xx主題公園旅游分公司采購(gòu)管理程序

1、xx主題公園旅游分公司采購(gòu)管理程序 一、目的 通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的有效控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，達(dá)到降低成本的目的，以保質(zhì)保量的物資滿(mǎn)足工作的需要。 二、適用范圍 本程序適用于成都xx主題公園范圍內(nèi)物品采購(gòu)的控制（國(guó)內(nèi)無(wú)代理商的進(jìn)口配件除外）。 三、職責(zé) （一）各部門(mén)：根據(jù)每月所需物資消耗、庫(kù)存、費(fèi)用預(yù)算情況提出采購(gòu)計(jì)劃,并填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)表。 （二）副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)提出的物資采購(gòu)計(jì)劃表和采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審批。 （三）財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審批。（四）后勤部采購(gòu)室：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格的審核，物品供應(yīng)商的選擇，并按審批完的采購(gòu)申請(qǐng)表完成物資采購(gòu)。 （五）財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)：參照

2、審批完的采購(gòu)申請(qǐng)表，對(duì)后勤部采購(gòu)室購(gòu)買(mǎi)的物品進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并通知申購(gòu)部門(mén)辦理領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)。四、管理程序規(guī)定 （一）采購(gòu)計(jì)劃的制定 1、各部門(mén)根據(jù)下月使用和銷(xiāo)售的各類(lèi)物資的實(shí)際需要和費(fèi)用預(yù)算情況，于當(dāng)月25日前填寫(xiě)下月度的物資采購(gòu)計(jì)劃表（經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售商品除外），經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)管理室。2、經(jīng)審批的物資采購(gòu)計(jì)劃為計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)，各部門(mén)根據(jù)審批的物資采購(gòu)計(jì)劃表填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表（倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存的，經(jīng)營(yíng)部代銷(xiāo)商品和已簽訂合同的商品除外），送部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交后勤部采購(gòu)室進(jìn)行核價(jià)，采購(gòu)室核價(jià)后將采購(gòu)申請(qǐng)表返還申請(qǐng)部門(mén)，由申購(gòu)部門(mén)將采購(gòu)申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部會(huì)簽確認(rèn)是否由此預(yù)算，然后申購(gòu)部門(mén)將

3、財(cái)務(wù)部核實(shí)后的采購(gòu)申請(qǐng)表教育采購(gòu)室，由采購(gòu)室集中計(jì)劃內(nèi)的采購(gòu)申請(qǐng)表，依次報(bào)后勤部分管、財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。3、經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表作為采購(gòu)室實(shí)施采購(gòu)的依據(jù)。 4、各部門(mén)物資采購(gòu)計(jì)劃表中凡屬于庫(kù)存項(xiàng)目（辦公易耗物品、飲用水）由財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)管理室匯總，并根據(jù)庫(kù)存情況統(tǒng)一填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)采購(gòu)室核價(jià)后依次報(bào)后勤部分、財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5、計(jì)劃外采購(gòu)物資，由申購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人直接填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批，報(bào)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)采購(gòu)室核價(jià)、財(cái)務(wù)部確認(rèn)費(fèi)用預(yù)算會(huì)前后，統(tǒng)一交采購(gòu)室匯總，依次報(bào)后勤部、財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理審批。審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表作為采購(gòu)室實(shí)施采購(gòu)的依據(jù)。6、緊急物資

4、的采購(gòu)由申購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，并在采購(gòu)申請(qǐng)表右上方注明“緊急”字樣。由申購(gòu)部門(mén)經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，后勤部采購(gòu)室核價(jià)和財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)簽，后勤部、財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理審批。7、如遇節(jié)假日或其他非正常上班時(shí)間，亦可根據(jù)總經(jīng)理、值班領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)口頭批復(fù)辦理緊急采購(gòu)，無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)表領(lǐng)導(dǎo)口頭批復(fù)的緊急采購(gòu)，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)時(shí)需相關(guān)采購(gòu)員簽字確認(rèn)，在正常上班后一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)，并注明“補(bǔ)辦”。 8、經(jīng)營(yíng)主題商品由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)洽談、商品開(kāi)發(fā)、合同或協(xié)議的簽訂，采購(gòu)室參于商品價(jià)格核定及合同的會(huì)簽，并負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)后商品的補(bǔ)貨（代銷(xiāo)商品由經(jīng)營(yíng)部直接補(bǔ)貨）。 9、各部門(mén)采購(gòu)固定資產(chǎn)（2000元

5、以上）時(shí)，需要憑審批后的報(bào)批件填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，并將報(bào)批件原件交采購(gòu)室實(shí)施采購(gòu)和報(bào)（沖）賬。10、申購(gòu)部門(mén)在填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表時(shí)，須填寫(xiě)品名、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、單位，對(duì)無(wú)法提供規(guī)格/型號(hào)及供應(yīng)商的物資，需提供樣板或聯(lián)合采購(gòu)(使用人與采購(gòu)員一同采購(gòu))。有特殊要求物資的采購(gòu)，除以上要求外，還應(yīng)注意采購(gòu)物資的技術(shù)參數(shù)要求。（1）工程材料類(lèi)： 耗材：計(jì)量單位；技術(shù)要求；材質(zhì)和表面處理要求；品牌、產(chǎn)地等要求。 燈光照明材料：功率；額定電壓；發(fā)光顏色；冷、暖光；螺口或卡口。特殊要求，如水底燈、探照燈；品牌、產(chǎn)地等要求。維修工具：尺寸，公制或英制；產(chǎn)地；配套機(jī)型；品牌要求（2）服裝、道具類(lèi)：布料：產(chǎn)地，如進(jìn)口或國(guó)

6、產(chǎn)；尺寸，如寬幅或窄幅；材質(zhì)；顏色；替代品等。道具：尺寸；重量；顏色；材質(zhì)；替代品等。（3）維修配件類(lèi)：配件：產(chǎn)地；型號(hào)：尺寸；技術(shù)要求；替代品等。潤(rùn)滑油：名稱(chēng)；型號(hào)；包裝容積；產(chǎn)地。（4）印刷品類(lèi)：印刷品的尺寸、紙張的克重和種類(lèi)要求、數(shù)量要求以及特殊印刷要求，印刷品到貨時(shí)間的要求。 （二）采購(gòu)實(shí)施規(guī)定1、采購(gòu)室接到審批完的采購(gòu)申請(qǐng)表后，采購(gòu)室主任進(jìn)行審核、分類(lèi)，并根據(jù)采購(gòu)員的業(yè)務(wù)劃分進(jìn)行任務(wù)分派。同時(shí)督促業(yè)務(wù)員在三個(gè)日在三個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。2、采購(gòu)員接到采購(gòu)任務(wù)時(shí)予以登記后，自行做好采購(gòu)物資的計(jì)劃安排，按時(shí)、按質(zhì)量完成采購(gòu)任務(wù)。3、緊急物資的采購(gòu)在接到總經(jīng)理簽批后的采購(gòu)申請(qǐng)表或值班領(lǐng)導(dǎo)

7、、總經(jīng)理的口托口頭批復(fù)后在一個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。4、采購(gòu)物資供應(yīng)商的選擇見(jiàn)供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)控制程序。5、采購(gòu)員根據(jù)物資的價(jià)格與供應(yīng)商洽談的付款方式，自行請(qǐng)款國(guó)脈物資。6、個(gè)別大宗物資的采購(gòu)根據(jù)實(shí)際需要招投標(biāo)時(shí)，按照非工程類(lèi)商品和服務(wù)招投標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收 1、采購(gòu)員應(yīng)憑發(fā)票或供貨商送貨單（供貨商送貨單必須蓋章）、采購(gòu)申請(qǐng)表和報(bào)批件（固定資產(chǎn)需要）辦理入庫(kù)手續(xù),票據(jù)的采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等由財(cái)務(wù)部綜合室專(zhuān)人負(fù)責(zé)。2、倉(cāng)庫(kù)管理室負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收，如專(zhuān)業(yè)設(shè)備和有特殊要求的物資須與使用部門(mén)共同驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)須核對(duì)物資型號(hào)、數(shù)量以及技術(shù)要求、價(jià)格和票據(jù)等。3、驗(yàn)收不合格的物資處理方

8、法見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)管理程序，已入庫(kù)物資中若發(fā)現(xiàn)不合格的物資處理方法見(jiàn)不合格控制程序。（四）采購(gòu)物資領(lǐng)用1、采購(gòu)物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理室驗(yàn)貨人員應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)辦理出庫(kù)手續(xù)。2、易燃物品到貨后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)后直接領(lǐng)走。3、領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)，領(lǐng)用人及時(shí)辦理相關(guān)固定資產(chǎn)的領(lǐng)用手續(xù)。（五）借款、報(bào)銷(xiāo)與支付貨款1、每位采購(gòu)員季度備用金為3000元，借款時(shí)須填寫(xiě)借款審批表2、采購(gòu)員在使用備用金進(jìn)行零星采購(gòu)業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時(shí)完成相關(guān)采購(gòu)業(yè)務(wù)的報(bào)（沖）帳手續(xù)（一般不超過(guò)一各季度），如有特殊情況，須向采購(gòu)室主任和財(cái)務(wù)部核算室相關(guān)人員匯報(bào)。3、財(cái)務(wù)部核算室根據(jù)采購(gòu)員借款情況，不定期對(duì)采購(gòu)員累計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)（沖）帳

9、情況進(jìn)行報(bào)表統(tǒng)計(jì)，將統(tǒng)計(jì)報(bào)表通報(bào)給采購(gòu)員和采購(gòu)室主任，并將超過(guò)規(guī)定時(shí)間沒(méi)有及時(shí)完成報(bào)（沖）賬業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)。4、無(wú)特殊情況，對(duì)于三個(gè)月后仍未完成報(bào)（沖）賬手續(xù)的款項(xiàng)，相關(guān)采購(gòu)員和采購(gòu)室主任應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。并以公司季度考核不達(dá)標(biāo)項(xiàng)處理。5、采購(gòu)金額超過(guò)1000元以上的業(yè)務(wù)，應(yīng)以轉(zhuǎn)帳或支票結(jié)算的形式付款。否則，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可使用現(xiàn)金支付。6、零星采購(gòu)的物資付款由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。同時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)xx主題公園財(cái)務(wù)支出呈批表，填寫(xiě)時(shí)須將入庫(kù)單憑證或固定資產(chǎn)手續(xù)、發(fā)票和采購(gòu)申請(qǐng)表、報(bào)批件（固定資產(chǎn)）作為附件，完成報(bào)賬、轉(zhuǎn)賬或沖賬。7、對(duì)于采用月度結(jié)算和長(zhǎng)期合作供應(yīng)商的付款轉(zhuǎn)賬，由后勤部采購(gòu)室月底