現(xiàn)金出納的主要工作職責(zé)

1、Word 現(xiàn)金出納的主要工作職責(zé) 現(xiàn)金出納的主要工作職責(zé) 現(xiàn)金出納主要負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收支，費(fèi)用報(bào)銷等工作。以下是作文庫我整理的現(xiàn)金出納的主要工作職責(zé)。 篇一 一、要仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。 二、要依據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫干凈、數(shù)字精確 、日清月結(jié)。 三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面全都。 四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。 五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。 六、加強(qiáng)平安防范意識(shí)和平安防范措施，嚴(yán)格執(zhí)

2、行平安制度，仔細(xì)管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。 八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出方案，分清資金渠道，有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 九、準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)整表。 十、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。 十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。 篇二 主要負(fù)責(zé)體檢部的收費(fèi)工作并且依據(jù)體檢金額開具相應(yīng)的發(fā)票。 負(fù)責(zé)各科室收賬工作，進(jìn)行日?qǐng)?bào)核對(duì)與整理，并編制各科室日?qǐng)?bào)表。 負(fù)責(zé)保險(xiǎn)公司保單的核對(duì)工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。 準(zhǔn)時(shí)整理裝訂各科室月報(bào)表，按期歸檔，保管好報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。 以上全部報(bào)表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。 領(lǐng)導(dǎo)支配的其他相關(guān)工作。 篇三 1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜; 2、每日營業(yè)結(jié)束后，按時(shí)結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日?qǐng)?bào); 3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié); 4、幫助本部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬; 5