蘇州供電公司月度結(jié)賬及對(duì)外報(bào)表編制

1、蘇州供電電公司月月度結(jié)賬賬及對(duì)外外報(bào)表編編制范圍本流程適適用于蘇蘇州供電電公司財(cái)財(cái)務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部進(jìn)行行月度結(jié)結(jié)賬及對(duì)外外編制報(bào)報(bào)表?？刂颇繕?biāo)標(biāo)規(guī)范月度度結(jié)賬及及對(duì)外編編制報(bào)表表的流程程，保證證賬務(wù)、報(bào)表等等財(cái)務(wù)管管理信息息系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)之間間勾稽關(guān)關(guān)系的一一致性。主要涉及及部門財(cái)務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部主要前提提和假設(shè)設(shè)當(dāng)月應(yīng)該該發(fā)生的的經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)都生生成了會(huì)會(huì)計(jì)憑證證會(huì)計(jì)報(bào)表表編制數(shù)數(shù)據(jù)的來來源為已已記賬的的會(huì)計(jì)憑憑證系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)之間的的勾稽、平衡、校對(duì)都都能自動(dòng)動(dòng)實(shí)現(xiàn)月度結(jié)賬賬后，余余額數(shù)據(jù)據(jù)自動(dòng)帶帶到下期期財(cái)務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部統(tǒng)一一核算處處理主要控制制點(diǎn)月度結(jié)賬賬后，上上期賬務(wù)務(wù)、報(bào)表表等數(shù)據(jù)據(jù)

2、不能修修改流程說明明步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1.會(huì)計(jì)計(jì)憑證制制單、復(fù)復(fù)核、記記賬1.1財(cái)財(cái)務(wù)部門門根據(jù)各各部門遞遞交的業(yè)業(yè)務(wù)申請(qǐng)請(qǐng)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行制單單、復(fù)核核、記賬賬財(cái)務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部會(huì)計(jì)憑證證、往來來列賬通通知單2.編制制報(bào)表2.1 根據(jù)已已記賬的的憑證數(shù)數(shù)據(jù)生成成報(bào)表，進(jìn)行勾勾稽、上上報(bào)上級(jí)級(jí)單位財(cái)務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部會(huì)計(jì)報(bào)表表3.報(bào)表表上報(bào)3.1向向省公司司上報(bào)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表及與省省公司的的往來憑憑證財(cái)務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部4.月度度結(jié)賬4.1財(cái)財(cái)務(wù)管理理信息系系統(tǒng)進(jìn)行行數(shù)據(jù)校校驗(yàn)平衡衡財(cái)務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部主要涉及及文檔/信息流流程文檔名稱稱編制部門門/人員員主要內(nèi)容容聯(lián)數(shù)提交部門門/人員員提交時(shí)限限/頻率率會(huì)計(jì)憑證證及往來來列賬通通知單財(cái)務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部總賬賬報(bào)表專專職會(huì)計(jì)憑證證及與往往來單位位列賬通通知單1財(cái)務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部會(huì)計(jì)報(bào)表表財(cái)務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部總賬賬