tb導出hfm財務(wù)-數(shù)據(jù)接口技術(shù)1

1、延鋒HFM 實施項目開發(fā)功能說明書TB 數(shù)據(jù)接口2014 年 09 月版本號修訂日期修改內(nèi)容描述1.02014 年 09 月 05 日第一版文件簽署項目角色簽字日期IT財務(wù)會計師財務(wù)利潤分析高級經(jīng)理IT 經(jīng)理目錄1.2.3.基本信息6前提假設(shè)7功能設(shè)計概述73.13.2業(yè)務(wù)背景7相關(guān)系統(tǒng)模塊73.2.13.2.2涉及系統(tǒng)7系統(tǒng)影響的程度和范圍74.功能詳細設(shè)計84.14.24.34.44.5輸入信息8數(shù)據(jù)選擇/驗證8處理邏輯8輸出結(jié)果8表單設(shè)計94.5.14.5.24.5.34.5.44.5.5表單類型9表單樣例9表單邏輯9打印紙張類型及大小9打印需求94.6接口設(shè)計94.6.14.6.24.

2、6.3接口設(shè)計方案10詳細設(shè)計細節(jié)10接口信息和轉(zhuǎn)換104.74.84.9數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換開發(fā)（批導入）10數(shù)據(jù)字典設(shè)計10增強開發(fā)設(shè)計114.9.1增強對標準功能的影響114.9.24.9.3增強的詳細設(shè)計11所需的客戶化數(shù)據(jù)字典114.10測試權(quán)限控制11. 125.1. 基本信息開發(fā)需求:HFM-TB開發(fā)需求描述:TB 數(shù)據(jù)導出開發(fā)類型表單報表接口數(shù)據(jù)導入增強BPM 接口涉及模塊財務(wù)分銷其它執(zhí)行模式:OnlineJob執(zhí)行頻率:每月數(shù)據(jù)量:每月數(shù)千條復雜度:低中高非常高前提假設(shè)財務(wù)部完成接口控制文件的設(shè)置；導出帳期數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)帳。3. 功能設(shè)計概述3.1 業(yè)務(wù)背景HFM 實施過程中針對QAD 的要

3、求，需要輸出 TB 數(shù)據(jù)3.2 相關(guān)系統(tǒng)模塊3.2.1 涉及QAD 以外系統(tǒng)3.2.2 系統(tǒng)影響的程度和范圍導出至中間數(shù)據(jù)庫時，隨著中間數(shù)據(jù)庫歷史數(shù)據(jù)的增多，會影響導出的速度。4. 功能詳細設(shè)計4.1 選擇屏幕輸入信息4.2 選擇屏幕數(shù)據(jù)有效性驗證1. 會計期間做有效性檢查；4.3 處理邏輯1.按照篩選條件選擇會計，會計期間范圍內(nèi)數(shù)據(jù)，按照賬戶，分賬戶匯總期初額，借方貸，貸方額，期末額。2. 批處理模式設(shè)置為Yes 時，不在提示用戶覆蓋已經(jīng)存在的數(shù)據(jù)，直接將之前已經(jīng)運行的結(jié)果金額清零，然后或者更新運行結(jié)果。序號字段說明選擇類型參照表-參考字段搜索幫助備注單值區(qū)間復選單選1會計XQAD 的范圍邏

4、輯2會計期間XX3批處理模式X4更新X3. 更新為YES，數(shù)據(jù)在中間數(shù)據(jù)表中，并輸出報表，更新為 No，只是輸出報表。4.4 輸出結(jié)果會計賬戶分賬戶期初期間借期間貸期末另在自定義表中，表結(jié)構(gòu)見數(shù)據(jù)字典。4.5 表單設(shè)計無4.5.1 表單類型Script FormSmart Form其他4.5.2 表單樣例4.5.3 表單邏輯4.5.4 打印紙張類型及大小4.5.5 打印需求4.6 接口設(shè)計無4.6.1 接口設(shè)計方案4.6.2 詳細設(shè)計細節(jié)a.通過用戶輸入的會計和帳期字段，按分帳戶匯總截止導出年度第一個月開始日期至帳期結(jié)束月份最后一天范圍內(nèi)已經(jīng)結(jié)帳的試算平衡數(shù)據(jù)到Progress 中間數(shù)據(jù)庫；按

5、分帳戶匯總輸出期初金額，期末金額，借方金額，貸方金額列。先判斷是否曾經(jīng)導出過本期間數(shù)據(jù)，如果導出，則提示是否繼續(xù)。b.c.d.e.f.g.如果繼續(xù)，則清 0 之前的導出，并停止所有現(xiàn)在在運行此程序的任務(wù)，開始本次運行。如果是批處理運行方式，則強行運行，不提示。遍歷所有的會計，并從第一個會計開始遍歷所有的賬戶。針對每一個帳戶遍歷分賬戶，和acd 表，并將acd_acct = 賬戶，acd_sub = 分賬戶的所有小于年初期間相加等于此賬戶和分賬戶組合的期初額。h.針對acd_acct = 賬戶，acd_sub = 分賬戶的所有大于等于年初期間的并且小于等于屏幕輸入期間的借方發(fā)生額相加為本年借方。

6、針對acd_acct = 賬戶，acd_sub = 分賬戶的所有大于等于年初期間的并且小于等于屏幕輸入期間的貸方發(fā)生額相加為本年貸方。針對acd_acct = 帳戶，acd_sub = 分帳戶的所有大于等于年初期間的并且小于等于屏幕輸入期間的貸方發(fā)生額相加為本年發(fā)生額。期初額+本年發(fā)生額等于期末額。i.j.k.l.查找用戶輸入的期間數(shù)據(jù)是否已經(jīng)存在，按是照按照QAD_Dlass = “QADTB”and QAD_Year= 期間-年 and QAD_Period = 期間-月 and QAD_Entity = xx_data_entity and QAD_View = “YTD”條件進行查找，

7、如果存在，將QAD_Begin_Balance(期初額)，QAD_For_ balance _DR（期間借方額累計），QAD_For_ balance _CR（期間貸方額累計），QAD_balanc（期間期末額）值分別更新為 0。m.查找用戶輸入的期間數(shù)據(jù)是否已經(jīng)存在，按照QAD_Dlass = “QADTB”and QAD_Year= 期間-年 andQAD_Period = 期間-月 and QAD_Entity = xx_data_entity and QAD_View = “YTD” and QAD_Scenario= “ACTUAL” and QAD_CurrencyType = g

8、l_base_curr and QAD_Currency = acd_curr and QAD_AccountCode = acd_acc and QAD_SubAccount = acd_sub 條件進行查找，如果能找到，將 QAD_Begin_Balance(期初額)，QAD_For_ balance _DR（期間借方額累計），QAD_For_ balance _CR（期間貸方額累計），QAD_balanc（期間期末額）值分別更新當前程序運行的結(jié)果。n.o.根據(jù)用戶選擇（更新字段值設(shè)為Yes）將得到的并按照指定格式輸出在中間表中。4.6.3 接口信息和轉(zhuǎn)換4.7 數(shù)據(jù)導出開發(fā)請指定批導入的

9、執(zhí)行模式JOB4.8 數(shù)據(jù)字典設(shè)計如果需要創(chuàng)建自定義表, 請在下表中填寫自定義表的結(jié)構(gòu)信息。表名：QAD_DataQAD_data_ctl字段名數(shù)據(jù)類型字段說明備注字段名數(shù)據(jù)類型字段說明備注 1QAD_DlassVARCHAR2(50)數(shù)據(jù)類別科目余額類：QAD_TB ICP 類：QAD_ICP增減變動類型：QAD_MOV現(xiàn)金流量表：QAD_CFQAD_ScenarioVARCHAR2(50)情景默認： ACTUALQAD_YearVARCHAR2(50)會計年度QAD_PeriodVARCHAR2(50)會計期間QAD_ViewVARCHAR2(50)View1 月-Jan，2 月-Feb，

10、3 月-Mar，4 月-Apr，5 月-May，6 月-Jun，7 月-Jul，8月-Aug，9 月-Sep，10 月-Oct，11 月-Nov，12 月-Dec。QAD_ValueVARCHAR2(50)Value默認：QAD_EntityVARCHAR2(50)實體編碼QAD_SubAccountVARCHAR2(50)分賬戶QAD_CurrencyTypeVARCHAR2(50)幣種類型原幣、本位幣QAD_CurrencyVARCHAR2(50)幣種：RMB港幣：HKD美元：USDQAD_Accout_typeVARCHAR2(50)科目類型編碼ASSET,LIABILITY,REVEN

11、UE,EXPENSE,FLOWQAD_AccountCodeVARCHAR2(50)科目代碼QAD_ICPVARCHAR2(50)關(guān)聯(lián)方編碼如返回結(jié)果為空，默認ICP NoneQAD_Cumtom1VARCHAR2(50)產(chǎn)品編碼如返回結(jié)果為空，默認NoneQAD_Cumtom2VARCHAR2(50)供應(yīng)商編碼如返回結(jié)果為空，默認NoneQAD_Cumtom3VARCHAR2(50)客戶編碼如返回結(jié)果為空，默認NoneQAD_Cumtom4VARCHAR2(50)車型編碼如返回結(jié)果為空，默認NoneQAD_Cumtom5VARCHAR2(50)自定義 5如返回結(jié)果為空，默認NoneQAD_C

12、umtom6VARCHAR2(50)自定義 6如返回結(jié)果為空，默認NoneQAD_Begin_BalanceNUMBER(20,2)期初余額QAD_For_ balance_DRNUMBER(20,2)本年累計借方發(fā)生額科目類型為FLOW 的發(fā)生額也放在此字段里QAD_For_ balance_CRNUMBER(20,2)本年累計貸方發(fā)生額QAD_balanceNUMBER(20,2)期末余額科目類型為FLOW 的余額也放在此字段里xx_data_ctl4.9增強開發(fā)設(shè)計4.9.1增強對標準功能的影響字段名數(shù)據(jù)類型字段說明備注xx_data_entitychar50HFM 實體編碼，默認為空x

13、x data outphar100導出數(shù)據(jù)目錄，默認為空xx_data_hostchar50Progress 中間數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，默認為空xx data dbchar50Progress 中間數(shù)據(jù)庫名稱，默認為空xx data portchar20Progress 中間數(shù)據(jù)庫端口，默認為空xx_data_periodlogical是否可以導出未結(jié)帳數(shù)據(jù)，默認為 Noxx_data_chr1char100預(yù)留字段一xx dhr2char100預(yù)留字段二xx_data_chr3char100預(yù)留字段三xx_data_dt1date預(yù)留字段一xx_data_dt1date預(yù)留字段二Ctl_DlassVARCHAR2(50)數(shù)據(jù)類別科目余額類：QAD_TB貨幣類：QAD_B應(yīng)收賬款賬齡（業(yè)務(wù)）：QAD_AGING增減變動類型：QAD_MOV現(xiàn)金流量表：QAD_CFCtl_EntityVARCHAR2(50)實體編碼Ctl_YearVARCHAR2(50)會計年度Ctl_PeriodVARCHAR2(50)會計期間JAN,FEBDECCtl_HasTed1VARCHA