金銀河：2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

1、佛山市金銀河智能裝備股份有限公司(佛山市三水區(qū)西南街道寶云路 6 號) 募集資金使用可行性分析報告2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告1 HYPERLINK l _bookmark1 HYPERLINK l _bookmark2 HYPERLINK l _bookmark3 (一) 一般釋義2 HYPERLINK l _bookmark4 (二) 專業(yè)釋義2 HYPERLINK l _bookmark5 HYPERLINK l _bookmark6 HYPERLINK l _bookmark7 (一)新能源先進制造裝備數(shù)字化工廠建設項目5 HYPERLINK l _

2、bookmark8 (二)多系列有機硅高端制造裝備數(shù)字化工廠建設項目13 HYPERLINK l _bookmark9 (三)面向新能源產(chǎn)業(yè)的高性能有機硅材料智能化工廠擴建項目19 HYPERLINK l _bookmark10 (四)補充流動資金項目26 HYPERLINK l _bookmark11 HYPERLINK l _bookmark12 (一) 本次向特定對象發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響28 HYPERLINK l _bookmark13 (二) 本次向特定對象發(fā)行對公司財務狀況的影響28 HYPERLINK l _bookmark14 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金

3、使用可行性分析報告2釋 義(一) 一般釋義 指銀河智能裝備股份有限公司指指指指奧宇智聯(lián)科技有限公司，系金銀河全資子公司指鋰新能源科技有限公司，系金銀河全資子公司指佛山市金蟬天合新能源材料研究院有限公司，系金銀河控股子公 司發(fā) 指 為指 指指銀河智能裝備股份有限公司股東大會指銀河智能裝備股份有限公司董事會A股指所上市的每股面值為人民幣1.00元的公司普通股指銀河智能裝備股份有限公司章程指指指指易所期指指人民幣萬元、人民幣億元(二) 專業(yè)釋義指 連的化合物3指 包括橡膠、塑料、纖維、涂料、膠粘劑和高分子基 指高溫硫化硅橡膠，即分子量在 5080 萬之間的直鏈硅氧烷。通常 爾質量的線性聚二甲基硅氧烷

4、為基礎聚合物，混入補強填 指 品之間的粘合指指 、塑料、尼龍等指正極材料，使用非水電解溶液的電池極漿料指的懸浮體系，包含正極和負極漿料。正極漿料由粘 、導電劑、正極材料等組成；負極漿料則由粘合劑、石墨碳 指、負極的電化學電芯，是鋰電池中的蓄電部分，其質 了鋰電池的質量指、負極的電化學電芯，是鋰電池中的蓄電部分，其質 了鋰電池的質量指 指生產(chǎn)過程、提高產(chǎn)品質量和產(chǎn)量，或者為賦予產(chǎn)品 性能而添加的輔助化學品指聚硅氧烷(CH3)2SiO)320 和少量的水份指 指 連的化合物指 包括橡膠、塑料、纖維、涂料、膠粘劑和高分子基 指高溫硫化硅橡膠，即分子量在 5080 萬之間的直鏈硅氧烷。通常 爾質量的線

5、性聚二甲基硅氧烷為基礎聚合物，混入補強填 指 、塑料、尼龍等指正極材料，使用非水電解溶液的電池電極漿 料指的懸浮體系，包含正極和負極漿料。正極漿料由粘 、導電劑、正極材料等組成；負極漿料則由粘合劑、石墨碳 指子電池電極的組成部分，將活性物質均勻涂覆在金屬箔的表 指、負極的電化學電芯，是鋰電池中的蓄電部分，其質 了鋰電池的質量2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告4 5本次募集資金投資計劃 總額募集資金投入額1進制造裝備數(shù)字化工廠建設項目.920.002字化工廠建 .19.003源產(chǎn)業(yè)的高性能有機硅材料智能 目,533.58.004金.00.00 二、募集資金投資項目的

6、具體情況(一) 新能源先進制造裝備數(shù)字化工廠建設項目 產(chǎn)業(yè)先進制造裝備數(shù)字化工廠。項目依托公司完整的技術體系和成熟的產(chǎn)品平 。6 2、項目實施的必要性(1)把握鋰云母提取碳酸鋰發(fā)展賽道，搶占新興領域市場機遇 池市場容量穩(wěn)步上升，碳酸鋰的需求也顯著增加，根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 得近年來碳酸鋰價格上漲明顯，以江西省電池級碳酸鋰(99.5%,min)為例，根 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告7 (2)順應行業(yè)發(fā)展的需求，緊抓廢舊電池回收市場的商機 工產(chǎn) 研研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2021 年中國鋰電池出貨量為 327GWh，同比 增長 130%。從結構來看，

7、新能源汽車動力電池出貨量為 226GWh，同比增長 h (3)進一步提高鋰電池設備的智能化，迎合市場需求增長2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告8鋰離子電池是一類依靠鋰離子在正極與負極之間移動來達到充放電目的一 片制作工藝(前道) 、電芯組裝(中道) 、后處理(后道) 三個步驟，其中鋰電 片 機和焊接機等，后段的化成分容設備。根據(jù)高工產(chǎn)研研究院(GGII) 資料，從 涂布機占 30%左右，卷繞機 的應用領域對于鋰電池的品質提出更高要求， 公司需要不斷提高設備的精密程 3、項目實施的可行性2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告9(1) 國家相

8、關產(chǎn)業(yè)政策為本項目實施提供了政策保障 年 11 月，國家統(tǒng)計局公布了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)， 產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019 年本)將“鋰離子電池自動化、智能化生產(chǎn) 池回收設備方面，“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃2030 年前碳達峰行動方 (2)廣闊的市場前景為本項目實施提供了良好的市場保障 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告資需求和新能源汽車銷量上升等因素的影響， 鋰電池專用設備行業(yè)市場需求旺 EVTank中國鋰離子電池設備行業(yè)發(fā)展白皮書(2022 2026 年全球鋰離子電池設備市場規(guī)模將達到 2,104.6 億元，復合年均增長率為 高，以江西省電池級碳酸鋰

9、(99.5%,min)為例，根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 (3)公司深厚的技術積累為本項目實施提供了技術保障 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告 技 種 (4)公司銷售與服務網(wǎng)絡為本項目實施提供了渠道保障 標客戶選擇到客戶滿意度測評、產(chǎn)品質量跟蹤的完整的營銷體系。公司已獲得 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告 4、項目建設規(guī)劃(1)項目實施主體(2)項目投資額 金額(萬元)5.008%,038.00%,690.5754%434.39%底流動資金5.92%0.92(3)項目建設內容 產(chǎn)業(yè)先進制造裝備數(shù)字化工廠。項目依托公司完整的技術體

10、系和成熟的產(chǎn)品平 (4)項目建設周期(5)項目預期效益2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告經(jīng)測算，項目全投資內部收益率為 11.79% (稅后)，投資稅后回收期 9.29 年(含建設期)，項目的經(jīng)濟效益較好。(6)項目的批復或備案文件截至本報告出具日，本項目已取得廣東省技術改造投資項目備案證(編號： 227305352137393)，環(huán)評事項尚未辦理完畢，公司將根據(jù)相關要求履行審批程 (二) 多系列有機硅高端制造裝備數(shù)字化工廠建設項目 2、項目實施的必要性(1)有利于完善有機硅產(chǎn)業(yè)布局，加速國產(chǎn)代替 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告

11、(2)有利于滿足市場需求，擴大市場份額 業(yè)中具有舉足輕重的作用。近年來，全球有機硅工業(yè)保持 5%8%的速度增長， 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告(3) 有利于提升工藝水平，提高生產(chǎn)效率 桿全自動連續(xù)生產(chǎn)線使有機硅生產(chǎn)的自動化水平大幅提高，顯著降低了勞動強 從而實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益快速提升，將公司建設成為具有國際競爭力的創(chuàng)新型企 3、項目實施的可行性(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持 當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南(2011年度) 新材料產(chǎn)業(yè)“十 二五”發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019 年本) 鼓勵進口技術和 產(chǎn)品目錄(2015 年版) 石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)

12、劃(2016-2020 年) 新材 強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020 年)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分 類(2018)等政策文件中，有機硅材料一直被列為鼓勵發(fā)展的新材料。 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告 (2)有機硅裝備行業(yè)發(fā)展空間廣闊 (3)公司具備強大的技術支撐 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告 (4)公司具備完善的管理制度 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告 訓方式為內外部培訓相結合，公司建立了內部培訓講師體系及外部學習交流渠 4、項目建設規(guī)劃(1)項目實施主體(2)項目投資額 金額

13、(萬元)0,575.718%91%7%.49%底流動資金%2,396.19(3)項目建設內容 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告 (4)項目建設周期(5)項目預期效益66% (稅后)，投資稅后回收期 9.26 年 (含建設期)，項目的經(jīng)濟效益較好。(6)項目的批復或備案文件截至本報告出具日，本項目已取得廣東省技術改造投資項目備案證(編號： 227305352137182)，環(huán)評事項尚未辦理完畢，公司將根據(jù)相關要求履行審批程 (三) 面向新能源產(chǎn)業(yè)的高性能有機硅材料智能化工廠擴建項目 的 2、項目實施的必要性(1)提高生產(chǎn)能力，迎合新能源光伏膠市場需求增長2022

14、年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告 品名錄、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類名錄等政策文件之中，是中國制造 2025 業(yè)膠的產(chǎn)能將得到極大提升，有利于緩解因業(yè)務量增多面臨的產(chǎn)能供給不足問 (2)把握光伏發(fā)展機遇，搶占新能源光伏膠市場機遇2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告大力發(fā)展新能源行業(yè)，尤其是光伏產(chǎn)業(yè)。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)數(shù)據(jù)， 公司本次募集資金新建新能源光伏膠生產(chǎn)線是對目前天寶利有機硅膠產(chǎn)品 (3)豐富公司產(chǎn)品結構，提高抗風險能力及盈利能力，提升核心競爭力 5G 和物聯(lián)網(wǎng)建設的全面推進，以及城市亮化工程的快速發(fā)展，國內有機硅膠產(chǎn) 2022 年度向

15、特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告 3、項目實施的可行性(1)深厚的技術積累為項目實施提供了技術保障 (2)獨特的生產(chǎn)設備優(yōu)勢為本項目實施提供了良好的設備保障科 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告 桿高新技術企業(yè)、佛山市“中國制造 2025”試點示范企業(yè)、佛山市細分行業(yè)龍 (3) 廣闊的市場前景為本項目實施提供了良好的市場保障 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告 中國是目前最大的光伏市場，預計“十四五”期間(20212025)，光伏憑借低 R ， (4)“雙碳”政策助力新能源光伏膠行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展 程以及 060 202

16、2 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告碳達峰碳中和工 根據(jù)中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會和國際環(huán)保組織綠色和 平發(fā)布的中國光伏產(chǎn)業(yè)清潔生產(chǎn)研究報告，光伏發(fā)電的能量回收周期僅為 4、項目建設規(guī)劃(1)項目實施主體(2)項目投資額 金額(萬元)4,533.583%.000.20%9.82%4.50%底流動資金000.00%6,533.58(3)項目建設內容2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告 (4)項目建設周期(5)項目預期效益收益率為 20.92% (稅后)，投資稅后回收期 6.34 年(含建設期)，項目的經(jīng)濟效益較好。(6)項目的批復或備案文件截至本報告出具日，本項目已取得廣東省技術改造投資項目備案證(編號： 227305265237397)，環(huán)評事項尚未辦理完畢，公司將根據(jù)相關要求履行審批程 (四) 補充流動資金項目 2、項目實施的必要性和可行性(1)公司業(yè)務規(guī)模的持續(xù)增長帶來流動資金需求的進一步擴大 2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報告投入， (2)應對公司發(fā)展專用設備制造業(yè)務帶來的資金壓力 (3)改善公司財務結構，降