私募證券投資基金公司托管另類資產(chǎn)基金業(yè)務(wù)推薦書（債權(quán)投資基金2）

1、托管另類投資基金業(yè)務(wù)推薦書(債權(quán)投資基金2)（投資的標(biāo)的資產(chǎn)為財產(chǎn)收益權(quán)、收益憑證、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品份額、信托計劃受益權(quán)的基金適用）推薦單位填寫推薦單位:推薦日期：經(jīng)辦人:聯(lián)系電話:產(chǎn)品名稱:管理人名稱：發(fā)行方式：契約式合伙制其他預(yù)計發(fā)行規(guī)模： 萬元產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：結(jié)構(gòu)化 非結(jié)構(gòu)化預(yù)計發(fā)行日期：業(yè)務(wù)背景說明基金募集和運營情況基金投資交易結(jié)構(gòu)的情況擬投資標(biāo)的資產(chǎn)情況1/31/3投資標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險情況投資標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)控措施、增信情況申請資料文件資料清單 共 份 共 頁托管另類投資基金業(yè)務(wù)推薦書產(chǎn)品要素表-非標(biāo)產(chǎn)品托管準(zhǔn)入相關(guān)材料承諾函蓋章掃描件 管理人基本情況（1.1-1.12） 管理人財務(wù)狀況（2.1） 管

2、理人風(fēng)險管理情況（3.1） 私募基金管理人登記證書、法律建議或意見書 基金協(xié)議與風(fēng)險揭示書文本(如有) 其他關(guān)于基金的材料盡職調(diào)查報告，是否涵蓋如下內(nèi)容： 關(guān)于投資標(biāo)的資產(chǎn)持有人或者產(chǎn)品發(fā)行人基本情況的說明 基金管理人(或投資標(biāo)的資產(chǎn)持有人或者產(chǎn)品發(fā)行人)關(guān)于投資標(biāo)的資產(chǎn)形成和存續(xù)的真實性和合法性、投資標(biāo)的資所有權(quán)屬、涉訴、權(quán)利限制和負(fù)擔(dān)等情況、以及投資標(biāo)的資產(chǎn)收益權(quán)或受益權(quán)設(shè)定、轉(zhuǎn)讓合法性的說明 關(guān)于投資項目風(fēng)險監(jiān)控措施和手段的說明 收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者產(chǎn)品認(rèn)購協(xié)議 與債權(quán)轉(zhuǎn)讓、處置和增信安排關(guān)于的協(xié)議和文件（如有）。 其他關(guān)于基金投資的材料推薦單位建議或意見托管部填寫項目編號：收訖日期：產(chǎn)品

3、服務(wù)經(jīng)理：聯(lián)系電話：業(yè)務(wù)審查建議或意見清單材料的完整性是否符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件基金管理人是否具有從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資質(zhì)基金結(jié)構(gòu)設(shè)計是否符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定公司是否具備為基金提供托管服務(wù)的條件其他需要審查的情況審查建議或意見：無異議 保留建議或意見 否定，否定原因：序號保留建議或意見建議12345填寫說明：一、“基金投資交易結(jié)構(gòu)的情況”包括但不限于基金結(jié)構(gòu)、投資方式、資金流向、保障措施、投資回收（退出方式）等內(nèi)容。示例：本基金規(guī)模為X億元，其中管理人出資x萬元，對外募集x萬元，優(yōu)先級為X萬元，劣后級為X萬元?；鸩捎脗鶛?quán)投資方式，（通過銀行的委托貸款/借款/直接）投資于XX企業(yè)。XX企業(yè)通過資產(chǎn)抵押/擔(dān)保/外部增信（請簡要描述保障措施）。X年/X月投資到期，通過XX方式從標(biāo)的企業(yè)收回投資，實現(xiàn)項目投資退出。管理人將基金回收款依照XX順序進行收益