供電所財(cái)務(wù)工程結(jié)算辦_第1頁
供電所財(cái)務(wù)工程結(jié)算辦_第2頁
供電所財(cái)務(wù)工程結(jié)算辦_第3頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、為保證電力系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)完整,提高市區(qū)工程完工后固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)增工作和固定資產(chǎn)使用年限到期的固定資產(chǎn)報(bào)廢工作,使滬東供電所資產(chǎn)管理上一個(gè)臺(tái)階的一個(gè)方面,特別制定滬東供電所關(guān)于變電、線路、基建固定資產(chǎn)管理辦法。附件:固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表竣工開工4.線路資產(chǎn)竣工增資明細(xì)表變電資產(chǎn)竣工增資明細(xì)表用改線路資產(chǎn)竣工增資明細(xì)表用改變電資產(chǎn)竣工增資明細(xì)表土建資產(chǎn)明細(xì)表滬東供電所財(cái)務(wù)工程結(jié)算辦法工程款結(jié)算是我所當(dāng)務(wù)之急的一項(xiàng)工作,理順此項(xiàng)工作也是反映我所管理工作是否能上一個(gè)臺(tái)階的一個(gè)方面。特制定工程結(jié)算步驟:1、上報(bào)局里的網(wǎng)改、更改、用改、大修概算單和計(jì)劃、書,必須在下達(dá)后由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)辦在二個(gè)工作日送財(cái)務(wù)一份。2、業(yè)擴(kuò)

2、、代工由營(yíng)業(yè)室填寫已送電用戶表在每月 5 日交計(jì)經(jīng)辦,如遇節(jié)假日延后至下一工作日。計(jì)經(jīng)辦在五個(gè)工作日內(nèi)交財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)在五個(gè)工作日內(nèi)通知各承包及營(yíng)業(yè)室,由營(yíng)業(yè)室在三個(gè)工作日內(nèi)通知用戶結(jié)帳,如果在十個(gè)工作日內(nèi)未到財(cái)務(wù)結(jié)算,財(cái)務(wù)再發(fā)催交單到營(yíng)業(yè)室,三個(gè)工作日內(nèi)還不到財(cái)務(wù)結(jié)算,就要求營(yíng)業(yè)室注明原因。電網(wǎng)改造工程.工程在完工竣工后,計(jì)經(jīng)辦面形式通知全民財(cái)務(wù)結(jié)算,財(cái)務(wù)在五個(gè)工作日內(nèi)面形式返回信息到計(jì)經(jīng)辦。3、各承接工程向財(cái)務(wù)收取工程款,全民在收到工程款情況下,由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)辦簽署工程付款通知書給財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)按照以下規(guī)定付款:1)用戶工程在 100 萬以下的工程,財(cái)務(wù)接到計(jì)經(jīng)辦通知后,除設(shè)計(jì)費(fèi)及監(jiān)理費(fèi)外,在五天內(nèi)全

3、額付給承包。2)用戶工程在 100 萬以上的工程,按工程施工進(jìn)度,財(cái)務(wù)接到計(jì)經(jīng)辦通知后,五天內(nèi)預(yù)付給承包,(但不能出現(xiàn)負(fù)差工程款)等工程完工再進(jìn)行竣工結(jié)算。如果完工一年后,還未到財(cái)務(wù)來結(jié)算,按到位作竣工結(jié)算。3)非工程參照第二點(diǎn)執(zhí)行。各承接工程的在向滬東供電所計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)結(jié)算工程款時(shí),必須提供以下資料:1)、書代結(jié)算書或決算書。2)、每項(xiàng)工程有一份工程合同、一張,內(nèi)注明工程款及設(shè)計(jì)費(fèi),簽訂合同上應(yīng)注明工程款及設(shè)計(jì)費(fèi)。3)、具備工程竣工單、并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字方為有效,4)、在提交竣工單同時(shí),要附固定資產(chǎn)增資表、固定資產(chǎn)報(bào)廢表(除大修、代工之外)必須由設(shè)備運(yùn)行部專人填寫及專職認(rèn)可簽字后方為有效。如

4、果線路與變電沒有報(bào)廢的資產(chǎn),要由專職在報(bào)廢單上說明簽字認(rèn)可后方為有效。5)、在以上資料全部完備后,交計(jì)經(jīng)辦審核,填制付款申請(qǐng)書,由簽字后,交財(cái)務(wù)付款。4、財(cái)務(wù)核算工程費(fèi)用時(shí),要把監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)單獨(dú)提取出來,列為應(yīng)付款項(xiàng),監(jiān)理費(fèi)根據(jù)合同直接由全民財(cái)務(wù)支付給監(jiān)理公司,設(shè)計(jì)費(fèi)的支付根據(jù)合同執(zhí)行。5、電網(wǎng)建設(shè)工程財(cái)務(wù)結(jié)算辦法按電力公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、本結(jié)算與精神有悖之處按規(guī)定,本結(jié)算解釋權(quán)在市區(qū)供電公司財(cái)務(wù)部。7、本方法自二 00 一年四月六日起執(zhí)行。滬東供電所計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部(財(cái)務(wù))200146上海固 定市區(qū)供電資 產(chǎn) 報(bào) 廢 鑒 定 表(附表一)局填報(bào):(公章)20年月日填報(bào)金額:元名稱型號(hào)規(guī)格及制造

5、單位數(shù)量原值購(gòu)建年月耐用年月已使用年月已提折舊凈 值單價(jià)總價(jià)技術(shù)狀況、損壞程度及報(bào)廢理由:鑒定簽字:基層鑒定意見:市區(qū)局鑒定意見:蓋章注:本表格一式四份填報(bào)鑒定簽字:主管簽字:審 批意 見(簽章)1234567生技科計(jì)劃科行政科財(cái)務(wù)科材供科總工程師局 長(zhǎng)市區(qū)滬東供電所竣工(附表二)工程帳號(hào):項(xiàng)目工程名稱工程名稱建設(shè)設(shè)計(jì)監(jiān)理施工工程自 年 月 日開工,已于年 月全部按設(shè)計(jì)要求,施工結(jié)束,缺陷已處理完畢,并經(jīng)驗(yàn)收通過,具備投運(yùn)條件。施工(章)施工年月日項(xiàng)目經(jīng)理審核意見:項(xiàng)目經(jīng)理簽字: 年月日注:本表一式四份,監(jiān)理公司、建設(shè)、施工、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部各存一份。市區(qū)滬東供電所開工(附表三)工程帳號(hào)工程項(xiàng)目工程

6、名稱建設(shè)設(shè)計(jì)監(jiān)理施工本工程前期準(zhǔn)備工作基本就緒,已具備開工條件,請(qǐng)予批準(zhǔn)1、 設(shè)計(jì)圖紙已到,并經(jīng)交底會(huì)審。2、 主要設(shè)備、材料已到現(xiàn)場(chǎng)或合同已簽訂。3、 施工組織設(shè)計(jì)(方案、措施)已審定。4、 “三通一平”已完成。5、 施工力量及施工機(jī)具已滿足要求。6、 施工圖已。7、已。8、 土建已驗(yàn)收合格。9、 上道工序已驗(yàn)收交接。10、 其他。計(jì)劃開竣工日期:年月日至年月日施工(章)施工年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見:簽字:年月日建設(shè)意見:簽字:年月日注:本表一式四份,監(jiān)理公司、建設(shè)、施工、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部各存一份。滬東供電所變電(附表四)工程帳號(hào):工程項(xiàng)目工程性質(zhì)建設(shè)設(shè)計(jì)工程性質(zhì)施工開工日期竣工日期施工地點(diǎn)及內(nèi)容:工作

7、簽名: 施工存在問題及更改情況:工作簽名: 運(yùn)行股驗(yàn)收講評(píng):驗(yàn)收簽名: 備注:線路資產(chǎn)竣工增資明細(xì)表(附表五)工程帳號(hào):工程內(nèi)容:填報(bào)部門: 滬東供電所設(shè)備運(yùn)行部注:1.本表填列上月竣工的工程。本表于工程竣工后填列交線路專職簽字交財(cái)務(wù)部門,作為增資依據(jù)。線路名稱格式:例,飛虹站飛 1飛虹站飛 1低壓電網(wǎng)每張表格填列一項(xiàng)工程。本表每月 15 日前上交,列入考核依據(jù)。 年 月 審核人填表人 線路名稱線路資料(公里)電桿資料(根)電壓等級(jí)備注長(zhǎng)度規(guī)格數(shù)量規(guī)格新建線路換線或更名原:現(xiàn):原現(xiàn)增資附加說明:用改線路資產(chǎn)竣工增資明細(xì)表(附表六)填報(bào)部門:滬東供電所設(shè)備運(yùn)行部注:1.本表于工程竣工后填列交線路

8、專職簽字交財(cái)務(wù)部門,作為增資依據(jù)。2.每張表格填列一項(xiàng)工程。年月 審核人 填表人工程帳號(hào)工程內(nèi)容新建/改造業(yè)擴(kuò)用改/電網(wǎng)改造線路名稱線路資料(公里)新立電桿(根)增加桿變換下桿變電壓等級(jí)長(zhǎng)度規(guī)格數(shù)量規(guī)格臺(tái)數(shù)容量(合計(jì))臺(tái)數(shù)容量變電資產(chǎn)竣工增資明細(xì)表(附表七)工工程程帳內(nèi)號(hào):容:填報(bào)部門:滬東供電所設(shè)備運(yùn)行部注:1.本表填列上月竣工的工程。在站名下應(yīng)注明是變電站或大型配電站還是配電站。本表于工程竣工后填列交變電專職簽字交財(cái)務(wù)部門,作為增資依據(jù)。每張表格填列一項(xiàng)工程。本表每月 15 日前上交,列入考核依據(jù)。 年 月 審核人 填表人 資產(chǎn)所在地(站名)資 產(chǎn) 名 稱型 號(hào)備注增資附加說明:用改變電資產(chǎn)竣工增資明細(xì)表(附表八)填報(bào)部門:滬東供電所設(shè)備運(yùn)行部注:1.本表于工程竣工后填列交線路專職簽字交財(cái)務(wù)部門,作為增資依據(jù)。2.每張表格填列一項(xiàng)工程。年 月 審核人 填表人 工程帳號(hào)工程內(nèi)容新建 /改造業(yè)擴(kuò)用改/

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