公司行政管理制度150817

1、 【行政管理制度2014修訂版】- PAGE 39 -行政管理制度目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc385426799 文明辦公公管理規(guī)規(guī)定PAGEREF _Toc385426799 h3 HYPERLINK l _Toc385426800 公文檔案案管理制制度PAGEREF _Toc385426800 h5 HYPERLINK l _Toc385426801 合同管理理規(guī)定PAGEREF _Toc385426801 h111 HYPERLINK l _Toc385426802 印章管理理辦法PAGEREF _Toc385426802 h113 HYPERL

2、INK l _Toc385426803 辦公物品品財產(chǎn)管管理制度度PAGEREF _Toc385426803 h15 HYPERLINK l _Toc385426804 辦公費用用節(jié)約管管理辦法法PAGEREF _Toc385426804 h18 HYPERLINK l _Toc385426805 車輛管理理制度PAGEREF _Toc385426805 h220 HYPERLINK l _Toc385426806 計算機(jī)使使用管理理規(guī)定PAGEREF _Toc385426806 h224 HYPERLINK l _Toc385426807 會議制度度PAGEREF _Toc385426807

3、 h26 HYPERLINK l _Toc385426808 宣傳物料料管理規(guī)規(guī)定PAGEREF _Toc385426808 h277文明辦公公管理規(guī)規(guī)定一、總則則與適用用范圍1、辦公公管理制制度是體體現(xiàn)公司司企業(yè)文文化，展展示公司司企業(yè)形形象的重重要組成成部分，是規(guī)范范員工辦辦公 的的一種行行為準(zhǔn)則則，需要要共同維維護(hù)和遵遵守。2、本規(guī)規(guī)定適用用于公司司全體員員工。3、本規(guī)規(guī)定由總總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋、修改改。二、要求求（一）儀儀容儀表表1、上班班時間應(yīng)應(yīng)保持良良好的精精神面貌貌，儀容容整潔，并佩戴戴好工作作牌。2、不著著奇裝異異服，不不穿拖鞋鞋、背心心等影響響公司和和個人形形象的服服裝。3、

4、應(yīng)保保持頭發(fā)發(fā)整潔，不留奇奇異發(fā)型型，不化化濃妝、不佩戴戴夸張配配飾。4、公司司集會、正式商商務(wù)活動動應(yīng)著正正裝出席席。（二）言言行舉止止1、使用用電話：接聽電電話，應(yīng)應(yīng)在電話話響起三三聲內(nèi)接接聽，主主動報稱稱：“您好，易達(dá)旅旅行社”；身邊同同事電話話響時，若其人人不在，應(yīng)幫助助接聽；熟記常常用電話話號碼； 電話話交談要要保持態(tài)態(tài)度溫和和、禮貌貌、吐字字清晰、語言簡簡練、長長話短說說；不得得使用辦辦公電話話閑聊。2、接待待客戶：對公司司的客人人要熱情情禮貌、以誠待待人，受受訪人負(fù)負(fù)責(zé)招呼呼客人；不得懈懈怠客戶戶，更不不得頂撞撞客戶或或無理爭爭辯，需需要接待待工作餐餐的，按按規(guī)定請請示審批批；客

5、人人面前應(yīng)應(yīng)避免不不文雅的的舉止。3、對待待同事：員工之之間應(yīng)通通力合作作，求同同存異，以誠相相見，取取長補短短；同事事遇到困困難，應(yīng)應(yīng)主動幫幫助；不不在背后后指責(zé)和和議論他他人；不不要隨意意翻動他他人辦公公桌及辦辦公室內(nèi)內(nèi)任何物物品，不不擅自拿拿走他人人物品、資料等等。（三）辦辦公環(huán)境境1、為維維護(hù)有序序的工作作環(huán)境，到訪人人員應(yīng)通知相相關(guān)人員員，由前臺帶帶領(lǐng)至?xí)h室并并通知相相關(guān)部門門人員接接待，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，任何何員工不不得擅自自將訪客客帶入各各部門工工作區(qū)域域。2、保持持辦公區(qū)區(qū)安靜，不得在在辦公區(qū)區(qū)吵鬧、高聲喧喧嘩。3、禁止止在辦公公區(qū)域吸吸煙。4、每位位員工要要愛護(hù)自自用和公公用

6、的辦辦公設(shè)施施，應(yīng)自自覺養(yǎng)成成良好衛(wèi)衛(wèi)生習(xí)慣慣，保護(hù)護(hù)辦公環(huán)環(huán)境（地地面、桌桌面、墻墻壁）的的整潔，不隨地地亂扔雜雜物、垃垃圾，不不亂涂亂亂畫。5、下班班后應(yīng)保保持各自自的辦公公桌整齊齊、清潔潔，不亂亂堆資料料、文件件。6、凡使使用會議議室的員員工要注注意保持持會議室室各設(shè)施施的整齊齊、清潔潔、完好好。（四）辦辦公紀(jì)律律1、嚴(yán)守守公司商商業(yè)機(jī)密密，維護(hù)護(hù)公司企企業(yè)形象象。2、嚴(yán)格格遵守考勤制制度，按時上上下班，不遲到到、早退退、曠工工。3、上班班時間做做到“四不”：（1）不不做與工工作無關(guān)關(guān)的事，看非業(yè)業(yè)務(wù)書刊刊；（2）不不談與公公務(wù)無關(guān)關(guān)的話；（3）不不得利用用辦公電電腦玩游游戲、炒炒股、聊

7、聊天等；（4）不不擅自離離崗（如如有特殊殊情況，需向上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)請示，批準(zhǔn)后后方可離離開）。（五）倉倉庫使用用1、倉庫庫鑰匙由由企劃部部、總經(jīng)經(jīng)辦保管管。2、物料料、辦公公用品由由總經(jīng)辦辦做出入入庫登記記。3、領(lǐng)用用倉庫內(nèi)內(nèi)物品需需在前臺臺登記簽簽字。（六）辦辦公安全全1、遵紀(jì)紀(jì)守法，自覺遵遵守國家家安全（防火）條例的的有關(guān)規(guī)規(guī)定；2、下班班時間執(zhí)執(zhí)行“三檢”，做好好防火安安全工作作：（1）檢檢查電燈燈等電器器設(shè)備是是否關(guān)好好；（2）檢檢查電腦腦、空調(diào)調(diào)等設(shè)備備是否關(guān)關(guān)好；（3）檢檢查門窗窗是否關(guān)關(guān)緊、鎖鎖好。三、管理理辦法1、總經(jīng)經(jīng)辦、監(jiān)監(jiān)察部應(yīng)應(yīng)對文明明辦公管管理規(guī)定定的遵守守執(zhí)行情情況進(jìn)

8、行行不定期期抽查，發(fā)現(xiàn)問問題應(yīng)及及時整改改，作牌牌丟失補補辦需繳繳納100元。2、員工工各自辦辦公區(qū)域域的衛(wèi)生生由員工工自行打打理，每每天必須須清理各各自臺面面衛(wèi)生、更換垃垃圾袋；公共區(qū)區(qū)域的衛(wèi)衛(wèi)生由總總經(jīng)辦安安排每周周五下班班前300分鐘由由各部門門相關(guān)人人員輪流流打掃，公共區(qū)區(qū)域包括括大小會會議室、走廊等等。3、每周周五下午午下班前前各部門門進(jìn)行一一次大掃掃除。4、各部部門、各各市場部部凡已上上報的電電話號碼碼必須相相對固定定，若需需更改的的，提前前一星期期報總經(jīng)經(jīng)辦。公文檔案案管理制制度一、目的的與適用用范圍1、為規(guī)規(guī)范公司司內(nèi)部公公文及檔檔案管理理工作，提高企企業(yè)現(xiàn)代代化管理理水平，有

9、效保保護(hù)和利利用檔案案，充分分發(fā)揮檔檔案在公公司經(jīng)營營、管理理以及其其它各項項工作中中的作用用。特制制定本制制度。2、本制制度適用用于公司司各職能能部門。二、公文文收發(fā)管管理1、開通通易達(dá)旅旅游營銷銷內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)（網(wǎng)址址：htttp:/1110.90.1222.1005:888/），集團(tuán)文文件、公公司通知知、活動動方案、匯款情情況、數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計計等公共共文件均均由各部部門在“公共服服務(wù)”“網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)硬盤盤”中自行行查閱。市場部每每晚必須須上一次次內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)瀏覽公公司各種種通知及及各種文文件。送文與收收文負(fù)責(zé)責(zé)人規(guī)定定 （1）市市場部各各類文件件的收文文由對應(yīng)應(yīng)的部門門負(fù)責(zé)；總經(jīng)理理審批后后的各類類文件的的

10、收文由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一收收文。（2）按按首席負(fù)負(fù)責(zé)制原原則，即即請示人人或請示示部門指指定專人人負(fù)責(zé)后后續(xù)工作作的落實實到位及及各相關(guān)關(guān)單位的的業(yè)務(wù)對對接，由由總經(jīng)辦辦負(fù)責(zé)督督辦完成成情況。4、旅游游局、展展會方面面：一律律由總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)收文，各市場場將此類類文件傳傳至內(nèi)部部網(wǎng) “公文傳傳閱”“發(fā)發(fā)送公文文”“旅游游局文件件”，總經(jīng)經(jīng)辦指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)收閱閱，當(dāng)天天轉(zhuǎn)總經(jīng)經(jīng)理審批批。5、廣宣宣計劃、市場活活動及各各類資料料制作方方面：一一律由企企劃部負(fù)負(fù)責(zé)收文文，各市市場將此此類文件件一律傳傳至內(nèi)部部網(wǎng)“公文傳傳閱”“發(fā)發(fā)送公文文”“廣宣宣計劃”/“活動方方案”/“物料支支持”，企劃劃部指定定

11、專人負(fù)負(fù)責(zé)收閱閱。企劃劃部提出出意見后后，當(dāng)天天轉(zhuǎn)總經(jīng)經(jīng)理審批批。如需需簽訂協(xié)協(xié)議轉(zhuǎn)入入計調(diào)部部落實執(zhí)執(zhí)行。6、團(tuán)隊隊業(yè)務(wù)、價格政政策及返返利協(xié)議議、專線線協(xié)議方方面：一一律由計計調(diào)部負(fù)負(fù)責(zé)收文文，各市市場將此此類文件件一律傳傳至內(nèi)部部網(wǎng)“公文傳傳閱”“發(fā)發(fā)送公文文”“團(tuán)隊隊業(yè)務(wù)”/“價格政政策”，計調(diào)調(diào)部指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)收閱閱。計調(diào)調(diào)部提出出意見后后，當(dāng)天天轉(zhuǎn)總經(jīng)經(jīng)理審批批。7、廣告告發(fā)布資資料：直直接從內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)“文庫資資料”中下載載。供各各市場做做廣告使使用，由由企劃部部指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)維護(hù)，及時上上傳圖片片、廣告告樣版、軟文等等資料。8、廣告告合同方方面：一一律由企企劃部依依據(jù)審批批的廣

12、告告計劃內(nèi)內(nèi)容填寫寫與簽訂訂，轉(zhuǎn)財財務(wù)審核核后，送送總經(jīng)理理審批。 此類類合同一一律簽訂訂“福建金金泰旅游游實業(yè)有有限公司司”，并須須提供廣廣告發(fā)票票（線路路廣告除除外）。9、返利利協(xié)議、專線協(xié)協(xié)議方面面：一律律由計調(diào)調(diào)部依據(jù)據(jù)審批的的協(xié)議內(nèi)內(nèi)容填寫寫與簽訂訂，送總總經(jīng)理審審批。10、所所有重大大型接待待方面：由計調(diào)調(diào)部統(tǒng)一一負(fù)責(zé)將將相關(guān)文文案上傳傳下達(dá)至至相關(guān)部部門及單單位，計計調(diào)部負(fù)負(fù)責(zé)落實實與市場場部及各各相關(guān)單單位的業(yè)業(yè)務(wù)對接接，包括括公司各各類活動動。11、以以公司名名義正式式行文須須經(jīng)相關(guān)關(guān)人員審審核會簽簽，由總總經(jīng)理審審批簽發(fā)發(fā)，經(jīng)辦辦公室登登記、編編號后，方能印印制分送送。12

13、、公公司各部部門上報報公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或部部門間行行文須經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核簽字字后，方方能呈送送。13、公公司正式式行文發(fā)發(fā)送給外外單位或或個人須須由收文文人員以以簽字或或蓋章的的方式簽簽收，并并注明簽簽收、發(fā)發(fā)送時間間。14、其其他外來來文件由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一負(fù)負(fù)責(zé)簽收收、登記記，經(jīng)公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理理批示后后，由總總經(jīng)辦及及時轉(zhuǎn)有有關(guān)部門門傳閱或或辦理，并隨時時掌握文文件去向向，不得得漏傳、誤傳和和延誤。 所有有政府機(jī)機(jī)關(guān)、企企事業(yè)單單位或公公司集團(tuán)團(tuán)的重要要來文，總經(jīng)辦辦接收到到后，應(yīng)應(yīng)立即確確認(rèn)文件件的來源源、時間間，并在在及時填填寫好文文件接收收記錄表表，注明明文件接接收的日日期、

14、時時間、來來源、文文件名等等重要信信息。 根據(jù)據(jù)文件的的性質(zhì)與與內(nèi)容，將文件件復(fù)印兩兩份，其其中一份份作為存存檔，一一份作為為傳閱件件。 總經(jīng)經(jīng)辦文員員填寫好好文件傳傳閱表后后隨同傳傳閱件，應(yīng)及時時送往公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)辦辦公室，請領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)閱覽、批示。 總經(jīng)經(jīng)辦文員員根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的要要求，將將領(lǐng)導(dǎo)批批示過的的文件傳傳閱表隨隨同傳閱閱件送往往相關(guān)辦辦公室傳傳閱，然然后交總總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)人處處。15、總總經(jīng)辦應(yīng)應(yīng)責(zé)專人人對公文文的承辦辦情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤、落實實，對緊緊急或者者重要公公文應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時催催辦；對對一般公公文應(yīng)當(dāng)當(dāng)定期督督辦，并并隨時或或者定期期反饋辦辦理情況況。16、文文件辦理理完畢后后，應(yīng)將將

15、公文的的定稿、正本、文件簽簽收單等等有關(guān)材材料收集集齊全，及時存存檔。個個人不得得保存應(yīng)應(yīng)當(dāng)歸檔檔的文件件。三、文件件收發(fā)時時間管理理1、市場場部上傳傳文件時時間：限限每周六六、周日日。非周周末上傳傳需提前前電話請請示總經(jīng)經(jīng)理申請請后收閱閱。2、后勤勤部門收收文時間間：（1）市市場部文文件由企企劃部、計調(diào)部部、總經(jīng)經(jīng)辦指定定人每星星期六、星期天天9:000時、14：30時時收閱一一次，周周一上午午整理提提出意見見后轉(zhuǎn)相相關(guān)部門門提出意意見與建建議后下下午送總總經(jīng)理審審批?？偨?jīng)理于于每周一一下午簽簽批所有有文件。總經(jīng)辦指指定人每每周一下下午177:300時收閱閱總經(jīng)理理簽批的的各類文文件，一一個

16、工作作日內(nèi)將將文件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給各提提交部門門指定人人。3、市場場部文件件審閱時時間：（1）總總經(jīng)理簽簽批后的的一個工工作日內(nèi)內(nèi)，以首首席負(fù)責(zé)責(zé)制為原原則，總總經(jīng)辦、計調(diào)部部、企劃劃部、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部、財務(wù)部部將簽批批的內(nèi)容容以電子子版形式式當(dāng)天發(fā)發(fā)至內(nèi)部部網(wǎng)“文案審審批”中相應(yīng)應(yīng)的各部部門。市場部負(fù)負(fù)責(zé)人每每月底統(tǒng)統(tǒng)一在文文件原稿稿上簽字字。4、其它它規(guī)定：（1）已已下發(fā)的的文件（包括市市場文案案），除除副總、總監(jiān)外外，其他他人未經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)不不得再到到總經(jīng)辦辦查閱。集團(tuán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)的需需我公司司提意見見，由總總經(jīng)辦匯匯總相關(guān)關(guān)部門意意見報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，當(dāng)當(dāng)天上報報。特殊殊情況總總經(jīng)理不不在，由由總經(jīng)辦辦

17、電話匯匯報后上上報。（2）各各部門文文件收閱閱指定人人休息時時，需做做好工作作交接。4、文件件呈報方方式：凡凡屬公司司常用表表單可直直接采用用表單格格式呈報報領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)請請示要用用總經(jīng)辦辦提供的的統(tǒng)一格格式撰寫寫（如呈呈報集團(tuán)團(tuán)文件頁頁數(shù)較多多，不在在同一份份文件中中，附上上文件會會簽單）。除此此以外，呈報總總經(jīng)理文文件均需需附上送送文處理理單，以以部門名名義編號號，如總總經(jīng)辦ZZJB0001開開始。四、內(nèi)部部網(wǎng)管理理1、內(nèi)部部網(wǎng)維護(hù)護(hù)分工：總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)資訊訊動態(tài)、公文公公告、人人事行政政類文件件上傳與與維護(hù)；計調(diào)部負(fù)負(fù)責(zé)計調(diào)調(diào)部數(shù)據(jù)據(jù)、電話話報到登登記、業(yè)業(yè)務(wù)類文文件上傳傳與維護(hù)護(hù)；企劃部負(fù)

18、負(fù)責(zé)文庫庫資料、市場廣廣告、廣廣宣圖片片上傳與與維護(hù)；財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)財務(wù)務(wù)部數(shù)據(jù)據(jù)上傳與與維護(hù)。2、各部部門、各各市場部部凡已上上報的電電子信箱箱必須相相對固定定，若需需更改的的，提前前一星期期報總經(jīng)經(jīng)辦。五、公文文保密管管理1、公司司機(jī)要文文件分為為絕密、機(jī)密、秘密三三類。絕密件：指對公公司經(jīng)營營管理極極為重要要的文書書。主要要包括公公司的重重大經(jīng)營營決策文文件、關(guān)關(guān)鍵財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)、重要合合同文本本等。一一般傳達(dá)達(dá)于總裁裁、副總總裁、董董事會成成員及相相關(guān)人員員之間。機(jī)密件：指對公公司經(jīng)營營管理十十分重要要的文書書。主要要包括公公司的常常規(guī)業(yè)務(wù)務(wù)合同、重要會會議/經(jīng)經(jīng)營活動動記錄、人事檔檔案文件

19、件材料等等。一般般傳達(dá)于于總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理以以上干部部及相關(guān)關(guān)人員之之間。秘密件：指對公公司經(jīng)營營管理重重要的文文書。一一般傳達(dá)達(dá)于部門門副經(jīng)理理以上干干部及相相關(guān)人員員之間，或特定定的對象象間。2、相關(guān)關(guān)文件應(yīng)應(yīng)標(biāo)明密密級，所所有機(jī)要要文件不不得向公公司內(nèi)外外無關(guān)人人員泄露露。公司司所有人人員應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守守規(guī)定，對所接接觸到的的文件一一律不得得隨意外外傳，不不能超越越密級界界限隨意意復(fù)制、摘抄（因工作作需要，必須傳傳達(dá)復(fù)制制、摘抄抄的文件件，要經(jīng)經(jīng)所在公公司負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可）。嚴(yán)嚴(yán)禁私自自攜帶機(jī)機(jī)要件。造成泄泄密的，給予嚴(yán)嚴(yán)重處分分，直至至除名；情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重的，追究法法律責(zé)任任。3、

20、文件件密級由由擬稿人人員擬定定，分管管領(lǐng)導(dǎo)審審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。文文件傳達(dá)達(dá)時應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照文件密密級界限限發(fā)放，不得隨隨意擴(kuò)大大發(fā)放范范圍。四、保密密措施1、屬于于保秘的的文件，資料和和其它物物品的制制作、收收發(fā)、傳傳遞、使使用、復(fù)復(fù)制、摘摘抄、保保存和銷毀，由由總經(jīng)理理指定專專人執(zhí)行行。采用用電腦存存取、處處理、傳傳遞的公公司秘密密文件和和資料應(yīng)應(yīng)加密碼碼給予保護(hù)護(hù)；2、 對對密級的的文件，資料和和其它物物品非經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理、分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，不不得復(fù)制制和摘抄抄；3、公司司秘密內(nèi)內(nèi)容的會會議應(yīng)確確定適當(dāng)當(dāng)?shù)臅h議場所，限定參參加會議議人員范范圍，依依照保密密規(guī)定管管理會議文文件及確確定會

21、議議內(nèi)容是是否傳達(dá)達(dá)及傳達(dá)達(dá)范圍；4、對外外交往中中，須提提供公司司保密事事項的，應(yīng)事先先經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。五、保密密責(zé)任與與處罰（一）有有下列情情況之一一者，視情節(jié)節(jié)嚴(yán)重予予以相應(yīng)應(yīng)處罰（包括行行政處分分和經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰）：1、泄露露公司秘秘密，尚尚未造成成嚴(yán)重后后果或經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的；2、已泄泄露公司司秘密但但采取補補救措施施的。（二） 有下列列情況之之一者，予以辭辭退并酌酌情賠償償經(jīng)濟(jì)損損失，嚴(yán)嚴(yán)重者將將追究其其法律責(zé)責(zé)任。1、故意意或過失失泄露公公司秘密密，造成成嚴(yán)重后后果或重重大經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失的的；2、違反反本保密密制度規(guī)規(guī)定，為為他人竊竊取、刺刺探、收收買或違違章提供供公司秘秘密；3、故意

22、意損壞、刪除公公司文件件；4、利用用職權(quán)強(qiáng)強(qiáng)制他人人違反保保密制度度的。四、檔案案管理（一）管管理要求求1、檔案案資料一一經(jīng)界定定密級后后，應(yīng)及及時遞交交檔案管管理員分分類入庫庫歸檔。檔案管管理人員員必須認(rèn)認(rèn)真驗收收，簽收收確認(rèn)并并辦理交交接手續(xù)續(xù)；2、密級級檔案原原則上只只能由檔檔案管理理員保存存管理，任何公公司或個個人均不不得以任任何方式式留有原原件或復(fù)復(fù)印件，有特殊殊規(guī)定的的除外。3、保存存檔案要要有專用用柜、箱箱，排列列方法要要科學(xué)合合理和便便于查找找。4、定期期進(jìn)行庫庫存的清清理核對對工作，做到帳帳、物相相等，對對破損或或載體變變質(zhì)的檔檔案要及及時修改改、復(fù)制制.5、按照照“八防”要

23、求進(jìn)進(jìn)行庫房房管理（防盜、防光、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防高溫溫）。（二）材材料歸檔檔1、歸檔檔范圍：凡是反反映公司司和各職職能部門門，具有有查考利利用價值值的各種種文件材材料，包包括工作作中形成成的各種種形式和和不同載載體的文文件材料料，均應(yīng)應(yīng)歸檔。應(yīng)歸檔檔的文件件除了文文件的正正件外，還應(yīng)包包括它的的附件、轉(zhuǎn)發(fā)件件、底稿稿等；除除了經(jīng)過過登記的的文件外外，各種種統(tǒng)計報報表、圖圖表、計計劃、總總結(jié)、花花名冊等等，重要要文件的的歷次修修改稿以以及公司司領(lǐng)導(dǎo)人人進(jìn)行重重要活動動的聲像像材料也也應(yīng)歸檔檔。2、公司司各部門門上報給給集團(tuán)的的請示文文件原件件、與各各相關(guān)單單位簽訂訂的合同同原件需

24、需及時送送至總經(jīng)經(jīng)辦存檔檔，經(jīng)辦辦部門及及業(yè)務(wù)相相關(guān)聯(lián)部部門存電電子檔共共享。有有牽涉到到財務(wù)的的需備一一份紙質(zhì)質(zhì)文檔送送財務(wù)存存檔。檔案類目目 案案卷編號號（1）檔檔案分類類視文件件內(nèi)容、部門組組織、業(yè)業(yè)務(wù)項目目等因素素，按全全宗、大大類、小小類三級級分類。先以全全宗區(qū)分分，然后后依文件件性質(zhì)分分為若干干大類，再在同同類中依依序分為為若干小小類。（2）如如因文件件類型較較多、三三級分類類不夠應(yīng)應(yīng)用時，須在第第三級之之后增設(shè)設(shè)第四級級“細(xì)類”。（3）同同一“小類”的文件件以裝訂訂于一個個卷宗為為原則，并賦予予一個案案卷號，一個全全宗內(nèi)不不得有相相同的案案卷號。如文件件較多，一個卷卷宗不夠夠時，

25、可可以兩個個以上的的卷宗裝裝訂，并并于案卷卷號后增增設(shè)“卷次”編號，以便查查考，同同一案卷卷號后不不得有相相同的卷卷次號。（4）案案卷索引引表中的的檔案號號的表示示方式為為：X11X2X3X4，其中XX1為全全宗代號號，X22為小類類號，XX3為案案卷號，X4為為卷次號號。（5）檔案分分類編號號表確確定了公公司立卷卷類目。（6）立立卷類目目一經(jīng)確確定，不不宜任意意修改，如確有有修改必必要，應(yīng)應(yīng)事先審審查討論論，并擬擬定新舊舊檔案分分類編號號對照表表，以免免混淆。3、平時時歸卷（1）承承辦人員員須及時時將辦理理完畢或或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)保存的的文件材材料包括括上報給給集團(tuán)各各類請示示文件及及與各相相關(guān)單位

26、位簽訂的的合同原原件搜集集齊全，加以整整理，及及時將原原件送交交總經(jīng)辦辦整理歸歸卷，經(jīng)經(jīng)辦部門門及業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)聯(lián)聯(lián)部門存存電子檔檔共享。有牽涉涉到財務(wù)務(wù)的需備備一份紙紙質(zhì)文檔檔送財務(wù)務(wù)存檔。專業(yè)性性文件材材料（財財務(wù)、計計調(diào)、廣廣告方面面的）交交相關(guān)職職能部門門。（2）總總經(jīng)辦對對文件進(jìn)進(jìn)行點收收后，按按照“案卷類類目”條款，將文件件材料按按部門分分類編號號放入平平時保存存的文件件盒內(nèi)，并在收發(fā)文文登記薄薄上注注明。4、案卷卷整理 目錄錄編制（1）案案卷裝訂訂應(yīng)以符符合卷內(nèi)內(nèi)文件書書寫格式式，保證證卷內(nèi)文文件材料料完整以以及便于于查考為為原則。（2）檔檔案管理理部門須須編制完完整的卷內(nèi)文文件目錄

27、錄、案卷索索引表、分分類文件件目錄表表，在在向集團(tuán)團(tuán)公司檔檔案管理理部門移移交檔案案時，一一并上交交。 5、歸檔檔時間：按年度度歸檔的的部門，應(yīng)在每每年6月月底以前前完成上上一年度度的立卷卷歸檔工工作；某某一項目目完成后后須在兩兩個月內(nèi)內(nèi)完成立立卷歸檔檔工作。5、歸檔檔要求凡屬歸檔檔范圍的的文件，向總經(jīng)經(jīng)辦歸檔檔時，應(yīng)應(yīng)符合以以下三項項要求：（1）應(yīng)應(yīng)歸檔的的文件材材料要收收集齊全全、完整整，按照照文件的的形成規(guī)規(guī)律和保保持文件件之間的的歷史聯(lián)聯(lián)系分類類、立卷卷，使案案卷能正正確反映映公司活活動的基基本面貌貌，便于于保管和和利用；（2）歸歸檔案卷卷封面的的各個項項目均應(yīng)應(yīng)填寫清清楚，案案卷題名

28、名要簡明明確切地地反映卷卷內(nèi)文件件材料內(nèi)內(nèi)容，說說明保管管期限永永久、長長期和短短期。案案卷卷內(nèi)內(nèi)文件應(yīng)應(yīng)有次序序地排列列，編頁頁號，并并按規(guī)定定的格式式逐件填填寫“卷內(nèi)目目錄”和“備考表表”；（3）歸歸檔案卷卷要按一一定的次次序系統(tǒng)統(tǒng)排列，編歸檔檔號，編編制案卷卷目錄一一式二份份。交接接案卷時時，雙方方根據(jù)目目錄清點點核對，并履行行簽字手手續(xù)；（三）借借閱、使使用管理理1、所有有檔案應(yīng)應(yīng)分類編編號歸檔檔管理，未經(jīng)上上級批準(zhǔn)準(zhǔn)文件原原件一律律不得外外借。2、公司司各部門門如因工工作需要要，調(diào)用用檔案，非機(jī)要要檔案應(yīng)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)辦理登登記手續(xù)續(xù)方可借借出；公公司機(jī)要要檔案借借閱，需

29、需經(jīng)公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)，按規(guī)定定辦理登登記手續(xù)續(xù)后，方方可借閱閱。歸還還要清點點和檢查查，如發(fā)發(fā)現(xiàn)遺失失或損壞壞，要及及時報告告和處理理。3、借閱閱或查閱閱檔案者者必須愛愛護(hù)檔案案材料，嚴(yán)禁涂涂改、拆拆散、撕撕毀、折折疊、勾勾劃、抽抽取，閱閱后及時時歸還，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)造成檔檔案損失失或丟失失要追究究其責(zé)任任。4、借閱閱檔案的的人員調(diào)調(diào)職或離離職，離離開公司司前，必必須將借借閱的檔檔案資料料歸還檔檔案室，并辦理理注銷手手續(xù)。5、借出出的檔案案，應(yīng)在在三天內(nèi)內(nèi)歸還；如遇特特殊情況況，經(jīng)借借閱審批批者書面面同意后后可延長長借閱期期，但借借閱時間間最長不不得超過過半個月月。如特特殊需要要，可重重新辦理理借

30、閱手手續(xù)。（四）檔檔案鑒定定和銷毀毀制度1、檔案案的保管管期限規(guī)規(guī)定為永永久、長長期和短短期三種種。凡是是反映公公司主要要職能活活動和基基本歷史史面貌的的；需要要長遠(yuǎn)利利用的檔檔案，應(yīng)應(yīng)列為永永久保管管。屬于于永久保保管的檔檔案應(yīng)于于第三年年度移送送集團(tuán)管管理中心心保存（其中財財務(wù)檔案案送集團(tuán)團(tuán)結(jié)算中中心保存存）。凡凡是在相相當(dāng)長時時間內(nèi)公公司需要要查考的的檔案，應(yīng)列入入長期保保管。凡凡是在較較短時間間內(nèi)，公公司需要要查考的的各種材材料，均均列為短短期保管管。2、從公公司的實實際情況況出發(fā)，恰當(dāng)?shù)氐卮_定檔檔案的保保管期限限。3、在總總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)人主主持下，定期對對到期的的檔案進(jìn)進(jìn)行鑒定定，提出

31、出存銷意意見，對對確無保保存價值值的檔案案進(jìn)行登登記造冊冊，經(jīng)公公司副總總經(jīng)理、總經(jīng)理理審核上上報集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審審批后銷銷毀。4、銷毀毀檔案，應(yīng)由總總經(jīng)辦指指定兩人人負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)銷，防防止檔案案遺失和和泄密。監(jiān)銷人人要在銷銷毀清冊冊上簽字字。五、附表表1、檔檔案分類類編號表表2、卷卷內(nèi)目錄錄表3、備備考表4、案案卷索引引表5、分分類文件件目錄表表6、檔檔案調(diào)閱閱申請單單合同管理理規(guī)定一、目的的與適用用范圍1、為了了加強(qiáng)合合同（含含所有對對外、對對內(nèi)簽約約的具法法律效力力的協(xié)議議、文書書、函件件、單證證等）管管理，維維護(hù)公司司正當(dāng)權(quán)權(quán)益及正正常的經(jīng)經(jīng)營管理理秩序，依據(jù)中華人人民共和和國合同同法（以下簡

32、簡稱合同同法），結(jié)合公公司實際際情況，制定本本制度。2、本制制度適用用于公司司各職能能部門。二、合同同訂立規(guī)規(guī)定1、公司司法定代代表人有有權(quán)代表表公司簽簽訂合同同，其他他人未經(jīng)經(jīng)授權(quán)不不得代表表公司簽簽訂合同同。2、簽訂訂合同必必須遵守守合同同法等等國家有有關(guān)法律律、政策策規(guī)定，遵循互利互互惠、平平等自愿愿、誠實實信用的原則則，合同同一律采采用書面面格式，經(jīng)常性性業(yè)務(wù)合合同（包包括各種種訂單、排期單單）應(yīng)采采用統(tǒng)一一印制的的標(biāo)準(zhǔn)合合同文本本。3、合同同金額達(dá)達(dá)3萬元元以上（含3萬萬）的，必須經(jīng)經(jīng)集團(tuán)董董事長或或總裁預(yù)預(yù)簽并授授權(quán)后，方可由由被授權(quán)權(quán)人按照照預(yù)簽件件內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行正式式簽約；合同金金

33、額為33萬元以以下的由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子會簽，總經(jīng)理理審核簽簽字（11萬元-3萬元元的須進(jìn)進(jìn)一步提提交旅游游子集團(tuán)團(tuán)總裁審審批）后后方可簽簽約。 具體簽簽訂程序序如下：（1）需需要簽訂訂合同之之前，業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人員必必須認(rèn)真真了解簽簽約對方方的基本本情況，包括對對方是否否具備合合法、齊齊全的證證照，是是否擁有有相關(guān)經(jīng)經(jīng)營權(quán)，是否具具備履約約能力，其資信信狀況如如何等等等。（2）經(jīng)經(jīng)辦人員員在了解解簽約對對方的基基本情況況后，填填寫合同同會簽單單，詳細(xì)細(xì)注明簽簽約對方方名稱、簽約事事由及主主要條款款。（3）合合同預(yù)簽簽件由業(yè)業(yè)務(wù)部門門、總經(jīng)經(jīng)辦、財財務(wù)部門門和分管管領(lǐng)導(dǎo)會會簽，再再由總經(jīng)經(jīng)理審核

34、核簽字后后上報集集團(tuán)董事事長或總總裁預(yù)簽簽，預(yù)簽簽前可根根據(jù)需要要組織法法律顧問問、集團(tuán)團(tuán)結(jié)算中中心、管管理中心心、監(jiān)審審中心等等相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人會審審。對已已預(yù)簽的的合同預(yù)預(yù)簽件必必須經(jīng)集集團(tuán)公司司董事長長辦或總總裁辦和和本公司司雙方書書面簽收收確認(rèn)。（4）經(jīng)經(jīng)過審核核的合同同預(yù)簽件件要加蓋蓋騎縫章章和修改改方印章章，預(yù)簽簽件一式式二份，公司和和集團(tuán)各各留一份份以備核核對，其其中集團(tuán)團(tuán)的由管管理中心心負(fù)責(zé)保保管。4、簽訂訂合同所所加蓋的的印章，除各企企業(yè)的公公章外，一律使使用合同同專用章章，其他他印章一一律不準(zhǔn)準(zhǔn)代替使使用，違違者公司司將予以以嚴(yán)肅處處罰。有有關(guān)企業(yè)業(yè)公章與與合同專專用章的

35、的保管與與使用參參照公司司印章管管理制度度的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5、業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦部部門應(yīng)妥妥善保管管已簽訂訂的各類類合同復(fù)復(fù)印件，合同原原件（包包括各種種訂單、委托書書等）應(yīng)應(yīng)在簽訂訂后立即即主動交交總經(jīng)辦辦存檔，同時報報備財務(wù)務(wù)部門。6、合同同簽訂注注意事項項：（1）所所有合同同均應(yīng)編編號。（2）合合同只規(guī)規(guī)定違約約金或定定金，不不約定押押金。（3）采采用格式式條款訂訂立合同同的，如如借款合合同、供供電合同同、供水水合同、供氣供供熱合同同、郵政政電信合合同、保保險合同同等，提提供格式式條款的的一方應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵循循公平原原則確定定當(dāng)事人人之間的的權(quán)力和和義務(wù)，本公司司應(yīng)采取取合理的的方式提提請對方方注

36、意免免除或者者限制其其責(zé)任的的條款，并要求求對該條條款予以以書面或或在附加加條款中中予以備備注說明明，必要要時須簽簽訂補充充協(xié)議。（4）本本公司發(fā)發(fā)生單次次50000元以以上（含含50000元）的贈與與，原則則上必須須簽訂贈贈與合同同，并取取得相關(guān)關(guān)合法票票證。550000元以下下的贈與與可以口口頭請示示董事長長或總裁裁同意后后執(zhí)行。簽訂贈贈與合同同一般需需要明確確附加義義務(wù)條款款。三、合同同履行規(guī)規(guī)定1、本公公司應(yīng)按按照合同同訂立所所產(chǎn)生的的效力全全面依法法履行合合同的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)，并并根據(jù)合合同的性性質(zhì)、目目的和交交易習(xí)慣慣履行通通知、協(xié)協(xié)助、保保密等義義務(wù)。2、借款款合同規(guī)規(guī)定的還還本

37、期限限和金額額，必須須至少提提前兩個個月向董董事長或或總裁報報告。3、合同同簽訂后后，經(jīng)辦辦部門應(yīng)應(yīng)及時跟跟蹤合同同的執(zhí)行行情況，如發(fā)生生合同變變更、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、中中止、解解除、撤撤銷等情情形時，應(yīng)事先先報告董董事會，發(fā)生變變更、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓時按按照新訂訂立合同同的程序序報集團(tuán)團(tuán)董事長長或總裁裁批準(zhǔn)后后方可執(zhí)執(zhí)行。4、合同同生效后后，當(dāng)事事人就質(zhì)質(zhì)量、價價款或者者報酬、履行地地點等內(nèi)內(nèi)容沒有有約定或或者約定定不明確確的，可可以協(xié)議議補充；不能達(dá)達(dá)成補充充協(xié)議的的，按照照合同有有關(guān)條款款或者交交易習(xí)慣慣確定。補充協(xié)協(xié)議應(yīng)按按照新訂訂立合同同的程序序報集團(tuán)團(tuán)董事長長或總裁裁批準(zhǔn)后后方可執(zhí)執(zhí)行。5、合同同履行

38、過過程中，遇到債債務(wù)相互互抵消、標(biāo)的物物提存、債務(wù)延延期和債債務(wù)免除除等情況況時，必必須經(jīng)董董事長或或總裁批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。6、合同同執(zhí)行過過程中如如發(fā)生對對方提出出或可能能提出仲仲裁或訴訴訟，相相關(guān)責(zé)任任人應(yīng)立立即向董董事長或或總裁報報告以商商討應(yīng)對對措施。四、合同同管理要要求1、公司司各部門門人員須須嚴(yán)格遵遵守合同同簽訂程程序。行行為人未未經(jīng)授權(quán)權(quán)、超越越授權(quán)范范圍或者者授權(quán)終終止后以以被授權(quán)權(quán)人名義義訂立合合同，無無論后果果如何，均視為為違規(guī)違違紀(jì)行為為，行為為人和相相關(guān)公司司負(fù)責(zé)人人為違規(guī)規(guī)違紀(jì)行行為的責(zé)責(zé)任人。為了避避免擴(kuò)大大損害公公司利益益的情況況發(fā)生，行為人人或相關(guān)關(guān)公司負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)

39、應(yīng)立即申申請授權(quán)權(quán)，未經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人確認(rèn)，由行為為人和公公司負(fù)責(zé)責(zé)人承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。2、所有有合同會會簽和審審核、審審批人員員必須認(rèn)認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)?shù)亻_展展合同審審核工作作，共同同把好合合同關(guān)，注意避避免發(fā)生生理解上上的爭議議。屬于于明顯把把關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)、馬虎虎從事的的，將給給予行政政處罰；若因合合同把關(guān)關(guān)不嚴(yán)造造成不良良后果的的，將追追究所有有相關(guān)人人員責(zé)任任。3、公司司各部門門人員須須嚴(yán)格按按照審批批通過的的合同預(yù)預(yù)簽件簽簽訂合同同，并嚴(yán)嚴(yán)格按照照合同條條款執(zhí)行行，不得得弄虛作作假或擅擅自修改改合同條條款，否否則相關(guān)關(guān)人員必必須承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)的的行政、經(jīng)濟(jì)處處罰乃至至追究刑刑事責(zé)任任。4、在合合同訂立立和履行

40、行過程中中，須要要求對方方對知悉悉本公司司的商業(yè)業(yè)秘密，無論合合同是否否成立，不得泄泄漏或者者不正當(dāng)當(dāng)?shù)厥褂糜谩Ｐ孤堵痘蛘卟徊徽?dāng)?shù)氐厥褂迷撛撋虡I(yè)秘秘密給我我方造成成損失的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)承擔(dān)損損害賠償償責(zé)任。五、附表表1、合合同會簽簽單印章管理理辦法一、總則則及適用用范圍1、為加加強(qiáng)印章章的使用用管理，規(guī)范印印章使用用的流程程和審批批權(quán)限，充分體體現(xiàn)印章章的權(quán)威威性和法律上的的憑證作作用，維維持公司司正常的的經(jīng)營秩秩序，保保證公司司的資產(chǎn)產(chǎn)安全，特制定定本辦法法。2、本制制度適用用于公司司各職能能部門。二、印章章的保管管與使用用1、公司司的公章章、合同同章，財財務(wù)專用用章、發(fā)發(fā)票專用用章由公公司董

41、事事長授權(quán)權(quán)總經(jīng)理理保管。2、總經(jīng)經(jīng)理因公公出差或或其他原原因不能能履行職職責(zé)時，應(yīng)報告告集團(tuán)董董事長或或總裁并并征得同同意后授授權(quán)本企企業(yè)副總總經(jīng)理或或其他高高級管理理人員代代管印章章，受托托人應(yīng)在在授權(quán)范范圍內(nèi)使使用有關(guān)關(guān)印章并并逐一詳詳細(xì)記錄錄印章使使用事項項。3、公司司財務(wù)專專用章、發(fā)票專專用章由由財務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人保保管。4、公司司的部門門業(yè)務(wù)章章由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)部門門的負(fù)責(zé)責(zé)人保管管。三、印章章的管理理和更換換1、印章章管理人人員要認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行印章使使用管理理辦法，不得擅擅自主張張用印，發(fā)現(xiàn)問問題及時時向領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報告。2、公司司印章的的啟用、更換、停用、銷毀應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格履履行審批批手

42、續(xù)，有關(guān)人人員要認(rèn)認(rèn)真填寫寫啟用、停用（銷毀）印章登登記表。3、各用用印單位位或個人人要嚴(yán)格格履行用用印審批批手續(xù)，與印章章管理人人員共同同把好用用印、監(jiān)監(jiān)印關(guān)，保證用用印準(zhǔn)確確無誤。若出現(xiàn)現(xiàn)違規(guī)用用印以及及由此造造成的不不良后果果，將追追究所有有相關(guān)人人員的行行政、經(jīng)經(jīng)濟(jì)乃至至刑事責(zé)責(zé)任。辦公物品品財產(chǎn)管管理制度度一、目的的與適用用范圍1、為了了保證公公司正常常的經(jīng)營營秩序與與公司財財產(chǎn)的安安全特制制定本制制度。2、本制制度適用用于公司司各職能能部門。二、物品品采購管管理（一）物物品定義義：公司司日常運運營過程程中所需需的各種種辦公低低值易耗耗品和固固定資產(chǎn)產(chǎn)。 辦公低低值易耗耗品：筆筆、墨

43、、紙、計計算器、文件盒盒、文件件架、訂訂書機(jī)、筆記本本等等低低值易耗耗品。 固定資資產(chǎn)：辦辦公設(shè)備備、交通通運輸設(shè)設(shè)備及辦辦公家具具等。（二）采采購流程程1、不論論是物品品采購還還是辦公公品印刷刷，一律律先審批批后購買買（印刷刷）。2、辦公公品印刷刷統(tǒng)一由由總經(jīng)辦辦向印刷刷廠下單單。具體體流程：各部門門提出印印刷請示示轉(zhuǎn)公公司總經(jīng)經(jīng)理批示示將批批示件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總經(jīng)辦辦總經(jīng)經(jīng)辦審核核后填寫寫印刷委委托單及及采購審審批單向印印刷廠下下單，并并將采購購審批單單一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)財務(wù)掛掛賬總經(jīng)辦辦驗收后后轉(zhuǎn)財務(wù)務(wù)入庫申請請部門領(lǐng)領(lǐng)用。3、所有有物品采采購一律律先審批批，總經(jīng)經(jīng)理同意意后由財財務(wù)部購購買。采采購流程程：

44、申購購部門提提出申購購請示轉(zhuǎn)公公司總經(jīng)經(jīng)理批示示將批批示件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總經(jīng)辦辦總經(jīng)經(jīng)辦核實實后填寫寫申購單單購買財務(wù)務(wù)憑申購購單掛賬賬及購買買。4、應(yīng)按按集團(tuán)總總部規(guī)定定的單位位或渠道道采購，不得擅擅自在規(guī)規(guī)定以外外地方采采購。未未作規(guī)定定的物品品，可自自行采購購。5、購入入后，采采購人員員憑發(fā)票票、采購購審批單單及材料料到倉庫庫辦理入入庫手續(xù)續(xù)。采購購人員憑憑入庫單單和發(fā)票票、采購購審批單單一并向向財務(wù)報報銷。若若從財務(wù)務(wù)支款采采購的，須在費費用發(fā)生生后五日日內(nèi)辦理理報銷手手續(xù)（以以發(fā)票上上日期為為準(zhǔn)，遇遇雙休日日、節(jié)假假日順延延）。（三）發(fā)發(fā)放1、辦公公用品、公用物物品、電電腦耗材材：根據(jù)辦辦公消

45、耗耗指標(biāo)由由各部門門指定專專人按月月統(tǒng)一在在總經(jīng)辦辦領(lǐng)取。按工作作需要，使用人人到所屬屬部門領(lǐng)領(lǐng)取，實實行個人人自行保保管，遺遺失自負(fù)負(fù)。部門負(fù)負(fù)責(zé)人督督促本部部門員工工合理使使用，不不得浪費費。2、領(lǐng)用用程序(1)辦辦公用品品、公共共用物品品，填寫寫領(lǐng)料料單，直接在在總經(jīng)辦辦庫管員員處領(lǐng)取取，庫管管員按指指標(biāo)發(fā)放放。(2)庫庫管員接接到有批批示的領(lǐng)料單單，在在材料料領(lǐng)用登登記表填寫領(lǐng)領(lǐng)料名稱稱、規(guī)格格型號、數(shù)量、項目名名稱、用用途，領(lǐng)領(lǐng)料人簽簽字后，大額物物品須總總經(jīng)理簽簽字審批批后方可可發(fā)放物物品。(3)緊緊急情況況領(lǐng)用物物品，可可先進(jìn)行行領(lǐng)用，事后補補辦相關(guān)關(guān)手續(xù)。(4)庫庫管負(fù)責(zé)責(zé)人必

46、須須建立物物品領(lǐng)用用臺帳，做到帳帳物相符符，責(zé)任任到人。每月未未上報財財務(wù)倉庫庫盤點表表，反映映庫存及及物品使使用保管管責(zé)任人人情況。領(lǐng)用新新工具時時必須以以舊換新新。(5)員員工辦理理離職時時，必須須要有庫庫管理人人員審核核物品回回收情況況并簽字字確認(rèn)。附設(shè)計印印刷流程程三、資產(chǎn)產(chǎn)管理（三）移移交 2、驗收收：由總總經(jīng)辦、使用部部門按合合同進(jìn)行行驗收?？偨?jīng)辦辦做好入入庫臺帳帳登記手手續(xù)，產(chǎn)產(chǎn)品的說說明書、保修卡卡、合格格證一起起存檔，使用部部門辦理理設(shè)備領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)。（五）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移1、資產(chǎn)產(chǎn)內(nèi)部移移轉(zhuǎn)處理理 內(nèi)部資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)移時時原資產(chǎn)產(chǎn)使用者者與接交交人應(yīng)辦辦理轉(zhuǎn)移移手續(xù)，在資產(chǎn)產(chǎn)保管清清單上的

47、的簽收簽簽字后方方可轉(zhuǎn)移移。2、減少少固定資產(chǎn)產(chǎn)的減少少包括報報廢、出出售、改改作它用用、出租租、盤虧虧、丟失失等。固固定資產(chǎn)產(chǎn)的正常常減少，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)辦辦應(yīng)做好好資產(chǎn)臺臺帳的減減少登記記，非正正常減少少的情況況應(yīng)分清清原因，追究相相關(guān)人員員的責(zé)任任。3、保養(yǎng)養(yǎng)與維修修固定資產(chǎn)產(chǎn)維修應(yīng)應(yīng)由使用用部門向向總經(jīng)辦辦提交辦公設(shè)設(shè)備維修修申請單單，總總經(jīng)辦進(jìn)進(jìn)行維修修鑒定后后，安排排有關(guān)人人員修理理。4、注意意事項（1）各各單位桌桌椅、電電器、電電腦等辦辦公設(shè)備備維修轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移由總總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)辦理理手續(xù)，部門分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、各單位位主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后執(zhí)行行；（2）員員工應(yīng)愛愛護(hù)公司司的公共共財產(chǎn)

48、，按合理理規(guī)程操操作使用用辦公設(shè)設(shè)備。如如遇辦公公設(shè)備損損壞，使使用者應(yīng)應(yīng)及時填填寫辦辦公設(shè)備備維修申申請單，由總總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)聯(lián)系系修復(fù)；若因人人為破壞壞而造成成，肇事事者應(yīng)根根據(jù)損壞壞程度進(jìn)進(jìn)行賠償償。領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意后后，由總總經(jīng)辦安安排人員員修理。（六）報報廢1、報廢廢對象（種類） 凡屬屬公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)、500元以上上辦公設(shè)設(shè)備/用用品/食食品均可可列為報報廢對象象。2、報廢廢條件申請報廢廢的設(shè)備備必須符符合以下下條件中中的至少少一項：（1）到到規(guī)定的的報廢年年限的；（2）由由于各種種原因造造成資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的主體損損壞而無無法修復(fù)復(fù)的；（3）由由于技術(shù)術(shù)落后已已被淘汰汰的或由由于受其其他設(shè)備

49、備的更新新?lián)Q代影影響，而而無法與與任何一一種主體體設(shè)備配配套使用用的；（4）設(shè)設(shè)備丟失失并已被被證實無無法找回回的；（5）其其他經(jīng)公公司認(rèn)為為可以報報廢的。3、注意意事項各單位桌桌椅、電電器、電電腦等辦辦公設(shè)備備報廢由由相應(yīng)的的總經(jīng)辦辦和財務(wù)務(wù)部共同同審核、各單位位主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后執(zhí)行行。單件件價值超超過20000元元的固定定資產(chǎn)報報廢需報報結(jié)算中中心審核核、集團(tuán)團(tuán)董事長長或總裁裁審批。（七）編編號為使固定定資產(chǎn)保保管有序序，由總總經(jīng)辦對對公司在在用各類類固定資資產(chǎn)進(jìn)行行編號管管理，規(guī)規(guī)則如下下：1、每件件固定資資產(chǎn)的編編號保證證其單獨獨性。2、編號號分為三三部分，第一部部分代表表其類別別，

50、第二二部分代代表其購購買年份份，第三三部分代代表其順順序排位位；第一一部分與與第二部部分之間間用分開。例：第一部分分第二部部分第三三部分（類別）（年份份后兩為為數(shù)）（順序）類別代號號:如：辦公家具具BJJ其中：桌桌子ZZ 椅子YY 推柜TT 屏風(fēng)PP會議桌HZ 更更衣柜G 書柜柜S 報架BBB、辦公公設(shè)備BS其中：復(fù)復(fù)印機(jī)F 打印印機(jī)DD 傳真機(jī)機(jī)C碎紙機(jī)S 電話話DH飲水水機(jī)YYC、電腦腦設(shè)備DN其中：主主機(jī)ZZ 顯示器器X 網(wǎng)網(wǎng)卡CC路由器L 交換換機(jī)JJ 集線器器HD、通訊訊設(shè)備TX其中：移移動電話話Y 說明：每個固固定資產(chǎn)產(chǎn)的代號號為3-4位英英文字母母，前兩兩位為其其類別號號，即BB

51、J、BS、DN、TX，后一位為為其具體體屬性。例： TT XX YY 001 02（通訊設(shè)設(shè)備）（手機(jī)）（20009年購購買）（第2個）其編號顯顯示為：20009年購購買的第第2個電腦腦固定資產(chǎn)產(chǎn)建帳、建卡時時需將編編號登記記在冊，并要求求在固定定資產(chǎn)的的明顯位位置上留留有編號，以便便盤點。四、附表表1、物物品申購購單 22、物物品報廢廢申請單單五、本制制度由總總經(jīng)辦、財務(wù)部部負(fù)責(zé)解解釋。辦公費用用節(jié)約管管理辦法法一、總則則與適用用范圍為加強(qiáng)行行政管理理，控制制辦公費費用開支支，本著著合理節(jié)節(jié)約的原原則，根根據(jù)公司司實際情情況，特特制定本本辦法。2、本制制度適用用于公司司全體員員工。二、管理理

52、辦法（一）水水電1、每位位員工應(yīng)應(yīng)養(yǎng)成下下班后或或外出前前自覺關(guān)關(guān)閉本工工位所有有用電設(shè)設(shè)備（含含電腦顯顯示器）、用水水后及時時關(guān)閉水水龍頭、用空調(diào)調(diào)時關(guān)閉閉門窗的的好習(xí)慣慣。2、下班班時間，應(yīng)關(guān)閉閉走道和和公共活活動區(qū)域域的照明明設(shè)備。（二）辦辦公用品品1、本著著節(jié)約能能源的原原則，對對非正式式文稿盡盡可能使使用再生生紙打印/復(fù)印。2、日常常工作信信息盡量量通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳遞遞，避免免文稿打打印造成成耗材浪浪費。3、所有有辦公用用品在發(fā)發(fā)放前都都必須做做好發(fā)放放登記，遵循勤勤儉辦公公、開源源節(jié)流的的原則。4、一般般工作人人員到崗崗后，一一次性配配備筆記記本、鉛鉛筆、圓圓珠筆等等日常辦辦公用品品。

53、5、財務(wù)務(wù)、檔案案人員及及特殊工工作人員員，配備備專用所所需文具具。6、有關(guān)關(guān)物品如如六個月月內(nèi)丟失失，將不不再另行行發(fā)放，使用人人員或部部門自行行解決辦辦公用具具。（三）電電話1、與外外部的日日常工作作聯(lián)系盡盡量通過過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)進(jìn)行。2、員工工因工作作需要開開通長話話功能的的需以書書面形式式提出申申請，待待相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后方可可開通。3、沒有有開通長長途電話話的員工工因工作作需要使使用長途途電話時時，可到到辦公室室登記后后使用。4、在開開放式辦辦公環(huán)境境里工作作的員工工需要開開通長話話功能時時，應(yīng)加加設(shè)密碼碼并注意意保護(hù)。5、對于于離辭職職員工的的電話，暫無新新員工申申請電話話的，應(yīng)應(yīng)及時注注

54、銷，以以免發(fā)生生月租費費用，造造成資源源浪費。若有新新員工需需申請電電話并已已報批同同意，可可利用已已有的號號碼通知知移機(jī)。（四）車車輛1、所有有人員均均應(yīng)嚴(yán)格格遵守車輛管管理辦法法。2、總經(jīng)經(jīng)辦有權(quán)權(quán)根據(jù)事事情的輕輕重緩急急、路途途遠(yuǎn)近確確定員工工是否需需要派車車、用車車順序、應(yīng)派車車輛及駕駕駛員等等。3、員工工出差用用車至機(jī)機(jī)場，除除時間緊緊急、需需陪同貴貴賓等情情況外，原則上上應(yīng)乘坐坐民航大大巴至機(jī)機(jī)場，行行李較重重時可由由公司派派車接送送至民航航大巴乘乘坐處。4、員工工出差用用車至火火車站/汽車站站，除時時間緊急急、需陪陪同貴賓賓、行李李特重等等情況外外，原則則上應(yīng)乘乘坐大巴巴至火車車

55、站/汽汽車站。5、員工工確需公公司派車車跑長途途（含往往返機(jī)場場）時，五人以以上使用用面包車車，四人人以下原原則上應(yīng)應(yīng)使用小小車（行行李較多多或無小小車可派派的情況況除外）。6、除特特殊緊急急情況，員工外外出辦公公一律不不得報銷銷出租車車費用；可以報報銷費用用的，應(yīng)應(yīng)在的士士票后注注明打的的原由、往返地地點和時時間。7、駕駛駛員應(yīng)及及時報銷銷停車費費，至少少每周一一次，不不可累積積多日，報銷時時應(yīng)在票票據(jù)后注注明停車車時間、地點和和出車事事由。8、車輛輛行駛公公里數(shù)達(dá)達(dá)到5千千公里的的應(yīng)及時時進(jìn)行三三清保養(yǎng)養(yǎng)，每月月登記一一次車況況報告，保證車車子運行行良好，以免小小病不治治成大病病。9、出車

56、車時發(fā)生生交通事事故應(yīng)及及時通知知保險公公司對事事故造成成的損壞壞車輛進(jìn)進(jìn)行理賠賠、維修修，以免免長期累累積，日日后無法法追究責(zé)責(zé)任。10、嚴(yán)嚴(yán)格做好好派車登登記，除除特殊情情況，駕駕駛員必必須根據(jù)據(jù)派車單單出車。（五）印印刷品1、公司司印刷宣宣傳用品品，要對對需求數(shù)數(shù)量作合合理規(guī)劃劃后再進(jìn)進(jìn)行印刷刷，避免免活動結(jié)結(jié)束后剩剩余大量量印刷品品無法利利用的現(xiàn)現(xiàn)象發(fā)生生。2、公司司應(yīng)安排排專人對對印刷品品進(jìn)行管管理，做做好出庫庫、入庫庫和領(lǐng)用用登記。3、印刷刷品領(lǐng)用用應(yīng)經(jīng)過過分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)關(guān)。4、總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)對各部部門的印印刷品出出入庫和和領(lǐng)用登登記情況況進(jìn)行不不定時抽抽檢。（六）文文件傳

57、送送1、與多多家快件件速遞公公司建立立業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系，針針對快件件內(nèi)容的的重要程程度與托托運目的的地情況況，選擇擇性價比比最好的的快遞公公司。2、不是是真正很很急的文文件，盡盡量通過過其他郵郵寄方式式（如平平信、掛掛號信、包裹等等）帶到到收件人人那里；能通過過網(wǎng)絡(luò)傳傳送的盡盡可能通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)傳送。3、做好好文件寄寄送的收收發(fā)記錄錄及郵寄寄費用統(tǒng)統(tǒng)計工作作。4、市場場部人員員快遞費費用自理理，公司司不予報報銷。三、附表表長途途電話開開通申請請單車輛管理理制度一、目的的與適用用范圍1、為了了規(guī)范駕駕駛員及及車輛管管理，提提高車輛輛運轉(zhuǎn)效效能，合合理使用用車輛資資源，特特制定本本制度；2、本制制度適用用

58、于公司司各職能能部門。二、駕駛駛員勞動動紀(jì)律1、駕駛駛員每天天上下班班執(zhí)行公公司考勤勤制度。上班期期間，所所有駕駛駛員應(yīng)在在公司待待命，不不得私自自外出。因私事事需要外外出的，應(yīng)向辦辦公室辦辦理請假假手續(xù)并并做好交交接工作作，不得得公車私私用；2、駕駛駛員應(yīng)在在派車人人指定的的時間之之前將車車輛開至至約定地地點等候候，在指指定時間間之后到到崗的視視為遲到到；3、駕駛駛員應(yīng)根根據(jù)公司司需要服服從安排排，任何何人不得得無故拒拒絕出車車或無故故拒絕辦辦理其他他事務(wù)；4、駕駛駛員不得得擅自將將車輛交交給他人人駕駛（無論有有無駕駛駛證，公公司安排排除外）。駕駛駛員于駕駕駛車輛輛前應(yīng)對對車輛做做基本檢檢查

59、（如如水箱、油量、機(jī)油、剎車油油、電瓶瓶液、輪輪胎、外外觀等），如發(fā)發(fā)現(xiàn)故障障、配件件失竊或或損壞等等現(xiàn)象，應(yīng)立即即報告，否則駕駕駛員要要對由此此引發(fā)的的后果負(fù)負(fù)責(zé)。5、駕駛駛員要隨隨時保證證通訊設(shè)設(shè)備暢通通，如更更換電話話要及時時告之相相關(guān)部門門及人員員；6、駕駛駛員完成成當(dāng)日工工作后，應(yīng)將車車輛及時時?；剀囓噹欤ǔ厥馇榍闆r并已已征得公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及總經(jīng)經(jīng)辦同意意外）；7、駕駛駛員未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)不不得私自自出車，更不得得私自提提供運輸輸勞務(wù)；8、駕駛駛員須守守口如瓶瓶，不得得對任何何人透露露公司機(jī)機(jī)密，不不得損壞壞公司聲聲譽，不不打聽與與駕駛工工作無關(guān)關(guān)的其他他任何事事情；9、駕駛駛員有發(fā)發(fā)生

60、交通通事故，不享受受當(dāng)月安安全獎；10、駕駕駛員違違反下列列規(guī)定之之一的應(yīng)應(yīng)引咎辭辭職：（1）在在維修、保養(yǎng)、加油等等項目上上，弄虛虛作假，虛開發(fā)發(fā)票，索索取或收收受回扣扣的；（2）擅擅自變更更車輛設(shè)設(shè)備的固固定狀態(tài)態(tài)和運行行方式。如擅自自拆改、改裝里里程表的的；（3）對對汽車嚴(yán)嚴(yán)重?fù)p壞壞或被盜盜應(yīng)負(fù)主主要或完完全責(zé)任任的；（4）隨隨意配制制所開車車輛或他他人車輛輛車鑰匙匙者；（5）一一年之中中發(fā)生22次嚴(yán)重重的負(fù)對對等、主主要或完完全責(zé)任任的交通通事故的的；（6）一一月當(dāng)中中，因駕駕駛員原原因造成成車輛損損傷（包包括刮痕痕）5次次以上的的。三、文明明駕駛規(guī)規(guī)定1、駕駛駛員在行行車過程程中要做