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文檔簡介

1、 PAGE 48 PAGE 48竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)文檔/雙擊可除業(yè)務員收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一條目的1.1特制定本制度。第二條適用范圍2.1第三條收款管理責統(tǒng)一收款，其他任何部門或人員不得收款。司指定的賬戶。金，應及時將現(xiàn)金交付給公司財務部指定的收款人員。業(yè)務人員根據(jù)公司授權(quán)向客戶收取的支票、匯票等司財務部指定的收款人員。等貨幣資金存放在部門或由個人保管(最遲次日必須存行或轉(zhuǎn)交公司財務部)。任何部門或個人不得從收到的公款中坐支現(xiàn)金(即： 不允許從收到的公款中直接支付任何形式或名目的費用)。業(yè)務人員授權(quán)向客戶收款、以及公司財務部指定收收據(jù)，專用收據(jù)使用及開具方法應遵照以下規(guī)定執(zhí)行

2、。第四條收據(jù)使用公司統(tǒng)一規(guī)定的收據(jù)分為一式三聯(lián)單欄式收據(jù)。專人開具。時，業(yè)務人員應向客戶現(xiàn)場開具收據(jù)。員收款后應要求業(yè)務人員在收據(jù)上簽名確認。匯票時，若客戶需要，業(yè)務人員應向客戶現(xiàn)場開具的收據(jù)。若客戶不需要，財務部人員收支票款項時，應立即開收據(jù)并要求業(yè)務人員在收據(jù)上簽名確認。第五條開具收據(jù)開具收據(jù)時，收據(jù)的收款日期、交款單位全稱、款等項目必須填寫完整、正確，不能簡寫或遺漏任何項目。人在收據(jù)中簽名確認。聯(lián)必須連號、完整，不能缺號。收據(jù)中均應標注“作廢”字樣。篇二：業(yè)務員現(xiàn)金收款管理制度1目的度。2范圍本制度適用于上海新利恒本部及所屬各子（分）公司。3原則銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。收現(xiàn)金租賃款總體規(guī)定業(yè)務員收取現(xiàn)金之前，應填寫現(xiàn)金收款申請表（見附件4.2金收取規(guī)定本地區(qū)的現(xiàn)金收款，應由公司出納隨同業(yè)務員前取客戶現(xiàn)金后，出納開具蓋有公司財務章的收款收據(jù)。本地區(qū)的現(xiàn)金收款，由于特殊原因，出納不能隨明借出的收款收據(jù)的編號，收到現(xiàn)金后業(yè)務收款收據(jù)。異地的現(xiàn)金收款，業(yè)務員應提前提交申請表并及公司的收款收據(jù)的附件。帳戶，及時通知出納，發(fā)生的匯款費用，由公司承擔

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