應(yīng)收款管理辦法

1、應(yīng)收款治理手冊新第一章系統(tǒng)概述應(yīng)收款治理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合治理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等，通過各種分析報(bào)表，關(guān)心您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。依照對客戶往來款項(xiàng)核算和治理的程度不同，系統(tǒng)提供了應(yīng)收賬款核算模型“詳細(xì)核算”和“簡單核算”客戶往來款項(xiàng)兩種應(yīng)用方案，可供選擇。假如您的銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算與治理業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者您需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；或者您需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級；那么您能夠選擇“詳細(xì)核算”方案。該方

2、案能夠關(guān)心您了解每一客戶每筆業(yè)務(wù)詳細(xì)的應(yīng)收情況、收款情況及余額情況，并進(jìn)行賬齡分析，加強(qiáng)客戶及往來款項(xiàng)的治理。使您能夠依據(jù)每一客戶的具體情況，實(shí)施不同的收款策略。假如您的銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)銷業(yè)務(wù)專門多，則您能夠選擇“簡單核算”方案。該方案著重于對客戶的往來款項(xiàng)進(jìn)行查詢和分析。具體選擇哪一種方案，可在應(yīng)收系統(tǒng)中通過設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)“應(yīng)收賬款核算模型”進(jìn)行設(shè)置。本手冊要緊分不就這兩種應(yīng)用模型進(jìn)行講明。應(yīng)收款治理系統(tǒng)與銷售治理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)的集成使用，應(yīng)收款治理系統(tǒng)可接收在銷售系統(tǒng)中所填制的銷售發(fā)票，進(jìn)行審核，同時(shí)可生成相應(yīng)憑證，并傳遞至總賬系統(tǒng)。第二章系統(tǒng)功能和接口應(yīng)收治理系統(tǒng)要

3、緊提供了設(shè)置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表治理、其他處理等功能。設(shè)置：提供系統(tǒng)參數(shù)的定義，用戶結(jié)合企業(yè)治理要求進(jìn)行的參數(shù)設(shè)置，是整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)。提供單據(jù)類型設(shè)置、賬齡區(qū)間的設(shè)置和壞賬初始設(shè)置，為各種應(yīng)收收款業(yè)務(wù)的日常處理及統(tǒng)計(jì)分析作預(yù)備。提供期初余額的錄入，保證數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性。日常處理：提供應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)的錄入、處理、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單等處理。單據(jù)查詢：提供單據(jù)查詢的功能：各類單據(jù)、詳細(xì)核銷信息、報(bào)警信息、憑證等內(nèi)容的查詢。賬表治理：提供總賬表、余額表、明細(xì)賬等多種賬表查詢功能。提供應(yīng)收賬款分析、收款賬齡分析、欠款分析等豐富的統(tǒng)計(jì)分析功能。其他處理：其他處理提供用戶進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)

4、據(jù)傳遞的功能。提供用戶對核銷、轉(zhuǎn)賬等處理進(jìn)行恢復(fù)的功能，以便您進(jìn)行修改。提供您進(jìn)行月末結(jié)賬等處理。2.1 詳細(xì)核算接口講明在應(yīng)收系統(tǒng)核算應(yīng)收賬款，要緊與總賬系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、合同治理系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)等系統(tǒng)有接口，合同治理生效以后的應(yīng)收類合同結(jié)算單能夠?qū)⒂囝~轉(zhuǎn)入應(yīng)收系統(tǒng)、在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核、收款、核銷；應(yīng)收系統(tǒng)能夠查詢合同治理系統(tǒng)中生效的應(yīng)收類合同結(jié)算單。銷售治理復(fù)核以后的銷售發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核記應(yīng)收賬款、收款、核銷，差不多現(xiàn)收的銷售發(fā)票能夠在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行記賬、制單；應(yīng)收系統(tǒng)能夠查詢出銷售系統(tǒng)中差不多出庫但還沒有開票的實(shí)際應(yīng)收信息和未復(fù)核的發(fā)票。出口治理審批后的出口發(fā)票傳入應(yīng)收系統(tǒng)，在應(yīng)收系統(tǒng)審

5、核記應(yīng)收賬款、收款、核銷、制單等操作。審批后的信用證能夠在應(yīng)收系統(tǒng)做押匯和結(jié)匯處理，押匯結(jié)匯生成的收款單審核后，假如有手續(xù)費(fèi)和利息，則同時(shí)形成出口的費(fèi)用單傳遞給出口系統(tǒng)。網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應(yīng)收/付款治理系統(tǒng)導(dǎo)出差不多有確認(rèn)支付標(biāo)記但未制單的付款單和收款明細(xì)；應(yīng)收/付款治理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出已審核的付款單。所有相關(guān)單據(jù)全部由應(yīng)收/付系統(tǒng)生成憑證到總賬。總賬所有憑證均應(yīng)該傳遞到總賬系統(tǒng)中；能夠?qū)⒔Y(jié)算方式為票據(jù)治理的付款單登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。應(yīng)付款治理應(yīng)收、應(yīng)付之間能夠相互對沖；應(yīng)收票據(jù)背書時(shí)能夠沖應(yīng)付賬款。UFO應(yīng)收款治理系統(tǒng)向 UFO 系統(tǒng)提供各種應(yīng)用函數(shù)?？蛻絷P(guān)系治理、

6、項(xiàng)目治理、資金治理、治理駕駛艙等。應(yīng)收款治理系統(tǒng)向客戶關(guān)系治理、項(xiàng)目治理、資金治理、治理駕駛艙等提供各種數(shù)據(jù)以便分析。2.2 簡單核算接口講明銷售治理在銷售治理系統(tǒng)錄入的發(fā)票能夠在應(yīng)收款治理系統(tǒng)中進(jìn)行審核記應(yīng)收賬款，差不多現(xiàn)結(jié)的銷售發(fā)票能夠在應(yīng)收系統(tǒng)中進(jìn)行記賬、制單。出口治理在出口治理系統(tǒng)錄入的發(fā)票能夠在應(yīng)收款治理系統(tǒng)中進(jìn)行審核記應(yīng)收賬款，并進(jìn)行制單。總賬銷售發(fā)票生成的憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中。第三章應(yīng)收業(yè)務(wù)處理應(yīng)收賬款是企業(yè)因銷售商品和提供勞務(wù)等應(yīng)收取客戶的款項(xiàng)。應(yīng)收治理系統(tǒng)要緊提供用戶對應(yīng)收賬款的治理，包括應(yīng)收賬款的形成及其償還情況。應(yīng)收業(yè)務(wù)來源于銷售業(yè)務(wù)，與銷售業(yè)務(wù)息息相關(guān)，企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)

7、中，會因?yàn)殇N售業(yè)務(wù)支付方式、支付時(shí)點(diǎn)的不同而產(chǎn)生不同的會計(jì)處理。故本章就銷售與收款的關(guān)系分為應(yīng)收款業(yè)務(wù)、預(yù)收款業(yè)務(wù)、現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)分不來闡述應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的形成及其償還情況的系統(tǒng)處理。應(yīng)收款業(yè)務(wù)：企業(yè)先開票，形成應(yīng)收賬款，后收款的業(yè)務(wù)。預(yù)收款業(yè)務(wù)：企業(yè)先收款，后開票的業(yè)務(wù)?，F(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)：銷售與收款同時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)，分完全現(xiàn)結(jié)和部分現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)。3.1 應(yīng)收款業(yè)務(wù)3.1.1應(yīng)收款項(xiàng)是指企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等發(fā)生的應(yīng)向有關(guān)債務(wù)人收取的款項(xiàng)。它是流淌資產(chǎn)的重要組成部分。手工業(yè)務(wù)：一般來講，企業(yè)因銷售物資或提供其他服務(wù)后，開具銷貨發(fā)票或其他應(yīng)收單據(jù)，將它交付給客戶，確認(rèn)應(yīng)收賬款。系統(tǒng)處理：您首先需要在系統(tǒng)中錄

8、入銷售發(fā)票、出口發(fā)票或應(yīng)收單，然后對銷售發(fā)票、出口發(fā)票或應(yīng)收單進(jìn)行審核，系統(tǒng)用審核來確認(rèn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的成立。系統(tǒng)在用戶填制銷售發(fā)票、出口發(fā)票、其他應(yīng)收單后，對發(fā)票進(jìn)行審核后確認(rèn)應(yīng)收賬款，并記入應(yīng)收明細(xì)賬。本系統(tǒng)提供的審核有三個(gè)含義，其一確認(rèn)應(yīng)收賬款，其二是對單據(jù)輸入的正確與否進(jìn)行審查，其三對應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行記賬。在本系統(tǒng)中，銷售發(fā)票、出口發(fā)票和應(yīng)收單的處理都基于該發(fā)票或單據(jù)差不多審核的基礎(chǔ)上。3.1.1手工處理：企業(yè)在銷售物資給客戶，給客戶開具增值稅票、一般發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)，或企業(yè)因非銷售業(yè)務(wù)而應(yīng)收取客戶款項(xiàng)，而開具的應(yīng)收款單據(jù)。系統(tǒng)處理：在系統(tǒng)中填制銷售發(fā)票、出口發(fā)票、應(yīng)收單，統(tǒng)稱為應(yīng)

9、收單據(jù)。應(yīng)收單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)的起點(diǎn)。銷售發(fā)票錄入分為兩種情況：1. 假如啟用銷售治理系統(tǒng)，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的其他應(yīng)收單不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，需要在銷售治理系統(tǒng)填制銷售發(fā)票，復(fù)核后，傳遞給應(yīng)收款治理系統(tǒng)。2. 若沒有啟用銷售治理系統(tǒng)，則所有應(yīng)收單據(jù)在應(yīng)收治理系統(tǒng)中進(jìn)行錄入。操作界面點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)處理】-【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇新增單據(jù)的單據(jù)名稱-銷售發(fā)票，點(diǎn)擊增加按鈕，即可進(jìn)行銷售發(fā)票的錄入。操作講明增加銷售發(fā)票沒有啟用銷售治理系統(tǒng)，則在應(yīng)收治理系統(tǒng)【應(yīng)收單據(jù)錄入】中錄入銷售發(fā)票，依據(jù)原始發(fā)票上的項(xiàng)目進(jìn)行錄入，若遇到系統(tǒng)沒有提供的項(xiàng)目，您能夠通過【自定義項(xiàng)】進(jìn)行項(xiàng)目的添加，若系統(tǒng)

10、提供的單據(jù)格式不符合您的要求，則您能夠通過【單據(jù)設(shè)計(jì)】將單據(jù)進(jìn)行修改。假如錄入的是紅字發(fā)票，則在【應(yīng)收單據(jù)錄入】單據(jù)類不中選擇方向?yàn)樨?fù)向的發(fā)票。啟用銷售系統(tǒng)，則銷售發(fā)票在銷售系統(tǒng)錄入，銷售發(fā)票通過復(fù)核，傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)。發(fā)票分為一般發(fā)票與專用發(fā)票兩種類型，單價(jià)均為不含稅單價(jià)。修改銷售發(fā)票沒有啟用銷售系統(tǒng)，若您發(fā)覺銷售發(fā)票錯了，則您能夠在應(yīng)收治理系統(tǒng)【應(yīng)收單據(jù)錄入】對銷售發(fā)票進(jìn)行修改，除單據(jù)的名稱和類型不能進(jìn)行修改外，其他的可修改。啟用銷售系統(tǒng)，從銷售系統(tǒng)傳遞的銷售發(fā)票不同意在應(yīng)收款治理系統(tǒng)中修改，您需要在銷售治理系統(tǒng)中，對銷售發(fā)票取消復(fù)核后，進(jìn)行修改。假如您對銷售發(fā)票已做過后續(xù)的處理，如審核、制

11、單、核銷等，則發(fā)票不能修改，但系統(tǒng)對所有的操作都提供了逆向操作的功能，您能夠通過取消后續(xù)操作來達(dá)到修改的目的。刪除銷售發(fā)票沒有啟用銷售系統(tǒng)，假如發(fā)覺錄入的發(fā)票作廢，則您能夠在應(yīng)收治理系統(tǒng)【應(yīng)收單據(jù)錄入】中把錄入的銷售發(fā)票進(jìn)行刪除。啟用銷售系統(tǒng)，從銷售系統(tǒng)傳遞的銷售發(fā)票不同意在應(yīng)收治理系統(tǒng)中刪除，您需要在銷售治理系統(tǒng)中，對銷售發(fā)票取消復(fù)核后，進(jìn)行刪除。單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，您應(yīng)慎重處理?？蛻簟⒉块T權(quán)限操縱手工業(yè)務(wù)：在手工業(yè)務(wù)中，假如企業(yè)有數(shù)個(gè)往來會計(jì)，針對不同的客戶或部門進(jìn)行開票，則企業(yè)需要進(jìn)行權(quán)限分配。系統(tǒng)處理：用戶首先需要到企業(yè)門戶【操縱臺】-【數(shù)據(jù)權(quán)限】中進(jìn)行客戶、部門的數(shù)據(jù)權(quán)限操縱設(shè)置，并

12、設(shè)置操作員與客戶、部門對應(yīng)關(guān)系。然后在應(yīng)收款治理系統(tǒng)【系統(tǒng)選項(xiàng)】中選擇啟用客戶、部門數(shù)據(jù)權(quán)限，則操作員在錄入、處理、查詢時(shí)，將受權(quán)限操縱。操作員只能查詢、錄入、修改有權(quán)限的客戶或部門的記錄。假如一張單據(jù)中操作員有其部門權(quán)限，沒有該客戶權(quán)限，則該單據(jù)用戶無權(quán)查看、編輯，反之亦然。用戶只能查詢、編輯有權(quán)限的部門、客戶記錄。若單據(jù)中的客戶為空時(shí)相當(dāng)于該單據(jù)不受權(quán)限操縱，所有符合其他條件的用戶均能夠查看該單據(jù)。操作員權(quán)限對單據(jù)錄入、修改的阻礙假如用戶在數(shù)據(jù)權(quán)限的用戶權(quán)限中設(shè)置了當(dāng)前操作員對某操作員的查詢、修改、審核等權(quán)限，則該當(dāng)前操作員才可對某操作員的單據(jù)進(jìn)行相關(guān)查詢、修改、審核等操作。顯示模版講明系

13、統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員若在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己專用的單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進(jìn)行單據(jù)的處理。操作員需要有單據(jù)模版的權(quán)限。該權(quán)限在企業(yè)門戶【操縱臺】-【數(shù)據(jù)權(quán)限】中進(jìn)行單據(jù)模版的設(shè)置。信用額度操縱銷售發(fā)票在應(yīng)收款系統(tǒng)錄入，若系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“是否信用額度操縱”為是，則用戶錄入發(fā)票時(shí)，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額信用額度，系統(tǒng)會提示您本張單據(jù)不予保存處理。信用額度取自客戶檔案中的信用額度，用戶若需要進(jìn)行客信用額度操縱，則需要在客戶檔案中按客戶的信用級不分不輸入其信用額度。錄入發(fā)票時(shí)提示顯示信息銷售發(fā)票在應(yīng)收款系統(tǒng)錄入，若系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇

14、“錄入發(fā)票時(shí)顯示提示信息”為是，則用戶錄入發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)會顯示該客戶的信用額度余額，以及最后的交易情況。聯(lián)查對應(yīng)單據(jù)在發(fā)票界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵可進(jìn)行“查看當(dāng)前發(fā)票對應(yīng)的發(fā)貨單”、“查看當(dāng)前發(fā)票對應(yīng)的出庫單”、“查看當(dāng)前發(fā)票對應(yīng)的訂單”的聯(lián)查。出口發(fā)票的錄入假如啟用出口治理系統(tǒng)，則出口發(fā)票在出口治理中審批后傳入應(yīng)收系統(tǒng)，在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核及后續(xù)處理。假如未啟用出口治理系統(tǒng)，則應(yīng)收中不進(jìn)行出口發(fā)票的錄入。從出口治理系統(tǒng)傳入應(yīng)收系統(tǒng)的出口發(fā)票在應(yīng)收不可進(jìn)行修改和刪除操作。聯(lián)查對應(yīng)單據(jù)在發(fā)票界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵可進(jìn)行“查看當(dāng)前發(fā)票對應(yīng)的銷貨單”、“查看當(dāng)前發(fā)票對應(yīng)的訂單”、“查看當(dāng)前發(fā)票對應(yīng)的信用證”的聯(lián)查。應(yīng)收單

15、錄入不管是否啟用銷售系統(tǒng)，非銷售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收單都在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入（除代墊費(fèi)用單外，在啟用銷售系統(tǒng)的情況下，代墊費(fèi)用單在銷售錄入，參見系統(tǒng)選項(xiàng)代墊費(fèi)用單）。操作界面點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)處理】-【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇新增單據(jù)的單據(jù)名稱-應(yīng)收單，點(diǎn)擊增加按鈕，即可錄入應(yīng)收單。操作講明增加應(yīng)收單在那個(gè)地點(diǎn)，您輸入的應(yīng)收單除了需要輸入其原始的業(yè)務(wù)信息外，還需要填入科目。系統(tǒng)提供的應(yīng)收單實(shí)質(zhì)是一張憑證，除了記錄您銷售業(yè)務(wù)之外所發(fā)生的各種其他應(yīng)收業(yè)務(wù)信息外，還記錄科目信息。應(yīng)收單表頭中的信息相當(dāng)于憑證中的一條分錄的信息，表頭科目應(yīng)該為核算該客戶所欠款項(xiàng)的一個(gè)科目。應(yīng)收單表頭科目必須是應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目。表頭科目

16、的方向即為您所選擇的單據(jù)的方向。表體中的一條記錄也相當(dāng)于憑證中的一條分錄。當(dāng)輸入了表體內(nèi)容后，表頭、表體中的金額合計(jì)應(yīng)借、貸方相等。應(yīng)收單錄入時(shí)系統(tǒng)會依照對應(yīng)的客戶檔案中設(shè)定的信用條件進(jìn)入操縱。那個(gè)地點(diǎn)輸入科目的目的，是系統(tǒng)對該應(yīng)收單制單的時(shí)候，就能夠自動帶出科目信息，您也能夠不輸入科目，如此，在制單時(shí)，您可能需要手工輸入。（具體應(yīng)收單的科目規(guī)則，在制單處理中詳述）修改應(yīng)收單發(fā)覺已錄入的應(yīng)收單有錯，可執(zhí)行修改功能進(jìn)行修改操作。修改的操作與銷售發(fā)票同。刪除應(yīng)收單若您發(fā)覺已錄入的應(yīng)收單已作廢，則您可刪除該應(yīng)收單。差不多審核、制單過的單據(jù)不同意刪除，單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，您應(yīng)慎重處理。代墊費(fèi)用單應(yīng)收單

17、據(jù)中，除銷售發(fā)票外，伴隨銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的代墊費(fèi)用形成的應(yīng)收款，也是在銷售系統(tǒng)啟用的情況下，需要在銷售系統(tǒng)錄入，并傳遞給應(yīng)收系統(tǒng)。在系統(tǒng)選項(xiàng)中，可選擇用哪種應(yīng)收單來接收代墊費(fèi)用的信息。若沒有啟用銷售系統(tǒng)，則伴隨銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生代墊費(fèi)由應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行錄入?？蛻?、部門權(quán)限對單據(jù)錄入、修改的阻礙假如用戶在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“啟用客戶權(quán)限”、“啟用部門權(quán)限”，則在查詢、編輯日常單據(jù)時(shí)均需要依照登錄用戶的對應(yīng)客戶、部門權(quán)限進(jìn)行相應(yīng)的限制。當(dāng)單據(jù)中出現(xiàn)客戶與部門的權(quán)限有沖突時(shí)（即一項(xiàng)有權(quán)限，另一項(xiàng)沒有權(quán)限），作為用戶對該單據(jù)沒有權(quán)限處理。啟用了部門權(quán)限，但單據(jù)中的部門為空，則視用戶對該單據(jù)有數(shù)據(jù)權(quán)限。操作員權(quán)限對單據(jù)

18、錄入、修改的阻礙假如用戶在數(shù)據(jù)權(quán)限的用戶權(quán)限中設(shè)置了當(dāng)前操作員對某操作員的查詢、修改、審核等權(quán)限，則該當(dāng)前操作員才可對某操作員的單據(jù)進(jìn)行相關(guān)查詢、修改、審核等操作。信用額度操縱在應(yīng)收系統(tǒng)錄入應(yīng)收單時(shí)，若系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“是否信用額度操縱”為是，則用戶錄入應(yīng)收單時(shí)，系統(tǒng)會先在客戶檔案中檢查該客戶是否進(jìn)行信用操縱：若該客戶不進(jìn)行信用操縱，則單據(jù)錄入時(shí)系統(tǒng)不做信用檢查。若該客戶進(jìn)行信用操縱，則還需要再檢查是否按信用單位進(jìn)行信用操縱。若按信用單位操縱，則信用檢查原則為信用余額=信用單位的信用額度-SUM（該信用單位下所有按信用單位操縱信用額度的應(yīng)收余額）。若按客戶自己操縱，則信用檢查的原則為信用余額=客

19、戶信用額度-客戶應(yīng)收余額。關(guān)于符合信用操縱條件的單據(jù)，在應(yīng)收系統(tǒng)保存錄入的發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)，若票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額信用額度，系統(tǒng)會提示本張單據(jù)不予保存處理。信用額度取自客戶檔案中的信用額度，用戶若需要進(jìn)行客戶信用額度操縱，則需要在客戶檔案中按客戶的信用級不分不輸入其信用額度。顯示模版講明系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員若在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己專用的單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進(jìn)行單據(jù)的處理。操作員需要有單據(jù)模版的權(quán)限。該權(quán)限在企業(yè)門戶【操縱臺】-【數(shù)據(jù)權(quán)限】中進(jìn)行單據(jù)模版的設(shè)置。3.1.1應(yīng)收單據(jù)的審核即把應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行記賬，并在單據(jù)上填

20、上審核日期、審核人的過程。已審核的應(yīng)收單據(jù)不同意修改及刪除了。在銷售系統(tǒng)中增加的發(fā)票也在應(yīng)收款治理系統(tǒng)中審核入賬；在銷售系統(tǒng)中錄入的發(fā)票若未經(jīng)其復(fù)核，則不能在應(yīng)收款治理系統(tǒng)中審核。不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行審核處理；不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行棄審處理。差不多審核過的單據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)審核；未經(jīng)審核的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。差不多做過后續(xù)處理（如核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬、匯兌損益等）的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。操作界面點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)處理】-【應(yīng)收單據(jù)審核】，輸入過濾條件，系統(tǒng)顯示。操作講明審核日期審核日期要緊決定您的入賬日期，審核日期依據(jù)系統(tǒng)選項(xiàng)而定，單據(jù)日期或業(yè)務(wù)日期。當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置“審核日期的依據(jù)為單據(jù)日期”時(shí)，該單

21、據(jù)的入賬日期選用當(dāng)前的單據(jù)日期。若選擇單據(jù)日期為入賬日期，則在月末結(jié)賬前需要將單據(jù)全部審核。當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置“審核日期的依據(jù)為業(yè)務(wù)日期”時(shí)，該單據(jù)的入賬日期選用當(dāng)前的登錄日期。則在月末結(jié)賬前單據(jù)能夠不要審核。審核人單據(jù)審核后，系統(tǒng)自動以當(dāng)前操作員填列審核人。如何審核銷售發(fā)票和應(yīng)收單您只需要找到您要確認(rèn)的發(fā)票和應(yīng)收單，點(diǎn)擊審核按鈕即可。關(guān)于本系統(tǒng)錄入的應(yīng)收單據(jù)，您能夠在【應(yīng)收單據(jù)錄入】中錄入單據(jù)后，直接進(jìn)行審核。關(guān)于從銷售系統(tǒng)傳遞的應(yīng)收單據(jù)，您能夠在【應(yīng)收單據(jù)審核】中進(jìn)行審核。在【應(yīng)收單據(jù)審核】中也能夠?qū)?yīng)收系統(tǒng)錄入的應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核。您能夠在【應(yīng)收單據(jù)錄入】中錄入一張單據(jù)時(shí)，就審核一張單據(jù)，也能夠

22、在【應(yīng)收單據(jù)審核】定期對一批單據(jù)進(jìn)行批量審核。系統(tǒng)對審核提供單張審核、自動批審、手工批審等功能、提高您的工作效率。自動批審用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)處理】下的【應(yīng)收單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢條件框。輸入查詢條件后，用戶能夠點(diǎn)擊批審按鈕，系統(tǒng)依照當(dāng)前的過濾條件將符合條件的未審核單據(jù)全部進(jìn)行后臺的一次性審核處理，批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交審核報(bào)告。手工批審用戶也可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)矗缓簏c(diǎn)擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核。您也能夠全選圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊全消圖標(biāo)取消所做的選擇。選擇單據(jù)后，單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前選中的單據(jù)全部審核

23、。單張審核用戶也可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，選擇需要審核的記錄，點(diǎn)擊工具欄中的單據(jù)按鈕，顯示該單據(jù)，點(diǎn)擊審核按鈕將單據(jù)審核。取消審核手工處理：在實(shí)際業(yè)務(wù)中， 會發(fā)生一些輸入錯誤或者一些正在進(jìn)行的業(yè)務(wù)因某種緣故而改變，企業(yè)會計(jì)需要依照不同的情形進(jìn)行調(diào)整記賬。系統(tǒng)處理：系統(tǒng)對這方面的處理，是通過取消審核功能，將此筆業(yè)務(wù)信息從應(yīng)收明細(xì)賬中抹去，同時(shí)，清空審核人和審核日期，回到未審核的狀態(tài)，現(xiàn)在，您能夠依照實(shí)際情況，對該應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行修改依舊刪除。同樣，對取消審核操作，系統(tǒng)提供批量棄審和單張棄審的操作，提高您的使用方便性。以上，我們錄入了發(fā)票、應(yīng)收單，并將此筆業(yè)務(wù)記入了應(yīng)收明細(xì)賬，隨著不同的實(shí)

24、際業(yè)務(wù)的發(fā)生，讓我們來了解系統(tǒng)是如何處理各種應(yīng)收賬款沖銷業(yè)務(wù)。3.1.1合同結(jié)算單的審核是從合同治理系統(tǒng)傳入的合同結(jié)算單進(jìn)行審核或取消審核，能夠查看這些合同結(jié)算單。只有在合同治理系統(tǒng)啟用的情況下本功能菜單才會顯示?？娠@示的合同結(jié)算單包括已審核與未審核的，但作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)不顯示?？晒徍说暮贤Y(jié)算單是應(yīng)收系統(tǒng)啟用后由合同治理系統(tǒng)傳入的。不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行審核處理；不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行棄審處理。差不多審核過的單據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)審核；未經(jīng)審核的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。差不多做過后續(xù)處理（如核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬、匯兌損益等）的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。針對選項(xiàng)中的不同選擇，對合同

25、結(jié)算單的日期要求：按單據(jù)日期審核：合同結(jié)算單的生效日期要大于應(yīng)收系統(tǒng)的啟用月及已結(jié)賬月。按業(yè)務(wù)日期審核：登錄日期要在啟用月及已結(jié)賬月之后，對生效日期無要求。操作界面點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)處理】-【合同結(jié)算單審核】，輸入過濾條件，系統(tǒng)顯示。手工批審用戶也可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)矗材軌螯c(diǎn)擊全選圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊全消圖標(biāo)取消所有的選擇。選好要審核單據(jù)后，單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前選中的單據(jù)全部審核。單張審核您可在審核列表界面雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊審核按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。批量棄審棄審是審核的反操作，用戶也可在輸入

26、棄審單據(jù)的過濾條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，也能夠點(diǎn)擊全選圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊全消圖標(biāo)取消所有的選擇。在需要進(jìn)行棄審的結(jié)算單打上選擇標(biāo)志后，點(diǎn)擊棄審按鈕，對當(dāng)前選中的單據(jù)進(jìn)行批量棄審。單張棄審棄審是審核的反操作，您能夠在已審核單據(jù)列表中雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊棄審按鈕將當(dāng)前單據(jù)棄審。單據(jù)聯(lián)查將光標(biāo)定位在需要查詢的單據(jù)記錄上，點(diǎn)擊單據(jù)按鈕或雙擊該記錄，即可顯示該單據(jù)卡片。在合同結(jié)算單列表中將光標(biāo)定位在需要查詢的單據(jù)記錄上，點(diǎn)擊合同按鈕即可顯示該結(jié)算單對應(yīng)的合同。合同結(jié)算單參與信用操縱的計(jì)算。具體參看應(yīng)收單的信用操縱。3.1.1

27、從出口治理系統(tǒng)傳入的出口發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核或取消審核，并能夠進(jìn)行查看。只有在出口治理系統(tǒng)啟用的情況下本功能菜單才會顯示?？娠@示的出口發(fā)票包括已審核與未審核的，但作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)不顯示?？晒徍说某隹诎l(fā)票是應(yīng)收系統(tǒng)啟用后由出口治理系統(tǒng)傳入的。不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行審核處理；不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行棄審處理。差不多審核過的單據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)審核；未經(jīng)審核的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。差不多做過后續(xù)處理（如核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬、匯兌損益等）的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。操作界面手工批審用戶也可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，也能夠點(diǎn)擊全選

28、圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊全消圖標(biāo)取消所有的選擇。選好要審核單據(jù)后，單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前選中的單據(jù)全部審核。單張審核您可在審核列表界面雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊審核按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。批量棄審棄審是審核的反操作，用戶也可在輸入棄審單據(jù)的過濾條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)矗材軌螯c(diǎn)擊全選圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊全消圖標(biāo)取消所有的選擇。在需要進(jìn)行棄審的結(jié)算單打上選擇標(biāo)志后，點(diǎn)擊棄審按鈕，對當(dāng)前選中的單據(jù)進(jìn)行批量棄審。單張棄審棄審是審核的反操作，您能夠在已審核單據(jù)列表中雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊棄審按鈕將當(dāng)前

29、單據(jù)棄審。出口發(fā)票參與信用操縱的計(jì)算。具體參看應(yīng)收單的信用操縱。3.1.2在實(shí)際業(yè)務(wù)中，客戶將通過直接付款、支付銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票或企業(yè)進(jìn)行應(yīng)付賬款沖銷、紅藍(lán)票對沖等業(yè)務(wù)進(jìn)行應(yīng)收賬款沖減。3.1.2手工業(yè)務(wù)：企業(yè)因銷售商品或提供勞務(wù)而向客戶開具發(fā)票，收到客戶交來的貨款，記賬，沖減客戶的應(yīng)收賬款。系統(tǒng)處理：系統(tǒng)通過收款單來記錄所收到的客戶款項(xiàng)。收款單中記錄客戶支付的款項(xiàng)。企業(yè)收取款項(xiàng)后，在【收款單據(jù)錄入】中進(jìn)行錄入。收款單中表體項(xiàng)目款項(xiàng)類型，確實(shí)是用來區(qū)不企業(yè)每收到一筆款子，是因?yàn)殇N售物資而收的貨款，依舊客戶預(yù)付的款項(xiàng)，依舊企業(yè)收取的其他款項(xiàng)。您在收款單中需要指明，假如您收取的款項(xiàng)中同時(shí)

30、包含這幾種類型，您需要分開記錄，因?yàn)橄到y(tǒng)依據(jù)不同的款項(xiàng)性質(zhì)進(jìn)行后續(xù)的處理。系統(tǒng)默認(rèn)的款項(xiàng)類型為應(yīng)收款。收款單錄入在本系統(tǒng)，每增加一張收/付款單，您需要指定其款項(xiàng)用途。系統(tǒng)提供三種類型：應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用。不同的用途，后續(xù)的業(yè)務(wù)處理及約束也會不同。因此，關(guān)于同一張收付款單，假如包含不同用途的款項(xiàng)，您應(yīng)指明該筆款項(xiàng)中哪些屬于沖銷應(yīng)收款、哪些屬于形成預(yù)收款、哪些屬于收回的其他費(fèi)用。操作界面點(diǎn)擊【收款單據(jù)處理】-【收款單據(jù)錄入】，點(diǎn)擊增加按鈕，即可進(jìn)行收款單的錄入。如圖。操作講明新增收款單依據(jù)原始單據(jù)，填制收款單上的內(nèi)容。輸入了客戶，則與客戶相關(guān)的內(nèi)容系統(tǒng)將自動帶出，如客戶的銀行名稱、銀行賬號、

31、合同號等信息（前提是在客戶檔案中記錄了這些信息）。表頭中必須錄入的項(xiàng)目有：客戶、單據(jù)日期、單據(jù)編碼、結(jié)算方式、幣種、金額，當(dāng)幣種為外幣時(shí)，匯率也必須輸入。表體中必須輸入的項(xiàng)目有：款項(xiàng)類型、客戶、金額。表體部門、業(yè)務(wù)員、金額全部等于表頭的對應(yīng)數(shù)據(jù)。表體金額合計(jì)必須等于表頭金額。用戶能夠?qū)ο到y(tǒng)缺省帶入的表體記錄進(jìn)行增刪改處理。表頭、表體均支持?jǐn)?shù)量項(xiàng)目的錄入。錄入收款單，可分不依照業(yè)務(wù)需要參照訂單號、發(fā)（銷）貨單號、合同號等。款項(xiàng)類型系統(tǒng)通過內(nèi)置三種款項(xiàng)類型來區(qū)分款項(xiàng)用途，應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用。不同的款項(xiàng)用途決定后續(xù)業(yè)務(wù)處理的不同。每一筆款項(xiàng)都應(yīng)指定其款項(xiàng)用途。若同一收款單具有不同用途的款項(xiàng)，您

32、應(yīng)分不指明。選擇應(yīng)收款，其款項(xiàng)用途為沖銷應(yīng)收賬款，表體對應(yīng)的科目為操縱科目；選擇預(yù)收款，其款項(xiàng)性質(zhì)是形成預(yù)收賬款，表體對應(yīng)的科目為操縱科目；選擇其他費(fèi)用，則該款項(xiàng)用途為其他費(fèi)用，且其表體的科目不能是應(yīng)收款治理系統(tǒng)的操縱科目。只有應(yīng)收款和預(yù)收款性質(zhì)的記錄記應(yīng)收明細(xì)賬，才能夠與銷售發(fā)票、應(yīng)收單進(jìn)行核銷勾對。代付款的處理代付款，是指原本為 A 客戶的款項(xiàng)，現(xiàn)由 B 客戶代為支付。在一張收款單中，若表頭客戶與表體客戶不同，則表示表體記錄所在的款項(xiàng)為代付款。則在核銷時(shí)，代付款的客戶的記錄只能與其本身的應(yīng)收款核銷。修改單據(jù)輸入完收款單后，若發(fā)覺錯誤，能夠?qū)κ湛顔芜M(jìn)行修改，修改后，點(diǎn)擊保存按鈕才能保存當(dāng)前修

33、改結(jié)果。刪除單據(jù)輸入完收款單后，若發(fā)覺錯誤，能夠直接將收款單刪除。客戶、部門數(shù)據(jù)權(quán)限對單據(jù)錄入、修改的阻礙假如用戶在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“啟用客戶權(quán)限”、“啟用部門權(quán)限”，則在查詢、編輯日常單據(jù)時(shí)均需要依照登錄用戶的對應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行相應(yīng)的限制。當(dāng)單據(jù)中出現(xiàn)客戶與部門的權(quán)限有沖突時(shí)（即一項(xiàng)有權(quán)限，另一項(xiàng)沒有權(quán)限），作為用戶對該單據(jù)沒有權(quán)限處理。啟用了部門權(quán)限，但單據(jù)中的部門為空，則作為所有用戶都對該單據(jù)有權(quán)限處理。操作員權(quán)限對單據(jù)錄入、修改的阻礙假如用戶在數(shù)據(jù)權(quán)限的用戶權(quán)限中設(shè)置了當(dāng)前操作員對某操作員的查詢、修改、審核等權(quán)限，則該當(dāng)前操作員才可對某操作員的單據(jù)進(jìn)行相關(guān)查詢、修改、審核等操作。顯示模版

34、講明系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員可在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己專用的收款單單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進(jìn)行單據(jù)的處理。操作員需要有單據(jù)模版的權(quán)限。該權(quán)限在企業(yè)門戶【操縱臺】-【數(shù)據(jù)權(quán)限】中進(jìn)行操作員與單據(jù)模版對應(yīng)關(guān)系的設(shè)置。收款單審核手工業(yè)務(wù)：當(dāng)企業(yè)收到客戶款項(xiàng)時(shí)，記賬，確認(rèn)收款。系統(tǒng)處理：系統(tǒng)用審核來確認(rèn)收款業(yè)務(wù)的成立。系統(tǒng)在用戶填制收款單后，對收款單進(jìn)行審核后記入應(yīng)收明細(xì)賬。本系統(tǒng)提供的審核有三個(gè)含義，其一確認(rèn)收款，其二是對單據(jù)輸入的正確與否進(jìn)行審查，第三記入應(yīng)收明細(xì)賬。收款單的審核即把收款單據(jù)進(jìn)行記賬，并在單據(jù)上填上審核日期、審核人的過程。已審核

35、的收款單據(jù)不同意修改及刪除了。不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行審核處理；不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行棄審處理。差不多審核過的單據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)審核；未經(jīng)審核的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。差不多做過后續(xù)處理（如核銷、制單等）的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。操作界面點(diǎn)擊【收款單據(jù)處理】-【收款單據(jù)審核】，輸入過濾條件，系統(tǒng)顯示。操作講明審核日期收款單的審核日期=單據(jù)日期審核人單據(jù)審核后，系統(tǒng)自動以當(dāng)前操作員填列審核人。如何審核收款單您只需要找到您要確認(rèn)收款單，點(diǎn)擊審核按鈕即可。您能夠在【收款單據(jù)錄入】進(jìn)行單張審核，也能夠在【收款單據(jù)審核】中進(jìn)行自動審核或批量審核。月末結(jié)賬前收款單必須全部審核。自動審核用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【收款單據(jù)處理】-

36、【收款單據(jù)審核】，即可進(jìn)入本功能界面。輸入過濾條件，用戶可直接點(diǎn)擊批審按鈕，系統(tǒng)在后臺直接進(jìn)行審核。批量審核用戶也可在【收款單據(jù)審核】輸入過濾條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。進(jìn)入收付款單單據(jù)列表界面，通過點(diǎn)擊全選、全消按鈕，來將列表中的記錄全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。將需要進(jìn)行批審的收付款單打上選擇標(biāo)志，點(diǎn)擊審核按鈕，對當(dāng)前收付款單進(jìn)行審核記明賬。取消審核關(guān)于有錯的或需要作廢的收款單，您能夠通過棄審按鈕將單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)，進(jìn)行修改或刪除。系統(tǒng)提供單張棄審和批量棄審，您能夠在【收款單據(jù)錄入】進(jìn)行單張棄審，也能夠在【收款單據(jù)審核】中進(jìn)行自動審核或批量審核。核銷處理手工處理：企業(yè)將收款單與應(yīng)收發(fā)票、應(yīng)

37、收單進(jìn)行勾對的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)處理：系統(tǒng)通過核銷處理功能，來關(guān)心您進(jìn)行收款結(jié)算，即進(jìn)行收款單與對應(yīng)的發(fā)票、應(yīng)收單據(jù)相關(guān)聯(lián)，沖減本期應(yīng)收。系統(tǒng)提供按單據(jù)核銷與按產(chǎn)品核銷兩種方式，您能夠選擇。系統(tǒng)提供核銷規(guī)則及核銷的操縱方式，您能夠選擇。操作界面點(diǎn)擊【核銷處理】-【手工核銷】，輸入過濾條件，系統(tǒng)顯示單據(jù)核銷界面，用戶也可通過在【收款單據(jù)錄入】界面點(diǎn)擊核銷按鈕，即可進(jìn)入單據(jù)核銷界面。業(yè)務(wù)規(guī)則若系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“核銷方式選擇按單據(jù)”時(shí)，被核銷單據(jù)列表按單據(jù)顯示記錄，若現(xiàn)在有產(chǎn)品欄目，則只顯示該單據(jù)的第一個(gè)產(chǎn)品信息；若系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“核銷方式選擇按產(chǎn)品”時(shí)，被核銷單據(jù)列表明細(xì)到產(chǎn)品顯示記錄，產(chǎn)品欄目中顯示每條記

38、錄對應(yīng)的產(chǎn)品信息。展現(xiàn)單據(jù)：在核銷方式的基礎(chǔ)上，按銷規(guī)則顯示單據(jù)。假如應(yīng)收款核銷方式為按單據(jù)，核銷規(guī)則為客戶+部門、業(yè)務(wù)員，則按單據(jù)顯示記錄，若現(xiàn)在有合同號、訂單號、項(xiàng)目、發(fā)銷貨單號欄目，則只顯示該單據(jù)表體的任意一合同號、訂單號、項(xiàng)目、發(fā)銷貨單號信息；假如應(yīng)收款核銷方式為按單據(jù),核銷規(guī)則為客戶+部門、業(yè)務(wù)員+合同、訂單、項(xiàng)目、發(fā)銷貨單，則按單據(jù)表體顯示記錄，部門、業(yè)務(wù)員假如表體沒有數(shù)據(jù)項(xiàng)，則按單據(jù)表頭的部門、業(yè)務(wù)員顯示。假如應(yīng)收款核銷方式為按產(chǎn)品，核銷規(guī)則為客戶+部門、業(yè)務(wù)員，則按單據(jù)表體產(chǎn)品顯示記錄，假如表體沒有部門、業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)項(xiàng)，則取單據(jù)表頭的部門、業(yè)務(wù)員顯示。假如假如應(yīng)收款核銷方式為按產(chǎn)

39、品，核銷規(guī)則為客戶+合同號、訂單、項(xiàng)目、發(fā)銷貨單、部門、業(yè)務(wù)員，則先按單據(jù)表體產(chǎn)品顯示記錄，再按表體的合同號、訂單號、發(fā)銷貨單、項(xiàng)目、部門、業(yè)務(wù)員顯示；假如表體沒有部門、業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)項(xiàng)，則取單據(jù)表頭的部門、業(yè)務(wù)員顯示。核銷界面排序：默認(rèn)將核銷規(guī)則中相關(guān)的欄目顯示出來，排序依舊按照欄目的默認(rèn)排序。如按客戶+項(xiàng)目進(jìn)行核銷，其中“客戶”、“項(xiàng)目”一欄需在欄目中為必選項(xiàng)。用戶可對此排序進(jìn)行修改。核銷界面按核銷規(guī)則進(jìn)行分?jǐn)偅海ㄒ院虽N規(guī)則為客戶+項(xiàng)目為例）不論核銷界面如何顯示，系統(tǒng)分?jǐn)偩春虽N規(guī)則+界面顯示順序進(jìn)行分?jǐn)?；如核銷規(guī)則為客戶+項(xiàng)目；則按收付款單列表上每條客戶+項(xiàng)目記錄差不多輸入的本次結(jié)算金額分不

40、依次找到被核銷單據(jù)對應(yīng)的客戶+項(xiàng)目記錄進(jìn)行分?jǐn)?；即收款單過濾出的 001 項(xiàng)目，依次找被核銷單據(jù)的 001 項(xiàng)目記錄進(jìn)行分?jǐn)?。其他的分?jǐn)傇瓌t保持不變。沒有審核過的或者原幣余額=0 的單據(jù)記錄均不顯示在收付款單、被核銷單據(jù)列表中。收付款單表體中款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不在收付款單列表中顯示。應(yīng)收系統(tǒng)中選擇收付款單類型為收款單時(shí)，被核銷單據(jù)列表中能夠顯示的記錄有：藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字發(fā)票、紅字預(yù)收單。紅字單據(jù)整條記錄金額、余額均以正數(shù)顯示，單據(jù)類型為付款單。發(fā)票、應(yīng)收單在自動計(jì)算現(xiàn)金折扣的情況下，原幣余額=原幣金額-本次結(jié)算-本次折扣；無現(xiàn)金折扣情況下，原幣余額=原幣金額-本次結(jié)算。收付款單原幣余額=

41、原幣金額-本次結(jié)算。操作講明系統(tǒng)選項(xiàng)應(yīng)收款核銷方式若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“核銷方式選擇按單據(jù)”時(shí)，表示系統(tǒng)將按單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。您需要將收款單與應(yīng)收單進(jìn)行相關(guān)聯(lián)，從中您能夠查詢每一筆應(yīng)收單的結(jié)款情況，以及每一筆收款單的結(jié)算情況。若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“核銷方式選擇按產(chǎn)品”時(shí)，表示系統(tǒng)將按產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)算。您需要將收款單與應(yīng)收單中的產(chǎn)品進(jìn)行一一對應(yīng)，從中您能夠查詢每一品種的應(yīng)收情況、收款情況，以及每一筆收款單的結(jié)算情況?？铐?xiàng)類型只有款項(xiàng)類型是應(yīng)收款或預(yù)收款的收款單才能夠進(jìn)行核銷。款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用等的不同意核銷。單據(jù)類型應(yīng)收系統(tǒng)中核銷處理選擇收付款單類型為收款單時(shí)，系統(tǒng)提供被核銷單據(jù)列表中的單據(jù)類型為：藍(lán)字

42、應(yīng)收單、藍(lán)字發(fā)票、付款單。同幣種核銷處理假如發(fā)票或應(yīng)收單上的原幣幣種與客戶實(shí)際支付的幣種相同時(shí)，您能夠在【收款單據(jù)錄入】中進(jìn)行同幣種核銷，也能夠在【核銷處理】中進(jìn)行手工核銷和自動核銷。手工核銷指由用戶手工確定收款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)收單的工作，選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，手工核銷較靈活；自動核銷指系統(tǒng)依據(jù)核銷規(guī)則，將收款單與它們對應(yīng)的應(yīng)收單進(jìn)行核銷的工作。通過自動核銷能夠依照查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的效率性。異幣種核銷處理假如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，假如發(fā)票或應(yīng)收單上的原幣幣種與客戶實(shí)際支付的幣種不同時(shí)，您需要在【收款單據(jù)錄入】中錄入該收款單，審核后點(diǎn)擊核

43、銷-異幣種按鈕將收款單進(jìn)行異幣種核銷，異幣種核銷時(shí)，您需要進(jìn)行中間幣種設(shè)置。設(shè)置中間幣種及誤差在異幣種核銷之前應(yīng)該先進(jìn)行中間幣種的設(shè)置，能夠設(shè)置為外幣表中的任何一種幣種，也能夠是本位幣。要緊起到異幣種核銷時(shí)的橋梁作用。當(dāng)中間幣種為本位幣時(shí)，對應(yīng)中間幣種匯率和對應(yīng)本位幣匯率系統(tǒng)會自動保持一致，即不管您修改哪一項(xiàng)，另一項(xiàng)均會自動修改。設(shè)置匯率時(shí)，若該幣種即為中間幣種，則其對應(yīng)中間幣種的匯率系統(tǒng)將自動保持 1 不變。在單據(jù)核銷界面點(diǎn)擊匯率按鈕，即可進(jìn)行中間幣種設(shè)置，并可通過欄目按鈕，將本次結(jié)算（中間幣種）欄目顯示，用戶可確認(rèn)本次結(jié)算中間幣種金額。如何核銷在單據(jù)核銷界面，通過過濾按鈕，選擇核銷單據(jù)與被

44、核銷單據(jù)，輸入本次結(jié)算金額，也可點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，將結(jié)算金額分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)處，用戶可手工修改分?jǐn)偨痤~，點(diǎn)擊保存按鈕，則核銷處理完成。如何分?jǐn)傁到y(tǒng)在核銷界面提供結(jié)算金額自動分?jǐn)偣δ?，立即?dāng)前收付款單列表中差不多輸入的本次結(jié)算金額合計(jì)依照當(dāng)前被核銷單據(jù)列表的界面排列順序進(jìn)行自動分?jǐn)偟綄?yīng)本次結(jié)算欄目中。界面中的排列順序用戶可通過欄目-結(jié)算單/欄目-單據(jù)按鈕進(jìn)行單據(jù)排序的設(shè)置。分?jǐn)偟矫織l記錄上的本次結(jié)算金額不能大于該記錄的原幣余額，總計(jì)可分?jǐn)偟慕痤~=收付款單列表中本次結(jié)算金額之和。核銷單據(jù)如何排序因?yàn)榉謹(jǐn)偸前幢缓虽N單據(jù)列表的界面排列順序進(jìn)行自動分?jǐn)?，故系統(tǒng)提供用戶進(jìn)行收付款單、單據(jù)的欄目設(shè)置以及單據(jù)排

45、序的規(guī)則。用戶可在【單據(jù)核銷】界面點(diǎn)擊欄目-結(jié)算單/欄目-單據(jù)按鈕，進(jìn)行單據(jù)欄目的設(shè)置以及單據(jù)的排序。如何查詢核銷數(shù)據(jù)用戶對應(yīng)收單據(jù)與收款單據(jù)進(jìn)行核銷后，能夠在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行核銷查詢。點(diǎn)擊發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單單據(jù)列表的工具欄詳細(xì)按鈕，則系統(tǒng)顯示該單據(jù)的詳細(xì)結(jié)算情況。如何取消核銷操作用戶對應(yīng)收單據(jù)與收款單據(jù)進(jìn)行核銷后，能夠在【其他處理】-【取消操作】中輸入需要取消核銷單據(jù)的過濾條件，選擇操作類型-核銷，即可進(jìn)行取消核銷。同幣種核銷的處理收款單的數(shù)額等于原有單據(jù)的核銷數(shù)額，收款單與原有單據(jù)完全核銷。例：98 年 1 月 16 日，銷售給往來單位“黑龍江重型電機(jī)總公司”一批物資，當(dāng)時(shí)未收到貨款

46、，貨款金額為 120000 元，應(yīng)交增值稅為 20400 元，發(fā)票號為 23465312。98 年 3 月 1 日，收到該單位140400元貨款，以支票作為結(jié)算方式，結(jié)算科目為 10201 ，部門為外地銷售科，業(yè)務(wù)員為王想，將以上信息輸入到收款單中，單擊“核銷-同幣種”按鈕，系統(tǒng)將 1 月 16 日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來，這時(shí)您在“結(jié)算金額”一欄里輸入 140400，并點(diǎn)擊保存按鈕，則將該張收款單全額核銷。收款單的數(shù)額部分核銷往常的單據(jù)，部分形成預(yù)收款。和當(dāng)前結(jié)算的客戶有往來款，然而收到的款項(xiàng)大于原有單據(jù)的數(shù)額，收到的貨款一部分核銷原來的單據(jù)，一部分形成預(yù)收款。例 98 年 1 月 2 日，向“湘

47、潭電機(jī)廠”銷售，價(jià)稅合計(jì)為 11700 元，當(dāng)時(shí)未收到貨款。98 年 3 月3日，收到該單位轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為 20000 元，銷售部門為外地銷售科，將以上信息錄入到收款單中，其中11700元為款項(xiàng)性質(zhì)為應(yīng)收款性質(zhì)；8300元為款項(xiàng)性質(zhì)為預(yù)收款性質(zhì)，即8300形成預(yù)收款。單擊“核銷-同幣種”按鈕，系統(tǒng)將 1 月 2 日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來，這時(shí)您在“結(jié)算金額”一欄里輸入 11700，并點(diǎn)擊保存按鈕，則將該張收款單中應(yīng)收款性質(zhì)款項(xiàng)全額核銷。收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額，單據(jù)僅得到部分核銷。例98 年 2 月 3 日，往來單位“杭州輕型電機(jī)廠”購買本單位產(chǎn)品，應(yīng)收貨款為 30000 元，該產(chǎn)品適

48、用稅率為 17%，該筆業(yè)務(wù)形成應(yīng)收賬款總額為 35100 元。98 年 3 月 4 日，該單位由于資金困難，暫付部分款項(xiàng) 20000 元，以轉(zhuǎn)賬方式支付，將以上信息錄入到收款單，并單擊核銷-同幣種核銷按鈕，則本次結(jié)算金額為 20000 元，余下 15100 元留待下次進(jìn)行核銷。異幣種核銷的處理收款單的數(shù)額等于原有單據(jù)的核銷數(shù)額，收款單與原有單據(jù)完全核銷。例：2000 年 9 月 6 日，銷售給往來單位“美國通用公司”一批物資，開票計(jì)價(jià)稅合計(jì)為 100 美圓。2000 年 10 月 11 日，收到該單位一張幣不為港幣的 770 元支票（收款之前應(yīng)該差不多有協(xié)議：該筆款項(xiàng)是用來結(jié)清 9 月 6 日

49、的應(yīng)收賬款的。），結(jié)算科目為 10202，部門為外地銷售科，業(yè)務(wù)員為王想，將以上信息輸入到收款單中，選擇“核銷-異幣種核銷”按鈕，輸入過濾條件，系統(tǒng)將 9 月 6 日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對人民幣的匯率為 8.2327546，港幣對人民幣的匯率為 1.0672134，本次采納的中間幣種為人民幣（即本幣）。則結(jié)算金額欄中能夠輸入 100 美圓，其兌換成人民幣為 823.28；在收款單中能夠看到本張單據(jù)兌換成中間幣種人民幣為 821.75；則本次產(chǎn)生 823.28-821.75=1.53 的差額，只要那個(gè)誤差在設(shè)置的同意范圍值以內(nèi)就能夠認(rèn)為本次核銷有效。最終，本次核銷結(jié)算但原幣金額 10

50、0 美圓，本幣 823.28；核銷發(fā)票原幣金額 770 港幣，本幣 821.75；形成 1.53 元本幣的幣種兌換差異。在核銷時(shí)使用預(yù)收款。假如客戶先預(yù)付了一部分款，在業(yè)務(wù)完成后又付清了剩余的款項(xiàng)，同時(shí)要求這兩筆款項(xiàng)同時(shí)結(jié)算，則在核銷時(shí)需要使用預(yù)收款，但可使用的預(yù)收款的幣種必須與核銷的收款單幣種相同，而且假如預(yù)收款的幣種與需要核銷的應(yīng)收單的幣種不一致，也需要將預(yù)收款的金額折算成中間幣種后進(jìn)行核銷。在收到第一筆款項(xiàng)時(shí)，先錄入一張收款單，款項(xiàng)類型為預(yù)收款；在收到第二筆款項(xiàng)后，再錄入一張收款單，款項(xiàng)類型為應(yīng)收款。在核銷時(shí)，輸入過濾條件，將預(yù)收款單與收款單查詢出來，與其應(yīng)收業(yè)務(wù)對應(yīng)，進(jìn)行一次核銷。異幣

51、種核銷時(shí)，可使用的預(yù)收款幣種必須與收付款單幣種相同。且在使用時(shí)，輸入需要使用的金額與收付款單上輸入本次結(jié)算金額之和形成本次核銷的總金額，以此來結(jié)算結(jié)算時(shí)形成的幣種兌換差異。收款單的數(shù)額部分核銷往常的單據(jù)，部分形成預(yù)收款。和當(dāng)前結(jié)算的客戶有往來款，然而收到的款項(xiàng)大于原有單據(jù)的數(shù)額，收到的貨款一部分核銷原來的單據(jù)，一部分形成預(yù)收款。例：2000 年 9 月 6 日，銷售給往來單位“美國通用公司”一批物資，開票計(jì)價(jià)稅合計(jì)為 100 美圓。2000 年 10 月 11 日，收到該單位一張幣不為港幣的 1000 元支票（收款之前應(yīng)該差不多有協(xié)議：該筆款項(xiàng)中的 770 港幣是用來付 9 月 6 日的款項(xiàng)，

52、剩余 230 港幣作為預(yù)收款處理。），結(jié)算科目為10202，部門為外地銷售科，業(yè)務(wù)員為王想，將以上信息輸入到收款單中，其中 770 元為款項(xiàng)類型為應(yīng)收款；230 元款項(xiàng)類型為預(yù)收款，選擇“核銷-異幣種”按鈕，系統(tǒng)自動將 9 月 6 日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對人民幣的匯率為 8.2327546，港幣對人民幣的匯率為 1.0672134，本次采納的中間幣種為人民幣（即本幣）。則結(jié)算金額欄中能夠輸入 100 美圓，其折算成人民幣為823.28；在收款單本次結(jié)算中能夠輸入本次結(jié)算 770 港幣，折算成人民幣為 821.75。則本次核銷所產(chǎn)生的幣種兌換差異為 823.28-821.75=1.5

53、3，只要該誤差在同意范圍內(nèi)，本次核銷能夠確認(rèn)有效。最終本次核銷的結(jié)果為：發(fā)票原幣金額 100 美圓、本幣 823.28，收款單核銷原幣金額 770、本幣821.75，形成預(yù)收款的原幣金額 230、本幣 245.46，其中形成匯差 1.53 元。收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額，單據(jù)僅得到部分核銷。例：2000 年 9 月 6 日，銷售給往來單位“美國通用公司”一批物資，開票計(jì)價(jià)稅合計(jì)為 100 美圓，本幣 823.28。2000 年 10 月 11 日，收到該單位一張幣不為港幣的 500 元支票（收款之前應(yīng)該差不多有協(xié)議：該筆款項(xiàng)是用來付 9 月 6 日的其中 65 美圓款項(xiàng)。），結(jié)算科目為 1

54、0202，部門為外地銷售科，業(yè)務(wù)員為王想，將以上信息輸入到收款單中，選擇“核銷-異幣種”按鈕，系統(tǒng)自動將 9 月6日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對人民幣的匯率為8.2327546，港幣對人民幣的匯率為1.0672134，本次采納的中間幣種為人民幣（即本幣）。則在收款單中能夠看到本張單據(jù)兌換成中間幣種人民幣為 533.61；在發(fā)票的本次結(jié)算欄目中輸入金額為 65，折算成人民幣為 535.13；則本次核銷形成的幣種兌換差異為 535.13-533.61=1.49，只要該誤差在同意的范圍之內(nèi)，本次核銷即可確認(rèn)有效。則本次核銷的結(jié)果為：發(fā)票原幣金額65美圓、本幣535.13，；收款單核銷原幣金額5

55、00 港幣、本幣 533.61，形成匯差 1.49。3.1.2手工處理：實(shí)際業(yè)務(wù)中，企業(yè)收到客戶支付的貨款，不是以現(xiàn)金、支票或匯票等形式支付，而是用銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票進(jìn)行支付。在這種情況下，財(cái)務(wù)人員將應(yīng)收票據(jù)記賬，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，將應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行處理，或結(jié)算、或貼現(xiàn)、或背書等。系統(tǒng)處理：系統(tǒng)提供【票據(jù)治理】功能來完成這些票據(jù)的處理模式。它的要緊功能是記錄票據(jù)詳細(xì)信息和記錄票據(jù)處理情況。票據(jù)錄入操作界面點(diǎn)擊【票據(jù)治理】，在票據(jù)治理主界面，點(diǎn)擊增加按鈕，系統(tǒng)顯示票據(jù)增加界面，如圖。操作講明增加票據(jù)在票據(jù)錄入界面，輸入各必輸項(xiàng)，輸入完成后，點(diǎn)擊保存按鈕，則保存當(dāng)前票據(jù)。假如選項(xiàng)選擇票據(jù)直接生成收

56、款單，則保存完畢，自動生成一張收款單，可對此收款單進(jìn)行后續(xù)處理，如審核、核銷等。刪除票據(jù)1) 為了刪除一張票據(jù)，您應(yīng)首先用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【票據(jù)治理】，彈出票據(jù)查詢對話框，輸入各種條件后，單擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入主界面。2) 在票據(jù)列表界面選中要刪除的票據(jù)，點(diǎn)擊工具欄中的刪除按鈕，則當(dāng)前票據(jù)被刪除。3) 在票據(jù)單據(jù)界面，定位要刪除的票據(jù)，點(diǎn)擊工具欄中的刪除按鈕，則當(dāng)前票據(jù)被刪除。4) 收到日期在差不多結(jié)賬月的票據(jù)不能被刪除。5) 票據(jù)所形成的收款單差不多核銷的不能被刪除。6) 差不多進(jìn)行過計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理的票據(jù)不能被刪除。修改票據(jù)1) 為了修改一張票據(jù)，您應(yīng)首先用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【票據(jù)治理】，彈出票據(jù)查詢對話框

57、，輸入各種條件后，單擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入票據(jù)列表界面。2) 選中要修改的票據(jù)，雙擊進(jìn)入票據(jù)卡片界面，點(diǎn)擊修改按鈕，對當(dāng)前票據(jù)進(jìn)行修改。3) 收到日期在差不多結(jié)賬月的票據(jù)不能被修改。4) 票據(jù)所形成的收款單差不多核銷的不能被修改。5) 差不多進(jìn)行過計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理的票據(jù)不能被修改。顯示模版講明系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員可在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己專用的票據(jù)單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進(jìn)行單據(jù)的處理。操作員需要有單據(jù)模版的權(quán)限。該權(quán)限在企業(yè)門戶【操縱臺】-【數(shù)據(jù)權(quán)限】中進(jìn)行操作員與單據(jù)模版對應(yīng)關(guān)系的設(shè)置。票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)貼現(xiàn)指持票人因急需資金，將未到期的承

58、兌匯票背書后轉(zhuǎn)讓給銀行，貼給銀行一定利息后收取剩余票款的業(yè)務(wù)活動。操作講明1、單擊【票據(jù)治理】，彈出票據(jù)查詢對話框，輸入各種條件后，單擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入票據(jù)治理功能。2、選中一張票據(jù)，然后點(diǎn)擊工具條上的貼現(xiàn)按鈕，就能夠?qū)Ξ?dāng)前的票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)處理。票據(jù)貼現(xiàn)后，將不能再對其進(jìn)行其他處理。貼現(xiàn)欄目講明貼現(xiàn)方式：提供同城、異地供選擇，異地帖現(xiàn)可設(shè)置增加的帖現(xiàn)天數(shù)貼現(xiàn)銀行：您能夠通過單擊右邊的下拉框，選擇貼現(xiàn)銀行。也能夠直接輸入。貼現(xiàn)日期：貼現(xiàn)日期是您向銀行申請貼現(xiàn)的日期，貼現(xiàn)日期可直接輸入，也可依照日歷參照輸入，貼現(xiàn)日期應(yīng)大于已結(jié)賬月以及該票據(jù)簽發(fā)日期，小于等于業(yè)務(wù)時(shí)刻。貼現(xiàn)率：您可直接輸入實(shí)際的貼現(xiàn)率。貼

59、現(xiàn)凈額：系統(tǒng)會依照您輸入的貼現(xiàn)率、貼現(xiàn)日期自動算出貼現(xiàn)凈額以供您參考輸入，您能夠在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改。利息：假如貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息。您不能修改。費(fèi)用：假如貼現(xiàn)凈額小于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為費(fèi)用。您不能修改。結(jié)算科目：結(jié)算科目即發(fā)生貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)所對應(yīng)的科目。您能夠直接輸入或者參照輸入科目，結(jié)算科目一般為銀行存款科目。此欄目能夠?yàn)榭?，則制單時(shí)您需要手工輸入結(jié)算科目。票據(jù)背書票據(jù)背書時(shí)，您可選擇沖銷應(yīng)付賬款，依舊其他。系統(tǒng)缺省選擇沖銷應(yīng)付賬款。操作講明如何操作票據(jù)背書選中一張票據(jù)，然后點(diǎn)擊工具條上的背書按鈕，就能夠?qū)Ξ?dāng)前的票據(jù)進(jìn)行背書處理。各欄目都輸入完畢后，您能夠按

60、確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)會自動將相應(yīng)的信息寫入票據(jù)登記簿中。沖銷應(yīng)付賬款：則被背書單位是供應(yīng)商，系統(tǒng)會調(diào)出該供應(yīng)商所有背書日期之前未結(jié)算完的單據(jù)進(jìn)行核銷。您可輸入沖銷金額，進(jìn)行核銷。批量背書：在票據(jù)列表界面選擇要批量背書的票據(jù)，然后點(diǎn)擊工具條上的背書按鈕，就能夠?qū)λx票據(jù)進(jìn)行批量背書處理。與單張票據(jù)不同的是，背書金額為所選票據(jù)的合計(jì)。沖銷應(yīng)付賬款背書方式選擇沖銷應(yīng)付賬款時(shí)，輸入沖銷的供應(yīng)商。對應(yīng)每一張票據(jù)能夠輸入背書金額，假如背書金額大于被背書金額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息。您不能修改；假如背書金額小于被背書金額，系統(tǒng)自動將其差額作為費(fèi)用。您不能修改。若供應(yīng)商有應(yīng)付款，則顯示該供應(yīng)商單據(jù)，對應(yīng)每一張單據(jù)