私募地產(chǎn)股權(quán)投資基金募集說(shuō)明書(shū)模版完整經(jīng)典可修改

1、XXXXXXXXXX股權(quán)投資專項(xiàng)基金一期募集說(shuō)明書(shū)基金管理人：XXXX（xx）投資基金管理有限公司二零一四年六月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc526666642 一、摘要 PAGEREF _Toc526666642 h 4 HYPERLINK l _Toc526666643 二、緒言 PAGEREF _Toc526666643 h 5 HYPERLINK l _Toc526666644 三、釋義 PAGEREF _Toc526666644 h 5 HYPERLINK l _Toc526666645 四、基金的基本情況介紹 PAGEREF _Toc526

2、666645 h 6 HYPERLINK l _Toc526666646 五、交易結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc526666646 h 7 HYPERLINK l _Toc526666647 六、被投企業(yè)介紹 PAGEREF _Toc526666647 h 7 HYPERLINK l _Toc526666648 七、風(fēng)控措施 PAGEREF _Toc526666648 h 13 HYPERLINK l _Toc526666649 八、基金優(yōu)勢(shì)介紹 PAGEREF _Toc526666649 h 14 HYPERLINK l _Toc526666650 九、基金內(nèi)部管理 PAGEREF _Toc

3、526666650 h 15 HYPERLINK l _Toc526666651 十、信息披露 PAGEREF _Toc526666651 h 16 HYPERLINK l _Toc526666652 十一、基金的終止和清算 PAGEREF _Toc526666652 h 16 HYPERLINK l _Toc526666653 十二、基金計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)揭示、監(jiān)控及承擔(dān) PAGEREF _Toc526666653 h 16 HYPERLINK l _Toc526666654 十三、基金合作機(jī)構(gòu)介紹 PAGEREF _Toc526666654 h 16重要提示請(qǐng)仔細(xì)閱讀以下條款：本募集說(shuō)明書(shū)不構(gòu)成普通

4、合伙人對(duì)投資者的任何承諾，投資者應(yīng)以 簽署之相關(guān)協(xié)議資料文件為準(zhǔn)。本募集說(shuō)明書(shū)系提供給潛在投資者的保密資料文件，以便于潛在投資者 考慮投資指派的合伙企業(yè)，不可用于其他用途。在進(jìn)行投資決策時(shí)，投資者必須依賴于自己對(duì)募集條款的判斷，包 括與之相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和收益。投資者應(yīng)當(dāng)以自己合法所有的資金入伙，不得非法匯集他人資金參 與合伙企業(yè)。本基金募集說(shuō)明書(shū)僅對(duì)本次定向募集進(jìn)行描述，不構(gòu)成對(duì)投資者的 任何承諾，具體事項(xiàng)應(yīng)以最終簽署之相關(guān)協(xié)議資料文件為準(zhǔn)。 一、摘要基金類型：私募股權(quán)基金?；鹜顿Y方向：用于收購(gòu)XXXX商業(yè)控股有限公司部分股權(quán)?；鹨?guī)模：首期計(jì)劃募集規(guī)模為人民幣貳億元整?；鹌谙蓿罕净鹌谙薹譃?/p>

5、12或24個(gè)月，最終以簽署的協(xié)議為準(zhǔn)，每6 個(gè)月進(jìn)行一次收益分配，自本基金生效日起計(jì)算經(jīng)管理人提議，全體合伙人通過(guò) 后可提前終止或延長(zhǎng)?；鹜顺鰴C(jī)制及收益支付：基金每六個(gè)月進(jìn)行一次收益分配，分配金額為本 基金1/2年化收益率乘以基金份額；基金到期進(jìn)行最終分配，分配順序?yàn)椋菏紫?依照投資人起始入伙資本金進(jìn)行分配，其次對(duì)投資人進(jìn)行利潤(rùn)分配，分配金額為 本基金1/2年化收益率乘以基金份額，最后的剩余利潤(rùn)作為管理人的管理收益向 管理人進(jìn)行分配。收益依照投資計(jì)劃實(shí)際存續(xù)期限計(jì)算。如遇項(xiàng)目展期，基金管理人在產(chǎn)品到期日前15個(gè)工作日對(duì)投資人是否展期 進(jìn)行確認(rèn)，如無(wú)法聯(lián)系到投資人，且確系投資人提供信息錯(cuò)誤所致

6、，則基金管理 人自動(dòng)認(rèn)為投資人已同意展期，自動(dòng)順延。展期（第二年）收益率在原收益率基 礎(chǔ)上提高2% (例原收益每年為10%，則展期第二年年化收益率為12%)。預(yù)期收益：年化預(yù)期收益率10-13%20萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)金額50萬(wàn)元人民幣，預(yù)期收益率為10%/年；50萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)金額100萬(wàn)元人民幣，預(yù)期收益率為11%/年；100萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)金額xxxx項(xiàng)目xx市鳳城西大街地下人防工程（商業(yè)街）項(xiàng)目坐落于xx市主干道鳳城西大 街的核心地段，鳳城大街（勝利路至文化路）長(zhǎng)勺南路與勝利南路之間，項(xiàng)目分 兩期進(jìn)行，一期總建筑面積為13242. 45平米，總營(yíng)業(yè)面積約7000余平米，總長(zhǎng) 度1264米，寬度

7、20米，層高3. 8米，共設(shè)A、B、C、D、E、F六個(gè)分區(qū)，是集 城市購(gòu)物、餐飲、娛樂(lè)、休閑于一體的一站式主題大型購(gòu)物樂(lè)園，共計(jì)500余間 鋪位，已于xx年xx月28日投入運(yùn)營(yíng)。二期總建筑面積為12280平米，為商場(chǎng) 的將來(lái)開(kāi)發(fā)。xxxx項(xiàng)目該項(xiàng)目坐落于xx市太白樓路人防工程坐落于xx市太白樓東路、太白樓中路、 琵琶山路、運(yùn)河路和古槐路等五條道路的部分路段及文化廣場(chǎng)和太白廣場(chǎng)、清平 巷道口綠地的地下，工程總建筑面積為50972. 35平米，已于xx年xx月25日 開(kāi)業(yè)。工程分二期進(jìn)行，一期工程包括：太白樓東路和大白樓中路（琵琶山路至共 青團(tuán)路及以西80米），工程長(zhǎng)度約1580米，文化廣場(chǎng)地下二

8、層，琵琶山路（太白 樓東路至大潤(rùn)發(fā)超市），工程長(zhǎng)度約470米；運(yùn)河路（太白樓中路至清真寺），工 程長(zhǎng)度約280米，含地下過(guò)街道。二期工程包括：古槐路、太白廣場(chǎng)、清平巷道 口綠地地下。xx沛縣項(xiàng)目該項(xiàng)目坐落于縣漢城中路綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一期坐落于沛縣漢城中路地下，南起湯沐 路北至東風(fēng)路，工程長(zhǎng)度約630米，工程跨度約26米；二期工程坐落于漢城中路 與湯沐路交叉口東北側(cè)，規(guī)劃為城市中央商務(wù)區(qū)；三期工程坐落于東風(fēng)路地下，東 起華佗醫(yī)院，西至漢街北門(mén)，工程長(zhǎng)度約230米。該項(xiàng)目于xx年1xx月開(kāi)工，預(yù)計(jì)xx年1xx月投入運(yùn)營(yíng)。工程建筑面積 19, 359平米，項(xiàng)目建成后80%對(duì)外銷售，20%委托商管公司經(jīng)營(yíng)

9、。公司將持有 17, 000平米商鋪的自行經(jīng)營(yíng)及未來(lái)50年全部商鋪的物業(yè)管理收益。xxxx項(xiàng)目該項(xiàng)目坐落于xx市英東體育館廣場(chǎng)地下人防商城項(xiàng)目坐落于xx市英東體育 館前廣場(chǎng)，南臨xx市青年宮，西端為保留自然山體，東臨城中路、北側(cè)為體育 局辦公樓、英東體育館。該項(xiàng)目于xx年1xx月開(kāi)工，預(yù)計(jì)xx年xx月投入運(yùn)營(yíng)。工程分地下人防 商城和地面休閑廣場(chǎng)兩部分，地下人防工程建筑面積約37, 009平方米，共二層： 負(fù)一層為人防商城，負(fù)二層為辦公用房、公用用戶及100個(gè)停車位.該項(xiàng)目坐落于xx地下人防商城項(xiàng)目坐落于xx市大學(xué)商圈核心，地處大學(xué)東路 和火炬路交叉口，是地鐵一號(hào)線和五號(hào)線的接駁站“xx大學(xué)站”

10、的地下商業(yè)廣 場(chǎng)，項(xiàng)目位置被xx市八所高等院校環(huán)擁，地理位置優(yōu)越，商業(yè)街從西大地鐵站 口延伸至火炬路，全長(zhǎng)770米。預(yù)計(jì)xx年1xx月開(kāi)工，xx年投入運(yùn)營(yíng)，工 程建筑總面積15, 000平方米。xxxx項(xiàng)目該項(xiàng)目坐落于xx市清河區(qū)淮海街道內(nèi)，清河區(qū)是xx市委、市政府所在地， 是全市政治、xx、經(jīng)濟(jì)、文化中心和對(duì)外交流的重要窗口。而其中的淮海街道 轄區(qū)一一淮海北路、淮xx路、淮海西路和淮海中路的四路交叉地段更是商貿(mào)物 流業(yè)十分發(fā)達(dá)。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于xx年xx月開(kāi)工，預(yù)計(jì)xx年xx月投入運(yùn)營(yíng)。工 程建筑面積58, 000平方米。(七）被投企業(yè)財(cái)務(wù)情況分析 （略）從償債能力來(lái)看，投資標(biāo)的企業(yè)無(wú)論流動(dòng)比率

11、還是速動(dòng)比率都較高，并且財(cái) 務(wù)比率在各年度間波動(dòng)很小，表明企業(yè)償債能力穩(wěn)定，短期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低。同時(shí) 企業(yè)具有合理的資產(chǎn)負(fù)債率，就房地產(chǎn)行業(yè)而言，具備非常良好的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，企 業(yè)長(zhǎng)期償債能力有保障。（略）從盈利能力分析，投資標(biāo)的企業(yè)近三年盈利水平處于行業(yè)平均水平，利潤(rùn)率 水平略有波動(dòng)，符合該行業(yè)開(kāi)發(fā)周期特點(diǎn)，在近年宏觀調(diào)控下，取得該盈利能力， 表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；總資產(chǎn)報(bào)酬率的大幅攀升更說(shuō)明企業(yè)資產(chǎn)效益的大幅提升。（略）從盈利能力分析，無(wú)論全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率還是盈利現(xiàn)金比率都逐 年走高，說(shuō)明企業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的增長(zhǎng)相對(duì)于資產(chǎn)和利潤(rùn)增長(zhǎng)較快，企 業(yè)的現(xiàn)金流狀況較好；從償債能力分析，現(xiàn)金流量債務(wù)比也

12、呈現(xiàn)逐年升高態(tài)勢(shì)，說(shuō)明企業(yè)現(xiàn)金流償 債能力也在逐年增加。投資標(biāo)的企業(yè)近三年的資產(chǎn)負(fù)債率較低，盈利較為穩(wěn)定，現(xiàn)金流增長(zhǎng)較快， 償債能力強(qiáng)，企業(yè)綜合財(cái)務(wù)狀況較好。根據(jù)上述表格可以看出，XXXX商業(yè)持有的六個(gè)項(xiàng)目xx年下半年銷售回 款預(yù)計(jì)為3. 446億元，隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，xx年銷售總回款預(yù)計(jì)為23. 452億元，xx年銷售回款預(yù)計(jì)17. 932億元，整體六個(gè)項(xiàng)目在xx年-xx年的預(yù)算總收入 為44. 83億元，與投資本金（2億元）的比例為1:22. 415,項(xiàng)目的預(yù)計(jì)銷售回流完 全有能力覆蓋投資本金與收益。七、風(fēng)控措施1、基金管理人委派具備證券從業(yè)資格/資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估公司對(duì)被投企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估；2

13、、基金管理人委派具備證券從業(yè)資格/資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)被投企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)；3、基金管理人委派專業(yè)律師事務(wù)所對(duì)本基金出具法律建議或意見(jiàn)書(shū)；4、基金管理人設(shè)立管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)基金重大事項(xiàng)的決策，且具有一票否 決權(quán)。同時(shí)委派兩名代表作為管理委員會(huì)列席委員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目投前和投后 的管理和監(jiān)督；5、管理委員會(huì)委員對(duì)被投企業(yè)的財(cái)務(wù)及相關(guān)法律事務(wù)全權(quán)監(jiān)管，未取得基金管 理人書(shū)面同意的情況下，被投企業(yè)不得支配任何資金及不得有為任何企業(yè)進(jìn)行擔(dān) 保借貸等影響合伙制企業(yè)投資本金及影響被投項(xiàng)目企業(yè)償還能力的行為；6、被投企業(yè)與基金管理人簽署股權(quán)回購(gòu)協(xié)議，投資期屆滿對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)部分進(jìn) 行溢價(jià)回購(gòu)；7、XXXX融資擔(dān)保有限

14、公司為本基金承擔(dān)履約擔(dān)保責(zé)任；8、XXXX銀行作為本基金的資金托管機(jī)構(gòu)，保障資金?？顚Ｓ?；9、被投企業(yè)母公司XXXX集團(tuán)對(duì)本基金承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保；10、XXXX（xx）投資基金管理有限公司對(duì)本基金承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。八、基金優(yōu)勢(shì)介紹(一）資源優(yōu)勢(shì)XXXX（xx）投資基金管理有限公司具有廣泛的行業(yè)資源、管理資源、 社會(huì)資源和資本資源，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供延續(xù)的資本供給，也能夠?yàn)槠髽I(yè)提供戰(zhàn)略 發(fā)展策略，幫助企業(yè)快速整合資源，快速成長(zhǎng)，提升企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和內(nèi)部治 理水平。(二）“資源+資本”的增值服務(wù)優(yōu)勢(shì)XXXX（xx）投資基金管理有限公司以“資本為體、資源為用”向企業(yè) 提供增值服務(wù):我們滿足企業(yè)的不

15、僅僅是資金需求，更重要的是將給企業(yè)帶來(lái)“資 源+資本”的增值服務(wù)。(三）專業(yè)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)XXXX（xx）投資基金管理有限公司管理團(tuán)隊(duì)核心成員多年來(lái)積累了豐 富行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)和匯聚了一批實(shí)戰(zhàn)派的咨詢顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，涵蓋了中國(guó)的多數(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和 各種商業(yè)模式，是客戶運(yùn)作產(chǎn)業(yè)和資本整合的堅(jiān)強(qiáng)后盾。同時(shí)團(tuán)隊(duì)人員在商業(yè)投 資、財(cái)務(wù)管理、法律咨詢及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等方面有著豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，履行過(guò)多個(gè)包括 直接投資、IPO運(yùn)作、反向并購(gòu)、兼并重組等方式的成功案例，得益于此，公司 在掌握行業(yè)規(guī)則、化解信息不對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)信息解讀的準(zhǔn)確性、實(shí)施操作的 力度把控、提高投資成功率方面，遠(yuǎn)勝于行業(yè)平均水平。九、基金內(nèi)部管理(一）管理方式(

16、1)基金管理人為基金設(shè)立單獨(dú)的基金財(cái)產(chǎn)專戶。基金項(xiàng)下的貨幣資金在基金 財(cái)產(chǎn)專戶中運(yùn)作，不得挪作他用。(2)基金財(cái)產(chǎn)與基金管理人的固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，與基金管理人管 理的其他基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬。(3)基金管理人管理運(yùn)用、處分基金財(cái)產(chǎn)所造成或產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有財(cái)產(chǎn)產(chǎn) 生的債務(wù)相抵消?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)用、處分不同基金項(xiàng)下的基金財(cái)產(chǎn)所造成或產(chǎn)生的 債權(quán)債務(wù)，不得相互抵消。(二）內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)基金管理人已經(jīng)制訂并實(shí)施了一整套全面、系統(tǒng)、切實(shí)可行的基金業(yè)務(wù)內(nèi)部 監(jiān)控制度，并建立了完善科學(xué)的內(nèi)部管理部門(mén)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、基金 資產(chǎn)管理部門(mén)、基金資產(chǎn)托管部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門(mén)。(三

17、）基金財(cái)產(chǎn)的保管基金管理人聘請(qǐng)商業(yè)銀行對(duì)本基金銀行賬戶內(nèi)的資金進(jìn)行保管?；鸸芾砣?與保管人訂立監(jiān)管協(xié)議，明確基金管理人與保管人之間在基金財(cái)產(chǎn)的保管、基金財(cái)產(chǎn)的管理和運(yùn)作及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)受益人的合法權(quán)益。(四）受益人的權(quán)利義務(wù)受益人的權(quán)利主要包括：有權(quán)了解基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分及收支情況， 并有權(quán)要求基金管理人做出說(shuō)明；有權(quán)查詢、抄錄或者復(fù)制與基金財(cái)產(chǎn)關(guān)于的基 金賬目以及處理基金事務(wù)的其他資料文件等。受益人的義務(wù)主要包括：按基金資料文件的規(guī)定及時(shí)交付認(rèn)購(gòu)資金，并保證資金 來(lái)源的合法性；保證其享有簽署基金資料文件的權(quán)利，并且就簽署行為履行必要

18、的批 準(zhǔn)授權(quán)手續(xù)等。(五）基金管理人的權(quán)利義務(wù)基金管理人的權(quán)利主要包括：自基金設(shè)立之日起，根據(jù)基金資料文件規(guī)定管理、 運(yùn)用和處分基金財(cái)產(chǎn)等?；鸸芾砣说牧x務(wù)主要包括：為受益人的最大權(quán)益處理基金事務(wù)，恪盡職守、 履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)；嚴(yán)格遵守法律法規(guī)以及合伙制基金文 件的規(guī)定，管理基金財(cái)產(chǎn)等。十、信息披露基金發(fā)生基金財(cái)產(chǎn)可能遭受重大損失、基金資金使用方的財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化 等情形時(shí)，基金管理人將向受益人進(jìn)行披露。十一、基金的終止和清算(一）基金設(shè)立后，除基金資料文件另有規(guī)定外，未經(jīng)基金管理人同意，基金受益人 不得變更、撤銷、解除或終止基金。(二）基金管理人在基金終止后15個(gè)工作日內(nèi)

19、做出處理基金事務(wù)的清算報(bào)告， 報(bào)告受益人?；鸸芾砣嗽诨鹭?cái)產(chǎn)清算報(bào)告發(fā)出之日起30日內(nèi)未收到受益人 或其繼承人提出的書(shū)面異議的，基金管理人就清算報(bào)告所列事項(xiàng)解除責(zé)任。十二、基金計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)揭示、監(jiān)控及承擔(dān)本基金存在的主要風(fēng)險(xiǎn)基金財(cái)產(chǎn)的安全性、收益性直接決定于項(xiàng)目銷售進(jìn)度、營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)，市 場(chǎng)大幅波動(dòng)以及相應(yīng)可能存在的銷售風(fēng)險(xiǎn)客觀存在。除上述提及的主要風(fēng)險(xiǎn)以 外，戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、自然災(zāi)害等不可抗力因素和不可預(yù)料的意外事件的出現(xiàn)，將可 能影響項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和xx，從而影響基金財(cái)產(chǎn)的收益。十三、基金合作機(jī)構(gòu)介紹基金管理人：XXXX（xx）投資基金管理有限公司XXXX（xx）投資基金管理有限公司依托多方合作平

20、臺(tái)，通過(guò)項(xiàng)目策劃、 金融投資、專業(yè)化運(yùn)作與管理，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新項(xiàng)目，引領(lǐng)企業(yè)聯(lián)合投資， 從而實(shí)現(xiàn)價(jià)值的放大與資本的增值。公司主要業(yè)務(wù)包括私募股權(quán)基金的發(fā)行與管 理、股權(quán)投資、項(xiàng)目投資，并為各類企業(yè)提供債權(quán)融資和股權(quán)融資服務(wù)，以及資 產(chǎn)并購(gòu)、戰(zhàn)略重組、融資咨詢顧問(wèn)等多元化金融服務(wù)。XXXX（xx）投資基金管理有限公司計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)投資200億元人 民幣，主要投資方向是城市市政基礎(chǔ)設(shè)備、礦產(chǎn)資源、休閑養(yǎng)老地產(chǎn)、旅游觀光、 新能源等領(lǐng)域。同時(shí)，也積極投資于各類成長(zhǎng)期高新技術(shù)企業(yè)、新能源、新資源、 新材料企業(yè)，延續(xù)創(chuàng)新金融模式與關(guān)注中小企業(yè)的發(fā)展，通過(guò)建立地產(chǎn)投資與股 權(quán)投資的合作平臺(tái)，整合資

21、源，做大做強(qiáng),將企業(yè)建成一流的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)。擔(dān)保機(jī)構(gòu)：XXXX融資擔(dān)保有限公司 XXXX融資擔(dān)保有限公司是經(jīng)中華人民共和國(guó)國(guó)家xx行政總局批準(zhǔn)登記 注冊(cè)的一家專業(yè)融資擔(dān)保公司，設(shè)立于xx年，公司注冊(cè)資金3. 19億元。xx 年xx月，被聯(lián)合信用管理有限公司xx分公司評(píng)為信用A級(jí)單位，xx年xx月， 經(jīng)xx市金融工作局核準(zhǔn)頒發(fā)中華人民共和國(guó)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證。 公司由大型央企和民營(yíng)企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立，是依照現(xiàn)代企業(yè)制度組建而來(lái)的商業(yè) 性專業(yè)擔(dān)保公司。本著“追求卓越、客戶信賴、立足xx、面向全國(guó)”的經(jīng)營(yíng)理 念，以高素質(zhì)的服務(wù)和高效率的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力，打造生命力強(qiáng)勁的融資性擔(dān)保品牌。 公司專注中小

22、企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及融資性擔(dān)保、履約擔(dān)保，與擔(dān)保 業(yè)務(wù)關(guān)于的融資咨詢，財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)，以及自有資金進(jìn)行投資等。業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及兵器 工業(yè)、汽車、房地產(chǎn)、工程基建、行業(yè)商圈、電子科技、文化創(chuàng)意等行業(yè)。秉持 著“誠(chéng)實(shí)守信、依法經(jīng)營(yíng)、客觀公正、安全高效率”的經(jīng)營(yíng)原則，已為多家企業(yè)的 融資提供了專業(yè)化的擔(dān)保服務(wù)。XXXX融資擔(dān)保有限公司作為xx市擔(dān)保協(xié)會(huì)的會(huì)員、xx市融資擔(dān)保協(xié)會(huì) 會(huì)員，擁有專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)，與銀行、政府、企業(yè)、非政府組織、投資銀行、 私募基金等保持著多方面、多渠道互利互惠的合作關(guān)系，樹(shù)立了良好的商業(yè)信譽(yù)， 建造了資源豐富、業(yè)界高端、實(shí)力雄厚、合作緊密的戰(zhàn)略合作平臺(tái)。連帶擔(dān)保機(jī)構(gòu)：

23、XXXX集團(tuán)xxXXXX集團(tuán)是一家大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，始創(chuàng)于xx年。經(jīng)過(guò)十多年 的不斷努力，現(xiàn)已發(fā)展成為房地產(chǎn)、地下商業(yè)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)、現(xiàn)代xx、商品貿(mào)易和 商業(yè)管理為核心板塊的多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)母公司注冊(cè)資金1.15億元，集團(tuán) 企業(yè)注冊(cè)資本總額約9. 8億元，現(xiàn)有資產(chǎn)近50億元。集團(tuán)總部坐落于xx三元橋 附近海航大廈，隸屬xx三大商圈之一的燕莎商圈，區(qū)域內(nèi)頂級(jí)寫(xiě)字樓、世界級(jí) 豪宅、五星級(jí)酒店星羅棋布，第三使館區(qū)30余個(gè)駐華使館座落左右，商務(wù)氣息 與涉外氛圍交相融合，集團(tuán)公司承天時(shí)、地利、人和，背倚國(guó)門(mén)坐迎世界經(jīng)濟(jì)。 同時(shí)，集團(tuán)在全國(guó)各地設(shè)有20余家分支機(jī)構(gòu)。XXXX集團(tuán)本著“以人為本”的原則，重視

24、企業(yè)人力資源組織與培育，努 力構(gòu)架高效率的組織體系和良好的管理機(jī)制，逐步建立起一支包括博士、碩士、高 級(jí)工程師、經(jīng)濟(jì)師在內(nèi)，專業(yè)技能覆蓋經(jīng)濟(jì)管理、工程xx、商業(yè)開(kāi)發(fā)、金融投 資、文化創(chuàng)意等多領(lǐng)域的集團(tuán)化專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)。面向二十一世紀(jì)新的歷史發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，XXXX集團(tuán)以xx國(guó)內(nèi)一流企 業(yè)為目標(biāo)，在規(guī)?；?、多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的同時(shí)，不斷提高管理規(guī)范、業(yè)務(wù)創(chuàng) 新、決策科學(xué)水平，努力促進(jìn)所有業(yè)務(wù)的快速成長(zhǎng)，打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。在未 來(lái)五年里，集團(tuán)將向著產(chǎn)業(yè)延伸、境外發(fā)展、資本化運(yùn)作三大方向邁進(jìn)，努力成 為中國(guó)有一定影響力的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)。 資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：xxXXXX資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司xxXXXX投資咨

25、詢顧問(wèn)有限公司（簡(jiǎn)稱“XXXX”），是國(guó)內(nèi)一流的專業(yè) 中介機(jī)構(gòu)、政策研宄機(jī)構(gòu)通過(guò)團(tuán)隊(duì)整合、協(xié)作和提升，所發(fā)起設(shè)立的綜合性金融 咨詢服務(wù)平臺(tái)。“XXXX”以各專業(yè)中介服務(wù)能力為基礎(chǔ)，為投資銀行、商業(yè)銀行、投資 基金、企業(yè)集團(tuán)、成長(zhǎng)性中小企業(yè)等各類機(jī)構(gòu)提供各類專業(yè)中介服務(wù)。同時(shí)，“國(guó) 融興華”和各主流銀行等金融機(jī)構(gòu)合作，為地方政府和企業(yè)（集團(tuán)）的戰(zhàn)略融資提供推 進(jìn)資本運(yùn)作的系統(tǒng)性專業(yè)中介服務(wù)。“XXXX”在中國(guó)經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)啟承轉(zhuǎn)合的發(fā)展歷程中，深刻了解金融 體系深化、金融結(jié)構(gòu)提升和融資方式發(fā)展的方向，不斷潛心提升各類專業(yè)中介服 務(wù)能力。由此，“XXXX”通過(guò)優(yōu)勢(shì)整合的金融服務(wù)平臺(tái)，一直致力于與金

26、融 機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)集團(tuán)等一流客戶，建立信任、合作、共贏的伙伴關(guān)系，并 通過(guò)一流的專業(yè)中介服務(wù)為客戶發(fā)現(xiàn)、提升和創(chuàng)造戰(zhàn)略價(jià)值。“XXXX”的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，由金融專家、戰(zhàn)略專家、信用評(píng)級(jí)專家，以及注 冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、律師、證券保薦人、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)咨詢工程師、 注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師、注冊(cè)土地估價(jià)師等資深專業(yè)人士共同組建，根據(jù)客戶的戰(zhàn)略 融資和資本運(yùn)作需求進(jìn)行最優(yōu)組合。自xx年以來(lái)，在中國(guó)金融體系和資本市場(chǎng)快速發(fā)展的歷程中，“國(guó)融興 華”的專業(yè)團(tuán)隊(duì)以一流的專業(yè)資質(zhì)和專業(yè)素質(zhì)，為各企業(yè)（集團(tuán)）累計(jì)數(shù)千億元 融資方案的執(zhí)行提供了專業(yè)服務(wù)。在“XXXX”這個(gè)平臺(tái)上，我們以專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、高端的定位和

27、準(zhǔn)確的方案， 在金融市場(chǎng)中以專業(yè)的金融咨詢服務(wù)和客戶一起在藍(lán)海中航向彼岸。 財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)：XXXX（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所XXXX（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱XXXX）前身是設(shè)立于1984年的xx 首家會(huì)計(jì)師事務(wù)所一一xx省會(huì)計(jì)師事務(wù)所。xx年更名為XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所， xx年取得了執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)，xx年1xx月，經(jīng)國(guó)家財(cái)政部財(cái) 協(xié)字（xx) 22號(hào)文批準(zhǔn)，在跨地區(qū)吸收了xxXXXX會(huì)計(jì)事務(wù)所、xxXXXX會(huì) 計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，組建了XXXX集團(tuán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，xx年依照 國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)濟(jì)鑒證類社會(huì)中介機(jī)構(gòu)與政府部門(mén)實(shí)行脫鉤改制的要求，由專業(yè)人 員出資設(shè)立的改制為XX

28、XX（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。xx年xx月，為了 更好的發(fā)展，XXXX集團(tuán)把注冊(cè)地和總部迀往xx市。xx年1xx月，根據(jù)財(cái)政部 財(cái)會(huì)xx12號(hào)關(guān)于印發(fā)財(cái)政部、xx總局關(guān)于推動(dòng)大中型會(huì)計(jì)師事務(wù)所采 用特殊普通合伙組織形式的暫行規(guī)定的通知的規(guī)定，經(jīng)xx市財(cái)政局京財(cái)會(huì) 許可xx0052號(hào)關(guān)于同意設(shè)立XXXX（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 的批復(fù)批準(zhǔn)，XXXX（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司整體更名為為XXXX（集團(tuán)） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。XXXX是伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革大潮，在服務(wù) 我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)xx的宗旨下跨省區(qū)組建的全國(guó)性、綜合性大型會(huì)計(jì)中介集團(tuán)。目 前，具有財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的

29、執(zhí)行證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)資格/資質(zhì)，財(cái)政部、 中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的金融相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格/資質(zhì)，財(cái)政部、原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委確認(rèn)的國(guó)有 大中型企業(yè)債轉(zhuǎn)股審計(jì)評(píng)估資格/資質(zhì)；以及xx部門(mén)批準(zhǔn)的甲級(jí)工程造價(jià)咨詢資格/資質(zhì)和 司法部門(mén)確認(rèn)的司法會(huì)計(jì)、評(píng)估、計(jì)算機(jī)、工程造價(jià)鑒定資格/資質(zhì)。xx年，XXXX 與摩斯倫國(guó)際會(huì)計(jì)組織達(dá)成協(xié)議，成為其成員所，在專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)業(yè)規(guī)范方面初步與國(guó)際接軌。xx年，XXXX加入了國(guó)際組織一國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所聯(lián)盟 (CPAAI)，在其框架下，共享資源，共同發(fā)展。 法律支持：XXXX律師事務(wù)所集團(tuán)以滿足客戶需求為核心，以“專業(yè)專心”為品質(zhì)，堅(jiān)持專業(yè)分工、團(tuán)隊(duì) 協(xié)作與質(zhì)量第一。執(zhí)業(yè)以來(lái)成功經(jīng)辦過(guò)xx0余件（起）各類法律事務(wù)，尤其在 公司、證券、金融、不動(dòng)產(chǎn)、跨國(guó)投資、知識(shí)所有權(quán)和爭(zhēng)議解決等法律服務(wù)領(lǐng)域業(yè) 績(jī)顯赫。它是中國(guó)最具綜合業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的律師事務(wù)所之一。集團(tuán)在行業(yè)內(nèi)素以管理規(guī)范著稱，其規(guī)范化快速發(fā)展的集團(tuán)管理經(jīng)驗(yàn)曾獲省 級(jí)“管理創(chuàng)新及優(yōu)秀應(yīng)用成果二等獎(jiǎng)”。它是中國(guó)最具國(guó)際律所管理水準(zhǔn)的律師 事務(wù)所之一。集團(tuán)始