財務(wù)處各部門崗位職責(zé)

1、財務(wù)處各各部門崗崗位職責(zé)責(zé)一、財務(wù)務(wù)管理科科崗位職職責(zé)科長崗位位 1、組組織、管管理行政政事務(wù)2、保證證本科日日常工作作正常運(yùn)運(yùn)行3、配置置和調(diào)整整科內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)技術(shù)術(shù)崗位應(yīng)應(yīng)崗人員員，并報報處備案案4、對本本人承擔(dān)擔(dān)的業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位負(fù)責(zé)責(zé)5、對本本科應(yīng)崗崗人員進(jìn)進(jìn)行考勤勤和考核核6、執(zhí)行行、落實實、檢查查本科全全年工作作計劃，年年終進(jìn)行行工作總總結(jié)（二）預(yù)預(yù)算管理理崗位1、年末末根據(jù)上上級主管管部門下下達(dá)的預(yù)預(yù)算指標(biāo)標(biāo)，結(jié)合合學(xué)校事事業(yè)發(fā)展展需要，編編制下年年預(yù)算（一一上、二二上）2、年末末開展調(diào)調(diào)查研究究，向有有關(guān)部門門征求對對下年預(yù)預(yù)算安排排的意見見，并進(jìn)進(jìn)行分析析，為校校內(nèi)預(yù)算算做準(zhǔn)備備

2、。3、根據(jù)據(jù)學(xué)校批批準(zhǔn)的方方案，下下達(dá)年度度預(yù)算各各項指標(biāo)標(biāo)4、定期期進(jìn)行預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況分分析，編編制內(nèi)部部管理財財務(wù)報告告5、定期期向各部部門提供供指標(biāo)余余額明細(xì)細(xì)表，對對超支單單位應(yīng)及及時通知知并停止止報銷費(fèi)費(fèi)用（二）二二級單位位管理崗崗位1、負(fù)責(zé)責(zé)按照學(xué)學(xué)校對各各院系內(nèi)內(nèi)部分配配政策和和資金結(jié)結(jié)算要求求，指導(dǎo)導(dǎo)和監(jiān)督督二級單單位的財財務(wù)管理理和會計計核算。2、負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督校校內(nèi)資金金結(jié)算按按期辦理理，確保保當(dāng)年收收入的實實現(xiàn)，并并做好輔輔助賬的的紀(jì)錄。3、負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督后后勤部門門履行協(xié)協(xié)議，保保證及時時足額上上繳收入入。（三）票票據(jù)管理理崗位1、負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)票、收據(jù)購購買、領(lǐng)領(lǐng)用及核核銷登記記

3、工作2、負(fù)責(zé)責(zé)辦理收收費(fèi)許可可證的年年檢、收收費(fèi)項目目的申報報、票據(jù)據(jù)的年檢檢等工作作。3、負(fù)責(zé)責(zé)審核校校內(nèi)收費(fèi)費(fèi)項目，二、綜合合管理科科崗位職職責(zé)（一）科科長崗位位1、組織織、管理理本科行行政事務(wù)務(wù)2、保證證本科日日常工作作正常運(yùn)運(yùn)行3、配置置及調(diào)整整科內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)技術(shù)術(shù)崗位應(yīng)應(yīng)崗人員員，并報報處備案案4、對本本人承擔(dān)擔(dān)的業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位工作作負(fù)責(zé)5、對本本科應(yīng)崗崗人員進(jìn)進(jìn)行考勤勤和考核核6、執(zhí)行行、落實實、檢查查本科全全年工作作計劃，年年終進(jìn)行行工作總總結(jié)（二）文文書、檔檔案崗位位1、負(fù)責(zé)責(zé)日常文文件收發(fā)發(fā)登記，傳傳遞和管管理工作作及處內(nèi)內(nèi)報刊、資料及及信件的的投寄工工作2、負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)領(lǐng)用處

4、內(nèi)內(nèi)辦公用用品3、建立立文件檔檔案，編編寫文件件索引，保保證文件件安全，保保守文件件秘密4、負(fù)責(zé)責(zé)會計檔檔案的管管理，保保管、移移交和院院內(nèi)外查查詢（二）綜綜合管理理崗位1、負(fù)責(zé)責(zé)稅收、物價、財務(wù)檢檢查和審審計等接接待工作作2、負(fù)責(zé)責(zé)全校財財務(wù)崗位位會計證證的核發(fā)發(fā)，配合合人事部部門做好好財會崗崗位人員員配備及及業(yè)務(wù)培培訓(xùn)3、其他他交辦的的工作三、會計計核算科科崗位職職責(zé)（一）科科長崗位位1、組織織、管理理本科行行政事務(wù)務(wù)2、保證證本科日日常工作作正常運(yùn)運(yùn)行3、配置置調(diào)整科科內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位應(yīng)崗崗人員，并并報處備備案4、對本本人承擔(dān)擔(dān)的業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位工作作負(fù)責(zé)5、對本本科應(yīng)崗崗人員的的工作

5、進(jìn)進(jìn)行考勤勤和考核核6、執(zhí)行行、落實實、檢查查本科全全年工作作計劃，年年終進(jìn)行行工作總總結(jié)（二）出出納崗位位1、嚴(yán)格格執(zhí)行庫庫存現(xiàn)金金限額2、審核核現(xiàn)金收收支憑證證，每日日登記現(xiàn)現(xiàn)金日記記帳，并并與電算算化數(shù)據(jù)據(jù)核對相相符3、保證證現(xiàn)金安安全，防防止收付付差錯4、每日日盤點(diǎn)庫庫存現(xiàn)金金，日清清日結(jié)5、嚴(yán)格格遵守銀銀行結(jié)算算紀(jì)律6、嚴(yán)格格審核銀銀行結(jié)算算憑證，處處理銀行行往來業(yè)業(yè)務(wù)7、每日日序時手手工登記記“銀行存存款日記記帳” 8、隨時時掌握銀銀行存款款余額，不不簽發(fā)空空頭支票票，不準(zhǔn)準(zhǔn)將銀行行帳戶對對外出借借，為別別的單位位或個人人辦理結(jié)結(jié)算，套套取現(xiàn)金金9、保管管好現(xiàn)金金、有價價證券、收據(jù)

6、、保險柜柜密碼、印鑒、支票等等10、妥妥善保管管收付款款憑證，及及時傳遞遞（二）審審核制單單崗位1、按照照國家各各項財經(jīng)經(jīng)制度及及學(xué)校各各項經(jīng)費(fèi)費(fèi)報銷辦辦法等規(guī)規(guī)定，嚴(yán)嚴(yán)格審核核各項經(jīng)經(jīng)費(fèi)收支支業(yè)務(wù)的的原始憑憑證是否否真實合合法、合合理，對對不符合合規(guī)定或或手續(xù)不不全的憑證，應(yīng)應(yīng)退回經(jīng)經(jīng)辦人員員補(bǔ)辦手手續(xù)或拒拒絕支付付。2、對審審核無誤誤的原始始憑證，按按規(guī)定的的會計制制度及電電算化軟軟件的要要求，選選擇正確確的會計計科目，及及時輸入入電腦，打打印出記記帳憑證證，并簽簽字負(fù)責(zé)責(zé)。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)差錯，按會會計制度度的有關(guān)關(guān)規(guī)定及及時更正正。3、分清清每一筆筆經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)的經(jīng)經(jīng)費(fèi)來源源，并根根據(jù)學(xué)校校內(nèi)部財

7、財務(wù)管理理的要求求，對發(fā)發(fā)生的支支出，及及時核減減經(jīng)費(fèi)指指標(biāo)，結(jié)結(jié)出經(jīng)費(fèi)費(fèi)結(jié)余數(shù)數(shù)，杜絕絕超支現(xiàn)現(xiàn)象的發(fā)發(fā)生。4、各項項現(xiàn)金、銀行結(jié)結(jié)算單據(jù)據(jù)及內(nèi)部部轉(zhuǎn)帳單單據(jù)盡量量在當(dāng)日日處理完完畢，及及時遞交交出納，任任何人不不得將已已編好的的記帳憑憑證帶走走，以免免影響帳帳目的及及時處理理。5、對各各類往來來款項，要要按月核核對清理理，及時時進(jìn)行催催收或結(jié)結(jié)付，定定期將呆呆帳、死死帳情況況向?qū)W校校領(lǐng)導(dǎo)匯匯報，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后及時按按規(guī)定作作出處理理。6、負(fù)責(zé)責(zé)固定資資產(chǎn)、材材料的管管理，做做好財產(chǎn)產(chǎn)物資帳帳目的登登記，年年終余額額要與財財產(chǎn)物資資管理部部門核對對相符，保保證帳、卡、物物相一致致。7、負(fù)責(zé)責(zé)外

8、匯計計劃的申申報，外外匯收支支的管理理，編制制外匯決決算。8、按月月勾對銀銀行帳并并編制“銀行存存款余額額調(diào)節(jié)表表”。9、配合合財務(wù)管管理科積積極催收收校內(nèi)應(yīng)應(yīng)交收入入。10、協(xié)協(xié)助財務(wù)務(wù)管理科科進(jìn)行部部門指標(biāo)標(biāo)控制。（三）復(fù)復(fù)核、報報表崗位位1、全面面熟悉和和掌握財財務(wù)計劃劃、財經(jīng)經(jīng)法規(guī)、各種規(guī)規(guī)章制度度以及各各帳戶的的核算內(nèi)內(nèi)容和核核算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。2、按序序號逐一一復(fù)核記記帳憑證證及所附附原始憑憑證，確確保原始始憑證正正確無誤誤，并對對所復(fù)核核的憑證證簽章負(fù)負(fù)責(zé)。3、核對對電腦輸輸入輸出出的數(shù)據(jù)據(jù)并及時時處理差差錯。4、定期期和不定定期抽查查現(xiàn)金和和銀行存存款，確確保資金金安全完完整。5、審核

9、核各月的的會計帳帳表，確確保帳帳帳、帳表表之間有有關(guān)數(shù)字字的一致致性。6、年末末組織會會計決算算，編制制決算報報表，編編寫決算算說明和和財務(wù)分分析報告告。7、保管管學(xué)校財財務(wù)公章章8、向上上級及其其他部門門報送各各種報表表（四）工工資核算算與管理理崗位1、上級級核定的的工資基基金計劃劃，會同同人事部部門嚴(yán)格格執(zhí)行工工資基金金管理制制度，按按照規(guī)定定掌握工工資、獎獎金及各各種補(bǔ)貼貼的支付付，分析析工資基基金的執(zhí)執(zhí)行情況況。2、工資資基金臺臺帳，根根據(jù)人事事部門通通知，記記錄教職職工人數(shù)數(shù)和工資資增減變變化情況況，按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定審核核教職工工的各項項補(bǔ)貼，并并匯總編編入工資資表。3、微機(jī)機(jī)及時編

10、編制打印印出工資資發(fā)放簽簽字總表表、明細(xì)細(xì)表、個個人工資資單等，并并于規(guī)定定日期交交出納簽簽開支票票。4、計算算工資總總額，按按規(guī)定計計提工會會經(jīng)費(fèi)、職工福福利費(fèi)等等。5、解答答工資及及各項補(bǔ)補(bǔ)貼以及及個人所所得稅扣扣繳情況況的問題題。（五）獎獎貸學(xué)金金崗位1、根據(jù)據(jù)學(xué)生處處提供的的名單編編制獎貸貸學(xué)金及及各種補(bǔ)補(bǔ)貼發(fā)放放名單清清冊，每每月編制制匯總表表，定期期組織發(fā)發(fā)放。2、根據(jù)據(jù)有關(guān)部部門通知知，隨時時掌握、調(diào)整學(xué)學(xué)生獎貸貸學(xué)金的的變動。3、配合合學(xué)生處處作好學(xué)學(xué)生獎貸貸學(xué)金的的申請、發(fā)放、催收等等結(jié)算工工作。（六）住住房資金金管理崗崗位1、對學(xué)學(xué)校在職職職工公公積金、購房補(bǔ)補(bǔ)貼等進(jìn)進(jìn)行明

11、細(xì)細(xì)核算，匯匯繳公積積金，辦辦理公積積金貸款款轉(zhuǎn)帳及及對減少少人員的的公積金金退款。2、定期期打印住住房資金金對帳單單。3、配合合房產(chǎn)部部門作好好售房等等工作。（七）學(xué)學(xué)費(fèi)管理理崗位 11、建立立學(xué)生學(xué)學(xué)費(fèi)軟件件管理系系統(tǒng)，配配合校內(nèi)內(nèi)有關(guān)部部門催繳繳學(xué)雜費(fèi)費(fèi)。 22、負(fù)責(zé)與與銀行及及校內(nèi)有有關(guān)部門門協(xié)調(diào)每每年學(xué)雜雜費(fèi)的收收取方式式，提高高工作成成效。 3、負(fù)負(fù)責(zé)與學(xué)學(xué)生管理理部門配配合，做做好學(xué)生生助學(xué)貸貸款、國國家獎學(xué)學(xué)金、減減免學(xué)雜雜費(fèi)的等等工作。 4、負(fù)負(fù)責(zé)提供供學(xué)生欠欠交學(xué)費(fèi)費(fèi)名單。（八）會會計電算算化崗位位1、負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)處處里所有有計算機(jī)機(jī)及會計計軟件系系統(tǒng)的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行行工作。2、

12、正確確及時輸輸入輸出出會計數(shù)數(shù)據(jù)，登登記機(jī)內(nèi)內(nèi)帳簿，對對打印出出的帳簿簿及報表表進(jìn)行確確認(rèn)。3、復(fù)制制與保存存重要的的系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行程序序，備份份全部的的會計數(shù)數(shù)據(jù)與會會計檔案案。4、月終終與年末末進(jìn)行結(jié)結(jié)帳并打打印相應(yīng)應(yīng)的會計計報表。5、負(fù)責(zé)責(zé)電腦、打印機(jī)機(jī)、英特特網(wǎng)終端端及配套套耗材的的采購、維修、保養(yǎng)與與使用。四、資金金結(jié)算部部崗位職職責(zé)（一）科科長崗位位1、組織織、管理理本科行行政事務(wù)務(wù)。2、保證證本科日日常工作作正常運(yùn)運(yùn)行。3、配置置調(diào)整科科內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位人員員，并報報處備案案。4、對本本人承擔(dān)擔(dān)的業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位工作作負(fù)責(zé)。5、對本本科應(yīng)崗崗人員的的工作進(jìn)進(jìn)行考勤勤和考核核。6、執(zhí)

13、行行、落實實、檢查查本科全全年工作作計劃，年年終進(jìn)行行工作總總結(jié)。（二）出出納崗位位1、開戶戶單位交交存現(xiàn)金金時，清清點(diǎn)現(xiàn)金金并按票票面種類類整理好好后入庫庫。2、開戶戶單位提提取現(xiàn)金金時，按按所提金金額清點(diǎn)點(diǎn)現(xiàn)金后后交給開開戶單位位，并應(yīng)應(yīng)盡力滿滿足開戶戶單位的的票面配配比要求求。3、每日日終了時時依據(jù)當(dāng)當(dāng)天的現(xiàn)現(xiàn)金憑單單登記“現(xiàn)金日日記帳”，并清清點(diǎn)庫存存現(xiàn)金。4、每月月月底結(jié)結(jié)帳和年年底結(jié)帳帳時配合合審核制制單將盤盤庫的現(xiàn)現(xiàn)金數(shù)額額與帳面面的現(xiàn)金金余額相相核對。（二）會會計崗位位1、當(dāng)開開戶單位位辦理對對外轉(zhuǎn)帳帳時為開開戶單位位簽發(fā)對對外轉(zhuǎn)帳帳支票。2、當(dāng)開開戶單位位收到外外部轉(zhuǎn)帳帳支票

14、時時填寫銀銀行進(jìn)帳帳單交存存銀行。3、當(dāng)開開戶單位位向另一一開戶單單位辦理理內(nèi)部支支付時通通過內(nèi)部部轉(zhuǎn)帳支支票將款款項劃至至收款單單位帳戶戶。4、當(dāng)開開戶單位位辦理對對外匯款款業(yè)務(wù)時時，填寫寫電匯憑憑單和郵郵電手續(xù)續(xù)費(fèi)單將將款項匯匯出。5、每日日終了時時依據(jù)當(dāng)當(dāng)天銀行行業(yè)務(wù)憑憑單登記記“銀行存存款日記記帳”。6、每日日終了時時逐筆將將當(dāng)天所所有業(yè)務(wù)務(wù)輸入計計算機(jī)，并并與制單單審核的的輸入相相核對。（三）審審核制單單崗位1、每日日終了時時將當(dāng)天天業(yè)務(wù)輸輸入計算算機(jī)，與與會計所所輸業(yè)務(wù)務(wù)核對無無誤后進(jìn)進(jìn)行打印印日結(jié)報報表。2、每日日終了手手工登記記“開戶單單位分戶戶帳”及“利息積積數(shù)帳”，以備備核

15、對。3、每月月終了時時進(jìn)行月月結(jié)，打打印月報報表，并并將當(dāng)月月手工憑憑證和機(jī)機(jī)制報表表裝訂成成冊、入入盒。4、每季季終了時時進(jìn)行結(jié)結(jié)息，打打印結(jié)息息表和利利息傳票票，并將將利息記記入各單單位帳戶戶。5、每年年終了時時進(jìn)行年年終結(jié)帳帳，打印印年結(jié)報報表，清清理當(dāng)年年所有會會計憑證證并移交交財務(wù)管管理科保保管。五、基建建財務(wù)科科崗位職職責(zé)（一）科科長崗位位1、組織織、管理理本科行行政事務(wù)務(wù)，保證證本科日日常工作作正常運(yùn)運(yùn)行。2、配置置及調(diào)整整科內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)技術(shù)術(shù)崗位應(yīng)應(yīng)崗人員員，并報報處備案案。3、對本本人承擔(dān)擔(dān)的業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位工作作負(fù)責(zé)。4、對本本科應(yīng)崗崗人員進(jìn)進(jìn)行考勤勤和考核核。6、執(zhí)行行、落實實、檢查查本科全全年工作作計劃，年年終進(jìn)行行工作總總結(jié)。（二）基基建會計計