公司SAP實(shí)施專案之定金比率控制計(jì)劃流程

1、第十章-FI10_定金比率操縱流程流程講明此流程描述因應(yīng)產(chǎn)銷排工出貨過程中的定金比率操縱之治理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的作業(yè)過程。本流程要緊涉及產(chǎn)銷部訂單受理人員、財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳會(huì)計(jì)、分倉(cāng)產(chǎn)銷訂單受理人員和區(qū)部財(cái)務(wù)應(yīng)收帳會(huì)計(jì)。針對(duì)總倉(cāng)出貨狀況，公司本部應(yīng)收帳會(huì)計(jì)人員，需每天定期運(yùn)行系統(tǒng)報(bào)表，關(guān)于符合公司定金比率要求，以及經(jīng)傳真件證實(shí)且經(jīng)核準(zhǔn)的、低于正常定金比率之銷售定單，可推斷后予以放行；關(guān)于其他未符合公司規(guī)定定金比率的銷售定單，則標(biāo)識(shí)不予放行。應(yīng)收帳會(huì)計(jì)人員檢核后，則將此報(bào)表交予總倉(cāng)產(chǎn)銷部或分倉(cāng)產(chǎn)銷訂單受理人員，并據(jù)此安排出貨，關(guān)于未滿足定金比率條件的出貨單，待應(yīng)收帳會(huì)計(jì)人員通知后方可安排

2、出貨放行。關(guān)于專門急迫之出貨需求，待應(yīng)收帳會(huì)計(jì)人員另行證實(shí)定金收取信息，可臨時(shí)通知總倉(cāng)產(chǎn)銷部或分倉(cāng)產(chǎn)銷訂單受理人員安排出貨。關(guān)于分倉(cāng)出貨，比照上述原則執(zhí)行。注意事項(xiàng)：本流程中的定金比率操縱，為針對(duì)直銷業(yè)務(wù)中的每筆銷售合同的預(yù)收定金收取比率的操縱，關(guān)于經(jīng)銷商的預(yù)收定金操縱則由SD模組之信用治理流程管控。經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，不收取定金或定金比率低于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的銷售定單傳真件，需由責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員及時(shí)傳真至公司總部財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳會(huì)計(jì)或分倉(cāng)所在地區(qū)部應(yīng)收款會(huì)計(jì)。相關(guān)附件：排工出貨SO預(yù)收款檢核表，出貨單流程圖系統(tǒng)操作操作范例檢核2001/03/07日出貨顧客定金比率系統(tǒng)菜單及交易代碼路徑：無交易代碼：ZF

3、IR009系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位講明資料范例倉(cāng)位為需運(yùn)行本表進(jìn)行預(yù)收款檢核的實(shí)倉(cāng)倉(cāng)位FW00檢核日期為財(cái)務(wù)人員進(jìn)行檢核作業(yè)的報(bào)表運(yùn)行日期2001/03/07總公司SO號(hào)碼為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼缺省值：全部分公司SO號(hào)碼為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的分公司銷售予最終顧客的銷售訂單號(hào)碼缺省值：全部分公司銷售合同號(hào)為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的分公司與最終顧客簽訂的銷售合同號(hào)碼缺省值：全部責(zé)任中心為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的責(zé)任中心缺省值：全部顧客為已完成排工打算的總公司銷

4、售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的分公司與之簽約的最終顧客名稱缺省值：全部營(yíng)業(yè)人員為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的分公司與最終顧客簽約的營(yíng)業(yè)人員缺省值：全部按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位講明資料范例倉(cāng)位為需運(yùn)行本表進(jìn)行預(yù)收款檢核的實(shí)倉(cāng)倉(cāng)位FW00：總倉(cāng)檢核日期為財(cái)務(wù)人員進(jìn)行檢核作業(yè)的報(bào)表運(yùn)行日期2001/3/7時(shí)刻為財(cái)務(wù)人員進(jìn)行檢核作業(yè)的報(bào)表運(yùn)行時(shí)刻15:50:14總公司SO號(hào)碼為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼200000147分公司SO號(hào)碼為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的分公司銷售予最終顧客的銷售訂單號(hào)碼300000

5、063分公司銷售合同號(hào)為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的分公司與最終顧客簽訂的銷售合同號(hào)碼LL05分公司為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的分公司廣州分公司責(zé)任中心為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的責(zé)任中心天河責(zé)任中心顧客為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的分公司與之簽約的最終顧客名稱太陽(yáng)神營(yíng)業(yè)人員為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的分公司與最終顧客簽約的營(yíng)業(yè)人員000000000SO實(shí)售價(jià)（含稅）為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的分公司與最終顧客簽訂的銷售合同含稅金額合同未維護(hù)：預(yù)收定金金額為已完成排工打算的總公司銷售予分公司的銷售訂單號(hào)碼，所對(duì)應(yīng)的分公司與最終顧客簽訂的銷售合同在運(yùn)行報(bào)表實(shí)時(shí)的預(yù)收定金金額0.00定金比率為本表中SO實(shí)售價(jià)欄位數(shù)據(jù)，除以預(yù)收定金金額而得出的百分比率0%符合為本表的檢核標(biāo)識(shí)欄位，由財(cái)務(wù)檢核人員推斷手工勾選不符合/有簽核為本表的檢核標(biāo)識(shí)欄位，由財(cái)務(wù)檢核人員推斷手工勾選不符合/無簽核為本