公司財務部長職責

1、第 PAGE5 頁 共 NUMPAGES5 頁公司財務部長職責公司財務部長職責11、建立、健全財務管理體系，對集團財務管理中心的日常管理、年度預算、資金運作等進展總體控制;2、根據(jù)集團公司中、長期經營方案，制定年度綜合財務方案和控制標準;3、負責集團公司投融資方案和施行，撰寫工程可行性研究報告、商業(yè)方案書，以及進展風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;4、對公司稅收進展整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;5、監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進展有效的風險控制;公司財務部長職責2(1)協(xié)助財務總監(jiān)和財務經理管理好企業(yè)財務工作，并按會計準那么規(guī)定設置會計科目、會計憑證和

2、會計賬簿(2)擬訂本企業(yè)有關會計核算的各項規(guī)章制度，設置與掌管總分類賬簿(3)設計本企業(yè)的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序公司財務部長職責31、協(xié)助制訂、完善財務管理制度、流程，參與制訂財務年度工作目的和方案，編制、調整、完善會計核算方式方法;2、審核有關的原始憑證，根據(jù)會計準那么和公司財務制度編制記賬憑證;匯總會計憑證決，定期編制總賬科目匯總表并進展試算平衡，發(fā)現(xiàn)問題及時指出和解決;3、根據(jù)總賬和各明細分類賬編制現(xiàn)金流量表、資產負債表、經營月報表等公司和上級要求的財務報表;4、定期組織和配合進展盤點，核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬和總賬，確保賬賬相符;5、根據(jù)財務報表反響的信

3、息和異常情況，定期或不定期進展財務調查和分析p ，就存在的問題或隱患，編制財務分析p 報告;6、參與、協(xié)助上級擬定公司整體稅務籌劃工作，對稅種、稅負、征繳及各項優(yōu)惠政策進展綜合分析p 并提出改進建議，優(yōu)化和減少不必要的稅費支出;7、監(jiān)視、審核公司費用報銷票據(jù)，確保其合法、真實、準確、完好。公司財務部長職責41. 日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;2. 審核應付賬款的核銷、支付和控制;3. 根據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;4. 審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進展財務分析p ;5. 提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作;6. 完成上級指導交辦的其它工作。7. 管理與銀

4、行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。8. 稅務審核及申報公司財務部長職責51、公司增值稅發(fā)票開具、對賬;2、財務費用報銷、付款審核;3、財務憑證編制、會計憑證、賬冊整理歸檔;4、供應商往來賬目核對、資產盤點清查;5、貿易公司賬務處理經歷，每月稅務報表申報、外部相關部門對接工作;6、指導交辦其他事宜。公司財務部長職責61.負責日常費用報銷的審核、指導及答疑;2.負責銀行賬戶的對賬等相關事宜;3.負責費用會計憑證的編制及相關會計檔案整理;4.負責編制相關費用分析p 報告;5.分支機構月度財務報表編制公司財務部長職責71、負責主持制定公司財務管理、會計審核、會計監(jiān)視、預算管理、審計監(jiān)察等工作的規(guī)章制度和工作流程，經批準后組織施行并監(jiān)視檢查落實情況;2、負責組織編制各種財務收支及資金方案，落實和檢查方案執(zhí)行情況，定期將方案的執(zhí)行情況進展分析p 并上報總經理;3、負責執(zhí)行總經理有關財務方面的決議，對公司日常資金運作和財務運作進展監(jiān)控;4、負責制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、本