私募證券投資基金公司產(chǎn)品要素表V1非標產(chǎn)品

1、產(chǎn)品要素表非標產(chǎn)品項目內(nèi)容填寫說明基金名稱請?zhí)顚懭Q，與預(yù)備案名稱保持一致基金管理人基金協(xié)議中展示給投資者的聯(lián)系方式名稱：辦公地址：xx號碼：法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：請完整填寫。通訊辦公地址主要用于與管理人之間的材料郵寄總溝通協(xié)調(diào)人（溝通協(xié)議文本，托管賬戶等事宜）聯(lián)系人：通訊辦公地址：xx號碼：聯(lián)系電話：郵箱：私募管理人基金業(yè)協(xié)會登記號碼請完整填寫。托管戶開戶銀行浦發(fā)銀行xx東三環(huán)支行中信銀行xx瑞城中心支行xx銀行xx燕莎支行請根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇托管戶開戶銀行。其中，如經(jīng)紀商是中信證券（xx），浦發(fā)銀行不支持融資融券和個股期權(quán)。中信證券服務(wù)類型托管服務(wù)行政外包服務(wù)代銷服務(wù)

2、經(jīng)紀服務(wù)請在中劃“”，可多選。銷售方式管理人直銷中信代銷其他機構(gòu)代銷代銷機構(gòu)全稱：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：郵箱：請在中劃“”，可多選。如有其他機構(gòu)代銷，請完整填寫代銷機構(gòu)全稱及聯(lián)系人聯(lián)系方式?；鹜泄苋嗣Q： 住所： 法定代表人： 聯(lián)系人：聯(lián)系電話：請?zhí)顚懭Q。行政服務(wù)機構(gòu)名稱：XXXXX聯(lián)系人： 通訊辦公地址： 聯(lián)系電話：郵箱：請完整填寫，如為XXXXX，則聯(lián)系人、辦公地址、電話、郵箱等可以不填。如行政服務(wù)機構(gòu)為中信證券，聯(lián)系人等信息詳見行政管理協(xié)議。行政服務(wù)內(nèi)容：基金銷售運營、資金結(jié)算基金估值核算基金份額登記基金信息披露其他服務(wù)：請在中劃“”，可多選。如有其他服務(wù)請詳細說明。投資咨詢顧問信息（如

3、有）名稱：住所地：通訊辦公地址：xx號碼： 法定代表人/授權(quán)代表：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：郵箱：如基金協(xié)議中有投資咨詢顧問，請?zhí)顚懲暾?。增信機構(gòu)（如有）名稱：住所地：通訊辦公地址：xx號碼： 法定代表人/授權(quán)代表：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：郵箱：請完整填寫。所有名稱必須填寫全稱。一、基金的基本情況運作方式存續(xù)期內(nèi)封閉式運作，不開放申購和贖回。請確認。投資目標請詳細說明。具體投資標的請詳細列明投資標的。預(yù)計存續(xù)期限存續(xù)期限為【 】年/【 】月請在中劃“”，單選。計劃募集金額為【 】萬元該募集金額不作為基金設(shè)立條件，不影響基金設(shè)立。風(fēng)控手段（保障措施）請詳細描述對投資標的的具體風(fēng)控手段。退出方式請詳細描述投資退

4、出的方式。二、基金份額的募集基金管理人直銷中心聯(lián)系方式為：名稱： 聯(lián)系辦公地址：聯(lián)系電話：傳真號碼：請在名稱處填寫基金管理人全稱及相應(yīng)聯(lián)系方式。最低認購100萬（不含認購/申購費用）為【 】萬元（不含認購/申購費用）請在中劃“”，單選。如有最低金額，需填寫100萬以上的數(shù)字。追加認購無限制不低于【 】萬元（不含認購/申購費用）。請在中劃“”，單選。認購費率本基金不收取認購費用，認購費率為0%。本基金的認購費率為【 】%。本基金的認購費率如下： 認購金額（M）認購費率M 500萬每筆1000元0%（二選一）100萬 M 500萬1.0%M 100萬1.5%請在中劃“”，單選。第三項示例中的具體數(shù)

5、值可修改，但分段區(qū)間的等號位置不可改變。認購份額的計算有效認購費用（含認購費用）在募集期間在資金清算專用賬戶中形成的利息折算成基金份額計入基金委托人的賬戶有效認購費用（含認購費用）在募集期間在資金清算專用賬戶中形成的利息直接計入基金財產(chǎn)請在中劃“”，單選。募集賬戶使用中信證券募集賬戶使用其他外包機構(gòu)或管理人自有募集賬戶，賬戶信息如下：開戶銀行： 賬號：賬戶名稱： 大額支付號： 請在中劃“”，單選。三、基金的申購贖回存續(xù)期間封閉運作，不允許申購與贖回，不設(shè)置臨時開放，也不接受違約贖回。四、基金的投資投資范圍請詳細說明。投資方式請詳細說明。投資限制請詳細說明。風(fēng)險收益特性本基金不承諾保本及最低收益

6、，屬預(yù)期風(fēng)險高、預(yù)期收益高的投資品種，適合具有對應(yīng)風(fēng)險識別、評估、承受能力的合格投資者。本基金不承諾保本及最低收益，屬預(yù)期風(fēng)險較高、預(yù)期收益較高的投資品種，適合具有對應(yīng)風(fēng)險識別、評估、承受能力的合格投資者。本基金不承諾保本及最低收益，屬預(yù)期風(fēng)險中等、預(yù)期收益中等的投資品種，適合具有對應(yīng)風(fēng)險識別、評估、承受能力的合格投資者。請在中劃“”，單選。投資經(jīng)理投資經(jīng)理姓名：投資經(jīng)理簡介：請完整填寫投資經(jīng)理姓名，并簡要介紹其從業(yè)經(jīng)歷。五、費用與業(yè)績報酬管理費年管理費率：【 】%，每天計提，按季支付在管理人預(yù)留足額現(xiàn)金的前提下，托管人將在下季初十個工作日內(nèi)自動支付給管理人。銷售服務(wù)費用年銷售服務(wù)費率為【 】

7、%無請在中劃“”，單選。該費用暫不支持自動支付，需管理人出具劃款指令。托管費年托管費率：【 】%，每天計提，按季支付在管理人預(yù)留足額現(xiàn)金的前提下，托管人將在下季初十個工作日內(nèi)自動支付給托管人。行政管理人服務(wù)費年行政服務(wù)費率：【 】%，每天計提，按季支付在管理人預(yù)留足額現(xiàn)金的前提下，托管人將在下季初十個工作日內(nèi)自動支付給托管人。投資咨詢顧問費年投資咨詢顧問費率為【 】%無請在中劃“”，單選。該費用暫不支持自動支付，需管理人出具劃款指令。業(yè)績報酬計提方法無，本產(chǎn)品不計提業(yè)績報酬。如計提，請詳細列明計算方法及提取方式：請在中劃“”，單選。業(yè)績報酬收取 管理人收取 投資咨詢顧問收取 管理人計提比例【

8、】%，投資咨詢顧問計提比例“【 】%請在中劃“”，單選。如選擇第三項，須在業(yè)績報酬總體提取比例確定的前提下，在管理人和投顧之間分配。如總共提取20%業(yè)績報酬，其中管理人收取12%，投顧收取8%。六、基金的收益分配收益分配本基金在存續(xù)期內(nèi)不進行收益分配。本基金在存續(xù)期內(nèi)進行收益分配。請在中劃“”，單選。分紅方式基金默認現(xiàn)金分紅。請在中劃“”，單選。分配方式請詳細說明收益分配的分配時點、分配順序等。七、基金的信息披露份額凈值披露頻率 無每月每季度每半年其他：請在中劃“”，單選。跟行政服務(wù)協(xié)議保持一致。信息披露網(wǎng)站請?zhí)顚懀ㄈ缬校?。如管理人沒有自建網(wǎng)站，請?zhí)顚憽盁o”。八、賬戶信息管理人收取管理費及業(yè)績報酬（如有）的銀行賬戶信息戶名：賬號： 開戶銀行：大額支付號：請準確填寫托管人收取托管費的銀行賬戶信息戶名：XXXXX賬號：開戶銀行： 大額支付號：如為其他機構(gòu)提供托管服務(wù)，請修改賬戶信息。行政服務(wù)機構(gòu)收取行政服務(wù)費的銀行賬戶信息戶名：XXXXX賬號：7