金蝶專業(yè)版財務操作流程文檔

1、 PAGE PAGE 25金蝶kiis專業(yè)業(yè)版財務、出出納模塊塊操作流流程文檔檔建賬首先進入入賬套管管理，如圖：如圖：進行金蝶蝶系統(tǒng)，設置基基礎設置置。首先，登登錄金蝶蝶，如圖圖：進入基礎礎設置，系統(tǒng)參參數(shù)，設設置賬套套啟用的的會計期期間，如如圖：設置會計計科目，進入基基礎設置置會計計科目文件件從模模板引入入科目，可以將將一級科科目引入入到系統(tǒng)統(tǒng)中，如如圖：引入后的的界面，如圖：增加科目目的二級級明細，如增加加其他應應收款，如圖：此時，需需點擊，查看選項項，設置置顯示明明細科目目，如圖圖：往來科目目需掛核核算項目目的設置置，如應應付賬款款掛供應應商，雙雙擊應付付賬款科科目，如如圖：增加憑證證字

2、，如如圖：增加核算算項目,基礎設設置核算項項目，如如錄入供供應商，先對供供應商進進行分類類，如圖圖：建好分類類后，增增加具體體的供應應商名稱稱，如圖圖：錄入科目目初始數(shù)數(shù)據(jù)，進進入初始始化科目初初始數(shù)據(jù)據(jù)，如圖圖：如果賬套套是從99月份啟啟用，本本年累計計借方、本年累累計貸方方分別錄錄入1-8月份份的累計計發(fā)生額額，期初初余額錄錄入的是是8月底底的期末末余額。數(shù)據(jù)錄錄入完畢畢后，點點擊平衡衡查看科科目借貸貸是否平平衡。啟用帳套套，初始始化啟用財財務系統(tǒng)統(tǒng)，如圖圖：增加用戶戶，進入入基礎設設置用戶管管理，賬套處理理憑證錄入入，進入入賬務處處理憑證錄錄入，如如圖：憑證審核核，進入入賬務處處理憑證管

3、管理，選選中要審審核的憑憑證，點點審核，進入憑憑證后再再點審核核（注意意：需要要切換與與制單人人不同的的用戶對對憑證進進行審核核），如如圖：對憑證成成批審核核，如圖圖：憑證過賬賬，賬務務處理憑證證過賬，如圖：結(jié)轉(zhuǎn)損益益，賬務務處理結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損益，如圖：結(jié)轉(zhuǎn)損益益生成的的憑證審審核，并并對生成成的損益益憑證過過賬，此此時整個個賬務處處理已經(jīng)經(jīng)完成，可以進入報表表模塊查查詢相關關的資產(chǎn)產(chǎn)負債表表、利潤潤表。資產(chǎn)負債債表，進進入報表表與分析析資產(chǎn)產(chǎn)負債表表，如圖圖：利潤表的的查詢方方法同資資產(chǎn)負債債表出納管理理設置出納納模塊的的啟用期期間，進進入基礎礎設置系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)出納納參數(shù)，如圖：錄入現(xiàn)金金、銀行行存款的的初始數(shù)數(shù)據(jù)，進進入初始始化出納初初始數(shù)據(jù)據(jù)，如圖圖：錄入數(shù)據(jù)據(jù)后需對對科目進進行平衡衡檢查。啟用出納納系統(tǒng)，如圖：錄入現(xiàn)金金日記賬賬，進入入出納管管理現(xiàn)金日日記賬，如圖：系統(tǒng)支持持從出納納生成會會計憑證證，可一一對一生生成，也也可匯總總生成憑憑證，如如圖：銀行存款款日記賬賬錄入方方法同現(xiàn)現(xiàn)金日記記賬，（注意：如果銀銀行存款款有多個個賬戶，則需要要選擇對對應的賬賬戶進行行登記），如圖圖;銀行對賬賬單，進進入出納納管理銀行行對賬單單，系統(tǒng)統(tǒng)支持將將銀行對對賬單錄錄入到系系統(tǒng)中，或?qū)肴雃xccel格格式的銀銀