門店財(cái)務(wù)管理制度

1、 門店財(cái)務(wù)管理制度為了規(guī)范門店財(cái)務(wù)管理，降低門店財(cái)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度，本制度僅適用于xx公司的門店，本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。現(xiàn)金管理1、財(cái)務(wù)部規(guī)定店面的營業(yè)額必須與賬面金額（門店銷售明細(xì)表）一致，店長負(fù)責(zé)保管營業(yè)現(xiàn)款。如出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，短款部分先由店長負(fù)責(zé)找直接責(zé)任人補(bǔ)足，如未能找到責(zé)任人，則此部分由店長補(bǔ)足；長款部分必須全額上交公司，店員私藏現(xiàn)金長款，全額沒收外，首次處以長款額的兩倍罰款，如重復(fù)出現(xiàn)，即做開除處理。2、財(cái)務(wù)部每個(gè)星期對店面的銷售核一次賬，核完帳由店長交付周營業(yè)現(xiàn)款給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部開具收款收據(jù)，如遇特殊情況未能及時(shí)對賬，店長需提供周報(bào)表并注明款項(xiàng)收款明細(xì)，現(xiàn)金部分打入公司指

2、定賬戶。3、店員需對營業(yè)額及商品資料保密。庫存管理1、門店入庫、銷售、退貨必須堅(jiān)持“單隨物轉(zhuǎn)，當(dāng)面點(diǎn)清，簽字確認(rèn)，及時(shí)入賬，帳實(shí)相符”；對于門店貨品入庫：店長（下單） 商務(wù)助理（門店補(bǔ)貨單） 生產(chǎn)部門（投產(chǎn)加工單及出貨）生產(chǎn)部門（發(fā)貨）店長（簽收）（商務(wù)助理交一份門店補(bǔ)貨單給財(cái)務(wù)）對于客戶批量訂貨：店長（下單） 商務(wù)助理（門店銷貨單） 生產(chǎn)部門（投產(chǎn)加工單及出貨）生產(chǎn)部門（發(fā)貨）客戶（簽收）（商務(wù)助理交一份門店銷貨單給財(cái)務(wù)）退貨對于客戶退貨：業(yè)務(wù)員（反饋）商務(wù)助理收貨并開具單據(jù)（退貨單）品質(zhì)部（簽收并拆貨）對于下架、報(bào)廢貨品：店長（下單）商務(wù)助理（退貨單）品質(zhì)部（簽收并拆貨）PS：門店銷售客戶

3、的退貨一律將貨品退到公司，商務(wù)助理經(jīng)手，不能直接退到門店。2、銷售：門店的任何銷售都必須讓商務(wù)助理知悉，商務(wù)助理根據(jù)銷售訂單出銷貨單，銷貨單需交一聯(lián)給財(cái)務(wù)（以此銷貨單作為與門店對賬的依據(jù)） 流程：門店（手寫開具出倉單）商務(wù)助理（系統(tǒng)開具銷貨單）財(cái)務(wù)（一聯(lián)銷貨單）3、對于贈(zèng)品、貼廢棄的、樣品膜等都視同銷售，也必須讓商務(wù)助理開具銷貨單，在價(jià)格欄中填“零”，并在備注處注明原由。流程：店長（登記“贈(zèng)品及貼廢棄膜匯總表”）商務(wù)助理（系統(tǒng)開具銷貨單）財(cái)務(wù)（一聯(lián)銷貨單）4、店長每月月底必須對店鋪進(jìn)行一次全盤，出具產(chǎn)品盤點(diǎn)表,財(cái)務(wù)部根據(jù)每月的門店補(bǔ)貨單、銷貨單、退貨單的單據(jù)統(tǒng)計(jì)整理每月的進(jìn)銷存表，并以此來作為

4、與門店盤點(diǎn)的依據(jù)。如出現(xiàn)數(shù)量差異，少的部分先由店長找直接責(zé)任人，由責(zé)任人按照貨品的零售價(jià)進(jìn)行賠償，未能找到責(zé)任人，由店長賠償此損失。PS：門店的任何員工不得隨意涂改單據(jù)（特別是手寫銷售單），單據(jù)必須連號(hào)，不能缺號(hào)（如開錯(cuò)單據(jù)，可直接在上面寫作廢，不能隨意撕毀）字跡不能模糊，簽字要完整。報(bào)表提供1、店長每月3日前提供以下報(bào)表：（1）門店銷售明細(xì)表（2）回款明細(xì)表（3）貨物盤點(diǎn)表（4）贈(zèng)品及貼廢棄膜的匯總表 (5)費(fèi)用匯總表各類報(bào)表必須由店長及經(jīng)理簽字確認(rèn)，一式二份，一份交至財(cái)務(wù)，一份門店存檔。2、各類報(bào)表、單據(jù)須有客戶信息（客戶名、銷售貨物名稱、聯(lián)系方式等）價(jià)格管理1、貨品銷售要嚴(yán)格根據(jù)公司簽發(fā)

5、的零售價(jià)掛牌銷售，不得擅自提價(jià)、降價(jià)銷售。擅自折價(jià)，折價(jià)部分由責(zé)任人自行承擔(dān)。2、活動(dòng)價(jià)格和時(shí)間必須由總經(jīng)理簽發(fā)，門店必須按照簽發(fā)的價(jià)格在限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行變價(jià)銷售。擅自延長活動(dòng)時(shí)間進(jìn)行變價(jià)銷售，差額部分由責(zé)任人補(bǔ)足。門店費(fèi)用報(bào)銷1、門店水電管理費(fèi)以及電話費(fèi)：可以暫由店長從周營業(yè)額中扣除支付（報(bào)銷時(shí)必須有發(fā)票）。2、搬運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及請車費(fèi)：對于搬運(yùn)貨物發(fā)生的搬運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及請車費(fèi)，門店員工可暫從周營業(yè)額中扣除支付（運(yùn)費(fèi)報(bào)銷必須有運(yùn)輸公司發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)單，搬運(yùn)費(fèi)及請車費(fèi)需要有收據(jù)，如對方無法開取，則由我方開具內(nèi)部發(fā)票，對方簽名證明作為報(bào)銷憑證，無票一律不予報(bào)銷），并將此批銷售貨品的費(fèi)用（搬運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及請車費(fèi)）記錄到“門店銷售明細(xì)表中”，財(cái)務(wù)以此作為核賬的依據(jù)。3、代付貨款或代購樣品：門店代公司采購的樣品等其他費(fèi)用，需提供一份采購明細(xì)表（此表必須有證明人簽字），財(cái)務(wù)以此表作為核賬的依據(jù)，報(bào)銷時(shí)需取得正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，否則財(cái)務(wù)部不予審批報(bào)銷。其它1、對于店內(nèi)物品（除貨品外）由店長負(fù)責(zé)登記保管。損壞店內(nèi)任何物品（包括貨品及貨品以外的任何物品），可以維修的，責(zé)任人承擔(dān)費(fèi)用；如無法使用，貨品按零售價(jià)賠償，除貨品以外的物品按照進(jìn)價(jià)