ERP整體計劃流程與采購職能必修

1、更多企業(yè)學(xué)院：./Shop/中小企業(yè)治理全能版183套講座+89700份資料./Shop/40.shtml總經(jīng)理、高層治理49套講座+16388份資料./Shop/38.shtml中層治理學(xué)院46套講座+6020份資料./Shop/39.shtml國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座./Shop/41.shtml人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料./Shop/44.shtml各時期職員培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料./Shop/49.shtml職員治理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料./Shop/42.shtml工廠生產(chǎn)治理學(xué)院52套講座+ 13920份資料./Shop/43.shtml財務(wù)

2、治理學(xué)院53套講座+ 17945份資料./Shop/45.shtml銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料./Shop/46.shtml銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料./Shop/47.shtml目錄 TOC h z t 第一階,1,第二階,2,第三階,3壹、課程大綱1貳、課程目標(biāo)2參、ERP整體流程說明3一、一般企業(yè)流程3二、採購職能作業(yè)與模組別關(guān)係6肆、採購職能必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元7伍、前置差不多資料8一、編碼原則設(shè)定作業(yè)8二、幣別匯率建立作業(yè)8三、付款條件建立作業(yè)9四、供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)10五、單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)11陸、各流程說明12一、核價單121.流程說明122.範(fàn)例

3、及重點說明13二、請購資料維護(hù)作業(yè)141.流程說明142範(fàn)例及重點說明15三、詢價及審核171.流程圖172.範(fàn)例及重點說明18四、料件承認(rèn)流程251.流程圖252.範(fàn)例及重點說明26五、採購單281.流程說明282.範(fàn)例及重點說明29六、採購變更311.流程說明312.範(fàn)例及重點說明32七、進(jìn)貨流程341.流程圖342.範(fàn)例及重點說明36八、退貨/進(jìn)貨折讓流程371.流程圖372.範(fàn)例及重點說明38九、進(jìn)貨發(fā)票流程401.流程說明402.範(fàn)例及重點說明41十、結(jié)帳流程（月結(jié)）421.流程圖422.範(fàn)例及重點說明43十一、預(yù)付流程（單次預(yù)付-記錄採購單）45十二、溢付流程（單次/多次預(yù)付-不記

4、錄採購單）46壹、課程大綱ERP整體流程說明採購職能必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元前置差不多資料各流程說明核價流程請購資料維護(hù)詢價及審核流程料件承認(rèn)流程採購流程採購變更流程進(jìn)貨流程退貨及進(jìn)貨折讓流程進(jìn)貨發(fā)票流程結(jié)帳流程預(yù)付/溢付流程貳、課程目標(biāo)在課程結(jié)束時，您應(yīng)該要了解：ERP之整體流程及採購職能別在企業(yè)所扮演之角色採購職能相關(guān)作業(yè)與各模組之關(guān)係採購職能應(yīng)修習(xí)哪些數(shù)位課程單元採購職能別各作業(yè)流程及明白得如何操作各建立作業(yè)及列印憑證或報表。註：基礎(chǔ)操作請於鼎新ERP II企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)（.tw/）研讀。課程系列課程名稱基礎(chǔ)操作基礎(chǔ)操作-簡易示範(fàn)篇基礎(chǔ)操作-憑證列印篇基礎(chǔ)操作-報表列印篇參、ERP整體流程說明一、

5、一般企業(yè)流程資產(chǎn)取得單資產(chǎn)取得單報價單合約訂單訂單銷貨單生產(chǎn)計劃製造命令領(lǐng)料單生產(chǎn)入庫單託外進(jìn)貨單託外退貨單請購單採購單進(jìn)貨單核價單結(jié)帳單收款單應(yīng)收票據(jù)存款單應(yīng)付憑單付款單應(yīng)付票據(jù)提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成品)退料單詢價單採購變更退貨單BOMBOM變更庫存異動單轉(zhuǎn)撥單借入/出單會計傳票資產(chǎn)改良單資產(chǎn)重估單資產(chǎn)報廢單資產(chǎn)出售單資產(chǎn)調(diào)整單資產(chǎn)折舊單資產(chǎn)減損單資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單資產(chǎn)外送單資產(chǎn)收回單資產(chǎn)請購單資產(chǎn)採購單資產(chǎn)進(jìn)貨單成本計算治理系統(tǒng)各職能別之關(guān)聯(lián)說明：職能作業(yè)說明業(yè)務(wù)首先客戶會請業(yè)務(wù)人員報價。雙方會根據(jù)需求簽定合約訂單或直接下訂單。若庫存數(shù)量不足應(yīng)付訂單數(shù)

6、量，可執(zhí)行生產(chǎn)計劃（詳生管/託外職能）。後續(xù)若雙方同意變更訂單內(nèi)容可記錄訂單變更資料。於預(yù)交日出貨（銷貨單）。出貨後若客戶退貨或給予折讓，可記錄於銷退單。研發(fā)執(zhí)行生產(chǎn)計劃前，設(shè)定好成品及半成品之用料資料。若不執(zhí)行生產(chǎn)計劃，亦可於開立製造命令時展開BOM用料。後續(xù)若用料有改變，則能夠BOM變更記錄之。 生管託外執(zhí)行生產(chǎn)計劃後，若成品不足，可發(fā)放成製造命令（廠內(nèi)自製/託外加工），若不執(zhí)行生產(chǎn)計劃，亦可自行輸入至製造命令。正式生產(chǎn)時可於領(lǐng)/退料單（廠內(nèi)自製/託外加工）記錄各製令用料。後續(xù)完工，若為廠內(nèi)自製可利用生產(chǎn)入庫單記錄入庫資訊，若為託外加工則以託外進(jìn)貨單記錄之。託外加工品入庫後仍有退貨需求，能

7、夠託外退貨單記錄之。採購執(zhí)行生產(chǎn)計劃後，若原物料不足，可發(fā)放成請/採購單。若非生產(chǎn)性請購或不執(zhí)行生產(chǎn)計劃，亦可於請購單直接輸入。若與廠商簽定買賣合約，可於核價單記錄該資訊。可根據(jù)採購狀況不同，決定是否另外找廠商或向廠商詢價，詢價資料可記錄於詢價單內(nèi)。詢、比、議價結(jié)束後，正式下訂可記錄於採購單內(nèi)。後續(xù)若雙方同意變更採購單內(nèi)容可記錄採購變更資料。廠商於需求日進(jìn)貨（進(jìn)貨單）。進(jìn)貨後若有退貨或廠商給予折讓，可記錄於退貨單。倉管倉管在供應(yīng)廠商進(jìn)貨及品管驗收後收貨（進(jìn)貨單），若後續(xù)有退貨則將資料記錄於退貨單（參採購職能）。後續(xù)領(lǐng)料生產(chǎn)或退料，亦由倉庫負(fù)責(zé)記錄或點收（參生管/託外職能）。當(dāng)生產(chǎn)入庫（或託外進(jìn)

8、貨）、品管檢驗完畢後，亦由倉庫點收入庫，若遇有託外加工件退回廠商，則以託外退貨單記錄之（參生管/託外職能）。後續(xù)出貨給客戶或由客戶處收到退件，資料會記錄在銷貨/退單（參業(yè)務(wù)職能）。除上述單據(jù)會影響庫存帳外，倉管仍會依其他需求（如：緊急入庫）輸入庫存異動單、或?qū)⒘掀忿D(zhuǎn)撥至其他倉庫（轉(zhuǎn)撥單），或向廠商借貨或借貨給客戶（借出/入單、借出/入歸還單）。職能作業(yè)說明財務(wù)此部份涵蓋業(yè)務(wù)職能之立帳、收款、採購職能之立帳、付款、生管/託外職能之託外加工費之立帳、付款、票據(jù)融資治理、總務(wù)職能中跟會計總帳有關(guān)的部份，以及後續(xù)彙總至?xí)嬁値げ糠??？倓?wù)與財務(wù)相關(guān)之部份有：資產(chǎn)之取得、改良、重估、報廢、出售、調(diào)整、折舊

9、及減損。與財務(wù)無關(guān)之部份有：資產(chǎn)之移轉(zhuǎn)、外送及收回。二、採購職能作業(yè)與模組別關(guān)係無法記錄無法記錄在付款單核價單(選)詢價單(選)採購單進(jìn)貨單品號廠商檔採購變更進(jìn)貨庫存增加退貨庫存減少應(yīng)付憑單退貨單付款單庫存相關(guān)資料表借入單驗退件退回庫存治理系統(tǒng)請購單應(yīng)付治理系統(tǒng)採購治理系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)治理系統(tǒng)料件承認(rèn)資料肆、採購職能必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元註：須先修習(xí)基礎(chǔ)操作學(xué)習(xí)順序課程系列（模組別）課程名稱說明建議閱讀時點全程時間（分鐘）0採購治理系統(tǒng)採購治理系統(tǒng)學(xué)習(xí)地圖與引導(dǎo)了解與採購職能相關(guān)之其它模組說明*課前630應(yīng)付治理系統(tǒng)應(yīng)付治理系統(tǒng)學(xué)習(xí)地圖與引導(dǎo)課後371庫存治理系統(tǒng)品號(差不多)資料建立作業(yè)了解與採購職

10、能相關(guān)之品號差不多資料*課前362品號(採購)資料建立作業(yè)*課前283庫存狀況查詢作業(yè)課後394採購治理系統(tǒng)採購系統(tǒng)簡介了解採購職能別要緊作業(yè)*課前125採購差不多資料篇*課前276廠商資料新增與保留*課前387採購商品定價及核價篇*課前258請購治理篇*課前269詢價治理*課前2710採購單治理及採購變更篇*課前4011進(jìn)貨與退貨作業(yè)篇*課前9012進(jìn)貨發(fā)票治理*課前1513採購及資材報表課後9814進(jìn)貨記錄統(tǒng)計與分析篇課後3115廠商評核治理篇課後4616其他批次作業(yè)與查詢作業(yè)課後2117開帳導(dǎo)入篇課後718產(chǎn)品結(jié)構(gòu)治理系統(tǒng)BOM用量資料與取替代建立篇了解與採購職能相關(guān)之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差不多資料

11、課後4519料件承認(rèn)治理篇課後1320BOM自動請購作業(yè)課後921產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)報表-資材篇課後2922應(yīng)付治理系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)之結(jié)帳作業(yè)了解採購職能別與結(jié)帳、付款相關(guān)作業(yè)*課前5623應(yīng)付系統(tǒng)之預(yù)付作業(yè)篇課後41建議：為達(dá)到更好的學(xué)習(xí)效果，我們建議您在上本課程前先於鼎新ERP II企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)（.tw/）研讀建議閱讀時點課前之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元。註：必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元課程(14小時59分)伍、前置差不多資料一、編碼原則設(shè)定作業(yè)位址：差不多資料治理系統(tǒng) 建立作業(yè) 編碼原則設(shè)定作業(yè)目的：可先於本作業(yè)設(shè)定廠商代號之編碼方式，後續(xù)於供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)新增廠商資料時，可開窗找到此作業(yè)的編碼方式編定新的代號。二、幣

12、別匯率建立作業(yè)位址：差不多資料治理系統(tǒng) 建立作業(yè) 幣別匯率建立作業(yè)目的：本系統(tǒng)所要使用之幣別，皆需於本作業(yè)先行建立。三、付款條件建立作業(yè)位址：差不多資料治理系統(tǒng) 建立作業(yè) 付款條件建立作業(yè)目的：對於廠商進(jìn)貨後預(yù)計付款日及資金實現(xiàn)日等設(shè)定付款條件。四、供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 差不多資料治理 供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)目的：記錄供應(yīng)廠商差不多資料。五、單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 差不多資料治理 單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)目的：設(shè)定採購治理系統(tǒng)須使用之單別及其性質(zhì)。註：以上差不多資料之欄位說明及操作詳參採購治理系統(tǒng) 採購差不多資料篇及廠商資料新增與保留數(shù)位課程單元。陸、各流程說明一、核價單1

13、.流程說明付款單建立作業(yè)(付驗收款)核價單建立作業(yè)核價單憑證核準(zhǔn)品號廠商檔廠商端本公司要求報價報價單憑證正式報價採購人員聯(lián)絡(luò)人修改是否核價單憑證詢、比、議價註：詳參採購治理系統(tǒng) 採購商品定價及核價篇數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 日常異動處理 核價單建立作業(yè)範(fàn)例說明：針對INV1009合成皮，向廠商1001國內(nèi)供應(yīng)商詢、比、議價且核準(zhǔn)後，採購人員申請核價程序，並將結(jié)果輸入至核價單建立作業(yè)。重點說明：新增一單據(jù)，須於單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)32.核價單單據(jù)之單別。輸入單據(jù)日期。輸入廠商代號（須先於供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)輸入該廠商之差不多資料）。輸入廠商報價之品號。輸入

14、廠商報價之有效日期（即生效日及失效日）。輸入廠商對該品號之報價。單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色核字。本作業(yè)資料可作為後續(xù)採購單抓取參考單價順序之來源。練習(xí)題1：針對INV1001 SL足墊，向廠商1002 嘉嘉供應(yīng)商詢、比、議價且核準(zhǔn)後，採購人員申請核價程序，並將結(jié)果輸入至核價單建立作業(yè)，該品號單價為$25，該核價一個月內(nèi)有效。二、請購資料維護(hù)作業(yè)1.流程說明請購請購單建立作業(yè)請購單憑證核準(zhǔn)請購資料維護(hù)作業(yè)修改請購單憑證是否詢、比、議價需求單位提出請購需求時註：詳參採購治理系統(tǒng) 請購治理篇及詢價治理數(shù)位課程單元。2範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 請購資料治理 請購資料維

15、護(hù)作業(yè)範(fàn)例說明：採購單位接獲請購需求，需求中之INV1009合成皮已有核價資料，無須再執(zhí)行詢價流程，採購人員於請購資料維護(hù)作業(yè)直接確認(rèn)需求。重點說明：本作業(yè)要緊目的在於審核請購單之需求，無須新增單別。以查詢方式找到物控部門於上一單據(jù)輸入之請購單號，按一下修改鈕，開始檢視需求明細(xì)資料；另亦能夠採購人員為查詢條件找出自己負(fù)責(zé)的品號來維護(hù)。確認(rèn)供應(yīng)廠商是否正確，可另修改。確認(rèn)交貨庫別是否正確，可另修改。採購數(shù)量會預(yù)設(shè)為原始請購數(shù)量，檢視是否應(yīng)依採購批量、最低補量、補貨倍量等其它因素修改採購數(shù)量，並確認(rèn)採購單位是否正確。確認(rèn)後續(xù)發(fā)票課稅別是否正確，可另修改?？尚薷膾褓弳蝺r，但詢價碼會依該筆請購是否進(jìn)入

16、詢價流程而改變狀態(tài)，分別為不需詢價、詢價中、審核中、已核準(zhǔn)。若不需詢價才能夠更改採購單價。確認(rèn)交貨日是否正確，可另修改。若有特別事項須註明，可輸入至備註欄位，執(zhí)行請購資料更新作業(yè)時可選擇將此備註資料產(chǎn)生至採購單。若已確認(rèn)此請購需求，可將鎖定碼打勾，以區(qū)分已經(jīng)確認(rèn)及未經(jīng)確認(rèn)需求之資料。採購碼及採購單號不需輸入，執(zhí)行請購資料更新作業(yè)產(chǎn)生對應(yīng)採購單後由系統(tǒng)回寫，打勾表示已經(jīng)產(chǎn)生採購單，無法再拋轉(zhuǎn)產(chǎn)生採購單，也無法再修改資料。若此筆請購需求不予認(rèn)可（不需採購），可按工具列之指定結(jié)案鈕處理。另執(zhí)行請購資料更新作業(yè)產(chǎn)生採購單後，結(jié)案碼會被更新成Y:自動結(jié)案。練習(xí)題2：假設(shè)您是採購人員，請至採購治理系統(tǒng) 請

17、購資料治理 請購資料維護(hù)作業(yè)查詢兩筆資料：由10物管部門於當(dāng)月1日提出之需求，品號為INV1002底座，數(shù)量1,000個，需求日為當(dāng)月8日。請確認(rèn)請購需求，如：供應(yīng)廠商、採購單價、採購數(shù)量、交貨日等資料是否需要修改。由70倉管部門於當(dāng)月1日提出之需求，品號為INV1004一般輪，數(shù)量1,000個，需求日為當(dāng)月9日。此品號因從未經(jīng)核價程序，故查詢後請勿於採購治理系統(tǒng) 請購資料治理 請購資料維護(hù)作業(yè)維護(hù)任何資料，於流程三（詢價及審核）再繼續(xù)練習(xí)，於本作業(yè)查詢之目的，在於了解70倉管部門之需求。三、詢價及審核1.流程圖請購資料維護(hù)作業(yè)請購資料維護(hù)作業(yè)詢價單建立作業(yè)詢價單審核作業(yè)請購資料更新作業(yè)採購單

18、建立作業(yè)請購流程核價否是否請購資料維護(hù)作業(yè)註：詳參採購治理系統(tǒng) 詢價治理數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 詢價資料治理 詢價單建立作業(yè)範(fàn)例說明：針對流程二第一筆請購需求，品號INV1001 SL足墊，採購人員向兩家廠商1001 國內(nèi)供應(yīng)商以及1002 嘉嘉供應(yīng)商進(jìn)行採購前的詢價並紀(jì)錄於系統(tǒng)中。輸入第一家供應(yīng)廠商報價資料：重點說明：新增第一家供應(yīng)商報價資料，點選新增後，於請購單別欄位開窗查詢並選取請購單號。輸入單據(jù)日期。選取供應(yīng)廠商為1001 國內(nèi)供應(yīng)商。於請購序號欄位開窗選取請購單之原序號。系統(tǒng)會依該請購單明細(xì)帶出品號、規(guī)格、數(shù)量等資料。在廠商報價欄位輸入廠商報價6元。單

19、據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色核字。輸入第二家供應(yīng)廠商報價資料：重點說明：向第二個廠商1002 嘉嘉供應(yīng)商詢價，以同樣的方式新增第二筆廠商報價資料。輸入廠商報價。練習(xí)題3：因品號INV1004一般輪從未經(jīng)核價程序，故請將初步詢價結(jié)果輸入至採購治理系統(tǒng) 詢價資料治理 詢價單建立作業(yè)：供應(yīng)廠商單價1011大同公司101012華夏公司11作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 詢價資料治理 詢價單審核作業(yè)範(fàn)例說明：採購人員已建立兩筆詢價資料，將初步議價及比價之結(jié)果呈交主管審核。註註註註重點說明：點選查詢按鈕，在請購單別欄位開窗選取已經(jīng)詢好價的請購單號，不需新增單據(jù)。於單身核準(zhǔn)欄位勾選最終選擇之供應(yīng)廠

20、商，如：1001 國內(nèi)供應(yīng)商?？稍趥湓]欄位紀(jì)錄選擇緣故。核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色核字，系統(tǒng)亦會更新請購資料維護(hù)作業(yè)的詢價碼為已核準(zhǔn)，表示整個詢價及審核程序已完成，可繼續(xù)下一程序請購資料更新作業(yè)。註：工具列上提供兩個核準(zhǔn)按鈕：單筆確認(rèn)及整張確認(rèn)；若同一請購單有兩筆資料，假設(shè)兩筆請購品號向兩家不同供應(yīng)廠商採購，可利用單筆確認(rèn)鈕處理，以幸免因與另一家供應(yīng)廠商詢、比、議價時間過長而延誤另一請購品之採購；假設(shè)兩筆請購品號向同一家供應(yīng)廠商採購，可利用整張確認(rèn)審核同一請購單資料。練習(xí)題4：承上一步驟（詢價單建立作業(yè)）練習(xí)題，採購人員已建立兩筆詢價資料，將初步議價及比價之結(jié)果呈交主管審核。假設(shè)您是該名主管，請

21、至採購治理系統(tǒng) 詢價資料治理 詢價單審核作業(yè)做最後審核決定。作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 請購資料治理 請購資料更新作業(yè)範(fàn)例說明：將已審核過的請購資料，批次拋轉(zhuǎn)成正式採購單。重點說明：篩選要拋轉(zhuǎn)成採購單之請購單號範(fàn)圍?？蛇x擇鎖定選項為已鎖定者，篩選需求確認(rèn)（未執(zhí)行詢價流程者）或已審核（有執(zhí)行詢價流程者）之請購單。註：已鎖定/未鎖定者皆可更新成採購單。若有多個採購人員，則依所屬權(quán)責(zé)選擇採購人員。輸入要產(chǎn)生之採購日期及產(chǎn)生哪一個單別之單據(jù)。執(zhí)行結(jié)果（由系統(tǒng)自動產(chǎn)生之採購單）：重點說明：依請購資料更新成採購明細(xì)?？梢朗欠耥毦o急處理勾選急料，以提醒供應(yīng)廠商急件處理。採購單明細(xì)也會將請購單別、單號、序號列出以

22、作後續(xù)勾稽。練習(xí)題5：將已確認(rèn)之請購單拋轉(zhuǎn)成正式採購單。請購部門品號數(shù)量需求日上一步驟10物管部門INV1002底座1,000個當(dāng)月8日請購變更70倉管部門INV1004一般輪1,000個當(dāng)月9日詢價審核四、料件承認(rèn)流程1.流程圖可記錄於可記錄於備註欄位產(chǎn)品結(jié)構(gòu)治理系統(tǒng)請購資料維護(hù)作業(yè)詢價單建立作業(yè)詢價單審核作業(yè)請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程料件承認(rèn)資料建立作業(yè)料件承認(rèn)異動作業(yè)議價、比價確認(rèn)品質(zhì)規(guī)格核價否是否請購資料維護(hù)作業(yè)註：詳參產(chǎn)品結(jié)構(gòu)治理系統(tǒng) 料件承認(rèn)治理篇數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)治理系統(tǒng) 料件承認(rèn)治理 料件承認(rèn)資料建立作業(yè)範(fàn)例說明：向供應(yīng)廠商索取料件承

23、認(rèn)資料，並將此資料輸入於本作業(yè)，可作為後續(xù)購料時之管制。重點說明：以查詢方式找出品號，按下修改鈕輸入料件承認(rèn)資料。料件承認(rèn)碼打勾，表示後續(xù)採購單必須受到控管，已承認(rèn)之廠商才能發(fā)出採購單。開窗選取合格製造商代號。輸入廠商合格的承認(rèn)型號，不可空白。要緊來源打勾，表示此供應(yīng)商可設(shè)定為該品號之要緊供應(yīng)商。註：可直接於料件承認(rèn)資料建立作業(yè)裡輸入同一品號所有廠商之料件承認(rèn)資料，亦可於料件承認(rèn)異動作業(yè)將同一品號各別廠商之料件承認(rèn)資料輸入。作業(yè)位址：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)治理系統(tǒng) 料件承認(rèn)治理 料件承認(rèn)異動作業(yè)範(fàn)例說明：廠商提供變更之料件承認(rèn)資料。重點說明：新增一筆資料，於品號欄位輸入要變更哪一個品號之料件承認(rèn)資料。輸入製

24、造商代號及其承認(rèn)型號。修改次數(shù)會根據(jù)同一廠商、承認(rèn)型號、品號之變更次數(shù)由系統(tǒng)自動帶出。可輸入變更緣故，以作後續(xù)備查。輸入修改後之承認(rèn)文號。單據(jù)存檔後資料自動確認(rèn)。五、採購單1.流程說明廠商端廠商端本公司採購單建立作業(yè)採購單憑證核準(zhǔn)進(jìn)貨跟催廠商預(yù)計進(jìn)貨表品號預(yù)計進(jìn)貨表廠商採購交貨狀況表等.聯(lián)絡(luò)人一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤修改是否採購單憑證註：詳參採購治理系統(tǒng) 採購單治理及採購變更篇數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 日常異動處理 採購單建立作業(yè)範(fàn)例說明：遇有緊急採購需求（未執(zhí)行請購流程），手動輸入向廠商1001 國內(nèi)供應(yīng)商購買INV1002 底座500 個。重點說明：以新增方

25、式，輸入採購單別。須於單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)33.採購單之單別。輸入單據(jù)日期及廠商代號，廠商為1001 國內(nèi)供應(yīng)商，系統(tǒng)將會帶出廠商差不多資料中所預(yù)設(shè)的廠商資料，如：課稅別、交易幣別、付款條件等資訊，可視情況再自行修改。輸入廠別代號 (系統(tǒng)預(yù)設(shè)資料中的第一筆廠別)及交易幣別。輸入購買品號為INV1002 底座。輸入購買數(shù)量500。輸入採購單價，系統(tǒng)會依預(yù)設(shè)的取價原則抓取單價，可修改。輸入採購品之預(yù)交日。單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色核字，採購人員再將單據(jù)印出傳交廠商。練習(xí)題6：新增一張緊急採購單，向廠商1002 嘉嘉供應(yīng)商購買INV1001 SL底座，數(shù)量600個，單

26、價62元，預(yù)交日為當(dāng)月20日。六、採購變更1.流程說明廠商端廠商端本公司採購變更單建立作業(yè)要求變更採購變更單憑證核準(zhǔn)進(jìn)貨跟催廠商預(yù)計進(jìn)貨表品號預(yù)計進(jìn)貨表廠商採購交貨狀況表等.採購變更單憑證一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤採購人員聯(lián)絡(luò)人同意變更修改是否註：詳參採購治理系統(tǒng) 採購單治理及採購變更篇數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 日常異動處理 採購變更單建立作業(yè)範(fàn)例說明：將流程五輸入的採購單變更，追加數(shù)量100個，因為緊急追加，廠商要求價格調(diào)漲，單價修正為62元。重點說明：本作業(yè)要緊目的在於將原始的採購單變更，無須新增一張單別，而是新增一個變更版次，按下新增鈕後，於採購單別開窗查詢

27、原始採購單號。選好採購單號後，由系統(tǒng)自動帶出變更版次，不可修改，表示變更次數(shù) (一張採購單最多可變更9,999次)。輸入單據(jù)日期。選取採購單原序號。系統(tǒng)會依該採購單序號帶出明細(xì)資料，如：品號、規(guī)格等資料。若為增加採購品項，可於本欄位輸入該採購單據(jù)不存在之序號。修改原採購數(shù)量500個為600個。修改原採購單價60元為62元。輸入變更緣故，以作後續(xù)緣故追查。單據(jù)存檔後將自動確認(rèn)，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色核字。本作業(yè)更改的資料將會回寫至原採購單中。練習(xí)題7：承上一流程，發(fā)出採購單後，物控單位通知須加考量損耗率，因此追加數(shù)量至650個，並將預(yù)交日改為22日。七、進(jìn)貨流程1.流程圖 A.不含本系統(tǒng)之進(jìn)口流程庫存

28、庫存治理系統(tǒng)採購單建立作業(yè)進(jìn)貨單建立作業(yè)進(jìn)貨單憑證隨貨附發(fā)票月結(jié)(詳應(yīng)付憑單流程)廠商評核治理廠商ABC分析表廠商進(jìn)貨統(tǒng)計表廠商進(jìn)貨異常表等.合格庫存增加進(jìn)貨單驗收作業(yè)驗退件退回作業(yè)檢驗不合格廠商送貨借入單建立作業(yè)採購治理系統(tǒng)庫存治理系統(tǒng)前置資料來源進(jìn)貨單憑證註：詳參採購治理系統(tǒng) 進(jìn)貨與退貨作業(yè)篇數(shù)位課程單元。B.含本系統(tǒng)之進(jìn)口流程採購單建立作業(yè)採購單建立作業(yè)進(jìn)貨單建立作業(yè)報關(guān)/贖單建立作業(yè)進(jìn)貨單與費用產(chǎn)生作業(yè)自 動產(chǎn) 生採購治理系統(tǒng)進(jìn)口作業(yè)治理系統(tǒng)報關(guān)/贖單關(guān)稅費用產(chǎn)生進(jìn)口費用建立作業(yè)庫存治理系統(tǒng)進(jìn)貨單憑證廠商評核治理廠商ABC分析表廠商進(jìn)貨統(tǒng)計表廠商進(jìn)貨異常表等.合格庫存增加進(jìn)貨單驗收作業(yè)

29、檢驗進(jìn)貨單憑證驗退件退回作業(yè)不合格2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 日常異動處理 進(jìn)貨單建立作業(yè)範(fàn)例說明：查詢此次進(jìn)貨單的資料；若需補輸入發(fā)票相關(guān)資料，可利用此作業(yè)上方功能鈕維護(hù)之。1、查詢進(jìn)貨單內(nèi)容。2、可按上方（發(fā)票資料修改）功能鈕於頁籤：發(fā)票資料補入發(fā)票相關(guān)資料。八、退貨/進(jìn)貨折讓流程1.流程圖進(jìn)貨單建立作業(yè)進(jìn)貨單建立作業(yè)本公司廠商端廠商送貨退貨單建立作業(yè)能夠進(jìn)貨單為前置單據(jù)退貨：輸入數(shù)量、單價及金額折讓：輸入金額庫存治理系統(tǒng)庫存減少若為退貨要求退貨/折讓聯(lián)絡(luò)人同意退貨/折讓進(jìn)貨折讓單憑證列印作業(yè)退貨單憑證核準(zhǔn)修改是否進(jìn)貨折讓單憑證列印作業(yè)退貨單憑證註：詳參採購治理系統(tǒng) 進(jìn)貨與退

30、貨作業(yè)篇數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 日常異動處理 退貨單建立作業(yè)範(fàn)例說明：發(fā)現(xiàn)已進(jìn)貨入庫之INV1002 底座有不良品50個，與廠商協(xié)商後可退回並扣款。重點說明：新增一單據(jù)，輸入退貨單別（須先於單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)35.退貨單之單別）。輸入單據(jù)日期。若要退貨或折讓之對應(yīng)進(jìn)貨單已有輸入發(fā)票資料，可先輸入要退的貨是退哪一張發(fā)票資料，再於單身帶出其它資料。確認(rèn)廠別及幣別是否與對應(yīng)之進(jìn)貨單相同。輸入退貨品號，亦可按F4查詢退貨對應(yīng)之進(jìn)貨單資料，選取進(jìn)貨單後，品號、進(jìn)貨單號及採購單號會由系統(tǒng)自動帶出。選擇退貨類型，若為1.退貨就必須輸入數(shù)量及單價，單據(jù)確認(rèn)後庫存數(shù)量

31、會減少；若為2.折讓則只要輸入金額，兩者皆會減少應(yīng)付帳款。本範(fàn)例為退貨，故輸入退貨數(shù)量50。單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，倉管點交出庫後確認(rèn)單據(jù)。可於採購單建立作業(yè)檢查退貨數(shù)量是否有更新至採購單之已交數(shù)量，並檢查結(jié)案碼狀況，若退貨後仍要繼續(xù)進(jìn)貨，可重複進(jìn)貨流程，若否可利用採購變更單建立作業(yè)或採購指定結(jié)案作業(yè)指定不繼續(xù)進(jìn)貨。補充說明退貨與驗退之差異：退貨：若檢驗方式採抽檢，且商品經(jīng)雙方協(xié)商後可退回，則此種情況稱之為退貨。商品必須為已入庫後退回廠商者，退貨單確認(rèn)時，庫存及應(yīng)付帳款會減少，若為折讓單，則只有應(yīng)付帳款會減少。驗退：指於檢驗過程即發(fā)現(xiàn)不良，商品尚未入庫，並不會影響庫存，故視同尚未收到商品，並不

32、需要支付貨款給廠商，驗退件可透過驗退件退回作業(yè)記錄處理。練習(xí)題8：本月24 日向供應(yīng)廠商1011大同公司緊急進(jìn)貨一品號INV1011一般泡棉共1,000個，品管驗收990個，其中10個被判驗退。次日領(lǐng)料發(fā)現(xiàn)有瑕疵品但仍堪用，經(jīng)協(xié)商後不須退回給廠商，但廠商願意給予折讓$500，請利用退貨單建立作業(yè)記錄之。九、進(jìn)貨發(fā)票流程 1.流程說明進(jìn)貨單時點一：隨貨附發(fā)票應(yīng)付憑單時點二：月結(jié)應(yīng)付憑單自動結(jié)帳作業(yè)採購治理系統(tǒng)依統(tǒng)一結(jié)帳日依廠商結(jié)帳日若進(jìn)貨單已確認(rèn)，於結(jié)帳前，可按進(jìn)貨單建立作業(yè)工具列發(fā)票資料修改鈕補入發(fā)票資料。若單據(jù)已確認(rèn)，於產(chǎn)生會計分錄前要修改應(yīng)付憑單上之發(fā)票資料，可按應(yīng)付憑單建立作業(yè)工具列之發(fā)票付款資料修改鈕處理。若為隨貨附發(fā)票則可於進(jìn)貨單建立作業(yè)輸入發(fā)票資料，後續(xù)執(zhí)行應(yīng)付憑單自動結(jié)帳作業(yè)（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日）可將發(fā)票資料直接產(chǎn)生至應(yīng)付憑單，不須再另外輸入。若不為隨貨附發(fā)票，亦可執(zhí)行應(yīng)付憑單自動結(jié)帳作業(yè)（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日）結(jié)帳至應(yīng)付憑單，後續(xù)再補入發(fā)票資料。若採月結(jié)開立發(fā)票，則可於應(yīng)付憑單建立作業(yè)輸入發(fā)票資料。註：詳參採購治理系統(tǒng) 進(jìn)貨發(fā)票治理數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：採購治理系統(tǒng) 日常異動處理 進(jìn)貨單建立作業(yè)範(fàn)例說明：廠商進(jìn)貨時並無隨貨附發(fā)票，為後補發(fā)票，發(fā)票號碼為CP45