酒店月度財務(wù)分析報告范例

1、第 酒店月度財務(wù)分析報告范例酒店月度財務(wù)分析報告范例(一) 一、營業(yè)收入 1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元)： 2、分析原因(要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告) A、完成指標(biāo)采取哪些有效措施： B、未完成指標(biāo)具體原因分析： C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)上升及下降原因分析： D、未完成指標(biāo)下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果)： E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作： 二、直接營業(yè)本錢(毛利率) 1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：百分比)： 工程7月份本月指標(biāo)本月完本錢年指

2、標(biāo)本年累計完成去年同期差異 毛利率 2、分析(要求：由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告) A、完成指標(biāo)采取哪些有效措施： B、未完成指標(biāo)具體原因分析： C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)上升及下降原因分析： D、未完成指標(biāo)的下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果)： E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作： 三、稅金 工程7月份本月指標(biāo)本月完本錢月完成率本年指標(biāo)本年累計完本錢年累計完成率去年同期累計增長率 稅款 1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元)： 2、分析(要求：由財務(wù)部進(jìn)行分析) A、已完

3、成指標(biāo)采取過哪些有效措施： B、未完成指標(biāo)原因分析： C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析： D、在未完成指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點)： E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作： 四、能源 工程7月份本月指標(biāo)本月完本錢年指標(biāo)本年累計完成全年能耗比指標(biāo)截止本月能耗比去年同期能耗比差異 能源額 1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)： 2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告) A、節(jié)能降耗采取哪些措施： B、能耗超標(biāo)原因分析： C、與去年同期相比

4、(含同期及年累計)上升及下降原因分析： D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點)： E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作： 酒店月度財務(wù)分析報告范例(二) 一、經(jīng)營概況 (一)、經(jīng)營治理能力逐步提升，營業(yè)收入呈增長趨勢： 2023年7-12月月平均營業(yè)收入為137萬元，月平均虧損23.17萬元; 2023年1-12月平均營業(yè)收入155萬元，月平均虧損8.08萬元，總計虧損96.9萬 ; 2023年1月-8月平均營業(yè)收入153.88萬,06年同期月平均收入144萬，月平均收入增長9.88萬,增長率6.86%; 20 07年1月-8月平均虧損21.88萬元,去年同期22

5、.25萬元，減虧1.66%。 (注：按照酒店運營規(guī)律，銷售淡季根本集中在上半年，下半年銷售將進(jìn)入旺季。) 2023年1-8月客房平均月收入70.66萬，餐飲月平均收入83.17萬。 (二)、整體營業(yè)收入在本市同等星級酒店中處于中等偏上水平; 兩年零二個月累計經(jīng)營收入3913萬元，月平均151萬元。其中客房收入1766萬元，月平均68萬元，累計平均入住率80.7%,累計平均房價196元/間;餐飲收入根本穩(wěn)定控制在較好水平，餐飲收入2023萬元，月平均80萬元;會議室收入72萬元，月平均3萬元。 (三)、原材料本錢控制較好; 餐飲本錢率37.5%，水電燃料6%, 人工本錢16%;客房物料消耗5%， 一次性用品3%，水電能源消耗6.6% 人工本錢5%。 原料商品本錢支出806萬元，月平均31萬元，占總收入的20.5%。 累計餐