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文檔簡介
1、房地產(chǎn)項(xiàng)目盡調(diào)文件清單 調(diào)查截止時(shí)間: 年 月 日 (上月末)一、合作方集團(tuán)及主要關(guān)聯(lián)企業(yè)調(diào)查1. 公司介紹2. 基本證照1) 營業(yè)執(zhí)照2) 組織機(jī)構(gòu)代碼證3) 稅務(wù)登記證4) 開發(fā)資質(zhì)證明5) 貸款卡3. 章程4. 驗(yàn)資報(bào)告5. 內(nèi)部管理1) 組織結(jié)構(gòu)2) 管理架構(gòu)3) 決策程序4) 實(shí)際控制人簡歷及身份證復(fù)印件5) 高管簡歷及身份證復(fù)印件6. 關(guān)聯(lián)方完整股權(quán)結(jié)構(gòu)7. 開發(fā)經(jīng)營情況1) 已完成項(xiàng)目一覽表(表1)2) 在建項(xiàng)目一覽表(表2)3) 土地儲(chǔ)備一覽表(表3)4) 過去三年開發(fā)業(yè)績統(tǒng)計(jì)表(表4)5) 未來一年開發(fā)業(yè)績預(yù)測表(表5)8. 財(cái)務(wù)狀況及預(yù)測1) 過去三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)
2、報(bào)告2) 最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表3) 本次融資期限內(nèi)的現(xiàn)金流預(yù)測(表6)9. 負(fù)債情況(截止調(diào)查時(shí)點(diǎn))1) 銀行融資明細(xì)表(表7)2) 非銀行金融機(jī)構(gòu)融資明細(xì)表(表8)3) 其他形式融資明細(xì)表(表9)4) 上述借款合同復(fù)印件10. 或有負(fù)債明細(xì)表(表10)11. 訴訟情況說明12. 融資申請(qǐng):融資額度、用途、期限、還款來源、融資方式等 二、 投資項(xiàng)目公司調(diào)查(一)項(xiàng)目公司調(diào)查1. 公司介紹2. 基本證照1) 營業(yè)執(zhí)照2) 組織機(jī)構(gòu)代碼證3) 稅務(wù)登記證4) 開發(fā)資質(zhì)證明5) 貸款卡6) 銀行開戶許可證3. 章程4. 驗(yàn)資報(bào)告5. 開發(fā)經(jīng)營情況1) 已完成項(xiàng)目一覽表(表1)2) 在建項(xiàng)目一覽表(表2)
3、3) 土地儲(chǔ)備一覽表(表3)6. 財(cái)務(wù)狀況1) 過去三年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告2)過去三年科目發(fā)生額及余額表3) 最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表、明細(xì)說明、科目發(fā)生額及余額表7. 融資情況及借款合同(表11)8. 或有負(fù)債情況(表10)9. 銀行對(duì)賬單9. 財(cái)務(wù)制度(二)投資項(xiàng)目調(diào)查1. 立項(xiàng)、規(guī)劃及批復(fù)相關(guān)文件(如立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目基建備案表、規(guī)劃總平面圖等)2. 土地取得情況1) 土地使用權(quán)出讓合同2) 土地款及相關(guān)稅費(fèi)支付憑證3) 其他支付憑證(如拆遷結(jié)算單等)4)建筑施工合同及其他相關(guān)合同3. 可行性研究報(bào)告4. 五證1) 國有土地使用權(quán)證2) 建設(shè)用地規(guī)劃許可證3) 建設(shè)工程規(guī)劃許可證4) 建筑
4、工程施工許可證5) 預(yù)售許可證5. 各項(xiàng)計(jì)劃1) 工程開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表2) 銷售計(jì)劃(表12)3) 項(xiàng)目投資損益分析(表13)4) 現(xiàn)金流量預(yù)測(表14)6. 項(xiàng)目現(xiàn)狀1) 施工情況2) 投資情況3) 銷售情況如:總銷業(yè)績已銷售戶型明細(xì)客戶定位描述已銷售業(yè)主數(shù)據(jù)區(qū)域職業(yè)年齡已銷售戶型分段比率月預(yù)售數(shù)量去化率7. 項(xiàng)目區(qū)域市場情況表1 已完成項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)開發(fā)公司名稱開發(fā)產(chǎn)品類型起止日期土地面積(畝)建筑面積(平方米)已銷售面積(平方米)銷售均價(jià)(元/平方米)毛利潤率總計(jì)表2 在建項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)開發(fā)公司名稱開發(fā)產(chǎn)品類型起止日期土地面積(畝)建筑面積(平方米)已銷售面積(平方
5、米)預(yù)計(jì)總投資額已完成投資額預(yù)計(jì)銷售均價(jià)總計(jì)表3 土地儲(chǔ)備情況一覽表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)開發(fā)公司名稱開發(fā)產(chǎn)品類型計(jì)劃開發(fā)起止日期土地面積(畝)規(guī)劃建筑面積(平方米)土地價(jià)款已付土地款項(xiàng)目進(jìn)展總計(jì)表4 過去三年開發(fā)業(yè)績統(tǒng)計(jì)表 年年 年年初在建面積(萬平方米)開工面積(萬平方米)竣工面積(萬平方米)年末在建面積(萬平方米)銷售收入(萬元)合同銷售金額(萬元)銷售面積(萬平方米)銷售套數(shù)(套)毛利潤率(%)合計(jì) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱. 項(xiàng)目名稱年初在建面積(萬平方米)開工面積(萬平方米)竣工面積(萬平方米)年末在建面積(萬平方米)銷售收入(萬元)合同銷售金額(萬元)銷售面積(萬平方米)銷售套數(shù)(套)毛利潤率
6、(%)表5 未來一年開發(fā)業(yè)績預(yù)測表表6本次融資期限內(nèi)項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測 單位:萬元期初余額第一季度第二季度第三季度第四季度經(jīng)營性凈現(xiàn)金流累計(jì)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入銷售款租金收入其他收入現(xiàn)金流出土地款工程款及材料款運(yùn)營費(fèi)用營業(yè)稅及附加土地增值稅所得稅投資性凈現(xiàn)金流累計(jì)投資性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出籌資性凈現(xiàn)金流累計(jì)籌資性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入銀行借款非銀行金融機(jī)構(gòu)借款其它形式融資現(xiàn)金流出歸還銀行歸還非銀行金融機(jī)構(gòu)歸還其他形式融資支付銀行利息支付非銀行金融機(jī)構(gòu)利息支付其他形式融資利息凈現(xiàn)金流累計(jì)凈現(xiàn)金流表7 銀行融資明細(xì)表(一)借款貸款人 融資主體金額(萬元)起止日期年利率保證人或質(zhì)押物 小計(jì)(二)銀行承兌
7、匯票銀行名稱融資主體金額(萬元)保證金比例到期日保證人或質(zhì)押物小計(jì)表8 非銀行金融機(jī)構(gòu)融資明細(xì)表債權(quán)人融資主體金額(萬元)起止日期年利率保證人或抵押物合計(jì)表9 其他形式融資明細(xì)表投資方融資主體融資方式金額(萬元)起止日期年利率保證人或抵押物合計(jì)表10 對(duì)外擔(dān)保明細(xì)表擔(dān)保主體被擔(dān)保企業(yè)債權(quán)人擔(dān)保金額(萬元)起止日期擔(dān)保關(guān)系(是否互保)抵質(zhì)押物品描述合計(jì)表11 項(xiàng)目公司融資情況表融資方式(債權(quán)、股權(quán))投資人金額(萬元)起止日期年利率抵押率(保證金比例)保證人或抵質(zhì)押物合計(jì)表12 銷售計(jì)劃表計(jì)劃銷售時(shí)間一季度二季度三季度四季度計(jì)劃銷售單價(jià)銷售面積銷售套數(shù)簽約金額銷售現(xiàn)金流入表13 項(xiàng)目投資損益分析項(xiàng)
8、目金額(萬元)單位價(jià)格(元/平米)占比(%)銷售收入其中:住宅 商業(yè) 車庫主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用其中:土地成本前期開發(fā)成本建安成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)稅及附加土地增值稅不可預(yù)見費(fèi)利潤總額減:所得稅凈利潤毛利潤率凈利潤率投資回報(bào)率表14 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表(2023,2023,2023,2023,每年度一個(gè)表)期初余額第一季度第二季度第三季度第四季度現(xiàn)金流入銷售款租金收入其他收入現(xiàn)金流出土地款開發(fā)前期工程費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)建安工程款不可預(yù)見費(fèi)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)稅及附加土地增值稅印花稅所得稅經(jīng)營性凈現(xiàn)金流累計(jì)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入股東投入銀行借款其它現(xiàn)金流出分紅歸還銀行借款支付銀行利息其他籌資性凈現(xiàn)金流累計(jì)籌資性凈現(xiàn)金流凈現(xiàn)金流累計(jì)凈現(xiàn)金流表15 項(xiàng)目建安成本及預(yù)測建筑面積 預(yù)算造價(jià) 投資進(jìn)程應(yīng)付工程 進(jìn)度款已付工程款 工程欠款
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