某連鎖企業(yè)收銀機帳簿

1、TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc64778346 收銀機帳帳簿 PAGEREF _Toc64778346 h 2 HYPERLINK l _Toc64778347 固定資產(chǎn)產(chǎn)卡 PAGEREF _Toc64778347 h 4 HYPERLINK l _Toc64778348 資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)表 PAGEREF _Toc64778348 h 5 HYPERLINK l _Toc64778349 資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)表 PAGEREF _Toc64778349 h 6 HYPERLINK l _Toc64778350 月財務收收支計劃劃表 PAGEREF _Toc64778350

2、 h 7 HYPERLINK l _Toc64778351 零用金借借款單 PAGEREF _Toc64778351 h 88 HYPERLINK l _Toc64778352 支出證明明單 PAGEREF _Toc64778352 h8 HYPERLINK l _Toc64778353 申購(請請修)單 PAGEREF _Toc64778353 h 9 HYPERLINK l _Toc64778354 固定資產(chǎn)產(chǎn)管理記記錄表 PAGEREF _Toc64778354 h 110 HYPERLINK l _Toc64778355 固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點統(tǒng)統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc64778355

3、 h 111 HYPERLINK l _Toc64778356 文具用品品采購驗驗收單 PAGEREF _Toc64778356 h 113 HYPERLINK l _Toc64778357 逾期未收收帳報表表 PAGEREF _Toc64778357 h 16 HYPERLINK l _Toc64778358 月應收帳帳款表 PAGEREF _Toc64778358 h 117 HYPERLINK l _Toc64778359 應收帳款款進度追追蹤表 PAGEREF _Toc64778359 h 119 HYPERLINK l _Toc64778360 應收票據(jù)據(jù)明細表表 PAGEREF _

4、Toc64778360 h 21 HYPERLINK l _Toc64778361 付款預定定表 PAGEREF _Toc64778361 h 233 HYPERLINK l _Toc64778362 預收預付付款項明明細表 PAGEREF _Toc64778362 h 225 HYPERLINK l _Toc64778363 應付帳款款日報表表 PAGEREF _Toc64778363 h 26 HYPERLINK l _Toc64778364 應收帳款款日報表表 PAGEREF _Toc64778364 h 27 HYPERLINK l _Toc64778365 應收帳款款催收通通知 PA

5、GEREF _Toc64778365 h 288 HYPERLINK l _Toc64778366 應收票據(jù)據(jù)到期分分析表 PAGEREF _Toc64778366 h 229 HYPERLINK l _Toc64778367 臨時借款款單 PAGEREF _Toc64778367 h 300 HYPERLINK l _Toc64778368 付款申請請單 PAGEREF _Toc64778368 h 311 HYPERLINK l _Toc64778369 營業(yè)日報報表 PAGEREF _Toc64778369 h 32 HYPERLINK l _Toc64778370 收銀日報報表店 PA

6、GEREF _Toc64778370 h 33 HYPERLINK l _Toc64778371 繳款單 PAGEREF _Toc64778371 h 334 HYPERLINK l _Toc64778372 請購單 PAGEREF _Toc64778372 h 335 HYPERLINK l _Toc64778373 訂購單 PAGEREF _Toc64778373 h 336 HYPERLINK l _Toc64778374 入庫單 PAGEREF _Toc64778374 h 337 HYPERLINK l _Toc64778375 進貨退出出單 PAGEREF _Toc64778375

7、 h 399 HYPERLINK l _Toc64778376 報廢單 PAGEREF _Toc64778376 h 440 HYPERLINK l _Toc64778377 領料單 PAGEREF _Toc64778377 h 441 HYPERLINK l _Toc64778378 存貨記錄錄表 PAGEREF _Toc64778378 h 422 HYPERLINK l _Toc64778379 存貨月報報表 PAGEREF _Toc64778379 h 433 HYPERLINK l _Toc64778380 商店采購購計劃書書 PAGEREF _Toc64778380 h 44 HY

8、PERLINK l _Toc64778381 商品調(diào)撥撥表 PAGEREF _Toc64778381 h 455 HYPERLINK l _Toc64778382 盤點責任任區(qū)域分分配表 PAGEREF _Toc64778382 h 447 HYPERLINK l _Toc64778383 盤點單 PAGEREF _Toc64778383 h 449 HYPERLINK l _Toc64778384 盤點責任任區(qū)域分分配表 PAGEREF _Toc64778384 h 550 HYPERLINK l _Toc64778385 盤點單 PAGEREF _Toc64778385 h 552 HYP

9、ERLINK l _Toc64778386 盤點單管管制表 PAGEREF _Toc64778386 h 554 HYPERLINK l _Toc64778387 設備盤點點單 PAGEREF _Toc64778387 h 555 HYPERLINK l _Toc64778388 盤點報告告 PAGEREF _Toc64778388 h 56 HYPERLINK l _Toc64778389 盤盈、盤盤虧統(tǒng)計計表 PAGEREF _Toc64778389 h 588 HYPERLINK l _Toc64778390 物資盤點點盈虧表表 PAGEREF _Toc64778390 h 59 HYP

10、ERLINK l _Toc64778391 存貨日報報表（全全聚德） PAGEREF _Toc64778391 h 60 HYPERLINK l _Toc64778392 送貨日報報表 PAGEREF _Toc64778392 h 611 HYPERLINK l _Toc64778393 退貨月報報表 PAGEREF _Toc64778393 h 622 HYPERLINK l _Toc64778394 供應廠商商資料表表 PAGEREF _Toc64778394 h 63 HYPERLINK l _Toc64778395 供應商調(diào)調(diào)查表（參考） PAGEREF _Toc64778395 h

11、64 HYPERLINK l _Toc64778396 供應商調(diào)調(diào)查表（參考） PAGEREF _Toc64778396 h 65 HYPERLINK l _Toc64778397 請購單 PAGEREF _Toc64778397 h 771 HYPERLINK l _Toc64778398 交期控制制表 PAGEREF _Toc64778398 h 722 HYPERLINK l _Toc64778399 供應產(chǎn)品品抽檢報報告單 PAGEREF _Toc64778399 h 773 HYPERLINK l _Toc64778400 供應商樣樣品評價價表 PAGEREF _Toc6477840

12、0 h 744 HYPERLINK l _Toc64778401 到貨檢驗驗通知單單 PAGEREF _Toc64778401 h 75 HYPERLINK l _Toc64778402 拒收通知知單 PAGEREF _Toc64778402 h 755 HYPERLINK l _Toc64778403 常備貨物物控制表表 PAGEREF _Toc64778403 h 77 HYPERLINK l _Toc64778404 配送貨物物使用預預算表 PAGEREF _Toc64778404 h 778 HYPERLINK l _Toc64778405 附件五：詢價單單 PAGEREF _Toc6

13、4778405 h 79 HYPERLINK l _Toc64778406 附件六：報價分分析表 PAGEREF _Toc64778406 h 880 HYPERLINK l _Toc64778407 附件七：采購物物料前置置時間分分析 PAGEREF _Toc64778407 h 811 HYPERLINK l _Toc64778408 附件八：供應商商自評報報告 PAGEREF _Toc64778408 h 822 HYPERLINK l _Toc64778409 附件九：采購訂訂單 PAGEREF _Toc64778409 h 855 HYPERLINK l _Toc64778410 附

14、件十：供應商商違反采采購規(guī)定定報告表表 PAGEREF _Toc64778410 h 86 HYPERLINK l _Toc64778411 附件十一一：河北北灤河實實業(yè)集團團有限公公司 PAGEREF _Toc64778411 h 877 HYPERLINK l _Toc64778412 附件十二二：供應應商評估估表 PAGEREF _Toc64778412 h 888收銀機帳帳簿日期年月日時間時分時時分收銀機開開始收銀機結結束面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額100100505010105511合計合計總計固定資產(chǎn)產(chǎn)卡編號：名稱：類別：規(guī)格：預計修理理次數(shù)：預計修理理費用：附屬設備備內(nèi)部轉(zhuǎn)移移修理記

15、錄錄名稱規(guī)格單位數(shù)量日期原因轉(zhuǎn)出單位位轉(zhuǎn)入單位位日期摘要金額原價安裝費年折舊額額年折舊率率月折舊額額月折舊率率基本折舊舊凈值日期金額累計資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)表科目金額計算方法法前月轉(zhuǎn)入入金A收入應收帳款款回收B應收票據(jù)據(jù)到期C合計D=B+C支出應付帳款款支付E應付票據(jù)據(jù)到期F經(jīng)費支出出G合計H=E+F+GG差額I=D-H借款J下月結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金K=A+I+JJ資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)表科目金額計算方法法前月轉(zhuǎn)入入金A收入應收帳款款回收B應收票據(jù)據(jù)到期C合計D=B+C支出應付帳款款支付E應付票據(jù)據(jù)到期F經(jīng)費支出出G合計H=E+F+GG差額I=D-H借款J下月結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金K=A+I+JJ月財務收收支計劃劃表收入項目目上月實際完成成

16、全月計劃數(shù)支出項目目上月實際完成成本月計劃數(shù)單店銷售售收入材料采購購支出其他銷售售收入外部加工工支出營業(yè)外收收入薪資支出出其他收入入管理費支支出收回應收收款營業(yè)外支支出銀行定額額借款上繳所得得稅提取折舊舊基金提取大修修理基金金提取職工工福利基基金償還應付付款歸還銀行行借款收入合計計支出合計計月初結存存現(xiàn)金和和存款月末結存存現(xiàn)金和和存款總計總計零用金借借款單年月日單位姓名原因需用金額額拾萬仟佰佰拾元還款日期期年月日經(jīng)理：會會計：主主管：借借款人：支出證明明單年月日種類及摘摘要數(shù)量單價金額無法取得得單據(jù)原原因總計：萬萬仟佰拾元整經(jīng)理：會會計：經(jīng)經(jīng)手人：申購(請請修)單部門：年年月日品名規(guī)格數(shù)量單價

17、廠商名稱稱用途(原原因)合計仟佰拾萬萬仟佰拾元整總(副)經(jīng)理財務主管管行政主管管總務承辦單位位主管申請人固定資產(chǎn)產(chǎn)管理記記錄表資產(chǎn)類別別：日期期:年月日項次財產(chǎn)編號品名廠牌購置單位購置數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格成本金額保管單位移轉(zhuǎn)日期報廢日期出售日期核準；審審核；制制表人；固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點統(tǒng)統(tǒng)計表部門：盤盤點日期期：年月日財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱計算單位取得數(shù)量購買成本盤點數(shù)量差異數(shù)量盤點結果再次復盤日期簽認董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理理財務部管理部稽核單位位盤點人文具用品品采購驗驗收單日期：年年月日采購品名名單位數(shù)量請購規(guī)格格驗收結果果驗收簽章章口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未

18、未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未管理部及及需求單單位填寫寫管理部主主管總務需求單位位會簽驗收承辦辦人客戶名稱聯(lián)絡人授信額度度月初余額額本月營業(yè)額本月回收收狀況月底余額額應收帳款款余額應收票據(jù)據(jù)余額授信余額額預定回收收額實際回收收額應收帳款款余額應收票據(jù)據(jù)余額授信余額額逾期未收收帳報表表購買客戶戶負責人地址電話未收金額額銷售時間間往來情形形滯收原因因客戶目前前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)分析：業(yè)務經(jīng)理理：業(yè)務務員：收收款員：月應收帳帳款表年月客戶名上期結余余J發(fā)生金額額收入金額額余額1234567891011應收帳款款進度追追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日

19、期期結果總經(jīng)理：主管：會計：收款人人：應收票據(jù)據(jù)明細表表年月日收票號碼碼經(jīng)銷商行行號發(fā)票人付款情形形票據(jù)號碼碼到期日金額備注合計張付款預定定表月份：進貨廠商商前月轉(zhuǎn)入入之應付帳款款本月發(fā)生生金額付款內(nèi)容容本月應付付帳款余余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預收預付付款項明明細表年月份預收預付日期事由金額日期事由金額合計合計主管：制制表：應付帳款款日報表表月 日品名數(shù)量單價支付額營業(yè)稅含稅合計計應收帳款款日報表表月 日品名數(shù)量單價銷售額稅額含稅合計計應收帳款款催收通通知年月日客戶名稱稱帳面余額額售出時間間備注日期金額30日60日90日180日日以上合計以上應收收帳款均均已超過過個月以以上，請請加速催催

20、收。應收票據(jù)據(jù)到期分分析表年月日客戶名稱稱當月份31至660天61至990天90天以以上合計備注臨時借款款單年月日單位姓名原因需用金額額萬仟佰拾拾元整還款日期期年月日付款申請請單年月日金額萬 仟仟 佰拾元整發(fā)票號碼碼受款人電話受款人地地址付款日期期說明核準：會計：申請人人：營業(yè)日報報表店年月日日,天氣氣：目標營業(yè)額本月目標標額營業(yè)收支支明細統(tǒng)統(tǒng)計本日達成成現(xiàn)金收入入共元零用金支支出共元當前累計計其他收入入共元銷貨折扣扣共元達成情況況（+）（-）預收金額額共元本日總客客數(shù)平均客單單價合計(AA)合計(BB)零用金支支出明細細科目金額說明本日發(fā)票票金額總總計(AA) 元元(減)支出(BB) 元(減

21、)收銀差額額(C) 元，本日應應存入(A-BB-C)元報廢數(shù)會計核對對實際存入入個 $ 元元人員出勤勤狀況編制人數(shù)數(shù)今日出勤勤請休假正職人計時人應到人實到人?。菏拢汗盒荩簡栴}反應建議財務：區(qū)區(qū)主任：主管：填表人人：收銀日報報表店店 年月日，天天氣營業(yè)收入入金額(元元)1005010510501小計早班零找找金早班現(xiàn)金金收入晚班零找找金晚班現(xiàn)金金收入零用金支支出明細細支出項目目金額經(jīng)手人監(jiān)交人支出項目目金額經(jīng)手人監(jiān)交人預收金額額時間金額當班收銀銀員簽收入備注時間金額當班收銀銀員簽收人備注早班1發(fā)票票號碼自自至作廢號號碼：，共張2收銀銀機金額額總計元元，(減)預收金金額元，(減)支出元，(減)收

22、銀差差額元，早班應應存入元元交班人：，接班班人：，主管簽簽核：晚班1發(fā)票票號碼自自至作廢號號碼：，共張2收銀銀機金額額總計元元，(減)預收金金額元，(減)支出元，(減)收銀差差額元，晚班應應存入元元本日營業(yè)總計1發(fā)票票號碼自自至作廢號號碼：，共張2收銀銀機金額額總計元元，(減)預收金金額元，(減)支出元，(減)收銀差差額元，本日應應存入元元總部會計計課：，區(qū)督導導：，主主管簽核核：，填填表人：備注1營業(yè)業(yè)額之記記錄以點點購單為為準2本表表由早晚晚班收銀銀人員填填寫，經(jīng)經(jīng)主管檢檢核3收銀銀差額是是指現(xiàn)金金缺少，找錯錢錢或不明明原因等等，皆列列入此欄欄中4收銀銀交班后后，結算算的錢財財交給店店主管

23、或或置于定定點；本本表則交交給接班班收銀人人員5，每日日打烊前前填妥，于隔日日上午110：00前傳傳真回公公司總部部6本表表由會計計存杳，門市保保留6個月繳款單年月日總類金額檢現(xiàn)金紙幣信用卡100元元50元10元5元2元1元2角1角硬幣1元5角1角5分小計部分繳款款金額現(xiàn)金計收銀員：請購單單號：日期： 年月日需求單單位乙需求原因因：交貨貨地點：序號貨號品名規(guī)格單位現(xiàn)有庫存存量最低庫存存量請購數(shù)量量備注經(jīng)理：單位主主管：承辦人人：訂購單單號：訂購日期期：年月日廠商：電電話：傳傳真：請購單編編號：進進貨驗收收單編號號：送貨地點點：聯(lián)絡絡人：電電話：需用日期期：年月日時實際收貨貨日期：年月日時序號貨

24、號品名規(guī)格單位數(shù)量單價備注協(xié)力廠：采購組組長：承承辦人：附注：11請協(xié)力力廠商依依照指定定時間及及地點送送達2逾期期送達其其違約罰罰則依照照合約規(guī)規(guī)定辦理理3請款款方式依依照訂購購單及進進貨驗收收單核辦辦4本單單請簽名名確認后后傳回入庫單單號：口進貨入入庫口返返晶再入入庫口加加工入庫庫日期：年年月日繳庫單單位：序號貨號品名規(guī)格單位儲位備注儲運課主主管：儲儲運：單單位主管管：承辦辦人：進貨退出出單單號：日期：年年月日廠商商名稱：聯(lián)絡人人：序號貨號品名規(guī)格數(shù)量單位單價合計合計廠商：儲儲運：單單位主管管：承辦辦人：報廢單單號；日期年 月 日序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量單價銷貨退回回單編號報廢原因因合計報

25、廢原因因：M：搬運運損壞PP：加工工損壞SS：保存存不當損損壞V：過期期P：采購購錯誤NN：停止止使用原料報廢廢以進價價計，商商品以出出貨價計計。處理狀況況；經(jīng)理會計品管主管承辦人領料單單號：領用單位位：用途途：日期期： 年 月 日序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量備注儲運課：單位主主管： 申申請人：存貨記錄錄表月 日日摘要入出結算數(shù)量量數(shù)量單價數(shù)量單價存貨月報報表月份存貨名稱稱單價期初存貨貨本期進貨貨本期出庫庫本期結存存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額品種貨號供應商編編號規(guī)格數(shù)量單價金額購進方式式提貨方式式采購日期期到貨日期期商店采購購計劃書書采購人： 商品類類別：制表日日期：商品調(diào)撥撥表調(diào)入實物物負

26、責人人：調(diào)出出實物負負責人：年月日貨號品名規(guī)格格單位數(shù)量購進價商品零售價說明單價金額進銷差價價單價金額盤點責任任區(qū)域分分配表單位：姓名盤點項目目區(qū)域代號號盤點單編編號項目盤點點金額起迄張數(shù)財會單位位： 單單位主管管:盤點單單位: 區(qū)域域代號:貨號品名(廠廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注復點抽點數(shù)量厶分頁小計計：抽點：復復點：初初點：盤點責任任區(qū)域分分配表單位：姓名盤點項目目區(qū)域代號號盤點單編編號項目盤點點金額起迄張數(shù)財會單位位： 單單位主管管:盤點單單位: 區(qū)域域代號:貨號品名(廠廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注復點抽點數(shù)量厶分頁小計計：抽點：復復點：初初點：盤點單管管制表盤點責任任區(qū)單號張數(shù)發(fā)單

27、人簽名日期收回使用狀況況地點區(qū)域負責人從至第一聯(lián)第二聯(lián)合計使用空白作廢設備盤點點單單位：第第頁 年 月 日編號項目單位帳面數(shù)量實際數(shù)量使用狀況況遺失損壞待修正常閑置復點：初點；盤點報告告盤點項目目日期： 年年 月月 日執(zhí)行狀況況問題點改善對策策初盤復盤抽盤重盤復(抽)盤人員員:初盤盤單位主主管：盤盈、盤盤虧統(tǒng)計計表單位： 年 月貨號品名規(guī)格價格(A)帳面數(shù)量(B)實際數(shù)量(C)盤盈(虧虧)數(shù)量D=C-B盤盈(虧虧)金額E=DXXA盤盈(虧虧)率F=E/(AXXB)制表人：物資盤點點盈虧表表單位： 年月日物資類別別物資編號號物資名稱稱計量單位位帳面實點盤盈盤虧盈虧原因因數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)

28、量金額倉管：盤盤點人：存貨日報報表（全全聚德）日期物料名稱稱物料編號號昨日結存存今日進倉倉今日出倉倉今日結存存安全存量量訂購點備注 制表人人送貨日報報表日期物料名稱稱物料編號號單店訂單總量量送貨數(shù)量量累計送貨貨累計差額額貨倉存貨貨備注 制表人人退貨月報報表日期貨物名稱稱貨物編號號規(guī)格退貨數(shù)量量退貨原因因補貨數(shù)量量廠商交換換貨倉存貨貨 備注 制表人人供應廠商商資料表表公司名稱稱(中文)(英文)TEL： FAXX：公司地址址工廠地址址營業(yè)執(zhí)照照號碼注冊資金金年營業(yè)額額法人代表表業(yè)務負責責人聯(lián)絡電話話廠房面積積員工人數(shù)數(shù)管理人員員技術人員員有何先進進管理方法法材料來源源品管狀況況主要設備備主要單店店

29、主要產(chǎn)品品備注供應商調(diào)調(diào)查表（參考）項目內(nèi)容評分標準準3分2分1分管理職責有文件化化的公司司政策，并且比比較完善善。有文件化化的公司司政策，但不太太完善。無文件化化的公司司政策。管理層有有定期評評定品質(zhì)質(zhì)體系的的適合性性和有效效性。管理層有有評定品品質(zhì)體系系的適合合性和有有效性，但流于于形式。無管理層有有完善的的品質(zhì)評評審記錄錄。有相關的的管理評評審記錄錄，但不不詳實。無晶管組織織健全，有品質(zhì)質(zhì)保證經(jīng)經(jīng)理和管管理者代代表。品管組織織不太完完善，有有品質(zhì)控控制人員員，無品品質(zhì)保證證人員。無專門的的晶管組組織，均均為生產(chǎn)產(chǎn)部門人人員兼職運作作。有文件化化的品質(zhì)質(zhì)保證體體系，結結構比較較完善。有文件

30、化化的品質(zhì)質(zhì)體系，但不太太完善。無文件化化的品質(zhì)質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織織結構比比較合理理，各崗崗位職責責明確。組織結構構不十分分明確，職責不不太清楚楚。辦事全憑憑領導口口頭指示，組組織結構構不健全，職職責不清清，工作作無章可可循，朝朝令夕改改等，辦辦事效率率低下。體系運作的有效性體系能有有效運行行，品質(zhì)質(zhì)手冊和和程序文文件的規(guī)規(guī)定能認認真執(zhí)行行。體系基本本上能運運行，但但不太完完善，執(zhí)執(zhí)行手冊冊和程序序文件的的規(guī)定不不太嚴格格。沒有一個個完整的的文件化的體體系，只只有一些習慣慣性做法法或口頭程序序在實施施。續(xù)表項目內(nèi)容評分標準準3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運作的有效性能通過管

31、管理評審審及內(nèi)審審發(fā)現(xiàn)體體系運行行中的問問題并采采取糾正正和預防防措施。體系運行行中的問問題不能能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)，發(fā)發(fā)現(xiàn)了也也不能很很好地糾糾正，預預防措施施不太完完善，文文件有形形式主義義傾向。出了問題題上上下下下忙于于“救火”，類似似的問題題經(jīng)常發(fā)發(fā)生，無無糾正預預防措施施。員工參與與體系的的自學性性高，對對員工的的培訓和和考核能能推動人人員素質(zhì)質(zhì)的提高高。員工被動動地參與與培訓，管理者者對企業(yè)業(yè)培訓也也不是非非常重視視，或者者走走形形式。根本無培培訓，管管理技術術上無交交流，人人走了，管理和和技術就就出現(xiàn)斷斷層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件件完整，且能隨隨時根據(jù)據(jù)實際情情況修改

32、改，受控控文件得得到很好好的管理理。體系文件件基本齊齊全，但但受控情情況不太太理想，有時現(xiàn)現(xiàn)場得不不到最新新有效的的版本。文件不齊齊全，發(fā)發(fā)放隨心心所欲，受控與與非受控控文件混混在一起起滿天飛飛。品質(zhì)記錄錄齊全、清楚，能反映映實際的的工作情情況。品質(zhì)記錄錄基本完完整，但但時有不不清、漏漏項或錯錯誤。品質(zhì)記錄錄不全，任意涂涂改，錯錯誤、漏漏項、不不簽名、無準確確日期等等經(jīng)常出出現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來自公司司內(nèi)各部部門及用用戶的信信息能主主動收集集，有專專門部門門進行分分析并及及時傳達達給有關關部門人人員，經(jīng)常常召開品品質(zhì)分析析會，進進行品質(zhì)質(zhì)改進措措施，重重要信息息提交管管理評審審。內(nèi)部品質(zhì)

33、質(zhì)信息不不能主動動收集和和分析，必須或或緊急時時才能傳傳遞到有有關部門門，來自自用戶的的信息不不能及時時答復或或處理，不常進進行品質(zhì)質(zhì)分析和和品質(zhì)改改進。沒有品質(zhì)質(zhì)信息的的分析與與傳遞，只有當當用戶意意見較大大時，才才臨時加加以解決決。供應商調(diào)調(diào)查表（參考）項目內(nèi)容評分標準準3分2分1分管理職責有文件化化的公司司政策，并且比比較完善善。有文件化化的公司司政策，但不太太完善。無文件化化的公司司政策。管理層有有定期評評定品質(zhì)質(zhì)體系的的適合性性和有效效性。管理層有有評定品品質(zhì)體系系的適合合性和有有效性，但流于于形式。無管理層有有完善的的品質(zhì)評評審記錄錄。有相關的的管理評評審記錄錄，但不不詳實。無晶管

34、組織織健全，有品質(zhì)質(zhì)保證經(jīng)經(jīng)理和管管理者代代表。品管組織織不太完完善，有有品質(zhì)控控制人員員，無品品質(zhì)保證證人員。無專門的的晶管組組織，均均為生產(chǎn)產(chǎn)部門人人員兼職運作作。有文件化化的品質(zhì)質(zhì)保證體體系，結結構比較較完善。有文件化化的品質(zhì)質(zhì)體系，但不太太完善。無文件化化的品質(zhì)質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織織結構比比較合理理，各崗崗位職責責明確。組織結構構不十分分明確，職責不不太清楚楚。辦事全憑憑領導口口頭指示，組組織結構構不健全，職職責不清清，工作作無章可可循，朝朝令夕改改等，辦辦事效率率低下。體系運作的有效性體系能有有效運行行，品質(zhì)質(zhì)手冊和和程序文文件的規(guī)規(guī)定能認認真執(zhí)行行。體系基本本上

35、能運運行，但但不太完完善，執(zhí)執(zhí)行手冊冊和程序序文件的的規(guī)定不不太嚴格格。沒有一個個完整的的文件化的體體系，只只有一些習慣慣性做法法或口頭程序序在實施施。續(xù)表項目內(nèi)容評分標準準3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運作的有效性能通過管管理評審審及內(nèi)審審發(fā)現(xiàn)體體系運行行中的問問題并采采取糾正正和預防防措施。體系運行行中的問問題不能能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)，發(fā)發(fā)現(xiàn)了也也不能很很好地糾糾正，預預防措施施不太完完善，文文件有形形式主義義傾向。出了問題題上上下下下忙于于“救火”，類似似的問題題經(jīng)常發(fā)發(fā)生，無無糾正預預防措施施。員工參與與體系的的自學性性高，對對員工的的培訓和和考核能能推動人人員素質(zhì)質(zhì)的提高高。員工被動動地參與與

36、培訓，管理者者對企業(yè)業(yè)培訓也也不是非非常重視視，或者者走走形形式。根本無培培訓，管管理技術術上無交交流，人人走了，管理和和技術就就出現(xiàn)斷斷層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件件完整，且能隨隨時根據(jù)據(jù)實際情情況修改改，受控控文件得得到很好好的管理理。體系文件件基本齊齊全，但但受控情情況不太太理想，有時現(xiàn)現(xiàn)場得不不到最新新有效的的版本。文件不齊齊全，發(fā)發(fā)放隨心心所欲，受控與與非受控控文件混混在一起起滿天飛飛。品質(zhì)記錄錄齊全、清楚，能反映映實際的的工作情情況。品質(zhì)記錄錄基本完完整，但但時有不不清、漏漏項或錯錯誤。品質(zhì)記錄錄不全，任意涂涂改，錯錯誤、漏漏項、不不簽名、無準確確日期等等經(jīng)常出出

37、現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來自公司司內(nèi)各部部門及用用戶的信信息能主主動收集集，有專專門部門門進行分分析并及及時傳達達給有關關部門人人員，經(jīng)常常召開品品質(zhì)分析析會，進進行品質(zhì)質(zhì)改進措措施，重重要信息息提交管管理評審審。內(nèi)部品質(zhì)質(zhì)信息不不能主動動收集和和分析，必須或或緊急時時才能傳傳遞到有有關部門門，來自自用戶的的信息不不能及時時答復或或處理，不常進進行品質(zhì)質(zhì)分析和和品質(zhì)改改進。沒有品質(zhì)質(zhì)信息的的分析與與傳遞，只有當當用戶意意見較大大時，才才臨時加加以解決決。續(xù)表項目內(nèi)容評分標準準3分2分1分品質(zhì)保證體系全員品質(zhì)意識和品質(zhì)教育開展全體員工工參與品品質(zhì)活動的自自覺性很很高，能在本職職工作中中貫徹品質(zhì)方

38、方針，領領導層經(jīng)常組組織對全全員進行品質(zhì)質(zhì)意識的的教育與培訓訓。領導層了了解品質(zhì)質(zhì)的重要性，但不能能貫徹到全體體員工，對員工進行行品質(zhì)教教育無計劃、不正規(guī)規(guī)，有點走形形式，效效果不大。領導層及及員工均均缺乏品質(zhì)意意識，根根本談不上教教育。合同評審評審制度有一套完完整的合合同評審制度度，并嚴嚴格依照執(zhí)行行，接受受訂單后絕大大部分能能滿足合同的的要求。評審制度度不太整整，執(zhí)行不太太嚴格，時有不能滿滿足合同同的要求。無評審制制度，僅僅憑經(jīng)驗判定定，經(jīng)常常性的不能滿滿足合同同的要求。單店要求對單店的的要求保保證滿足其功功能、環(huán)環(huán)保條件、安全全及可靠靠性。不能完全全滿足單單店的要求。不能滿足足單店要要求

39、。評審記錄評審記錄錄完整、清楚，各方方面的情情況都準備充充分。評審記錄錄不齊全全、完整整，有時時準備不不充分。無評審記記錄，或或僅僅臨時開開個會議議，準備不太太充分。設計控制設計開發(fā)能力有自行設設計、開開發(fā)主要產(chǎn)品品的能力力，有一套完完善的產(chǎn)產(chǎn)品設計開發(fā)發(fā)控制制制度。僅能開發(fā)發(fā)較簡單單的產(chǎn)品，或或者產(chǎn)品品中的部分零零件，設設計控制制度度不太規(guī)規(guī)范和嚴密。無產(chǎn)品設設計和開開發(fā)能力，僅僅能按本本公司提供的的圖紙或或樣品進行制制造。任何單店店規(guī)定的的要求都予以以考慮。只考慮部部分單店店的要求。不考慮單單店的要要求。制定了嚴嚴格的安安全性；功能能特性和和可接收標準準。制定了一一般性的的標準。未制定標標

40、準。續(xù)表項目內(nèi)容評分標準準3分2分1分文件與資料控制管理制度有一套完完整的文文件、資料、圖圖紙(包括外來資料料)的管理理制度，且且能嚴格格貫徹實施。有管理制制度，但但不系統(tǒng)，不不夠完善善。無管理制制度，無無編碼，文件件不受到到控制。文件的收發(fā)與保管受控文件件有清單單，收發(fā)有記記錄，集集中或分散保保管有清清單和專柜，現(xiàn)場均均能使用到最最新有效效的文件版本本。受控文件件無清單單或不全，收收發(fā)有記記錄，但不完善善，文件件分散保管，無專門門存放位置。無法知道道公司有有多少受控文文件，文文件收發(fā)保管管及使用用均無正規(guī)辦辦法，文文件復印滿天天飛，資資料經(jīng)常出錯錯。文件更改受控文件件的更改改由原審批部部門審

41、批批后發(fā)放新版版文件，收回舊版文文件，執(zhí)執(zhí)行非常嚴格格。受控文件件更改審審批手續(xù)不太太嚴格，更改后新舊舊文件的的更換有時不不太及時時。文件更改改有時不不審批，新舊舊版混用用現(xiàn)象時有發(fā)發(fā)生?，F(xiàn)場使用情況現(xiàn)場使用用的文件件均有最新有有效版本本，需要使用用或了解解文件的人都都可以看看到或使用所所需文件件?，F(xiàn)場使用用的文件件基本上是有有效版本本，偶爾有新新舊版本本并存現(xiàn)象，現(xiàn)場可可以得到需用用文件?，F(xiàn)場使用用的文件件、圖紙新舊舊版本經(jīng)經(jīng)?；煊?，有有時造成成返工，現(xiàn)場場操作人人員基本上看看不到指指導文件。采購管理管理程序或辦法有一套高高效的管管理制度，如如對采購購物料按ABBC分類類管理，對不不同的供供

42、應商有針對對性的管管理控制方法法。有管理制制度，但但不是很完善善，有時時對采購物料料或外協(xié)協(xié)件不能有效效地控制制其品質(zhì)或進進貨條件件。無管理制制度，全全憑經(jīng)驗或領領導口頭頭指示。續(xù)表項目內(nèi)容評分標準準3分2分1分采購管理進貨檢驗與試驗有一套嚴嚴格的進進貨檢驗與試試驗控制制制度，檢驗驗人員、設備及檢驗驗試驗規(guī)規(guī)程很正規(guī)，儀校設設備很精密。有進貨檢檢驗與試試驗制度，但但不太完完善或?qū)嵤﹫?zhí)執(zhí)行不太太嚴格，檢驗驗員、設設備、規(guī)程不太太正規(guī)，儀校設備有有偏差。無進貨檢檢驗制度度，僅憑檢驗驗員經(jīng)驗驗或上頭指示示判斷，無檢驗設備備或設備備不準確。供應商的管理對供應商商有一套套完整的調(diào)查查、評估估、選擇和控控

43、制辦法法，且嚴格實實施，物物料或外協(xié)均均向合格格供應商采購購。有一些管管理供應應商的辦法，但不太太完善或執(zhí)行行不嚴，有時會不從從合格供供應商處采購購，進貨貨品質(zhì)控制不不太嚴格格。無合格供供應商名名冊，對對供應商商不調(diào)查查、評估估，僅憑憑經(jīng)驗或或老關系系采購，無法保保證進貨貨品質(zhì)。顧客提供產(chǎn)品的管理顧客提供產(chǎn)品的驗證顧客提供供的產(chǎn)品品有完整的驗驗證手續(xù)續(xù)，并及時將將驗證結結果反饋給顧顧客。顧客提供供的產(chǎn)品品會進行驗證證，但執(zhí)執(zhí)行不嚴，有有時會將將驗證結果反反饋給顧顧客，有有時不會會。不進行驗驗證，更更談不上反饋饋，只在在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了問題題才匆匆忙忙忙告訴顧顧客。顧客提供產(chǎn)品的保管顧客提供供的產(chǎn)

44、品品有比一般產(chǎn)產(chǎn)品更嚴嚴格的保管措措施，貯貯存環(huán)境較好好，維護護與保養(yǎng)措施施受到重重視。顧客提供供的重要要產(chǎn)品也與其其他產(chǎn)品品一樣保管、貯存、維護與保養(yǎng)養(yǎng)，不受受到重視。顧客提供供的產(chǎn)品品與公司產(chǎn)品品混放，且無規(guī)范的的標識，造成混用，出了問問題無法追溯溯。丟失損壞不適用的處理丟失損壞壞顧客提提供的產(chǎn)品或或不適用用的產(chǎn)品，有有詳細的的記錄與與報告，并有嚴嚴格的糾糾正和預預防措施施，可追追溯原因因，且極極少出現(xiàn)現(xiàn)類似情情況。丟失損壞壞顧客的的產(chǎn)品或不適適用的產(chǎn)產(chǎn)品，記記錄與報報告不清清或不詳詳細，糾糾正預防防措施不不嚴格，追溯原原因較困困難，偶偶爾有類類似情況況發(fā)生。丟失損壞壞顧客的的產(chǎn)品或不適適

45、用的產(chǎn)產(chǎn)品，無無記錄和和報告，無糾正正預防措措施，無無法追溯溯原因，類似情情況時有有發(fā)生。續(xù)表項目內(nèi)容評分標準準3分2分1分產(chǎn)品的標識與可追溯性進貨標識在進貨檢檢驗時，廠商應有規(guī)規(guī)范的標標識，檢驗前后后不同時時段合格與否否均有不不同標識，同同一批次次出現(xiàn)問題能能根據(jù)標標識及時追溯溯到有關關責任部門和和責任人人。進貨檢驗驗時，廠廠家標識太規(guī)規(guī)范和準準確，檢驗前后后有標識識但不清楚，出現(xiàn)問問題較難追溯溯到有關關責任部門和和責任人人員。進貨檢驗驗時，廠廠家無標識，只有一一張送貨單，進貨檢檢驗前后均無無標識，最多在單上上蓋個PASSS，出了了問題無無法追溯。制程標識在生產(chǎn)過過程中，有嚴格的制制程標識識

46、單或隨工單單等標識識，制程檢驗驗控制點點均應在標識識上有記記錄，在產(chǎn)品入入庫前，可根據(jù)標識識及時追追溯到有關責責任人員員。在生產(chǎn)過過程中，制程標識不不太清楚楚、完整，各各檢驗控控制點記錄不不全，產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)問題題，追溯溯起來較為復復雜。無制程標標識，重重要檢驗控制制點才有有記錄，出現(xiàn)問問題無法法追溯。保管與交付標識在產(chǎn)品交交付單店店前，保管貯存存條件及及交付方式有有嚴格標標識，追溯十分分方便。保管人、期限、貯存條件、交付方方式等不太完完善，追追溯較困難。無標識，最多在在產(chǎn)品上貼一一張單，注明產(chǎn)品名名稱，無無法追溯。安裝標識產(chǎn)品安裝裝人、安安裝條件、環(huán)環(huán)境、時時間、安裝方法法等均有有完整標識。安裝

47、標識識不太清清楚，內(nèi)容不太太完整。無標識，最多只只知道安裝人人和時間間。生產(chǎn)管理現(xiàn)場管理有一套正正規(guī)的現(xiàn)現(xiàn)場管理辦法法，如自自檢、首檢、互互檢、巡巡檢制度，有有下一道道工序縣單店店的觀念念。現(xiàn)場管理理有一些些規(guī)定，但執(zhí)執(zhí)行不嚴嚴或?qū)嵤┎涣αΓ虍a(chǎn)產(chǎn)能偏差較大大，或出出現(xiàn)漏檢等情情況。無正規(guī)管管理辦法法，憑組長、領班口口頭盲目指揮揮生產(chǎn)，品質(zhì)難以得得到控制制。請 購購 單單 日日期 Noo.00000001制單號碼貨號需求數(shù)量存貨數(shù)量請購數(shù)量預定進庫時間備注 負責人人 制制表人交期控制制表月 日日 至至 月月 日日預定交期期請購日期期請購單號號物品名稱稱數(shù)量供應廠商商單價驗收日期遲延日數(shù)數(shù)供應產(chǎn)

48、品品抽檢報報告單品名品牌規(guī)格單位生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠址址分承包方方進貨數(shù)量量抽樣 數(shù)數(shù)量生產(chǎn)日期期保質(zhì)日期期到貨日期期檢驗日期期檢驗項目目檢驗標準準判定結果果結論說明明合格不合格質(zhì)檢員：采購人員員意見：使用單店店意見：采購配送送管理部部審核意意見：備注：供應商樣樣品評價價表供應商名名稱地址聯(lián)系人電話/傳傳真樣品名稱稱數(shù)量型號規(guī)格格檢測部門門檢測標準準檢測結論論檢驗報告告號碼用于何種種產(chǎn)品試用部門門試用情況況評價結果果評價部門門工 程 師主管經(jīng)理日期到貨檢驗驗通知單單到貨日期期：請檢部門門請檢時間間原物料名名稱規(guī)格數(shù)量供應商備注庫房保管管員意見見：庫管員： 質(zhì)檢檢員：拒收通知知單到貨日期期：通知部門門

49、通知時間間原物料名名稱規(guī)格數(shù)量供應商拒收原因因檢驗員： 單店負負責人：常備貨物物控制表表變更日期預估月用量購備時間間安全存量量請購點請購量最高存量量日期進貨量發(fā)出量存貨量請購未到量請購參考考量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量天數(shù)配送貨物物使用預預算表配送編號品名規(guī)格單位后三個月月預算用量量平均月用量預估月有量存量管理方式購備時間間安全存量量請購點請購量最高存量量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)附件五：詢價單單編號：日期：請對下列列物料提提供你最最低的報報價：成交條件件：經(jīng)辦人：審批：附件六：報價分分析表編號：日期：物料名稱稱：請對每一一種報價價的下列列方面進進行評價價，并將

50、將評定結結果記在在相應的的欄目內(nèi)內(nèi)：A表表示非常常滿意，B表示示比較滿滿意， C表示示可以接接受，DD表示不不滿意，E表示示非常不不滿意。供方樣品價格交貨情況況成交條件件總體評價價分分析人：審批：附件七：采購物物料前置置時間分分析物料代碼碼：物料名稱稱：供方代碼碼：供方名名稱：調(diào)查人：調(diào)查日日期：項目：從供方收收到訂單單到訂單單被處理理： 天從訂單被被處理到到供方到到原料備備好發(fā)貨貨： 天從貨發(fā)出出到貨被被本公司司接受： 天天 合合計：天天附件八：供應商商自評報報告1、公司司名稱： 地地址： 電電話：傳真：2、企業(yè)業(yè)性質(zhì) AA私有 外資 國有 股份制制 B分支支機構請附上上企業(yè)營營業(yè)執(zhí)照照3、

51、負責責人員姓名： 職位位：4、提供供的產(chǎn)品品服務務產(chǎn)品服服務名稱稱和編號號：是否提供供產(chǎn)品規(guī)規(guī)格和標標準：是 否 可承諾的的交貨期期： 天天是否有能能力回收收包裝材材料：是是 否 是否可以以提供貴貴公司主主要客戶戶名單：是 否 產(chǎn)品的重重量計量量誤差承承諾不超超過貴公司處處理客戶戶投訴的的機制（請附上上相關文文件）運輸方式式及能力力如果由運運輸商承承運貴公公司貨物物，貴公公司如何何選擇及及管理承承運商以以滿足客客戶需求求，如準準時到貨貨等。（請詳細細說明）5、生產(chǎn)產(chǎn)條件企業(yè)員工工總數(shù)：生產(chǎn)員工工總數(shù)：化驗測測試人員員：質(zhì)量檢驗驗技術術人員：是否有本本企業(yè)技技術人員員開發(fā)新新產(chǎn)品： 是 否 是否

52、能夠夠附上產(chǎn)產(chǎn)品流程程圖： 是是 否 目前的生生產(chǎn)能力力：6、質(zhì)量量體系是否有質(zhì)質(zhì)量手冊冊是否提供供客戶質(zhì)質(zhì)量手冊冊復印件件是否有以以下認證證：ISOO90000 ISOO140000 7、進料料檢查是否檢驗驗測試試訂購或或接受的的原料： 是 否 是否有所所購原料料的有關關證書分析報報告： 是 否 是否記錄錄所有化化驗結果果： 是是 否 是否有專專門場地地存放不不合格原原料： 是 否 是否標明明不合格格產(chǎn)品： 是 否 原料狀態(tài)態(tài)是否與與其標明明的狀態(tài)態(tài)相符：請列舉主主要原材材料及供供應商：請?zhí)峁┵F貴公司欲欲供所所供產(chǎn)品品的質(zhì)量量規(guī)格，質(zhì)量檢檢驗報告告，質(zhì)量量控制圖圖8、化驗驗測試試測試設備備是

53、否有有校驗制制度： 是 否 測試設備備是否帶帶有標明明校驗日日期： 是 否 測試設備備是否標標明下一一次校驗驗日期： 是 否 請列舉主主要檢測測儀器設設備：9、中間間分析是否進行行中間分分析： 是 否 是否有中中間分析析記錄： 是 否 操作工是是否在生生產(chǎn)每一一階段得得到操作作手冊：是 否 10、最最終檢驗驗是否對產(chǎn)產(chǎn)品進行行最終檢檢驗： 是 否 化驗員是是否有最最終檢驗驗要求指指導書： 是 否 是否屬于于隨機檢檢查（相相對于全全檢）： 是 否 是否保留留最終檢檢驗記錄錄： 是是 否 是否對每每批產(chǎn)品品做備樣樣： 是是 否 11、不不合格產(chǎn)產(chǎn)品是否鑒定定不合格格產(chǎn)品： 是 否 是否有一一個不合

54、合產(chǎn)品堆堆放區(qū)： 是 否 不合格產(chǎn)產(chǎn)品是否否返工： 是 否 是否對再再加工物物料進行行特別鑒鑒定： 是 否 是否有再再加工記記錄： 是 否 是否有廢廢料處理理程序： 是 否 12、維維修工廠所有有設備是是否有預預防性維維護計劃劃： 是是 否 維修程序序是否編編寫成指指導書并并做記錄錄： 是是 否 13、安安全貴公司歷歷史上是是否發(fā)生生過重大大工傷安安全事故故：是 否 若是，請請附上相相關政府府部管理理部門的的處理結結論及整整改措施施是否有安安全環(huán)保保保障機機制： 是 否 14、貴貴公司的的現(xiàn)狀及及前景可否提供供貴公司司年度財財務報告告： 是是 否 目前貴公公司的產(chǎn)產(chǎn)能為：貴公司是是否有擴擴產(chǎn)或

55、減減產(chǎn)計劃劃： 是是 否 若有請詳詳細說明明貴公司未未來潛在在業(yè)務增增長的目目標為：15、備備注 簽名名： 職位： 日期期：附件九：采購訂訂單一、需方信息需方公司名稱： 聯(lián)系方式： 下訂單日期： 訂單號： 需方增值稅號： 二、需方發(fā)票要求：地址： 郵編： 電話： 開戶行： 稅號： 帳號： 三、交易易說明支付形式式： 運輸方式式： 價格形式式： 貨幣單位位： 四、交易易內(nèi)容單位 數(shù)量 貨物代號 到貨時間 單價 稅金 稅前金額 稅后金額 五、備注注質(zhì)量標準準： 注意事項項： 簽名： 附件十：供應商商違反采采購規(guī)定定報告表表訂單號：實際到貨貨日期：要求到到貨日期期：原料代碼碼：原料名名稱：未能準時時到貨：早到 天天晚到 天天若交貨時時存在以以下不良良表現(xiàn)，填寫該該欄：無質(zhì)量量檢測報報告 無送貨貨單產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題包裝損損壞重量差差異違反我我方安全全規(guī)定無標簽簽/標簽簽脫落貨物或或批號與與質(zhì)量不不夠不符符若物料質(zhì)質(zhì)量發(fā)生生問題，填寫該該欄