財(cái)務(wù)崗位職責(zé)9093315226

1、財(cái)務(wù)崗位位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理崗位位職責(zé)崗位名稱(chēng)稱(chēng)：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理直接上級(jí)級(jí)：董事事長(zhǎng)、總總經(jīng)理直接下級(jí)級(jí)：收銀銀主管、總帳會(huì)會(huì)計(jì)、采采購(gòu)員、出納員員、保管管員、成成本核算算員崗位職責(zé)責(zé)：一、執(zhí)行行總經(jīng)理理的工作作指令，全全面管理理部門(mén)工工作，及及時(shí)向總總經(jīng)理匯匯報(bào)工作作。具體領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)酒店的的財(cái)務(wù)政政策和財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度的的實(shí)施，合合理支配配資金。二、組織織貫徹執(zhí)執(zhí)行會(huì)會(huì)計(jì)法等等法規(guī)和和旅游財(cái)財(cái)務(wù)制度度及財(cái)經(jīng)經(jīng)紀(jì)律，建建立健全全財(cái)務(wù)管管理的各各項(xiàng)制度度，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及及時(shí)糾正正，重大大問(wèn)題及及時(shí)報(bào)告告領(lǐng)導(dǎo)；三、做好好資金管管理，組組織各營(yíng)營(yíng)業(yè)部門(mén)門(mén)收銀員員、出納納員按規(guī)規(guī)定程序序、手續(xù)續(xù)及時(shí)做做好資金

2、金回籠，準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)帳帳、存款款，保證證日常合合理開(kāi)支支需要的的正常供供給；四、加強(qiáng)強(qiáng)財(cái)務(wù)管管理，分分月、季季、年編編制和執(zhí)執(zhí)行財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃，正正確合理理調(diào)度資資金，提提高資金金使用率率，指導(dǎo)導(dǎo)各部門(mén)門(mén)搞好經(jīng)經(jīng)濟(jì)核算算，為酒酒店的發(fā)發(fā)展積累累資金；五、組織織酒店內(nèi)內(nèi)部各個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)的的財(cái)務(wù)收收支情況況，遵守守國(guó)家收收支管理理?xiàng)l例，加加強(qiáng)對(duì)收收支的管管理和監(jiān)監(jiān)督；六、組織織全酒店店的經(jīng)濟(jì)濟(jì)核算工工作，充充分發(fā)揮揮財(cái)務(wù)工工作的預(yù)預(yù)算和監(jiān)監(jiān)督作用用，組織織編制和和審核會(huì)會(huì)計(jì)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表，并向向總經(jīng)理理報(bào)告工工作，按按上級(jí)規(guī)規(guī)定時(shí)限限及時(shí)組組織編制制財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算和結(jié)結(jié)算；七、組織織財(cái)務(wù)人人員搞好好會(huì)計(jì)核核算，正

3、正確、及及時(shí)、完完整地記記帳、算算帳、報(bào)報(bào)帳，并并全面反反映給酒酒店領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，及時(shí)時(shí)提供真真實(shí)的會(huì)會(huì)計(jì)核算算資料；八、負(fù)責(zé)責(zé)與財(cái)政政、稅務(wù)務(wù)、金融融部門(mén)聯(lián)聯(lián)系，協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理處理理好與這這些部門(mén)門(mén)的關(guān)系系，及時(shí)時(shí)掌握財(cái)財(cái)政、稅稅務(wù)及利利率動(dòng)向向；負(fù)責(zé)辦理理銀行貸貸款及還還貸手續(xù)續(xù)；十、遵守守、維護(hù)護(hù)國(guó)家的的財(cái)政紀(jì)紀(jì)律，嚴(yán)嚴(yán)格掌握握費(fèi)用開(kāi)開(kāi)支，認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行成本物物資審批批權(quán)限和和費(fèi)用報(bào)報(bào)銷(xiāo)制度度；十一、審審查各部部門(mén)的開(kāi)開(kāi)支計(jì)劃劃，審查查對(duì)外提提供的財(cái)財(cái)務(wù)資料料，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)經(jīng)理；十二、參參與重要要經(jīng)濟(jì)合合同和經(jīng)經(jīng)濟(jì)協(xié)議議的研究究、審查查，并負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)新新產(chǎn)品、新項(xiàng)目目的開(kāi)發(fā)發(fā)、技術(shù)術(shù)改造，以以及商

4、品品（勞務(wù)務(wù)）價(jià)格格和工資資獎(jiǎng)金方方案的審審核，及及時(shí)提出出具體的的改進(jìn)措措施；十三、參參與酒店店經(jīng)營(yíng)管管理和經(jīng)經(jīng)營(yíng)決策策，提高高酒店的的管理水水平和經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益，為總總經(jīng)理當(dāng)當(dāng)家理財(cái)財(cái)、把關(guān)關(guān)，做好好經(jīng)營(yíng)參參謀；十四、合合理制定定各部門(mén)門(mén)的生產(chǎn)產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)費(fèi)用、專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)資金金和流動(dòng)動(dòng)資金定定額，尤尤其應(yīng)做做好對(duì)三三大成本本費(fèi)用（即即食品、用具成成本，勞勞動(dòng)費(fèi)用用成本，能能源銷(xiāo)售售成本）的的控制，精精打細(xì)算算，確保保經(jīng)濟(jì)效效益；十五、督督促、檢檢查酒店店的固定定資產(chǎn)、低值易易耗品、物料用用品等財(cái)財(cái)產(chǎn)物資資的使用用、保管管情況，注注意發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和處理理財(cái)產(chǎn)、物資管管理中存存在的問(wèn)問(wèn)題，確確保酒店店財(cái)

5、產(chǎn)、物資的的合理使使用和安安全管理理；十六、督督促有關(guān)關(guān)人員重重視應(yīng)收收帳款的的催收工工作，加加速資金金回籠；十七、監(jiān)監(jiān)督采購(gòu)購(gòu)人員做做好客房房、工程程、辦公公及勞動(dòng)動(dòng)的物料料、用品品的采購(gòu)購(gòu)工作；十八、負(fù)負(fù)責(zé)審查查各項(xiàng)開(kāi)開(kāi)支，密密切與各各部門(mén)的的聯(lián)系，研研究并合合理掌握握成本和和費(fèi)用；十九、組組織財(cái)務(wù)務(wù)人員，定定期開(kāi)展展財(cái)務(wù)分分析工作作，考核核經(jīng)營(yíng)成成果，分分析經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理中中存在的的問(wèn)題，及及時(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提出出建議，促促使酒店店不斷提提高管理理水平；二十、每每季度全全面檢查查一次庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金和備用用金情況況，并不不定期抽抽查各業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)、收款款崗位的的庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金和備備用金；二十一、保存酒酒店

6、關(guān)于于財(cái)務(wù)工工作方面面的文件件、資料料、合同同和協(xié)議議，督促促本部門(mén)門(mén)員工完完整地保保管酒店店的一切切帳冊(cè)、報(bào)表憑憑證和原原始單據(jù)據(jù)；二十二、負(fù)責(zé)本本部門(mén)職職工的思思想教育育和業(yè)務(wù)務(wù)學(xué)習(xí)，定定期組織織、召開(kāi)開(kāi)本部門(mén)門(mén)的業(yè)務(wù)務(wù)會(huì)議，抓抓好本部部門(mén)的管管理工作作，不斷斷提高財(cái)財(cái)務(wù)人員員的素質(zhì)質(zhì)和財(cái)務(wù)務(wù)管理水水平；二十三、負(fù)責(zé)本本部門(mén)員員工業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)工工作，使使屬下員員工熟練練掌握業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)識(shí)、操作作程序和和管理制制度，并并使各員員工對(duì)本本部門(mén)其其他崗位位的業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)節(jié)有有所了解解；二十四、組織建建立財(cái)務(wù)務(wù)人員崗崗位責(zé)任任制，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)人員員的考核核。收銀主管管崗位職職責(zé)崗位名稱(chēng)稱(chēng)：收銀銀主管直接

7、上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理直接下級(jí)級(jí)：各崗崗位收銀銀員崗位職責(zé)責(zé)：一、執(zhí)行行財(cái)務(wù)部部經(jīng)理的的工作指指令，向向其負(fù)責(zé)責(zé)并報(bào)告告工作。負(fù)責(zé)結(jié)結(jié)帳收款款部的日日常管理理工作，做做好本部部門(mén)各項(xiàng)項(xiàng)工作的的組織、指揮和和協(xié)調(diào)，保保證結(jié)帳帳收款工工作有條條不紊、準(zhǔn)確及及時(shí)。二、堅(jiān)持持“讓客人人完全滿(mǎn)滿(mǎn)意”的服務(wù)務(wù)宗旨，負(fù)負(fù)責(zé)督導(dǎo)導(dǎo)結(jié)帳收收款規(guī)章章制度和和工作程程序的執(zhí)執(zhí)行，做做到高效效優(yōu)質(zhì)。三、負(fù)責(zé)責(zé)審核各各項(xiàng)營(yíng)業(yè)業(yè)收入與與報(bào)表，對(duì)對(duì)于本部部門(mén)工作作完成的的質(zhì)量、報(bào)表的的正確與與否負(fù)全全面責(zé)任任。做好對(duì)客客戶(hù)信用用的評(píng)估估工作，督督導(dǎo)本部部門(mén)信用用政策的的執(zhí)行。組織人員員認(rèn)真做做好應(yīng)收收賬款的的催收工工作，及

8、及時(shí)處理理各種逃逃賬和疑疑難問(wèn)題題，并負(fù)負(fù)責(zé)與各各營(yíng)業(yè)部部門(mén)業(yè)務(wù)務(wù)的協(xié)調(diào)調(diào)工作。五、負(fù)責(zé)責(zé)檢查和和控制各各項(xiàng)收費(fèi)費(fèi)的折扣扣、優(yōu)惠惠以及沖沖帳、調(diào)調(diào)整等帳帳務(wù)處理理，并審審核相關(guān)關(guān)的報(bào)表表。六、負(fù)責(zé)責(zé)編制客客帳分析析表，及及時(shí)反映映月末的的結(jié)帳、對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)工工作，每每月向總總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部部經(jīng)理提提供酒店店應(yīng)收帳帳款、客客帳余額額報(bào)告。七、負(fù)責(zé)責(zé)本部門(mén)門(mén)員工的的培訓(xùn)、考核工工作，提提供下屬屬員工的的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的的資料。設(shè)立收收銀員業(yè)業(yè)務(wù)考核核標(biāo)準(zhǔn)及及儀容儀儀表記錄錄，定期期進(jìn)行評(píng)評(píng)估。八、督促促檢查本本部門(mén)員員工執(zhí)行行備用金金和外匯匯管理規(guī)規(guī)定以及及營(yíng)業(yè)款款的按時(shí)時(shí)解交，定定期、不不定

9、期地地抽查各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)周轉(zhuǎn)金金。合理理安排班班次，靈靈活調(diào)動(dòng)動(dòng)人員，以以保證工工作的順順利進(jìn)行行。十、做好好安全保保衛(wèi)和環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生工作，抓抓好班組組精神文文明建設(shè)設(shè)。關(guān)心心收銀員員思想動(dòng)動(dòng)態(tài)。十一、完完成財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理分分配的其其他工作作。前臺(tái)收銀銀崗位職職責(zé)崗位名稱(chēng)稱(chēng)：前臺(tái)臺(tái)收銀員員直接上級(jí)級(jí)：收銀銀主管崗位職責(zé)責(zé)：一、執(zhí)行行主管的的工作指指令并報(bào)報(bào)告工作作。負(fù)責(zé)責(zé)住店賓賓客各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用的的結(jié)算工工作。輸輸入并核核對(duì)住宿宿費(fèi)用及及餐飲、客房酒酒吧、電電話(huà)、康康樂(lè)、洗洗衣等費(fèi)費(fèi)用單據(jù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及及時(shí)通知知有關(guān)部部門(mén)。二、負(fù)責(zé)責(zé)住宿預(yù)預(yù)收款的的足額收收取，及及欠款催催收工作作，并做做好催收收記錄

10、。三、負(fù)責(zé)責(zé)超信用用限額的的信用卡卡的授權(quán)權(quán)工作。四、負(fù)責(zé)責(zé)編制收收銀日?qǐng)?bào)報(bào)并確保保帳單、交款單單與收銀銀員日?qǐng)?bào)報(bào)一致。五、按時(shí)時(shí)解交營(yíng)營(yíng)業(yè)款項(xiàng)項(xiàng)，認(rèn)真真做好交交接班手手續(xù)和情情況記錄錄。六、熟悉悉掌握各各種現(xiàn)金金票面額額、支票票和信用用卡，熟熟悉現(xiàn)鈔鈔、支票票、信用用卡的真真?zhèn)巫R(shí)別別方法。如有疑疑問(wèn)立即即同銀行行有關(guān)部部門(mén)聯(lián)系系。七、完全全熟悉酒酒店有關(guān)關(guān)客房銷(xiāo)銷(xiāo)售的各各項(xiàng)政策策，充分分了解并并掌握酒酒店客房房的價(jià)格格以及各各營(yíng)業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所的情情況，能能回答客客人對(duì)酒酒店提出出的問(wèn)題題。八、詳細(xì)細(xì)了解協(xié)協(xié)議單位位并熟知知所有條條款及價(jià)價(jià)格。九、妥善善保管好好各種貨貨幣、憑憑證，按按時(shí)復(fù)核核。十、

11、工作作講求效效率，富富有責(zé)任任心，熟熟練前臺(tái)臺(tái)收銀各各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)和和技能，搞搞好對(duì)客客服務(wù)，正正常情況況下，退退房結(jié)帳帳時(shí)間不不得超過(guò)過(guò)5分鐘鐘。十一、服服從前廳廳部的日日常管理理。按時(shí)時(shí)上班，著著裝符合合要求。在進(jìn)入入工作場(chǎng)場(chǎng)所前，自自我檢查查，確保保自己的的服飾、發(fā)型整整潔，淡淡妝等方方面全部部符合規(guī)規(guī)定的要要求?？値?huì)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé)崗位名稱(chēng)稱(chēng)：總帳帳會(huì)計(jì)直接上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理審核崗位位職責(zé)：一、執(zhí)行行財(cái)務(wù)部部經(jīng)理的的工作指指令并報(bào)報(bào)告工作作。二、稽核核酒店當(dāng)當(dāng)日各營(yíng)營(yíng)業(yè)點(diǎn)交交來(lái)的各各種帳單單、票據(jù)據(jù)和每班班的收款款報(bào)表。審核收收銀員完完成的各各種報(bào)表表，收銀銀員所做做的報(bào)表表和收銀

12、銀機(jī)的清清機(jī)報(bào)表表、電腦腦報(bào)表是是否一致致，以及及報(bào)表是是否跳號(hào)號(hào)。稽核當(dāng)日日各種消消費(fèi)項(xiàng)目目明細(xì)表表?；烁鞣N種簽單、掛帳及及信用卡卡，并與與應(yīng)收帳帳款明細(xì)細(xì)帳核對(duì)對(duì)?；烁鞣N種優(yōu)惠折折扣、手手續(xù)是否否完備，并并編制優(yōu)優(yōu)惠折扣扣明細(xì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表。審核前臺(tái)臺(tái)當(dāng)天未未結(jié)客帳帳的余額額是否正正確。審核酒店店?duì)I業(yè)收收益情況況報(bào)告表表和現(xiàn)金金結(jié)算情情況報(bào)告告表。包包括客人人人數(shù)、平均消消費(fèi)、餐餐次、營(yíng)營(yíng)收等情情況，交交成本會(huì)會(huì)計(jì)據(jù)以以填制成成本報(bào)表表。完成酒店店?duì)I業(yè)收收益情況況報(bào)告表表和現(xiàn)金金結(jié)算情情況報(bào)告告表。包包括客人人人數(shù)、平均消消費(fèi)、餐餐次、應(yīng)應(yīng)收等情情況，交交成本會(huì)會(huì)計(jì)據(jù)以以填制成成本報(bào)表表。完

13、成各部部門(mén)收入入明細(xì)表表，做收收入憑證證。十、檢查查入住登登記表上上的簽字字是否一一致。十一、對(duì)對(duì)各旅行行社、掛掛帳單位位的帳目目進(jìn)行整整理復(fù)核核，并催催收。十二、每每日把各各類(lèi)報(bào)表表按日期期、序號(hào)號(hào)存放，月月末裝訂訂成冊(cè)。十三、認(rèn)認(rèn)真檢查查收銀工工作，揭揭示問(wèn)題題，提示示改進(jìn)意意見(jiàn)，杜杜絕弊端端苗子。應(yīng)收帳崗崗位職責(zé)責(zé)：（暫暫定）一、負(fù)責(zé)責(zé)全酒店店的應(yīng)收收帳款收收款結(jié)算算工作。二、熟悉悉了解酒酒店對(duì)外外簽訂的的結(jié)算協(xié)協(xié)議、合合同、紀(jì)紀(jì)要的收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、結(jié)帳帳方式，并并負(fù)責(zé)保保管這些些協(xié)議、合同或或紀(jì)要。三、審核核前臺(tái)收收銀轉(zhuǎn)來(lái)來(lái)的有關(guān)關(guān)轉(zhuǎn)帳發(fā)發(fā)票是否否與有關(guān)關(guān)協(xié)議、合同價(jià)價(jià)相符，復(fù)復(fù)核帳單單

14、金額，并并與夜審審報(bào)表核核對(duì)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)處處理。四、負(fù)責(zé)責(zé)核算及及檢查酒酒店發(fā)生生的所有有應(yīng)收帳帳款帳目目，及時(shí)時(shí)登帳并并反映客客戶(hù)欠款款情況，確確保應(yīng)收收帳款帳帳戶(hù)的正正確性。五、按合合同、協(xié)協(xié)議等規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間及時(shí)時(shí)核對(duì)后后把結(jié)算算清單、帳單書(shū)書(shū)面通知知付款單單位付帳帳，并加加強(qiáng)檢查查的收款款情況，做做好催收收工作，防防止錯(cuò)結(jié)結(jié)、漏結(jié)結(jié)、遲結(jié)結(jié)。六、每月月編制應(yīng)應(yīng)收帳款款報(bào)告志志和帳齡齡分析志志。分析析應(yīng)收賬賬款的回回收情況況，準(zhǔn)備備每月信信貸會(huì)議議所需資資料。七、對(duì)未未按合同同、協(xié)議議規(guī)定時(shí)時(shí)間把帳帳款匯交交酒店的的客戶(hù)，應(yīng)應(yīng)積極采采取措施施，組織織催討，并并將欠款款情況和和催討情

15、情況書(shū)面面報(bào)告部部門(mén)經(jīng)理理。往來(lái)帳核核算崗位位職責(zé)：（暫定定）一、負(fù)責(zé)責(zé)酒店暫暫收、暫暫付、應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付等往往來(lái)帳戶(hù)戶(hù)核算，正正確及時(shí)時(shí)反映酒酒店與客客戶(hù)間的的債權(quán)債債務(wù)情況況。二、加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)往來(lái)來(lái)帳款結(jié)結(jié)算的管管理，尤尤其應(yīng)壓壓縮各類(lèi)類(lèi)應(yīng)收暫暫付款余余款，加加速資金金回籠。三、負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)對(duì)對(duì)營(yíng)業(yè)收收入及應(yīng)應(yīng)收帳戶(hù)戶(hù)進(jìn)行登登記核對(duì)對(duì)，做到到帳帳相相符。四、與供供應(yīng)商的的借貸付付款合同同，合理理安排付付款計(jì)劃劃，辦理理有關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)結(jié)算算手續(xù)。五、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)已收收回款項(xiàng)項(xiàng)的收據(jù)據(jù)進(jìn)行核核銷(xiāo)，如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)超過(guò)規(guī)規(guī)定期限限而未經(jīng)經(jīng)核銷(xiāo)，如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)超過(guò)規(guī)規(guī)定期限限而未經(jīng)經(jīng)核銷(xiāo)的的收款收收據(jù)，要要及時(shí)查查詢(xún)

16、簽收收人。做好往來(lái)來(lái)帳戶(hù)憑憑證的制制作、電電腦輸入入、記帳帳和打印印帳簿工工作。月末對(duì)其其他應(yīng)收收帳款明明細(xì)帳的的結(jié)余金金額制表表反映，報(bào)報(bào)送財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理。配合部門(mén)門(mén)經(jīng)理不不定期對(duì)對(duì)酒店各各部門(mén)備備用金進(jìn)進(jìn)行檢查查。采購(gòu)員崗崗位職責(zé)責(zé)崗位名稱(chēng)稱(chēng)：采購(gòu)購(gòu)員直接上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理崗位職責(zé)責(zé)：一、執(zhí)行行財(cái)務(wù)部部經(jīng)理的的工作指指令，向向其負(fù)責(zé)責(zé)并報(bào)告告工作。全面負(fù)負(fù)責(zé)酒店店物資食食品采購(gòu)購(gòu)工作。二、熟悉悉市場(chǎng)行行情和信信息，了了解物資資供貨渠渠道，堅(jiān)堅(jiān)持貨比比三家、價(jià)比三三家、質(zhì)質(zhì)比三家家的購(gòu)貨貨原則，努努力降低低物資食食品采購(gòu)購(gòu)成本，為為酒店提提供價(jià)格格合理、質(zhì)量保保證的各各類(lèi)物資資及食品品。

17、三、熟悉悉酒店物物資使用用情況和和庫(kù)存物物資動(dòng)態(tài)態(tài)，會(huì)同同有關(guān)部部門(mén)根據(jù)據(jù)實(shí)際經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況，合理理地編制制年度、季度、月度采采購(gòu)計(jì)劃劃。四、積極極配合搞搞好物資資食品管管理工作作，加強(qiáng)強(qiáng)與成本本核算員員的聯(lián)系系，做好好物資平平衡工作作，及時(shí)時(shí)處理呆呆滯物資資，加速速物資周周轉(zhuǎn)。五、制訂訂物資采采購(gòu)程序序，建立立各項(xiàng)物物資采購(gòu)購(gòu)管理制制度，提提出對(duì)物物資采購(gòu)購(gòu)工作責(zé)責(zé)任制和和考核的的獎(jiǎng)懲措措施。（可可提出建建設(shè)性意意見(jiàn)）六、主動(dòng)動(dòng)協(xié)調(diào)與與酒店內(nèi)內(nèi)其他各各部門(mén)的的關(guān)系，經(jīng)經(jīng)常傾聽(tīng)聽(tīng)使用部部門(mén)對(duì)物物資采購(gòu)購(gòu)工作的的意見(jiàn)，及及時(shí)改進(jìn)進(jìn)采購(gòu)工工作。七、加強(qiáng)強(qiáng)采購(gòu)合合同的管管理，嚴(yán)嚴(yán)格合同同條款的的把關(guān)，

18、認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行合同法法，確保保經(jīng)濟(jì)合合同的合合法履行行。八、負(fù)責(zé)責(zé)審核所所有采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單單、訂貨貨單，并并將審核核意見(jiàn)報(bào)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)經(jīng)理和財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理審批。食品采采購(gòu)職責(zé)責(zé)（暫暫定）一、負(fù)責(zé)責(zé)酒店日日常食品品原料，包包括：鮮鮮貨，干干貨，酒酒水等采采購(gòu)。二、熟悉悉酒店的的經(jīng)營(yíng)情情況，掌掌握對(duì)各各類(lèi)食品品原料的的需用要要求，及及時(shí)了解解市場(chǎng)的的供應(yīng)情情況，掌掌握季節(jié)節(jié)性的產(chǎn)產(chǎn)品特性性和價(jià)格格變換，對(duì)對(duì)市場(chǎng)上上的新產(chǎn)產(chǎn)品、新新價(jià)格及及時(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)。三、要確確保每樣樣采購(gòu)的的食品原原料的質(zhì)質(zhì)量、規(guī)規(guī)格、等等級(jí)、包包裝、份份量、數(shù)數(shù)量、價(jià)價(jià)格均符符合采購(gòu)購(gòu)要求，對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有較較高的鑒鑒別能力力。四、

19、在食食品原料料進(jìn)庫(kù)前前，要嚴(yán)嚴(yán)格驗(yàn)收收制度，一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)應(yīng)立即采采取退貨貨措施。五、食品品原料進(jìn)進(jìn)貨要嚴(yán)嚴(yán)格按酒酒店業(yè)務(wù)務(wù)的實(shí)際際情況出出發(fā)，根根據(jù)不同同品種的的不同要要求，一一次性批批量不宜宜過(guò)大，防防止原料料積壓、變質(zhì)，要要確保食食品原料料的新鮮鮮度。六、食品品原料進(jìn)進(jìn)貨要注注意生產(chǎn)產(chǎn)期，即即將到期期的食品品，過(guò)期期食品一一律不進(jìn)進(jìn)，確保保食品質(zhì)質(zhì)量和食食品衛(wèi)生生安全。七、積極極參加業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)，不斷斷提高工工作質(zhì)量量，遵守守酒店的的各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度，及時(shí)時(shí)完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)達(dá)的每項(xiàng)項(xiàng)工作任任務(wù)。對(duì)各部門(mén)門(mén)的申購(gòu)購(gòu)單和申申購(gòu)計(jì)劃劃做好報(bào)報(bào)價(jià)，核核價(jià)和填填制工作作，并報(bào)報(bào)有關(guān)人人員審批批

20、。做好食品品的月度度、季度度、年度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃。十一、審審核廚房房每天報(bào)報(bào)來(lái)的鮮鮮活原料料和蔬菜菜申購(gòu)單單。十二、與與廚房以以及各使使用部門(mén)門(mén)保持密密切聯(lián)系系，并及及時(shí)了解解庫(kù)存物物資儲(chǔ)備備和耗用用情況。物品采采購(gòu)職責(zé)責(zé)（暫暫定）一、負(fù)責(zé)責(zé)酒店物物品采購(gòu)購(gòu)工作和和各種物物品月度度、季度度、年度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的編編制。二、熟悉悉酒店各各部門(mén)對(duì)對(duì)物品需需用要求求以及倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)存貨貨情況，掌掌握物品品市場(chǎng)的的供應(yīng)情情況以及及各類(lèi)物物品的價(jià)價(jià)格行情情和信息息。三、物品品采購(gòu)以以采購(gòu)計(jì)計(jì)劃為依依據(jù)，對(duì)對(duì)計(jì)劃的的急需物物品應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按追追加計(jì)劃劃和限額額申購(gòu)等等有關(guān)手手續(xù)齊全全后方可可實(shí)施采采購(gòu)。四、批量量大的訂

21、訂制物品品要簽訂訂購(gòu)貨合合同，并并嚴(yán)格審審核合同同條款報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審審批后方方可實(shí)施施訂貨。五、采購(gòu)購(gòu)的物品品要確保保價(jià)格合合理、質(zhì)質(zhì)量可靠靠，對(duì)不不符合采采購(gòu)要求求的物品品負(fù)責(zé)辦辦理退貨貨或調(diào)換換工作。六、與庫(kù)庫(kù)保管員員經(jīng)常保保持溝通通，及時(shí)時(shí)了解庫(kù)庫(kù)存情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)物品積積壓現(xiàn)象象即向財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)，及時(shí)時(shí)采取措措施，防防止盲目目采購(gòu)而而造成的的庫(kù)存積積壓。七、要匯匯同倉(cāng)庫(kù)庫(kù)搞好物物品入庫(kù)庫(kù)的驗(yàn)收收工作，及及時(shí)將發(fā)發(fā)票、驗(yàn)驗(yàn)收單、入庫(kù)單單一并交交財(cái)務(wù)部部會(huì)計(jì)辦辦理結(jié)清清手續(xù)，不不得隨意意拖賬和和掛賬。八、遵守守酒店各各項(xiàng)規(guī)章章制度，服服從財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理的工作作安排，保保質(zhì)保量量地完成成各

22、項(xiàng)采采購(gòu)任務(wù)務(wù)。九、部門(mén)門(mén)申購(gòu)單單和申購(gòu)購(gòu)計(jì)劃做做好價(jià)格格的估價(jià)價(jià)，核價(jià)價(jià)和填制制工作，堅(jiān)堅(jiān)持貨比比三家、價(jià)比三三家、質(zhì)質(zhì)比三家家的原則則，按審審批程序序報(bào)批。十、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)所有有物品的的商標(biāo)、包裝，各各種許可可證的檢檢查，防防止假冒冒偽劣商商 品入酒酒店。十一、酒酒店如需需大修改改造用材材料，要要求供貨貨商實(shí)行行報(bào)價(jià)，報(bào)報(bào)價(jià)單送送總經(jīng)理理審批。十二、采采購(gòu)中遇遇到最多多、體積積大、份份量重的的貨物要要注意運(yùn)運(yùn)輸安全全和物資資安全。十三、把把好購(gòu)貨貨合同關(guān)關(guān)，辦理理好結(jié)賬賬手續(xù)，驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)要做到到：貨物物數(shù)量、質(zhì)量與與采購(gòu)要要求相符符。出納員崗崗位職責(zé)責(zé)崗位名稱(chēng)稱(chēng)：出納納員直接上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)務(wù)部

23、經(jīng)理理崗位職責(zé)責(zé)：一、執(zhí)行行財(cái)務(wù)部部經(jīng)理的的工作指指令并報(bào)報(bào)告工作作。二、負(fù)責(zé)責(zé)酒店的的營(yíng)業(yè)收收支和一一切往來(lái)來(lái)款項(xiàng)的的銀行結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)。三、執(zhí)行行銀行有有關(guān)結(jié)算算制度規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)稽核人人員審核核簽章、手續(xù)齊齊備的付付款憑證證進(jìn)行復(fù)復(fù)核后辦辦理付款款手續(xù)。確保支票票內(nèi)容，收收入支票票和付出出支票正正確無(wú)誤誤。根據(jù)酒店店經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃、基基建投資資計(jì)劃等等編制現(xiàn)現(xiàn)金流量量表與資資金預(yù)算算表。負(fù)責(zé)與銀銀行的聯(lián)聯(lián)系，做做好酒店店籌資融融資和具具體工作作。資金計(jì)劃劃的執(zhí)行行。合理理調(diào)配資資金，保保證酒店店各項(xiàng)計(jì)計(jì)劃實(shí)施施所需資資金，提提高資金金利用和和周轉(zhuǎn)效效率。辦理資金金報(bào)批手手續(xù)，審審核應(yīng)付付款帳單單

24、，檢查查合同結(jié)結(jié)算執(zhí)行行情況，控控制掌握握最佳結(jié)結(jié)算時(shí)間間。負(fù)責(zé)資金金核算，編編制各項(xiàng)項(xiàng)資金報(bào)報(bào)表，正正確反映映資金動(dòng)動(dòng)態(tài)。十、制定定銀行出出納報(bào)告告和打印印銀行日日記帳。十一、日日核對(duì)銀銀行存款款余額，填填制銀行行存款余余額調(diào)節(jié)節(jié)表，并并及時(shí)解解決與銀銀 行行存款余余額的差差異。調(diào)調(diào)整銀行行未達(dá)款款項(xiàng)，使使酒店銀銀行帳余余額有銀銀行對(duì) 帳帳單余額額保持一一致。十二、隨隨時(shí)掌握握各個(gè)開(kāi)開(kāi)戶(hù)銀行行存款余余額，并并每天作作出報(bào)告告保證銀銀行收支支的有 序序進(jìn)行。十三、加加強(qiáng)對(duì)銀銀行空白白支票的的管理，按按照酒店店支票領(lǐng)領(lǐng)用規(guī)定定做好支支票的領(lǐng)領(lǐng)用 記記錄和核核銷(xiāo)工作作。十四、做做好信用用卡業(yè)務(wù)務(wù)的

25、匯總總、解交交和財(cái)務(wù)務(wù)處理。加強(qiáng)與與銀行信信用卡的的聯(lián)系， 協(xié)協(xié)調(diào)信用用卡入帳帳中出現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題。十五、負(fù)負(fù)責(zé)酒店店各項(xiàng)營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入的現(xiàn)款款清點(diǎn)及及匯總和和解交銀銀行。十六、嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行有關(guān)現(xiàn)現(xiàn)金管理理制度的的規(guī)定，對(duì)對(duì)稽核人人員審核核簽章、手續(xù)齊齊備的付付款憑證證進(jìn)行復(fù)復(fù)核后辦辦理現(xiàn)金金付款手手續(xù)。十七、編編制出納納報(bào)告和和打印日日記帳簿簿。十八、規(guī)規(guī)定限額額提取庫(kù)庫(kù)存?zhèn)溆糜媒穑１ＷC一定定量零票票，確保保各種日日常經(jīng)營(yíng)營(yíng)的需要要。十九、保保證現(xiàn)金金的安全全。保管員崗崗位職責(zé)責(zé)崗位名稱(chēng)稱(chēng)：保管管員直接上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理崗位職責(zé)責(zé)：一、執(zhí)行行財(cái)務(wù)部部經(jīng)理工工作指令令并報(bào)告告工作。二、物資資

26、到貨后后，根據(jù)據(jù)入庫(kù)單單，發(fā)票票或驗(yàn)收收單認(rèn)真真進(jìn)行數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量的復(fù)復(fù)驗(yàn)。三、物資資的保管管、發(fā)放放工作，做做到保證證供應(yīng)，合合理儲(chǔ)備備，安全全衛(wèi)生，合合理利用用倉(cāng)庫(kù)，分分門(mén)別類(lèi)類(lèi)保管好好各類(lèi)物物品保持持庫(kù)房整整潔、衛(wèi)衛(wèi)生、要要做到先先進(jìn)先出出，防止止損耗變變質(zhì)，每每月向經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告呆滯物物品信息息。四、執(zhí)行行領(lǐng)發(fā)制制度，發(fā)發(fā)放物資資一定要要憑手續(xù)續(xù)齊全的的領(lǐng)料單單，直接接進(jìn)廚房房的鮮活活貨要負(fù)負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)收貨人人簽字認(rèn)認(rèn)可。五、與部部門(mén)及時(shí)時(shí)溝通信信息，制制訂各種種物資存存量的最最高、最最低儲(chǔ)備備定額，并并及時(shí)根根據(jù)定額額督促申申購(gòu)進(jìn)貨貨。六、一物物一卡制制度和永永續(xù)盤(pán)存存制度，根根據(jù)入庫(kù)庫(kù)

27、單和領(lǐng)領(lǐng)料單及及時(shí)登記記貨卡，經(jīng)經(jīng)常核對(duì)對(duì)實(shí)物，做做到日清清、旬對(duì)對(duì)、月盤(pán)盤(pán)，保持持卡、物物相符，月月底與材材料核算算員核對(duì)對(duì)做到賬賬物相符符。盤(pán)點(diǎn)中如如發(fā)現(xiàn)差差錯(cuò)、盈盈損應(yīng)及及時(shí)查明明原因，上上報(bào)處理理。編制年度度、季度度、月度度物資申申購(gòu)計(jì)劃劃。成本核算算員崗位位職責(zé)崗位名稱(chēng)稱(chēng)：成本本核算員員直接上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理崗位職責(zé)責(zé)：一、執(zhí)行行財(cái)務(wù)部部經(jīng)理的的工作指指令并報(bào)報(bào)告工作作。二、保質(zhì)質(zhì)完成各各部門(mén)的的成本費(fèi)費(fèi)用核算算。三、及時(shí)時(shí)按廚房房測(cè)算菜菜點(diǎn)毛利利率，按按餐廳測(cè)測(cè)算酒水水毛利率率。四、協(xié)助助本部門(mén)門(mén)經(jīng)理與與各部門(mén)門(mén)溝通，做做好各項(xiàng)項(xiàng)成本費(fèi)費(fèi)用管理理工作。財(cái)務(wù)部部各崗位位管理制制度

28、一、物資資管理制制度 酒店的的物資管管理包括括食品原原料、物物料用品品、布件件、工程程維修材材料及在在庫(kù)低值值易耗品品等等。加強(qiáng)酒酒店物資資管理是是降低經(jīng)經(jīng)營(yíng)成本本，提高高酒店經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益的重要要途徑。物資管理理的主要要任務(wù)：（1）保保證酒店店經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)的正正常運(yùn)行行，促進(jìn)進(jìn)管理水水平的提提高和經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)的 發(fā)展展；（2）在在確保酒酒店服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的前提下下，做好好物資的的合理采采購(gòu)和合合理使用用工 作，加加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理，堵堵塞漏洞洞，降低低成本。物資管理理的基本本方針： 供應(yīng)有有計(jì)劃，計(jì)計(jì)劃有依依據(jù)，儲(chǔ)儲(chǔ)備、消消耗有定定額，管管理有制制度，合合理儲(chǔ)備備，按計(jì)計(jì)劃采購(gòu)購(gòu)，按定定額供應(yīng)應(yīng)，積極

29、極處理呆呆滯積壓壓物資，降降低物資資儲(chǔ)備，加加速資金金運(yùn)轉(zhuǎn)。物資核算算的方法法：（1）計(jì)計(jì)價(jià)原則則。發(fā)出出物資一一般采用用加權(quán)平平均法計(jì)計(jì)價(jià)。一一經(jīng)確定定，不得得隨 意變變更。（2）入入庫(kù)物資資按品種種、規(guī)格格進(jìn)行明明細(xì)核算算，做到到日清數(shù)數(shù)量，旬旬結(jié)余額額。 不入入庫(kù)物資資采用“對(duì)銷(xiāo)賬賬”核算方方式。 倉(cāng)庫(kù)員員應(yīng)及時(shí)時(shí)記帳，并并按領(lǐng)用用部門(mén)進(jìn)進(jìn)行發(fā)出出物資的的分配、匯總，編編制物資資收發(fā)存存報(bào)表，報(bào)報(bào)表一式式二份，賬賬表核對(duì)對(duì)無(wú)誤后后，一份份留存，一一份附入入庫(kù)單、領(lǐng)料單單上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)。（3）財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)加加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)務(wù)工作和和商品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)務(wù)工作的的指導(dǎo)；及 時(shí)解解決核算算中

30、的疑疑難問(wèn)題題，每月月對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)財(cái)務(wù)進(jìn)進(jìn)行稽核核，確保保物資帳帳 物的的完整、準(zhǔn)確及及時(shí)。物資管理理的計(jì)劃劃性：（1）物物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃是是組織物物資供應(yīng)應(yīng)的主要要依據(jù)，物物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃必必須在掌掌 握市市場(chǎng)行情情的前提提下，根根據(jù)酒店店綜合經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃，物資資消耗定定額、物物 資儲(chǔ)儲(chǔ)備定額額以及訂訂貨合同同，充分分考慮使使用部門(mén)門(mén)的合理理要求進(jìn)進(jìn)行編制制。物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃分分為年度度計(jì)劃、季度計(jì)計(jì)劃和月月度計(jì)劃劃。年度度計(jì)劃是是指導(dǎo)全全年物資資供應(yīng)工工作的主主要依據(jù)據(jù)，季度度計(jì)劃是是年度計(jì)計(jì)劃的分分解計(jì)劃劃，用以以明確季季度物資資采購(gòu)供供應(yīng)工作作的方向向，月度度計(jì)劃是是物資采采購(gòu)工作作的具體體實(shí)施

31、與與調(diào)整計(jì)計(jì)劃，計(jì)計(jì)劃編制制按預(yù)算算管理制制度要求求編制。計(jì)劃外急急需用品品的采購(gòu)購(gòu)視采購(gòu)購(gòu)量的大大小而分分別采用用追加計(jì)計(jì)劃和申申購(gòu)限額額的辦法法予以解解決。追追加計(jì)劃劃應(yīng)隨時(shí)時(shí)申報(bào)。物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)列明“品名”、“規(guī)格”、“單位”、“期末庫(kù)庫(kù)存量”、“月消耗耗量或儲(chǔ)儲(chǔ)備定額額”、“擬采購(gòu)購(gòu)數(shù)量”、“預(yù)計(jì)單單價(jià)”、“預(yù)計(jì)采采購(gòu)資金金”等項(xiàng)目目。采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃一一式三份份，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理和總總經(jīng)理審審批后，一一分留財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)，一一份送申申購(gòu)部門(mén)門(mén)，一份份送采購(gòu)購(gòu)員組織織采購(gòu)。物資管理理的基礎(chǔ)礎(chǔ)工作：（1）物物資消耗耗定額：物資消消耗定額額是編制制物資采采購(gòu)計(jì)劃劃的重要要依據(jù)，是是 實(shí)施施物

32、資采采購(gòu)計(jì)劃劃的基礎(chǔ)礎(chǔ)條件，物物資消耗耗定額必必須符合合合理、先進(jìn) 的的要求。物資儲(chǔ)備備定額：物資儲(chǔ)儲(chǔ)備定額額由財(cái)務(wù)務(wù)部統(tǒng)一一管理。財(cái)務(wù)部部在物資資消耗定定額的基基礎(chǔ)上制制訂物資資消耗資資金定額額和物資資儲(chǔ)備資資金定額額，并按按季節(jié)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。酒店所有有物資均均由采購(gòu)購(gòu)員統(tǒng)一一采購(gòu)（外外包單位位商品除除外）。采購(gòu)員員應(yīng)掌握握市場(chǎng)行行情，按按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則則貨比三三家、價(jià)價(jià)比三家家、質(zhì)比比三家，擇擇優(yōu)采購(gòu)購(gòu)，在同同等條件件下應(yīng)先先市內(nèi)，后后市外。如使用用部門(mén)有有特殊要要求，可可派人與與采購(gòu)員員共同采采購(gòu)或使使用部門(mén)門(mén)自行采采購(gòu)，但但須由采采購(gòu)員辦辦理入庫(kù)庫(kù)報(bào)銷(xiāo)、領(lǐng)用手手續(xù)。物資采購(gòu)購(gòu)若需

33、訂訂貨的，需需按酒店店合同管管理制度度要求簽簽訂合同同，并蓋蓋有雙方方企業(yè)法法人代表表或具有有法人委委托書(shū)的的代理人人章和合合同章。物資采購(gòu)購(gòu)后，入入庫(kù)物資資由采購(gòu)購(gòu)員填制制入庫(kù)單單，入庫(kù)庫(kù)單一式式三聯(lián)。物資提提運(yùn)、驗(yàn)驗(yàn)收、入入庫(kù)后經(jīng)經(jīng)辦人員員分別簽簽收，一一聯(lián)（存存根聯(lián)）采采購(gòu)員留留存，一一聯(lián)（付付款通知知聯(lián)）送送財(cái)務(wù)部部付款，二二聯(lián)留倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)。另另一聯(lián)（記記帳聯(lián)）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保保管員記記帳。 不入入庫(kù)的物物資填制制收料單單。收料料單一式式三聯(lián)，經(jīng)經(jīng)提運(yùn)、驗(yàn)收、領(lǐng)用 人員員簽收后后，一聯(lián)聯(lián)（存根根聯(lián)）采采購(gòu)部留留存，一一聯(lián)（付付款通知知聯(lián)）附附 發(fā)票票經(jīng)收料料部門(mén)經(jīng)經(jīng)理簽字字后送財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)核對(duì)

34、對(duì)，計(jì)劃劃外的須須報(bào)財(cái)務(wù)務(wù) 部經(jīng)經(jīng)理和總總經(jīng)理簽簽字后送送財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)部付付款。財(cái)務(wù)部監(jiān)監(jiān)督采購(gòu)購(gòu)制度的的執(zhí)行情情況，按按財(cái)務(wù)規(guī)規(guī)定審核核原始發(fā)發(fā)票及入入庫(kù)單、收料單單，審核核無(wú)誤，核核銷(xiāo)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃后后付款。所有外購(gòu)購(gòu)物資均均需驗(yàn)收收后方可可入庫(kù)或或領(lǐng)用，不不合格的的外購(gòu)物物資，不不準(zhǔn)入庫(kù)庫(kù)或領(lǐng)用用，驗(yàn)收收所使用用的計(jì)量量工具應(yīng)應(yīng)符合計(jì)計(jì)量管理理制度的的要求。物資驗(yàn)收收員負(fù)責(zé)責(zé)外購(gòu)物物品的驗(yàn)驗(yàn)收工作作，采購(gòu)購(gòu)員對(duì)外外購(gòu)物品品的質(zhì)量量，在采采購(gòu)的全全過(guò)程中中負(fù)全部部責(zé)任。物資到店店后應(yīng)及及時(shí)進(jìn)行行驗(yàn)收，盡盡量縮短短入庫(kù)待待驗(yàn)時(shí)間間，以便便在發(fā)現(xiàn)現(xiàn)差錯(cuò)和和質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題時(shí)，及及時(shí)通知知財(cái)務(wù)部部會(huì)計(jì)拒拒付

35、款項(xiàng)項(xiàng)，并由由采購(gòu)員員向?qū)Ψ椒剿髻r。鮮活食食品、危危險(xiǎn)物品品、貴重重物品應(yīng)應(yīng)隨到隨隨驗(yàn)。被被驗(yàn)物資資的品種種、規(guī)格格、質(zhì)量量、數(shù)量量、包裝裝必須與與隨貨憑憑證入庫(kù)庫(kù)。 單單、收料料單相符符，包裝裝的食品品原料應(yīng)應(yīng)注明生生產(chǎn)廠(chǎng)家家名稱(chēng)、廠(chǎng)址、商標(biāo)、生產(chǎn)日日期、保保質(zhì)期限限、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)規(guī)格等。（10）經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)不不合格的的物資應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向部門(mén)主主管及采采購(gòu)部報(bào)報(bào)告，區(qū)區(qū)別情況況，及時(shí)時(shí)處理。凡質(zhì)量量不合格格的，未未付款的的應(yīng)予退退貨，已已付款的的應(yīng)向供供應(yīng)單位位索賠，訂有供貨貨合同的的，還應(yīng)應(yīng)按合同同規(guī)定的的違約責(zé)責(zé)任要求求對(duì)方給給予賠償償。質(zhì)量等級(jí)級(jí)下降，酒酒店尚可可使用的的（在不不影響酒

36、酒店的服服務(wù)質(zhì)量量為前提提），應(yīng)視情況況予以退退貨或按按貨論價(jià)價(jià)。 數(shù)量短短缺或有有損壞的的，應(yīng)查查明原因因分別處處理：A、屬供供貨單位位發(fā)貨不不足的，應(yīng)應(yīng)由采購(gòu)購(gòu)員與對(duì)對(duì)方單位位交涉補(bǔ)補(bǔ)足或通通知 財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)減付付不足部部分的貨貨款；B、屬運(yùn)運(yùn)輸破損損、遺失失的，已已保險(xiǎn)的的，應(yīng)向向保險(xiǎn)公公司索賠賠；C、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)盤(pán)存屬屬正常范范圍內(nèi)的的短缺、損壞，應(yīng)應(yīng)填制損損溢報(bào)告告單說(shuō)明明情 況況，經(jīng)部部門(mén)主管管批準(zhǔn)后后，予以以核銷(xiāo)；D、屬酒酒店員工工工作失失職發(fā)生生的短缺缺、損壞壞，應(yīng)填填制損溢溢報(bào)告單單說(shuō)明 情情況，同同時(shí)追究究有關(guān)人人員的責(zé)責(zé)任，給給予處理理。（11）物物資經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)收合格格后，保保管

37、員即即按規(guī)定定簽寫(xiě)入入庫(kù)單，并并辦理入入庫(kù)登記記 手手續(xù)（登登記進(jìn)貨貨帳、材材料卡、料牌）。全店各類(lèi)類(lèi)物資總總倉(cāng)庫(kù)一一律由財(cái)財(cái)務(wù)部管管理，但但根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)的實(shí)實(shí)際需要要經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)部同意意，各業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)可設(shè)立立二級(jí)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，由由總倉(cāng)歸歸口，部部門(mén)自管管。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員對(duì)所掌掌握的物物資負(fù)有有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和和檢查的的責(zé)任，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行物資的的收、發(fā)發(fā)、領(lǐng)、退、管管等規(guī)定定，嚴(yán)格格履行崗崗位責(zé)任任制。倉(cāng)庫(kù)保管管員應(yīng)熟熟悉了解解各類(lèi)物物資的保保管要求求，做到到“二有”（有崗崗位責(zé)任任、有儲(chǔ)儲(chǔ)備定額額），“三化”（倉(cāng)庫(kù)庫(kù)環(huán)境整整潔化、材料堆堆放系統(tǒng)統(tǒng)化、材材料收發(fā)發(fā)制度化化），“三相等等”（帳、卡、物物

38、相等），“統(tǒng)一編號(hào)定位”（按統(tǒng)一編號(hào)，分架、分層依次對(duì)號(hào)入座），“五五堆放”，“六防”（防火、防潮、防霉、防盜、防過(guò)期變質(zhì)、防鼠）。倉(cāng)庫(kù)保管管員應(yīng)掌掌握了解解庫(kù)存物物資的儲(chǔ)儲(chǔ)存期限限，按先先進(jìn)先出出的原則則組織發(fā)發(fā)貨、防防止呆滯滯變質(zhì)。酒店建立立食品原原料質(zhì)量量鑒定小小組，鑒鑒定小組組由酒店店有經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的廚師師、食品品檢驗(yàn)員員、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員組成，凡凡使用存存放時(shí)間間超過(guò)規(guī)規(guī)定的食食品及需需報(bào)損的的食品原原料，均均需通過(guò)過(guò)食品原原料質(zhì)量量鑒定小小組鑒定定后才能能處理。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每每月自行行盤(pán)點(diǎn)一一次，冷冷庫(kù)定期期沖洗，食食品二、三級(jí)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)逐逐日盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)，成本本財(cái)產(chǎn)管管理員每每月對(duì)庫(kù)庫(kù)存物資資進(jìn)行抽抽

39、查稽核核，財(cái)務(wù)務(wù)部每年年組織一一次倉(cāng)庫(kù)庫(kù)全面盤(pán)盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)應(yīng)及時(shí)填填制庫(kù)存存物資物物資損溢溢報(bào)告單單，說(shuō)明明原因，按按審批權(quán)權(quán)限規(guī)定定分級(jí)處處理。盤(pán)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)發(fā)現(xiàn)的呆呆滯積壓壓物資應(yīng)應(yīng)及時(shí)上上報(bào)，并并積極組組織處理理。酒店的財(cái)財(cái)產(chǎn)物資資因盤(pán)盈盈盤(pán)虧及及毀損變變質(zhì)或自自然災(zāi)害害等造成成損失，應(yīng)應(yīng)及時(shí)查查明原因因，分清清責(zé)任，區(qū)區(qū)別不同同情況，按按下列規(guī)規(guī)定處理理：A、屬于于定額內(nèi)內(nèi)的正常常損耗，列列入本期期管理費(fèi)費(fèi)用；B、屬于于責(zé)任事事故造成成的損失失，應(yīng)視視責(zé)任大大小，由由過(guò)失人人賠償損損失的 部部分或全全部。需需要核銷(xiāo)銷(xiāo)的部分分，按規(guī)規(guī)定的審審批權(quán)限限報(bào)經(jīng)批批準(zhǔn)后， 在在管理費(fèi)費(fèi)用中列列支

40、；C、屬自自然災(zāi)害害等原因因造成的的非常損損失，按按規(guī)定的的審批權(quán)權(quán)限報(bào)經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn) 后后，以其其凈損失失（即帳帳面凈值值扣除保保險(xiǎn)賠償償和殘值值后）列列作營(yíng)業(yè)業(yè) 外外支出；D、兼有有責(zé)任事事故及自自然災(zāi)害害等原因因造成的的損失，按按酒店有有關(guān)規(guī)定定處 理理。E、流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)盤(pán)盤(pán)盈，應(yīng)應(yīng)查明原原因，沖沖減管理理費(fèi)用，任任何部門(mén)門(mén)和個(gè)人人不 得得隱瞞不不報(bào)，不不得抵補(bǔ)補(bǔ)短缺和和損失，或或移作他他用。領(lǐng)用物資資須憑領(lǐng)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單單須經(jīng)部部門(mén)主管管或相應(yīng)應(yīng)有審批批權(quán)的其其他人員員簽署，手手續(xù)齊全全，保管管人員才才能發(fā)料料。領(lǐng)用用部門(mén)應(yīng)應(yīng)指定專(zhuān)專(zhuān)人領(lǐng)料料。 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員發(fā)料料時(shí)，應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照領(lǐng)料料單填

41、寫(xiě)寫(xiě)的品名名、規(guī)格格、數(shù)量量發(fā) 貨貨，并按按實(shí)際發(fā)發(fā)貨數(shù)填填列領(lǐng)料料單中的的實(shí)發(fā)數(shù)數(shù)量，無(wú)無(wú)特殊情情況，實(shí)實(shí)發(fā) 數(shù)數(shù)量不得得超過(guò)申申請(qǐng)數(shù)量量。 領(lǐng)領(lǐng)料單一一式三聯(lián)聯(lián)。領(lǐng)料料后一聯(lián)聯(lián)退領(lǐng)用用部門(mén)，一一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)留存，一一聯(lián)財(cái)務(wù)務(wù)部進(jìn)行行帳務(wù)處處理。實(shí)行以舊舊調(diào)新的的物品（工工具）須須報(bào)廢單單、領(lǐng)料料單兩單單齊全才才可領(lǐng)料料，其中中屬個(gè)人人保管使使用的工工具還須須帶工具具卡，因因業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展而需需增領(lǐng)的的部分，需需領(lǐng)用部部門(mén)主管管、成本本財(cái)產(chǎn)管管理部經(jīng)經(jīng)理會(huì)簽簽后才可可領(lǐng)用。物料領(lǐng)用用后，因因質(zhì)量、規(guī)格不不符，領(lǐng)領(lǐng)用部門(mén)門(mén)要求退退貨的，應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)紅紅字領(lǐng)料料單，并并說(shuō)明原原因，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)用部部門(mén)主管管、財(cái)務(wù)

42、務(wù)部經(jīng)理理會(huì)簽后后，準(zhǔn)予予退庫(kù)。 屬屬材料過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量不符符，應(yīng)及及時(shí)調(diào)換換。退庫(kù)庫(kù)的物料料須復(fù)驗(yàn)驗(yàn)清楚，合合理的方方可入庫(kù)庫(kù)。退庫(kù)的物物品應(yīng)加加強(qiáng)管理理，減少少不必要要的損失失。凡列列明保質(zhì)質(zhì)期的日日常用品品、食品品原料等等應(yīng)優(yōu)先先發(fā)出避避免呆滯滯積壓。基本建設(shè)設(shè)和工程程所用的的物資材材料可參參照本制制度的要要求進(jìn)行行管理，實(shí)實(shí)物分開(kāi)開(kāi)，帳簿簿分設(shè)，用用途分清清，確保保物資核核算工作作的真實(shí)實(shí)性。二、低值值易耗品品管理制制度 低值值易耗品品具有數(shù)數(shù)量大，品品種多，使使用期長(zhǎng)長(zhǎng)短不一一等特點(diǎn)點(diǎn)。因此此，管理理、使用用低值易易耗品也也是經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理的的一項(xiàng)重重要內(nèi)容容。按最新規(guī)規(guī)

43、定，單單位價(jià)值值不滿(mǎn)220000元，使用用期限較較短的勞勞動(dòng)資料料屬低值值易耗品品范圍。低值易耗耗品的分分類(lèi)根據(jù)酒店店的具體體情況，酒酒店的低低值易耗耗品可分分為以下下幾類(lèi)：大 類(lèi)小 類(lèi)細(xì) 類(lèi)類(lèi)（1）床床上用品品蠶絲被芯芯按規(guī)格分分細(xì)類(lèi)保護(hù)墊按規(guī)格分分細(xì)類(lèi)枕芯其他（2）布布件床上用布布件按品種規(guī)規(guī)格登記記床尾墊按規(guī)格分分細(xì)類(lèi)潔理用巾巾按品種規(guī)規(guī)格登記記餐巾專(zhuān)用用布件按品種規(guī)規(guī)格登記記各種簾簾簾按品種規(guī)規(guī)格登記記工作服按品種規(guī)規(guī)格登記記（3）器器皿餐具具金屬類(lèi)按品種規(guī)規(guī)格登記記玻璃類(lèi)按品種規(guī)規(guī)格登記記陶瓷類(lèi)按品種規(guī)規(guī)格登記記廚房用具具按品種規(guī)規(guī)格登記記（4）工工具類(lèi)度、量、衡具按品種規(guī)規(guī)格登記記

44、公用工具具按品種規(guī)規(guī)格登記記個(gè)人工具具按品種規(guī)規(guī)格登記記計(jì)算工具具（5）其其他指不包括括在上述述范圍內(nèi)內(nèi)的其他他低值易易耗品。低值易耗耗品的管管理在酒酒店總經(jīng)經(jīng)理和財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)實(shí)行歸口口分級(jí)管管理和“誰(shuí)用誰(shuí)誰(shuí)管，管管用結(jié)合合”的辦法法。（1）財(cái)財(cái)務(wù)部為為低值易易耗品的的專(zhuān)業(yè)管管理部門(mén)門(mén)，負(fù)責(zé)責(zé)低值易易耗品的的日常管管理。負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)庫(kù)低值易易耗品的的保管及及核算。負(fù)責(zé)建立立專(zhuān)用低低值易耗耗品的管管理制度度。建立專(zhuān)用用低值易易耗品的的輔助帳帳，并定定期到各各部門(mén)清清點(diǎn)和核核查。（2）布布草房負(fù)負(fù)責(zé)床上上用品、工作服服及布件件的日常常管理。提供酒店店所使用用的床上上用品、工作服服、布件

45、件的備選選式樣、備選面面料，供供各使用用部門(mén)及及總經(jīng)理理決策。負(fù)責(zé)回收收已使用用過(guò)的床床上用品品及布件件交洗衣衣房洗滌滌，并按按回收數(shù)數(shù)供應(yīng)符符合使用用要求的的床上用用品及布布件，負(fù)負(fù)責(zé)員工工工作服服的洗滌滌收發(fā)工工作。在用床上上用品、布件和和工作服服的零星星修補(bǔ)及及少量床床上用品品、布件件、工作作服的制制作。按“物資資管理制制度”、“定額管管理制度度”的要求求，辦理理使用過(guò)過(guò)程中床床上用品品、布件件的報(bào)廢廢、領(lǐng)用用手續(xù)。按規(guī)定要要求，登登記在用用床上用用品、布布件的收收發(fā)情況況，掌握握在用床床上用品品、布件件的動(dòng)態(tài)態(tài)。（3）餐餐飲部負(fù)負(fù)責(zé)在用用器皿餐餐具等的的日常管管理。編制酒店店器皿、餐具

46、的的年度消消耗計(jì)劃劃。制定在用用器皿、餐具的的保管責(zé)責(zé)任制。按“物資資管理制制度”、“定額管管理制度度”的要求求，辦理理器皿、餐具的的報(bào)廢、領(lǐng)用手手續(xù)；辦辦理餐廳廳在用布布件的缺缺損申報(bào)報(bào)手續(xù)。經(jīng)財(cái)務(wù)部部同意，業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)可設(shè)二二級(jí)庫(kù)，并并相應(yīng)建建立在用用器皿、餐具的的臺(tái)帳，掌掌握使用用消耗動(dòng)動(dòng)態(tài)。（4）客客房部負(fù)負(fù)責(zé)各管管區(qū)所使使用的低低值易耗耗品的日日常管理理。編制客房房低值易易耗品的的年度消消耗計(jì)劃劃。制定在用用低值易易耗品的的保管責(zé)責(zé)任制。按“物資資管理制制度”、“定額管管理制度度”的要求求，辦理理各管區(qū)區(qū)在用低低值易耗耗品的報(bào)報(bào)廢、領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)；辦理理床上用用品、布布件的缺缺損申報(bào)報(bào)

47、手續(xù)。按規(guī)定要要求，建建立在用用低值易易耗品二二級(jí)、三三級(jí)明細(xì)細(xì)臺(tái)帳，掌掌握低值值易耗品品使用及及消耗情情況。（5）工工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)個(gè)個(gè)人工具具、公用用工具進(jìn)進(jìn)行日常常管理。建立在用用工具臺(tái)臺(tái)帳，掌掌握在用用工具的的使用動(dòng)動(dòng)態(tài)。對(duì)實(shí)行以以舊換新新的工具具進(jìn)行報(bào)報(bào)廢鑒定定，辦理理新領(lǐng)工工具的審審批手續(xù)續(xù)。（6）各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)本部部門(mén)使用用的低值值易耗品品的管理理工作。編制低值值易耗品品的消耗耗計(jì)劃。建立在用用低值易易耗品的的明細(xì)臺(tái)臺(tái)帳。按“物資資管理制制度”辦理低低值易耗耗品的領(lǐng)領(lǐng)發(fā)、保保管等日日常管理理工作。報(bào)廢低值值易耗品品應(yīng)先由由使用部部門(mén)填寫(xiě)寫(xiě)報(bào)廢單單，使用用部門(mén)經(jīng)經(jīng)理簽字字后報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部

48、經(jīng)經(jīng)理及總總經(jīng)理核核準(zhǔn)，報(bào)報(bào)廢物品品的實(shí)物物應(yīng)交成成本財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理部部驗(yàn)收后后統(tǒng)一處處理。領(lǐng)用低值值易耗品品應(yīng)按照照物資管管理制度度辦理手手續(xù)。一一般實(shí)行行以舊換換新的辦辦法，領(lǐng)領(lǐng)用前應(yīng)應(yīng)先辦理理報(bào)廢手手續(xù)，憑憑報(bào)廢單單、領(lǐng)料料單領(lǐng)用用新的低低值易耗耗品。屬屬增領(lǐng)或或定額管管理范圍圍內(nèi)的，應(yīng)應(yīng)先經(jīng)成成本財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理部部財(cái)產(chǎn)管管理員核核準(zhǔn)。低值易耗耗品的內(nèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)移移： 在在用低值值易耗品品在部門(mén)門(mén)內(nèi)轉(zhuǎn)移移的，由由有關(guān)部部門(mén)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)辦理 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移登記記手續(xù)。在用低值值易耗品品跨部門(mén)門(mén)轉(zhuǎn)移的的應(yīng)由調(diào)調(diào)入、調(diào)調(diào)出，部部門(mén)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理人人員填財(cái)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移移單到成成本財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理部部財(cái)產(chǎn)管管理員處處辦理

49、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移登記記手續(xù)。低值易耗耗品的對(duì)對(duì)外調(diào)撥撥，由財(cái)財(cái)務(wù)部統(tǒng)統(tǒng)一辦理理。在用用低值易易耗品對(duì)對(duì)外調(diào)撥撥應(yīng)由使使用部門(mén)門(mén)提出申申請(qǐng)，報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理和和總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后委托財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)辦理。任何使使用部門(mén)門(mén)無(wú)權(quán)直直接對(duì)外外調(diào)撥在在用的低低值易耗耗品。屬屬“專(zhuān)控商商品”范圍內(nèi)內(nèi)的低值值易耗品品對(duì)外調(diào)調(diào)撥，應(yīng)應(yīng)逐級(jí)報(bào)報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理和總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。低值易耗耗品費(fèi)用用的攤銷(xiāo)銷(xiāo)，統(tǒng)一一采用一一次攤銷(xiāo)銷(xiāo)法。三、酒店店會(huì)計(jì)檔檔案管理理制度會(huì)計(jì)檔案案是記錄錄和反映映經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)重要要史料和和證據(jù)，必必須加強(qiáng)強(qiáng)管理，建建立和健健全會(huì)計(jì)計(jì)檔案的的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和和銷(xiāo)毀等等制度，切切實(shí)把會(huì)會(huì)計(jì)檔案案管好。會(huì)

50、計(jì)檔案案是指會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，會(huì)計(jì)計(jì)賬薄，會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，電腦腦磁盤(pán)和和其他會(huì)會(huì)計(jì)核算算資料，按按其重要要性分四四類(lèi)存檔檔保管。第一類(lèi)，會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，會(huì)計(jì)計(jì)賬薄，會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所年審審驗(yàn)資報(bào)報(bào)告，會(huì)會(huì)計(jì)移交交清冊(cè)，會(huì)會(huì)計(jì)檔案案保管清清冊(cè)，銷(xiāo)銷(xiāo)毀清冊(cè)冊(cè)，賬戶(hù)戶(hù)余額表表，工資資獎(jiǎng)金發(fā)發(fā)放表。第二類(lèi)，各各類(lèi)輔助助賬，計(jì)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表及及分析資資料，各各類(lèi)經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同。第三類(lèi)，各各類(lèi)月報(bào)報(bào)表，各各類(lèi)賬單單，發(fā)票票收據(jù)，領(lǐng)領(lǐng)用單，其其他。第四類(lèi)，電電算化會(huì)會(huì)計(jì)檔案案管理詳詳見(jiàn)會(huì)計(jì)計(jì)電算化化管理制制度。財(cái)務(wù)部應(yīng)應(yīng)設(shè)會(huì)計(jì)計(jì)檔案室室或?qū)Ｓ糜霉瘢⒉⒅付▽?zhuān)專(zhuān)人負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)計(jì)檔檔案管理理工作，會(huì)會(huì)計(jì)檔案案管理人

51、人員調(diào)離離必須辦辦理移交交手續(xù)。每年形成成的會(huì)計(jì)計(jì)檔案應(yīng)應(yīng)由財(cái)務(wù)務(wù)部按照照歸檔要要求負(fù)責(zé)責(zé)整理立立卷或裝裝訂成冊(cè)冊(cè)，每年年會(huì)計(jì)檔檔案在會(huì)會(huì)計(jì)年度度終了后后，可暫暫由財(cái)務(wù)務(wù)部保管管一年，期期滿(mǎn)之后后，由財(cái)財(cái)務(wù)部編編造清冊(cè)冊(cè)歸案入入庫(kù)。已入庫(kù)的的會(huì)計(jì)檔檔案，應(yīng)應(yīng)保持原原卷冊(cè)的的封裝，需需拆封管管理的應(yīng)應(yīng)由會(huì)計(jì)計(jì)檔案管管理人員員處理。會(huì)計(jì)檔檔案的保保管,必必須存放放有序,查找方方便,同同時(shí)嚴(yán)格格執(zhí)行安安全和保保密制度度,不得得隨意堆堆放,嚴(yán)嚴(yán)防毀損損、散失失和泄密密。酒店保存存的會(huì)計(jì)計(jì)檔案應(yīng)應(yīng)根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)需要要，積極極給予利利用酒店店內(nèi)部查查閱，會(huì)會(huì)計(jì)檔案案須經(jīng)有有關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人同意意，并按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行登

52、記記，查閱閱后及時(shí)時(shí)歸檔。外單位查查閱會(huì)計(jì)計(jì)檔案需需憑查閱閱單位介介紹信，說(shuō)說(shuō)明查閱閱范圍，查查閱人應(yīng)應(yīng)出示身身份證，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理批批準(zhǔn)后，才才能辦理理查閱手手續(xù)。查閱會(huì)計(jì)計(jì)檔案必必須由保保管人員員陪同，查查閱的會(huì)會(huì)計(jì)檔案案需保持持原樣，不不得拆抽抽涂改，如如需復(fù)印印的，須須經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理同意，會(huì)會(huì)計(jì)檔案案原件原原則上不不得出錯(cuò)錯(cuò)。會(huì)計(jì)檔案案保管期期按國(guó)家家規(guī)定，一一類(lèi)檔案案保管期期為155-200年，二二類(lèi)檔案案保管期期為5年年，三類(lèi)類(lèi)檔案保保管期一一般保管管二年，檔檔案銷(xiāo)毀毀時(shí)，應(yīng)應(yīng)指定專(zhuān)專(zhuān)人鑒定定審查，編編造會(huì)計(jì)計(jì)檔案銷(xiāo)銷(xiāo)毀清冊(cè)冊(cè)，經(jīng)酒酒店總經(jīng)經(jīng)理同意意批準(zhǔn)后后，對(duì)于于其中未未了結(jié)

53、的的債權(quán)債債務(wù)的原原始憑證證，應(yīng)單單獨(dú)抽出出，另行行立卷，保保管到結(jié)結(jié)清債權(quán)權(quán)債務(wù)為為止，建建設(shè)單位位在建設(shè)設(shè)期間的的會(huì)計(jì)檔檔案不得得銷(xiāo)毀。10、在在銷(xiāo)毀會(huì)會(huì)計(jì)檔案案時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)部應(yīng)應(yīng)派員監(jiān)監(jiān)督，在在銷(xiāo)毀會(huì)會(huì)計(jì)檔案案前，要要認(rèn)真核算銷(xiāo)毀毀清冊(cè)，銷(xiāo)銷(xiāo)毀后在在銷(xiāo)毀清清冊(cè)上簽簽字蓋章章，財(cái)務(wù)務(wù)部存檔檔。四、采購(gòu)購(gòu)管理制制度物資采購(gòu)購(gòu)是酒店店管理中中的重要要環(huán)節(jié)，加加強(qiáng)采購(gòu)購(gòu)工作的的管理是是降低物物資成本本、加速速資金周周轉(zhuǎn)、提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益的的重要手手段。采購(gòu)員是是酒店采采購(gòu)工作作的專(zhuān)業(yè)業(yè)人員，酒酒店所需需物品原原則上均均由其統(tǒng)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)，其他他部門(mén)應(yīng)應(yīng)予支持持、配合合、監(jiān)督督。采購(gòu)的計(jì)計(jì)劃管理理加強(qiáng)

54、計(jì)劃劃管理，嚴(yán)嚴(yán)格審批批手續(xù)，是是采購(gòu)管管理的關(guān)關(guān)鍵。（1）客客房部、工程部部等各部部門(mén)需用用的物品品、物資資的下一一年度計(jì)計(jì)劃在本本年 度110月份份銷(xiāo)售預(yù)預(yù)算編造造后，由由采購(gòu)員員會(huì)同成成本財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理部部及相關(guān)關(guān)部 門(mén)擬擬定方案案，編造造年度采采購(gòu)預(yù)算算，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核核報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn) 后實(shí)實(shí)施。根據(jù)年度度采購(gòu)預(yù)預(yù)算和成成本財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理的的物資需需用月底底計(jì)劃，采采購(gòu)員需需編制月月度的具具體采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，每每月255日前報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理審審核后報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批，方方可執(zhí)行行。主食品及及其他食食品采購(gòu)購(gòu)采取定定期補(bǔ)給給的方法法，由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)寫(xiě)補(bǔ)充申申購(gòu)單，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理審審核后報(bào)報(bào)總經(jīng)

55、理理審批，方方可執(zhí)行行。倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充充請(qǐng)購(gòu)，由由成本財(cái)財(cái)產(chǎn)管理理員根據(jù)據(jù)需要提提出申請(qǐng)請(qǐng)，填寫(xiě)寫(xiě)物品申申購(gòu)單交交財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理審核后后報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批，方可可執(zhí)行。其他零星星物品的的申購(gòu)，由由使用部部門(mén)提出出請(qǐng)購(gòu)，成成本財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理員員根據(jù)庫(kù)庫(kù)存情況況審核，預(yù)預(yù)算內(nèi)由由財(cái)務(wù)部部經(jīng)理審審批，超超出預(yù)算算需報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后方方可執(zhí)行行。餐飲部每每天需購(gòu)購(gòu)入的鮮鮮活原料料，由廚廚師長(zhǎng)于于前一天天下午33：000前將訂訂菜單報(bào)報(bào)采購(gòu)員員，采購(gòu)購(gòu)員根據(jù)據(jù)市場(chǎng)貨貨源情況況及時(shí)與與供應(yīng)單單位聯(lián)系系組織進(jìn)進(jìn)貨。采購(gòu)物資資的擇商商和價(jià)格格管理采購(gòu)物品品堅(jiān)持貨貨比三家家，價(jià)比比三家、質(zhì)比三三家的嚴(yán)嚴(yán)則。（1）所所有申

56、購(gòu)購(gòu)計(jì)劃或或申購(gòu)單單（除鮮鮮活原料料外）送送采購(gòu)員員后，由由采購(gòu)員員統(tǒng)一登登記后，由由其根據(jù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行招商，確確認(rèn)和報(bào)報(bào)價(jià)。鮮活原料料訂菜單單直接報(bào)報(bào)采購(gòu)員員，由其其負(fù)責(zé)落落實(shí)報(bào)價(jià)價(jià)，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審批批后保存存一聯(lián)，其其余二聯(lián)聯(lián)返送廚廚房和成成本財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理員員。采購(gòu)人員員收到自自己分管管的申購(gòu)購(gòu)單要認(rèn)認(rèn)真歸納納，分類(lèi)類(lèi)整理。對(duì)其中中有疑問(wèn)問(wèn)的內(nèi)容容要與部部門(mén)經(jīng)理理和申報(bào)報(bào)部門(mén)授授權(quán)人及及時(shí)溝通通，在確確認(rèn)無(wú)誤誤后，按按照要求求時(shí)限盡盡快尋找找至少三三家以上上的供應(yīng)應(yīng)廠(chǎng)、商商進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)洽談?wù)?，?jīng)過(guò)過(guò)對(duì)比篩篩選，擇擇優(yōu)確定定報(bào)價(jià)填填入申購(gòu)購(gòu)單，并并填好總總金額，供供應(yīng)廠(chǎng)商商名稱(chēng)后后上報(bào)

57、部部門(mén)經(jīng)理理。大宗采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單單由采購(gòu)購(gòu)員直接接負(fù)責(zé)。按酒店店的有關(guān)關(guān)規(guī)定辦辦理。供應(yīng)廠(chǎng)商商優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回送等等必須歸歸酒店所所有，并并在報(bào)價(jià)價(jià)中注明明。所有采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目的的擇商、報(bào)價(jià)必必須由采采購(gòu)員在在充分準(zhǔn)準(zhǔn)備、掌掌握市場(chǎng)場(chǎng)行情的的條件下下?lián)駜?yōu)確確定，使使用部門(mén)門(mén)有權(quán)了了解所需需物品的的價(jià)格和和提出質(zhì)質(zhì)疑，并并對(duì)所掌掌握的供供應(yīng)廠(chǎng)商商及購(gòu)物物意向主主動(dòng)通報(bào)報(bào)采購(gòu)員員，由其其選定質(zhì)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉廉服務(wù)好好的供應(yīng)應(yīng)商。鮮活原料料的價(jià)格格受市場(chǎng)場(chǎng)影響浮浮動(dòng)較大大，食品品采購(gòu)員員每十天天作市場(chǎng)場(chǎng)詢(xún)價(jià)，并并由采購(gòu)購(gòu)員每十十天與供供應(yīng)商洽洽談后報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理審審批。采購(gòu)項(xiàng)目目的審批批 所有采采購(gòu)項(xiàng)目目

58、經(jīng)審批批或?yàn)橛杏行в唵螁魏螅椒侥軐?shí)施施購(gòu)買(mǎi)。（1）鮮鮮活原料料訂購(gòu)單單經(jīng)授權(quán)權(quán)廚師長(zhǎng)長(zhǎng)簽字并并完成報(bào)報(bào)價(jià)后即即為有效效訂單。（2）除除鮮活原原料外的的所有申申購(gòu)單在在完成報(bào)報(bào)價(jià)、審審批后，必必須經(jīng)采采購(gòu)員審審核簽字字后，方方可上報(bào)報(bào)審批。（3）廚廚房非正正常消耗耗食品申申購(gòu)單，酒酒水飲料料申購(gòu)單單，經(jīng)采采購(gòu)員、財(cái) 務(wù)部部經(jīng)理簽簽字后即即為有效效訂單。（4）預(yù)預(yù)算內(nèi)物物品申購(gòu)購(gòu)單經(jīng)采采購(gòu)員，財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理簽字字后為有有效訂單單。（5）預(yù)預(yù)算外追追加物品品的申購(gòu)購(gòu)單，除除須經(jīng)采采購(gòu)員，財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理簽字字后 還需需有總經(jīng)經(jīng)理簽字字方為有有效訂單單。（6）大大宗申購(gòu)購(gòu)單經(jīng)采采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部部經(jīng)理審審

59、核，并并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理簽準(zhǔn)準(zhǔn) 后，返返回采購(gòu)購(gòu)部打印印訂單，再再經(jīng)審批批簽字后后方為有有效訂單單。采購(gòu)項(xiàng)目目的購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)所有采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目依依據(jù)有效效訂單原原則，由由采購(gòu)員員統(tǒng)一采采購(gòu)，其其它部門(mén)門(mén)一般不不得自行行購(gòu)買(mǎi)。（1）經(jīng)經(jīng)審批簽簽字的申申購(gòu)單返返回給采采購(gòu)員后后，經(jīng)統(tǒng)統(tǒng)一登記記后，由由采購(gòu)員員執(zhí)行。 所有有購(gòu)買(mǎi)活活動(dòng)必須須依據(jù)有有效訂單單規(guī)定的的項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)限、供應(yīng)廠(chǎng)廠(chǎng)商及其其他要求求進(jìn)行。（2）購(gòu)購(gòu)買(mǎi)中要要認(rèn)真檢檢查所購(gòu)購(gòu)買(mǎi)物品品的品質(zhì)質(zhì)、商標(biāo)標(biāo)、期限限、衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)等等內(nèi) 容，堅(jiān)堅(jiān)決杜絕絕假冒偽偽劣等不不合格商商品流入入酒店。（3）對(duì)對(duì)于需訂訂貨或供供需雙方方認(rèn)為必必須簽約約的經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)

60、，先先要與供供應(yīng)廠(chǎng)商商洽 談?dòng)杏嘘P(guān)業(yè)務(wù)務(wù)細(xì)節(jié)，報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理同同意，達(dá)達(dá)成協(xié)議議后，經(jīng)經(jīng)雙方法法人代表表簽字確確認(rèn)采購(gòu)購(gòu)合同（特特殊合同同必需取取得合法法公證）后后方能生生效。（4）由由于市場(chǎng)場(chǎng)變化或或其他原原因造成成購(gòu)買(mǎi)價(jià)價(jià)格高于于有效訂訂單報(bào)價(jià)價(jià)或數(shù)量量時(shí)， 必須須重新辦辦理補(bǔ)充充申購(gòu)訂訂單，經(jīng)經(jīng)審批后后方能購(gòu)購(gòu)買(mǎi)。5、采購(gòu)購(gòu)物資的的驗(yàn)收 把把好物資資驗(yàn)收關(guān)關(guān)，對(duì)不不符合采采購(gòu)訂單單內(nèi)容的的項(xiàng)目一一律拒收收或補(bǔ)辦辦手續(xù)。（1）無(wú)無(wú)論是采采購(gòu)人員員自提還還是供應(yīng)應(yīng)廠(chǎng)商送送貨，貨貨到酒店店后，必必須首先先與 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)驗(yàn)收人人員聯(lián)系系，不允允許采購(gòu)購(gòu)人員或或供應(yīng)廠(chǎng)廠(chǎng)商直接接將貨物物交付所所 需部