企業(yè)進(jìn)貨業(yè)務(wù)計(jì)劃流程分析

1、當(dāng)前文文件修改密碼：8362839HYPERLINK N:整理后. t _parent更多數(shù)據(jù)請?jiān)L問精品數(shù)據(jù)網(wǎng)HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)治理流程治理(http:.)(.)進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程1.1業(yè)務(wù)講明簽訂進(jìn)貨合同之后，采購員通知倉庫部門預(yù)備收貨。倉庫部門依照進(jìn)貨合同或者收貨通知單對所收貨品進(jìn)行初步核對，并通知質(zhì)檢部門對貨品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)檢合格的貨品由倉庫部門選擇合適的貨位入庫，并將收貨信息回饋給采購員。假如質(zhì)檢不合格，則選擇拒收、退貨或是代管等方案進(jìn)行處理。收貨之后，采購員依照庫房部門的收貨信息和與供貨商簽訂的合同最終確定這筆進(jìn)貨業(yè)務(wù)（要緊是確定該筆進(jìn)貨的價(jià)格），然后庫房部門和財(cái)務(wù)部門

2、分不記保管帳和商品帳。1.2名詞解釋首營對象：在歷史中沒有進(jìn)行過業(yè)務(wù)往來的供貨商、廠家、銷售客戶、貨品等業(yè)務(wù)對象。新供貨商：采購員在采購貨品時(shí)，發(fā)覺的能降低公司采購成本的新的供貨商。新廠家：采購員在采購貨品時(shí)，發(fā)覺某一經(jīng)營品種有新有質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的生產(chǎn)廠家。新貨品：采購員在采購貨品時(shí)，發(fā)覺的新品規(guī)和新廠家的貨品。首營相關(guān)資料：藥品生產(chǎn)批文、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥檢報(bào)告，證書與注冊商標(biāo)復(fù)印件、物價(jià)數(shù)據(jù)、藥品包裝、卷標(biāo)、講明書、樣品、企業(yè)證照、法人授權(quán)托付書等。假如是進(jìn)口藥品還要提供口岸檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)口藥品注冊證等。進(jìn)貨合同：合同分為書面合同、電話合同、口頭合同等，在應(yīng)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)后，有二套合同：一套為物理形式存盤用

3、的書面合同，一套是計(jì)算機(jī)中的電子形式的合同。在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中執(zhí)行后的合同能夠被后續(xù)的業(yè)務(wù)進(jìn)行部分或全部數(shù)據(jù)的引用。貨先：指貨先到，進(jìn)貨發(fā)票未到或先不與供貨商結(jié)算的進(jìn)貨業(yè)務(wù)?？钕龋褐笇Ψ较乳_發(fā)票，我方付貨款后才到貨的進(jìn)貨業(yè)務(wù)。收貨：倉庫對來貨的接收，但不作為入庫的依據(jù)。代管：關(guān)于質(zhì)量不合要求的來貨或是不能確定來源的貨品，倉庫臨時(shí)代為保管，所有權(quán)還不是倉庫的。收貨處理方案：庫房收貨的來源有進(jìn)貨、銷售退貨、誤收等，相應(yīng)對收貨的處理方式也各不相同：分進(jìn)貨、銷退、代管或不確定。這種庫房對來貨的處理方式即為“收貨處理方案”。暫估入庫：在未收到供貨商開具的正式進(jìn)貨發(fā)票前，不能確切確定進(jìn)貨的價(jià)格（成本），現(xiàn)在以

4、一個(gè)可能的購進(jìn)價(jià)格入庫用為貨品入庫成本。入庫記保管帳：倉庫保管員依照實(shí)際的來貨和已填寫的入庫單，確定貨品的倉房貨品存放位置，增加保管帳商品的庫存數(shù)量。1.3流程圖1.4流程圖講明按照GSP規(guī)定，所有進(jìn)貨業(yè)務(wù)都必須始于合同，因此，進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程從制訂進(jìn)貨合同開始。進(jìn)貨合同制訂之后（現(xiàn)在，合同的狀態(tài)為“已簽”），系統(tǒng)從合同自動(dòng)生成收貨通知單，并在合同中顯示差不多正確的生成了收貨通知單。假如因?yàn)槟承┚壒室薷暮贤?，具有該?quán)限的人員要首先將合同的狀態(tài)改為“未簽”，現(xiàn)在，該收貨通知單被系統(tǒng)自動(dòng)作廢，當(dāng)合同修改結(jié)束、狀態(tài)變?yōu)椤耙押灐钡臅r(shí)候，系統(tǒng)依據(jù)新合同再自動(dòng)生成一張“收貨通知單”。生成的收貨通知單能夠在系

5、統(tǒng)提供的“收貨通知單治理”功能中查詢出來。因此，采購員也能夠在“收貨通知單治理”功能中手工錄入一張通知單，通知配送中心庫房部門保管員預(yù)備收貨。庫房部門收到貨品之后，先依照送貨人員出具的送貨單在“收貨通知單治理”功能中查詢出相應(yīng)的收貨通知單，并對貨品的數(shù)量、外觀等進(jìn)行初步核對。之后，收貨人員進(jìn)入系統(tǒng)提供的“收貨治理”功能，利用“勾兌收貨通知單”操作勾兌相應(yīng)的收貨通知單，在對其中的信息進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷暮蟊４妫ìF(xiàn)在該收貨單的狀態(tài)為“臨時(shí)”），并打印送檢單（即臨時(shí)的收貨單）交質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后，進(jìn)入“收貨治理”功能，依照驗(yàn)收結(jié)果對該收貨單進(jìn)行相應(yīng)的修改，并通過“確定”操作將該收貨單

6、的狀態(tài)變更為“確定”；若檢驗(yàn)不合格，則按照其它收貨處理方案來處理。關(guān)于確定后的收貨，庫房部門要將貨品入庫。貨位優(yōu)化功能是依照貨品的分類和貨位的分類對本批購進(jìn)貨品的存放貨位進(jìn)行自動(dòng)優(yōu)化，并將優(yōu)化之后的貨位作為缺省貨位信息提供給保管人員，保管人員能夠依照實(shí)際情況對貨品實(shí)際擺放的貨位進(jìn)行調(diào)整，并將貨品放入調(diào)整后的貨位。同時(shí)，采購員得到確定后的收貨單，即可進(jìn)入系統(tǒng)提供的“進(jìn)貨單治理”功能中，利用“由進(jìn)貨合同生成進(jìn)貨單”、“由收貨單生成進(jìn)貨單”或“勾兌進(jìn)貨合同”等操作來填寫進(jìn)貨單。進(jìn)貨單上的進(jìn)貨價(jià)格信息是從進(jìn)貨合同上得到的，而數(shù)量信息是從收貨單上得到的。采購員保存進(jìn)貨單，意味著這一筆進(jìn)貨業(yè)務(wù)被最終確定了

7、下來。同時(shí)，系統(tǒng)依照該進(jìn)貨單自動(dòng)生成入庫單和進(jìn)貨類傳票，作為庫房和財(cái)務(wù)分不記保管帳和商品帳的依據(jù)。庫房部門在得到入庫單之后，先要利用系統(tǒng)提供的“復(fù)核修改入庫單”功能來檢查入庫單上的貨位與貨品實(shí)際入庫的貨位是否相同，若不同則修改入庫單，之后，利用系統(tǒng)提供的“入庫記保管帳”功能將該入庫單記賬。同時(shí)，成本會計(jì)在“查詢傳票分錄”中查詢到依照該進(jìn)貨單生成的傳票，并將之記存貨帳和采購帳（借記存貨、貸記采購）。1.5單據(jù)講明收貨通知單：從合同自動(dòng)生成，與合同一樣也是總單細(xì)目類型；也能夠手工填寫?？倖涡畔㈨?xiàng)：制單日期、通知單編號、通知單類型、通知來源、來貨單位、運(yùn)輸標(biāo)志、入庫庫房、收貨地點(diǎn)。細(xì)目信息項(xiàng)：貨品名

8、稱、規(guī)格、產(chǎn)地、單位、數(shù)量。講明：系統(tǒng)單據(jù)，不打印。收貨單：勾兌收貨通知單生成，也是總單細(xì)目類型?？倖涡畔㈨?xiàng)：制單日期、收貨單類型、來貨單位、發(fā)貨時(shí)刻、收貨時(shí)刻、貨運(yùn)單號、收貨員、庫房部門、保管帳。細(xì)目信息項(xiàng)：貨品名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、差不多單位、差不多單位原發(fā)數(shù)量、差不多單位實(shí)收數(shù)量、使用單位、使用單位原發(fā)數(shù)量、使用單位實(shí)收數(shù)量、批號、有效期、包裝名稱、包裝大小、供方單號。講明：系統(tǒng)單據(jù)，不打印。送檢單：由收貨單中的部分信息組成，是收貨人員通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)。信息項(xiàng)：送檢日期、購進(jìn)單位、品名及規(guī)格、單位、包裝規(guī)格、實(shí)收數(shù)量、產(chǎn)地、批號、有效期、備注。講明：系統(tǒng)單據(jù)，打印。備注：打印單據(jù)的

9、具體信息項(xiàng)需要與德仁堂相關(guān)人員探討決定。驗(yàn)收單：質(zhì)檢員依照送檢單對貨品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)后，在臨時(shí)收貨單中增加相應(yīng)信息后的單據(jù)，也即確定的收貨單。其信息項(xiàng)除臨時(shí)收貨單中包含的之外，還有如下一些。增加的細(xì)目信息項(xiàng)：差不多單位合格數(shù)量、差不多單位不合格數(shù)量、使用單位合格數(shù)量、使用單位不合格數(shù)量、貯存條件、運(yùn)輸條件、檢驗(yàn)單號、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)時(shí)刻。講明：系統(tǒng)單據(jù)，不打印。進(jìn)貨單：從收貨單和合同勾兌而成，是業(yè)務(wù)上和財(cái)務(wù)上確定貨品購進(jìn)的依據(jù)。也是總單細(xì)目類型。同時(shí)，由進(jìn)貨單中的部分信息組成打印單據(jù)。總單信息項(xiàng)：制單日期、供貨商、發(fā)票類型、發(fā)票精度位數(shù)、發(fā)貨日期、收貨日期、貨運(yùn)單號、對方憑證號、合計(jì)金額、付款幣種

10、、匯率。細(xì)目信息項(xiàng)：品名、規(guī)格、產(chǎn)地、包裝、差不多單位、差不多單位數(shù)量、單價(jià)、金額、成本單價(jià)、成本金額、稅率、使用單位、使用單位數(shù)量、保管帳、承付方式、付款期限、打算付款日期、打算付款數(shù)量、供方單號、批次號。列印表頭信息項(xiàng)：進(jìn)貨單號、合同編號、購進(jìn)單位、總金額、不含稅金額、開單日期。打印分欄信息項(xiàng)：合同號、品名及規(guī)格、單位、批號、數(shù)量、單價(jià)、金額、產(chǎn)地、不含稅單價(jià)、不含稅金額。打印合計(jì)信息項(xiàng)：稅率、不含稅合計(jì)金額、合計(jì)稅額、合計(jì)金額。列印表尾信息項(xiàng)：錄入人員、驗(yàn)收人員、記賬人員、采購人員。講明：系統(tǒng)單據(jù)，打印。備注：打印單據(jù)的具體信息項(xiàng)需要與德仁堂相關(guān)人員探討決定。入庫單：在生成進(jìn)貨單的同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成，是庫房記保管帳的依據(jù)。關(guān)于本次進(jìn)貨的每一種貨品生成一張入庫單。也是總單細(xì)目類型?？倖涡畔㈨?xiàng)：保管帳、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、差不多單位、差不多單位入庫數(shù)量、使用單位、使用單位入庫數(shù)量、來貨單位、到貨日期。細(xì)目信息項(xiàng)：批次、批號、貨位、狀態(tài)、數(shù)量。講明：系統(tǒng)單據(jù)，不打印。1.6報(bào)表講明1.7崗位職責(zé)采購員：獲得確定的收貨單后勾兌收貨單和進(jìn)貨合同生成進(jìn)貨單。收貨人員：接收供貨商送來的貨品，依照采購員發(fā)送的收貨通知單初