財務處總賬成本主管對標分析及管理一覽表

1、財務處總賬成本主管對標分析及管理一覽表序號對標 分類主要經(jīng)濟技術指標對應的主要管理活動驗證材料主要管理活動存在的 缺陷改進措施備注指標名稱標準實際差異具體措施完成時間1噸石灰石綜合 成本14.851、每天準確及時核算公司發(fā)生的成本，并予 以準確歸集2、每月定時編制成本核算報表，準確計算各 工序成本計算表3、根據(jù)成本管理業(yè)務指導書的要求，每 月10日前準備完成成本分析會議資料，并組織 召開成本分析會議4、每年一季度牽頭研討制定年度成本檢查標 準及檢查計劃5、每月定期牽頭按照年度成本專項檢查計劃1、成本費用報銷單2、成本計算表、標準 成本表3、成本分析會議材料、會議簽到表、成本分 析會議紀要2指標

2、噸水泥綜合成 本164.31及檢查標準開展專項檢查，并形成反饋意見及 管理建議 6、每半年度對成本管理活動相關工作梳理總 結(jié)7、每月參加分廠成本分析會議 8、根據(jù)公司管理要求，牽頭編制降本增效實 施方案 9、每月對降本增效方案實施情況進行檢查驗4、年度成本檢查計劃5、專項檢查通報6、成本管理工作總結(jié)7、分廠成本分析會議 紀要 8、降本增 效實施方案9、降本增效檢查通報10、評審會會議紀要3噸熟料綜合成 本164.47證，對提出管理建議，下發(fā)檢查通報 10、每月參加供應處、保全處組織召開的輔材 、備件計劃評審會 11、每月末對已經(jīng)發(fā)生但未結(jié)算的外維修費等 成本費用進行暫估11、費用暫估表41、每

3、月10日、21日、25日做好公司盈利預測 報部門領導審核盈利預測52、每天對財務各崗位賬務處理進行審核NC系統(tǒng)6日常管理3、每月10日之前編制完成公司成本分析會材 料報部門領導審核成本分析會會議紀要74、每月開展財務基礎管理工作檢查，并下發(fā) 經(jīng)濟業(yè)務風險通報，對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的風險 問題予以揭示檢查通報81、對照銀行承兌匯票臺賬每月5號前與出納至 弋陽農(nóng)行參加銀行承兌匯票的盤點工作及對上 月公司各銀行賬戶進行賬賬核對NC系統(tǒng)及銀行承兌匯票 盤點表92、每月4日前統(tǒng)計本崗位付保全處、生產(chǎn)處上 月資金使用情況，對各單位資金計劃使用率超 出計劃的20%納入考核資金計劃基礎管理3、根據(jù)每月財務報表數(shù)據(jù)

4、，每月4號前上報部 門考核材料經(jīng)公司領導審批及每月8號前上報 部門考核材料經(jīng)處領導審批后報辦公室部門考核表財務處總賬成本主管對標分析及管理一覽表序號對標 分類主要經(jīng)濟技術指標對應的主要管理活動驗證材料主要管理活動存在的 缺陷改進措施備注指標名稱標準實際差異具體措施完成時間管理4、審核動力付款單據(jù)、工程付款結(jié)算單等單 據(jù)并與保全處或生產(chǎn)處在發(fā)票交接記錄表中登 記發(fā)票交接記錄并雙方簽字確認財務預算分析編制時間6、每月對審核無誤的付款單據(jù)相關增值稅專 用發(fā)票進行認證抵扣稅控系統(tǒng)財務管理1、每月2日前完成財務報表及財務管理報表的 編制NC系統(tǒng)查詢2、每月6日前編制上月財務分析及報送財務部報表出具及上報

5、時間3、根據(jù)公司定期會議的要求，編制季度、半 年度、年度生產(chǎn)經(jīng)營分析報告，通報公司生產(chǎn) 經(jīng)營情況，反映預算執(zhí)行情況，提出存在的問 題和下階段工作管理建議財務報表及財務管理報 表4、每月25日前月度生產(chǎn)經(jīng)營電話會議材料會議材料5、每月5日前匯總編制區(qū)域月度和年累計損益 、標準成本明細報表各類報表206、根據(jù)2014年年度培訓計劃組織相關材料的 培訓培訓材料21成本管理1、每月8日前編制公司成本分析會材料，總結(jié) 、分析公司月度成本指標完成情況，檢查、驗 證會議紀要落實情況，研討、擬定下月成本管 理目標、盈利預測目標及保障措施；10日前參 加成本分析會議并于會后2個工作日內(nèi)編制成 本分析會議紀要報公司領導簽字后下發(fā)至各單 位成本分析會材料222、每季度參加經(jīng)濟活動分析會，對公司的生 產(chǎn)經(jīng)營情況、成本費用指標控制情況、盈虧狀 況以及財務指標變動情況與預算指標進行對比 分析成本分析會紀要233、每月8號前統(tǒng)計各工序降本增效完成情況及 報送至廬山海螺財務處郵箱降本增效統(tǒng)計表244、每月