第一篇總經(jīng)辦管理制度

1、第一篇總總經(jīng)辦管管理制度度第一章公公共關(guān)系系管理第一條業(yè)業(yè)務(wù)接待待 1、來(lái)賓到到公司聯(lián)聯(lián)系業(yè)務(wù)務(wù)，公司司采取彈彈性接待待原則和和對(duì)稱性性接待原原則，即即根據(jù)來(lái)來(lái)訪人員員的職務(wù)務(wù)和所涉涉及業(yè)務(wù)務(wù)的性質(zhì)質(zhì)確定接接待部門門和接待待人員，公司相相關(guān)接待待人員須須熱情迎迎送，誠(chéng)誠(chéng)懇接待待。 2、來(lái)來(lái)賓來(lái)訪訪直接與與職能部部門聯(lián)系系的，且且來(lái)訪業(yè)業(yè)務(wù)屬職職能部門門正常業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)的，由部門門負(fù)責(zé)接接待。來(lái)來(lái)賓中如如有對(duì)方方高管人人員，負(fù)負(fù)責(zé)接待待的部門門須及時(shí)時(shí)與總經(jīng)經(jīng)辦聯(lián)系系，以便便安排相相應(yīng)的接接待人員員。 3、來(lái)來(lái)賓來(lái)訪訪與公司司總經(jīng)辦辦聯(lián)系的的，由總總經(jīng)辦根根據(jù)來(lái)訪訪人員所所涉及業(yè)業(yè)務(wù)的性性質(zhì)轉(zhuǎn)

2、由由有關(guān)職職能部門門接待。 4、來(lái)來(lái)訪人員員到公司司聯(lián)系業(yè)業(yè)務(wù)，要要求直接接見(jiàn)公司司領(lǐng)導(dǎo)的的，不管管什么原原因，各各職能部部門不得得安排，一律由由總經(jīng)辦辦負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系安排排。 5、來(lái)來(lái)訪人員員的用餐餐由職能能部門按按本章第第二條執(zhí)執(zhí)行。來(lái)來(lái)訪人員員的住宿宿，由負(fù)負(fù)責(zé)接待待的職能能部門聯(lián)聯(lián)系總經(jīng)經(jīng)辦，由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一安安排。6、公司司接待人人員與來(lái)來(lái)訪人員員洽談所所涉及的的業(yè)務(wù)，由負(fù)責(zé)責(zé)接待的的人員或或部門根根據(jù)有關(guān)關(guān)職責(zé)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行處理、協(xié)調(diào)、記錄和和報(bào)告。第二條業(yè)業(yè)務(wù)招待待 1、按按酒店業(yè)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)管理理制度執(zhí)執(zhí)行。第三條電電話規(guī)范范用語(yǔ) 1、員工接接電話時(shí)時(shí)應(yīng)主動(dòng)動(dòng)問(wèn)候：“早晨好好”、“下

3、午好好”、“錦都大大酒店”；您好,錦都大大酒店。 2、因因業(yè)務(wù)需需要向外外打電話話時(shí)，應(yīng)應(yīng)首先報(bào)報(bào)出自己己公司的的名稱：“您好，這是錦錦都大酒酒店，請(qǐng)請(qǐng)找一下下*（先生生、女士士、.）”。 3、外外線來(lái)電電：若對(duì)方要要找的人人在時(shí)，應(yīng)熱情情告知：“請(qǐng)稍候候”！若對(duì)方要要找的人人不在時(shí)時(shí)，應(yīng)禮禮貌告知知：“您要找找的先生生(女士)現(xiàn)在不不在，有有事可以以轉(zhuǎn)告嗎嗎或請(qǐng)稍稍后再撥撥?！比魧?duì)方要要找的人人正在開(kāi)開(kāi)會(huì)或此此刻不便便接電話話時(shí)，應(yīng)應(yīng)禮貌告告知：“很抱歉歉(對(duì)不起起)，您要要找的*(先生、女士、.)現(xiàn)現(xiàn)在正在在開(kāi)會(huì)，如您愿愿意的話話，請(qǐng)留留言好嗎嗎?” 4、若若在電話話中請(qǐng)人人幫忙，則要說(shuō)說(shuō)

4、“謝謝”；若回答答電話中中對(duì)方表表示感謝謝，應(yīng)及及時(shí)說(shuō)：“不用謝謝”、“不客氣氣”。 5、通通話結(jié)束束時(shí)說(shuō)：“再見(jiàn)”。第二章文文件檔案案管理第四條文文書檔案案立卷歸歸檔 1、總總則公司實(shí)實(shí)行文件件資料集集中管理理和分散散管理相相結(jié)合的的制度，公司總總經(jīng)辦為為公司文文件、資資料歸檔檔、立卷卷、保存存的職能能部門，各職能能部門須須明確專專人負(fù)責(zé)責(zé)本部門門的文件件資料的的歸檔管管理，業(yè)業(yè)務(wù)上接接受總經(jīng)經(jīng)辦專職職人員的的指導(dǎo)；專職人人員要求求保持相相對(duì)穩(wěn)定定，人員員變動(dòng)應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知公司司總經(jīng)辦辦；各職能能部門和和全體員員工在業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)中形成成的各種種有保存存價(jià)值的的文件材材料，必必須按照照本規(guī)定定

5、分別立立卷歸檔檔；業(yè)務(wù)承承辦部門門或承辦辦人員須須保證經(jīng)經(jīng)辦文件件的系統(tǒng)統(tǒng)、完整整正確(公文上上的各種種附件一一律不準(zhǔn)準(zhǔn)抽存)。結(jié)案案后及時(shí)時(shí)交專(兼)職人員員歸檔。工作變變動(dòng)或因因故離職職時(shí)須將將經(jīng)辦的的文件材材料向接接辦人員員交接清清楚，不不得擅自自帶走或或銷毀。 2、文文件資料料的收集集管理凡本公公司印發(fā)發(fā)的公文文(含定稿稿打印的的正件與與附件、批復(fù)請(qǐng)請(qǐng)示、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)文件件含被轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)的原原件)一律由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一收收集管理理；一項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)在其其發(fā)生、運(yùn)作、結(jié)案的的全過(guò)程程中，由由承辦部部門或人人員負(fù)責(zé)責(zé)其業(yè)務(wù)務(wù)資料的的收集、整理和和歸檔；一項(xiàng)工工作如由由幾個(gè)部部門參與與辦理，在業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)中中形

6、成的的文件材材料，由由主辦部部門收集集、整理理、歸檔檔，會(huì)議議文件資資料由會(huì)會(huì)議主辦辦部門收收集歸檔檔；員工外外出學(xué)習(xí)習(xí)、考察察、調(diào)查查研究、參加上上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)召開(kāi)的的會(huì)議等等公務(wù)活活動(dòng)，必必須將會(huì)會(huì)議文件件資料交交總經(jīng)辦辦保存歸歸檔；公文、文告、政策法法規(guī)以及及會(huì)議資資料，一一律由總總經(jīng)辦歸歸檔保存存，其他他業(yè)務(wù)資資料視具具體情況況由職能能部門歸歸檔保存存。 3、歸歸檔范圍圍重要的的會(huì)議材材料，包包括會(huì)議議的記錄錄、報(bào)告告、決議議、總結(jié)結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人講話話、典型型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)等；上級(jí)機(jī)機(jī)關(guān)發(fā)來(lái)來(lái)的有關(guān)關(guān)決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等等文件材材料；公司對(duì)對(duì)外的正正式發(fā)文文、與有有關(guān)

7、部門門來(lái)往的的文書；公司的的請(qǐng)示與與上級(jí)機(jī)機(jī)關(guān)的批批復(fù)；反映公公司主要要職能活活動(dòng)的報(bào)報(bào)告、總總結(jié)；公司的的各種工工作計(jì)劃劃、總結(jié)結(jié)、報(bào)告告、請(qǐng)示示、批復(fù)復(fù)、會(huì)議議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表、簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)；重要業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)的調(diào)研研資料、商業(yè)計(jì)計(jì)劃書和和可行性性研究報(bào)報(bào)告；公司與與有關(guān)部部門簽訂訂的合同同、協(xié)議議書等文文件材料料；公司干干部任免免的文件件材料以以及關(guān)于于員工獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)、處處分的文文件材料料，信訪訪工作材材料；員工勞勞動(dòng)、工工資、福福利方面面的文件件材料；(11)公司的的歷史沿沿革、大大事記及及反映公公司重要要活動(dòng)的的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等等。 4、歸歸檔、立立卷及其其質(zhì)量要要求各部門門對(duì)處理理完畢

8、的的事項(xiàng)，對(duì)其文文件材料料須及時(shí)時(shí)歸檔保保存；歸檔的的文件材材料必須須按年度度立卷、組卷、編目由由總經(jīng)辦辦提供統(tǒng)統(tǒng)一的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；案卷質(zhì)質(zhì)量總的的要求是是：遵循循文件的的形成規(guī)規(guī)律和特特點(diǎn)，保保持文件件之間的的有機(jī)聯(lián)聯(lián)系，區(qū)區(qū)別不同同的價(jià)值值，便于于保管和和利用；歸檔的的文件材材料種數(shù)數(shù)、份數(shù)數(shù)以及每每份文件件的頁(yè)數(shù)數(shù)均須齊齊全完整整；在歸檔檔的文件件材料中中，須將將每份文文件的正正件和附附件、印印件與定定稿、請(qǐng)請(qǐng)示與批批復(fù)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)文件件與原件件、多種種文字形形成的同同一文件件，分別別立在一一起，不不得分開(kāi)開(kāi)，文電電應(yīng)合一一立卷；絕密文文件電必必須單獨(dú)獨(dú)立卷，少數(shù)普普通文電電如果與與絕密文文有密切

9、切聯(lián)系，也可隨隨同絕密密文電立立卷；不同年年度的文文件一般般不得放放在一起起立卷，但跨年年度的請(qǐng)請(qǐng)示與批批復(fù)，放放在復(fù)文文年立卷卷；沒(méi)有有復(fù)文的的，放在在請(qǐng)示年年立卷；跨年度度的規(guī)劃劃放在針針對(duì)的第第一年立立卷；跨跨年度的的總結(jié)放放在針對(duì)對(duì)的最后后一年立立卷；跨跨年度的的會(huì)議文文件放在在會(huì)議開(kāi)開(kāi)幕年，其他文文件的立立卷按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行；卷內(nèi)文文件材料料應(yīng)區(qū)別別不同情情況進(jìn)行行排列，密不可可公的文文件材料料應(yīng)依序序排列在在一起，即批復(fù)復(fù)在前，請(qǐng)示在在后；正正件在前前，附件件在后；印件在在前，定定稿在后后；其他他文件材材料依其其形成規(guī)規(guī)律或特特點(diǎn)，應(yīng)應(yīng)保持文文件之間間的密切切聯(lián)系并并進(jìn)行系系

10、統(tǒng)的排排列；卷內(nèi)文文件材料料按排列列順序，依次編編寫頁(yè)號(hào)號(hào)，裝訂訂的案卷卷統(tǒng)一在在有文字字的每頁(yè)頁(yè)材料正正面的右右上角背背面的左左上角打打印頁(yè)號(hào)號(hào)；永久、長(zhǎng)期和和短期案案卷必須須按規(guī)定定的格式式逐件填填寫卷內(nèi)內(nèi)文件目目錄，卷卷內(nèi)目錄錄放在卷卷首；有關(guān)卷卷內(nèi)文件件材料的的情況說(shuō)說(shuō)明，都都應(yīng)逐項(xiàng)項(xiàng)填寫在在備考表表內(nèi)。若若無(wú)情況況說(shuō)明，也應(yīng)將將立卷人人、檢查查人的姓姓名和日日期填上上以示負(fù)負(fù)責(zé)，備備考表格格填寫在在卷尾；(11)案卷封封面，應(yīng)應(yīng)逐項(xiàng)按按規(guī)定書書寫，工工整、清清晰； (12)案卷各各部分的的排列格格式：軟軟卷封面面(含卷內(nèi)內(nèi)文件目目錄)文件封底(含備考考表)，以案案卷號(hào)排排列次序序裝入

11、卷卷盒，置置于檔案案柜內(nèi)保保存。第五條聲聲像檔案案管理 1、公司的的聲像檔檔案是指指本公司司各部門門或個(gè)人人在社會(huì)會(huì)實(shí)踐活活動(dòng)中直直接形成成的對(duì)國(guó)國(guó)家、社社會(huì)和公公司有保保存價(jià)值值的錄音音、錄像像、照片片、影片片等輔以以文字說(shuō)說(shuō)明的歷歷史記錄錄，由總總經(jīng)辦實(shí)實(shí)行集中中統(tǒng)一管管理。 2、聲聲像檔案案資料的的收集范范圍反映公公司主要要職能業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)成果和和存在問(wèn)問(wèn)題的聲聲像資料料；各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人和和著名人人物參加加的與本本公司有有關(guān)重大大活動(dòng)的的聲像資資料；公司有有人員組組織或參參加的重重要會(huì)議議，會(huì)見(jiàn)見(jiàn)以及外外事活動(dòng)動(dòng)的聲像像資料；涉及公公司權(quán)益益的聲像像資料；第六條文文件收發(fā)發(fā) 1、以以公司名

12、名義發(fā)文文的文件件由總經(jīng)經(jīng)辦統(tǒng)一一起草和和審核，公司總總經(jīng)理簽簽發(fā)；以以職能部部門名義義發(fā)文的的文件由由部門負(fù)負(fù)責(zé)起草草，總經(jīng)經(jīng)辦審核核，總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)。 2、文文件簽發(fā)發(fā)后，送送回起草草部門打打印，校校對(duì)無(wú)誤誤送總經(jīng)經(jīng)辦復(fù)印印、蓋章章。 3、文文件和原原稿，由由總經(jīng)辦辦分類歸歸檔，保保存?zhèn)洳椴椤?4、屬于秘秘密的文文件，核核稿人應(yīng)應(yīng)提請(qǐng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確定密密級(jí)和報(bào)報(bào)送范圍圍。秘密密文件按按保密規(guī)規(guī)定，由由專人印印制、報(bào)報(bào)送。 5、文文件統(tǒng)一一由總經(jīng)經(jīng)辦發(fā)送送，送件件人應(yīng)將將文件內(nèi)內(nèi)容、報(bào)報(bào)送日期期、部門門、接件件人等事事項(xiàng)登記記清楚，秘密文文件由專專人按核核定的范范圍報(bào)送送。 6、外外來(lái)的文文

13、件由總總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)簽收收，并分分類登記記，由總總經(jīng)辦主主任呈送送總經(jīng)理理或分管管副總經(jīng)經(jīng)理批閱閱處理意意見(jiàn)，簽簽收人應(yīng)應(yīng)于接件件當(dāng)日即即按文件件的要求求報(bào)送給給有關(guān)部部門，不不得積壓壓遲誤，屬急件件的，應(yīng)應(yīng)在接件件后即時(shí)時(shí)報(bào)送。 7、傳傳閱文件件由總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)，部門門在收到到傳閱文文件后，須在22天內(nèi)簽簽閱。第七條印印信管理理 1、印印信的種種類印鑒：公司向向主管機(jī)機(jī)關(guān)登記記的公司司印章或或指定業(yè)業(yè)務(wù)專用用的公司司印章；職章：刻有公公司董事事長(zhǎng)、總總經(jīng)理職職銜的印印章；部門章章：刻有有職能部部門名稱稱的印章章；公司各各類印信信的申報(bào)報(bào)和注冊(cè)冊(cè)由總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施，部門章章由部門門領(lǐng)用和和保管

14、。 2、印印信的使使用對(duì)公司司經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)有重大大關(guān)聯(lián)、涉及政政策性問(wèn)問(wèn)題或以以公司名名義對(duì)政政府行政政、稅務(wù)務(wù)、金融融等機(jī)構(gòu)構(gòu)以公司司名義的的行文，蓋公司司印鑒和和董事長(zhǎng)長(zhǎng)職章；以公司司名義對(duì)對(duì)社會(huì)團(tuán)團(tuán)體、公公司核發(fā)發(fā)的證明明文件及及各類規(guī)規(guī)章的核核準(zhǔn)等由由總經(jīng)理理署名，蓋公司司印鑒和和董事長(zhǎng)長(zhǎng)職章；以公司司名義對(duì)對(duì)公司客客戶及內(nèi)內(nèi)部規(guī)章章的核準(zhǔn)準(zhǔn)行文，蓋公司司印鑒和和總經(jīng)理理職章；公司印印鑒和董董事長(zhǎng)、總經(jīng)理理職章由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一保保管和監(jiān)監(jiān)印，公公司職能能部門章章由總經(jīng)經(jīng)辦監(jiān)制制，授權(quán)權(quán)使用。 3、印印章的審審批管理理公司對(duì)對(duì)外行文文需加公公司印章章的，需需經(jīng)公司司總經(jīng)理理或其授授權(quán)的副副總

15、經(jīng)理理批準(zhǔn)，由總經(jīng)經(jīng)辦登記記用??；公司有有關(guān)文件件需加蓋蓋公司董董事長(zhǎng)、總經(jīng)理理職章的的需經(jīng)其其本人書書面或口口頭同意意后，通通知總經(jīng)經(jīng)辦監(jiān)督督用??；各部門門在其職職權(quán)范圍圍內(nèi)行文文需加蓋蓋部門印印章的，由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)用印，禁止公公司各部部門越權(quán)權(quán)行文。第八條公公文管理理 1、總總經(jīng)辦是是公司公公文的職職能管理理部門，對(duì)公司司公文發(fā)發(fā)收實(shí)行行統(tǒng)一規(guī)規(guī)范管理理。 2、公公司發(fā)文文的程序序?yàn)椋簲M擬稿、審審核(部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo))、簽發(fā)發(fā)(公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo))、打印印、發(fā)文文、催辦辦、立卷卷、歸檔檔、銷毀毀。 3、密密級(jí)文件件的打印印必須用用專用磁磁盤，文文件只能能按審閱閱人數(shù)打打印，由由起草人人送指定定

16、的人員員傳閱后后，收回回歸檔，妥善保保管。文文件機(jī)密密級(jí)數(shù)，由發(fā)文文部門的的主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)據(jù)文件內(nèi)內(nèi)容確定定。各部部門及各各有關(guān)人人員，對(duì)對(duì)公文中中涉及本本公司的的保密事事項(xiàng)，必必須嚴(yán)守守機(jī)密，不準(zhǔn)向向他人泄泄露。 4、公公司收文文的處理理程序?yàn)闉椋菏瘴奈摹⒎治奈?、傳送送、催辦辦、立卷卷、歸檔檔。 5、公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對(duì)送來(lái)來(lái)的公文文要及時(shí)時(shí)閱批，屬急件件，當(dāng)天天批復(fù)。屬一般般性文件件，二天天內(nèi)批復(fù)復(fù)。 6、收收文由總總經(jīng)辦統(tǒng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)責(zé)。總經(jīng)經(jīng)辦收文文后，先先做好登登記，然然后根據(jù)據(jù)文件的的內(nèi)容，分送有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)閱示。 7、所所有文件件收發(fā)，須有登登記、簽簽收手續(xù)續(xù)。 8、公公司發(fā)文文，由總總經(jīng)辦

17、統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)。 9、行行文類別別：公告：就主客客業(yè)務(wù)向向公眾或或特定對(duì)對(duì)象宣布布使用；便函：關(guān)系公公司或公公司內(nèi)各各部門間間業(yè)務(wù)接接洽時(shí)使使用；簽呈：下級(jí)對(duì)對(duì)上級(jí)有有所請(qǐng)示示或報(bào)告告時(shí)使用用；固定格格式公文文：已形形成一種種固定格格式的公公文，可可依實(shí)際際需要使使用。第九條圖圖書資料料管理 1、圖圖書由總總經(jīng)辦統(tǒng)統(tǒng)一管理理。 2、公公司各職職能部門門因業(yè)務(wù)務(wù)需要購(gòu)購(gòu)買和訂訂購(gòu)的圖圖書，由由部門提提出清單單，報(bào)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，提交交總經(jīng)辦辦辦理訂訂購(gòu)。 3、圖圖書資料料訂購(gòu)?fù)晖戤呌刹坎拷?jīng)辦登登記后，方可辦辦理借閱閱手續(xù)。 4、報(bào)報(bào)刊、雜雜志由各各職能部部門保管管使用，期刊雜雜志年末末交回總

18、總經(jīng)辦統(tǒng)統(tǒng)一保存存。 5、員員工所借借圖書資資料，如如遇清點(diǎn)點(diǎn)或其他他部門公公務(wù)上需需參考時(shí)時(shí)，由總總經(jīng)辦通通知隨時(shí)時(shí)收回，借書人人不得拒拒絕。 6、員員工借出出圖書不不得批改改、圈點(diǎn)點(diǎn)、畫線線、折角角、涂寫寫，如有有破損或或遺失等等情況，一律照照原圖書書版本購(gòu)購(gòu)價(jià)或照照原價(jià)十十倍賠償償。第三章車車輛管理理制度第十條管管理原則則 1、公公司公務(wù)務(wù)用車實(shí)實(shí)行專職職駕駛員員和兼職職駕駛員員管理制制度。 2、總總經(jīng)辦是是公司車車輛調(diào)度度和日常常管理部部門。 3、對(duì)對(duì)兼職駕駕駛員實(shí)實(shí)行“內(nèi)部計(jì)計(jì)點(diǎn)制”考核。第十一條條車輛調(diào)調(diào)度、使使用和管管理 1、酒酒店業(yè)務(wù)務(wù)需要用用車時(shí)，統(tǒng)一由由總經(jīng)辦辦派車。 2、

19、公公司所有有車輛由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一管管理，部部門公務(wù)務(wù)用車由由用車部部門向總總經(jīng)辦提提出，獲獲準(zhǔn)后填填寫用車車登記，使用完完畢后停停放指定定地點(diǎn)，把車鑰鑰匙交回回總經(jīng)辦辦，并填填寫用車車?yán)锍虜?shù)數(shù)。 3、車車輛應(yīng)由由經(jīng)公司司批準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)定的專專職駕駛駛員駕駛駛，對(duì)行行車安全全負(fù)直接接責(zé)任。 4、車車輛在使使用過(guò)程程中如有有損壞，要在交交回車時(shí)時(shí)如實(shí)報(bào)報(bào)告登記記。 5、所所駕車輛輛在使用用過(guò)程中中出現(xiàn)故故障要立立即檢修修時(shí)，須須經(jīng)得總總經(jīng)辦主主任同意意，未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)不不允許擅擅自將車車輛送外外檢修。 6、假假日或下下班時(shí)間間因公務(wù)務(wù)需要使使用車輛輛，經(jīng)總總經(jīng)辦主主任或公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意后后方可。第十二條條專

20、職駕駕駛員管管理 1、必必須遵守守中華華人民共共和國(guó)交交通管理理?xiàng)l例、有關(guān)關(guān)交通安安全管理理的規(guī)章章規(guī)則和和本公司司關(guān)于安安全行車車的規(guī)定定。 2、須須認(rèn)真參參加公司司組織的的交通安安全學(xué)習(xí)習(xí)，平時(shí)時(shí)愛(ài)惜車車輛，文文明行車車，注意意車輛的的檢查及及保養(yǎng)，保持車車況良好好。 3、出出車前，應(yīng)對(duì)所所駕車輛輛進(jìn)行例例行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不正正常時(shí)，須處理理正常后后方可出出車。4、出車車在外停停放車輛輛，須注注意選取取停放地地點(diǎn)和位位置，不不能在不不準(zhǔn)停車車的路段段或危險(xiǎn)險(xiǎn)地段停停車，離離開(kāi)車輛輛時(shí)，須須鎖好保保險(xiǎn), 防止車車輛被盜盜。 5、因因違章駕駕駛或證證件不全全被罰款款的，費(fèi)費(fèi)用不予予報(bào)銷。違章

21、造造成的后后果參照照交通安安全有關(guān)關(guān)規(guī)定處處理。 6、出出車執(zhí)行行任務(wù)，因遇特特殊情況況下不能能按時(shí)返返回的，應(yīng)及時(shí)時(shí)向總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)人報(bào)告告，并說(shuō)說(shuō)明原因因。 7、嚴(yán)嚴(yán)禁將自自己所駕駕駛的車車輛交給給他人駕駕駛或練練習(xí)駕駛駛。第四章辦辦公管理理制度第十三條條電話管管理 1、公公司各職職能部門門申裝電電話，向向總經(jīng)辦辦申報(bào)，由總經(jīng)經(jīng)辦報(bào)經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后辦理理。 2、各各職能部部門的長(zhǎng)長(zhǎng)途話費(fèi)費(fèi)和公司司員工手手機(jī)話費(fèi)費(fèi)，實(shí)行行定額制制，由公公司總經(jīng)經(jīng)辦制定定具體方方案報(bào)經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)批準(zhǔn)后后執(zhí)行。第十四條條計(jì)算機(jī)機(jī)管理 1、公公司公務(wù)務(wù)用計(jì)算算機(jī)其軟軟件由系系統(tǒng)管理理員統(tǒng)一一安裝。如

22、需安安裝其他他的應(yīng)用用軟件，應(yīng)在系系統(tǒng)管理理員的指指導(dǎo)下進(jìn)進(jìn)行安裝裝。 2、公公司網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的IPP地址為為動(dòng)態(tài)分分配，禁禁止個(gè)人人設(shè)定固固定IPP地址，如有特特殊需要要，需先先向系統(tǒng)統(tǒng)管理員員說(shuō)明。 3、有有關(guān)人員員應(yīng)保護(hù)護(hù)好自己己的帳號(hào)號(hào)和口令令，不得得傳播，防止泄泄密。 4、每每天下班班離開(kāi)公公司時(shí)，請(qǐng)關(guān)閉閉主機(jī)和和顯示器器，防止止發(fā)生火火災(zāi)。 5、公公司嚴(yán)禁禁私自在在電腦中中安裝盜盜版軟件件，如有有違反規(guī)規(guī)定給公公司網(wǎng)絡(luò)絡(luò)帶來(lái)病病毒、造造成數(shù)據(jù)據(jù)丟失或或及其他他意外情情況，一一切后果果安裝者者本人負(fù)負(fù)責(zé)。 6、在工作作期間禁禁止用網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)螞蟻蟻或網(wǎng)絡(luò)絡(luò)吸血鬼鬼等軟件件同時(shí)開(kāi)開(kāi)多個(gè)窗窗口下載載

23、軟件，一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)統(tǒng)管理員員有權(quán)終終止用戶戶操作。第十五條條文明辦辦公公約約 1、公公司員工工應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)個(gè)人職職業(yè)修養(yǎng)養(yǎng)，凡事事應(yīng)禮貌貌周到、態(tài)度和和藹、熱熱情得體體、聲音音溫和,以營(yíng)造造公司積積極進(jìn)取取的良好好精神風(fēng)風(fēng)貌和文文化氛圍圍。 2、各各部門及及員工之之間應(yīng)相相互配合合，真誠(chéng)誠(chéng)協(xié)作，不能相相互推諉諉，尤其其在客人人面前不不得相互互扯皮。 3、工工作時(shí)間間不得干干私活、吃零食食、大聲聲喧嘩、擅自串串崗，未未經(jīng)主管管許可，不準(zhǔn)離離開(kāi)工作作崗位，需短時(shí)時(shí)間離開(kāi)開(kāi)崗位時(shí)時(shí)須向主主管請(qǐng)假假。 4、路路遇來(lái)公公司辦理理業(yè)務(wù)的的客人，應(yīng)點(diǎn)頭頭致意打打招呼，不能背背向客人人，應(yīng)側(cè)側(cè)向客人人，并讓讓客

24、人先先行。不不能從正正在談話話的人之之間穿行行。見(jiàn)到到來(lái)訪人人員躊躇躇猶豫、似有事事要發(fā)問(wèn)問(wèn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)主動(dòng)上上前詢問(wèn)問(wèn)幫助。 5、當(dāng)當(dāng)來(lái)訪人人員對(duì)公公司業(yè)務(wù)務(wù)提出批批評(píng)或有有怨言時(shí)時(shí)，不可可與之爭(zhēng)爭(zhēng)論或辯辯解，應(yīng)應(yīng)冷靜聽(tīng)聽(tīng)完，并并表示馬馬上轉(zhuǎn)告告領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)客人人問(wèn)及非非本職之之內(nèi)的事事宜時(shí)，不準(zhǔn)說(shuō)說(shuō)不知道道，要婉婉言解釋釋，并表表示轉(zhuǎn)請(qǐng)請(qǐng)有關(guān)部部門處理理。 6、禁禁止在辦辦公計(jì)算算機(jī)上玩玩游戲及及做其他他與工作作無(wú)關(guān)的的事。 7、員員工著裝裝必須整整潔，男男士著西西服、打打領(lǐng)帶，女士著著職業(yè)裝裝。 8、不不準(zhǔn)在辦辦公場(chǎng)所所奔跑，如有急急事可輕輕聲快步步行走。 9、女女員工落落座后，不得把把兩腿叉叉

25、開(kāi)或翹翹二郎腿腿。 10、保持個(gè)個(gè)人內(nèi)務(wù)務(wù)整齊，書報(bào)雜雜志、文文件資料料、文具具用具收收拾得當(dāng)當(dāng)，有條條理。第十六條條申領(lǐng)辦辦公用品品及名片片印制 1、辦辦公用品品由總經(jīng)經(jīng)辦統(tǒng)一一管理及及發(fā)放。 2、員員工辦公公費(fèi)用實(shí)實(shí)行申購(gòu)購(gòu)，即每每人每月月按155元包干干領(lǐng)用辦辦公用品品，由部部門經(jīng)理理審批。 3、特特殊情況況需領(lǐng)用用大額辦辦公用品品時(shí)，需需經(jīng)公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。 4、名名片印制制由總經(jīng)經(jīng)辦統(tǒng)一一辦理。第五章會(huì)會(huì)議制度度第十七條條例會(huì) 1、總總經(jīng)理辦辦公會(huì)：會(huì)議主主要就公公司近期期重大事事項(xiàng)進(jìn)行行研究和和通報(bào)，每月最最后一周周周五下下午155:300由總經(jīng)經(jīng)理召集集，公司司高層管管理人

26、員員參加，需要參參加會(huì)議議的中級(jí)級(jí)管理人人員由總總經(jīng)理指指定。會(huì)會(huì)議由總總經(jīng)辦作作記錄，會(huì)后整整理成會(huì)會(huì)議紀(jì)要要，呈總總經(jīng)理簽簽字認(rèn)可可后送交交公司主主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和相關(guān)關(guān)人員各各自保存存，總經(jīng)經(jīng)辦存檔檔一份。 2、工作例例會(huì)：會(huì)會(huì)議主要要由公司司各部門門對(duì)近期期工作情情況和下下階段工工作安排排簡(jiǎn)要匯匯報(bào)，每每周周一一和周四四上午009:000 由由總經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理指定定的副總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)召集集，公司司高層管管理人員員和各部部門經(jīng)理理參加，會(huì)議由由總經(jīng)辦辦記錄，會(huì)后整整理成會(huì)會(huì)議紀(jì)要要，呈總總經(jīng)理簽簽字認(rèn)可可后送交交公司主主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和各部部門各自自保存，總經(jīng)辦辦存檔一一份。 3、部門工工作會(huì)：會(huì)

27、議主主要就本本部門上上周工作作情況和和本周工工作安排排進(jìn)行總總結(jié)和協(xié)協(xié)調(diào)，每每周周五五由部門門經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)召集集，本部部門全體體員工參參加，會(huì)會(huì)議記錄錄由部門門負(fù)責(zé)。 4、經(jīng)經(jīng)營(yíng)分析析會(huì)：會(huì)會(huì)議主要要就宏觀觀微觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)勢(shì)、市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境、內(nèi)部條條件的變變化，公公司年度度綜合經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃、季度度部門工工作計(jì)劃劃、有關(guān)關(guān)技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)的執(zhí)行行情況以以及存在在的問(wèn)題題等展開(kāi)開(kāi)分析、研究和和討論。每季頭頭一個(gè)月月20日前前由公司司財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)召召集，會(huì)會(huì)議由公公司總經(jīng)經(jīng)理主持持，部門門經(jīng)理以以上的管管理人員員參加。會(huì)議由由總經(jīng)辦辦記錄，會(huì)后整整理成會(huì)會(huì)議紀(jì)要要，呈總總經(jīng)理簽簽字認(rèn)可可后送交交公司主主要

28、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和發(fā)各各職能部部門，總總經(jīng)辦存存檔一份份。第十八條條臨時(shí)會(huì)會(huì)議各種臨時(shí)時(shí)會(huì)議由由公司總總經(jīng)理、分管副副總經(jīng)理理根據(jù)需需要召集集，總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)議通通知和記記錄，其其中召集集全體員員工大會(huì)會(huì)必須由由總經(jīng)理理決定。第十九條條會(huì)議紀(jì)紀(jì)律 1、凡凡是要求求參加會(huì)會(huì)議的人人員，必必須準(zhǔn)時(shí)時(shí)到會(huì)，因故不不能參加加的應(yīng)及及時(shí)通知知會(huì)議召召集部門門。 2、凡凡是會(huì)議議上安排排的由部部門或個(gè)個(gè)人完成成的任務(wù)務(wù)，會(huì)后后都應(yīng)及及時(shí)辦理理，并以以口頭或或書面形形式呈報(bào)報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)以反反饋完成成情況。第六章保保密制度度第二十條條管理原原則 1、公公司各部部門及全全體職員員都有保保守公司司秘密的的義務(wù)。 2、公公

29、司保密密工作，實(shí)行既既確保秘秘密又方方便工作作開(kāi)展的的原則。第二十一一條保密密范圍和和密級(jí)確確定 1、公公司秘密密包括下下列秘密密事項(xiàng)：公司重重大決策策中的秘秘密事項(xiàng)項(xiàng)；公司尚尚未付諸諸實(shí)施的的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)戰(zhàn)略、經(jīng)經(jīng)營(yíng)方向向、經(jīng)營(yíng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)項(xiàng)目及經(jīng)經(jīng)營(yíng)決策策；公司內(nèi)內(nèi)部掌握握的投資資、合同同、協(xié)議議、合作作意向書書及可行行性研究究報(bào)告、主要會(huì)會(huì)議記錄錄；公司財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)決決算報(bào)告告及各類類財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表；公司所所掌握的的尚未進(jìn)進(jìn)入市場(chǎng)場(chǎng)或尚未未公開(kāi)的的各類信信息；公司職職員人事事檔案，工資性性、勞務(wù)務(wù)性收入入及資料料、報(bào)表表；其他經(jīng)經(jīng)公司確確定應(yīng)當(dāng)當(dāng)保密的的事項(xiàng)。 2、公公司秘密密的密級(jí)級(jí)

30、分為“機(jī)密”、“秘密”、“一般”三級(jí)。 3、公公司秘級(jí)級(jí)的確定定：公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展展中，直直接影響響公司權(quán)權(quán)益和利利益的重重要決策策文件資資料，公公司的規(guī)規(guī)劃、投投資融資資方案、項(xiàng)目可可行性報(bào)報(bào)告、財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表、統(tǒng)計(jì)計(jì)資料、重要會(huì)會(huì)議記錄錄、公司司經(jīng)營(yíng)情情況為機(jī)機(jī)密級(jí)；公司人人事檔案案、合同同、協(xié)議議、員工工工資性性收入、尚未進(jìn)進(jìn)入市場(chǎng)場(chǎng)或尚未未公開(kāi)的的各類信信息為秘秘密級(jí)；第二十二二條保密密措施 1、屬屬于公司司秘密的的文件、資料和和其他物物品的制制作、收收發(fā)、傳傳遞、使使用、復(fù)復(fù)制、摘摘抄、保保存和銷銷毀，由由總經(jīng)辦辦或主管管領(lǐng)導(dǎo)指指定專人人執(zhí)行。采用電電腦技術(shù)術(shù)存取、處理、傳遞的的公司秘秘

31、密由電電腦使用用部門及及相關(guān)人人員負(fù)責(zé)責(zé)保密。 2、未未經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理或主主管副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，不不得復(fù)制制和摘抄抄。 3、收收發(fā)、傳傳遞和外外出攜帶帶，由指指定人員員負(fù)責(zé)，并采取取必要的的保密措措施。 4、屬屬于公司司秘密的的設(shè)備或或者產(chǎn)品品的研制制、生產(chǎn)產(chǎn)、運(yùn)輸輸、使用用、保存存、維修修和銷毀毀，由公公司指定定專門部部門負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行，并采用用相應(yīng)的的保密措措施。 5、在在對(duì)外交交往與合合作中需需要提供供公司秘秘密事項(xiàng)項(xiàng)的，須須事先報(bào)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)經(jīng)理或主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。 6、具具有屬于于公司秘秘密內(nèi)容容的會(huì)議議和其他他活動(dòng)，主辦部部門應(yīng)采采取下列列保密措措施：選擇具具備保密密條件的的會(huì)議場(chǎng)場(chǎng)所；根據(jù)工

32、工作需要要，限定定參加會(huì)會(huì)議人員員的范圍圍，對(duì)參參加涉及及密級(jí)事事項(xiàng)會(huì)議議的人員員予以指指定；依照保保密規(guī)定定使用會(huì)會(huì)議設(shè)備備和管理理會(huì)議文文件；確定會(huì)會(huì)議內(nèi)容容是否傳傳達(dá)及傳傳達(dá)范圍圍。 7、公公司工作作人員發(fā)發(fā)現(xiàn)公司司秘密已已經(jīng)泄露露時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)立即即采取補(bǔ)補(bǔ)救措施施并及時(shí)時(shí)報(bào)告總總經(jīng)辦。第二十三三條附則則 1、本本制度規(guī)規(guī)定的泄泄密是指指下列行行為之一一：使公司司秘密被被不應(yīng)知知情者知知悉的。使公司司秘密超超出了限限定的接接觸范圍圍，而不不能證明明未被不不應(yīng)知悉悉者知悉悉的。 2、對(duì)對(duì)違反本本保密制制度給公公司造成成損失者者，公司司將予以以嚴(yán)肅處處理，并并追究其其相關(guān)法法律責(zé)任任。合同管理

33、理辦法第二十四四條總則則 1、本本辦法所所稱合同同是指公公司與其其他法人人、其他他組織、個(gè)人之之間簽訂訂的各類類合同以以及具有有合同性性質(zhì)的協(xié)協(xié)議書、履約保保函等，不包括括公司與與職工簽簽訂的勞勞動(dòng)合同同。 2、公司合合同管理理實(shí)行法法律事務(wù)務(wù)機(jī)構(gòu)歸歸口管理理和分級(jí)級(jí)管理的的原則，并實(shí)行行承辦人人制度、授權(quán)委委托制度度、審核核會(huì)簽制制度、合合同臺(tái)賬賬管理制制度、重重大合同同備案制制度和合合同歸檔檔制度。 3、公公司總經(jīng)經(jīng)辦是公公司合同同管理的的職能部部門，對(duì)對(duì)公司各各部門的的合同管管理工作作實(shí)施服服務(wù)、檢檢查、監(jiān)監(jiān)督與指指導(dǎo)。 4、公司和和其他不不具備獨(dú)獨(dú)立法人人資格的的單位不不得對(duì)外外簽訂合

34、合同，確確需簽訂訂的，須須經(jīng)公司司法定代代表人特特別授權(quán)權(quán)委托。第二十五五條合同同管理職職能及職職責(zé) 1、機(jī)機(jī)構(gòu)公司法法律事務(wù)務(wù)職能暫暫設(shè)在總總經(jīng)辦，總經(jīng)辦辦為合同同歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)合同同管理工工作進(jìn)行行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，參與重重大合同同的談判判和起草草，協(xié)助助解決法法律糾紛紛；合同主主承辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)合同的的簽訂和和履行，有關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)部門門根據(jù)專專業(yè)分工工負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)合同的的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容和形形式進(jìn)行行審查。 2、職職責(zé)合同歸歸口管理理部門職職責(zé)：建立健全全本公司司合同管管理制度度；管理本公公司簽訂訂合同授授權(quán)委托托事宜；管理本公公司合同同專用章章；審查本單單位合同同簽訂的的合法性性；

35、建立合同同臺(tái)賬，對(duì)合同同進(jìn)行登登錄、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、保保管及例例行報(bào)表表；督促檢查查合同的的履行；履行其他他合同管管理工作作。 3、承承辦人辦理每每一件合合同須由由法定代代表人或或業(yè)務(wù)機(jī)機(jī)構(gòu)確定定一主要要承辦人人。承辦辦人可以以是業(yè)務(wù)務(wù)人員或或法律工工作人員員，但不不得是社社會(huì)臨時(shí)時(shí)性借聘聘人員。承辦人人必須依依照法律律、法規(guī)規(guī)及本辦辦法規(guī)定定進(jìn)行工工作；承辦人人應(yīng)對(duì)自自商約起起至合同同履行完完畢全過(guò)過(guò)程負(fù)責(zé)責(zé)，對(duì)此此期間內(nèi)內(nèi)出現(xiàn)的的影響合合同簽訂訂及履行行的有關(guān)關(guān)問(wèn)題須須及時(shí)向向有關(guān)部部門進(jìn)行行報(bào)告，協(xié)商解解決辦法法，并以以承辦人人為主進(jìn)進(jìn)行解決決。第二十六六條合同同的簽訂訂與審查查 1、公公司法定

36、定代表人人可根據(jù)據(jù)需要委委托代理理人簽署署合同，委托代代理人在在授權(quán)范范圍內(nèi)訂訂立合同同所產(chǎn)生生的法律律后果由由委托人人承擔(dān)。 2、法法定代表表人或其其委托代代理人負(fù)負(fù)責(zé)公司司重大合合同的簽簽署，委委托代理理人經(jīng)法法定代表表人同意意要轉(zhuǎn)委委托其他他代理人人簽署一一般合同同。 3、合合同承辦辦人承辦辦合同法法律事務(wù)務(wù)，必須須持有由由法定代代表人或或委托代代理人簽簽發(fā)的授授權(quán)委托托書。 4、授授權(quán)委托托書必須須明確委委托權(quán)限限和期限限，禁止止使用“全權(quán)代代理”一類的的文字。 5、未未經(jīng)特殊殊許可，公司各各職能部部門不得得以自己己的名義義對(duì)外簽簽訂合同同。 6、合合同談判判：一般般合同由由合同主主承

37、辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)組織洽洽談，合合同金額額較大或或?qū)Ρ竟旧a(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有有重大影影響的合合同，由由分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)牽頭頭，組成成由總經(jīng)經(jīng)辦、財(cái)財(cái)經(jīng)及有有關(guān)技術(shù)術(shù)業(yè)務(wù)部部門人員員參加的的合同洽洽談小組組，具體體負(fù)責(zé)合合同談判判事宜。特殊重重大合同同由公司司法定代代表人確確定合同同談判、簽約人人員，各各部門按按職責(zé)進(jìn)進(jìn)行把關(guān)關(guān)。 7、合合同草擬擬：合同同簽訂前前，承辦辦人應(yīng)對(duì)對(duì)合同對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人的主主體資格格、資信信、資質(zhì)質(zhì)和履約約能力，進(jìn)行了了解并審審查，并并報(bào)法律律事務(wù)部部門審查查。主體資資格合法法：具有有經(jīng)年檢檢的營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照及及稅務(wù)登登記證，其核載載的內(nèi)容容與實(shí)際際相符；擬簽合合同內(nèi)容容應(yīng)符合合當(dāng)事人

38、人經(jīng)營(yíng)范范圍，涉涉及專營(yíng)營(yíng)許可的的，應(yīng)具具備相應(yīng)應(yīng)的許可可、等級(jí)級(jí)、資質(zhì)質(zhì)證書；由代理理人代簽簽合同的的，應(yīng)出出具真實(shí)實(shí)、有效效的法定定代表人人身份證證明書、授權(quán)委委托書、代理人人身份證證明；具有相相應(yīng)的履履約能力力：具有有履行合合同應(yīng)具具備的支支付能力力或生產(chǎn)產(chǎn)能力或或運(yùn)輸能能力等，必要時(shí)時(shí)應(yīng)要求求其出具具資產(chǎn)債債表、資資金證明明、注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師師簽署的的驗(yàn)資報(bào)報(bào)告等相相關(guān)文件件；上述所所列各種種文件為為合同不不可缺少少的審查查內(nèi)容，其文本本為復(fù)印印件時(shí)，須加注注“與原件件核對(duì)無(wú)無(wú)誤”字樣，并由核核對(duì)人簽簽字；一般合合同簽訂訂前的審審查工作作由合同同承辦人人負(fù)責(zé)完完成，合合同承辦辦人應(yīng)根根據(jù)審

39、查查結(jié)果提提出審查查意見(jiàn)書書，并與與有關(guān)材材料一同同送合同同歸口管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)核驗(yàn)。重大合合同簽訂訂前，合合同承辦辦人應(yīng)會(huì)會(huì)同法律律事務(wù)部部門按前前款規(guī)定定共同了了解和審審查合同同對(duì)方當(dāng)當(dāng)事人的的情況，并將審審查意見(jiàn)見(jiàn)書及有有關(guān)材料料送合同同歸口管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)核驗(yàn)。 8、合合同對(duì)方方當(dāng)事人人履約能能力或資資信狀況況有瑕疵疵的，不不應(yīng)與其其簽訂合合同；必必須簽訂訂合同時(shí)時(shí)，應(yīng)要要求其提提供合法法、真實(shí)實(shí)、有效效的擔(dān)保保，其保保證人必必須是具具有代償償能力的的獨(dú)立經(jīng)經(jīng)濟(jì)實(shí)體體，并應(yīng)應(yīng)對(duì)擔(dān)保保人適用用前款規(guī)規(guī)定進(jìn)行行審查。 9、重重要合同同和法律律、法規(guī)規(guī)規(guī)定采采用書面面形式的的，一律律采用書書面形式式

40、。凡國(guó)國(guó)家或行行業(yè)有標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或示示范文本本的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先先適用。計(jì)劃單單、調(diào)撥撥單、任任務(wù)單(書)、預(yù)算算單(書)等文件件可以作作為合同同的組成成部分，得不得得以其替替代合同同。 10、合同的的起草應(yīng)應(yīng)由已方方或已方方為主承承擔(dān)，文文字應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)簡(jiǎn)練、準(zhǔn)準(zhǔn)確。借借款合同同、保險(xiǎn)險(xiǎn)合同等等特殊合合同例外外；合同同中的術(shù)術(shù)語(yǔ)、特特有詞匯匯、重要要概念應(yīng)應(yīng)設(shè)?？羁罱忉?；合同中中涉及數(shù)數(shù)字、日日期時(shí)須須注明是是否包含含本數(shù)。除特殊殊情況外外，合同同文本應(yīng)應(yīng)當(dāng)正式式打印或或印刷制制成。 11、合同應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：合同各各方的法法定名稱稱、地址址、郵政政編碼、電話、傳真、法定代代表人姓姓名、職職務(wù)

41、、代代理人姓姓名、職職務(wù)、聯(lián)聯(lián)系方式式；簽約的的目的和和依據(jù)；標(biāo)的；數(shù)量、質(zhì)量及及其檢測(cè)測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和方式式；價(jià)款或或酬金及及其支付付方式；履行的的地點(diǎn)、期限和和方式；爭(zhēng)議解解決方式式；違約責(zé)責(zé)任；變更或或解除條條件；根據(jù)法法律或合合同性質(zhì)質(zhì)必須具具備的條條款或雙雙方當(dāng)事事人共同同認(rèn)為必必須明確確的條款款；（11）正副本本份數(shù)、存放地地點(diǎn)；（12）生效的的時(shí)間和和條件；（13）約定的的聯(lián)系方方式；（14）附件名名稱及數(shù)數(shù)量；（15）簽約的的地點(diǎn)日日期；(16）簽約各各方開(kāi)戶戶銀行及及賬號(hào)；（17）簽約各各方公章章或合同同專同章章；（18）法定代代表人或或代理人人簽字；（19）涉外合合同的內(nèi)內(nèi)容按

42、照照有關(guān)法法律規(guī)定定確定。 12、合同審審查重大合合同簽訂訂前，承承辦人應(yīng)應(yīng)將合同同草案及及有關(guān)的的證明材材料連同同重大大合同會(huì)會(huì)簽表（見(jiàn)附附表二）提請(qǐng)財(cái)財(cái)務(wù)、業(yè)業(yè)務(wù)部門門、法律律顧問(wèn)順順序?qū)徍撕撕?，?bào)報(bào)送法定定代表人人或委托托代理人人簽署；一般合合同簽訂訂前，承承辦人應(yīng)應(yīng)將合同同草案及及有關(guān)的的證明材材料連同同一般般合同會(huì)會(huì)簽表（見(jiàn)附附表三）提請(qǐng)相相關(guān)部門門審核后后，報(bào)送送法定代代表人或或其委托托代理人人簽署；承辦人人應(yīng)對(duì)其其提供的的材料的的真實(shí)性性負(fù)責(zé)；技術(shù)部部門、財(cái)財(cái)務(wù)部門門、法律律顧問(wèn)在在審查合合同時(shí)可可根據(jù)需需要，要要求承辦辦人提供供與合同同有關(guān)的的補(bǔ)充證證明材料料；上述部部門應(yīng)在在

43、合同會(huì)會(huì)簽表上上簽署意意見(jiàn)，加加蓋部門門公章并并由該部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字；審核意意見(jiàn)應(yīng)明明確、具具體，禁禁止使用用“原則同同意”、“基本可可行”、“已閱”等模糊糊性語(yǔ)言言；財(cái)務(wù)部部門、技技術(shù)部門門對(duì)合同同審核的的內(nèi)容包包括：合同的經(jīng)經(jīng)濟(jì)性：市場(chǎng)需求求情況屬屬實(shí)；市場(chǎng)需求求預(yù)測(cè)可可靠、合合理；投入產(chǎn)出出核算經(jīng)經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)準(zhǔn)確；合同的技技術(shù)性：工程技術(shù)術(shù)依據(jù)真真實(shí)、可可靠；技術(shù)措施施完備、可行；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、參數(shù)數(shù)科學(xué)、真實(shí)、可行；合同的可可行性：整體項(xiàng)目目技術(shù)具具有可靠靠性；經(jīng)濟(jì)效益益或社會(huì)會(huì)效益具具有真實(shí)實(shí)性；資產(chǎn)、資資金使用用效果的的財(cái)務(wù)可可靠性；具有可操操作性：合同的安安全性：涉及的知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)

44、已采取取相應(yīng)的的保護(hù)或或限制措措施；無(wú)損公司司商譽(yù)、商業(yè)秘秘密及其其他利益益；財(cái)務(wù)部門門、技術(shù)術(shù)部門認(rèn)認(rèn)為必須須審核的的其他內(nèi)內(nèi)容；財(cái)務(wù)部部門對(duì)合合同的審審核內(nèi)容容包括：資金、資資產(chǎn)的合合法性：資金來(lái)源源合法，資產(chǎn)所所有權(quán)明明確、合合法；資金使用用和資產(chǎn)產(chǎn)動(dòng)用的的審批手手續(xù)合法法；資金、資資產(chǎn)的用用途及使使用方式式合法；價(jià)款、酬酬金和結(jié)結(jié)算的合合理、合合法性；價(jià)款、酬酬金的確確定要明明確、合合理、合合法；資金結(jié)算算、酬金金支付方方式明確確、具體體、合法法；與資金、資產(chǎn)等等有關(guān)的的其他事事項(xiàng)；索賠條款款的合法法性；法律顧顧問(wèn)對(duì)合合同的審審核內(nèi)容容包括：合法性：主體合法法，簽約約各方具具有簽約約的

45、權(quán)利利能力和和行為能能力；內(nèi)容合法法，簽約約各方意意思表示示真實(shí)、有效，無(wú)悖法法律、法法規(guī)、政政策，無(wú)無(wú)規(guī)避法法律行為為，無(wú)顯顯失公平平內(nèi)容；形式合法法；簽約合法法；簽約程序序合法；嚴(yán)密性：條款齊備備、完整整；文字清楚楚準(zhǔn)確；設(shè)定的權(quán)權(quán)利、義義務(wù)具體體、確切切；相應(yīng)手續(xù)續(xù)完備；相關(guān)附件件完備；附加條件件適當(dāng)、合法；可行性：資信可靠靠，有履履約能力力；擔(dān)保方式式切實(shí)、可靠；合同承辦辦形式審審核：承辦人合合格；符合規(guī)定定程序；各審查部部門審核核意見(jiàn)書書齊備；合同文本本文字無(wú)無(wú)誤，正正副本及及附件份份數(shù)齊備備；法律部門門認(rèn)為需需審核的的其他內(nèi)內(nèi)容； 13、合同成成立法定代代表人或或其委托托代理人人根

46、據(jù)各各審核部部門的審審核意見(jiàn)見(jiàn)，決定定是否簽簽約。決決定簽約約時(shí)，應(yīng)應(yīng)在全部部文本上上以同一一形式簽簽字；決決定不予予簽約時(shí)時(shí)，應(yīng)以以書面形形式明示示意見(jiàn)；合同未未經(jīng)審核核程序，法定代代表人或或其委托托代理人人不予簽簽署，印印章管理理部門不不予蓋章章；合同簽簽署必須須先由法法定代表表人或其其委托理理人簽字字，再由由印章管管理部門門蓋章，不得將將未審查查的合同同送法定定代表人人或其委委托代理理人簽字字及合同同蓋章后后再交法法定代表表人或其其委托代代理人簽簽字；因業(yè)務(wù)務(wù)需要，合同承承辦人須須帶公章章或合同同專用章章或蓋有有公章、合同專專用章的的空白合合同書外外出簽訂訂合同的的，除辦辦理授權(quán)權(quán)委托手

47、手續(xù)外，還應(yīng)到到印章管管理部門門辦理印印章使用用登記；公司采采用合同同專用章章，其保保管和使使用按公公司印章章管理制制度執(zhí)行行；合同需需要經(jīng)過(guò)過(guò)公證的的，由合合同承辦辦部門會(huì)會(huì)同總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)辦理；依照招招投標(biāo)程程序簽訂訂合同的的，招標(biāo)標(biāo)文件向向投標(biāo)人人發(fā)出前前須經(jīng)總總經(jīng)辦審審查并提提出法律律意見(jiàn)后后，再由由項(xiàng)目主主承辦部部門向投投標(biāo)單位位發(fā)放；招標(biāo)單單位和中中標(biāo)單位位簽定合合同根據(jù)據(jù)本辦法法執(zhí)行；合同一一般應(yīng)制制正本文文四份，二份對(duì)對(duì)方持有有，另二二份由我我方總經(jīng)經(jīng)辦、財(cái)財(cái)務(wù)部門門和主承承辦部門門持有保保存。合合同履行行完畢后后，由財(cái)財(cái)務(wù)部門門和總經(jīng)經(jīng)辦分別別負(fù)責(zé)歸歸檔。合合同副本本若干份份

48、，由相相關(guān)部門門持有；合同承承辦人應(yīng)應(yīng)在合生生效后七七日內(nèi)，將合同同副本連連同合同同簽表復(fù)復(fù)印件送送公司總總經(jīng)辦備備案。第二十七七條合同同的履行行合同正式式生效前前，不得得實(shí)際履履行合同同。合同同生效后后，必須須全面、及時(shí)時(shí)、實(shí)際際履行合合同。財(cái)務(wù)部管管理制度度第一章費(fèi)費(fèi)用支出出管理規(guī)規(guī)定第一條基基本規(guī)定定1、員工工因公出出差，費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷原則上上在當(dāng)月月內(nèi)辦理理。2、物資資采購(gòu)須須作出物物資采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可組織采采購(gòu)。3、因公公借款應(yīng)應(yīng)及時(shí)清清償，如如逾期（從借款款之起一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)）不還還，財(cái)務(wù)務(wù)部有權(quán)權(quán)從其工工資中扣扣除借款款本金。4、領(lǐng)用用現(xiàn)金或或支票辦辦理

49、市內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)者者，業(yè)務(wù)務(wù)辦畢，必須在在一周內(nèi)內(nèi)到財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)賬，若限期期內(nèi)不能能報(bào)銷，應(yīng)及時(shí)時(shí)通報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部并并說(shuō)明原原因。5、在本本市范圍圍內(nèi)辦理理業(yè)務(wù)，款項(xiàng)在在10000元以以上的應(yīng)應(yīng)使用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票票，通過(guò)過(guò)銀行進(jìn)進(jìn)行同城城結(jié)算。6、借款款或領(lǐng)取取轉(zhuǎn)賬支支票者，必須持持有按程程序?qū)徟^(guò)的借借款單或或支票領(lǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)請(qǐng)單。7、領(lǐng)取取支票者者，不得得擅自更更改用途途、轉(zhuǎn)讓讓他人或或交他人人代開(kāi)等等。8、領(lǐng)取取支票后后，因情情況改變變而暫不不用支票票時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)將將支票退退回財(cái)務(wù)務(wù)部，以以免浪費(fèi)費(fèi)或丟失失。支票票如有遺遺失，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知財(cái)務(wù)務(wù)部采取取防范措措施，避避免給企企業(yè)造成成經(jīng)濟(jì)損損失。如如發(fā)生

50、損損失，后后果由丟丟失者自自負(fù)。9、報(bào)銷銷物品購(gòu)購(gòu)置費(fèi)或或其他費(fèi)費(fèi)用，一一般應(yīng)有有驗(yàn)收或或證明人人在發(fā)票票背面及及報(bào)銷單單上簽字字。10、員員工借出出差等工工作方便便，繞道道游覽或或其他非非工作原原因多開(kāi)開(kāi)支的一一切費(fèi)用用，全部部由個(gè)人人自理。11、所所有到財(cái)財(cái)務(wù)借款款、報(bào)銷銷的單據(jù)據(jù)只有一一個(gè)聯(lián)次次的一律律用鋼筆筆填寫，并且不不得涂改改。第二條審審批權(quán)限限1、財(cái)務(wù)務(wù)管理的的審批權(quán)權(quán)限：所所有財(cái)務(wù)務(wù)借款、報(bào)銷的的單據(jù)以以及涉及及到的費(fèi)費(fèi)用支出出合同、協(xié)議等等，均實(shí)實(shí)行總經(jīng)經(jīng)理“財(cái)務(wù)一一支筆”的審批批制度。2、預(yù)算算內(nèi)費(fèi)用用開(kāi)支的的審批權(quán)權(quán)限預(yù)算內(nèi)費(fèi)費(fèi)用原則則上由總總經(jīng)理根根據(jù)工作作和業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)展

51、情情況在控控制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)授權(quán)權(quán)的副總總經(jīng)理審審批，超超預(yù)算費(fèi)費(fèi)用由總總經(jīng)理審審批。3、業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)等預(yù)算算開(kāi)支由由總經(jīng)理理審批，特殊情情況可由由總經(jīng)理理授權(quán)副副總經(jīng)理理審批。4、公司司正常交交稅、支支付銀行行利息等等費(fèi)用性性支出，可直接接由總經(jīng)經(jīng)理或授授權(quán)分管管副總經(jīng)經(jīng)理審批批。第三條手手續(xù)及程程序1、因公公借款或或借支票票的程序序（1）填填寫借款款單或支支票領(lǐng)用用申請(qǐng)單單經(jīng)手手人簽字字總經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理授授權(quán)的副副總經(jīng)理理簽字財(cái)務(wù)務(wù)部審核核簽字財(cái)務(wù)務(wù)部出納納辦理。2、費(fèi)用用報(bào)銷手手續(xù)和程程序（1）經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生時(shí)時(shí)應(yīng)取得得合法有有效憑證證經(jīng)辦人人應(yīng)注意意審查發(fā)發(fā)票日期期、公司司名稱、內(nèi)容、

52、單位、數(shù)量、金額（大、小小寫）等等是否有有誤，是是否有合合法簽章章等；（2）審審查無(wú)誤誤后整理理好發(fā)票票填寫報(bào)報(bào)銷單，簽寫經(jīng)經(jīng)辦人姓姓名；（3）經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)親自粘粘貼好原原始發(fā)票票和報(bào)銷銷單據(jù)，并對(duì)齊齊左上角角粘貼，不要用用曲別針針、大頭頭針等。3、簽字字程序（1）填填寫報(bào)銷銷單經(jīng)辦人人、驗(yàn)收收證明人人簽字部門門經(jīng)理簽簽字認(rèn)可可財(cái)務(wù)務(wù)部審核核簽字財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理簽字總經(jīng)經(jīng)理簽字字批準(zhǔn)財(cái)務(wù)務(wù)部出納納辦理；（2）部部門經(jīng)理理簽字認(rèn)認(rèn)可表明明已檢查查了所有有的附帶帶文檔并并認(rèn)為這這些費(fèi)用用是：為了公公司利益益；得到相相應(yīng)授權(quán)權(quán)；適宜的的、合法法的；有充分分文檔記記錄的；在金額額上是必必須的、合理的的、

53、真實(shí)實(shí)的；第四條報(bào)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1、交通通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：（1）乘乘坐火車車，從晚晚八時(shí)至至次日晨晨七時(shí)之之間在車車上過(guò)夜夜6小時(shí)時(shí)以上的的或連續(xù)續(xù)乘車時(shí)時(shí)間超過(guò)過(guò)12小小時(shí)的，可購(gòu)硬硬席臥鋪鋪票。（2）出出差人員員乘坐飛飛機(jī)須事事先征得得總經(jīng)理理批準(zhǔn)；（3）經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)乘乘飛機(jī)者者，可憑憑據(jù)報(bào)銷銷機(jī)場(chǎng)到到市區(qū)客客車票據(jù)據(jù)。2、員工工公差住住宿費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及出出差津貼貼標(biāo)準(zhǔn)：（1）出出差津貼貼實(shí)行包包干辦法法，包括括伙食補(bǔ)補(bǔ)助及市市內(nèi)交通通費(fèi)，按按出差的的日歷天天數(shù)計(jì)發(fā)發(fā)，不再再報(bào)銷有有關(guān)費(fèi)用用；（2）業(yè)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)：該該費(fèi)用是是指為了了公司的的利益與與客戶及及其他相相關(guān)人士士一同參參加社交交活動(dòng)發(fā)發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用

54、，費(fèi)費(fèi)用必須須取得合合法憑證證。業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)采取嚴(yán)嚴(yán)格控制制、合理理開(kāi)支、節(jié)約使使用的原原則。（3）電電話費(fèi)用用：采取取定額管管理制度度，具體體由公司司總經(jīng)辦辦制定報(bào)報(bào)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。（4）其其它費(fèi)用用：?jiǎn)T工工造成公公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失時(shí)時(shí)應(yīng)予賠賠償，金金額為賬賬面價(jià)值值的50080%，根據(jù)據(jù)情況可可同時(shí)處處以其他他懲罰，員工丟丟失公司司資產(chǎn)應(yīng)應(yīng)賠償1100%的賬面面金額。第五條公公司財(cái)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)牢固樹(shù)樹(shù)立安全全、防范范意識(shí)，并切實(shí)實(shí)履行安安全職責(zé)責(zé)。第六條公公司財(cái)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格遵遵守公司司保密規(guī)規(guī)則，不不得向外外泄露在在工作中中接觸到到的財(cái)務(wù)務(wù)秘密。在辦理理業(yè)務(wù)過(guò)過(guò)程中應(yīng)應(yīng)采取有有效措施施

55、，防止止泄密事事件發(fā)生生。第七條貨貨幣資金金及有價(jià)價(jià)證券管管理1、任何何人不得得擠占、挪用、截留、侵吞公公司各項(xiàng)項(xiàng)資金。2、出納納人員外外出提取取或送存存現(xiàn)金必必須由汽汽車接送送，不得得自行前前往銀行行辦理提提取或送送存現(xiàn)金金業(yè)務(wù)。3、出納納人員辦辦理現(xiàn)金金收付款款業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，錢幣幣應(yīng)當(dāng)面面點(diǎn)清：離開(kāi)財(cái)財(cái)務(wù)部后后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)金短缺缺概不負(fù)負(fù)責(zé)，發(fā)發(fā)現(xiàn)假幣幣一律沒(méi)沒(méi)收。4、出納納保險(xiǎn)柜柜保管的的現(xiàn)金不不得超過(guò)過(guò)銀行核核定的周周轉(zhuǎn)量，多余部部份應(yīng)及及時(shí)送存存銀行。5、出納納每天應(yīng)應(yīng)盤點(diǎn)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金，并結(jié)結(jié)出余額額，與現(xiàn)現(xiàn)金日記記賬核對(duì)對(duì)無(wú)誤。6、公司司內(nèi)部審審核人員員應(yīng)不定定期地對(duì)對(duì)出納的的現(xiàn)金盤盤點(diǎn)情

56、況況進(jìn)行抽抽查，發(fā)發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)、短款，應(yīng)查明明原因，落實(shí)責(zé)責(zé)任。7、出納納不得私私自開(kāi)立立銀行賬賬戶，不不得私自自變更銀銀行印簽簽，不得得公款私私存，不不得私自自在賬戶戶之間調(diào)調(diào)度資金金，不得得出租出出借銀行行賬戶，內(nèi)部審審核人員員每月隨隨機(jī)抽查查銀行賬賬戶的開(kāi)開(kāi)立和使使用情況況。8、出納納應(yīng)每月月核對(duì)銀銀行賬目目，并編編制銀行行存款余余額調(diào)節(jié)節(jié)表。內(nèi)內(nèi)審人員員應(yīng)不定定期對(duì)其其核對(duì)、編制情情況進(jìn)行行抽查。9、公司司內(nèi)審人人員每月月應(yīng)對(duì)公公司往來(lái)來(lái)賬戶情情況進(jìn)行行查詢，發(fā)現(xiàn)異異常情況況應(yīng)作好好記錄并并通報(bào)部部門經(jīng)理理。10、內(nèi)內(nèi)審人員員每月應(yīng)應(yīng)對(duì)出納納保管的的有價(jià)證證券和各各種票據(jù)據(jù)的真實(shí)實(shí)性、完完整

57、性進(jìn)進(jìn)行檢查查并作記記錄。11、出出納應(yīng)妥妥善保管管公司有有價(jià)證券券和各種種票據(jù)。離開(kāi)座座位時(shí)應(yīng)應(yīng)將其鎖鎖于保險(xiǎn)險(xiǎn)柜中，并帶好好鑰匙，設(shè)置好好密碼。12、出出納不得得將所保保管的有有價(jià)證券券和各種種票據(jù)帶帶回家中中或其它它與結(jié)算算無(wú)關(guān)的的場(chǎng)所。13、出出納應(yīng)牢牢記所設(shè)設(shè)置的各各種密碼碼，除財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理外，不得對(duì)對(duì)任何人人泄露。必要時(shí)時(shí)在征得得財(cái)務(wù)部部經(jīng)理同同意后可可更換所所設(shè)置的的密碼。發(fā)票管理理1、發(fā)票票管理人人員領(lǐng)購(gòu)購(gòu)發(fā)票時(shí)時(shí)，必須須當(dāng)面將將發(fā)票領(lǐng)領(lǐng)購(gòu)本登登記的票票號(hào)與實(shí)實(shí)際領(lǐng)購(gòu)購(gòu)發(fā)票進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)，檢查查是否有有缺號(hào)，少聯(lián)次次等情況況。若發(fā)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤誤應(yīng)及時(shí)時(shí)要求發(fā)發(fā)票出售售人員更更換。2

58、、開(kāi)具具發(fā)票時(shí)時(shí)應(yīng)按發(fā)發(fā)票內(nèi)容容和要求求填寫，并隨發(fā)發(fā)票存根根一同保保存。3、誤開(kāi)開(kāi)的發(fā)票票應(yīng)將其其加注作作廢標(biāo)記記，并隨隨發(fā)票存存根一同同保存。4、退票票、換票票時(shí)，應(yīng)應(yīng)審查退退票、換換票依據(jù)據(jù)是否齊齊全，分分不同情情況處理理。5、申報(bào)報(bào)發(fā)票使使用情況況時(shí)，應(yīng)應(yīng)詳細(xì)核核對(duì)發(fā)票票領(lǐng)購(gòu)、使用、結(jié)存情情況，準(zhǔn)準(zhǔn)確填報(bào)報(bào)申報(bào)表表。6、發(fā)票票管理人人員應(yīng)妥妥善保管管所保管管的發(fā)票票。離開(kāi)開(kāi)座位時(shí)時(shí)必須將將發(fā)票鎖鎖于絕對(duì)對(duì)安全的的地方。每月申申報(bào)期結(jié)結(jié)束后，應(yīng)將發(fā)發(fā)票存根根、進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅發(fā)票票裝訂成成冊(cè)，填填寫發(fā)票票存根和和進(jìn)項(xiàng)稅稅發(fā)票封封面，然然后交檔檔案管理理人員統(tǒng)統(tǒng)一管理理。7、內(nèi)審審人員應(yīng)應(yīng)定期對(duì)對(duì)

59、發(fā)票領(lǐng)領(lǐng)購(gòu)、使使用、結(jié)結(jié)存情況況進(jìn)行檢檢查。第九條會(huì)會(huì)計(jì)憑證證及報(bào)表表管理1、會(huì)計(jì)計(jì)核算人人員在審審核、編編制會(huì)計(jì)計(jì)憑證后后應(yīng)妥善善保存各各種憑證證和原始始單據(jù)，不得交交給無(wú)關(guān)關(guān)人員翻翻閱。離離開(kāi)座位位時(shí)應(yīng)將將其保管管在安全全地方。2、當(dāng)月月會(huì)計(jì)憑憑證經(jīng)錄錄入后，應(yīng)交稽稽核人員員稽核，并統(tǒng)一一保管。稽核員員在每月月結(jié)賬后后應(yīng)將會(huì)會(huì)計(jì)憑證證整理并并裝訂成成冊(cè)。3、財(cái)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)妥善保保管公司司各種財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表、報(bào)告告，不得得將其交交給無(wú)關(guān)關(guān)人員翻翻閱。4、財(cái)務(wù)務(wù)部的各各種核算算資料、財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料料等的草草稿應(yīng)及及時(shí)銷毀毀粉碎，不得作作為垃圾圾處理或或用作其其他用途途。5、各種種清單、報(bào)

60、表應(yīng)應(yīng)在每月月結(jié)束后后交財(cái)務(wù)務(wù)檔案管管理人員員整理歸歸檔，年年末裝訂訂成冊(cè)，作妥善善保管。第十條電電算化資資料管理理1、公司司電算化化系統(tǒng)中中各操作作員的權(quán)權(quán)限由系系統(tǒng)管理理員統(tǒng)一一設(shè)置和和修改，并報(bào)經(jīng)經(jīng)理審查查。其他他人員不不得自行行設(shè)置和和修改。2、公司司電算化化網(wǎng)絡(luò)服服務(wù)器應(yīng)應(yīng)設(shè)置密密碼，服服務(wù)器只只能由系系統(tǒng)管理理員和財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理操作作。3、每位位操作員員都應(yīng)設(shè)設(shè)置自己己的操作作密碼，并定期期更換。4、系統(tǒng)統(tǒng)管理員員應(yīng)定期期將電算算化數(shù)據(jù)據(jù)在服務(wù)務(wù)器硬盤盤和終端端機(jī)硬盤盤上各備備份一份份在軟盤盤上備份份一式兩兩份加密密。5、電算算化操作作員在進(jìn)進(jìn)入各系系統(tǒng)操作作完畢后后應(yīng)及時(shí)時(shí)退出。