3045財務(wù)審計部出納核工作

1、QB大唐國際盤山發(fā)電公司 發(fā)布2004-12-01 實施2004-10-27 發(fā)布財務(wù)審計部出納工作標(biāo)準(zhǔn)大唐國際盤山發(fā)電公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CDT-IPSPC 3045-2004前1234567言II范圍1規(guī)范性文件1崗位職責(zé)1崗位技能1工作目標(biāo)1工作內(nèi)容1檢查與考核2目次為了規(guī)范財務(wù)審計部出納崗位的工作，不斷提高本崗位工作績效，制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)化管理本標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部歸口。提出。本標(biāo)準(zhǔn)起草：財務(wù)審計部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：本標(biāo)準(zhǔn)主要初審人：本標(biāo)準(zhǔn)主要審定人：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：。本標(biāo)準(zhǔn)委托財務(wù)審計部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)是首次發(fā)布。前言財務(wù)審計部出納工作標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財務(wù)審計部出納崗位職責(zé)、

2、崗位技能、工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于大唐國際盤山發(fā)電公司財務(wù)審計部出納崗位的工作。2 規(guī)范性文件下列文件的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的版本。凡是不注日期的文件，其版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。Q/CDT-IPSPC 20672004 貨幣管理標(biāo)準(zhǔn)3 崗位職責(zé)崗位關(guān)系本崗位主要對財務(wù)審計部部長負(fù)責(zé)。責(zé)任3.2.13.2.23.2.3本崗位主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付工作。承擔(dān) Q/CDT-IPSPC 30022004一般管理通用工作標(biāo)準(zhǔn)中 3.1 所規(guī)定的

3、責(zé)任。承擔(dān)因本人工作或過失所造成的直接或間接責(zé)任。權(quán)限行使 Q/CDT-IPSPC 30022004一般管理行使本崗位工作范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的監(jiān)督權(quán)限。通用工作標(biāo)準(zhǔn)中 3.2 條所規(guī)定的權(quán)限。3.3.3 在本職責(zé)范圍內(nèi)，依照有關(guān)財務(wù)制度、等各種違法行為。4 崗位技能4.14.24.3具備 Q/CDT-IPSPC 30022004一般管理通用工作標(biāo)準(zhǔn)中 4.1 條所規(guī)定的基本條件。本崗位必須取得會計從業(yè)資格專業(yè)知識。掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識。熟練掌握 FMIS 財務(wù)系統(tǒng)各模塊與財務(wù)有關(guān)內(nèi)容，具有一定的計算機(jī)、英語水平。5 工作目標(biāo)及時、準(zhǔn)確地做好現(xiàn)金收付工作，把好財務(wù)核算流程的最后一關(guān)，確?，F(xiàn)金、有價的安全、完整。6 工作內(nèi)容6.1 周期工作6.1.1條。6.1.26.1.3及時完成現(xiàn)金、的結(jié)算業(yè)務(wù), 執(zhí)行 Q/CDT-IPSPC 20672004貨幣管理標(biāo)準(zhǔn)6.4確保存款余額不超過公司的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。每月底與各對帳，編制存款余額調(diào)節(jié)表。6.1.46.1.56.1.6每天及時將已付完款項的現(xiàn)金、類會計憑證傳遞給財務(wù)主管會計。每年年底、次年年初參加編制財務(wù)決算工作，編制賬戶情況表、貨幣明細(xì)表。次年 2 月份以前負(fù)責(zé)所管轄現(xiàn)金、存款明細(xì)帳簿的核對、打印、裝訂工作。7 檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況由財務(wù)審計