān)督督

5、、檢查查、分析析、總結(jié)結(jié)和評(píng)價(jià)價(jià)各事業(yè)業(yè)部（子子公司）的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況，并形形成書(shū)面面文件上上報(bào)給財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)和總裁裁。（三）各各事業(yè)部部（子公公司）應(yīng)應(yīng)根據(jù)自自身的業(yè)業(yè)務(wù)情況況，負(fù)責(zé)責(zé)本單位位的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算管管理工作作，編制制、上報(bào)報(bào)本企業(yè)業(yè)的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算，檢查、分析、總結(jié)和和上報(bào)本本單位的的財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況。第三章財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算期和編編制工作作期財(cái)務(wù)預(yù)算算期指財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算的執(zhí)行行期。集集團(tuán)的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算期為每每年的11月1日至12月31日。財(cái)務(wù)預(yù)算算的編制制工作期期指財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算實(shí)實(shí)際編制制的時(shí)間間。集團(tuán)團(tuán)的預(yù)算算應(yīng)在預(yù)預(yù)算期上上一年度度的111月開(kāi)始始著手編編制。第四章財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算的

6、編制制內(nèi)容和和編制方方法第十一條條 財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算編制的的范圍：集團(tuán)實(shí)實(shí)行全面面預(yù)算管管理，所所有的財(cái)財(cái)務(wù)收支支必須納納入預(yù)算算編制。第十二條條財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算編編制應(yīng)遵遵循的原原則：遵遵循合法法性、可可行性、客觀性性、科學(xué)學(xué)性和經(jīng)經(jīng)濟(jì)性原原則。第十三三條集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算編編制的主主要內(nèi)容容：一、總部財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)編制制集團(tuán)現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)算算、集團(tuán)團(tuán)預(yù)計(jì)損損益表、集團(tuán)預(yù)預(yù)計(jì)資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表、總部部管理費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算、總部部資本性性支出預(yù)預(yù)算與總總部現(xiàn)金金預(yù)算。二、各事業(yè)業(yè)部（子子公司）根據(jù)分分解目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)、責(zé)任指指標(biāo)編制制分項(xiàng)預(yù)預(yù)算。 11、各事事業(yè)部（子公司司）銷售售部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)編制制銷售（營(yíng)業(yè)）收入、費(fèi)用預(yù)預(yù)

7、算； 22、各事事業(yè)部（子公司司）成本本管理崗崗位負(fù)責(zé)責(zé)編制生生產(chǎn)成本本預(yù)算； 33、各事事業(yè)部（子公司司）財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)編制管管理費(fèi)用用預(yù)算； 44、各事事業(yè)部（子公司司）財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)編制財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用預(yù)算； 55、各事事業(yè)部（子公司司）財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)編制現(xiàn)現(xiàn)金收支支預(yù)算； 77、各事事業(yè)部（子公司司）財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)編制事事業(yè)部（子公司司）預(yù)計(jì)計(jì)損益表表、預(yù)計(jì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表； 88、總部部企業(yè)管管理部及及各事業(yè)業(yè)部（子子公司）資產(chǎn)管管理人員員負(fù)責(zé)編編制資本本支出預(yù)預(yù)算，由由企業(yè)管管理部牽牽頭負(fù)責(zé)責(zé)；三、總部職職能部門(mén)門(mén)根據(jù)分分解指標(biāo)標(biāo)負(fù)責(zé)編編制本部部門(mén)管理理費(fèi)用及及資本性性支出的的預(yù)算, 負(fù)

8、責(zé)責(zé)本部門(mén)門(mén)管轄范范圍內(nèi)的的專項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算的分解解及編制制。第十四條條編制制（經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)）預(yù)算所所需相關(guān)關(guān)部門(mén)提提供的資資料一、董事局局決定的的年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)；二、企業(yè)管管理部編編制的年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃；三、銷售部部門(mén)編制制的年度度產(chǎn)品銷銷售計(jì)劃劃；四、人力資資源部工工資計(jì)劃劃；五、企業(yè)管管理部編編制的投投資計(jì)劃劃；六、財(cái)務(wù)部部折舊計(jì)計(jì)劃；七、事業(yè)業(yè)部（子子公司）財(cái)務(wù)收收支計(jì)劃劃。第十五條條 財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算的編制制方法詳詳見(jiàn)附件件各預(yù)算算表格。第五章財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算的編制制程序第十六條條 集集團(tuán)采取取自下而而上、上上下結(jié)合合的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算編編制程序序。第十七條條 在在編制每每年的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算之前，總

9、部財(cái)財(cái)務(wù)部和和各事業(yè)業(yè)部（子子公司）要做好好各項(xiàng)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，包括括組織調(diào)調(diào)查研究究，檢查查總結(jié)報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行情況況，測(cè)算算有關(guān)指指標(biāo)數(shù)據(jù)據(jù)，研究究預(yù)算期期發(fā)展的的趨勢(shì)等等。第十八條條 各各事業(yè)部部（子公公司）在在全面分分析以前前年度及及報(bào)告期期預(yù)計(jì)各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)收支情情況的基基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)預(yù)算年度度經(jīng)營(yíng)環(huán)環(huán)境的變變化和提提高內(nèi)部部經(jīng)營(yíng)管管理水平平的要求求，按照照務(wù)實(shí)的的原則，合理測(cè)測(cè)算預(yù)算算年度各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)收支，編制預(yù)預(yù)算年度度的各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算草案案。每年年12月月之前，各事業(yè)業(yè)部（子子公司）財(cái)務(wù)部部將編制制好的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算草案(包括括編制說(shuō)說(shuō)明)上上報(bào)總部部財(cái)務(wù)部部?？偛控?cái)

10、務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)匯總平平衡，對(duì)對(duì)預(yù)算目目標(biāo)的制制定進(jìn)行行溝通后后，編制制出集團(tuán)團(tuán)的年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算，包包括預(yù)計(jì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表、預(yù)計(jì)損損益表、現(xiàn)金預(yù)預(yù)算表及及其他有有關(guān)資料料，提交交計(jì)劃、預(yù)算與與考核委委員會(huì)、董事局局審議批批準(zhǔn)。經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的的財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算，于于每年的的1月份份正式下下達(dá)各事事業(yè)部（子公司司）。各各事業(yè)部部（子公公司）對(duì)對(duì)下達(dá)的的經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)，要認(rèn)認(rèn)真組織織落實(shí)并并及時(shí)分分解到各各部門(mén)，并將分分解方案案上報(bào)總總部財(cái)務(wù)務(wù)部備案案。第十九條條 各各事業(yè)部部（子公公司）要要嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行下達(dá)達(dá)的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算指指標(biāo)，保保證財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算的的統(tǒng)一性性、嚴(yán)肅肅性。在在此前提提下，如如遇特殊殊情況，確需對(duì)對(duì)

11、下達(dá)的的預(yù)算指指標(biāo)做出出調(diào)整的的，須報(bào)報(bào)請(qǐng)計(jì)劃劃、預(yù)算算與考核核委員會(huì)會(huì)審核批批準(zhǔn)后、方可變變更。第二十條條各事業(yè)業(yè)部（子子公司）要及時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算的執(zhí)行行情況，月末對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行分分析，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存在的的問(wèn)題，并采取取有效措措施，切切實(shí)保證證財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算的貫貫徹落實(shí)實(shí)。各事事業(yè)部（子公司司）在每每月（季季）上報(bào)報(bào)的財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)報(bào)告和每每年上報(bào)報(bào)的年度度財(cái)務(wù)分分析報(bào)告告中，要要將各項(xiàng)項(xiàng)預(yù)算指指標(biāo)的執(zhí)執(zhí)行情況況予以詳詳細(xì)分析析說(shuō)明。第六章財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算的審批批程序第二十十一條財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算的審審批程序序一、成本預(yù)預(yù)算由各各事業(yè)部部（子公公司）成成本管理理崗位審審查、匯匯總、平平

12、衡；二、專項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算報(bào)責(zé)任任管理部部門(mén)審查查、匯總總、平衡衡；三、各事業(yè)業(yè)部（子子公司）財(cái)務(wù)部部在分解解指標(biāo)范范圍內(nèi)審審查、匯匯總、平平衡預(yù)算算，并報(bào)報(bào)主管總總經(jīng)理審審核后，提交總總部財(cái)務(wù)務(wù)部匯總總；四、總部財(cái)財(cái)務(wù)部依依據(jù)董事事局和總總裁決定定的經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)對(duì)分項(xiàng)預(yù)預(yù)算進(jìn)行行審核和和綜合平平衡后，編制集集團(tuán)總預(yù)預(yù)算；五、財(cái)務(wù)總總監(jiān)負(fù)責(zé)責(zé)召集公公司計(jì)劃劃、預(yù)算算與考核核委員會(huì)會(huì)審議集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)總預(yù)算算；六、集團(tuán)總總預(yù)算經(jīng)經(jīng)計(jì)劃、預(yù)算與與考核委委員會(huì)審審定后報(bào)報(bào)請(qǐng)公司司董事局局審批；七、總部財(cái)財(cái)務(wù)部將將經(jīng)審查查批準(zhǔn)的的財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行分分解，以以公司文文件形式式下達(dá)。第二十二二條在在生產(chǎn)經(jīng)

13、經(jīng)營(yíng)環(huán)境境發(fā)生影影響財(cái)務(wù)務(wù)收支的的重大變變化，或或董事局局產(chǎn)生新新的投資資決策時(shí)時(shí)，財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算應(yīng)應(yīng)作必要要的調(diào)整整。第二十三三條預(yù)預(yù)算調(diào)整整的審批批程序：一、要求調(diào)調(diào)整預(yù)算算的責(zé)任任單位應(yīng)應(yīng)將預(yù)算算的前期期執(zhí)行情情況進(jìn)行行分析說(shuō)說(shuō)明，并并說(shuō)明要要求調(diào)整整預(yù)算的的原因，提供后后期的工工作安排排計(jì)劃，經(jīng)主管管總經(jīng)理理審查同同意后，提交總總部財(cái)務(wù)務(wù)部；二、總部財(cái)財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)各單位位、部門(mén)門(mén)提交的的調(diào)整預(yù)預(yù)算申請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行審審核，預(yù)預(yù)測(cè)其對(duì)對(duì)公司的的經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)的影影響，提提出建議議方案，分別報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)總總監(jiān)、總總裁、董董事局審審批；三、總部財(cái)財(cái)務(wù)部根根據(jù)審批批意見(jiàn)，對(duì)預(yù)算算指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整；四、預(yù)算算調(diào)整后后

14、的考核核參見(jiàn)相相關(guān)考核核制度。第七章財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算的控制制和信息息反饋第二十四四條總總部財(cái)務(wù)務(wù)部按照照確定的的經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)對(duì)各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)實(shí)實(shí)行總控控，監(jiān)督督經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)的執(zhí)執(zhí)行進(jìn)度度，督促促收入、貨款入入賬，控控制成本本費(fèi)用的的列支。組織相相關(guān)部門(mén)門(mén)分析預(yù)預(yù)算執(zhí)行行過(guò)程中中存在的的問(wèn)題，提出解解決問(wèn)題題的建議議，及時(shí)時(shí)向總裁裁、財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)匯匯報(bào)。第二十五五條總總部財(cái)務(wù)務(wù)部組織織召開(kāi)專專題會(huì)議議，分析析和解決決預(yù)算執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中存在在的問(wèn)題題。第二十六六條 各事業(yè)業(yè)部（子子公司）財(cái)務(wù)部部應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)將每月月的指標(biāo)標(biāo)執(zhí)行情情況向主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)，并向各各責(zé)任部部門(mén)通報(bào)報(bào)預(yù)算指指標(biāo)執(zhí)行行情況。第二十七七條

15、以以上的財(cái)財(cái)務(wù)控制制程序按按照月度度會(huì)計(jì)期期間進(jìn)行行管理與與執(zhí)行。第二十八八條責(zé)責(zé)任單位位對(duì)發(fā)生生的不可可控部分分費(fèi)用應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向總部財(cái)財(cái)務(wù)部反反映，并并將不可可控費(fèi)用用的發(fā)生生情況報(bào)報(bào)總裁辦辦公會(huì)討討論，否否則考核核時(shí)不扣扣除其影影響數(shù)。第八章附附則第二十九九條 本規(guī)則則經(jīng)董事事局通過(guò)過(guò)頒布實(shí)實(shí)施，修修改時(shí)由由財(cái)務(wù)總總監(jiān)提出出，總裁裁審核，董事局局批準(zhǔn)。第三十條條 本本規(guī)定由由總部財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋說(shuō)明。Y附件一：預(yù)算流流程圖總經(jīng)理匯總平衡事業(yè)部、子公司財(cái)務(wù)部各部門(mén)財(cái)務(wù)總監(jiān)總部財(cái)務(wù)部計(jì)劃、預(yù)算與考核委員會(huì)董事局總裁下達(dá)預(yù)算任務(wù)編制各項(xiàng)預(yù)算匯總平衡編制預(yù)算草案NY編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算NY審批NY

16、N執(zhí)行下達(dá)預(yù)算目標(biāo)Y審核審核NYYN審核YN附件二：預(yù)算表表格表1：房房地產(chǎn)收收入預(yù)計(jì)計(jì)表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)土地轉(zhuǎn)讓讓收入商品房銷銷售收入入配套設(shè)施施銷售收收入代建工程程結(jié)算收收入出租房租租金收入入其他業(yè)務(wù)務(wù)收入收入合計(jì)計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金金收入期初應(yīng)收收賬款1月份銷銷售2月份銷銷售3月份銷銷售4月份銷銷售5月份銷銷售6月份銷銷售7月份銷銷售8月份銷銷售9月份銷銷售10月份份銷售11月份份銷售12月份份銷售預(yù)計(jì)現(xiàn)金金收入合合計(jì)期末應(yīng)收收賬款余余額總經(jīng)理：銷售部部主任：制表：表2：煤煤礦收入

17、入預(yù)計(jì)表表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)銷售量單位售價(jià)價(jià)銷售收入入其他收入入收入合計(jì)計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金金收入期初應(yīng)收收賬款1月份銷銷售2月份銷銷售3月份銷銷售4月份銷銷售5月份銷銷售6月份銷銷售7月份銷銷售8月份銷銷售9月份銷銷售10月份份銷售11月份份銷售12月份份銷售預(yù)計(jì)現(xiàn)金金收入合合計(jì)期末應(yīng)收收賬款余余額總經(jīng)理：銷售部部主任：制表：表3：超超市收入入預(yù)計(jì)表表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)主營(yíng)

18、業(yè)務(wù)務(wù)收入：商品銷售售收入代購(gòu)代銷銷業(yè)務(wù)收收入其他業(yè)務(wù)務(wù)收入收入合計(jì)計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金金收入期初應(yīng)收收賬款1月份收收入2月份收收入3月份收收入4月份收收入5月份收收入6月份收收入7月份收收入8月份收收入9月份收收入10月份份收入11月份份收入12月份份收入預(yù)計(jì)現(xiàn)金金收入合合計(jì)期末應(yīng)收收賬款余余額總經(jīng)理：營(yíng)業(yè)部部主任：制表：表 4：房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品成本本預(yù)算表表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額

19、額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%土地征用用及拆遷遷補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)：土地征用用費(fèi)耕地占用用稅勞動(dòng)力安安置費(fèi)附著物拆拆遷補(bǔ)償償安置動(dòng)遷遷用房支支出前期工程程費(fèi)：規(guī)劃、設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行行性研究究支出水文、地地質(zhì)、勘勘察、測(cè)測(cè)繪“三通一一平”建筑安裝裝工程費(fèi)費(fèi)：出包自營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施施費(fèi)：道路供水供電供氣排污排洪通訊照明環(huán)衛(wèi)綠化公共配套套設(shè)施費(fèi)費(fèi)：開(kāi)發(fā)間接接費(fèi)用：工資職工福利利折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)護(hù)費(fèi)周轉(zhuǎn)房攤攤銷開(kāi)發(fā)成本本合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付賬款表5：煤煤礦生產(chǎn)產(chǎn)成本預(yù)預(yù)算表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：

20、項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%原料：工資：制造費(fèi)用用：生產(chǎn)成本本合計(jì)100100100100100100100100100100100100100預(yù)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)量單位成本本本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付賬款余余額表6：超超市銷售售成本預(yù)預(yù)算表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額

21、%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%商品進(jìn)價(jià)價(jià)加成本本：稅金：銷售成本本合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付賬款表7：房房地產(chǎn)銷銷售費(fèi)用用預(yù)算表表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額

22、額%預(yù)算金額額%運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)維修費(fèi)展覽費(fèi)差旅費(fèi)廣告費(fèi)代銷手續(xù)續(xù)費(fèi)銷售服務(wù)務(wù)費(fèi)銷售人員員工資銷售人員員獎(jiǎng)金銷售人員員福利折舊費(fèi)修理費(fèi)物料消耗耗其他經(jīng)費(fèi)費(fèi)銷售費(fèi)用用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表8：煤煤礦銷售售費(fèi)用預(yù)預(yù)算表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%

23、運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)維修費(fèi)差旅費(fèi)廣告費(fèi)代銷手續(xù)續(xù)費(fèi)銷售服務(wù)務(wù)費(fèi)銷售人員員工資銷售人員員獎(jiǎng)金銷售人員員福利折舊費(fèi)修理費(fèi)物料消耗耗其他經(jīng)費(fèi)費(fèi)銷售費(fèi)用用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表9：超超市經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)預(yù)算表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)整理費(fèi)包裝

24、費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)差旅費(fèi)展覽費(fèi)保管費(fèi)檢驗(yàn)費(fèi)中轉(zhuǎn)費(fèi)勞務(wù)手續(xù)續(xù)費(fèi)廣告費(fèi)商品損耗耗經(jīng)營(yíng)人員員工資經(jīng)營(yíng)人員員福利經(jīng)營(yíng)費(fèi)用用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表10：房地產(chǎn)產(chǎn)管理費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%公司經(jīng)費(fèi)費(fèi)：管理人員員工資管理人員員獎(jiǎng)金職工福利利費(fèi)差旅費(fèi)辦公費(fèi)

25、折舊費(fèi)修理費(fèi)物料消耗耗低值易耗耗品攤銷銷其他公司司經(jīng)費(fèi)公司經(jīng)費(fèi)費(fèi)小計(jì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)職工教育育經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)待業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)董事局費(fèi)費(fèi)咨詢費(fèi)審計(jì)費(fèi)訴訟費(fèi)排污費(fèi)綠化費(fèi)稅金土地使用用費(fèi)土地?fù)p失失補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓讓費(fèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)攤銷開(kāi)辦費(fèi)攤攤銷業(yè)務(wù)招待待費(fèi)壞帳損失失存貨盤(pán)虧虧、毀損損和報(bào)廢廢損失其他管理理費(fèi)用管理費(fèi)用用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表11：建筑公公司管理理費(fèi)用預(yù)預(yù)算表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金

26、額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%管理人員員工資管理人員員福利費(fèi)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)職工教育育經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)差旅費(fèi)董事局費(fèi)費(fèi)印花稅辦公費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)通訊費(fèi)其他管理理費(fèi)用管理費(fèi)用用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表12：煤礦管管理費(fèi)用用預(yù)算表表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額

27、額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%管理費(fèi)用用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表13：超市管管理費(fèi)用用預(yù)算表表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%管理人員員工資職工福利利費(fèi)職工待業(yè)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)

28、招待待費(fèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)費(fèi)董事局會(huì)會(huì)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)職工教育育經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)涉外費(fèi)租賃費(fèi)咨詢費(fèi)訴訟費(fèi)商標(biāo)注冊(cè)冊(cè)費(fèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓讓費(fèi)低值易耗耗品攤銷銷折舊費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)攤銷修理費(fèi)開(kāi)辦費(fèi)攤攤銷房產(chǎn)稅土地使用用稅印花稅車船使用用稅審計(jì)費(fèi)壞帳準(zhǔn)備備管理費(fèi)用用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表14：總部管管理費(fèi)用用預(yù)算表表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額

29、額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%辦公費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)通訊費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)管理費(fèi)用用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表15：房地產(chǎn)產(chǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%利息凈支支出金融機(jī)構(gòu)構(gòu)手續(xù)費(fèi)費(fèi)其它財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用用合計(jì)100

30、100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表16：建筑公公司財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用預(yù)預(yù)算表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%利息凈支支出金融機(jī)構(gòu)構(gòu)手續(xù)費(fèi)費(fèi)其它財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表17：

31、煤礦財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用預(yù)算表表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%利息凈支支出金融機(jī)構(gòu)構(gòu)手續(xù)費(fèi)費(fèi)其它財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表18：超市財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用預(yù)算表表單位：年年度資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10

32、月份份11月份份12月份份本年合計(jì)計(jì)預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%預(yù)算金額額%利息凈支支出金融機(jī)構(gòu)構(gòu)手續(xù)費(fèi)費(fèi)其它財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金支支出本月應(yīng)付付款表19：房地產(chǎn)產(chǎn)資本支支出預(yù)計(jì)計(jì)表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)土地及房房屋機(jī)械設(shè)備備各項(xiàng)設(shè)施施預(yù)付定金金合計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)部部主任：制表

33、：表20：建筑公公司資本本支出預(yù)預(yù)計(jì)表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)土地及房房屋機(jī)械設(shè)備備各項(xiàng)設(shè)施施預(yù)付定金金合計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)部部主任：制表：表21：房地產(chǎn)產(chǎn)資本支支出預(yù)計(jì)計(jì)表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)土地及房房屋機(jī)械設(shè)備備各項(xiàng)設(shè)施施預(yù)付定金金合計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)部部主任：制表：表23：總部資資本支出出預(yù)計(jì)表表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月

34、份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)土地及房房屋機(jī)械設(shè)備備各項(xiàng)設(shè)施施預(yù)付定金金合計(jì)總裁：財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)：財(cái)務(wù)務(wù)部部長(zhǎng)長(zhǎng)：制表表：表24：房地產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)金預(yù)預(yù)算表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)期初現(xiàn)金金余額加：現(xiàn)金金收入可供使用用現(xiàn)金減：各項(xiàng)項(xiàng)現(xiàn)金支支出產(chǎn)品成本本銷售費(fèi)用用管理費(fèi)用用財(cái)務(wù)費(fèi)用用資本性支支出所得稅股利支出合計(jì)計(jì)現(xiàn)金多余余或不足足向銀行借借款向集團(tuán)其其他企業(yè)業(yè)借款還銀行借借款還集團(tuán)其其他企業(yè)業(yè)借款借款利息息合計(jì)期末現(xiàn)金金余額總經(jīng)理：財(cái)務(wù)部部主任：制表：表25：建筑公公司

35、現(xiàn)金金預(yù)算表表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)期初現(xiàn)金金余額加：現(xiàn)金金收入可供使用用現(xiàn)金減：各項(xiàng)項(xiàng)現(xiàn)金支支出工程施工工管理費(fèi)用用財(cái)務(wù)費(fèi)用用資本性支支出所得稅股利支出合計(jì)計(jì)現(xiàn)金多余余或不足足向銀行借借款向集團(tuán)其其他企業(yè)業(yè)借款還銀行借借款還集團(tuán)其其他企業(yè)業(yè)借款借款利息息合計(jì)期末現(xiàn)金金余額總經(jīng)理：財(cái)務(wù)部部主任：制表：表26：煤礦現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)算算表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)期初現(xiàn)金金余額加：現(xiàn)金金收

36、入可供使用用現(xiàn)金減：各項(xiàng)項(xiàng)現(xiàn)金支支出生產(chǎn)成本本管理費(fèi)用用財(cái)務(wù)費(fèi)用用資本性支支出所得稅股利支出合計(jì)計(jì)現(xiàn)金多余余或不足足向銀行借借款向集團(tuán)其其他企業(yè)業(yè)借款還銀行借借款還集團(tuán)其其他企業(yè)業(yè)借款借款利息息合計(jì)期末現(xiàn)金金余額總經(jīng)理：財(cái)務(wù)部部主任：制表：表27：超市現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)算算表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)期初現(xiàn)金金余額加：現(xiàn)金金收入可供使用用現(xiàn)金減：各項(xiàng)項(xiàng)現(xiàn)金支支出產(chǎn)品銷售售成本銷售費(fèi)用用管理費(fèi)用用財(cái)務(wù)費(fèi)用用資本性支支出所得稅股利支出合計(jì)計(jì)現(xiàn)金多余余或不足足向銀行借借款向集團(tuán)其其他企業(yè)業(yè)借款還銀行借借

37、款還集團(tuán)其其他企業(yè)業(yè)借款借款利息息合計(jì)期末現(xiàn)金金余額總經(jīng)理：財(cái)務(wù)部部主任：制表：表28：總部現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)算算表單位：年年月份資料料提供部部門(mén)：項(xiàng)目金額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份份11月份份12月份份全年合計(jì)計(jì)期初現(xiàn)金金余額加：現(xiàn)金金收入可供使用用現(xiàn)金減：各項(xiàng)項(xiàng)現(xiàn)金支支出管理費(fèi)用用資本性支支出支出合計(jì)計(jì)現(xiàn)金多余余或不足足向集團(tuán)其其他企業(yè)業(yè)借款還集團(tuán)其其他企業(yè)業(yè)借款借款利息息合計(jì)期末現(xiàn)金金余額總裁：財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)：財(cái)務(wù)務(wù)部部長(zhǎng)長(zhǎng)：制表表：表29：房地產(chǎn)產(chǎn)預(yù)計(jì)損損益表編制單位位：年度度單位：元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)一、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入減：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成成本銷售費(fèi)用用經(jīng)營(yíng)稅金

38、金及附加加二、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)加：其他他業(yè)務(wù)利利潤(rùn)減：管理理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用用三、經(jīng)營(yíng)營(yíng)利潤(rùn)加：投資資收益營(yíng)業(yè)外收收入減：營(yíng)業(yè)業(yè)外支出出四、利潤(rùn)潤(rùn)總額表30：建筑公公司預(yù)計(jì)計(jì)損益表表編制單位位：年度度單位：元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)一、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入減：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成成本銷售費(fèi)用用經(jīng)營(yíng)稅金金及附加加二、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)加：其他他業(yè)務(wù)利利潤(rùn)減：管理理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用用三、經(jīng)營(yíng)營(yíng)利潤(rùn)加：投資資收益營(yíng)業(yè)外收收入減：營(yíng)業(yè)業(yè)外支出出四、利潤(rùn)潤(rùn)總額表31：煤礦預(yù)預(yù)計(jì)損益益表編制單位位：年度度單位：元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)一、產(chǎn)品品銷售收收入減：產(chǎn)品品銷售成成本銷售費(fèi)用用經(jīng)營(yíng)稅金金及附加加二、產(chǎn)品品銷售利利潤(rùn)加：其他他業(yè)

39、務(wù)利利潤(rùn)減：管理理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用用三、經(jīng)營(yíng)營(yíng)利潤(rùn)加：投資資收益營(yíng)業(yè)外收收入減：營(yíng)業(yè)業(yè)外支出出四、利潤(rùn)潤(rùn)總額表32：超市預(yù)預(yù)計(jì)損益益表編制單位位：年度度單位：元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)一、商品品銷售收收入減：商品品銷售成成本銷售折扣扣與折讓讓經(jīng)營(yíng)費(fèi)用用商品銷售售稅金及及附加二、商品品銷售利利潤(rùn)加：其他他業(yè)務(wù)利利潤(rùn)減：管理理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用用三、營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)加：投資資收益營(yíng)業(yè)外收收入減：營(yíng)業(yè)業(yè)外支出出四、利潤(rùn)潤(rùn)總額表33：集團(tuán)預(yù)預(yù)計(jì)損益益表編制單位位：年度度單位：元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)一、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入減：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成成本銷售費(fèi)用用經(jīng)營(yíng)稅金金及附加加二、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)加：其他他業(yè)務(wù)利利潤(rùn)減：管理理費(fèi)用財(cái)務(wù)

40、費(fèi)用用三、經(jīng)營(yíng)營(yíng)利潤(rùn)加：投資資收益營(yíng)業(yè)外收收入減：營(yíng)業(yè)業(yè)外支出出四、利潤(rùn)潤(rùn)總額表34：房地產(chǎn)產(chǎn)預(yù)計(jì)資資產(chǎn)負(fù)債債表編制單位位：年月日單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債債：貨幣資金金1短期借款款29短期投資資2應(yīng)付票據(jù)據(jù)30應(yīng)收票據(jù)據(jù)3應(yīng)付帳款款31應(yīng)收帳款款4預(yù)收帳款款32減：壞帳帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付付款33應(yīng)收帳款款凈額6應(yīng)付工資資34預(yù)付帳款款7應(yīng)付福利利費(fèi)35其他應(yīng)收收款8未交稅金金36存貨9未付利潤(rùn)潤(rùn)37其中：在在建開(kāi)發(fā)發(fā)產(chǎn)品10其他未交交款38待攤費(fèi)用用11預(yù)提費(fèi)用用39待處理流流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)凈損失失12一年內(nèi)到到期的長(zhǎng)長(zhǎng)期負(fù)債債40一年內(nèi)到到

41、期的長(zhǎng)長(zhǎng)期債券券投資13其他流動(dòng)動(dòng)負(fù)債41其他流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)14流動(dòng)負(fù)債債合計(jì)42流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)15長(zhǎng)期負(fù)債債：長(zhǎng)期投資資：長(zhǎng)期借款款43長(zhǎng)期投資資16應(yīng)付債券券44固定資產(chǎn)產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付付款45固定資產(chǎn)產(chǎn)原價(jià)17其他長(zhǎng)期期負(fù)債46減：累計(jì)計(jì)折舊18長(zhǎng)期負(fù)債債合計(jì)47固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值19所有者權(quán)權(quán)益：固定資產(chǎn)產(chǎn)清理20實(shí)收資本本48固定資產(chǎn)產(chǎn)購(gòu)建支支出21資本公積積49待處理固固定資產(chǎn)產(chǎn)凈損失失22盈余公積積50固定資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)23未分配利利潤(rùn)51無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)及遞延延資產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)52無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)24遞延資產(chǎn)產(chǎn)25無(wú)形及遞遞延資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)26其他資產(chǎn)產(chǎn)：其他長(zhǎng)期期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計(jì)計(jì)28負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益總計(jì)計(jì)53表35：建筑公公司預(yù)計(jì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表編制單位位：年月日單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債債：貨幣資金金1短期借款款短期投資資2應(yīng)付票據(jù)據(jù)應(yīng)收票據(jù)據(jù)3應(yīng)付帳款款應(yīng)收帳