投資概算依據(jù)

1、投資概算依據(jù)一、廣東達華節(jié)水科技股份有限公司農(nóng)業(yè)節(jié)能節(jié)水灌溉技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告二、農(nóng)業(yè)節(jié)能節(jié)水灌溉技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告專家論證意見（一）水利發(fā)展十一五規(guī)劃（二）農(nóng)業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃（三）中華人民共和國促進科技成果轉(zhuǎn)化法（四）國務院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知（國發(fā)【2007】15號）（五）農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進設施農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見農(nóng)機發(fā)【2008】3號（六）廣東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要（七）廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2007版）（八）廣東省委、省政府關(guān)于加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的若干意見（粵發(fā)【2010】8號）（九）廣東省戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦

2、法 （試行） （粵財工2010 276 號）（十）國家及地區(qū)的有關(guān)政策、法令和法規(guī)投資概算與資金籌措1投資概算依據(jù)原林業(yè)部頒發(fā)的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定中的技術(shù)經(jīng)濟指標；世行貸款河南省貧困地區(qū)林業(yè)發(fā)展項目可行性研究報告及河南省林業(yè)持續(xù)發(fā)展項目可行性研究報告技術(shù)指標；中國西部重點生態(tài)治理工程項目河南省黃河上中游天然林保護工程規(guī)劃方案技術(shù)指標；鄭州市人民政府文件（鄭政文【2003】149號）鄭州市人民政府關(guān)于抓好鄭州市風沙源生態(tài)治理及 嵩山山脈水源涵養(yǎng)林工程建設的通知；收集當?shù)氐默F(xiàn)行價格及投資標準。在充分參照上述依據(jù)的前提下，本著選擇最合理的栽培技術(shù)和盡量減少用工量，節(jié)約投資的原則，同時兼顧把本項目建成鄭州

3、市的精品工程這一要求，制訂了本項目各造林樹種的投資單價表（見附表14）;工程建設造林投資概算表（見附表15）;基礎(chǔ)設施投資概算表（見附表16）;分縣基礎(chǔ)設施投資概算表（見附表17）;工程建設總投資概算表（見附表 18）;投資概算主要經(jīng)濟指標（見附表20）。投資概算工程建設總投資為94542.05萬元。營造林生產(chǎn)費用1、單位面積營造林成本估算營造林生產(chǎn)費用包括材料設備、勞務費和間接費三大項。其中，材料設備包括：種苗、肥料、農(nóng)藥、設 備工具等四項；勞務包括：林地清理、整地、栽植、撫育、管護等五項；間接費包括：調(diào)查設計、科研、管理、環(huán)保、培訓咨詢考察等五項。工程各造林樹種單位面積營造林成本估算見附表

4、15。2、營造林生產(chǎn)總費用根據(jù)各造林樹種單位面積營造林成本，輔以各造林樹種的造林面積，則項目營造林生產(chǎn)總費用為29018.45萬元。其中，材料設備費為19961.77萬元；勞務費為8577.47萬元；間接費為479.22萬元。分市（區(qū)）分年度投資見工程建設造林投資附表16 o基礎(chǔ)設施工程建設投資基礎(chǔ)設施工程建設投資共 4551.45萬元?；A(chǔ)設施工程建設投資包括附屬工程、森林保護和基礎(chǔ)設施三個部分。其中，附屬工程包括集雨窖、淤地壩、井、林道等共投資2067.60萬元；森林保護包括森林防火、病蟲害防治、森林管護等共投資477.25萬元；基礎(chǔ)設施包括種苗基地建設和信息管理等共投資2006.6萬元。

5、分年度分市（區(qū)）基礎(chǔ)設施投資見附表18。建設投資構(gòu)成按建設項目劃分該工程建設總投資94542.05萬元。由六部分構(gòu)成，各項投資分別為：營造林費29018.45萬元，占總投資額的30.7%;封山育林費3545.40萬元，占總投資額的3.7%;管護費1283.96萬元，占總投資額的1.4%;基礎(chǔ)設施、設備費4551.45萬元，占總投資額的 4.8%;不可預見費1919.96萬元，占總投資額的 2.0% （占除了各種補貼費的5%）;各種補貼費（主要用于退耕還林的糧食、種苗和生活的補貼）54222.82萬元，占總投資額的57.4% o按造林年度劃分2003年投資7359.74萬元，占總投資額的 7.9

6、%; 2004年投資25651.29萬元，占總投資額的 27.1%; 2005 年投資27165.30萬元，占總投資額的 28.7%; 20062010年投資34365.30萬元，占總投資額的 36.3%。按項目單位劃分鞏義市投資14544.41萬元，占總投資額的15.4%;滎陽市投資8326.70萬元，占總投資額的8.8%;登封市 投資41472.36萬元，占總投資額的 43.9%;新密市投資25656.47萬元，占總投資額的 27.1%;二七區(qū)投資2440.95萬元，占總投資額的 2.6%;市林業(yè)局投資 2101.16萬元，占總投資額的 2.2%。工程建設總投資概算見附表 19 o8.4資

7、金籌措資金籌措按照國家、市、縣多方投資為原則，在總投資額的94542.05萬元中，國家投資51502.22萬元，占54.48% （主要用于退耕還林的糧食、種苗和生活的補貼）；鄭州市投資18473.84萬元，占19.54% （主要用于國家補貼以外的退耕還林的糧食、 種苗和生活的補貼以及部分基礎(chǔ)設施設備、物資的購置費用）；縣級投資11317.71萬元，占11.97% （主要用于工程的管理及部分物資材料的購置）；其它投資4292.33萬元，占4.54% （主要包括承包大戶以資金或人力的投入）；群眾勞務折抵8955.95萬元，占9.47% （主要包括營造林及封育的用工）。工程建設資金來源見附表20。8

8、.5資金使用計劃前三年使用資金60176.33萬元，占總投資額的 63.7%,主要用于苗圃地的建設、植樹造林、設備和購置和現(xiàn)有林的管護。后五年使用資金34365.72萬元，占總投資額的36.3%,主要用于植樹造林和林地的管護。編輯：鄭州市林業(yè)局打印第七章項目投資概算一、投資概算依據(jù)及說明1、國家計委、建設部聯(lián)合頒布的（建設項目經(jīng)濟評價方法與參考；2、浙江湖州四方技術(shù)工程設計研究院湘西挺楓園建設工程（預）概算書。3、項目所需的配套設備，按生產(chǎn)廠家報價資料進行計算；4、項目建設工程費按張家界現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算；5、項目安裝工程按各單項工程、安裝工程費率進行計算；6、基本預備費按工程費用的

9、8 %計?。q價預備費按現(xiàn)行政策暫停 ）。二、項目建設投資估算1、建設項目固定資產(chǎn)投資為22840萬元，其中：建筑工程費用 17305萬元，設備購置費 3220萬元，安裝工程費161萬元，工程建設其他費用770萬元，預備費 1384萬元（詳見附表1） o2、建設期利息項目固定資產(chǎn)投資中，申請銀行扶貧貸款3000萬元，年利率按 6.12 %計，建設期利息為 550.8萬元。3、流動資金參照類似項目流動資金投放、周轉(zhuǎn)狀況，按照分項詳細估算法進行估算，項目正常營業(yè)需投放鋪底流動資金600萬元。4、項目總投資建設項目總投資為 23990.8萬元，其中固定資產(chǎn)投資 22840萬元，建設期利息 550.8

10、萬元，鋪底流動資金600萬元。第二章投資概算及資金籌措第一節(jié)投資概算一、投資概算范圍本項目投資范圍包括礦井、選煤廠兩部分。1、礦井和選煤廠的投資范圍劃分礦井概算投資范圍包括從籌建至達到設計生產(chǎn)能力時按設計規(guī)定的全部井巷工 程、地面建筑工程、設備及工器具購置、安裝工程和工程建設其他費用，以及為礦 井和選煤廠服務的場外供電、通訊、道路、行政福利建筑、場區(qū)設施的投資。選煤廠概算投資范圍包括從箕斗緩沖倉下皮帶機至產(chǎn)品裝車的全部工藝系統(tǒng)及 鐵路裝車站等的全部地面建筑工程、設備及工器具購置、安裝工程和工程建設其他 費用的投資。2、由于礦井開采范圍內(nèi)地面村莊較多、煤層厚度大，開采后對地面的影響較大， 不可避

11、免地要發(fā)生村莊搬遷和塌陷賠償費用。礦井首采面塌陷范圍內(nèi)的村莊搬遷費 用列入礦井其他費用投資中，首采面塌陷范圍以外的村莊搬遷費用由礦井生產(chǎn)成本 中的維簡費開支，礦井開采后的地面塌陷賠償費直接列入年度經(jīng)營成本。3、本項目前期發(fā)生的資源探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓費、精查地質(zhì)勘探費列入礦井投資中。二、編制依據(jù)（一）依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的發(fā)改能源 2005880號文進行編制。（二）工程量：依據(jù)各專業(yè)設計委托工程量及設備、器材目錄清冊。（三）概算指標1、井巷工程：執(zhí)行煤炭建設井巷工程概算定額（99統(tǒng)一基價）；煤炭建設井巷工程輔助費綜合預算定額（99統(tǒng)一基價）；煤炭建設特殊鑿井工程概算定額 （99統(tǒng)一基價）。2、土

12、建工程：執(zhí)行煤炭建設工業(yè)地面建筑工程概算指標（99統(tǒng)一基價）。3、安裝工程：執(zhí)行煤炭建設工業(yè)機電安裝工程概算指標（99統(tǒng)一基價）。4、地面窄軌鐵路：執(zhí)行煤炭建設地面建筑工程預算定額（99統(tǒng)一基價）。5、公路工程：執(zhí)行交公路發(fā)1996第610、612號文頒發(fā)的公路工程機械 臺班費用定額公路基本建設工程概算、預算編制辦法；取費參照魯計交1997 第17號文執(zhí)行。6、建筑安裝工程費用標準：執(zhí)行煤炭定額指標的費用標準均按照煤規(guī)字2000第48號文規(guī)定計算；執(zhí)行其他專業(yè)部的定額指標的工程參照相關(guān)專業(yè)部的取費標準 計取。7、煤炭建設施工準備工程：執(zhí)行煤炭建設施工準備工程概算指標。8、工程建設其他費用：執(zhí)行

13、煤規(guī)字2000第48號文。（三）設備價格：主要以詢價為主、不足部分參照中國建設工程造價管理協(xié)會、 設備價格信息委員會主編的工程建設全國機電設備價格匯編及煤炭工業(yè)常用 設備價格匯編。設備運雜費率按6%計取。引進設備參照近期引進項目實際有關(guān)報價計算，國內(nèi)運雜費按照3%計算。（四）材料預算價格：參照濟北和濟東礦區(qū)及濟寧市材料預算價格、煤炭工業(yè) 安裝工程定額外材料預算價格；裝置性材料運雜費按材料原價的 8%計取。（五）工程預備費：執(zhí)行煤規(guī)字2000第48號文規(guī)定，其中礦井部分按投資的 10%計列，選煤廠部分按投資的6%計列。（六）鋪底流動資金：按流動資金的 30%計列。三、概算基價投資：根據(jù)上述的編制

14、依據(jù)及編制原則，建設項目基價投資為176869.77萬元，其中：礦井基價投資153943.86萬元；選煤廠基價投資22925.91萬元。第二節(jié)投資計劃與資金籌措一、資金籌措根據(jù)國務院國發(fā)（1996） 35號文關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的規(guī)定，煤炭項目的資本金比例為項目總資金的 35%以上。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改能源2005880號文及業(yè)主提供的資料，本項目的資本金額度為72400萬元，占項目總資金的39.09%,滿足國發(fā)（1996） 35號文的規(guī)定。其它考慮銀行貸款，貸款利率按中國人民銀行現(xiàn)行規(guī)定（2004年10月29日發(fā)布）五年以上期限貸款年利率為6.12%復利計算。按煤規(guī)字2000第4

15、8號文規(guī)定，流動資金總額的30%作為鋪底流動資金計入項目總資金中，資金來源由企業(yè)自籌，其余70%可向銀行貸款。項目鋪底流動資金為1255.96萬元，其中礦井1008.91萬元，選煤廠247.05萬元。第三節(jié)項目總資金經(jīng)計算工程項目總資金為185235.85萬元，其中：基價投資176869.77萬元，建 設期貸款利息7110.12萬元，鋪底流動資金1255.96萬元。具體構(gòu)成見項目總資金構(gòu) 成表。項目總資金構(gòu)成表單位：萬元廳P項目名稱合計r#選煤廠一建安工程71732.0161478.2410253.771礦建工程42361.9142361.912土建工程17512.429175.188337.243安裝工程11857.689941.151916.53二設備及工器具購置47033.5839417.277616.31三工程建設其他費用45193.4141435.2737