甲供材料管理制度

1、甲供材料管理制度1目的為進一步加強工程建設(shè)過程中甲供材料的管理，規(guī)范甲供材料工作流程，確保甲供材料在申請、采購、入庫、出庫等環(huán)節(jié)得到有效管控，避免材料浪費，減少資金占用，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于新能源有限公司新建、改建、擴建、技改及日常檢維修項目。甲供材料的定義3.1 甲供材料管理是指甲方（發(fā)包人）和乙方（承包人）之間材料供應(yīng)、管理和核實的一種方式，即：甲方在與乙方簽訂的施工合同中規(guī)定該工程所使用的材料由甲方統(tǒng)一采購、付款、提貨，并由乙方按所提報的材料計劃辦理出庫、退庫。4 職責(zé)4.1 承包人負(fù)責(zé)甲供材料的申報、領(lǐng)用、登記、退庫，核對。4.2 監(jiān)理公司負(fù)責(zé)對甲供材料申報數(shù)量的核實

2、、到貨入庫的驗收。4.3 設(shè)備部負(fù)責(zé)甲供材料數(shù)量的審核、驗收及監(jiān)督甲供材料的使用。4.4 供銷部負(fù)責(zé)甲供材料的詢價、采購、驗收、入庫、出庫與核對工作。4.5 風(fēng)險控制與審計部（以下稱風(fēng)控部）負(fù)責(zé)對甲供材料規(guī)格、數(shù)量審定，以及對采購、驗收等環(huán)節(jié)的監(jiān)督。5 工作程序5.1 甲供材料申請5.1.1 承包人依據(jù)合同約定，在規(guī)定的時間編制甲供材料需求申請單，向監(jiān)理公司提交甲供材料需求計劃。5.3 甲供材料審核5.3.1 監(jiān)理公司認(rèn)真核實甲供材料的數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格型號，在承包人提交的甲供材料需求申請單上出具意見。5.3.2 設(shè)備部審核甲供材料需求申請單中材料的類別、規(guī)格型號和數(shù)量。5.3.3 風(fēng)控部接到設(shè)

3、備部審核后的甲供材料需求申請單，界定材料申請單中的材料屬性，核實材料的規(guī)格、材質(zhì)，最終與承包人在甲供材料采購確人單上確定甲供材料的數(shù)量。5.4 甲供材料采購5.4.1 風(fēng)控部在三日內(nèi)完成甲供材料的審定，編制甲供材料采購確認(rèn)單，發(fā)送設(shè)備部，由其按照公司EAS流程，發(fā)起EAS采購申請。5.4.2 供銷部接到甲供材料EAS采購申請后，按照公司招采制度實施采購。5.5 甲供材料報驗5.5.1 入庫前，設(shè)備部組織供銷部、監(jiān)理公司、承包人四方按照甲供材料采購確認(rèn)單列項驗貨，核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號。5.5.2 報驗結(jié)束，供銷部、設(shè)備部、承包人、監(jiān)理公司應(yīng)在甲供材料報驗單簽字確認(rèn)。5.6 甲供材料的出庫與

4、退庫5.6.1 甲供材料入庫后，承包人按照審定的甲供材料采購確認(rèn)單，經(jīng)供銷部核對后辦理材料出庫。5.6.2 甲供材料退庫，按照制度規(guī)定，承包人應(yīng)規(guī)定的時間內(nèi)辦理退庫、退料手續(xù)；在甲供材料退庫單陳述原因，設(shè)備部出具意見。5.7 甲供材料出廠5.7.1 合同內(nèi)的廠區(qū)材料嚴(yán)禁出廠，特殊情況由設(shè)備部的專工、部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，說明原因與用途。5.8 甲供材料結(jié)算5.8.1 承包人申報竣工結(jié)算時，結(jié)算資料應(yīng)附甲供材料采購確認(rèn)單、甲供材料報驗單、甲供材料出庫單、甲供材料退庫單，甲供材料出廠單，上述清單是作為甲供材料費用核算的憑證。5.8.2 扣減甲供材料價格的約定，按照發(fā)包人當(dāng)期材料采購合同約定的價格

5、計取。5.8.3 甲供材料結(jié)算原則：最終結(jié)算審定，若結(jié)算書中甲供材數(shù)量大于庫房出庫量， 按結(jié)算書甲供材料的數(shù)量計取安裝費；若結(jié)算書中甲供材數(shù)量小于庫房出庫量，其超領(lǐng)材料按采購合同價格的2倍給予處罰。5.8.4 嚴(yán)禁在手續(xù)不齊全情況下，違規(guī)辦理材料款支付，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予審核人考核。6 相關(guān)要求6.1 為避免甲供材料出現(xiàn)積壓，提高材料周轉(zhuǎn)率，設(shè)備部主管人員應(yīng)監(jiān)督承包人每季度盤點一次，以掌握最新的材料庫存。6.2 材料退庫，如果是承包人的原因，包括設(shè)計變更后15個工作日或發(fā)包人要求變更20個工作日內(nèi)不及時提報材料變更計劃，不得進行退料。6.3 材料退料，在風(fēng)控部內(nèi)審之后，將不再退料或補辦退料手續(xù)。6.

6、4 材料實際安裝量比實際出庫低的部分，承包人自領(lǐng)用之日起，60天內(nèi)需退還發(fā)包人，逾期未退還部分，發(fā)包人將按實際采購價格全額扣除工程款，且該部分材料在工程結(jié)算之前不允許出廠。6.5 當(dāng)承包人提交甲供材料清單的數(shù)據(jù)與發(fā)包人登記臺賬數(shù)據(jù)有出入時，由承包人提供相關(guān)證據(jù)證明其數(shù)據(jù)的正確性，如不能提供有效證據(jù)，則按發(fā)包人的數(shù)據(jù)作為結(jié)算依據(jù)。7 相關(guān)/支持性文件7.1 工程造價管理制度 7.2 公司招采管理制度8 附則8.1本制度由風(fēng)險控制與審計部負(fù)責(zé)解釋與修訂。8.2本制度作為合同附件，具有合同同等的法律效力。8.3 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。工作流程承包人監(jiān)理設(shè)備部風(fēng)控部供銷部需求申請單需求申請單初審初審

7、核實核實審定審定發(fā)起EAS發(fā)起EAS采購確認(rèn)單采購確認(rèn)單采購采購 組織驗貨組織驗貨 通知參與參與驗貨參與參與驗貨參與參與驗貨 甲供材報驗單簽字 甲供材報驗單簽字承包人領(lǐng)用承包人領(lǐng)用甲 供 材 料 需 求 申 請 單序號名稱名規(guī)格型號材質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)單位承包人申報數(shù)量監(jiān)理審定數(shù)量建設(shè)單位審定數(shù)量備注承包人監(jiān)理公司建設(shè)單位簽字欄經(jīng)辦人：日期： 年 月 日專業(yè)監(jiān)理工程師：日期： 年 月 日設(shè)備部/技術(shù)中心：日期： 年 月 日工程名稱： 編號：施工合同號-00X 甲 供 材 料 采 購 確 認(rèn) 單工程名稱： 編號：施工合同號-00X序號裝置名稱物資編碼名稱名規(guī)格型號材質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量備注承包人風(fēng)險控制與審計

8、部簽字欄經(jīng)辦人：日期： 年 月 日預(yù)算工程師：日期： 年 月 日部門領(lǐng)導(dǎo)：日期： 年 月 日注：甲供材料采購確認(rèn)單一式三份，風(fēng)險控制與審計部負(fù)責(zé)發(fā)送承包人、技術(shù)中心/設(shè)備部。 甲 供 材 料 報 驗 單工程名稱： 編號：施工合同號-00X序號名稱名規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量單重總重進廠時間驗收結(jié)果備注說明簽字欄技術(shù)中心/設(shè)備部供銷部監(jiān)理公司承包人專工：日期： 年 月 日經(jīng)辦人：日期： 年 月 日專業(yè)監(jiān)理工程師：日期： 年 月 日經(jīng)辦人：日期： 年 月 日注：技術(shù)中心/設(shè)備部組織報驗、報驗單一式四份（含乙供材），由技術(shù)中心/設(shè)備部負(fù)責(zé)發(fā)送承包人、供銷部、風(fēng)險控制與審計部。甲 供 材 料 出 庫 單工程

9、名稱： 編號：施工合同號-00X 序號名稱名規(guī)格型號材質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量甲供材料采購單編號備注（說明）簽字欄供銷部承包人庫管：日期： 年 月 日經(jīng)辦人：日期： 年 月 日注：1、利用庫存剩余材料，供銷部采用調(diào)劑方式處理時，應(yīng)在備注欄做說明。 2、出庫單一式三份，由供銷部負(fù)責(zé)發(fā)送承包人、風(fēng)控部。 甲 供 材 料 退 庫 單工程名稱： 編號：施工合同號-00X 序號名稱名規(guī)格型號材質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量甲供材料采購單編號備注（說明）說明簽字欄承包人技術(shù)中心部/設(shè)備部供銷部經(jīng)辦人日期： 年 月 日專工：日期： 年 月 日庫管：日期： 年 月 日注：甲供材料退庫單一式四份，由供銷部負(fù)責(zé)發(fā)送承包人、供銷部、設(shè)備部、風(fēng)控部。甲 供 材 料 出