財(cái)務(wù)部請款管理規(guī)定

1、費(fèi)用請款管理規(guī)定為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。一、報(bào)銷請款申批要求及流程詳見附表。二、請款報(bào)銷的單據(jù)要求報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求, 整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù) , 并進(jìn)行整齊粘貼。填寫請款單 ，請款單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫。2、外地出差的還需填寫差旅費(fèi)報(bào)銷申請單及明細(xì)單并由直接主管或出差派遣人簽核。3、采購物品報(bào)銷應(yīng)先辦入庫手續(xù)，必須在發(fā)票后附入庫單及審核過的采購申請表才能予以報(bào)銷。4、運(yùn)費(fèi)、提貨費(fèi)等運(yùn)輸費(fèi)用需有倉庫員或收貨人在運(yùn)輸單據(jù)上簽名方可報(bào)銷。5、司機(jī)誤餐補(bǔ)貼需有門衛(wèi)注明進(jìn)出廠時(shí)間的派車單為依據(jù)。

2、后勤等員工誤餐補(bǔ)貼需有部門主管的審批方可報(bào)銷。 管理人員因公外出非出差，不補(bǔ)誤餐費(fèi)，特殊情況除外。6、車輛加油費(fèi)報(bào)銷應(yīng)在發(fā)票后備注加油時(shí)的碼表公里數(shù)，回廠時(shí)并填寫加油明細(xì)表。7、借款由借款人填寫借款單注明借款用途，借款金額應(yīng)合理預(yù)算，由直接主管簽核后交財(cái)務(wù)主管審批。三、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1、電話費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)詳見話費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定 。2、出差外地（徐州之外）人員餐費(fèi)補(bǔ)貼按55 元/ 天/ 人，未滿整天的情況按：早餐5元/人、午餐 25元/人、晚餐 25元/人補(bǔ)貼。3、后勤司機(jī)等人員出差徐州本地等因公誤餐，按每餐8 元補(bǔ)貼。早餐不得補(bǔ)貼。4、出差外地人員住宿費(fèi)報(bào)銷上限為120 元/ 晚，四、費(fèi)用申請、報(bào)銷時(shí)限1、財(cái)務(wù)支付申請或報(bào)銷款項(xiàng)時(shí)間為每周一、三、五。出納付款后應(yīng)及時(shí)通知申請人，或及時(shí)通知申請人領(lǐng)款。經(jīng)辦人費(fèi)用發(fā)生時(shí)應(yīng)在當(dāng)日寫好請款單由主管審批好交至財(cái)務(wù)部，最晚不得遲于次日下班前。3、出差時(shí)應(yīng)在回廠次日之內(nèi)將報(bào)銷單據(jù)整理并寫好請款單，經(jīng)主管審批交到財(cái)務(wù)部。4、需使用大額現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)預(yù)先申請，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一安排。 1000-2000應(yīng)提前 1 天申請， 2000元以上應(yīng)提前2-3 天申請。5、款項(xiàng)的準(zhǔn)備由出納做好付款計(jì)劃表，由財(cái)務(wù)主管簽核后交總經(jīng)理安排。6、業(yè)務(wù)請款、借款等均需直屬主管及財(cái)務(wù)主管簽核，未經(jīng)審批事項(xiàng)，不得先