版ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)施業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃文檔2

1、系統(tǒng)實(shí)行文檔之ABC有限公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖文檔作者：彭偉立創(chuàng)立日期：2010-04-10確認(rèn)日期：20010-04-18目前版本：1.0拷貝數(shù)目：1審批署名:客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理：實(shí)行方項(xiàng)目經(jīng)理：ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖目錄一流程概括4（一）流程圖圖例4（二）整體業(yè)務(wù)流程5二生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程6（一）產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程6（二）新增物料流程7（三）新增BOM流程8（四）BOM更改流程9三銷(xiāo)售管理流程10（一）整體流程10（二）銷(xiāo)售訂單流程11（三）銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程12（四）銷(xiāo)售訂單更改流程13（五）銷(xiāo)售出貨流程14（六）銷(xiāo)售退貨流程15（七）銷(xiāo)售結(jié)算流程16四生產(chǎn)計(jì)劃流程17（一）生產(chǎn)計(jì)劃流程17

2、（二）生產(chǎn)計(jì)劃更改流程18五生產(chǎn)任務(wù)管理流程19（一）生產(chǎn)任務(wù)流程19（二）生產(chǎn)領(lǐng)料流程20（三）生產(chǎn)退料流程21（四）生產(chǎn)不良料辦理流程22（五）生產(chǎn)更改流程23（六）生產(chǎn)入庫(kù)流程25六委外加工管理流程26（一）整體流程26（二）委外加工任務(wù)流程27（三）委外加工詢(xún)價(jià)流程28（四）委外加工領(lǐng)料流程29（五）委外加工退料流程30（六）委外加工不良料辦理流程31（七）委外加工任務(wù)更改流程32第2頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（八）委外加工入庫(kù)流程33（九）委外加工結(jié)算流程34七采買(mǎi)管理流程35（一）整體流程35（二）采買(mǎi)訂單流程36（三）采買(mǎi)詢(xún)價(jià)流程37（四）采買(mǎi)訂單更改流程38

3、（五）采買(mǎi)收料流程39（六）采買(mǎi)退料流程40（七）采買(mǎi)結(jié)算流程41八財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程42（一）整體流程42（二）存貨、生產(chǎn)成本核算流程43（三）應(yīng)收款管理流程45（四）對(duì)付款管理流程46九其余業(yè)務(wù)流程47（一）鋼板分條流程47第3頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖茂新業(yè)務(wù)宏圖一流程概括（一）流程圖圖例業(yè)務(wù)辦理節(jié)點(diǎn)，直接對(duì)應(yīng)K3中詳細(xì)的系統(tǒng)功能點(diǎn)。如：采買(mǎi)訂單審查K3系統(tǒng)單據(jù)或報(bào)表，由K3直接打印出。如：采買(mǎi)訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單K3系統(tǒng)外單據(jù)或報(bào)表，由手工填制或其余系統(tǒng)打印。如：供應(yīng)商的送貨單、稅務(wù)發(fā)票手工業(yè)務(wù)辦理節(jié)點(diǎn)。如：庫(kù)房實(shí)物點(diǎn)收、署名確認(rèn)公司外面配合的業(yè)務(wù)辦理節(jié)點(diǎn)。如：供給商報(bào)價(jià)、加

4、工商加工流程終結(jié)符，表示流程抵達(dá)了一個(gè)結(jié)束點(diǎn)業(yè)務(wù)連結(jié)線(xiàn)，箭頭指示業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的方向業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)判斷，菱形框中注明判斷條件，條件成即刻，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向標(biāo)示“Y”的分支，不然N轉(zhuǎn)向標(biāo)示“N”的分支并行業(yè)務(wù)模式，表示業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向多個(gè)并存、不相互清除發(fā)生的業(yè)務(wù)分支引用連結(jié)線(xiàn)，用于備注性的指示業(yè)務(wù)辦理所引用的信息場(chǎng)所、儲(chǔ)存點(diǎn)標(biāo)示，用于備注性的指示業(yè)務(wù)辦理波及的場(chǎng)所或儲(chǔ)存點(diǎn)。如：不良料庫(kù)房業(yè)務(wù)流程指示，框內(nèi)注明業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)，用以指示目前流程所流向的業(yè)務(wù)流程第4頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（二）整體業(yè)務(wù)流程新增物料新增BOM流程流程產(chǎn)品數(shù)據(jù)BOM更改流程流程生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃流程更改流程銷(xiāo)售訂單生產(chǎn)任務(wù)委外加

5、工采買(mǎi)訂單流程流程任務(wù)流程流程銷(xiāo)售報(bào)價(jià)生產(chǎn)更改委外加工采買(mǎi)詢(xún)價(jià)流程流程詢(xún)價(jià)流程流程銷(xiāo)售訂單生產(chǎn)不良料委外加工采買(mǎi)訂單更改流程辦理流程更改流程更改流程銷(xiāo)售發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料委外加工不良料采買(mǎi)收料流程流程辦理流程流程銷(xiāo)售退貨生產(chǎn)退料委外加工領(lǐng)料采買(mǎi)退料流程流程流程流程銷(xiāo)售結(jié)算生產(chǎn)入庫(kù)委外加工退料采買(mǎi)結(jié)算流程流程流程流程委外加工入庫(kù)流程應(yīng)收款管理委外加工對(duì)付款管理流程結(jié)算流程流程存貨、生產(chǎn)成本核算流程固定財(cái)產(chǎn)報(bào)表總賬管理第5頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖二生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程（一）產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程開(kāi)發(fā)人員BOM工程師生管束造、采買(mǎi)、財(cái)務(wù)（備注）產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案N波及新用料Y新增物料流程N(yùn)新

6、產(chǎn)品Y新增物料流程新增BOM流程BOM更改流程第6頁(yè)(共48頁(yè))（二）新增物料流程新增物料流程BOM工程師ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖生管采買(mǎi)庫(kù)房品管財(cái)務(wù)（備注）確立物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)等屬性值N自制件Y有制造N有關(guān)屬性值標(biāo)準(zhǔn)Y有采買(mǎi)N有關(guān)屬性值標(biāo)準(zhǔn)Y有庫(kù)房N有關(guān)屬性值標(biāo)準(zhǔn)Y有質(zhì)量N有關(guān)屬性值標(biāo)準(zhǔn)Y有財(cái)務(wù)N有關(guān)屬性值標(biāo)準(zhǔn)Y有近似N物料Y物料復(fù)制新增物料空白新增答復(fù)新物料編碼信息給有關(guān)人員確立屬性值確立屬性值確立屬性值確立屬性值按規(guī)則確立物料編碼，依據(jù)開(kāi)發(fā)文檔確命名稱(chēng)、規(guī)格、計(jì)量單位等基本屬性值。其余各種屬性的值，假如沒(méi)有確立過(guò)值標(biāo)準(zhǔn)，則征詢(xún)有關(guān)人員，并確認(rèn)新值能否能成新標(biāo)準(zhǔn)，以便下次重

7、用確立計(jì)劃策略、生產(chǎn)批量、提早期、安全庫(kù)存等屬性值確立供給根源、采買(mǎi)批量、提早期、安全庫(kù)存等屬性值確立寄存庫(kù)房地點(diǎn)、清點(diǎn)周期等屬性值確立查驗(yàn)方式、質(zhì)檢方案等屬性值確立確立核算科目、計(jì)價(jià)屬性方法、計(jì)劃價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)值成本等屬性值復(fù)制已有近來(lái)似的物料資料，既省時(shí)又容易保證數(shù)據(jù)的正確性第7頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（三）新增BOM流程新增BOM流程開(kāi)發(fā)人員產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案BOM單校正確認(rèn)BOM工程師工程主管生管、制造、采買(mǎi)財(cái)務(wù)（備注）N有近似產(chǎn)品YBOM單復(fù)制錄入BOM單中的用料波及多個(gè)生產(chǎn)工序、并要求分工序發(fā)料的，需BOM單空白錄入要指定工藝路線(xiàn)、工序、發(fā)料偏置期等信息BOM單打印BOM

8、單審查BOM單公布就是將BOM單置為使用狀態(tài)，一個(gè)產(chǎn)品能夠有BOM單公布多個(gè)BOM，但只同意一個(gè)是使用狀態(tài)的保護(hù)低位碼，使物料被引用的層次信息得低位碼保護(hù)到更新，保證MRP、MPS及其余物料需求計(jì)算功能運(yùn)算正確，BOM存檔連續(xù)審查、公布、變更的多個(gè)BOM可只執(zhí)行一次低位碼保護(hù)第8頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（四）BOM更改流程BOM更改流程開(kāi)發(fā)人員BOM工程師工程主管生管庫(kù)房、制造、采購(gòu)、品管等BOM更改申請(qǐng)單BOM更改評(píng)估BOM更改方案N波及新用料Y新增物料流程工程更改單或工程批更改單錄入校正確認(rèn)啟動(dòng)會(huì)簽審查各部門(mén)會(huì)簽審查低位碼保護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃更改流程工程更改單或工程批更改單打

9、印BOM更改單存檔（備注）更改單有兩種格式：工程更改單合用于更改同一父項(xiàng)下的多個(gè)子項(xiàng)；工程批更改單使用BOS開(kāi)發(fā)，合用于更改多個(gè)父項(xiàng)下的同一子項(xiàng)各部門(mén)審查不分先后次序，最后一個(gè)審查履行后，更改單便奏效，相應(yīng)的BOM單便同步為更改后的內(nèi)容保護(hù)低位碼，使物料被引用的層次信息獲得更新，保證MRP、MPS及其余物料需求計(jì)算功能運(yùn)算正確，連續(xù)審查、公布、更改的多個(gè)BOM可只履行一次低位碼保護(hù)第9頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖三銷(xiāo)售管理流程（一）整體流程銷(xiāo)售訂單流程銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程銷(xiāo)售訂單更改流程銷(xiāo)售出貨流程銷(xiāo)售退貨流程銷(xiāo)售結(jié)算流程第10頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（二）銷(xiāo)售

10、訂單流程銷(xiāo)售訂單流程客戶(hù)客戶(hù)訂單銷(xiāo)售需求的產(chǎn)品與已有不一樣N需要報(bào)價(jià)Y銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程銷(xiāo)售訂單錄入銷(xiāo)售訂單打印銷(xiāo)售訂單Y評(píng)估經(jīng)過(guò)N銷(xiāo)售訂單作廢銷(xiāo)售訂單改正銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售主管生管工程采買(mǎi)及制造（備注）Y在交貨期較急的狀況產(chǎn)品數(shù)據(jù)下，“銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程”未結(jié)束以前能夠流程先進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，這N時(shí)銷(xiāo)售訂單上的價(jià)錢(qián)為零或?yàn)榕f單價(jià)，待“銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程”執(zhí)行后再使用“銷(xiāo)售變更流程”將有關(guān)銷(xiāo)售訂單價(jià)錢(qián)更新為最新報(bào)價(jià)訂單項(xiàng)分“一般”、“樣品”和“備品”三類(lèi)，樣品和備品以獨(dú)立的訂單分錄存在銷(xiāo)售訂單評(píng)估將評(píng)估后的交期修正到“建議交貨日期”字段，以便MPS、MRP依據(jù)這天期確立需求時(shí)間銷(xiāo)售訂單審查銷(xiāo)售訂單第11頁(yè)(共48頁(yè))（三

11、）銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程客戶(hù)銷(xiāo)售N新客戶(hù)Y客戶(hù)資料保護(hù)報(bào)價(jià)單錄入、改正報(bào)價(jià)單打印報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單N客戶(hù)接受Y報(bào)價(jià)單二級(jí)審查更改已有訂單價(jià)錢(qián)Y銷(xiāo)售更改流程ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖銷(xiāo)售主管采買(mǎi)及制造財(cái)務(wù)（備注）產(chǎn)品價(jià)錢(qián)評(píng)估報(bào)價(jià)單中需指定報(bào)價(jià)的生效及無(wú)效日期N審查Y報(bào)價(jià)單一級(jí)審查報(bào)價(jià)單反審查“報(bào)價(jià)單二級(jí)審查”目的是使報(bào)價(jià)單最后履行，這時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將價(jià)錢(qián)信息同報(bào)價(jià)單步到價(jià)錢(qián)政策方案庫(kù)中（復(fù)件）第12頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（四）銷(xiāo)售訂單更改流程銷(xiāo)售訂單更改流程客戶(hù)銷(xiāo)售銷(xiāo)售主管工程生管采買(mǎi)（備注）客戶(hù)訂單更改通知銷(xiāo)售報(bào)價(jià)“銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程”執(zhí)行后，已有訂單需要流程依據(jù)最新報(bào)價(jià)調(diào)整相

12、應(yīng)價(jià)錢(qián)的，需要履行此流程銷(xiāo)售訂單更改評(píng)估NN撤消或產(chǎn)品構(gòu)造中斷訂單有變化YY銷(xiāo)售訂單產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程封閉或行封閉銷(xiāo)售更改通知“銷(xiāo)售更改通知單”單錄入由茂新的IT人員使用BOS自行開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售更改通知單打印為了便于監(jiān)控訂單價(jià)格變化，更改通知單銷(xiāo)售更改依照“不更改價(jià)通知單格”“自動(dòng)按更改日期更改加最新價(jià)格”“自動(dòng)按源訂單銷(xiāo)售更改日期更改加最新價(jià)格”“手工指訂價(jià)通知單審查格”等不一樣選項(xiàng)來(lái)控制定單的價(jià)錢(qián)更改有價(jià)錢(qián)之Y銷(xiāo)售更改通知單外的更改生產(chǎn)計(jì)劃更改流程第13頁(yè)(共48頁(yè))（五）銷(xiāo)售出貨流程銷(xiāo)售出貨流程客戶(hù)銷(xiāo)售免檢NY發(fā)貨通知單錄入、審查、打印發(fā)貨查驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審查、打印會(huì)同其余部門(mén)辦理銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售退貨

13、流程ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖產(chǎn)品查驗(yàn)倉(cāng)管財(cái)務(wù)（備注）發(fā)貨通知單開(kāi)發(fā)貨通知單或發(fā)貨查驗(yàn)申請(qǐng)單以前，相關(guān)的銷(xiāo)售訂單一定存發(fā)貨查驗(yàn)在并審查申請(qǐng)單發(fā)貨查驗(yàn)發(fā)貨查驗(yàn)單錄入、審查采買(mǎi)查驗(yàn)單的查驗(yàn)結(jié)N保存建議果為“保存”則進(jìn)入二次查驗(yàn)Y二次查驗(yàn)二次查驗(yàn)的查驗(yàn)單必發(fā)貨查驗(yàn)單須關(guān)系原查驗(yàn)單錄入、審查N合格Y銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入、審查、打印實(shí)物出庫(kù)客戶(hù)回簽的客戶(hù)回簽的銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售出庫(kù)單Y有退貨第14頁(yè)(共48頁(yè))（六）銷(xiāo)售退貨流程銷(xiāo)售退貨流程客戶(hù)銷(xiāo)售客戶(hù)退貨單免檢NY退貨通知單錄入、審查、打印ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖產(chǎn)品查驗(yàn)倉(cāng)管財(cái)務(wù)（備注）退貨通知單退貨查驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審查、打印會(huì)同其余部門(mén)辦理退貨查

14、驗(yàn)申請(qǐng)單退貨查驗(yàn)退貨查驗(yàn)單錄入、審查N保存建議Y二次查驗(yàn)退貨查驗(yàn)單錄入、審查實(shí)物入庫(kù)紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入、審查、打印開(kāi)退貨查驗(yàn)申請(qǐng)單之前，有關(guān)的銷(xiāo)售訂單一定已出過(guò)貨采買(mǎi)查驗(yàn)單的查驗(yàn)結(jié)果為“保存”則進(jìn)入二次查驗(yàn)二次查驗(yàn)的查驗(yàn)單必須關(guān)系原查驗(yàn)單退貨不良品入不良品庫(kù)紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單第15頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（七）銷(xiāo)售結(jié)算流程銷(xiāo)售結(jié)算流程客戶(hù)對(duì)賬清單確認(rèn)財(cái)務(wù)對(duì)賬清單打印不開(kāi)票換貨銷(xiāo)售發(fā)票紅字銷(xiāo)售發(fā)票錄入、審查錄入、審查紅字銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單出庫(kù)單鉤稽鉤稽銷(xiāo)售花費(fèi)發(fā)票紅字銷(xiāo)售花費(fèi)發(fā)錄入、審查票錄入、審查銷(xiāo)售花費(fèi)發(fā)票紅字銷(xiāo)售花費(fèi)發(fā)與銷(xiāo)售發(fā)票增補(bǔ)票與紅

15、字銷(xiāo)售發(fā)鉤稽票增補(bǔ)鉤稽銷(xiāo)售出庫(kù)單紅、藍(lán)字平等核銷(xiāo)（備注）發(fā)票關(guān)系銷(xiāo)售出庫(kù)單開(kāi)具，是確立應(yīng)收賬款的單據(jù)，不用與稅務(wù)發(fā)票一對(duì)一地開(kāi)，能夠整個(gè)月份開(kāi)成一張K3發(fā)票發(fā)票一定與其對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單鉤稽后，才真實(shí)確立為應(yīng)收賬款。關(guān)系銷(xiāo)售出庫(kù)單的發(fā)票在審查時(shí)能夠自動(dòng)鉤稽這里所指的花費(fèi)發(fā)票一定與詳細(xì)的K3發(fā)票有關(guān)系，不然應(yīng)使用“應(yīng)收款管理”的有關(guān)單據(jù)來(lái)辦理花費(fèi)發(fā)票一定與其對(duì)應(yīng)的發(fā)票增補(bǔ)鉤稽后，才真實(shí)確立為應(yīng)收賬款關(guān)于不開(kāi)發(fā)票換貨的銷(xiāo)售出庫(kù)單及其對(duì)應(yīng)的紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單，在“銷(xiāo)售出庫(kù)單”中以平等核銷(xiāo)的方式結(jié)算存貨、生產(chǎn)成本應(yīng)收款流程核算流程第16頁(yè)(共48頁(yè))四生產(chǎn)計(jì)劃流程（一）生產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)計(jì)劃流程ABC公司ER

16、P項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖生管銷(xiāo)售確認(rèn)訂單數(shù)據(jù)已及時(shí)MPS方案適合NMPS方案保護(hù)MPS運(yùn)算MPS結(jié)果調(diào)整MRP方案適合NMRP方案保護(hù)MRP運(yùn)算BOM工程師制造、加工商確認(rèn)確認(rèn)物BOM料報(bào)廢數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)已及時(shí)已及時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃、委外加工計(jì)劃、工期提早或推后建議、訂單撤消建議、物料代替建議庫(kù)房采買(mǎi)確認(rèn)庫(kù)確認(rèn)訂存單據(jù)單數(shù)據(jù)已及時(shí)已及時(shí)采買(mǎi)計(jì)劃、交期提早或推后建議、訂單撤消建議（備注）業(yè)務(wù)履行數(shù)據(jù)的正確是MPS、MRP運(yùn)算結(jié)果可信性的重點(diǎn)，有關(guān)人員應(yīng)按期檢查業(yè)務(wù)履行數(shù)據(jù)的正確性，檢查周期應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)計(jì)劃周期相協(xié)調(diào)MPS、MRP方案控制運(yùn)算的數(shù)據(jù)辦理過(guò)程，要明確認(rèn)識(shí)此中各參數(shù)的作用假如設(shè)定MPS、MRP運(yùn)算后自動(dòng)投放

17、計(jì)劃，則運(yùn)算結(jié)果不可以直接調(diào)整MRP結(jié)果調(diào)整MPS、MRP結(jié)果投放采買(mǎi)申請(qǐng)單打印生產(chǎn)任務(wù)履行流程委外加工履行流程生產(chǎn)計(jì)劃、委外加工計(jì)劃、工期提早或推后建議、訂單撤消建議、物料代替建議采買(mǎi)計(jì)劃、交期提早或推后建議、訂單撤消建議采買(mǎi)申請(qǐng)單采買(mǎi)訂單流程一般MPS、MRP可信度較高的狀況下啟用計(jì)劃自動(dòng)投放，不然以手工投放（即本流程的方式）計(jì)劃投放結(jié)果為采買(mǎi)申請(qǐng)單、生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工任務(wù)單第17頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（二）生產(chǎn)計(jì)劃更改流程生產(chǎn)計(jì)劃更改流程銷(xiāo)售工程生管采買(mǎi)（備注）銷(xiāo)售更改通知單或銷(xiāo)售訂單工程更改通知單（訂正版）需重運(yùn)轉(zhuǎn)MPS、MRPY生產(chǎn)計(jì)劃流程調(diào)整已請(qǐng)購(gòu)資料Y采

18、買(mǎi)申請(qǐng)更改通知需要新請(qǐng)購(gòu)資料Y采買(mǎi)申請(qǐng)單錄入、審查、打印有有關(guān)生產(chǎn)任務(wù)單Y生產(chǎn)更改流程有有關(guān)委外加工任務(wù)單Y委外加工更改流程采買(mǎi)訂單更改流程采買(mǎi)申請(qǐng)單采買(mǎi)訂單流程從頭運(yùn)轉(zhuǎn)MPS、MRP，能夠直接獲得采買(mǎi)訂單交期提早或推后、撤消的建議表，以作采買(mǎi)訂單更改的依照，產(chǎn)生的新資料需求能夠投放為采買(mǎi)申請(qǐng)單假如計(jì)劃更改對(duì)現(xiàn)有計(jì)劃的影響面小，而且是急性更改，能夠直接出具通知采買(mǎi)更改、手工錄入采買(mǎi)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)新需求的資料第18頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖五生產(chǎn)任務(wù)管理流程（一）生產(chǎn)任務(wù)流程生產(chǎn)任務(wù)流程生管生產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)計(jì)劃投放生產(chǎn)任務(wù)單手工錄入生產(chǎn)任務(wù)單上司任務(wù)單分解生成生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單

19、確認(rèn)、下達(dá)生產(chǎn)投料單審查、打印制造庫(kù)房查驗(yàn)人員財(cái)務(wù)（備注）生產(chǎn)任務(wù)單能夠由MPS、MRP運(yùn)算結(jié)果的投放生成，可以手工依據(jù)銷(xiāo)售訂單錄入，也可由上級(jí)任務(wù)單分解生成生產(chǎn)任務(wù)單(生產(chǎn)投料單)領(lǐng)料流程此處重工是指生產(chǎn)重工任務(wù)單內(nèi)未入庫(kù)產(chǎn)生產(chǎn)品的重工，非提取庫(kù)存產(chǎn)品重工工序查驗(yàn)入庫(kù)流程工序查驗(yàn)單不良料辦理流程包錄入、審查括報(bào)廢料和來(lái)料不不良料良的辦理辦理流程任務(wù)單報(bào)告單除收集當(dāng)天投入產(chǎn)出情任務(wù)單報(bào)告況，還采集工時(shí)投入、生產(chǎn)效率、料錄入、審查品報(bào)廢等狀況第19頁(yè)(共48頁(yè))（二）生產(chǎn)領(lǐng)料流程ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖生產(chǎn)領(lǐng)料流程生管制造庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)財(cái)務(wù)（備注）生產(chǎn)任務(wù)流程生產(chǎn)任務(wù)單(生產(chǎn)投料單)需配套Y

20、發(fā)料N領(lǐng)料單錄入、打印生產(chǎn)投料單備料領(lǐng)料單錄入、打印領(lǐng)料單有以現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)Y控制超額發(fā)料的物料只需在生產(chǎn)投料單可領(lǐng)料、補(bǔ)料范圍內(nèi)，能夠依據(jù)需要分次、有選擇性的多次領(lǐng)料關(guān)于電子類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)，用料項(xiàng)多，庫(kù)房需齊套備料后才能發(fā)料的，由制造憑生管打印出的生產(chǎn)投料單交給倉(cāng)管申請(qǐng)領(lǐng)料，以后倉(cāng)管依據(jù)備料實(shí)際狀況自行錄入、打印出領(lǐng)料單關(guān)于五金、塑膠類(lèi)產(chǎn)品，用料項(xiàng)少，由制造直接錄入、打印出領(lǐng)料單，憑據(jù)到庫(kù)房領(lǐng)料對(duì)庫(kù)房不可以按領(lǐng)料單數(shù)額正確發(fā)料的物料，設(shè)置生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)YN發(fā)料現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)夠發(fā)料N調(diào)撥資料管束領(lǐng)料，領(lǐng)料單按生產(chǎn)投料單的定額向相應(yīng)制造單位的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)領(lǐng)料，而庫(kù)房先依據(jù)發(fā)出的實(shí)物數(shù)量開(kāi)具調(diào)撥單將數(shù)目過(guò)賬至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，

21、再審查領(lǐng)料單將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的數(shù)目扣賬，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的結(jié)存即為超額發(fā)料數(shù)調(diào)撥單領(lǐng)料單調(diào)撥單錄入、審查、打印調(diào)撥單一撥單領(lǐng)料單審查領(lǐng)料單領(lǐng)料單調(diào)撥單依據(jù)庫(kù)房發(fā)出的實(shí)物數(shù)開(kāi)具，需引用領(lǐng)料單上所示的生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)，以便過(guò)后對(duì)換撥事務(wù)的稽核生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的實(shí)物由制造部門(mén)管理，而庫(kù)存賬歸庫(kù)房管理，所以，關(guān)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)夠領(lǐng)料的，雖無(wú)實(shí)物從庫(kù)房調(diào)撥至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，不需開(kāi)具調(diào)撥單，但領(lǐng)料單一定仍舊錄入、打印，并由倉(cāng)管審查，以實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的扣賬第20頁(yè)(共48頁(yè))（三）生產(chǎn)退料流程生產(chǎn)退料流程生管束造ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)房財(cái)務(wù)（備注）紅字領(lǐng)料單錄入、打印紅字領(lǐng)料單署名確認(rèn)調(diào)撥單錄入、打印調(diào)撥單臨時(shí)退至

22、Y現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)N收料紅字領(lǐng)料單審查紅字領(lǐng)料單紅字領(lǐng)料單調(diào)撥單現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)余料調(diào)撥回庫(kù)調(diào)撥單審查調(diào)撥單一撥單生產(chǎn)退料需經(jīng)生管確認(rèn)，以便生管及時(shí)認(rèn)識(shí)用料的異樣變化關(guān)于以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管束領(lǐng)料的，能夠選擇臨時(shí)退回生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，固然實(shí)物不回庫(kù)房，但仍需開(kāi)具紅字領(lǐng)料單，并由倉(cāng)管審查，將退料數(shù)過(guò)賬到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，增添生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的結(jié)存數(shù)目和生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)目關(guān)于慣例領(lǐng)料（即非生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管束領(lǐng)料）的，由庫(kù)房收料并審查領(lǐng)料單，退料數(shù)過(guò)賬到庫(kù)房結(jié)存，并增添相應(yīng)生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)目關(guān)于以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管束領(lǐng)料的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)余料需實(shí)物退回庫(kù)房時(shí)，制造部門(mén)錄入、打印調(diào)撥單，憑據(jù)將實(shí)物調(diào)撥回庫(kù)房，再由庫(kù)房審查調(diào)撥單將數(shù)目過(guò)賬，扣減生產(chǎn)現(xiàn)

23、場(chǎng)倉(cāng)結(jié)存，增添庫(kù)房結(jié)存第21頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（四）生產(chǎn)不良料辦理流程生產(chǎn)不良料辦理流程生管生產(chǎn)物料報(bào)廢單生產(chǎn)物料報(bào)廢單審查制造庫(kù)房查驗(yàn)人員財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告出現(xiàn)不良料或報(bào)廢料N屬來(lái)料不良Y其余查驗(yàn)申請(qǐng)單其余查驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審查、打印來(lái)料不良其余查驗(yàn)申請(qǐng)單判定封閉N屬來(lái)料不良判斷報(bào)廢Y生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入、打印其余查驗(yàn)單錄入、審查生產(chǎn)物料生產(chǎn)物料報(bào)廢單報(bào)廢單YN需補(bǔ)料退料流程不良料倉(cāng)N需換料（備注）品管在作來(lái)料不良鑒準(zhǔn)時(shí)，依據(jù)需要知會(huì)生管、采買(mǎi)參加生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入時(shí)需注意，關(guān)于屬生產(chǎn)投料消耗率范圍內(nèi)的物料報(bào)廢，不可以計(jì)填充料數(shù)目生產(chǎn)物料報(bào)廢單審查后，其補(bǔ)料數(shù)目會(huì)增添相應(yīng)生

24、產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)目退料流程中的紅字領(lǐng)料單審查后，其退料數(shù)目會(huì)增添相應(yīng)生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)目退到“不良料倉(cāng)”的物料，能夠經(jīng)過(guò)“采買(mǎi)退料”流程退還給供給商Y領(lǐng)料流程結(jié)束前面手續(xù)已使生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)目追加回，所以需補(bǔ)料或換料再領(lǐng)，被視為正常領(lǐng)料，按慣例的領(lǐng)料流程辦理即可第22頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（五）生產(chǎn)更改流程生產(chǎn)更改流程生管束造采買(mǎi)、財(cái)務(wù)等（備注）BOM更改單或銷(xiāo)售更改通知單任務(wù)單已有領(lǐng)料或已有入庫(kù)N生產(chǎn)任務(wù)單反下達(dá)、反確認(rèn)NY生產(chǎn)改制生產(chǎn)任務(wù)單作廢生產(chǎn)任務(wù)單改正生產(chǎn)任務(wù)單新增生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)、下達(dá)、打印NY生產(chǎn)改制N產(chǎn)量改變Y生產(chǎn)任務(wù)更改單生產(chǎn)改制單錄入、審查、打

25、印錄入、審查、打印用料改變重生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)、下達(dá)NY生產(chǎn)投料更改單重生產(chǎn)投料單錄入、審查、打印打印生產(chǎn)任務(wù)單或生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單或生產(chǎn)投料更改單N需退料Y退料流程需領(lǐng)料Y領(lǐng)料流程在此“生產(chǎn)改制”是指K3中由一個(gè)物料編碼的產(chǎn)品改成另一個(gè)物料編碼的產(chǎn)品原生產(chǎn)任務(wù)單及生產(chǎn)投料單已打印發(fā)放到制造或庫(kù)房（備料）準(zhǔn)備執(zhí)行的，需知會(huì)有關(guān)部門(mén)撤消原生產(chǎn)任務(wù)的履行在此“生產(chǎn)改制”是指K3中由一個(gè)物料編碼的產(chǎn)品改成另一個(gè)物料編碼的產(chǎn)品前面的生產(chǎn)任務(wù)單變更、投料單更改等手續(xù)已使生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)增添，所以再領(lǐng)料，被視為正常領(lǐng)料，按慣例的領(lǐng)料流程辦理即可第23頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖第24頁(yè)

26、(共48頁(yè))（六）生產(chǎn)入庫(kù)流程生產(chǎn)入庫(kù)流程ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖生管束造生產(chǎn)任務(wù)流程免檢YN產(chǎn)品查驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審核、打印產(chǎn)品入庫(kù)單錄入、打印重工倉(cāng)管產(chǎn)品入庫(kù)單實(shí)物入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)單審查實(shí)物入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)單錄入、審查、打印產(chǎn)品入庫(kù)單品管財(cái)務(wù)（備注）產(chǎn)品查驗(yàn)申請(qǐng)單查驗(yàn)產(chǎn)品查驗(yàn)單錄入、審查產(chǎn)品查驗(yàn)單的查驗(yàn)結(jié)N果為“保存”則進(jìn)入保存建議二次查驗(yàn)Y二次查驗(yàn)二次查驗(yàn)的查驗(yàn)單必須關(guān)系原查驗(yàn)單產(chǎn)品查驗(yàn)單錄入、審查重工完成后入庫(kù)，視N為新品入庫(kù)，重啟生合格產(chǎn)入庫(kù)流程辦理Y需查驗(yàn)的產(chǎn)品入庫(kù)，由倉(cāng)管依據(jù)品管確認(rèn)的產(chǎn)品查驗(yàn)申請(qǐng)單，將實(shí)物入庫(kù)后，直接錄入、審查并打印出產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單第25頁(yè)(共48頁(yè))ABC

27、公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖六委外加工管理流程（一）整體流程委外加工任務(wù)履行流程委外加工委外加工詢(xún)價(jià)流程更改流程委外加工委外加工委外加工委外加工領(lǐng)料流程退料流程不良料辦理流程入庫(kù)流程委外加工結(jié)算流程第26頁(yè)(共48頁(yè))（二）委外加工任務(wù)流程ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖委外加工任務(wù)流程加工商委外加工單采買(mǎi)生管生產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)計(jì)劃投放委外加工單手工錄入委外加工單上司任務(wù)單分解生成委外加工單N需詢(xún)價(jià)Y委外加工詢(xún)價(jià)流程委外加工單改正（指定加工商、加工價(jià)錢(qián)）委外加工單打印委外加工單確認(rèn)、下達(dá)生產(chǎn)投料單審查、打印庫(kù)房財(cái)務(wù)（備注）委外加工任務(wù)單可以由MPS、MRP運(yùn)算結(jié)果的投放生成，能夠手工依據(jù)銷(xiāo)售訂單錄

28、入，也能夠由上司任務(wù)單分解生成。委外加工單保存后“制單人”信息自動(dòng)改換為物料對(duì)應(yīng)的采買(mǎi)負(fù)責(zé)人，最先制單人則顯示為“原制單人”在交貨期較急的情況下，“委外加工詢(xún)價(jià)流程”未結(jié)束以前能夠先進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，這時(shí)加工單上的價(jià)錢(qián)為零或?yàn)榕f單價(jià)，待“委外加工詢(xún)價(jià)流程”履行后再使用“委外加工更改流程”將有關(guān)委外加工任務(wù)單價(jià)錢(qián)更新為最新報(bào)價(jià)生產(chǎn)投料單加工委外加工不良料辦理流程委外加工入庫(kù)流程委外加工領(lǐng)料流程委外加工結(jié)算流程第27頁(yè)(共48頁(yè))（三）委外加工詢(xún)價(jià)流程委外加工詢(xún)價(jià)流程加工商采買(mǎi)電話(huà)或書(shū)面懇求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單N新供貨商Y供貨商資料保護(hù)采買(mǎi)報(bào)價(jià)單錄入采買(mǎi)報(bào)價(jià)單打印采買(mǎi)主管采買(mǎi)報(bào)價(jià)單N審查YABC公司ERP項(xiàng)

29、目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)（備注）“采買(mǎi)報(bào)價(jià)單”由金蝶顧問(wèn)使用BOS開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)種類(lèi)需要指定為“委外加工報(bào)價(jià)”報(bào)價(jià)單中需指定報(bào)價(jià)的奏效及無(wú)效日期N同意Y采買(mǎi)報(bào)價(jià)單審查更改已有委外加工單價(jià)錢(qián)Y委外加工更改流程報(bào)價(jià)單審查時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將價(jià)錢(qián)信息同步到采買(mǎi)價(jià)錢(qián)資料庫(kù)中采買(mǎi)報(bào)價(jià)單（復(fù)件）第28頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（四）委外加工領(lǐng)料流程委外加工領(lǐng)料流程加工商采買(mǎi)、生管庫(kù)房委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)財(cái)務(wù)（備注）委外加工只需在生產(chǎn)投料單可任務(wù)流程領(lǐng)料、補(bǔ)料范圍內(nèi)，能夠依據(jù)需要分次、委外加工單生產(chǎn)投料單有選擇性的多次領(lǐng)料庫(kù)房依據(jù)生管確認(rèn)的備料生產(chǎn)投料單備料。加工商來(lái)領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)管依據(jù)備料實(shí)質(zhì)狀況自行錄

30、入、打印出委外委外加工出庫(kù)單加工出庫(kù)單錄入、打印委外加工出庫(kù)單對(duì)庫(kù)房不可以按投料數(shù)額正確發(fā)料的物料，設(shè)置委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管束有以現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)Y領(lǐng)料，委外加工出庫(kù)單按生產(chǎn)投料單的定控制超額發(fā)額向相應(yīng)的委外現(xiàn)場(chǎng)料的物料倉(cāng)領(lǐng)料，而庫(kù)房先根N據(jù)發(fā)出的實(shí)物數(shù)目開(kāi)發(fā)料具調(diào)撥單將數(shù)目過(guò)賬至委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，再審核委外加工出庫(kù)單將委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的數(shù)目扣Y現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)夠賬，委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的結(jié)存即為超額發(fā)料數(shù)發(fā)料N調(diào)撥單依據(jù)庫(kù)房發(fā)出的實(shí)物數(shù)開(kāi)具，需引調(diào)撥資料用委外加工出庫(kù)單上所示的委外加工任務(wù)單號(hào)，以便過(guò)后對(duì)換調(diào)撥單撥事務(wù)的稽核錄入、審查、打印關(guān)于委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)夠領(lǐng)料的，雖無(wú)實(shí)物從倉(cāng)調(diào)撥單調(diào)撥單調(diào)撥單庫(kù)調(diào)撥至委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，不需開(kāi)具調(diào)撥單，但委外加工出

31、庫(kù)單一定仍舊錄入、打印、審查，以實(shí)現(xiàn)對(duì)委外加工出庫(kù)單委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的扣賬審查委外加工出庫(kù)單委外加工出庫(kù)單委外加工出庫(kù)單第29頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（五）委外加工退料流程委外加工退料流程加工商生管庫(kù)房委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)財(cái)務(wù)（備注）退料清單署名確認(rèn)委外加工退料需經(jīng)生管確認(rèn)，以便生管能及時(shí)認(rèn)識(shí)用料的異樣臨時(shí)退至Y變化委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)N關(guān)于以委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管收料制領(lǐng)料的，能夠選擇臨時(shí)退回委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，固然實(shí)物不回倉(cāng)Y委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)，但仍需開(kāi)具紅字委外加工出庫(kù)單，將余料回庫(kù)退料數(shù)過(guò)賬到委外現(xiàn)N場(chǎng)倉(cāng)，增添委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的結(jié)存數(shù)目和生產(chǎn)紅字委外投料單的可領(lǐng)料數(shù)目加工出庫(kù)單錄入、審查、打印紅字委外紅字委外紅字委外加

32、工出庫(kù)單加工出庫(kù)單加工出庫(kù)單關(guān)于以委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管制領(lǐng)料的物料，委外調(diào)撥單現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)余料需實(shí)物退錄入、審查、回庫(kù)房時(shí)，庫(kù)房開(kāi)具打印調(diào)撥單將數(shù)目過(guò)賬，扣減委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)結(jié)存，增添庫(kù)房結(jié)存調(diào)撥單一撥單一撥單第30頁(yè)(共48頁(yè))（六）委外加工不良料辦理流程ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖委外加工不良料辦理流程加工商生管不良料或報(bào)廢料清單生產(chǎn)物料報(bào)廢單生產(chǎn)物料報(bào)廢單審查庫(kù)房N屬來(lái)料不良Y其余查驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審查、打印其余查驗(yàn)申請(qǐng)單封閉判斷報(bào)廢生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入、打印生產(chǎn)物料報(bào)廢單YN需補(bǔ)料退料流程N(yùn)需換料查驗(yàn)人員財(cái)務(wù)其余查驗(yàn)申請(qǐng)單來(lái)料不良判定N屬來(lái)料不良Y其余查驗(yàn)單錄入、審查生產(chǎn)物料報(bào)廢單（備注）品管在作來(lái)料不良

33、鑒準(zhǔn)時(shí)，依據(jù)需要知會(huì)生管、采買(mǎi)參加生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入時(shí)需注意，關(guān)于屬生產(chǎn)投料消耗率范圍內(nèi)的物料報(bào)廢，不可以計(jì)填充料數(shù)目生產(chǎn)物料報(bào)廢單審查后，其補(bǔ)料數(shù)目會(huì)增添相應(yīng)生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)目退料流程中的紅字委外加工出庫(kù)單審查后，其退料數(shù)目會(huì)增添相應(yīng)生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)目退回資料入“不良料倉(cāng)”，以后能夠經(jīng)過(guò)“采買(mǎi)退料”流程退還給供給商Y領(lǐng)料流程結(jié)束前面手續(xù)已使生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)目追加回，所以需補(bǔ)料或換料再領(lǐng)，被視為正常領(lǐng)料，按慣例的領(lǐng)料流程辦理即可第31頁(yè)(共48頁(yè))（七）委外加工任務(wù)更改流程委外加工任務(wù)更改流程ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖加工商采買(mǎi)生管庫(kù)房（備注）委外加工單（訂正版）委外加工更改

34、單委外加工詢(xún)價(jià)流程原委外加工單作廢委外加工單改正、打印原委外加工單了案委外加工更改單錄入、打印委外加工更改單審查BOM更改單或銷(xiāo)售更改通知單加工單已有Y領(lǐng)料或已有入庫(kù)N委外加工單反下達(dá)、反確認(rèn)YN加工改制新委外加工任務(wù)單流程委外加工單確認(rèn)、下達(dá)YN加工改制新委外加工任務(wù)單流程產(chǎn)量或價(jià)錢(qián)改變NN用料改變Y生產(chǎn)投料單或委外加工更改單或生產(chǎn)投料更改單N需退料“委外加工詢(xún)價(jià)流程”履行后，已有加工單需要依據(jù)最新報(bào)價(jià)調(diào)整相應(yīng)價(jià)錢(qián)的，需要履行此流程在此“加工改制”是指K3中由一個(gè)物料編碼的產(chǎn)品改成另一個(gè)物料編碼的產(chǎn)品原委外加工任務(wù)單作廢時(shí)，有關(guān)生產(chǎn)投料單已打印發(fā)放到庫(kù)房（備料）準(zhǔn)備履行的，需知會(huì)庫(kù)房撤消履行

35、原委外加工單了案時(shí)，注意一定先辦理完原委外加工單有關(guān)的領(lǐng)、退料及入庫(kù)單據(jù)“委外加工任務(wù)更改單”由茂新IT人員使用BOS自行開(kāi)發(fā)為了便于監(jiān)控加工單價(jià)錢(qián)變化，更改單依照“不更改價(jià)錢(qián)”“自動(dòng)按更改日期更改加最新價(jià)錢(qián)”“自動(dòng)按源訂單日期更改加最新價(jià)格”“手工指訂價(jià)錢(qián)”生產(chǎn)投料更改單生產(chǎn)投料更改單錄入、審查、打印Y退料流程需領(lǐng)料Y領(lǐng)料流程等不一樣選項(xiàng)來(lái)控制加工單的價(jià)錢(qián)更改前面的投料單更改等手續(xù)已使生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)增添，所以再領(lǐng)料，被視為正常領(lǐng)料，按慣例的領(lǐng)料流程辦理即可第32頁(yè)(共48頁(yè))（八）委外加工入庫(kù)流程委外加工入庫(kù)流程加工商倉(cāng)管送貨單免檢YN委外加工查驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審查、打印重工回簽的送貨單

36、實(shí)物入庫(kù)委外加工入庫(kù)單錄入、審查、打印委外加工入庫(kù)單ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖來(lái)料查驗(yàn)采買(mǎi)財(cái)務(wù)（備注）委外加工查驗(yàn)申請(qǐng)單查驗(yàn)委外加工查驗(yàn)單錄入、審查N委外加工查驗(yàn)單的檢保存建議驗(yàn)結(jié)果為“保存”則Y進(jìn)入二次查驗(yàn)二次查驗(yàn)二次查驗(yàn)的查驗(yàn)單必委外加工查驗(yàn)單須關(guān)系原查驗(yàn)單錄入、審查N重工完成后入庫(kù)，視合格為新品入庫(kù)，重啟委Y外加工入庫(kù)流程辦理委外加工入庫(kù)單第33頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（九）委外加工結(jié)算流程委外加工結(jié)算流程加工商財(cái)務(wù)對(duì)賬單、對(duì)賬發(fā)票采買(mǎi)發(fā)票紅字采買(mǎi)發(fā)票錄入、審查錄入、審查紅字采買(mǎi)發(fā)票與采買(mǎi)發(fā)票與委外紅字委外加工入加工入庫(kù)單鉤稽庫(kù)單鉤稽采買(mǎi)花費(fèi)發(fā)票紅字采買(mǎi)花費(fèi)發(fā)

37、錄入、審查票錄入、審查采買(mǎi)花費(fèi)發(fā)票紅字采買(mǎi)花費(fèi)發(fā)與采買(mǎi)發(fā)票增補(bǔ)票與紅字采買(mǎi)發(fā)鉤稽票增補(bǔ)鉤稽委外加工入庫(kù)單紅、藍(lán)字平等核銷(xiāo)存貨、生產(chǎn)對(duì)付款流程成本核算流程（備注）發(fā)票關(guān)系委外加工入庫(kù)單開(kāi)具，是確立對(duì)付賬款的單據(jù)，不用與稅務(wù)發(fā)票一對(duì)一地開(kāi)，能夠整個(gè)月份開(kāi)成一張K3發(fā)票發(fā)票一定與其對(duì)應(yīng)的委外加工入庫(kù)單鉤稽后，才真實(shí)確立為對(duì)付賬款。關(guān)系委外加工入庫(kù)單的發(fā)票在審查時(shí)能夠自動(dòng)鉤稽這里所指的花費(fèi)發(fā)票一定與詳細(xì)的K3發(fā)票有關(guān)系，不然應(yīng)使用“對(duì)付款管理”的有關(guān)單據(jù)來(lái)辦理花費(fèi)發(fā)票一定與其對(duì)應(yīng)的發(fā)票增補(bǔ)鉤稽后，才真實(shí)確立為對(duì)付賬款出庫(kù)返工的紅字委外加工入庫(kù)單，一定與其對(duì)應(yīng)的藍(lán)字委外加工入庫(kù)單相平等核銷(xiāo)第34頁(yè)(共4

38、8頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖七采買(mǎi)管理流程（一）整體流程采買(mǎi)訂單流程采買(mǎi)詢(xún)價(jià)流程采買(mǎi)訂單更改流程采買(mǎi)查收流程采買(mǎi)退料流程采買(mǎi)結(jié)算流程第35頁(yè)(共48頁(yè))（二）采買(mǎi)訂單流程采買(mǎi)訂單流程供給商采買(mǎi)N需詢(xún)價(jià)Y采買(mǎi)詢(xún)價(jià)流程采買(mǎi)訂單錄入采買(mǎi)訂單打印采買(mǎi)訂單采買(mǎi)訂單作廢采買(mǎi)訂單ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖采買(mǎi)主管生管等請(qǐng)購(gòu)者財(cái)務(wù)（備注）MPS、MRP投放生成或手工錄入的采買(mǎi)申請(qǐng)單在交貨期較急的狀況下，“采買(mǎi)詢(xún)價(jià)流程”未結(jié)束以前能夠先進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，這時(shí)采買(mǎi)訂單上的價(jià)錢(qián)為零或?yàn)榕f單價(jià)，待“采買(mǎi)詢(xún)價(jià)流程”執(zhí)行后再使用“采買(mǎi)變更流程”將有關(guān)采買(mǎi)訂單價(jià)錢(qián)更新為最新報(bào)價(jià)Y審查N采買(mǎi)訂單審查第36頁(yè)(共4

39、8頁(yè))（三）采買(mǎi)詢(xún)價(jià)流程采買(mǎi)詢(xún)價(jià)流程供給商采買(mǎi)電話(huà)或書(shū)面懇求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單N新供貨商Y供貨商資料保護(hù)采買(mǎi)報(bào)價(jià)單錄入采買(mǎi)報(bào)價(jià)單打印采買(mǎi)主管采買(mǎi)報(bào)價(jià)單N審查YABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)（備注）“采買(mǎi)報(bào)價(jià)單”由金蝶顧問(wèn)使用BOS開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià)單中需指定報(bào)價(jià)的奏效及無(wú)效日期N同意Y采買(mǎi)報(bào)價(jià)單審查更改已有訂單價(jià)錢(qián)Y采買(mǎi)更改流程報(bào)價(jià)單審查時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將價(jià)錢(qián)信息同步到采買(mǎi)價(jià)錢(qián)資料庫(kù)中采買(mǎi)報(bào)價(jià)單（復(fù)件）第37頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（四）采買(mǎi)訂單更改流程采買(mǎi)訂單更改流程供給商采買(mǎi)采買(mǎi)主管生管等請(qǐng)購(gòu)者財(cái)務(wù)（備注）采買(mǎi)申請(qǐng)更改通知采買(mǎi)訂單更改評(píng)估撤消或N中斷訂單Y采買(mǎi)訂單封閉或行封

40、閉采買(mǎi)詢(xún)價(jià)流程采買(mǎi)更改通知單錄入采買(mǎi)更改通知單打印采買(mǎi)更改通知單采買(mǎi)更改采買(mǎi)更改通知單通知單審查“采買(mǎi)詢(xún)價(jià)流程”執(zhí)行后，已有訂單需要依據(jù)最新報(bào)價(jià)調(diào)整相應(yīng)價(jià)錢(qián)的，需要履行此流程“采買(mǎi)更改通知單”由金蝶顧問(wèn)使用BOS開(kāi)發(fā)為了便于監(jiān)控訂單價(jià)格變化，更改通知單依照“不更改價(jià)格”“自動(dòng)按更改日期更改加最新價(jià)格”“自動(dòng)按源訂單日期更改加最新價(jià)格”“手工指訂價(jià)格”等不一樣選項(xiàng)來(lái)控制定單的價(jià)錢(qián)更改第38頁(yè)(共48頁(yè))（五）采買(mǎi)收料流程采買(mǎi)收料流程供給商倉(cāng)管送貨單免檢NABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖來(lái)料查驗(yàn)采買(mǎi)財(cái)務(wù)（備注）收料通知單Y收料通知單錄入、審查、打印采買(mǎi)查驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審查、打印不良品辦理單回簽的送

41、貨單實(shí)物入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單錄入、打印外購(gòu)入庫(kù)單審查、同時(shí)自動(dòng)生成其余入庫(kù)單并審查外購(gòu)入庫(kù)單實(shí)物退還退料通知單錄入、審查查驗(yàn)、確認(rèn)查收數(shù)采買(mǎi)查驗(yàn)申請(qǐng)單來(lái)料查驗(yàn)采買(mǎi)查驗(yàn)單錄入、審查N保存建議Y二次查驗(yàn)Y采買(mǎi)查驗(yàn)單錄入、審查合格N會(huì)同其余部門(mén)評(píng)估Y不良品辦理單Y退步接收錄入、審查、打印辦理N其余對(duì)付單錄入、審查外購(gòu)入庫(kù)單開(kāi)收料通知單或采買(mǎi)查驗(yàn)申請(qǐng)單以前，有關(guān)的采買(mǎi)訂單一定存在并審查，收料通知單或查驗(yàn)申請(qǐng)單的數(shù)目不可以包含備品數(shù)采買(mǎi)查驗(yàn)單的查驗(yàn)結(jié)果為“保存”則進(jìn)入二次查驗(yàn)二次查驗(yàn)的查驗(yàn)單一定關(guān)系原查驗(yàn)單不良品辦剪發(fā)生的花費(fèi)（補(bǔ)款或扣款）錄入到采買(mǎi)查驗(yàn)不良品辦理單中，財(cái)務(wù)在對(duì)付款結(jié)算時(shí)，關(guān)系不良品辦理單開(kāi)具

42、其余對(duì)付單來(lái)確立相應(yīng)的對(duì)付款項(xiàng)在外購(gòu)入庫(kù)單的“備品數(shù)目”列中另行錄入備品數(shù)外購(gòu)入庫(kù)單審查時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)依據(jù)此中的備品數(shù)目生成對(duì)應(yīng)的其余入庫(kù)單并審查、增添即時(shí)庫(kù)存數(shù)目關(guān)于查驗(yàn)判為不合格的，一定開(kāi)具退料通知單以扣減待檢倉(cāng)的庫(kù)存數(shù)第39頁(yè)(共48頁(yè))（六）采買(mǎi)退料流程采買(mǎi)退料流程供給商采買(mǎi)ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖倉(cāng)管財(cái)務(wù)（備注）退料通知單錄入、審查退料通知單打印點(diǎn)收實(shí)物回簽的退料通知單退料通知單實(shí)物出庫(kù)采買(mǎi)員準(zhǔn)時(shí)查問(wèn)來(lái)料不良倉(cāng)中的資料庫(kù)存數(shù)，聯(lián)系供給商，主動(dòng)開(kāi)單通知庫(kù)房將不良料退還給供給商紅字外購(gòu)入庫(kù)單錄入、審查紅字外購(gòu)入庫(kù)單打印紅字外購(gòu)入庫(kù)單紅字外購(gòu)入庫(kù)單第40頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP

43、項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（七）采買(mǎi)結(jié)算流程采買(mǎi)結(jié)算流程供給商對(duì)賬單、發(fā)票財(cái)務(wù)對(duì)賬無(wú)票換貨采買(mǎi)發(fā)票紅字采買(mǎi)發(fā)票錄入、審查錄入、審查紅字采買(mǎi)發(fā)票與采買(mǎi)發(fā)票與外購(gòu)紅字外購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)單鉤稽鉤稽采買(mǎi)花費(fèi)發(fā)票紅字采買(mǎi)花費(fèi)發(fā)錄入、審查票錄入、審查采買(mǎi)花費(fèi)發(fā)票紅字采買(mǎi)花費(fèi)發(fā)與采買(mǎi)發(fā)票增補(bǔ)票與紅字采買(mǎi)發(fā)鉤稽票增補(bǔ)鉤稽外購(gòu)入庫(kù)單紅、藍(lán)字平等核銷(xiāo)（備注）發(fā)票關(guān)系外購(gòu)入庫(kù)單開(kāi)具，是確立對(duì)付賬款的單據(jù)，不用與稅務(wù)發(fā)票一對(duì)一地開(kāi)，能夠整個(gè)月份開(kāi)成一張K3發(fā)票發(fā)票一定與其對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽后，才真實(shí)確立為對(duì)付賬款。關(guān)系外購(gòu)入庫(kù)單的發(fā)票在審查時(shí)能夠自動(dòng)鉤稽這里所指的花費(fèi)發(fā)票一定與詳細(xì)的K3發(fā)票有關(guān)系，不然應(yīng)使用“對(duì)付款管理”的有關(guān)

44、單據(jù)來(lái)辦理花費(fèi)發(fā)票一定與其對(duì)應(yīng)的發(fā)票增補(bǔ)鉤稽后，才真實(shí)確立為對(duì)付賬款關(guān)于無(wú)發(fā)票換貨的外購(gòu)入庫(kù)單及其對(duì)應(yīng)的紅字外購(gòu)入庫(kù)單，在“外購(gòu)入庫(kù)單”中以平等核銷(xiāo)的方式結(jié)算存貨、生產(chǎn)成本對(duì)付款流程核算流程第41頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖八財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程（一）整體流程銷(xiāo)售結(jié)算流程采買(mǎi)結(jié)算流程銷(xiāo)售發(fā)票購(gòu)貨發(fā)票存貨、生產(chǎn)成本核算流程憑證應(yīng)收款管理流程對(duì)付款管理流程固定財(cái)產(chǎn)管理憑據(jù)憑據(jù)憑據(jù)總賬報(bào)表第42頁(yè)(共48頁(yè))ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖（二）存貨、生產(chǎn)成本核算流程第43頁(yè)(共48頁(yè))存貨、生產(chǎn)成本核算流程ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)行業(yè)務(wù)宏圖倉(cāng)存管理采買(mǎi)管理購(gòu)貨發(fā)票外購(gòu)入庫(kù)單錄入、審錄入、審查核、鉤稽外購(gòu)入庫(kù)單平等核銷(xiāo)銷(xiāo)售管理存貨核算外購(gòu)入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)暫估沖回憑據(jù)生成成本管理其余模塊各項(xiàng)成安分派標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定固定財(cái)產(chǎn)計(jì)提折舊其余單據(jù)錄入、審查(資料)生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入、審查委出門(mén)庫(kù)單錄入、審查購(gòu)貨發(fā)票委外入庫(kù)單錄入、審錄入、審查核、鉤稽委外入庫(kù)單平等核銷(xiāo)產(chǎn)品入庫(kù)單錄入、審查其余單據(jù)錄入、審查(產(chǎn)品)銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入、審查無(wú)單價(jià)單據(jù)維護(hù)(資料入庫(kù))存貨估價(jià)入賬核算資料出庫(kù)核算無(wú)單價(jià)單據(jù)維護(hù)(資料出庫(kù))在制品賬面自動(dòng)退庫(kù)