商業(yè)計(jì)劃書文件

1、商業(yè)打算書收到商業(yè)打算書日期項(xiàng)目編號投資經(jīng)理(項(xiàng)目單位不填寫以上各項(xiàng))商業(yè)打算書項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目單位(蓋章) 地 址 電 話 傳 真 電子郵件 聯(lián) 系 人 XXXX有限公司 保密承諾 本商業(yè)打算書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司投資經(jīng)理收到本商業(yè)打算書時(shí)做出以下承諾: 妥善保管本商業(yè)打算書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)打算書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 投資經(jīng)理簽字: 接收日期: 年 月 日 摘要【摘要內(nèi)容參考】 1。公司差不多情況(公司名稱、成立時(shí)刻、注冊地區(qū)、注冊資本，要緊股東、股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收人、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、電話

2、、傳真、聯(lián)系人)。 2。公司治理層(姓名、性不、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面貌，行業(yè)從業(yè)年限，要緊經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績)。 3。產(chǎn)品/服務(wù)(產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢)。 4。研究與開發(fā)(已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況，差不多投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入打算，對研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制)。 5。行業(yè)及市場情況(行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，以后3年市場銷售預(yù)測) 6。營銷策略(在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵(lì)機(jī)制)。 7。產(chǎn)品制造

3、(生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本操縱)。 8。治理(機(jī)構(gòu)設(shè)置，職員持股，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)治理，人事打算)。 9。融資講明(資金需求量、用途、使用打算，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式)。 10。財(cái)務(wù)打算(前三年及以后3年或5年的銷售收人、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率等)。11.風(fēng)險(xiǎn)操縱(項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的操縱措施)。 目錄第一部分 公司差不多情況第二部分 公司治理層第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)第四部分 研究與開發(fā)第五部分 行業(yè)及市場情況第六部分 營銷策略第七部分 產(chǎn)品制造第八部分 治理第九部分 融資講明第十部分 財(cái)務(wù)打算第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)操縱第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第十只部分 其他 第一部分 公

4、司差不多情況公司名稱 成立時(shí)刻 注冊資本 實(shí)繳資本 貨幣資本 無形資產(chǎn)占股份比例 %注冊地點(diǎn) 公司性質(zhì)為(請畫V)國有 民營 國有民營混合所有制 中外合資 股份公司 其他 公司成立后組織機(jī)構(gòu)的演變及營業(yè)執(zhí)照變更情況講明 目前公司要緊股東情況股東股東名稱投資額（萬元）占公司股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話12345目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況 序號部門名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話12345678隸屬于本公司的獨(dú)資、控股、參股、承包、合作經(jīng)營、三來一補(bǔ)以及對外采取其他合作方式的下屬企業(yè)情況:序號企業(yè)名稱隸屬關(guān)系企業(yè)性質(zhì)本公司持股比例聯(lián)系人聯(lián)系電話公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 主營業(yè)務(wù)為 公司目前擁有職員

5、人.其中大專以上文化程度的有 人占職員總數(shù) %，大學(xué)本科以上的有 人占職員總數(shù) %碩士學(xué)位(含中級職稱)以上的有 人，占職員總數(shù) %博士學(xué)位(含高級職稱)以上的有 人占職員總數(shù) %公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史(單位:萬元)項(xiàng)目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)公司經(jīng)營負(fù)債情況講明:來源、金額、期限) 公司近期及以后3-5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等) 公司近期的進(jìn)展方向和進(jìn)展戰(zhàn)略 公司以后35年進(jìn)展方向和進(jìn)展戰(zhàn)略 第二部分公司治理層董事會成員名單序號職位姓名工作單位聯(lián)系電話1董事長2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事

6、董事長姓名 性不 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 戶口所在地 要緊經(jīng)歷和業(yè)績 總經(jīng)理姓名 性不 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 戶口所在地 要緊經(jīng)歷和業(yè)績 技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名 性不 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 戶口所在地 要緊經(jīng)歷和業(yè)績 市場營銷負(fù)責(zé)人姓名 性不 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 戶口所在地 要緊經(jīng)歷和業(yè)績 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名 性不 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 戶口所在地 要緊經(jīng)歷和業(yè)績 其他對公司進(jìn)展負(fù)有重要責(zé)任的人員(可增加附頁)姓名 性不 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位

7、 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 戶口所在地 要緊經(jīng)歷和業(yè)績 第三部分產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)描述(行業(yè)特點(diǎn)、競爭焦點(diǎn)、要緊的技術(shù)指標(biāo)和關(guān)鍵技術(shù)講明、要緊介紹產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處進(jìn)展時(shí)期、與同行業(yè)其他公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等) 公司現(xiàn)有的和擬申請的知識產(chǎn)權(quán)(專利、商標(biāo)、版權(quán)等) 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其他知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，假如有。請講明，并附要緊條款 技術(shù)申請專利情況 產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況 產(chǎn)品面向的用戶有哪些種類 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 產(chǎn)品的售后服務(wù)和技術(shù)支持 產(chǎn)

8、品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制定的依據(jù) 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤率為 %，純利潤率為 %假如產(chǎn)品差不多在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請講明與哪些因素有關(guān)(如成本相同但銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢，以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等) 第四部分 研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性(包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎勵(lì)情況) 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況 公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的競爭對手情況，以及公司為提高競爭力擬采取的措施 到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投人是多少，打算再投入的開發(fā)資金是多少包括購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)

9、人職員資、試驗(yàn)檢測費(fèi)用，以及與開發(fā)有關(guān)的其他費(fèi)用) 請講明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托(如大學(xué)、研究所等)情況，這些依托的可靠性 公司將采取如何樣的激勵(lì)機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定 公司以后35年在研發(fā)資金投人和人員投入打算(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個(gè)）第五部分行業(yè)情況(行業(yè)進(jìn)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率阻礙較大，進(jìn)人該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測) 過去35年各年全行

10、業(yè)銷售總額萬元) 年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率本公司銷售收入本公司銷售增長率以后35年各年全行業(yè)銷售收人預(yù)測(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)要緊競爭對手的比較競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)人市場的難度分析 詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢(包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面) 公司以后3一5年的銷售收入預(yù)測(融資不成功情況下)(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司以后3一5年的銷售收入預(yù)測(融資成功情況下)(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司以后3 -

11、5年的成本費(fèi)用、營業(yè)稅及附加、所得稅、利潤預(yù)測(融資成功與融資不成功分不講明) 六部分 營銷策略在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商，分銷商方面的策略 在廣告促銷方面的策略 在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略 在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略 其他方面的策略 如何保證銷售策略具體實(shí)施的有效性，請論述 對銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制 依照營銷策略，預(yù)算以后3一5年銷售費(fèi)用(包括人工費(fèi)用)(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售費(fèi)用第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式(公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，依舊托付生產(chǎn)，或其他方式，請講明緣故) 公司自建廠情況下，購買廠房依舊租用廠房，廠房面積是多少，

12、生產(chǎn)面積是多少.廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通信是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況(專用設(shè)備依舊通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否購買保險(xiǎn)，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求.假如需要增加設(shè)備，采購打算、采購周期及安裝調(diào)試周期) 請講明，假如設(shè)備操作需要專門技能的職員，如何解決這一問題 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 如何保證原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必需品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家要緊供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話 要緊供應(yīng)商1 要緊供應(yīng)商2 要緊供應(yīng)商3 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率操縱在如何樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體

13、系以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何操縱，有如何樣的具體措施 產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的如何制定，產(chǎn)品毛利潤率是多少，純利潤率是多少 第八部分 治理請講明，為保證融資項(xiàng)目按打算實(shí)施，公司預(yù)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來，附在本調(diào)查表后。公司對治理班子及關(guān)鍵人員將采取如何樣的激勵(lì)機(jī)制 公司是否考慮職員持股問題.請講明 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請講明協(xié)議要緊內(nèi)容 公司是否與每個(gè)雇員簽訂勞動用工合同 公司是否與相關(guān)職員簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司是否為每位職員購買保險(xiǎn)，請講明保險(xiǎn)品種

14、公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族治理問題，若有，請講明 公司與董事會、董事、要緊治理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，假如有，請講明解決方法 請講明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密和公司機(jī)密的愛護(hù)措施 請講明，項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 第九部分 融資講明為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要的現(xiàn)金總額是多少 請講明投入資金的用途和使用打算 需要的現(xiàn)金總額中，投資方投人 對外借貸 公司自身投人 假如有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么? 擬讓投資方參股本公司里依舊與投資方成立新公司。什么緣故? 向投資方出讓多少股份。計(jì)算依據(jù)是什么? 可能以后3年平均每年資產(chǎn)回報(bào)率是多少 擬向投資方提供

15、如何樣的監(jiān)督和治理權(quán)力 假如你作為項(xiàng)目實(shí)施者，沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)展打算，你情愿出讓你在公司中的哪些利益 你希望投資者以何種方式退出，這種方式是否具有操作性 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種有哪些?公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策，尤其是減免稅等方面的優(yōu)惠政策 需要對投資方講明的其他情況 第十部分 財(cái)務(wù)打算請?zhí)峁?前三年公司資產(chǎn)負(fù)債表前三年公司損益表前三年公司現(xiàn)金流量表公司靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析(流淌比率、速動比率、流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)權(quán)比率、銷售凈利潤率、凈利率)公司動態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析(財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率)公司無形資產(chǎn)評估報(bào)告以后3一5年項(xiàng)目盈虧平衡表以后3一5年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表以后3一5年項(xiàng)目

16、損益表以后3 -5年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表(第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年，融資成功和不成功分不講明)每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)講明。第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)操縱請洋細(xì)講明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)(包括政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營治理風(fēng)險(xiǎn)、市場開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、對公司關(guān)鍵人員依靠的風(fēng)險(xiǎn)等)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)操縱和防范手段 第十二部分項(xiàng)目 實(shí)施進(jìn)度請講明，本項(xiàng)目實(shí)施過程中，哪些任務(wù)特不關(guān)鍵，以至于它們的實(shí)現(xiàn)成為項(xiàng)目各時(shí)期的里程碑 請講明，項(xiàng)目實(shí)施打算中，上述各里程碑的起始時(shí)刻點(diǎn)和結(jié)束時(shí)刻點(diǎn)序號 里程碑起始時(shí)刻結(jié)束時(shí)刻12345678第十三部分 其他為補(bǔ)充本調(diào)查表內(nèi)容，進(jìn)一步講明項(xiàng)目情況，請把有關(guān)問題在此描述(如公司所有股東是否同意