主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃回購(gòu)承諾函

1、回購(gòu)承諾函回購(gòu)承諾函xx證券股份有限公司：就“xx主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)計(jì)劃”)中涉及的xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xxA”)根據(jù)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)的商定在特定條件下回購(gòu)或贖回專項(xiàng)計(jì)劃受益憑證份額一事，xxA與xx集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“xx集團(tuán)”）共同向貴司作出如下承諾：一、回售和贖回籌備金賬戶：專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立前，xxA在監(jiān)管銀行開(kāi)立回售和贖回籌備金賬戶，賬戶名為 ，賬號(hào)為 。二、回售和贖回籌備金劃付安排：專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后第三年末對(duì)應(yīng)R-19日16:00前，xxA必須將不低于xx4和xx5待償受益憑證本金總額的20%的現(xiàn)金劃付至回售和贖回籌備金賬戶，第四年末對(duì)應(yīng)R-19日16

2、:00前，xxA必須將不低于xx5待償受益憑證本金總額的20%的現(xiàn)金劃付至回售和贖回籌備金賬戶，上述資金專項(xiàng)用于當(dāng)期可能發(fā)生的回售和贖回所需現(xiàn)金支付。xxA不履行義務(wù)的，xx集團(tuán)承諾在當(dāng)期R-17日16:00前予以補(bǔ)足。三、資金劃付：若回售和贖回籌備金賬戶中的資金不足以支付當(dāng)期回售和贖回所需支付現(xiàn)金金額，則xxA承諾在當(dāng)期R-5日16:00前予以補(bǔ)足。xxA不履行義務(wù)的，xx集團(tuán)承諾在當(dāng)期R-3日16:00前予以補(bǔ)足。若回售和贖回籌備金賬戶中的資金超過(guò)當(dāng)期回售和贖回所需支付現(xiàn)金，則多余資金可由xxA在當(dāng)期R+2日（含）之后自由支配。四、賬戶監(jiān)管：xxA在監(jiān)管協(xié)議、授權(quán)及承諾書(shū)中明確授權(quán)監(jiān)管銀行

3、和計(jì)劃管理人對(duì)回售和贖回籌備金賬戶進(jìn)行監(jiān)管，授權(quán)監(jiān)管銀行依照計(jì)劃管理人的指令進(jìn)行資金劃付；且回售和贖回籌備金系專項(xiàng)用于當(dāng)期回售和贖回，除非當(dāng)期回售和贖回已經(jīng)履行，否則xxA不得將回售和贖回籌備金賬戶中的資金用于其他任何用途。五、在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后第三年末和第四年末，若投資者選擇行使回售權(quán)且在第三年末和第四年末對(duì)應(yīng)R-15日（含）至R-13日（含）的回售登記期內(nèi)進(jìn)行回售申報(bào)的，xxA保證回購(gòu)該等投資者回售的xx4和xx5的受益憑證。xxA不履行該義務(wù)的，xx集團(tuán)保證代為履行。六、若第三年末回售登記期終止后，扣除回售申報(bào)部分后的剩余的xx4和xx5的本金規(guī)模均低于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)該檔受益憑證初始本金規(guī)

4、模的50%（含），或第四年末回售登記期終止后扣除第三年末回售登記期和第四年末回售登記期內(nèi)累計(jì)回售申報(bào)部分后的剩余xx5的本金規(guī)模低于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)該檔受益憑證初始本金規(guī)模的50%（含），則xxA有權(quán)贖回該檔受益憑證的所有剩余份額。若xxA決定行使贖回權(quán)，xxA將在第三年末和第四年末對(duì)應(yīng)R-12日（含）至R-8日（含）的贖回公告期內(nèi)通過(guò)計(jì)劃管理人在xx證券交易所網(wǎng)站和計(jì)劃管理人網(wǎng)站進(jìn)行公告，公告手續(xù)履行即視為不可撤銷的行使贖回權(quán)。七、付款方式：計(jì)劃管理人將依照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司的登記結(jié)果對(duì)監(jiān)管銀行發(fā)出指令，xxA授權(quán)監(jiān)管銀行根據(jù)計(jì)劃管理人的指令在不晚于第三年末和第四年末對(duì)應(yīng)R

5、-1日16:00點(diǎn)前將將對(duì)應(yīng)回售和贖回所需支付資金（指受益憑證回售和贖回部分所需支付本金金額，受益憑證收益依照既定安排由專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)擔(dān)，且在R+1日支付）從回售和贖回籌備金賬戶劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司指派賬戶，由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司于R+1日向投資者進(jìn)行分配。八、回購(gòu)和贖回價(jià)格：100元/份，即與受益憑證面值相同。九、回售和贖回后受益憑證的安排：xx4、xx5受益憑證發(fā)生回售和贖回后，xxA作為優(yōu)先級(jí)受益憑證持有人，持有部分或者全部的xx4、xx5受益憑證。xxA贖回后，專項(xiàng)計(jì)劃提前終止。xxA、xx集團(tuán)保證嚴(yán)格按以上承諾履行義務(wù)，本承諾函自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)生效，自專項(xiàng)計(jì)劃終止時(shí)失效。本承諾函在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間不得變更或撤銷。（本承諾函中