財(cái)務(wù)項(xiàng)目需求詳細(xì)說明

1、精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)需求說明本業(yè)務(wù)需求包括： 1、預(yù)算需求詳細(xì)說明 2、費(fèi)用付款申請(qǐng)說明第一部分：預(yù)算需求詳細(xì)說明一、基本結(jié)構(gòu) （一）主表基本項(xiàng) 行號(hào) 項(xiàng)目名稱 部門名稱 年 月 部門年度預(yù)算 中心批準(zhǔn)年度預(yù)算 追加年度預(yù)算 一月部門預(yù)算 二月部門預(yù)算 。 十二月部門預(yù)算 一月部門實(shí)際支出 二月部門實(shí)際支出 。 十二月部門實(shí)際支出 實(shí)際滾動(dòng)累計(jì) 用途說明 （二）說明 1、“行號(hào)”、“項(xiàng)目名稱”的確定和增減由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；其他部門、公司、代表處不能修改表格，只能按項(xiàng)填寫。 2、“部門年度預(yù)算”、

2、“XX月部門預(yù)算（1至12月）”、“用途說明”由部門網(wǎng)上填寫。 （部門：中心部門、公司、代表處） 3、“中心批準(zhǔn)年度預(yù)算”、“追加預(yù)算”、 “XX月部門實(shí)際支出（1至12月）”由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)上填寫，或文件導(dǎo)入。（含為多個(gè)文件導(dǎo)入不同的記錄項(xiàng)，并可修改） 4、主表關(guān)鍵子為“行號(hào)” 5、有子項(xiàng)時(shí)，主項(xiàng)不輸入。 6、實(shí)際滾動(dòng)累計(jì) = 前幾月的實(shí)際支出 + 本月預(yù)算 （假設(shè)為3月份，則，實(shí)際滾動(dòng)累計(jì) = 一月部門實(shí)際支出 + 二月部門實(shí)際支出 + 三月部門預(yù)算） 7、可以選擇任意欄目、記錄導(dǎo)出為標(biāo)準(zhǔn)文本文件。 8、表中的“年”、“月”可輸入。 9、系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，可跨年度使用。二、統(tǒng)計(jì)報(bào)表說明：各表數(shù)據(jù)來

3、源于主表表一：部門年度預(yù)算審批表CIECC 年 月費(fèi)用支出預(yù)算審批表部門名稱： 單位：RMB 0.00行號(hào)項(xiàng) 目年預(yù)算月預(yù)算/實(shí)際滾動(dòng)累計(jì)月預(yù)算用 途 說 明合計(jì)行0.00 0.00 0.00 001工資（HR） 002養(yǎng)老保險(xiǎn)金（HR） 003失業(yè)保險(xiǎn)金（就業(yè)保障費(fèi)/HR） 004大病統(tǒng)籌金（HR） 005住房公積金（HR） 006職工福利費(fèi)/ 福利基金 006.a 其中：醫(yī)藥費(fèi)006.b007員工培訓(xùn)費(fèi)（教育基金） 008招聘費(fèi) 009員工工作餐費(fèi) 010勞務(wù)費(fèi) 010.a 其中：專家010.b 記者010.c 其他 101辦公用品購置費(fèi)（導(dǎo)入）0.00 0.00 0.00 102低值易耗

4、品購置費(fèi)（導(dǎo)入）0.00 0.00 0.00 103書報(bào)資料費(fèi)103.a 其中：書籍103.b 報(bào)刊雜志103.c 小型軟件104.a印刷費(fèi)104.b 其中：印刷品104.c 名片費(fèi)104.d 膠卷及沖擴(kuò)費(fèi)104.e 工作證及IC卡工本費(fèi)105郵寄費(fèi) 106差旅費(fèi) 106.a 其中：機(jī)票106.b 火車106.c 住宿106.d 其他205會(huì)議費(fèi)206通訊/網(wǎng)絡(luò)月租費(fèi)按代表處實(shí)際核算206.a 其中：市話費(fèi)206.b 長(zhǎng)話費(fèi)206.c 手機(jī)費(fèi)206.d 呼機(jī)費(fèi)206.e DDN專線費(fèi)206.f 幀中繼專線費(fèi)206.g 中繼線費(fèi) 206.h 數(shù)字電路206.I X.25專線206.j 連接互聯(lián)網(wǎng)

5、交換中心費(fèi)用206.k ISDN費(fèi)用 206.l 線路費(fèi)206.m 其他 301交際應(yīng)酬費(fèi)（導(dǎo)入）0.00 0.00 0.00 302銷售推廣費(fèi) (導(dǎo)入) 303廣告費(fèi) 401市內(nèi)交通費(fèi) 402車輛費(fèi) 403.a 其中：汽油費(fèi) 403.a 停車、過路、過橋費(fèi) 403.b 修理費(fèi) 403.c 保養(yǎng)費(fèi) 403.d 養(yǎng)路費(fèi) 403.e 車輛保險(xiǎn)費(fèi) 403.f 車船使用稅 404.g 其他車輛費(fèi) 501修理費(fèi) 502財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)503房屋租賃費(fèi)504物業(yè)管理費(fèi)505水電費(fèi) 505.a 其中：電費(fèi) 505.b 自來水費(fèi) 505.c 飲用水 601各項(xiàng)稅金（按稅種設(shè)帳） 602中介/政府機(jī)構(gòu)費(fèi)用 602.a

6、 其中：工商 602.b 稅務(wù) 602.m 審計(jì) 602.n 評(píng)估 602.o 金融 602.s 訴訟費(fèi) 602.t 其他703董事會(huì)費(fèi)704黨政工團(tuán)經(jīng)費(fèi)705其他費(fèi)用支出706預(yù)算準(zhǔn)備金(Fin)901固定資產(chǎn)（導(dǎo)入）0.000.000.00902工程款（導(dǎo)入）0.000.000.00909費(fèi)用攤銷（Fin）合計(jì)行0.00 0.00 0.00 審批意見 審批： 財(cái)務(wù)部復(fù)核： 總經(jīng)理審核： 提交：填報(bào)說明1、請(qǐng)對(duì)上述預(yù)算表格不要作任何修改以便匯總，導(dǎo)入項(xiàng)目不必填寫（亦請(qǐng)不要修改公式）。若上述項(xiàng)目未能涵蓋 ，請(qǐng)?jiān)谄渌?xiàng)目列示并在備注欄詳細(xì)說明；2、預(yù)算期間為日歷月，請(qǐng)務(wù)必于每月25日提交次月預(yù)算

7、；3、用途說明請(qǐng)盡量詳細(xì)，以便總裁審批；4、建議根據(jù)部門、員工工作計(jì)劃編制預(yù)算；5、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購、工程款支付在執(zhí)行時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購/工程款支付流程與制度，本表僅為從現(xiàn)金流動(dòng)角度的預(yù)審批。 說明： 1、費(fèi)用支出合計(jì)行 不含 901，902，909三項(xiàng)數(shù)據(jù) 2、科目 = 明細(xì)科目匯總 （如： 010項(xiàng) = 010.c + 010.b + 010.c） 3、雙擊“部門實(shí)際支出”列項(xiàng)中的任一記錄，即可鏈接到該記錄所屬詳細(xì)數(shù)據(jù)記錄并顯示。（明細(xì)庫表財(cái)務(wù)尚未確定，可定義一中間表，方便從多個(gè)庫中導(dǎo)入） 表二：年度預(yù)算匯總表CIECC 年費(fèi)用支出預(yù)算審批表行號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)財(cái)務(wù)部人力資源部企劃部主任辦

8、運(yùn)行部。費(fèi)用支出合計(jì)行 001工資（HR） 002養(yǎng)老保險(xiǎn)金（HR） 003失業(yè)保險(xiǎn)金（就業(yè)保障費(fèi)/HR） 004大病統(tǒng)籌金（HR） 005住房公積金（HR） 006職工福利費(fèi)/ 福利基金 006.a 其中：醫(yī)藥費(fèi)。 。901固定資產(chǎn)（導(dǎo)入）0.000.000.00902工程款（導(dǎo)入）0.000.000.00909費(fèi)用攤銷（Fin）合計(jì)行0.00 0.00 0.00 說明：1、一頁欄目顯示、可印不下時(shí)，可分多頁。 2、統(tǒng)計(jì)說明同“表一”表三：月度預(yù)算匯總表CIECC 年 月費(fèi)用支出預(yù)算審批表行號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)財(cái)務(wù)部人力資源部企劃部主任辦運(yùn)行部。合計(jì)行 001工資（HR） 002養(yǎng)老保險(xiǎn)金（HR）

9、003失業(yè)保險(xiǎn)金（就業(yè)保障費(fèi)/HR） 004大病統(tǒng)籌金（HR） 005住房公積金（HR） 006職工福利費(fèi)/ 福利基金 006.a 其中：醫(yī)藥費(fèi)。 。901固定資產(chǎn)（導(dǎo)入）0.000.000.00902工程款（導(dǎo)入）0.000.000.00909費(fèi)用攤銷（Fin）合計(jì)行0.00 0.00 0.00 說明：1、一頁欄目顯示、可印不下時(shí)，可分多頁。 2、統(tǒng)計(jì)說明同“表一”表四：年度實(shí)際支出匯總表CIECC 年費(fèi)用實(shí)際支出表行號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)財(cái)務(wù)部人力資源部企劃部主任辦運(yùn)行部。費(fèi)用支出合計(jì)行 001工資（HR） 002養(yǎng)老保險(xiǎn)金（HR） 。 說明：1、一頁欄目顯示、可印不下時(shí)，可分多頁。 2、統(tǒng)計(jì)說明同

10、表一 3、雙擊“X部門實(shí)際支出”列項(xiàng)中的任一記錄，即可鏈接到該記錄所屬詳細(xì)數(shù)據(jù)記錄并顯示。（明細(xì)庫表財(cái)務(wù)尚未確定，可定義一中間表，方便從多個(gè)庫中導(dǎo)入）表五：月份實(shí)際支出匯總表CIECC 年 月費(fèi)用實(shí)際支出表行號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)財(cái)務(wù)部人力資源部企劃部主任辦運(yùn)行部。費(fèi)用支出合計(jì)行 001工資（HR） 002養(yǎng)老保險(xiǎn)金（HR） 003失業(yè)保險(xiǎn)金（就業(yè)保障費(fèi)/HR） 。 說明：1、一頁欄目顯示、可印不下時(shí)，可分多頁。 2、統(tǒng)計(jì)說明同表一 3、雙擊“X部門實(shí)際支出”列項(xiàng)中的任一記錄，即可鏈接到該記錄所屬詳細(xì)數(shù)據(jù)記錄并顯示。 （明細(xì)庫表財(cái)務(wù)尚未確定，可定義一中間表，方便從多個(gè)庫中導(dǎo)入）第二部分：費(fèi)用付款申請(qǐng)說明

11、1、表項(xiàng)結(jié)構(gòu)參照下表2、表六：費(fèi)用付款申請(qǐng)表中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心 費(fèi)用付款申請(qǐng)CIECC Expenses Payment Request申請(qǐng)人：Requested by:員工編號(hào)：Staff No :員工帳號(hào)：Staff Bank No:Date:日期 2000/12/25日期Date 成本中心Cost Centter 描述Discription 行號(hào)項(xiàng)目金額預(yù)算科目附件張數(shù)預(yù)算內(nèi)12-4-00綜合 加班 公司-水錐子(家）20：23 401市內(nèi)交通費(fèi)17.00112-5-00綜合 加班 公司-水錐子(家）21：50 401市內(nèi)交通費(fèi)16.00112-14-00大工委 拜訪*公司 亦莊-東單

12、 401市內(nèi)交通費(fèi)42.00112-15-00加班性質(zhì) 團(tuán)結(jié)湖（家）-公司8：35 401市內(nèi)交通費(fèi)16.00112-16-00*公司 *事項(xiàng)、*人員 招待餐費(fèi)301.00112-17-00綜合 上海、浙江代表處 郵遞費(fèi)89.00112-18-00大工委 *公司 亦莊-團(tuán)結(jié)湖12:28 401市內(nèi)交通費(fèi)13.00112-20-00大工委 *公司 亦莊-西單21:19 401市內(nèi)交通費(fèi)17.00112-21-00大工委 外管局 亦莊-航天橋13:42 401市內(nèi)交通費(fèi)28.00112-21-00大工委 外管局 航天橋-亦莊14:37 401市內(nèi)交通費(fèi)22.00112-22-00大工委 加班 亦莊

13、-團(tuán)結(jié)湖（家）22:14 401市內(nèi)交通費(fèi)16.00112-23-00大工委 加班 亦莊-團(tuán)結(jié)湖（家）22：59 401市內(nèi)交通費(fèi)15.00112-24-00綜合 12月手機(jī)費(fèi) 206.c手機(jī)費(fèi)200.001 * 本頁小計(jì) SUBTOTAL * 合計(jì) TOTAL792.00 -13 - 合計(jì) TOTAL792.00 其他 Other 應(yīng)付員工現(xiàn)金 Due to employee cash792.00收款人 Pay to： 審核Checked by: 審批Approved by： 使用說明 Instructions1、按日填寫費(fèi)用 Fill in your expenses by date;2、

14、附齊附件 Attached all necessary supporting documents to this form;3、執(zhí)行審核、審批程序submit for checking and approval;4、執(zhí)行財(cái)務(wù)付款程序 Submit to Account for payment processing; 財(cái)務(wù)部專用 For Finance Dep. Use Only審批人Approved by審核人Checked by出納Cashier記帳憑證編號(hào)Account Code附件張數(shù)Number of attachment說明：1、本表由申請(qǐng)付款部門自行在網(wǎng)上輸入，并打印簽字，電子文件與紙面材料一并交財(cái)務(wù)部。（電子文件可直接網(wǎng)上入庫） 2、如果是預(yù)算內(nèi)報(bào)銷，則填入“”，否則填入“X”。 3、“申請(qǐng)人”、“員工編號(hào)”、“員工帳號(hào)”、“日期”由付款申請(qǐng)人填寫。 4、“員工帳號(hào)”即員工工資卡號(hào)。 5、“行號(hào)”、“項(xiàng)目”由員工在主表中選擇，細(xì)到明細(xì)項(xiàng)目。 6、當(dāng)一頁打印不下時(shí)，第一頁中加“本頁小計(jì) SUBTOTAL”，否則