出納人員的工作職責(zé)

1、出納人員的工作職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法， 根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。 現(xiàn)金收付時(shí)，在憑證右上方空白處加蓋現(xiàn)金收據(jù)或現(xiàn)金支付章及個人印章。 -2 、根據(jù)原始憑證，及時(shí)正確地記錄現(xiàn)金日記賬，以便每日和每月結(jié)算，賬賬相符、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過限額，不坐收，不挪用，不得用白紙沖抵庫存現(xiàn)金，保持庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬簿一致、現(xiàn)金收支如有差錯，應(yīng)及時(shí)、如實(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告情況，并立即認(rèn)真查明原因。將所有現(xiàn)金和各種封條存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)， 并鎖門以確保保險(xiǎn)箱的安全。、及時(shí)與銀行對賬， 銀行對賬調(diào)整表銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單一一核對， 以便及時(shí)找出問題的原因。 每次都必

2、須檢索銀行對賬單，必須清理上月的銀行交易，必須編制銀行余額調(diào)節(jié)表，必須檢索銀行調(diào)節(jié)表并將其放在每月的前端憑證上。、申請公司發(fā)票根據(jù)發(fā)票的金額和用途，及時(shí)申請發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開具發(fā)票。根據(jù)銷售訂單和發(fā)貨訂單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票， 并錄入系統(tǒng)；打印銷售、購買和轉(zhuǎn)移憑證，綁定憑證，并與數(shù)據(jù)管理器一起以統(tǒng)一的編號歸檔。、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)2。現(xiàn)金收支及相關(guān)文件的管理、填寫和發(fā)布；2 。銀行相關(guān)事務(wù)銀行存款收付與管理、銀行票據(jù)的保管/ 發(fā)放 / 存/取/ 入、銀行收據(jù)、稅務(wù)票據(jù)、社會保障票據(jù)等原始憑證的打印、月末銀行賬戶的核對、外幣的收付等。 ；。每周一準(zhǔn)備現(xiàn)金流量表，統(tǒng)計(jì)公司可用的營運(yùn)資金，并匯總收入和支出。根據(jù)現(xiàn)金和存款日記賬，準(zhǔn)備當(dāng)月的月度營業(yè)收入報(bào)表。根據(jù)購銷存數(shù)據(jù)組織銷售匯總表，統(tǒng)計(jì)月度業(yè)務(wù)訂單，核銷月度收款，發(fā)布訂單的相應(yīng)發(fā)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)的銷售匯總表。發(fā)布和管理季度公司客戶 ( 渠道和終端 ) 報(bào)表；。公司發(fā)票管理、購買、發(fā)放、分類和登記三崗位職責(zé) :、負(fù)責(zé)日常管理和收支檢查；、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，確保報(bào)銷手續(xù)和原始憑證的準(zhǔn)確性；、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存款日記賬的登記和系統(tǒng)的準(zhǔn)確錄入，及時(shí)編制銀行對賬單進(jìn)行對賬；、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)材料；:，大專以上學(xué)歷，會計(jì)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)；，具有 1 年以上