某公司財(cái)務(wù)部職責(zé)概述

1、財(cái)務(wù)部職職責(zé)財(cái)務(wù)部是是企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)工作作的管理理、核算算、監(jiān)督督部門(mén)，其其主要工工作職責(zé)責(zé)：1，負(fù)責(zé)責(zé)建立健健全公司司會(huì)計(jì)核核算的制制度和體體系。2，按期期做好年年、季、月度財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表，做到到帳表相相符、帳帳證相符符、帳帳帳相符。3，負(fù)責(zé)責(zé)單位的的會(huì)計(jì)核核算及稅稅務(wù)申報(bào)報(bào)、繳納納工作，負(fù)負(fù)責(zé)銀行行、稅務(wù)務(wù)證照的的辦理、變更、年檢工工作。4，負(fù)責(zé)責(zé)現(xiàn)金、銀行存存款原始始憑證、公司印印鑒的保保管工作作，銀行行、稅務(wù)務(wù)、憑證證、報(bào)表表及其他他會(huì)計(jì)資資料的保保管。5，根據(jù)據(jù)公司資資金運(yùn)作作情況，合合理調(diào)配配資金，確確保公司司資金正正常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)責(zé)公司各各項(xiàng)費(fèi)用用開(kāi)支的的審計(jì)、支付、監(jiān)督、檢查等等工作

2、。6，做好好成本核核算，負(fù)負(fù)責(zé)組織織公司財(cái)財(cái)務(wù)成本本和利潤(rùn)潤(rùn)計(jì)劃的的制定和和實(shí)施。7，組織織各部門(mén)門(mén)編制收收支計(jì)劃劃，做好好部門(mén)資資金預(yù)算算。負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)各部部門(mén)資金金使用計(jì)計(jì)劃審核核和對(duì)使使用情況況實(shí)施監(jiān)監(jiān)督，管管好用好好資金。8，對(duì)往往來(lái)賬款款隨時(shí)清清理、督督促相關(guān)關(guān)部門(mén)及及時(shí)催收收款，負(fù)責(zé)往往來(lái)賬款款的核對(duì)對(duì)、審核核、確認(rèn)認(rèn)。9，嚴(yán)格格執(zhí)行財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度、審審批報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)各種發(fā)發(fā)票單據(jù)據(jù)。10，負(fù)負(fù)責(zé)員工工的薪資資計(jì)算、發(fā)放。11，負(fù)負(fù)責(zé)定期期組織有有關(guān)部門(mén)門(mén)、人員員對(duì)公司司實(shí)物資資產(chǎn)進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)。定期或或不定期期對(duì)出納納的貨幣幣資金進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)、清查查。12，負(fù)負(fù)責(zé)定期期或不定定期組織織相關(guān)部

3、部門(mén)對(duì)面面料倉(cāng)、成品倉(cāng)倉(cāng)進(jìn)行盤(pán)盤(pán)點(diǎn)，保保護(hù)公司司財(cái)產(chǎn)安安全。一三，協(xié)協(xié)調(diào)稅務(wù)務(wù)、銀行行等對(duì)外外有關(guān)部部門(mén)的關(guān)關(guān)系；負(fù)負(fù)責(zé)接待待稅務(wù)部部門(mén)的稅稅收檢查查工作。往來(lái)會(huì)計(jì)計(jì)崗位一、發(fā)退退貨的審審核記賬賬處理發(fā)貨1、直營(yíng)營(yíng)店發(fā)貨貨根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)打出來(lái)來(lái)的調(diào)撥撥單，從從泰格導(dǎo)導(dǎo)出相應(yīng)應(yīng)數(shù)據(jù)，核核實(shí)發(fā)貨貨數(shù)量，并并及時(shí)記記錄到發(fā)發(fā)貨調(diào)撥撥單統(tǒng)計(jì)計(jì)表上，月月末統(tǒng)計(jì)計(jì)本月發(fā)發(fā)貨量。加盟商發(fā)發(fā)貨前需需核實(shí)加加盟商客客戶(hù)的帳帳上余額額情況，根根據(jù)發(fā)貨貨金額及及帳上余余額的差差異反映映給客服服，讓客客服催款款，只有有跟出納納核實(shí)貨貨款收到到才能發(fā)發(fā)貨。月末導(dǎo)出出并核對(duì)對(duì)發(fā)給溫溫州的貨貨品數(shù)據(jù)據(jù)，雙方方簽字確確認(rèn)。 廣州

4、加加盟商發(fā)發(fā)貨根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的調(diào)撥撥單從泰泰格導(dǎo)出出相應(yīng)日日期、單單號(hào)的入入庫(kù)表，按倉(cāng)庫(kù)給給的價(jià)格格表把導(dǎo)導(dǎo)出入庫(kù)庫(kù)表上的的金額換換算為低低端價(jià)，算算出發(fā)貨貨總金額額，在依據(jù)貨貨品的季季節(jié)，查查找客戶(hù)戶(hù)合同上上相應(yīng)的的貨品折折扣（加加盟商合合同，分分季節(jié)和和年份）做做到加盟盟商對(duì)賬賬單上；發(fā)貨在賬賬單主要要記錄是是發(fā)貨日日期，發(fā)發(fā)貨數(shù)量量，吊牌牌價(jià)（低低端價(jià)），折折扣，折折后金額額 備注注（季節(jié)節(jié)，單號(hào)號(hào)）。 溫州加加盟商發(fā)發(fā)貨根據(jù)溫州州客服發(fā)發(fā)貨來(lái)的的加盟商商到貨表表，核實(shí)實(shí)加盟商商的帳上上余額情情況，只只有在有有足夠貨貨款的情情況下才才能發(fā)貨貨，并從從泰格導(dǎo)導(dǎo)出發(fā)貨貨加盟商商的入庫(kù)庫(kù)表，換換算

5、為低低端價(jià)，記記錄到賬賬單上。（具體體做法參參照廣州州發(fā)貨記記賬）。退貨加盟商退退貨時(shí)根根據(jù)貨品品的發(fā)貨貨記錄核核算總金金額和相相應(yīng)的退退換率換換算可退退的貨物物，如果果超出則則不能退退換。4，月末末核對(duì)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)銷(xiāo)存，并并雙方簽簽字確認(rèn)認(rèn)。加盟商對(duì)對(duì)賬單的的記賬及及對(duì)賬加盟商的的發(fā)退貨貨、貨款款、商場(chǎng)場(chǎng)回款（扣扣掉稅點(diǎn)點(diǎn)）及時(shí)時(shí)記賬，和和其他相相關(guān)的客客戶(hù)賬戶(hù)戶(hù)金額的的明細(xì)及及時(shí)記錄錄，每月月5號(hào)前前整理好好上月對(duì)對(duì)賬單，發(fā)發(fā)給客服服主管，與與客戶(hù)對(duì)對(duì)賬，并并在8號(hào)號(hào)前讓客客戶(hù)簽字字回傳。開(kāi)據(jù)增值值稅發(fā)票票商場(chǎng)、加加盟商開(kāi)開(kāi)票根據(jù)據(jù)開(kāi)票要要求在指指定日期期前從網(wǎng)網(wǎng)上打印印結(jié)算單單，或者者商場(chǎng)

6、專(zhuān)專(zhuān)柜寄回回的結(jié)算算單，商商場(chǎng)寄回回的結(jié)算算單要復(fù)復(fù)印留底底2份，一一份交主主管，傳傳給督導(dǎo)導(dǎo)確認(rèn)銷(xiāo)銷(xiāo)售額及及審核之之后按照照相關(guān)開(kāi)開(kāi)票要求求（規(guī)格格、數(shù)量量、明細(xì)細(xì)等）開(kāi)開(kāi)據(jù)增值值稅發(fā)票票，交給給主管審審核蓋章章，在商商場(chǎng)交表表日期前前盡早寄寄出。隨時(shí)關(guān)注注、跟進(jìn)進(jìn)商場(chǎng)回回款情況況，對(duì)沒(méi)沒(méi)按正常常時(shí)間回回款的商商場(chǎng)及時(shí)時(shí)查明原原因，并并上報(bào)。核算溫州州區(qū)工資資每月100號(hào)依據(jù)據(jù)溫州人人事發(fā)過(guò)過(guò)來(lái)的商商場(chǎng)銷(xiāo)售售表、個(gè)個(gè)人業(yè)績(jī)績(jī)、考勤勤表、及及相關(guān)工工資的獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)、扣扣款證明明，核算算辦公室室人員、商場(chǎng)、專(zhuān)賣(mài)店店人員的的績(jī)效，審審核所有有的工資資數(shù)據(jù)，核核算完發(fā)發(fā)給溫州州辦公室室、各個(gè)個(gè)商場(chǎng)店店鋪

7、確認(rèn)認(rèn)后，交交表給主主管確認(rèn)認(rèn)。根據(jù)訂貨貨會(huì)客戶(hù)戶(hù)訂貨情情況及時(shí)時(shí)跟蹤核核對(duì)對(duì)于客戶(hù)戶(hù)的訂貨貨量及定定貨金額額及時(shí)跟跟蹤，定定時(shí)匯總總發(fā)貨數(shù)數(shù)量及金金額。核對(duì)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，制制作盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)表財(cái)務(wù)記賬賬根據(jù)原始始票據(jù)（增增值稅票票、費(fèi)用用等明細(xì)細(xì)）進(jìn)行行記賬，在在用友軟軟件里進(jìn)進(jìn)行收入入費(fèi)用的的記賬。成本會(huì)計(jì)計(jì)崗位面輔料采采購(gòu)單審審核：每天及時(shí)時(shí)審核采采購(gòu)部的的材料采采購(gòu)單，根根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)部提供供過(guò)來(lái)的的計(jì)劃成成本及采采購(gòu)部黃黃杰處的的物料卡卡、采購(gòu)購(gòu)報(bào)表，下下單數(shù)量量審核是是否采購(gòu)購(gòu)該種材材料，主主要看下下單數(shù)、用量、金額，審審核是否否在計(jì)劃劃范圍類(lèi)類(lèi)，數(shù)量量在針織織布上下下8%，梭梭織布上上下3-5

8、%的的浮動(dòng)，金金額是否否在計(jì)劃劃內(nèi)，如如有特殊殊情況，請(qǐng)請(qǐng)查明原原因，材材料數(shù)量量異常、價(jià)格上上漲或超超出二萬(wàn)萬(wàn)元金額額時(shí)，方方由總經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)；對(duì)于于報(bào)銷(xiāo)未未先經(jīng)審審核的單單據(jù)，在在收到物物料倉(cāng)提提供的入入庫(kù)表中中審核，或或報(bào)銷(xiāo)單單中審核核，不符符合者不不予報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)外協(xié)加工工及應(yīng)付付賬款核核對(duì)核算算：每天根據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)部部提供的的計(jì)劃成成本審核核生產(chǎn)部部各工藝藝的加工工、數(shù)量量及加工工費(fèi)并作作應(yīng)付款款單據(jù)，并并與加工工廠核對(duì)對(duì)正確，再再由生產(chǎn)產(chǎn)主管及及會(huì)計(jì)審審核簽字字，交由由總經(jīng)理理簽字方方可交出出納處付付款。裁床數(shù)量量與實(shí)際際入庫(kù)數(shù)數(shù)量的核核對(duì)：每周去裁裁床拿裁裁床單并并錄入生生產(chǎn)報(bào)表表中的實(shí)實(shí)

9、際裁床床數(shù)，并并根據(jù)每每天成品品倉(cāng)提交交的尾部部發(fā)貨與與成品入入庫(kù)作完完整的生生產(chǎn)表報(bào)報(bào)，同時(shí)時(shí)可進(jìn)泰泰格查詢(xún)?cè)兓蛴贸沙善啡霂?kù)庫(kù)單與尾尾部出庫(kù)庫(kù)單核對(duì)對(duì)，月末末做出在在產(chǎn)品明明細(xì)報(bào)表表給廠長(zhǎng)長(zhǎng)確認(rèn)。另記錄錄清楚品品質(zhì)提供供的不合合格品及及原因，季季末查清清三者之之間的差差異數(shù)，并并作出分分析工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金核算算：每月100號(hào)左右右跟據(jù)人人事部提提供的考考勤，核核算公司司員工工工資作出出工資明明細(xì)表。車(chē)間計(jì)計(jì)件工資資由生產(chǎn)產(chǎn)部提供供的計(jì)件件數(shù)量、單價(jià)核核算，計(jì)計(jì)件數(shù)量量每月相相加等于于出貨數(shù)數(shù)量及裁裁床數(shù)量量。每月月工資核核算后制制作生產(chǎn)產(chǎn)車(chē)間考考核評(píng)比比表，作作前三名名工資獎(jiǎng)獎(jiǎng)及計(jì)件件工資獎(jiǎng)獎(jiǎng)（

10、只算算計(jì)件的的，不包包含福利利與補(bǔ)助助力），制制作當(dāng)月月產(chǎn)量表表；另計(jì)計(jì)件工資資獎(jiǎng)超過(guò)過(guò)28000元低低于33300元元獎(jiǎng)1000元，超超過(guò)33300元元獎(jiǎng)2000元與與次月工工資一起起發(fā)放；（注意意：四線線，冚車(chē)車(chē)，不參參加評(píng)比比及工資資獎(jiǎng)，但但冚車(chē)未未達(dá)到保保底，按按保底算算）面輔料進(jìn)進(jìn)銷(xiāo)存管管理：每月1號(hào)號(hào)從物料料倉(cāng)導(dǎo)出出倉(cāng)庫(kù)報(bào)報(bào)表，核核對(duì)面、輔料進(jìn)進(jìn)倉(cāng)、出出倉(cāng)情況況，作當(dāng)當(dāng)月面、輔料領(lǐng)領(lǐng)料匯總總表發(fā)送送給會(huì)計(jì)計(jì)主管。每季末末核對(duì)當(dāng)當(dāng)季面輔輔料裁剪剪情況，分分析造成成庫(kù)存原原因，并并提出改改善建議議。 隨時(shí)核算算臨工工工資根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)送過(guò)來(lái)來(lái)的單款款核算成成本表，制制作批價(jià)價(jià)表。出納崗位位

11、出納主要要負(fù)責(zé)公公司的貨貨幣資金金核算、往來(lái)結(jié)結(jié)算、工工資核發(fā)發(fā)。主要要工作內(nèi)內(nèi)容：1，更新新資金預(yù)預(yù)算表(根據(jù)資資金實(shí)際際使用情情況并結(jié)結(jié)合溫州州五日?qǐng)?bào)報(bào)表即時(shí)時(shí)更新）2，各部部門(mén)的借借款與報(bào)報(bào)銷(xiāo)，3，認(rèn)真真登記現(xiàn)現(xiàn)金和銀銀行存款款流水賬賬，保證證日清月月結(jié)。根根據(jù)已經(jīng)經(jīng)辦理完完畢的收收付款憑憑證，逐逐筆順序序登記現(xiàn)現(xiàn)金和銀銀行存款款日記流流水賬，并并結(jié)出余余額。銀銀行存款款的賬面面余額要要及時(shí)與與銀行對(duì)對(duì)賬單核核對(duì)。對(duì)對(duì)于末達(dá)達(dá)賬款，要要及時(shí)查查詢(xún)。要要隨時(shí)掌掌握銀行行存款余余額4，面輔輔料等其其他付款款5，月底底或者月月初廠房房租金的的交納6，月初初基本戶(hù)戶(hù)取回單單7，每月月5日前前溫州稅稅款8，每月月9號(hào)前前新河浦浦房租和和水電費(fèi)費(fèi)預(yù)存9，每月月10號(hào)號(hào)加工費(fèi)費(fèi)的結(jié)算算10，每每月144日前東東莞房貸貸11，每每月一五五日前東東莞物業(yè)業(yè)費(fèi)、貸貸款利息息12，