潔凈室處理系統(tǒng)項目工程管理組織方案

1、泓域/潔凈室處理系統(tǒng)項目工程管理組織方案潔凈室處理系統(tǒng)項目工程管理組織方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113085806 一、 項目簡介 PAGEREF _Toc113085806 h 2 HYPERLINK l _Toc113085807 二、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113085807 h 5 HYPERLINK l _Toc113085808 三、 上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性 PAGEREF _Toc113085808 h 6 HYPERLINK l _Toc113085809 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc113085809 h

2、 7 HYPERLINK l _Toc113085810 五、 工程項目管理組織設計的依據(jù)與原則 PAGEREF _Toc113085810 h 8 HYPERLINK l _Toc113085811 六、 工程項目管理組織的建立步驟 PAGEREF _Toc113085811 h 12 HYPERLINK l _Toc113085812 七、 職能式 PAGEREF _Toc113085812 h 15 HYPERLINK l _Toc113085813 八、 復合式 PAGEREF _Toc113085813 h 18 HYPERLINK l _Toc113085814 九、 公司概況 P

3、AGEREF _Toc113085814 h 19 HYPERLINK l _Toc113085815 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc113085815 h 19 HYPERLINK l _Toc113085816 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc113085816 h 20 HYPERLINK l _Toc113085817 十、 進度計劃方案 PAGEREF _Toc113085817 h 20 HYPERLINK l _Toc113085818 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113085818 h 20 HYPERLINK l _T

4、oc113085819 十一、 經(jīng)濟收益分析 PAGEREF _Toc113085819 h 22 HYPERLINK l _Toc113085820 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113085820 h 22 HYPERLINK l _Toc113085821 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113085821 h 24 HYPERLINK l _Toc113085822 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113085822 h 25 HYPERLINK l _Toc113085823 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc11308

5、5823 h 27 HYPERLINK l _Toc113085824 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113085824 h 30項目簡介（一）項目單位項目單位：xxx（集團）有限公司（二）項目地點項目選址位于xx園區(qū)。（三）項目進度結(jié)合該項目的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。（四）項目提出的理由1、長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國

6、家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。下游行業(yè)主要為電子工業(yè)（IC半導體、光電面板等）、生物制藥、食品飲料和光纖等先進制造業(yè)，其發(fā)展的周期性主要受各自技術(shù)發(fā)展周期和各國政策的影響。當處于爆發(fā)性增長階段時，下游行業(yè)會有較大的系統(tǒng)升級、改建擴建的需求，從而為本行業(yè)帶來較好的發(fā)展機遇，反之則將降低本行業(yè)需求。（五）建設投資估算1、項目總投資構(gòu)成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)

7、謹慎財務估算，項目總投資29809.61萬元，其中：建設投資23353.00萬元，占項目總投資的78.34%；建設期利息247.37萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金6209.24萬元，占項目總投資的20.83%。2、建設投資構(gòu)成項目建設投資23353.00萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用19499.12萬元，工程建設其他費用3391.95萬元，預備費461.93萬元。（六）項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標1、財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入60600.00萬元，綜合總成本費用48699.74萬元，納稅總額5680.44萬元，凈利潤8701.81萬元，

8、財務內(nèi)部收益率21.87%，財務凈現(xiàn)值9783.12萬元，全部投資回收期5.52年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元29809.611.1建設投資萬元23353.001.1.1工程費用萬元19499.121.1.2其他費用萬元3391.951.1.3預備費萬元461.931.2建設期利息萬元247.371.3流動資金萬元6209.242資金籌措萬元29809.612.1自籌資金萬元19713.072.2銀行貸款萬元10096.543營業(yè)收入萬元60600.00正常運營年份4總成本費用萬元48699.745利潤總額萬元11602.426凈利潤萬元8701

9、.817所得稅萬元2900.618增值稅萬元2481.999稅金及附加萬元297.8410納稅總額萬元5680.4411盈虧平衡點萬元22946.34產(chǎn)值12回收期年5.5213內(nèi)部收益率21.87%所得稅后14財務凈現(xiàn)值萬元9783.12所得稅后產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析區(qū)域地區(qū)生產(chǎn)總值xx億元、增長xx%；財政收入xx億元、增長xx%，其中地方財政收入xx億元、增長xx%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長xx%；固定資產(chǎn)投資增長xx%；社會消費品零售總額增長xx%；進出口總額xx億美元、增長xx%；城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別達到xx元、xx元，增長xx%、xx%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率xx%。落實國家重大政策措施真

10、抓實干，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育、商事制度改革、財政預算管理、棚戶區(qū)及農(nóng)村危房改造等xx項工作成效明顯，獲國務院通報激勵。xx年是全面建成小康社會、完成“十三五”規(guī)劃的收官之年，做好今年各項工作，任務艱巨，責任重大。要堅持新發(fā)展理念，堅定落實發(fā)展國家戰(zhàn)略，按下創(chuàng)新快進鍵，跑出開放加速度，推動城市高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠。要堅守初心使命，全面提升治理水平，以政府有為促進市場有效、企業(yè)有利、社會有序、百姓受益。要堅決補齊短板，全力以赴打贏脫貧攻堅、污染防治、風險防控三大攻堅戰(zhàn)，確保全面小康質(zhì)量更高、成色更足。今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：區(qū)域地區(qū)生產(chǎn)總值邁上xx萬億元臺階；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長xx%左右

11、；固定資產(chǎn)投資增長xx%左右；財政收入增長xx%；社會消費品零售總額增長xx%左右；居民人均可支配收入增長xx%；城鎮(zhèn)新增就業(yè)xx萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在xx%以內(nèi)；節(jié)能減排完成省控目標。上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性1、產(chǎn)業(yè)鏈分析潔凈室工程行業(yè)屬于建筑安裝工程服務業(yè)，潔凈室工程上游行業(yè)包括建筑材料、五金、消防設備、空調(diào)、空氣凈化過濾設備、機電設備、照明設備等行業(yè)，主要是潔凈室工程建造所需的工程材料、設備，對工程的進程和完成有直接的影響。根據(jù)應用領(lǐng)域的不同，本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要是生產(chǎn)或運營過程中需要使用潔凈室的行業(yè)，包括：IC半導體、光電面板等電子行業(yè)、生物醫(yī)藥及醫(yī)療行業(yè)、食品行業(yè)、精密儀器、航天航空等為

12、本行業(yè)的服務對象，對本行業(yè)提出需求，由本行業(yè)內(nèi)企業(yè)來完成相關(guān)的潔凈室工程服務。2、上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)為潔凈室工程所需的建筑材料、設備等，包括空氣凈化設備、空氣過濾器、消防設備、監(jiān)控設備、建筑材料、機電設備等，其價格直接影響本行業(yè)的成本，對本行業(yè)企業(yè)的利潤有較大影響。3、下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性潔凈室工程行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)為電子行業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為縮小與發(fā)達國家差距，推進我國智能制造、信息化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國制定了多項政策推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家發(fā)改委將集成電路芯片產(chǎn)品、半導體材料等列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導名錄；工信部在智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）中

13、提出“2020年，智能制造發(fā)展基礎和支撐能力明顯增強；2025年，智能制造支撐體系基本建立”的目標。因此種種政策在推動半導體、集成電路、光伏發(fā)電等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，一定程度上也將推動潔凈室工程行業(yè)的發(fā)展。潔凈室行業(yè)整體規(guī)模擴大的基礎上，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也擁有更多的市場機會，承接項目的數(shù)量與規(guī)模可能隨之增長，為行業(yè)未來發(fā)展奠定了較好的市場基礎。隨著工業(yè)技術(shù)的不斷進步，下游行業(yè)對潔凈室的要求也會相應提高，對潔凈室工程的設計水平、建造工藝、建造材料等方面會提出新的要求，這將推動潔凈室行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷研究開發(fā)新技術(shù)、運用新工藝，以適應市場需求的轉(zhuǎn)變。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先

14、企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性

15、和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。工程項目管理組織設計的依據(jù)與原則項目組織設計實際上就是設計一個能夠保持組織的管理與有效運行的規(guī)則，這種規(guī)劃的固定表示就是組織結(jié)構(gòu)。(一）管理組織設計的依據(jù)影響項目的組織因素很多，上一節(jié)已經(jīng)作了闡述，但在設計和確定某一具體項目管理的組織結(jié)構(gòu)時，最重要的依據(jù)是以下幾個方面：項目自身的特點包括項目規(guī)模、工作內(nèi)容、工作時間、工作性質(zhì)、已有資源狀況等。每個項目都有其各自的特性。不同的項目規(guī)模、工作內(nèi)容、完成時間、工作性質(zhì)等決定項目的不同組織結(jié)構(gòu)形式。例如，對于工作量小、時間緊的項目可能采取職能式的組織結(jié)

16、構(gòu)；對于工作量大、項目周期長的項目可能采取項目式的組織結(jié)構(gòu)等。承擔項目任務公司的管理水平和對項目管理要求公司的管理水平和對項目管理的要求直接影響了項目組織結(jié)構(gòu)的選擇。例如，有的公司對哪類項目采取何種組織結(jié)構(gòu)形式進行了明確的規(guī)定，有的公司明確要求不允許項目團隊自己管理財務等，有的公司對項目管理的組織方式選擇交給項目經(jīng)理去負責等等。所有這些對項目管理組織結(jié)構(gòu)形式的確定都有重大影響。但有一點必須指出，無論公司規(guī)定如何，采用的組織結(jié)構(gòu)形式更合理、更符合實際是最重要的。委托方的要求為了完成好項目工作，有時委托方對項目的具體工作提出了具體的要求，指定采取何種方式，要與哪些公司合作，希望有哪些人員參加等。這

17、些要求的滿足，在一定程度上為組織結(jié)構(gòu)形式的確定增加了約束。項目的資源情況項目資源包括項目的信息資源、人力資源、時間資源及資金資源等。對于一個已擁有較多信息資源、人力資源、時間資源，而資金資源相對缺乏的項目來說，采取職能式、矩陣式項目組織結(jié)構(gòu)形式即可;.而對于信息資源與人力資源相對不足，而資金資源與時間資源較為充分的項目來說，借用外部力量，采用項目式組織結(jié)構(gòu)形式可能更為適宜。國家的有關(guān)法規(guī)除上述各方面因素外，國家對項目管理的有關(guān)規(guī)定有時對項目的組織結(jié)構(gòu)形式也會產(chǎn)生影響。例如，要求新建工程項目的組織機構(gòu)必須符合國家有關(guān)法人治理結(jié)構(gòu)的要求；在代理招標的項目中，工程招標項目的組織設置與關(guān)系的確定要能滿

18、足招投標法對招標有關(guān)文件嚴格保密的要求等等。(二）管理組織設計確定的原則項目管理組織結(jié)構(gòu)的確定與基本組織結(jié)構(gòu)形式傾向的選擇、部門的劃分與確定等都是密不可分的。隨著人們對組織工作管理水平的認識日益加深，管理組織設計的基本原則也在發(fā)生著變化。傳統(tǒng)組織設計的八條原則主要包括：目標原則：所有的組織都應當有一個目標；相符原則：權(quán)力和組織必須相符；職責原則：權(quán)限與職責要對稱，權(quán)限必須負有相等的責任；協(xié)調(diào)原則：組織內(nèi)各成員的努力應指向共同的目標，相互之間應建立有效的協(xié)調(diào)；明確性原則：對于每項職務都有明確的規(guī)定；組織階層原則與控制幅度原則；專業(yè)化原則：每個人的工作都應限制為單一的一種職能。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，

19、人們對組織設計有了更深入的認識，為適應當今社會的需要，管理學家們又進一步提出了一些新的組織設計原則，主要包括：(1)目標導向原則。這種設計思路與傳統(tǒng)的設計思路不同，它是從組織目標的角度進行組織設計，確定組織結(jié)構(gòu)，其重點強調(diào)工作成果、工作目標，而不是工作的處理程序與方式。(2)整分合原則。在進行組織設計時首先強調(diào)組織整體目標及基本任務的完成；然后再按任務與目標的基本構(gòu)成或工作過程進行分工，設立相應的組織單元;最后，在分工的基礎上進行綜合與協(xié)調(diào)，使各組織單元能做到分工清晰、相互配合、能力合作，完成好總體目標與任務。(3)“封閉”設計原則。組織是一個有特定的目標與功能的系統(tǒng)，要實現(xiàn)這一目標與功能，必

20、須按照其必要的工作程序進行，除與外界保持必要的聯(lián)系外，還要在系統(tǒng)內(nèi)形成一個各組織單元、各組織層次之間能相互制約、相互作用的閉路運行軌道，保證組織目標與任務的最終實現(xiàn)。這種“封閉”環(huán)節(jié)，往往包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督與反饋四類職能部門。(4)最佳幅度與層次原則。按照不同組織的具體情況確定合理與最佳的管理幅度與層次，研究兩者的最佳匹配，以保證組織高效、優(yōu)質(zhì)地完成組織目標與任務。(5)彈性設計原則。組織結(jié)構(gòu)與組織目標、任務的適應不是永恒不變的。實際上，組織任務、組織決策者和組織內(nèi)人員結(jié)構(gòu)、組織存在環(huán)境(如競爭狀況、資源條件、政策因素等）等影響組織結(jié)構(gòu)的因素是經(jīng)常變化的。組織機構(gòu)的建立和健全需要一個較長的時

21、間過程，組織的調(diào)整會引發(fā)一定的震蕩，需要相當?shù)臅r間才能使組織內(nèi)各單元重新進入正常的運行狀態(tài)。因此在進行組織設計時，應使組織具有一定的彈性，能應對上述變化，而不必經(jīng)常進行組織調(diào)整。無論是傳統(tǒng)的組織設計原則，還是現(xiàn)代的組織設計原則，都不是絕對不變的。實際上在上述原則中，有些原則之間有一定的矛盾關(guān)系。在具體組織結(jié)構(gòu)設計當中要根據(jù)具體情況進行分析、靈活運用。工程項目管理組織的建立步驟項目管理組織的建立一般按以下步驟進行：(一）確定合理的項目目標一個項目的目標可以包括很多方面，比如規(guī)模上的、時間上的、質(zhì)量方面的、內(nèi)容方面的，或者幾方面綜合起來。這些方面的內(nèi)容互相影響。對于項目的完成者來說，同委托方進行討

22、論，明確主要矛盾，確定一個合理、科學的項目目標至關(guān)重要，這是項目工作開展的基礎，同樣也是確定組織結(jié)構(gòu)形式與機構(gòu)的重要基礎。(二)確定項目工作內(nèi)容在確定合理項目目標的同時，項目工作內(nèi)容也要得到相應的確認，這將使項目工作更具有針對性。確定項目具體工作內(nèi)容，一般圍繞項目工作目標與任務分解進行，從而使項目工作內(nèi)容系統(tǒng)化。項目工作內(nèi)容確定時，一般按類分成幾個模塊，模塊之間可根據(jù)項目進度及人員情況進行調(diào)整。(三）確定組織目標和組織工作內(nèi)容這一階段首先要明確的是，在項目工作內(nèi)容中，哪些是項目組織的目標和工作內(nèi)容。因為不是所有的項目目標都是項目組織所必須達到的，也不是所有的工作內(nèi)容都是項目組織所必須完成的，有

23、的可能是公司或組織以外的部門負責進行的，而本組織只需掌握或了解；一些工作可能是公司的行政部門或財務部門的工作，項目組織與這些部門之間是上下游工序的關(guān)系。(四）組織結(jié)構(gòu)設計完成上述工作以后，下一步就是進行組織結(jié)構(gòu)設計。根據(jù)項目的特點和項目內(nèi)外環(huán)境因素，選擇一種適合項目工作開展的管理組織結(jié)構(gòu)形式，并完成組織結(jié)構(gòu)的設計。具體工作包括：組織結(jié)構(gòu)形式、組織層次、各層次的組織單元（部門）、相互關(guān)系框架等。這里要注意前面提到的幾條原則。(五）工作崗位與工作職責確定工作崗位的確定原則是以事定位，要求崗位的確定能滿足項目組織目標的要求。崗位的劃分要有相對的獨立性，同時還要考慮合理性與完成的可能性等。確定了崗位后

24、，就要相應地確定各崗位的工作職責，總的工作職責能滿足項目工作內(nèi)容的需要，并做到前面所要求的權(quán)責一致。(六）人員配置以事設崗、以崗定人是項目組織機構(gòu)設置中的一項重要原則。在項目人員配備時，要做到人員精干、以事選人。項目團隊中的人員并不是都要求高智力、高學歷。根據(jù)不同工作內(nèi)容和要求安排與其相適應和能力匹配的人。(七）工作流程與信息流程組織結(jié)構(gòu)形式確定后，大的工作流程基本明確。但具體的工作流程與相互之間的信息流程要在工作崗位與工作職責明確后才能確定下來。工作流程與信息流程的確定不能只在口頭形式上，而要落實到書面文件上，取得團隊內(nèi)部的認知，并得以實施。這里要特別注意各具體職能分工之間、各組織單元之間的

25、接口問題。(八）制定考核標準為保證項目目標的最終實現(xiàn)和工作內(nèi)容的全部完成，必須對組織內(nèi)各崗位制定考核標準，包括考核內(nèi)容、考核時間、考核形式等。有關(guān)內(nèi)容在前文中已詳細論述。在實際工作中，上述步驟之間銜接性較強，經(jīng)常是互為前提，如人員的配備是以人員的需求為前提的，而人員的需求可能受人員獲取結(jié)果的影響和人員考核結(jié)果的影響。職能式(一）職能式的組織結(jié)構(gòu)形式項目職能式組織結(jié)構(gòu)形式是最基本的，也是目前使用比較廣泛的項目組織結(jié)構(gòu)形式。職能式項目管理組織結(jié)構(gòu)有兩種表現(xiàn)形式。一種是將一個大的項目按照公司行政、人力資源、財務、各專業(yè)技術(shù)、營銷等職能部門的特點與職責，分成若干個子項目，由相應的各職能單位完成各方面的

26、工作。例如，某咨詢公司負責一大型通信企業(yè)規(guī)劃項目，公司主管副總牽頭，工作內(nèi)容按公司相關(guān)部門職能分工如下：有關(guān)技術(shù)方面的分析工作由通信項目部負責，財務分析部分由技術(shù)經(jīng)濟部負責，企業(yè)管理組織方面由公司研究所負責完成等等。具體地說，在公司高級管理者的領(lǐng)導下，由各職能部門負責人構(gòu)成項目協(xié)調(diào)層，由各職能部門負責人具體安排落實本部門內(nèi)人員，完成項目的相關(guān)任務。協(xié)調(diào)工作主要在各部門負責人之間進行。職能部門分配到項目團隊中的成員可能暫時是專職，也可能是兼職，但總體上看，沒有專職人員從事項目工作。項目可能只工作一段時間，也可能持續(xù)下去，團隊中的成員可能由各種職務的人組成，項目領(lǐng)導或項目經(jīng)理可能是某位副總裁，或職

27、能部門負責人擔任。職能式的另一種形式就是對于一些中小項目，在人力資源、專業(yè)等方面要求不高的情況下，根據(jù)項目專業(yè)特點，直接將項目安排在公司某一職能部門內(nèi)。在這種情況下，項目團隊的成員主要由該職能部門人員組成，這種形式目前在國內(nèi)各咨詢公司中常見。(二）職能式組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)點項目團隊中各成員無后顧之憂。由于項目各成員來自各職能部門，在項目工作期間所屬關(guān)系沒有發(fā)生變化，項目成員不會為將來項目結(jié)束時的去向擔憂，因而能客觀地為項目去考慮、去工作。各職能部門可以在本部門工作任務與項目工作任務的平衡中去安排力量。當項目團隊中的某一成員因故不能參加時，其所在的職能部門可以重新安排人員予以補充。當項目工作全部由某一

28、職能部門負責時，項目的人員管理與使用變得更為簡單，使之具有更大的靈活性。項目團隊的成員有同一部門的專業(yè)人員作技術(shù)支撐，有利于項目專業(yè)技術(shù)問題的解決。有利于公司項目發(fā)展與管理的連續(xù)性。由于是以各職能部門作基礎，所以項目管理的發(fā)展不會因項目團隊成員的流失而有過大的影響。(三)職能式組織結(jié)構(gòu)的缺點雖然職能式組織結(jié)構(gòu)有一些優(yōu)點，但是其缺點也是很明顯的：項目管理沒有正式的權(quán)威性。由于項目團隊成員分散于各職能部門，團隊成員受其所在職能部門與項目團隊的雙重領(lǐng)導，而相對于職能部門來說，項目團隊的約束顯得更為無力。項目團隊中的成員不易產(chǎn)生事業(yè)感與成就感。團隊中的成員普遍會將項目的工作視為額外工作，對項目的工作不

29、容易激發(fā)更多的熱情。這對項目的質(zhì)量與進度都會產(chǎn)生較大的影響。對于參與多個項目的職能部門，特別是具體到個人來說，不容易安排好在各項目之間投入力量的比例。不利于不同職能部門的團隊成員之間交流。項目的發(fā)展空間容易受到限制。復合式(一）復合式的組織結(jié)構(gòu)形式所謂復合式項目結(jié)構(gòu)有兩種含義：一是指在公司的項目組織結(jié)構(gòu)形式中有職能式、項目式或矩陣式兩種以上的組織結(jié)構(gòu)形式；二是指在一個項目的組織結(jié)構(gòu)形式中包含上述兩種結(jié)構(gòu)以上的模式，例如職能式項目組織結(jié)構(gòu)的子項目采取項目式組織結(jié)構(gòu)等。(二）復合式組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點復合式項目組織結(jié)構(gòu)的最大特點是方式靈活。公司可根據(jù)具體項目與公司情況確定項目管理的組織結(jié)構(gòu)形式，而不受

30、現(xiàn)有模式的限制。因而，在發(fā)揮項目優(yōu)勢與人力資源優(yōu)勢等方面具有方便靈活的特點。與此同時，復合式組織結(jié)構(gòu)也因此產(chǎn)生不足，即在公司的項目管理方面容易造成管理混亂，項目的信息流、項目的溝通容易產(chǎn)生障礙，公司的項目管理制度不易較好地貫徹執(zhí)行。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：盧xx3、注冊資本：1480萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-11-47、營業(yè)期限：2014-11-4至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2

31、019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8800.717040.576600.53負債總額4948.243958.593711.18股東權(quán)益合計3852.473081.982889.35公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入44660.8335728.6633495.62營業(yè)利潤10930.368744.298197.77利潤總額8756.507005.206567.38凈利潤6567.385122.564728.51歸屬于母公司所有者的凈利潤6567.385122.564728.51進度計劃方案（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xxx（集團）有限公

32、司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施施工中應遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設單位要在技術(shù)準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人

33、員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術(shù)準備工作，預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點，提前進行技術(shù)準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。經(jīng)濟收益分析（一）營業(yè)收入估算項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入60600.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5

34、年1營業(yè)收入36360.0045450.0051510.0060600.002增值稅1355.991778.242059.742481.992.1銷項稅4726.805908.506696.307878.002.2進項稅3370.814130.264636.565396.013稅金及附加162.72213.39247.16297.843.1城建稅94.92124.48144.18173.743.2教育費附加40.6853.3561.7974.463.3地方教育附加27.1235.5641.1949.64（二）正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改

35、革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2481.99萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，項目綜合總成本費用48699.74萬元，其中：可變成本41447.66萬元，固定成本7252.08萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本46997.78萬元。具體測

36、算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費23367.7129209.6433104.2538946.182工資及福利費2501.482501.482501.482501.483修理費703.88703.88703.88703.884其他費用4846.244846.244846.244846.244.1其他制造費用305.07305.07305.07305.074.2其他管理費用409.32409.32409.32409.324.3其他營業(yè)費用4131.854131.854131.854131.855經(jīng)營成本3141

37、9.3137261.2441155.8546997.786折舊費1169.911169.911169.911169.917攤銷費37.3237.3237.3237.328利息支出494.73494.73494.73494.739總成本費用33121.2738963.2042857.8148699.749.1其中：固定成本7252.087252.087252.087252.089.2可變成本25869.1931711.1235605.7341447.66（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，項目正常經(jīng)營年份應納稅金及附加297.84萬元

38、。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=11602.42（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=11602.4225.00%=2900.61（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額11602.42萬元，繳納企業(yè)所得稅2900.61萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=11602.42-2900.61=8701.81（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號

39、項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入36360.0045450.0051510.0060600.002稅金及附加162.72213.39247.16297.843總成本費用33121.2738963.2042857.8148699.744利潤總額3076.016273.418405.0311602.425應納所得稅額3076.016273.418405.0311602.426所得稅769.001568.352101.262900.617凈利潤2307.014705.066303.778701.818期初未分配利潤0.002076.316103.2311166.309可供分配的利潤230

40、7.016781.3712407.0019868.1110法定盈余公積金230.70678.141240.701986.8111可供分配的利潤2076.316103.2311166.3017881.3012未分配利潤2076.316103.2311166.3017881.3013息稅前利潤4339.748336.4911001.0214997.76（四）財務內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，項目財務內(nèi)部收益率為：財務內(nèi)部收益率（FIRR）=21.87%。項目投資財務內(nèi)部收益率21.87%，高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，表

41、明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折現(xiàn)率，計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=9783.12（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務凈現(xiàn)值9783.12萬元（大于0），說明項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.52年。項目全部投資回收期5.52年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.0036360.0045450.0051510.0060600.001.1營業(yè)收入0.0036360.0045450.0051510.0060600.002現(xiàn)金流出23353.0035307.5738406.0245749.4749158.402.1建設投資23353.000