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文檔簡介

1、資金收支編制部門：日期：序號項目本月計劃數(shù)本月實際數(shù)期初余額-一、經(jīng)營性現(xiàn)金流入銷售業(yè)務收入其他業(yè)務收入資金利息收入擔保費收入咨詢費收入租金收入收回借款本金資金流入子公司需向集團公司借款其他小計-二、投資性現(xiàn)金流入投資收益其他小計-三、籌資性現(xiàn)金流入理財收益取得銀行、債市融資資金小計-各項現(xiàn)金收入合計-一、經(jīng)營性現(xiàn)金流出采購業(yè)務支出其他業(yè)務支出各項稅金支出對外借款支出對子公司借款支出6. 管理費用現(xiàn)金支出-1）工資2）社會保險資金流出3）辦公費4）通訊費5）差旅費6）業(yè)務招待費7）會議費8）車輛費9）黨建及精神文明費用10）勞保費11）勞務費12）水電暖物業(yè)管理費13）中介機構(gòu)費用14）廣告宣

2、傳費15）維修費16）其他銷售費用其他小計-二、投資性現(xiàn)金流出股權(quán)投資購置固定資產(chǎn)及項目支出小計-三、籌資性現(xiàn)金流出1.融資費用2.利息支出3.償還債務支出小計-各項現(xiàn)金支出合計-期末余額（現(xiàn)金多余或不足）-制表：1、每月 23日下午 15點以前報送財務部張雅林（必須部門負責人簽字及電子版）。2、此表由財務部設置，其他各部門、公司不得任意改變此表結(jié)構(gòu)。金收支計劃表單位：元本月差異比較備注差額（ +超支 - 節(jié)執(zhí)行情況對比（ %）約）-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!分紅款-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!包含社保及公積金。-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!中介機構(gòu)及承銷費-#D

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