成本分析會(huì)范本

1、中鐵15局六公司項(xiàng)目責(zé)任成本管理分析報(bào)告（參考格式）（年 月）年月曰，項(xiàng)目部召開本月責(zé)任成本分析會(huì)，對(duì)本月項(xiàng)目責(zé)任成本管理情況進(jìn)行了檢查和分析，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、工程慨況本項(xiàng)目為（名稱），施工里程（范圍）：，中標(biāo)合同價(jià)萬(wàn)元，施工圖實(shí)際投資，合同工期:年 月 日至年 月 日。主要工 程量有：土石方（鐵路分區(qū)間、站場(chǎng)）萬(wàn)方，路基附屬工程圬工量萬(wàn)方，綠化防護(hù)萬(wàn)平方；特大橋m/座、大橋m/座、中小橋m/ 座、蓋板涵m/座；隧道m(xù)/座： （根據(jù)實(shí)際情況增減）二、形象進(jìn)度本月實(shí)際完成產(chǎn)值萬(wàn)元，完成公司計(jì)劃萬(wàn)元的，年度累計(jì)完成萬(wàn)元，完成公司計(jì)劃萬(wàn)元的，開工累計(jì)完成萬(wàn)元， 占總項(xiàng)目合同投資（分割）萬(wàn)元

2、的，其中：路基土石方萬(wàn)方，完成設(shè)計(jì)量的，特大橋米，完成設(shè)計(jì)量的，大中橋米，完 成設(shè)計(jì)量的，小橋米，完成設(shè)計(jì)量的，涵洞米，完成設(shè)計(jì)量的，隧道米，完成設(shè)計(jì)量的%，.（根據(jù)實(shí)際情況增減）三、盈虧情況分析：1、對(duì)上計(jì)量、支付本月對(duì)上計(jì)量 萬(wàn)元，累計(jì)對(duì)上計(jì)量 萬(wàn)元，完成合同價(jià)（施工圖投資）萬(wàn)元的，其中合同外（變更及額外）計(jì)量 萬(wàn)元， 超計(jì)價(jià)萬(wàn)元。累計(jì)已完工未計(jì)量萬(wàn)元，其超（欠）計(jì)量的原因：*。本月業(yè)主（或局指）支付 萬(wàn)元，累計(jì)支付萬(wàn)元，累計(jì)支付占計(jì)量總額，占合同價(jià)（施工圖投資）的 。2、對(duì)下計(jì)量、支付（1）內(nèi)部隊(duì)伍計(jì)價(jià)情況：本月計(jì)價(jià)萬(wàn)元，開累計(jì)價(jià)萬(wàn)元。其中合同內(nèi)萬(wàn)元、合同外萬(wàn)元，合同外占計(jì)價(jià)總額的%；（

3、2） 外部隊(duì)伍計(jì)價(jià)情況：本月計(jì)價(jià) 萬(wàn)元，開累計(jì)價(jià)萬(wàn)元。其中合同內(nèi)萬(wàn)元、合同外萬(wàn)元，合同外占計(jì)價(jià)總額的%；應(yīng)計(jì)價(jià)未計(jì)價(jià)的施工隊(duì)個(gè)，未計(jì)價(jià)主要原因是1、*； 2、*； 3、*等。3、由項(xiàng)目部直接列銷成本（項(xiàng)目直接費(fèi)）本月對(duì)外結(jié)算設(shè)備租金萬(wàn)元，其燃油費(fèi)為萬(wàn)元（不含生活用車燃油），對(duì)下扣收使用費(fèi)萬(wàn)元，差額為萬(wàn)元；對(duì)外繳納電費(fèi) 為萬(wàn)元對(duì)下扣收電費(fèi)為萬(wàn)元，差額萬(wàn)元；項(xiàng)目購(gòu)置模板及其它周轉(zhuǎn)性材料（含租金）款萬(wàn)元，對(duì)下扣收使用費(fèi)萬(wàn)元，差額為萬(wàn) 元；直接進(jìn)入施工材料成本為 萬(wàn)元（外包單價(jià)中不含材料費(fèi)用的施工用材料）。其合計(jì) 萬(wàn)元直接入項(xiàng)目成本。開累對(duì)外結(jié)算設(shè)備租金萬(wàn)元，其燃油費(fèi)為萬(wàn)元（不含生活用車燃油），對(duì)下扣

4、收使用費(fèi)萬(wàn)元，差額為萬(wàn)元；對(duì)外繳納電費(fèi) 為萬(wàn)元對(duì)下扣收電費(fèi)為萬(wàn)元，差額萬(wàn)元；項(xiàng)目購(gòu)置模板及其它周轉(zhuǎn)性材料（含租金）款萬(wàn)元，對(duì)下扣收使用費(fèi)萬(wàn)元，差額為萬(wàn) 元；直接進(jìn)入施工材料成本為 萬(wàn)元（外包單價(jià)中不含材料費(fèi)用的施工用材料）。其合計(jì) 萬(wàn)元直接入項(xiàng)目成本。4、項(xiàng)目管理費(fèi)開支情況本月開支管理費(fèi) 萬(wàn)元，開累開支管理費(fèi)萬(wàn)元，占項(xiàng)目已完成產(chǎn)值的，占公司核定總額萬(wàn)元的，高（低）于上季管理 費(fèi)開支比例%個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)分析，原因主要是：1、*； 2、*； 3、*；等。5、項(xiàng)目上交的各種稅費(fèi)本月上交各種稅費(fèi)萬(wàn)元，開累上交各種稅費(fèi)萬(wàn)元。其中上交公司萬(wàn)元，稅金萬(wàn)元；占公司核定稅費(fèi)萬(wàn)元的。6、盈虧結(jié)果本月盈（虧）萬(wàn)元，本

5、年盈（虧）萬(wàn)元，開累盈（虧） 萬(wàn)元。四、對(duì)上變更、索賠及材料調(diào)差累計(jì)批復(fù)變更份萬(wàn)元（批復(fù)金額），其中屬包干費(fèi)不另外計(jì)價(jià)的變更份萬(wàn)元（批復(fù)金額），不屬包干費(fèi)另外計(jì)價(jià)的變更份萬(wàn) 元（批復(fù)金額），正在辦理變更簽證份萬(wàn)元（參照合同清單價(jià)計(jì)算金額），正在完善資料的變更份。累計(jì)批復(fù)索賠份萬(wàn)元，資料完善正在申報(bào)的索賠項(xiàng)萬(wàn)元（申報(bào)額），已確認(rèn)為索賠項(xiàng)目正在準(zhǔn)備資料份萬(wàn)元。材料價(jià)差情況：（說(shuō)明價(jià)差申報(bào)、批復(fù)、計(jì)量等相關(guān)情況）五、材料節(jié)超情況分析截止本月末，消耗物資萬(wàn)元，占總產(chǎn)值的。其中：鋼材噸、重軌噸、水泥萬(wàn)噸、柴油噸、炸藥噸、金屬制品萬(wàn)元。材料 費(fèi)超耗（如有）的原因有：*、*、*等。根據(jù)材料費(fèi)超耗情況，下一步

6、應(yīng)采取控制措施是：1、*； 2、*； 3、*等。六、合同、勞務(wù)管理情況1、本月應(yīng)簽勞務(wù)合同萬(wàn)元/份，實(shí)簽萬(wàn)元/份；累計(jì)用勞務(wù)隊(duì)個(gè)，應(yīng)簽合同萬(wàn)元/份，實(shí)簽萬(wàn)元/份。任務(wù)結(jié)束勞務(wù)隊(duì)個(gè)， （結(jié)算辦理情況）。中途清場(chǎng)隊(duì)伍個(gè)，損失金額萬(wàn)元。2、本月簽訂物資采購(gòu)（周轉(zhuǎn)性材料采購(gòu)租賃）合同份金額萬(wàn)元；累計(jì)簽訂份金額萬(wàn)元；份已終止履行并辦理結(jié)算。3、本月簽訂外租設(shè)備合同份估算金額元；累計(jì)簽訂份金額元；多少份已終止履行并辦理結(jié)算。4、本月簽訂征地拆遷及租地合同份金額萬(wàn)元；累計(jì)簽訂份金額萬(wàn)元；份已終止履行并辦理結(jié)算。未簽訂合同是.，其原因是.（對(duì)未簽訂合同施工隊(duì)分別說(shuō)明）。七、臨時(shí)工程、臨時(shí)點(diǎn)工控制情況：本月臨時(shí)

7、工程費(fèi)用 萬(wàn)元，臨時(shí)點(diǎn)工萬(wàn)元（其中計(jì)日工萬(wàn)元，計(jì)臺(tái)班費(fèi)萬(wàn)元）；開累臨時(shí)工程費(fèi)用 萬(wàn)元，臨時(shí)點(diǎn)工萬(wàn)元（其 中計(jì)日工萬(wàn)元，計(jì)臺(tái)班費(fèi)萬(wàn)元），占公司成本核算臨時(shí)工程 萬(wàn)元的。八、外包單價(jià)控制情況本項(xiàng)目的勞務(wù)承包模式是：（哪些是合作單位提點(diǎn)轉(zhuǎn)包的、哪些是工費(fèi)工序承包的、哪些是綜合單價(jià)承包的）外包單價(jià)超出集團(tuán)公司限價(jià)（或工程公司責(zé)任預(yù)算價(jià)）的工程項(xiàng)目有：*、*、*等超出的主要原因是：（逐個(gè)分析）九、工程數(shù)量控制情況對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)數(shù)量與公司責(zé)任預(yù)算數(shù)量、公司責(zé)任預(yù)算數(shù)量與項(xiàng)目對(duì)下二次分解責(zé)任預(yù)算數(shù)量，二次分解責(zé)任預(yù)算數(shù)量與勞務(wù)隊(duì)計(jì)價(jià) 數(shù)量，詳細(xì)說(shuō)明工程數(shù)量節(jié)超情況（特別是數(shù)量節(jié)超較大的項(xiàng)目名稱及節(jié)超比例），并分析節(jié)超原因。十、施工方案優(yōu)化情況本月優(yōu)化施工方案份，成本結(jié)余萬(wàn)元，優(yōu)化的項(xiàng)目是：1、*； 2、*； 3、*等（從技術(shù)方案優(yōu)化、工藝優(yōu)化、現(xiàn)場(chǎng)管理控制 等方面逐個(gè)分析）。項(xiàng)目累計(jì)優(yōu)化施工方案份，成本結(jié)余萬(wàn)元。十一、預(yù)付工程款情況本月末財(cái)務(wù)帳面預(yù)付工程款萬(wàn)元，超計(jì)價(jià) 萬(wàn)元。形成預(yù)付工程款的勞務(wù)隊(duì)是：1、*隊(duì)；2、*隊(duì)；3、*隊(duì)等（從預(yù)付金額、 形成原因、是否存在超撥等方面逐隊(duì)分析）。十二、上月存在問(wèn)題整改情況（著重對(duì)上月整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行分析，找出未落實(shí)整改目標(biāo)的具體原因。）十三、本月成本管理存在問(wèn)題及整改措施（要從主客觀兩方面查找存在的問(wèn)題，