XXXX單位財務收支執(zhí)行分析2016年1

1、2016 年1-6月財務收支執(zhí)行情況報告 局領(lǐng)導：現(xiàn)將 1-6 月財務收支執(zhí)行情況報告如下，請領(lǐng)導審定并給予指導 意見。一、全年可供執(zhí)行預截止6 月末，我局全年可供執(zhí)行預算資金為933.47 萬元。其中： 上年結(jié)余492.84萬，本年年初預算430.63萬元，6 月收到財政下達 專利行政執(zhí)法協(xié)作能力建設專項資金10 萬元。目前，財政已累計下達 資金 738.30 萬元，到位率為79.09%。二、1-6月支出情況1-6 月，全局共實現(xiàn)預算支出 385.70 萬元（詳見附表）。占當前全 年預算總額的 41.32%。其中:人員支出 238.77 萬元，日常公用支出 34.99 萬元，項目支出111.

2、94萬元，分別占當前支出總額的61.91%、 9.07%、29.02%。（一）、人員支出反映單位開支的在職職工各類勞務報酬以及支付 離退休人員的離退休費。主要包括基本工資 38.49 萬元、津貼補貼 36.21 萬元、獎金（目標獎）22萬元、離退休費87.13萬元、社會保障繳 費 10.74 萬元、職工未休年假支出 30.05 萬元及住房公積金支出 13.17 萬元等。（二）、日常公用支出反映單位為維持日常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的購買商品 和服務支出（不包括固定資產(chǎn)購置支出）。主要包括1-6 月單位聘用人員工資勞務支出18.47 萬元。（三）、項目支出是指行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展 目標，在基

3、本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出。目前共完成 111.94 萬元。主要包括差旅費23.91萬元、會議費4.18萬元、勞務費 33.64 萬元（其中:付電視臺創(chuàng)新欄目制作費30 萬元）、公務用車運行維 護費 20.23萬元、辦公設備購置支出6.93 萬元、其他商品和服務支出 6.43 萬元（其中:科技之春宣傳活動支出 5.82 萬元）。前資金結(jié)存情況截止 6 月末，單位尚余年度預算資金547.77 萬元。其中:項目資金 結(jié)存 430.91 萬元（含年初預算尚末申報資金 10 萬元）。詳見下表：2016 年度項目資金收支余情況表截止時間:2016 年6月 單位:萬元項目名稱期初余 額本期

4、收入本期支 出期末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余總計：492.8440.00111.94420.910002-15年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金492.8498.25394.590002001-15年科技博覽會等活動經(jīng)費22.8422.840002002-15年創(chuàng)新驅(qū)動專項經(jīng)費370.0044.93325.070002002001-創(chuàng)業(yè)孵化中心房屋租金200.00200.000002002002-建立市電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院100.00100.000002002003-創(chuàng)新驅(qū)動專題宣傳70.0044.9325.070002003-15年科技項目管理經(jīng)費30.0018.3611.640002004-15年國家農(nóng)科園區(qū)建設專項70.

5、0012.1157.890003-2016年項目資金40.0013.6926.310003001-產(chǎn)學研工作與科技成果轉(zhuǎn)化10.004.695.310003002-科技管理與行政執(zhí)法15.07.337.670003004-川北片區(qū)專利行政執(zhí)法協(xié)作能力建設）0003004-川北片區(qū)專利行政執(zhí)法協(xié)作能力建設）05.001.673.3310.0010.00說明：表中期初余額是指上年專項結(jié)余，本年收入是本年專項資金當前實際撥款。、執(zhí)行分析（一）、建議單位加快預算資金執(zhí)行進度。截止6 月末，累計完成 全年預算的 41.32%。下半年尤其要加強項目資金的使用，能執(zhí)行的爭 取資金及時撥付，盡量不要形成項目資金年末結(jié)轉(zhuǎn)。（二）、對于使用面偏窄的專項資金要加快使用。比如： 2015 年 創(chuàng)新驅(qū)動專項結(jié)轉(zhuǎn)資金中“創(chuàng)業(yè)孵化中心房屋租金”200 萬、“建立市 電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院”專項資金 100 萬截止目前尚未使用。建議 單位盡快安排使用，以明確專項資金對外支付金額及單位自身可使用 數(shù)，便于年底資金統(tǒng)籌安排。（三）、建議單位提高